Finanzen Empresas Copec S.A.

Aktien

COPEC

CLP7847L1080

COPEC

Erdöl / Gas - Marketing

Schlusskurs Santiago S.E. Andere Börsenplätze 00:00:00 18.04.2024			% 5 Tage	% 1. Jan.
7.010 ^CLP	+0,14 %		-2,83 %	+9,36 %

07.03.	Transcript : Empresas Copec S.A., Q4 2023 Earnings Call, Mar 07, 2024
29.02.	Empresas Copec S.A. meldet Ergebnis für das am 31. Dezember 2023 endende Geschäftsjahr	CI

Bewertung

Steuerjahr: Dezember	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026
Marktwert ¹	11.705	13.196	10.059	9.708	9.490	9.447	-	-
Unternehmenswert ¹	18.637	20.685	17.270	18.122	18.392	16.908	16.768	16.147
KGV	68 x	69,2 x	5,65 x	6,62 x	27,2 x	13,2 x	11,5 x	8,86 x
Rendite	2,28 %	0,48 %	9,22 %	6,92 %	-	3,63 %	3,22 %	4,56 %
Marktkapitalisierung / Umsatz	0,49 x	0,73 x	0,41 x	0,32 x	0,33 x	0,32 x	0,31 x	0,3 x
Unternehmenswert / Umsatz	0,79 x	1,15 x	0,7 x	0,59 x	0,63 x	0,57 x	0,56 x	0,52 x
Unternehmenswert / EBITDA	9,24 x	13,8 x	5,01 x	4,99 x	7,99 x	5,95 x	5,7 x	4,84 x
Unternehmenswert / FCF	-30,6 x	164 x	105 x	-35,3 x	79,2 x	21,1 x	17 x	13,2 x
FCF Yield	-3,27 %	0,61 %	0,95 %	-2,83 %	1,26 %	4,74 %	5,89 %	7,55 %
Price to Book	1,1 x	1,25 x	0,91 x	0,81 x	0,76 x	0,72 x	0,7 x	0,66 x
Anz. der Aktien (in Tausend)	1.299.854	1.299.854	1.299.854	1.299.854	1.299.854	1.299.854	-	-
Referenzkurs ²	9,004	10,15	7,739	7,468	7,301	7,268	7,268	7,268
Datum der Veröffentlichung	06.03.20	05.03.21	04.03.22	03.03.23	29.02.24	-	-	-

¹USD in Millionen²USD

Schätzungen

Ergebnisentwicklung (Jahreszahlen)

Steuerjahr: Dezember	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026
Umsatz ¹	23.716	18.059	24.787	30.765	29.179	29.706	30.023	31.069
EBITDA ¹	2.018	1.499	3.444	3.630	2.303	2.841	2.941	3.336
Betriebsergebnis (EBIT) ¹	848,2	641,3	2.290	2.357	890,2	1.551	1.654	1.995
Umsatzrendite	3,58 %	3,55 %	9,24 %	7,66 %	3,05 %	5,22 %	5,51 %	6,42 %
Gewinn vor Steuern (EBT) ¹	350,4	296	2.402	1.931	447,1	1.310	1.198	1.504
Nettoergebnis ¹	172	190,7	1.781	1.466	348,9	1.213	994,9	1.283
Nettomarge	0,73 %	1,06 %	7,19 %	4,77 %	1,2 %	4,08 %	3,31 %	4,13 %
Gewinn pro Aktie ²	0,1323	0,1467	1,370	1,128	0,2684	0,5500	0,6318	0,8200
Free Cash Flow ¹	-610	126	164,7	-512,9	232,3	802	987	1.219
FCF-Marge N	-2,57 %	0,7 %	0,66 %	-1,67 %	0,8 %	2,7 %	3,29 %	3,92 %
FCF Conversion (EBITDA)	-	8,41 %	4,78 %	-	10,09 %	28,23 %	33,56 %	36,54 %
FCF Conversion (Nettoergebnis)	-	66,09 %	9,25 %	-	66,58 %	66,09 %	99,21 %	94,98 %
Dividende pro Aktie ²	0,2053	0,0485	0,7133	0,5170	-	0,2638	0,2338	0,3311
Datum der Veröffentlichung	06.03.20	05.03.21	04.03.22	03.03.23	29.02.24	-	-	-

¹USD in Millionen²USD

Schätzungen

Ergebnisentwicklung (Quartalszahlen)

Steuerjahr: Dezember	2021 Q3	2021 Q4	2022 Q1	2022 Q2	2022 Q3	2022 Q4	2023 Q1	2023 Q2	2023 Q3	2023 Q4	2024 Q1	2024 Q2	2024 Q3	2024 Q4	2025 Q1
Umsatz ¹	6.600	6.979	7.299	7.986	7.900	7.580	7.929	7.070	7.286	7.323	7.581	7.432	7.197	7.357	-
EBITDA ¹	769,5	893,1	959,4	1.027	964,8	679,3	661,7	535	608,9	636,3	721,8	705,3	698,3	693	-
Betriebsergebnis (EBIT) ¹	685,6	605,2	667,5	692,8	639,4	357	338,7	73	214,4	264,7	361,6	370,9	351,1	413,8	-
Umsatzrendite	10,39 %	8,67 %	9,14 %	8,67 %	8,09 %	4,71 %	4,27 %	1,03 %	2,94 %	3,61 %	4,77 %	4,99 %	4,88 %	5,62 %	-
Gewinn vor Steuern (EBT) ¹	1.027	492,2	-	-	-	-	-	-	-	-	440	382	427	403	-
Nettoergebnis ¹	734,3	477,8	619,3	381,5	473,9	-8,515	155	59	-	166,3	293,5	329	362	344	-
Nettomarge	11,13 %	6,85 %	8,48 %	4,78 %	6 %	-0,11 %	1,95 %	0,83 %	-	2,27 %	3,87 %	4,43 %	5,03 %	4,68 %	-
Gewinn pro Aktie ²	0,5649	0,3676	0,4764	0,2935	0,3646	-0,006000	0,1192	0,0496	-0,0238	0,1234	0,1350	0,1600	0,1067	0,1250	0,1300
Dividende pro Aktie ²	-	0,1700	-	0,2300	-	0,2870	-	-	-	-	-	0,0965	-	0,1943	-
Datum der Veröffentlichung	12.11.21	04.03.22	13.05.22	19.08.22	11.11.22	03.03.23	12.05.23	17.08.23	09.11.23	29.02.24	-	-	-	-	-

¹USD in Millionen²USD

Schätzungen

Bilanzanalyse

Steuerjahr: Dezember	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026
Nettoschuld ¹	6.933	7.489	7.211	8.415	8.902	7.461	7.321	6.700
Nettoliquidität ¹	-	-	-	-	-	-	-	-
Verschuldungsgrad (Verbindlichkeiten/EBITDA)	3,435 x	4,996 x	2,094 x	2,318 x	3,865 x	2,627 x	2,489 x	2,008 x
Free Cash Flow ¹	-610	126	165	-513	232	802	987	1.219
ROE (Nettogewinn/Eigenkapital)	2,02 %	1,79 %	16,5 %	12,7 %	2,85 %	6,65 %	8,51 %	9,91 %
ROA (Nettogewinn/Gesamtvermögen)	2,44 %	0,76 %	7,01 %	5,46 %	1,23 %	4,85 %	2,68 %	3,73 %
Aktiva ¹	7.050	24.985	25.395	26.875	28.428	25.020	37.066	34.380
Buchwert je Aktie ²	8,210	8,140	8,460	9,260	9,550	10,00	10,50	11,00
Cash Flow pro Aktie ²	1,110	1,450	1,410	0,9200	1,190	1,560	1,280	-
Capex ¹	1.455	1.765	1.662	1.713	1.310	1.553	1.306	1.616
Capex / Umsatz	6,13 %	9,77 %	6,7 %	5,57 %	4,49 %	5,23 %	4,35 %	5,2 %
Datum der Veröffentlichung	06.03.20	05.03.21	04.03.22	03.03.23	29.02.24	-	-	-

¹USD in Millionen²USD

Schätzungen

Gewinn pro Aktie & Dividende

Historische Entwicklung KGV

Entwicklung der Dividendenrendite

Entwicklung Unternehmenswert / EBITDA

Ratings für Empresas Copec S.A.

Trading Rating

Investment Rating

ESG Refinitiv

Mehr Ratings

Analystenschätzungen

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Durchschnittl. Empfehlung

AUFSTOCKEN

Anzahl Analysten

Letzter Schlusskurs

7,268 USD

Mittleres Kursziel

7,87 USD

Abstand / Durchschnittliches Kursziel

+8,29 %

Analystenschätzungen

Verlauf des Gewinns je Aktie

Entwicklung der Schätzungen

Quartalsgewinne - Abweichungsrate

Unternehmenstermine

Sektor Öl- und Gasraffinierung und -vermarktung - NEC

	% 1. Jan.	Kap.
EMPRESAS COPEC S.A.	+9,36 %	9,43 Mrd.
RELIANCE INDUSTRIES LTD	+13,85 %	223 Mrd.
BP PLC	+9,02 %	105 Mrd.
CHINA PETROLEUM & CHEMICAL CORPORATION	+13,69 %	102 Mrd.
MARATHON PETROLEUM CORPORATION	+31,45 %	70,27 Mrd.
PHILLIPS 66	+15,15 %	65,12 Mrd.
VALERO ENERGY CORPORATION	+24,98 %	53,53 Mrd.
INDIAN OIL CORPORATION LIMITED	+28,46 %	27,85 Mrd.
NESTE OYJ	-21,30 %	21,13 Mrd.
FORMOSA PETROCHEMICAL CORPORATION	-12,89 %	20,63 Mrd.

Öl- und Gasraffinierung und -vermarktung - NEC