Finanzen Endeavour Mining plc London S.E.

Aktien

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GB00BL6K5J42

Gold

Markt geschlossen - London S.E. Andere Börsenplätze 17:35:00 19.04.2024			% 5 Tage	% 1. Jan.
1.767 ^GBX	+2,26 %		-4,12 %	+0,57 %

17.04.	Europäische Aktien schließen im Mittwochshandel höher; Inflationsrate der Eurozone und der EU sinkt im März	MT
16.04.	RBC hebt Admiral an; Barclays senkt Phoenix Group	AN

Bewertung

Steuerjahr: Dezember	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026
Marktwert ¹	2.697	4.829	6.863	7.124	7.301	7.335	-	-
Unternehmenswert ¹	3.425	4.929	6.799	6.957	7.301	7.821	7.021	6.322
KGV	-12,1 x	28,9 x	23,7 x	-77,9 x	-244 x	13,3 x	9,04 x	10,5 x
Rendite	-	1,55 %	2,96 %	3,23 %	-	3,92 %	3,89 %	4,5 %
Marktkapitalisierung / Umsatz	2,27 x	2,72 x	1,94 x	2,06 x	2,54 x	2,11 x	1,89 x	2,03 x
Unternehmenswert / Umsatz	2,88 x	2,77 x	1,92 x	2,01 x	2,54 x	2,25 x	1,8 x	1,75 x
Unternehmenswert / EBITDA	7,16 x	5,64 x	3,54 x	3,93 x	5,14 x	4,42 x	3,45 x	3,35 x
Unternehmenswert / FCF	36,8 x	7,73 x	8,36 x	10,1 x	-	14 x	5,66 x	5,27 x
FCF Yield	2,72 %	12,9 %	12 %	9,86 %	-	7,15 %	17,7 %	19 %
Price to Book	2,76 x	1,58 x	1,39 x	1,42 x	-	1,61 x	1,46 x	1,35 x
Anz. der Aktien (in Tausend)	109.927	163.036	247.478	245.814	245.257	245.005	-	-
Referenzkurs ²	24,53	29,62	27,73	28,98	29,77	29,94	29,94	29,94
Datum der Veröffentlichung	09.03.20	18.03.21	17.03.22	09.03.23	27.03.24	-	-	-

¹CAD in Millionen²CAD

Schätzungen

Ergebnisentwicklung (Jahreszahlen)

Steuerjahr: Dezember	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026
Umsatz ¹	1.190	1.778	3.540	3.454	2.870	3.471	3.891	3.614
EBITDA ¹	478,2	874,2	1.919	1.768	1.421	1.771	2.037	1.887
Betriebsergebnis (EBIT) ¹	215,7	550,2	1.324	919,9	812,9	1.145	1.295	1.126
Umsatzrendite	18,13 %	30,95 %	37,39 %	26,63 %	28,32 %	32,99 %	33,27 %	31,16 %
Gewinn vor Steuern (EBT) ¹	-112,8	273,5	540,2	199,7	344,7	1.041	1.206	1.223
Nettoergebnis ¹	-222,5	139,8	281,6	-90,89	-31,21	542,3	715,5	561,6
Nettomarge	-18,69 %	7,87 %	7,96 %	-2,63 %	-1,09 %	15,63 %	18,39 %	15,54 %
Gewinn pro Aktie ²	-2,025	1,024	1,172	-0,3718	-0,1221	2,257	3,312	2,849
Free Cash Flow ¹	93	637,9	813,6	685,9	-	559,1	1.241	1.200
FCF-Marge N	7,82 %	35,88 %	22,99 %	19,86 %	-	16,11 %	31,89 %	33,22 %
FCF Conversion (EBITDA)	19,45 %	72,97 %	42,4 %	38,79 %	-	31,57 %	60,93 %	63,61 %
FCF Conversion (Nettoergebnis)	-	456,22 %	288,93 %	-	-	103,11 %	173,44 %	213,77 %
Dividende pro Aktie ²	-	0,4600	0,8217	0,9352	-	1,173	1,166	1,348
Datum der Veröffentlichung	09.03.20	18.03.21	17.03.22	09.03.23	27.03.24	-	-	-

¹CAD in Millionen²CAD

Schätzungen

Ergebnisentwicklung (Quartalszahlen)

Steuerjahr: Dezember	2021 Q3	2021 Q4	2022 Q1	2022 Q2	2022 Q3	2022 Q4	2023 Q1	2023 Q2	2023 Q3	2023 Q4	2024 Q1	2024 Q2	2024 Q3	2024 Q4	2025 Q1
Umsatz ¹	860,8	888,1	880,1	809,3	763,8	849,7	802,7	696,6	729,5	785,8	690,3	822,7	1.036	1.129	1.053
EBITDA ¹	460,2	472,7	510,5	422,9	344,5	396,6	378,9	336,3	362	396,3	303,9	400,1	555,1	651,3	595,9
Betriebsergebnis (EBIT) ¹	262,5	198,8	315,5	219,8	122	158,4	202,4	203,4	205,1	215,8	174,3	292,8	466,9	532,3	383,5
Umsatzrendite	30,49 %	22,38 %	35,85 %	27,16 %	15,98 %	18,64 %	25,21 %	29,2 %	28,11 %	27,46 %	25,25 %	35,6 %	45,08 %	47,14 %	36,41 %
Gewinn vor Steuern (EBT) ¹	215,2	-132,5	-	-	177,9	-	81,49	206,1	177,5	-111,3	78,85	226,3	341,8	432,5	357,7
Nettoergebnis ¹	141,8	-131,2	-73,11	242,9	77,51	-	5,433	103,7	82,58	-217,1	10,52	112,3	194,3	261,5	212,1
Nettomarge	16,47 %	-14,78 %	-8,31 %	30,02 %	10,15 %	-	0,68 %	14,89 %	11,32 %	-27,63 %	1,52 %	13,65 %	18,76 %	23,16 %	20,14 %
Gewinn pro Aktie ²	0,5597	-0,5224	-0,2950	0,9769	0,3095	-1,432	0,0272	0,4254	0,3303	-0,8821	0,3307	0,4940	0,7650	0,8610	-
Dividende pro Aktie	-	-	-	-	0,5350	-	0,5467	-	-	-	-	-	-	-	-
Datum der Veröffentlichung	11.11.21	17.03.22	05.05.22	03.08.22	10.11.22	09.03.23	04.05.23	02.08.23	09.11.23	27.03.24	-	-	-	-	-

¹CAD in Millionen²CAD

Schätzungen

Bilanzanalyse

Steuerjahr: Dezember	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026
Nettoschuld ¹	728	100	-	-	-	485	-	-
Nettoliquidität ¹	-	-	63,1	167	-	-	314	1.014
Verschuldungsgrad (Verbindlichkeiten/EBITDA)	1,523 x	0,1145 x	-	-	-	0,2741 x	-	-
Free Cash Flow ¹	93	638	814	686	-	559	1.241	1.200
ROE (Nettogewinn/Eigenkapital)	9,39 %	8,07 %	19,3 %	10,7 %	-	16,2 %	15,2 %	11,4 %
ROA (Nettogewinn/Gesamtvermögen)	-8,63 %	3,89 %	10,8 %	6,14 %	-	10 %	15 %	16 %
Aktiva ¹	2.578	3.592	2.596	-1.480	-	5.423	4.770	3.510
Buchwert je Aktie ²	8,870	18,80	20,00	20,40	-	18,60	20,50	22,10
Cash Flow pro Aktie ²	3,640	5,700	6,090	6,160	-	5,820	7,160	6,250
Capex ¹	317	293	661	713	-	823	428	335
Capex / Umsatz	26,65 %	16,49 %	18,66 %	20,64 %	-	23,71 %	11 %	9,26 %
Datum der Veröffentlichung	09.03.20	18.03.21	17.03.22	09.03.23	27.03.24	-	-	-

¹CAD in Millionen²CAD

Schätzungen

Gewinn pro Aktie & Dividende

Historische Entwicklung KGV

Entwicklung der Dividendenrendite

Entwicklung Unternehmenswert / EBITDA

Ratings für Endeavour Mining plc

Trading Rating

Investment Rating

ESG Refinitiv

Mehr Ratings

Analystenschätzungen

Verkaufen

Kaufen

Durchschnittl. Empfehlung

KAUFEN

Anzahl Analysten

Letzter Schlusskurs

29,94 CAD

Mittleres Kursziel

37,29 CAD

Abstand / Durchschnittliches Kursziel

+24,55 %

Analystenschätzungen

Verlauf des Gewinns je Aktie

Entwicklung der Schätzungen

Quartalsgewinne - Abweichungsrate

Unternehmenstermine

Sektor Gold - Andere

	% 1. Jan.	Kap.
FRANCO-NEVADA CORPORATION	+13,78 %	23,37 Mrd.
GOLD FIELDS LIMITED	+22,89 %	15,99 Mrd.
ZHONGJIN GOLD CORP.,LTD	+34,94 %	9 Mrd.
HARMONY GOLD MINING COMPANY LIMITED	+47,29 %	5,72 Mrd.
EVOLUTION MINING LIMITED	+2,78 %	5,19 Mrd.
TRIPLE FLAG PRECIOUS METALS CORP.	+21,32 %	3,13 Mrd.
PT ANEKA TAMBANG TBK	+3,23 %	2,61 Mrd.
KOZA ALTIN ISLETMELERI	+20,53 %	2,31 Mrd.
SANDSTORM GOLD LTD.	+14,11 %	1,65 Mrd.

Gold - Andere