Bilanz EMBRAER S.A.

Aktien

918902

BREMBRACNOR4

EMBR3

Raumfahrt / Verteidigung

Verzögert Sao Paulo Andere Börsenplätze 20:19:22 16.09.2024			% 5 Tage	% 1. Jan.
49,23 ^BRL	+5,12 %		+2,41 %	+119,74 %

15:21	Embraer sagt, dass Boeing $150 Millionen für Joint-Venture-Streit zahlen wird	MT
14:45	Embraer sagt, dass Boeing 150 Millionen Dollar für den Rückzug aus den Gesprächen über eine Kooperation zahlen wird	RE

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Veröffentlichte Finanzdaten: EMBRAER S.A.

Jährlich

Vierteljährlich

Halbjahr

YTD

LTM

Ende d. Geschäftsjahres: Dezember	2019	2020	2021	2022	2023
Umsatz	10,47 Mrd.	19,64 Mrd.	22,67 Mrd.	23,45 Mrd.	26,11 Mrd.
Gesamtumsatz	10,47 Mrd.	19,64 Mrd.	22,67 Mrd.	23,45 Mrd.	26,11 Mrd.
Gesamtkosten der verkauften Waren	9,04 Mrd.	17,23 Mrd.	19,13 Mrd.	18,74 Mrd.	21,61 Mrd.
Bruttogewinn	1,43 Mrd.	2,41 Mrd.	3,54 Mrd.	4,71 Mrd.	4,5 Mrd.
Vertriebs-, allgemeine und Verwaltungskosten, Gesamt	1,14 Mrd.	1,74 Mrd.	2,05 Mrd.	2,37 Mrd.	2,59 Mrd.
Rückstellung für zweifelhafte Forderungen	-	294 Mio.	-70,92 Mio.	84,75 Mio.	-49 Mio.
Forschungs- und Entwicklungskosten	78,44 Mio.	155 Mio.	233 Mio.	567 Mio.	453 Mio.
Andere Betriebsausgaben	542 Mio.	1,56 Mrd.	425 Mio.	1,93 Mrd.	67,76 Mio.
Andere Betriebsausgaben, Gesamt	1,76 Mrd.	3,75 Mrd.	2,64 Mrd.	4,95 Mrd.	3,06 Mrd.
Betriebseinkommen	-328 Mio.	-1,34 Mrd.	901 Mio.	-241 Mio.	1,44 Mrd.
Zinsaufwand, Gesamt	-57,65 Mio.	-1,13 Mrd.	-1,32 Mrd.	-1,09 Mrd.	-1,1 Mrd.
Zins- und Anlageerträge	364 Mio.	145 Mio.	158 Mio.	249 Mio.	596 Mio.
Netto-Zinsaufwendungen	307 Mio.	-986 Mio.	-1,16 Mrd.	-842 Mio.	-505 Mio.
Einkommen (Verlust) aus Eigenkapitalinvestitionen.	-971.000	12,71 Mio.	5,44 Mio.	41,76 Mio.	49,98 Mio.
Devisenkursgewinne (Verluste)	-	-	-	-	-
Andere Nicht-Betriebliche Einnahmen (Ausgaben)	-64,38 Mio.	-646 Mio.	334 Mio.	371 Mio.	-298 Mio.
EBT, ohne außergewöhnliche Posten	-86,81 Mio.	-2,96 Mrd.	82,29 Mio.	-671 Mio.	686 Mio.
Umstrukturierungskosten	-	-373 Mio.	-172 Mio.	-197 Mio.	-
Fusion und damit verbundene Restrukturierungskosten	-	-	-	-60,56 Mio.	-
Gewinn (Verlust) beim Verkauf von Investitionen	-	-	101 Mio.	33,18 Mio.	-136 Mio.
Gewinn (Verlust) beim Verkauf von Vermögenswerten	-	-	-	-	-
Abschreibung von Vermögenswerten	-294 Mio.	57,21 Mio.	6,77 Mio.	-69,67 Mio.	-812.000
Rechtliche Regelungen	-18,21 Mio.	-21,31 Mio.	117 Mio.	-37,99 Mio.	11,04 Mio.
Andere ungewöhnliche Posten	-2,29 Mio.	-13,14 Mio.	-13,16 Mio.	-60,32 Mio.	-1,58 Mio.
Ergebnis vor Steuern, inkl. ungewöhnliche Posten	-401 Mio.	-3,31 Mrd.	121 Mio.	-1,06 Mrd.	559 Mio.
Einkommensteueraufwand	446 Mio.	284 Mio.	389 Mio.	-15,4 Mio.	-225 Mio.
Ergebnisse aus fortgeführten Geschäftstätigkeiten	-848 Mio.	-3,6 Mrd.	-268 Mio.	-1,05 Mrd.	784 Mio.
Ergebnisse aus aufgegebenen Geschäftsbereichen	-446 Mio.	-	-	-	-
Nettoeinkommen des Unternehmens	-1,29 Mrd.	-3,6 Mrd.	-268 Mio.	-1,05 Mrd.	784 Mio.
Minderheiteninteresse	-22,71 Mio.	-19,78 Mio.	-7,2 Mio.	93,56 Mio.	-796.000
Nettoeinkommen - (GuV)	-1,32 Mrd.	-3,62 Mrd.	-275 Mio.	-954 Mio.	784 Mio.
Nettoeinkommen für Gemeinsames einschließlich außerordentlicher Posten	-1,32 Mrd.	-3,62 Mrd.	-275 Mio.	-954 Mio.	784 Mio.
Nettoergebnis für Stammaktien exkl. außerordentliche Posten	-870 Mio.	-3,62 Mrd.	-275 Mio.	-954 Mio.	784 Mio.
Positionen pro Aktie
Netto EPS - Basis	-1,79	-4,91	-0,37	-1,3	1,07
Grundlegender Gewinn pro Aktie - Fortlaufende Geschäftstätigkeit	-1,18	-4,91	-0,37	-1,3	1,07
Grundlegende gewichtete durchschnittliche ausstehende Aktien	736 Mio.	736 Mio.	735 Mio.	735 Mio.	735 Mio.
Netto EPS - Verwässert	-1,79	-4,91	-0,37	-1,3	1,07
Verwässertes EPS - Fortgeführte Aktivitäten	-1,18	-4,91	-0,37	-1,3	1,07
Verwässerte gewichtete durchschnittliche ausstehende Aktien	736 Mio.	736 Mio.	735 Mio.	735 Mio.	735 Mio.
Normalisiertes Grundlegendes Ergebnis je Aktie	-0,1	-2,54	0,06	-0,44	0,58
Normalisiertes verwässertes Ergebnis pro Aktie	-0,1	-2,54	0,06	-0,44	0,58
Dividende Pro Aktie	-	-	-	-	-
Ausschüttungsquote	-0,55	-	-	-	8,51
ADR-Verhältnis	4	4	4	4	4
Zusätzliche Elemente
EBITDA (Ergebnis vor Zinsen, Steuern, Abschreibungen auf immaterielle Vermögenswerte und Sachanlagen)	88,77 Mio.	-517 Mio.	1,52 Mrd.	235 Mio.	1,99 Mrd.
EBITA übersetzt sich ins Deutsche als "Ergebnis vor Zinsen, Steuern und Abschreibungen".	-320 Mio.	-1,32 Mrd.	934 Mio.	-238 Mio.	1,44 Mrd.
EBIT	-328 Mio.	-1,34 Mrd.	901 Mio.	-241 Mio.	1,44 Mrd.
German: EBITDAR	102 Mio.	-	-	340 Mio.	2,16 Mrd.
Effektive Steuerquote - (Verhältniszahl)	-111,17	-8,58	320,35	1,45	-40,35
Gesamtlaufende Steuern	153 Mio.	-120 Mio.	169 Mio.	440 Mio.	538 Mio.
Gesamte aufgeschobene Steuern	293 Mio.	404 Mio.	220 Mio.	-455 Mio.	-763 Mio.
Normalisiertes Nettoeinkommen	-76,97 Mio.	-1,87 Mrd.	44,23 Mio.	-326 Mio.	428 Mio.
Kapitalisierte Zinsen	26,7 Mio.	4,78 Mio.	1,92 Mio.	-	-
Zinsen auf langfristige Schulden	24,5 Mio.	22,08 Mio.	22,39 Mio.	27,48 Mio.	33,44 Mio.
Zusätzliche Betriebsausgaben-Posten
Vertriebs- und Marketingkosten	584 Mio.	1 Mrd.	1,22 Mrd.	1,42 Mrd.	1,57 Mrd.
Allgemeine und Verwaltungskosten	541 Mio.	739 Mio.	827 Mio.	954 Mio.	1,02 Mrd.
Forschungs- und Entwicklungskosten aus Fußnoten	81,6 Mio.	155 Mio.	233 Mio.	567 Mio.	453 Mio.
Gesamte Nettomietkosten	13,29 Mio.	-	-	105 Mio.	169 Mio.
Zugeschriebene Betriebsleasingzinsaufwand	1,12 Mio.	-	-	45,99 Mio.	94,37 Mio.
Zugeschriebene Abschreibung von Operating-Leasingverträgen	12,17 Mio.	-	-	59,2 Mio.	74,44 Mio.
Aktienbasierte Vergütung, Sonstiges (Gesamt)	12,64 Mio.	-8,94 Mio.	12,59 Mio.	15,45 Mio.	-
Gesamte aktienbasierte Vergütung	12,64 Mio.	-8,94 Mio.	12,59 Mio.	15,45 Mio.	-

Ende d. Geschäftsjahres: Dezember	2019	2020	2021	2022	2023
Aktiva
Bargeld und Äquivalente	3,45 Mrd.	9,79 Mrd.	10,15 Mrd.	9,48 Mrd.	7,89 Mrd.
Kurzfristige Investitionen	-	2,67 Mrd.	3,1 Mrd.	1,96 Mrd.	1,71 Mrd.
Handelbare Vermögenswertpapiere, Gesamt	1,65 Mrd.	1,58 Mrd.	1,09 Mrd.	622 Mio.	821 Mio.
Gesamtsumme an Bargeld und kurzfristigen Investitionen	5,1 Mrd.	14,03 Mrd.	14,34 Mrd.	12,06 Mrd.	10,41 Mrd.
Forderungen aus Lieferungen und Leistungen, Gesamt	2,48 Mrd.	3,52 Mrd.	4,36 Mrd.	3,96 Mrd.	3,56 Mrd.
Andere Forderungen	625 Mio.	853 Mio.	848 Mio.	951 Mio.	1,34 Mrd.
Gesamtforderungen	3,11 Mrd.	4,38 Mrd.	5,21 Mrd.	4,91 Mrd.	4,89 Mrd.
Inventar	5,26 Mrd.	12,83 Mrd.	11,08 Mrd.	12,15 Mrd.	12,76 Mrd.
Im Voraus bezahlte Ausgaben	73,38 Mio.	161 Mio.	184 Mio.	313 Mio.	241 Mio.
Andere kurzfristige Vermögenswerte, Gesamt	21,01 Mrd.	542 Mio.	1,98 Mrd.	600 Mio.	1,01 Mrd.
Gesamt Umlaufvermögen	34,55 Mrd.	31,95 Mrd.	32,79 Mrd.	30,04 Mrd.	29,32 Mrd.
Brutto Sachanlagen und Ausrüstung	8,23 Mrd.	17,92 Mrd.	17,75 Mrd.	16,24 Mrd.	15,98 Mrd.
kumulierte Abschreibung	-4,17 Mrd.	-7,43 Mrd.	-8 Mrd.	-7,3 Mrd.	-6,98 Mrd.
Netto Sachanlagen und Ausrüstung	4,06 Mrd.	10,49 Mrd.	9,75 Mrd.	8,94 Mrd.	9 Mrd.
Langfristige Investitionen	92,8 Mio.	296 Mio.	391 Mio.	951 Mio.	960 Mio.
German: Firmenwert	40,36 Mio.	113 Mio.	120 Mio.	116 Mio.	115 Mio.
Andere immaterielle Vermögenswerte, Gesamt	464 Mio.	1,18 Mrd.	1,31 Mrd.	328 Mio.	168 Mio.
Langfristige Forderungen	54,98 Mio.	162 Mio.	125 Mio.	278 Mio.	291 Mio.
Langfristige latente Steuervermögen	2,84 Mio.	543 Mio.	544 Mio.	251 Mio.	667 Mio.
Langfristige aufgeschobene Kosten	3,1 Mrd.	9,5 Mrd.	10,92 Mrd.	11,28 Mrd.	11 Mrd.
Andere langfristige Vermögenswerte, Gesamt	254 Mio.	591 Mio.	714 Mio.	735 Mio.	684 Mio.
Gesamtvermögen	42,61 Mrd.	54,81 Mrd.	56,67 Mrd.	52,92 Mrd.	52,2 Mrd.
Verdindlichkeiten
Verbindlichkeiten, Gesamt	1,44 Mrd.	2,61 Mrd.	2,85 Mrd.	4 Mrd.	3,99 Mrd.
Aufgelaufene Kosten, Gesamt	222 Mio.	379 Mio.	229 Mio.	248 Mio.	206 Mio.
Kurzfristige Verbindlichkeiten	-	-	-	-	-
Laufender Anteil der langfristigen Verschuldung	76,07 Mio.	1,97 Mrd.	3,2 Mrd.	1,61 Mrd.	615 Mio.
Laufender Teil der Leasingverträge	19,98 Mio.	59,38 Mio.	64,23 Mio.	62,37 Mio.	66,62 Mio.
Zu zahlende laufende Einkommensteuern	172 Mio.	212 Mio.	399 Mio.	560 Mio.	947 Mio.
Nicht realisierte Erträge aktuell, Gesamt	2,62 Mrd.	5,37 Mrd.	6,74 Mrd.	7,68 Mrd.	9,34 Mrd.
Andere kurzfristige Verbindlichkeiten	21,18 Mrd.	2,02 Mrd.	2,31 Mrd.	2,63 Mrd.	2,58 Mrd.
Gesamtsumme der kurzfristigen Verbindlichkeiten	25,74 Mrd.	12,62 Mrd.	15,79 Mrd.	16,79 Mrd.	17,75 Mrd.
Langfristige Schulden	362 Mio.	21,21 Mrd.	19,27 Mrd.	15,1 Mrd.	13,36 Mrd.
Langfristige Mietverträge	135 Mio.	277 Mio.	292 Mio.	308 Mio.	398 Mio.
Nicht erhaltene Erträge Nicht aktuell	203 Mio.	1,66 Mrd.	1,93 Mrd.	2,7 Mrd.	3,1 Mrd.
Renten & andere Leistungen nach dem Ruhestand	47,06 Mio.	145 Mio.	220 Mio.	188 Mio.	232 Mio.
Aufgeschobene Steuerpassiva nicht aktuell	1,1 Mrd.	2,47 Mrd.	2,82 Mrd.	1,93 Mrd.	1,48 Mrd.
Andere langfristige Verbindlichkeiten	461 Mio.	1,15 Mrd.	864 Mio.	1,16 Mrd.	1,18 Mrd.
Gesamtverbindlichkeiten - (Standard / Utility Vorlage)	28,05 Mrd.	39,54 Mrd.	41,19 Mrd.	38,18 Mrd.	37,49 Mrd.
Ordentliche Aktien, Gesamt	5,16 Mrd.	5,16 Mrd.	5,16 Mrd.	5,16 Mrd.	5,16 Mrd.
Gewinnrücklagen	2,6 Mrd.	-1,02 Mrd.	-1,42 Mrd.	-2,38 Mrd.	-1,59 Mrd.
Eigene Aktien	-75,45 Mio.	-73,62 Mio.	-87,1 Mio.	-87,1 Mio.	-87,1 Mio.
Umfassendes Einkommen und Sonstiges	6,5 Mrd.	10,62 Mrd.	11,24 Mrd.	10,7 Mrd.	10,01 Mrd.
Gesamtes Eigenkapital	14,18 Mrd.	14,69 Mrd.	14,89 Mrd.	13,4 Mrd.	13,49 Mrd.
Minderheitsinteressen	391 Mio.	585 Mio.	597 Mio.	1,34 Mrd.	1,22 Mrd.
Eigenkapital	14,57 Mrd.	15,27 Mrd.	15,48 Mrd.	14,74 Mrd.	14,71 Mrd.
Gesamtverbindlichkeiten und Eigenkapital	42,61 Mrd.	54,81 Mrd.	56,67 Mrd.	52,92 Mrd.	52,2 Mrd.
Zusätzliche Elemente
Gesamtzahl der am Einreichungsdatum ausstehenden Aktien	736 Mio.	736 Mio.	735 Mio.	735 Mio.	735 Mio.
Gesamtzahl der ausstehenden Stammaktien	736 Mio.	736 Mio.	735 Mio.	735 Mio.	735 Mio.
Buchwert / Aktie	19,26	19,95	20,26	18,24	18,36
Sachbuchwert	13,67 Mrd.	13,4 Mrd.	13,45 Mrd.	12,95 Mrd.	13,21 Mrd.
Greifbarer Buchwert pro Aktie	18,58	18,2	18,31	17,63	17,98
Gesamtverschuldung	593 Mio.	23,52 Mrd.	22,83 Mrd.	17,08 Mrd.	14,44 Mrd.
Nettoverbindlichkeiten	-4,51 Mrd.	9,49 Mrd.	8,49 Mrd.	5,02 Mrd.	4,02 Mrd.
Schuldenäquivalent Operativer Leasingverträge	106 Mio.	-	-	841 Mio.	1,35 Mrd.
Minderheitsbeteiligung, Gesamt (inkl. Fin. Div.)	391 Mio.	585 Mio.	597 Mio.	1,34 Mrd.	1,22 Mrd.
Investitionen nach der Equity-Methode, Gesamt	32,65 Mio.	26,92 Mio.	24,65 Mio.	64,2 Mio.	136 Mio.
Kontocode - Inventarbewertung	6	6	6	6	6
Inventar - Rohstoffe, Gesamt	2,11 Mrd.	5,84 Mrd.	4,83 Mrd.	5,44 Mrd.	5,67 Mrd.
Vorräte - In Bearbeitung, Gesamt	1,77 Mrd.	3,28 Mrd.	2,93 Mrd.	3,59 Mrd.	3,75 Mrd.
Inventar - Fertigwaren, Gesamt	1,44 Mrd.	4,26 Mrd.	3,55 Mrd.	3,22 Mrd.	3,36 Mrd.
Inventar - Andere	324 Mio.	568 Mio.	614 Mio.	590 Mio.	595 Mio.
Grundstück - (BS)	21,1 Mio.	57,67 Mio.	57,33 Mio.	53,6 Mio.	49,74 Mio.
Gebäude, Gesamt	1,85 Mrd.	3,73 Mrd.	3,67 Mrd.	3,42 Mrd.	3,23 Mrd.
Maschinen, Gesamt	4,43 Mrd.	9,06 Mrd.	8,92 Mrd.	7,9 Mrd.	7,34 Mrd.
Vollzeitmitarbeiter	18.734	15.658	15.427	18.872	19.179
kumulierte Rückstellung für zweifelhafte Forderungen (Zusatz)	44,77 Mio.	-	171 Mio.	-	-
Auftragsbestand	67,53 Mrd.	74,78 Mrd.	94,72 Mrd.	92,52 Mrd.	90,74 Mrd.

Ende d. Geschäftsjahres: Dezember	2019	2020	2021	2022	2023
Nettoergebnis - (CF)	-1,32 Mrd.	-3,62 Mrd.	-275 Mio.	-954 Mio.	784 Mio.
Abschreibung & Amortisation - CF	450 Mio.	860 Mio.	659 Mio.	551 Mio.	548 Mio.
Abschreibung von Firmenwert und immateriellen Vermögenswerten - (CF) - (Modellspezifisch)	7,87 Mio.	25,7 Mio.	33,11 Mio.	3,08 Mio.	4,18 Mio.
Abschreibungen & Amortisationen, Gesamt - CF	458 Mio.	886 Mio.	692 Mio.	554 Mio.	552 Mio.
Abschreibung auf aufgeschobene Aufwendungen, Gesamt - (CF)	373 Mio.	663 Mio.	435 Mio.	532 Mio.	650 Mio.
Minderheitsbeteiligung an Gewinnen - (CF)	-	-	-	86,31 Mio.	-
(Gewinn) Verlust aus dem Verkauf eines Vermögenswerts	110 Mio.	74,48 Mio.	173 Mio.	210 Mio.	-142 Mio.
(Gewinn) Verlust beim Verkauf von Investitionen - (CF)	-	-	-197 Mio.	-8,9 Mio.	26,08 Mio.
Abschreibung von Vermögenswerten & Restrukturierungskosten	413 Mio.	24,56 Mio.	-115 Mio.	58,87 Mio.	-
(Einkommen) Verlust aus Beteiligungen - (CF)	971.000	-12,71 Mio.	-5,44 Mio.	-41,76 Mio.	-49,98 Mio.
Aktienbasierte Vergütung (CF)	-	-	-	15,45 Mio.	-
Rückstellung und Abschreibung von uneinbringlichen Forderungen	-12,32 Mio.	170 Mio.	-68,26 Mio.	84,75 Mio.	-49 Mio.
Andere Betriebliche Aktivitäten, Gesamt	22,66 Mio.	1,03 Mrd.	-272 Mio.	1,44 Mrd.	540 Mio.
Änderung der Forderungen	254 Mio.	396 Mio.	-544 Mio.	400 Mio.	-62,3 Mio.
Veränderung der Vorräte	829 Mio.	141 Mio.	2,59 Mrd.	-1,49 Mrd.	-1,57 Mrd.
Änderung der Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen	-172 Mio.	-1,56 Mrd.	32,81 Mio.	1,27 Mrd.	253 Mio.
Änderung der nicht realisierten Erträge	745 Mio.	-709 Mio.	1,28 Mrd.	2,26 Mrd.	2,93 Mrd.
Änderung der Einkommensteuern	18,54 Mio.	-265 Mio.	3,64 Mio.	-70,96 Mio.	-110 Mio.
Änderung der sonstigen Netto-Betriebsvermögen	2,03 Mrd.	-3,73 Mrd.	-876 Mio.	-508 Mio.	-916 Mio.
Cashflow aus laufender Geschäftstätigkeit	3,75 Mrd.	-6,51 Mrd.	2,85 Mrd.	3,84 Mrd.	2,83 Mrd.
Investitionsausgaben	-1,13 Mrd.	-523 Mio.	-550 Mio.	-702 Mio.	-1,19 Mrd.
Verkauf von Sachanlagen	294.000	59,16 Mio.	19,61 Mio.	28,32 Mio.	95,68 Mio.
Barkaufe	-9,44 Mio.	-30,24 Mio.	-25,63 Mio.	-2,02 Mio.	-124 Mio.
Verkauf (Kauf) von immateriellen Vermögenswerten	-1,12 Mrd.	-629 Mio.	-906 Mio.	-617 Mio.	-955 Mio.
Investition in handelbare Wertpapiere und Eigenkapitalinstrumente, Gesamt	3,85 Mrd.	178 Mio.	665 Mio.	694 Mio.	188 Mio.
Netto (Zunahme) Abnahme von ausgegebenen / verkauften Krediten - Investition	-	-	-	-	-297 Mio.
Andere Investitionstätigkeiten, Gesamt	218.000	2,5 Mio.	7,12 Mio.	4,45 Mio.	30,18 Mio.
Cashflow aus Investitionstätigkeit	1,59 Mrd.	-943 Mio.	-790 Mio.	-595 Mio.	-2,25 Mrd.
Langfristige ausgegebene Schulden, Gesamt	1,53 Mrd.	10,88 Mrd.	338 Mio.	766 Mio.	9,93 Mrd.
Ausgegebene Gesamtverschuldung	1,53 Mrd.	10,88 Mrd.	338 Mio.	766 Mio.	9,93 Mrd.
Langfristige Schuldenrückzahlung, Gesamt	-2,56 Mrd.	-5,64 Mrd.	-2,7 Mrd.	-4,93 Mrd.	-11,63 Mrd.
Gesamte zurückgezahlte Schulden	-2,56 Mrd.	-5,64 Mrd.	-2,7 Mrd.	-4,93 Mrd.	-11,63 Mrd.
Ausgabe von Stammaktien	8,57 Mio.	1,43 Mio.	-	-	46,9 Mio.
Rückkauf von Stammaktien	-	-	-13,48 Mio.	-	-
Ordentliche Dividenden Gezahlt	-7,3 Mio.	-	-	-	-66,65 Mio.
Auf gewöhnliche und Vorzugsaktien gezahlte Dividenden	-7,3 Mio.	-	-	-	-66,65 Mio.
Andere Finanzierungsaktivitäten, Gesamt	-	-	-	793 Mio.	-
German: Cashflow aus Finanzierungstätigkeit	-1,03 Mrd.	5,24 Mrd.	-2,38 Mrd.	-3,37 Mrd.	-1,72 Mrd.
Anpassungen des Wechselkurses	26,97 Mio.	2,7 Mrd.	791 Mio.	-659 Mio.	-454 Mio.
Nettoveränderung der Liquidität	4,34 Mrd.	484 Mio.	474 Mio.	-787 Mio.	-1,6 Mrd.
Zusätzliche Elemente
In bar gezahlte Zinsen	742 Mio.	893 Mio.	1,12 Mrd.	948 Mio.	859 Mio.
Gezahlte Einkommensteuer in bar (Rückerstattung)	170 Mio.	448 Mio.	22,52 Mio.	260 Mio.	598 Mio.
Hebelwirkung freier Cashflow	441 Mio.	-4,68 Mrd.	662 Mio.	2,02 Mrd.	295 Mio.
Unverschuldeter Freier Cashflow	477 Mio.	-3,97 Mrd.	1,49 Mrd.	2,7 Mrd.	983 Mio.
Änderung des Nettoumlaufvermögens	-2,09 Mrd.	3,52 Mrd.	-1,24 Mrd.	-3,07 Mrd.	-1,02 Mrd.
Netto ausgegebene / zurückgezahlte Schulden	-1,03 Mrd.	5,24 Mrd.	-2,37 Mrd.	-4,17 Mrd.	-1,7 Mrd.

Ende d. Geschäftsjahres: Dezember	2019	2020	2021	2022	2023
Rentabilität
Rendite auf Vermögen	-0,47	-1,72	1,01	-0,28	1,71
Rendite auf das Gesamtkapital