Cashflow Eloro Resources Ltd.

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Schlusskurs Toronto S.E. Andere Börsenplätze 20.01.2025			% 5 Tage	% 1. Jan.
0,9900 ^CAD	+1,02 %		+5,32 %	+13,79 %

06.01.	Eloro Resources steigt um 3 %, nachdem es die neuesten Untersuchungsergebnisse aus der Iska-Lagerstätte in Bolivien veröffentlicht hat	MT
06.01.	Eloro Resources berichtet über die neuesten "hochgradigen" Proben aus der Iska-Iska-Lagerstätte in Bolivien	MT

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Veröffentlichte Finanzdaten: ELORO RESOURCES LTD.

Jährlich

Vierteljährlich

Halbjahr

YTD

LTM

Ende d. Geschäftsjahres: März	2020	2021	2022	2023	2024
Vertriebs-, allgemeine und Verwaltungskosten, Gesamt	436.875	578.186	1,11 Mio.	1,69 Mio.	1,66 Mio.
Erkundungs- / Bohrkosten, Gesamt	92.980	-	-	-	-
Aktienbasierte Vergütung (GuV)	501.000	3,4 Mio.	4,75 Mio.	4,47 Mio.	7,16 Mio.
Abschreibungen & Amortisationen - (GuV)	42.636	42.636	43.064	44.350	44.350
Abschreibung von Öl-, Gas- und Mineralienbesitztümern - (GuV)	35.647	1008	5928	41.848	6,74 Mio.
Andere Betriebsausgaben	-	-	-	-	-
Andere Betriebsausgaben, Gesamt	1,11 Mio.	4,02 Mio.	5,92 Mio.	6,25 Mio.	15,61 Mio.
Betriebseinkommen	-1,11 Mio.	-4,02 Mio.	-5,92 Mio.	-6,25 Mio.	-15,61 Mio.
Zinsaufwand, Gesamt	-5935	-3496	-4109	-11.900	-9437
Zins- und Anlageerträge	-	-	-	-	-
Netto-Zinsaufwendungen	-5935	-3496	-4109	-11.900	-9437
Devisenkursgewinne (Verluste)	-9898	-72.832	-19.824	-164.966	-51.883
Andere Nicht-Betriebliche Einnahmen (Ausgaben)	-97.817	-588.115	-1,14 Mio.	-1,57 Mio.	-1,16 Mio.
EBT, ohne außergewöhnliche Posten	-1,22 Mio.	-4,68 Mio.	-7,08 Mio.	-7,99 Mio.	-16,83 Mio.
Gewinn (Verlust) beim Verkauf von Investitionen	-76.655	18.555	-22.750	3450	-176.850
Andere ungewöhnliche Posten	-	-	-	-	-
Ergebnis vor Steuern, inkl. ungewöhnliche Posten	-1,3 Mio.	-4,66 Mio.	-7,11 Mio.	-7,99 Mio.	-17,01 Mio.
Ergebnisse aus fortgeführten Geschäftstätigkeiten	-1,3 Mio.	-4,66 Mio.	-7,11 Mio.	-7,99 Mio.	-17,01 Mio.
Nettoeinkommen des Unternehmens	-1,3 Mio.	-4,66 Mio.	-7,11 Mio.	-7,99 Mio.	-17,01 Mio.
Nettoeinkommen - (GuV)	-1,3 Mio.	-4,66 Mio.	-7,11 Mio.	-7,99 Mio.	-17,01 Mio.
Nettoeinkommen für Gemeinsames einschließlich außerordentlicher Posten	-1,3 Mio.	-4,66 Mio.	-7,11 Mio.	-7,99 Mio.	-17,01 Mio.
Nettoergebnis für Stammaktien exkl. außerordentliche Posten	-1,3 Mio.	-4,66 Mio.	-7,11 Mio.	-7,99 Mio.	-17,01 Mio.
Positionen pro Aktie
Netto EPS - Basis	-0,03	-0,1	-0,11	-0,11	-0,22
Grundlegender Gewinn pro Aktie - Fortlaufende Geschäftstätigkeit	-0,03	-0,1	-0,11	-0,11	-0,22
Grundlegende gewichtete durchschnittliche ausstehende Aktien	37,47 Mio.	47,39 Mio.	62,06 Mio.	69,71 Mio.	76,11 Mio.
Netto EPS - Verwässert	-0,03	-0,1	-0,11	-0,11	-0,22
Verwässertes EPS - Fortgeführte Aktivitäten	-0,03	-0,1	-0,11	-0,11	-0,22
Verwässerte gewichtete durchschnittliche ausstehende Aktien	37,47 Mio.	47,39 Mio.	62,06 Mio.	69,71 Mio.	76,11 Mio.
Normalisiertes Grundlegendes Ergebnis je Aktie	-0,02	-0,06	-0,07	-0,07	-0,14
Normalisiertes verwässertes Ergebnis pro Aktie	-0,02	-0,06	-0,07	-0,07	-0,14
Zusätzliche Elemente
EBITDA (Ergebnis vor Zinsen, Steuern, Abschreibungen auf immaterielle Vermögenswerte und Sachanlagen)	-1,07 Mio.	-4,02 Mio.	-5,91 Mio.	-6,21 Mio.	-8,86 Mio.
EBITA übersetzt sich ins Deutsche als "Ergebnis vor Zinsen, Steuern und Abschreibungen".	-1,11 Mio.	-4,02 Mio.	-5,92 Mio.	-6,25 Mio.	-15,61 Mio.
EBIT	-1,11 Mio.	-4,02 Mio.	-5,92 Mio.	-6,25 Mio.	-15,61 Mio.
German: EBITDAR	-1,07 Mio.	-4,01 Mio.	-5,9 Mio.	-	-
Normalisiertes Nettoeinkommen	-764.243	-2,93 Mio.	-4,43 Mio.	-4,99 Mio.	-10,52 Mio.
Zinsen auf langfristige Schulden	5935	3496	4109	11.900	9437
Zusätzliche Betriebsausgaben-Posten
Allgemeine und Verwaltungskosten	379.608	547.565	995.302	1,43 Mio.	1,42 Mio.
Erkundungs-/Bohrkosten	92.980	-	-	-	-
Gesamte Nettomietkosten	6854	7330	7325	-	-
Zugeschriebene Betriebsleasingzinsaufwand	-	2561	1924	-	-
Zugeschriebene Abschreibung von Operating-Leasingverträgen	-	4769	5401	-	-
Aktienbasierte Vergütung, Sonstiges (Gesamt)	501.000	3,4 Mio.	4,75 Mio.	4,47 Mio.	7,16 Mio.
Gesamte aktienbasierte Vergütung	501.000	3,4 Mio.	4,75 Mio.	4,47 Mio.	7,16 Mio.

Ende d. Geschäftsjahres: März	2020	2021	2022	2023	2024
Aktiva
Bargeld und Äquivalente	15.421	28,27 Mio.	9,44 Mio.	8,81 Mio.	3,42 Mio.
Kurzfristige Investitionen	29.250	40.000	17.250	20.700	638.915
Gesamtsumme an Bargeld und kurzfristigen Investitionen	44.671	28,31 Mio.	9,45 Mio.	8,83 Mio.	4,06 Mio.
Andere Forderungen	17.025	161.965	316.437	517.030	191.478
Gesamtforderungen	17.025	161.965	316.437	517.030	191.478
Im Voraus bezahlte Ausgaben	55.264	178.729	524.725	740.354	538.697
Andere kurzfristige Vermögenswerte, Gesamt	-1	-	-	-	-
Gesamt Umlaufvermögen	116.959	28,65 Mio.	10,3 Mio.	10,09 Mio.	4,79 Mio.
Brutto Sachanlagen und Ausrüstung	5,23 Mio.	9,25 Mio.	27,36 Mio.	47,83 Mio.	54,04 Mio.
kumulierte Abschreibung	-42.636	-85.272	-11.088	-55.438	-99.788
Netto Sachanlagen und Ausrüstung	5,19 Mio.	9,16 Mio.	27,35 Mio.	47,77 Mio.	53,94 Mio.
Andere langfristige Vermögenswerte, Gesamt	-	-	250.880	635.660	635.660
Gesamtvermögen	5,3 Mio.	37,81 Mio.	37,9 Mio.	58,49 Mio.	59,36 Mio.
Verdindlichkeiten
Verbindlichkeiten, Gesamt	264.935	1,57 Mio.	1,02 Mio.	1,7 Mio.	2,28 Mio.
Aufgelaufene Kosten, Gesamt	-	-	-	-	35.492
Kurzfristige Verbindlichkeiten	49.275	-	-	-	-
Laufender Teil der Leasingverträge	42.914	33.967	39.686	42.636	45.771
Andere kurzfristige Verbindlichkeiten	169.999	-	-	1	-
Gesamtsumme der kurzfristigen Verbindlichkeiten	527.123	1,61 Mio.	1,06 Mio.	1,74 Mio.	2,36 Mio.
Langfristige Mietverträge	33.913	-	176.588	133.951	88.178
Andere langfristige Verbindlichkeiten	-	-	-1	-1	-
Gesamtverbindlichkeiten - (Standard / Utility Vorlage)	561.036	1,61 Mio.	1,24 Mio.	1,87 Mio.	2,45 Mio.
Ordentliche Aktien, Gesamt	30,02 Mio.	53,9 Mio.	57,61 Mio.	86,4 Mio.	94,16 Mio.
Zusätzlich eingezahltes Kapital	3,31 Mio.	6,32 Mio.	10,5 Mio.	14,8 Mio.	21,96 Mio.
Gewinnrücklagen	-28,72 Mio.	-33,39 Mio.	-40,49 Mio.	-48,48 Mio.	-65,49 Mio.
Umfassendes Einkommen und Sonstiges	129.984	9,36 Mio.	9,04 Mio.	3,9 Mio.	6,28 Mio.
Gesamtes Eigenkapital	4,74 Mio.	36,2 Mio.	36,66 Mio.	56,62 Mio.	56,91 Mio.
Eigenkapital	4,74 Mio.	36,2 Mio.	36,66 Mio.	56,62 Mio.	56,91 Mio.
Gesamtverbindlichkeiten und Eigenkapital	5,3 Mio.	37,81 Mio.	37,9 Mio.	58,49 Mio.	59,36 Mio.
Zusätzliche Elemente
Gesamtzahl der am Einreichungsdatum ausstehenden Aktien	47,33 Mio.	61,84 Mio.	69,86 Mio.	74,58 Mio.	79,85 Mio.
Gesamtzahl der ausstehenden Stammaktien	39,74 Mio.	60,5 Mio.	63,81 Mio.	74,58 Mio.	79,85 Mio.
Buchwert / Aktie	0,12	0,6	0,57	0,76	0,71
Sachbuchwert	4,74 Mio.	36,2 Mio.	36,66 Mio.	56,62 Mio.	56,91 Mio.
Greifbarer Buchwert pro Aktie	0,12	0,6	0,57	0,76	0,71
Gesamtverschuldung	126.102	33.967	216.274	176.587	133.949
Nettoverbindlichkeiten	81.431	-28,27 Mio.	-9,24 Mio.	-8,65 Mio.	-3,92 Mio.
Schuldenäquivalent Operativer Leasingverträge	54.832	58.640	58.600	-	-
Kontocode - Inventarbewertung	3	3	-	3	3
Vollzeitmitarbeiter	-	-	-	120	35

Ende d. Geschäftsjahres: März	2020	2021	2022	2023	2024
Nettoergebnis - (CF)	-1,3 Mio.	-4,66 Mio.	-7,11 Mio.	-7,99 Mio.	-17,01 Mio.
Abschreibung & Amortisation - CF	42.636	42.636	43.064	44.350	44.350
Abschreibung von Öl-, Gas- und Mineralienbesitztümern - (CF)	35.647	1008	5928	41.848	6,74 Mio.
Abschreibungen & Amortisationen, Gesamt - CF	78.283	43.644	48.992	86.198	6,79 Mio.
(Gewinn) Verlust beim Verkauf von Investitionen - (CF)	76.655	-18.555	22.750	-3450	176.850
Aktienbasierte Vergütung (CF)	501.000	3,4 Mio.	4,75 Mio.	4,47 Mio.	7,16 Mio.
Andere Betriebliche Aktivitäten, Gesamt	1	-	4109	11.899	9437
Änderung der Forderungen	-2286	-144.940	-154.472	-200.593	325.552
Änderung der Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen	181.519	1,14 Mio.	-553.610	21.281	-79.352
Änderung der sonstigen Netto-Betriebsvermögen	2039	-123.465	-345.996	-215.629	201.657
Cashflow aus laufender Geschäftstätigkeit	-462.232	-371.040	-3,33 Mio.	-3,81 Mio.	-2,42 Mio.
Investitionsausgaben	-390.680	-4,02 Mio.	-17,14 Mio.	-19,85 Mio.	-12,26 Mio.
Verkauf (Kauf) von immateriellen Vermögenswerten	-	-	-	-	-
Investition in handelbare Wertpapiere und Eigenkapitalinstrumente, Gesamt	52.995	7805	-	-	-795.064
Andere Investitionstätigkeiten, Gesamt	258.690	-	-250.880	-384.780	-
Cashflow aus Investitionstätigkeit	-78.995	-4,01 Mio.	-17,39 Mio.	-20,24 Mio.	-13,06 Mio.
Kurzfristige Schulden ausgegeben, Gesamt	49.275	270.000	-	-	-
Langfristige ausgegebene Schulden, Gesamt	-	31,34 Mio.	-	-	-
Ausgegebene Gesamtverschuldung	49.275	31,61 Mio.	-	-	-
Kurzfristige Schulden zurückgezahlt, Gesamt	-	-319.275	-	-	-
Langfristige Schuldenrückzahlung, Gesamt	-40.421	-42.860	-43.553	-51.585	-42.638
Gesamte zurückgezahlte Schulden	-40.421	-362.135	-43.553	-51.585	-42.638
Ausgabe von Stammaktien	585.000	4,53 Mio.	1,88 Mio.	25,31 Mio.	10,75 Mio.
Andere Finanzierungsaktivitäten, Gesamt	-26.250	-3,15 Mio.	-5825	-1,92 Mio.	-841.372
German: Cashflow aus Finanzierungstätigkeit	567.604	32,62 Mio.	1,83 Mio.	23,34 Mio.	9,87 Mio.
Anpassungen des Wechselkurses	-42.283	13.908	63.821	83.233	217.719
Verschiedene Anpassungen der Cashflows	-1	-	-	1	-
Nettoveränderung der Liquidität	-15.907	28,25 Mio.	-18,83 Mio.	-630.012	-5,39 Mio.
Zusätzliche Elemente
In bar gezahlte Zinsen	-	-	-	11.900	9437
Hebelwirkung freier Cashflow	-173.468	-2,22 Mio.	-17,09 Mio.	-18,94 Mio.	-6,93 Mio.
Unverschuldeter Freier Cashflow	-169.758	-2,22 Mio.	-17,09 Mio.	-18,94 Mio.	-6,92 Mio.
Änderung des Nettoumlaufvermögens	-334.850	-871.588	1,05 Mio.	-260.864	-1,14 Mio.
Netto ausgegebene / zurückgezahlte Schulden	8854	31,25 Mio.	-43.553	-51.585	-42.638

Ende d. Geschäftsjahres: März	2020	2021	2022	2023	2024
Rentabilität
Rendite auf Vermögen	-13,1	-11,65	-9,77	-8,1	-16,56
Rendite auf das Gesamtkapital	-14,16	-12,22	-10,12	-8,34	-17,14
Eigenkapitalrendite %	-26,89	-22,79	-19,51	-17,13	-29,96
Rendite auf Eigenkapital	-26,89	-22,79	-19,51	-17,13	-29,96
Kurzfristige Liquidität
Liquiditätskennziffer I. Grades	0,22	17,81	9,7	5,79	2,03
Schnellverhältnis	0,12	17,69	9,21	5,37	1,8
Betriebscashflow zu kurzfristigen Verbindlichkeiten	-0,88	-0,23	-3,14	-2,19	-1,03
Langfristige Solvenz
Gesamtverschuldung/Eigenkapital	2,66	0,09	0,59	0,31	0,24
Gesamtverschuldung / Gesamtkapital	2,59	0,09	0,59	0,31	0,23
Langfristige Schulden / Eigenkapital	0,72	-	0,48	0,24	0,15
Langfristige Schulden / Gesamtkapital	0,7	-	0,48	0,24	0,15
Gesamtverbindlichkeiten / Gesamtaktiva	10,58	4,26	3,27	3,21	4,12
EBIT / Zinsaufwand	-186,88	-1149,55	-1440,15	-525,06	-1653,97
EBITDA / Zinsaufwand	-173,69	-1137,07	-1428,23	-517,81	-934,63
(EBITDA - Capex) / Zinsaufwand	-239,52	-2286,8	-5599,32	-2186,16	-2233,87
Gesamtverschuldung / EBITDA	-0,12	-0,01	-0,04	-0,03	-0,02
Netto-Schulden / EBITDA	-0,08	7,11	1,57	1,4	0,44
Gesamtverschuldung / (EBITDA - Capex)	-0,09	-0	-0,01	-0,01	-0,01
Netto-Schulden / (EBITDA - Capex)	-0,06	3,54	0,4	0,33	0,19
Wachstum gegenüber dem Vorjahr
EBITDA, 1 J. Wachstum %	52,39	274,28	47,14	4,98	42,83
EBITA, 1 J. Wachstumsrate %	56,78	262,34	47,25	5,59	149,81
EBIT, 1 J. Wachstumsrate %	56,78	262,34	47,25	5,59	149,81
Gewinne aus fortlaufenden Geschäftstätigkeiten, 1 Jahr Wachstumsrate %	69,94	258,98	52,34	12,4	112,91
Nettoeinkommen, 1 J. Wachstum %	69,94	258,98	52,34	12,4	112,91
Normalisiertes Nettoeinkommen, 1 Jahr. Wachstums %	30,78	283	51,25	12,81	110,61
Verwässertes EPS vor Extra, 1 Jahr Wachstumsrate %	60,32	183,82	16,33	0,08	95,01
Netto Sachanlagen, 1 Jahr. Wachstumsrate %	8,92	76,66	198,5	74,68	12,91
Gesamtvermögen, 1 J. Wachstums %	0,39	612,94	0,23	54,35	1,48
Materieller Buchwert, 1 J. Wachstums %	-3,7	663,36	1,26	54,45	0,52
Eigenkapital, 1 Jhr. Wachstum %	-3,7	663,36	1,26	54,45	0,52
Cashflow aus laufender Geschäftstätigkeit, 1 Jähriges Wachstum in %	-32,29	-19,73	806,08	14,52	-36,52
Kapitalausgaben, 1 Jahr. Wachstum %	30,21	928,84	326,4	15,84	-38,24
Gehebelter Freier Cashflow, 1 J. Wachstum %	-84,97	1180,47	669,46	10,84	-63,43
Unverschuldeter Freier Cashflow, 1 Jhr. Wachstum %	-85,29	1207,16	670,1	10,82	-63,44
Zusammengesetzte jährliche Wachstumsrate über zwei Jahre
EBITDA, 2 J. KAGR %	17,08	138,82	134,67	24,29	22,45
EBITA, 2 J. CAGR %	12,02	138,34	130,98	24,69	62,41
EBIT, 2 J. CAGR %	12,02	138,34	130,98	24,69	62,41
Gewinne aus fortlaufenden Geschäften, 2 Jahre. CAGR %	7,39	146,99	133,85	30,86	54,7
Nettoeinkommen, 2 J. CAGR %	7,39	146,99	133,85	30,86	54,7
Normalisiertes Nettoeinkommen, 2 Jahre KAGR %	8,09	123,81	140,68	30,62	54,14
Verwässertes EPS vor Extra, 2 Jahre CAGR %	-0,4	113,31	81,7	7,9	39,7
Nettoimmobilien, Anlagen und Ausrüstung, 2 Jahre. CAGR %	9	38,71	129,64	128,34	40,44
Gesamtvermögen, 2 Jahre CAGR %	0,9	167,53	167,31	24,38	25,16
Materieller Buchwert, 2 Jahre KAGR %	3,8	171,14	178,03	25,06	24,6
Eigenkapital, 2 Jahre CAGR %	3,8	171,14	178,03	25,06	24,6
Cashflow aus laufender Geschäftstätigkeit, 2 Jahre CAGR %	-14,95	-26,28	168,42	222,12	-14,74
Kapitalausgaben, 2 J. CAGR %	30,27	266,01	562,34	122,25	-15,42
Gehebelter freier Cashflow, 2 Jahre CAGR %	-30,54	38,71	892,6	192,05	-36,33
Unverschuldeter Freier Cashflow, 2 Jahre zusammengesetzte jährliche Wachstumsrate %	-31,28	38,65	903,32	192,13	-36,35
Drei-Jahres-Zusammengesetzte Jährliche Wachstumsrate
EBITDA, 3 J. KAGR %	-7,37	72,47	103,22	79,48	30,18
EBITA, 3 J. CAGR %	-6,49	65,67	102,99	77,93	57,19
EBIT, 3 Jahre CAGR %	-6,49	65,67	102,99	77,93	57,19
Gewinne aus fortlaufenden Geschäftstätigkeiten, 3 Jahre KAGR %	3,55	60,57	110,24	83,18	53,91
Nettoeinkommen, 3 J. CAGR %	3,55	60,57	110,24	83,18	53,91
Normalisiertes Nettoeinkommen, 3 Jahre CAGR %	-5,33	64,79	96,4	86,96	53,17
Verwässertes EPS vor außergewöhnlichen Posten, 3-Jahres-CAGR %	-9,93	41,2	74,28	48,94	31,43
Nettoimmobilien, Anlagen und Ausrüstung, 3-Jahres-CAGR %	7,83	28,04	79,08	109,62	80,57
Gesamtvermögen, 3 Jahre CAGR %	4,91	93,62	92,86	122,6	16,23
Materieller Buchwert, 3 J. zusammengesetzte jährliche Wachstumsrate %	6,78	101,85	95,26	128,56	16,28
Eigenkapital, 3 J. KAGR %	6,78	101,85	95,26	128,56	16,28
Cashflow aus laufender Geschäftstätigkeit, 3-Jahres-CAGR %	-9,99	-16,57	69,6	102,07	87,45
Kapitalausgaben, 3 Jahre CAGR %	-27,84	159,42	285,12	270,4	45,03
Gehebelter Freier Cashflow, 3 Jähr. CAGR %	-42,84	83,5	145,55	377,99	46,11
Unverschuldeter Freier Cashflow, 3 Jahre zusammengesetzte jährliche Wachstumsrate %	-43,25	83,44	145,54	381,39	46,12
Zusammengesetzte jährliche Wachstumsrate über fünf Jahre
EBITDA, 5 J. CAGR %	18,72	61,67	34,35	51,29	65,94
EBITA, 5 J. KAGR %	13,38	58,82	34,26	47,87	85,67
EBIT, 5 J. CAGR %	13,38	58,82	34,26	47,87	85,67
Gewinne aus fortlaufenden Geschäftstätigkeiten, 5-Jahres-CAGR %	15,49	58,16	43,44	47,95	85,96
Nettoergebnis, 5-Jahres-CAGR %	15,49	58,16	43,44	47,95	85,96
Normalisiertes Nettoeinkommen, 5 Jahre KAGR %	12,57	56,82	37,5	50,16	78,26
Verwässertes EPS vor Extra, 5 Jahre CAGR %	-16,46	26,9	19,26	26,8	59,52
Nettoimmobilien, Anlagen und Ausrüstung, 5-Jahres-CAGR %	109,59	79,73	45,9	61,37	62,49
Gesamtvermögen, 5-Jahres-CAGR %	58,16	127,16	52,51	62,21	62,23
Materieller Buchwert, 5 Jahre zusammengesetzte jährliche Wachstumsrate %	89,1	173,53	56,58	66,67	63,15
Eigenkapital, 5 Jahre CAGR %	89,1	173,53	56,58	66,67	63,15
Cashflow aus laufender Geschäftstätigkeit, 5-Jahres-CAGR %	17,18	30,04	39,35	42,94	28,81
Kapitalausgaben, 5-Jahres-CAGR %	26,39	68,99	75,15	143,86	110,02
Gehebelter Freier Cashflow, 5 Jähr. CAGR %	68,54	40,39	79,06	120,98	43,11
Unverschuldeter Freier Cashflow, 5 Jahre zusammengesetzte jährliche Wachstumsrate %	67,81	40,37	79,05	120,97	43,08