Cashflow Eli Lilly and Company

Aktien

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LLY

Pharmazeutika

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16.01.	Novos Wegovy-Pille startet vielversprechend im Abnehmrennen gegen Lilly	RE
16.01.	Novo-Nordisk-Aktie steigt nach britischer Zulassung höherer Wegovy-Dosis	DJ

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Veröffentlichte Finanzdaten: ELI LILLY AND COMPANY

Jährlich

Vierteljährlich

Halbjahr

YTD

LTM

Ende d. Geschäftsjahres: Dezember	2020	2021	2022	2023	2024
Umsatz	24,54 Mrd.	28,32 Mrd.	28,54 Mrd.	34,12 Mrd.	45,04 Mrd.
Gesamtumsatz	24,54 Mrd.	28,32 Mrd.	28,54 Mrd.	34,12 Mrd.	45,04 Mrd.
Gesamtkosten der verkauften Waren	5,48 Mrd.	6,97 Mrd.	6,63 Mrd.	7,08 Mrd.	8,42 Mrd.
Bruttogewinn	19,06 Mrd.	21,35 Mrd.	21,91 Mrd.	27,04 Mrd.	36,62 Mrd.
Vertriebs-, allgemeine und Verwaltungskosten, Gesamt	5,87 Mrd.	6,14 Mrd.	6,07 Mrd.	6,94 Mrd.	8,13 Mrd.
Forschungs- und Entwicklungskosten	6,09 Mrd.	7,03 Mrd.	7,19 Mrd.	9,31 Mrd.	10,99 Mrd.
Andere Betriebsausgaben, Gesamt	11,96 Mrd.	13,17 Mrd.	13,26 Mrd.	16,25 Mrd.	19,12 Mrd.
Betriebseinkommen	7,1 Mrd.	8,18 Mrd.	8,65 Mrd.	10,79 Mrd.	17,5 Mrd.
Zinsaufwand, Gesamt	-360 Mio.	-340 Mio.	-332 Mio.	-486 Mio.	-781 Mio.
Zins- und Anlageerträge	33 Mio.	25,4 Mio.	62,8 Mio.	174 Mio.	175 Mio.
Netto-Zinsaufwendungen	-327 Mio.	-314 Mio.	-269 Mio.	-312 Mio.	-605 Mio.
Devisenkursgewinne (Verluste)	124 Mio.	-205 Mio.	-191 Mio.	-26,4 Mio.	-288 Mio.
Andere Nicht-Betriebliche Einnahmen (Ausgaben)	-316 Mio.	-85,1 Mio.	177 Mio.	-6,3 Mio.	263 Mio.
EBT, ohne außergewöhnliche Posten	6,58 Mrd.	7,57 Mrd.	8,37 Mrd.	10,44 Mrd.	16,87 Mrd.
Umstrukturierungskosten	-151 Mio.	-13 Mio.	-23 Mio.	-45,5 Mio.	-
Fusion und damit verbundene Restrukturierungskosten	-	-	-	-	-
Gewinn (Verlust) beim Verkauf von Investitionen	1,44 Mrd.	518 Mio.	-411 Mio.	-20,2 Mio.	-49,5 Mio.
Gewinn (Verlust) beim Verkauf von Vermögenswerten	-	-	-	-	-
Abschreibung von Vermögenswerten	-	-	-	-	-
In Bearbeitung befindliche F&E-Kosten	-660 Mio.	-875 Mio.	-908 Mio.	-3,8 Mrd.	-3,28 Mrd.
Rechtliche Regelungen	-	-	-	-	-435 Mio.
Andere ungewöhnliche Posten	20 Mio.	-1,05 Mrd.	-222 Mio.	-22,2 Mio.	-426 Mio.
Ergebnis vor Steuern, inkl. ungewöhnliche Posten	7,23 Mrd.	6,16 Mrd.	6,81 Mrd.	6,55 Mrd.	12,68 Mrd.
Einkommensteueraufwand	1,04 Mrd.	574 Mio.	562 Mio.	1,31 Mrd.	2,09 Mrd.
Ergebnisse aus fortgeführten Geschäftstätigkeiten	6,19 Mrd.	5,58 Mrd.	6,24 Mrd.	5,24 Mrd.	10,59 Mrd.
Ergebnisse aus aufgegebenen Geschäftsbereichen	-	-	-	-	-
Nettoeinkommen des Unternehmens	6,19 Mrd.	5,58 Mrd.	6,24 Mrd.	5,24 Mrd.	10,59 Mrd.
Nettoeinkommen - (GuV)	6,19 Mrd.	5,58 Mrd.	6,24 Mrd.	5,24 Mrd.	10,59 Mrd.
Nettoeinkommen für Gemeinsames einschließlich außerordentlicher Posten	6,19 Mrd.	5,58 Mrd.	6,24 Mrd.	5,24 Mrd.	10,59 Mrd.
Nettoergebnis für Stammaktien exkl. außerordentliche Posten	6,19 Mrd.	5,58 Mrd.	6,24 Mrd.	5,24 Mrd.	10,59 Mrd.
Positionen pro Aktie
Netto EPS - Basis	6,82	6,15	6,93	5,82	11,76
Grundlegender Gewinn pro Aktie - Fortlaufende Geschäftstätigkeit	6,82	6,15	6,93	5,82	11,76
Grundlegende gewichtete durchschnittliche ausstehende Aktien	908 Mio.	907 Mio.	902 Mio.	900 Mio.	901 Mio.
Netto EPS - Verwässert	6,79	6,12	6,9	5,8	11,71
Verwässertes EPS - Fortgeführte Aktivitäten	6,79	6,12	6,9	5,8	11,71
Verwässerte gewichtete durchschnittliche ausstehende Aktien	913 Mio.	912 Mio.	905 Mio.	903 Mio.	904 Mio.
Normalisiertes Grundlegendes Ergebnis je Aktie	4,53	5,22	5,8	7,25	11,71
Normalisiertes verwässertes Ergebnis pro Aktie	4,51	5,19	5,78	7,23	11,66
Dividende Pro Aktie	2,96	3,4	3,92	4,52	5,2
Ausschüttungsquote	43,38	55,3	56,62	77,65	44,2
ADR-Verhältnis	0,03	0,03	0,03	0,03	0,03
Zusätzliche Elemente
EBITDA (Ergebnis vor Zinsen, Steuern, Abschreibungen auf immaterielle Vermögenswerte und Sachanlagen)	8,43 Mrd.	9,73 Mrd.	10,18 Mrd.	12,31 Mrd.	19,27 Mrd.
EBITA übersetzt sich ins Deutsche als "Ergebnis vor Zinsen, Steuern und Abschreibungen".	7,53 Mrd.	8,81 Mrd.	9,23 Mrd.	11,29 Mrd.	18,05 Mrd.
EBIT	7,1 Mrd.	8,18 Mrd.	8,65 Mrd.	10,79 Mrd.	17,5 Mrd.
German: EBITDAR	8,58 Mrd.	9,88 Mrd.	10,32 Mrd.	12,49 Mrd.	19,48 Mrd.
Effektive Steuerquote - (Verhältniszahl)	14,33	9,32	8,25	20,05	16,49
Aktuelle Inlandsteuern	520 Mio.	910 Mio.	2,2 Mrd.	3,04 Mrd.	3,34 Mrd.
Aktuelle ausländische Steuern	650 Mio.	466 Mio.	548 Mio.	613 Mio.	1,43 Mrd.
Gesamtlaufende Steuern	1,17 Mrd.	1,38 Mrd.	2,75 Mrd.	3,66 Mrd.	4,77 Mrd.
Aufgeschobene inländische Steuern	-118 Mio.	-977 Mio.	-2,11 Mrd.	-2,38 Mrd.	-2,21 Mrd.
Aufgeschobene ausländische Steuern	-16,6 Mio.	175 Mio.	-78,2 Mio.	34,2 Mio.	-473 Mio.
Gesamte aufgeschobene Steuern	-134 Mio.	-802 Mio.	-2,19 Mrd.	-2,34 Mrd.	-2,68 Mrd.
Normalisiertes Nettoeinkommen	4,11 Mrd.	4,73 Mrd.	5,23 Mrd.	6,53 Mrd.	10,54 Mrd.
Kapitalisierte Zinsen	-	-	-	-	-
Nicht zahlungswirksame Rentenaufwendungen	-74,9 Mio.	-120 Mio.	-205 Mio.	-282 Mio.	-323 Mio.
Zusätzliche Betriebsausgaben-Posten
Werbungskosten	1,1 Mrd.	1,2 Mrd.	1 Mrd.	1,12 Mrd.	1,44 Mrd.
Vertriebs- und Marketingkosten	1,1 Mrd.	1,2 Mrd.	1 Mrd.	1,12 Mrd.	1,44 Mrd.
Forschungs- und Entwicklungskosten aus Fußnoten	6,75 Mrd.	7,9 Mrd.	8,1 Mrd.	13,11 Mrd.	14,27 Mrd.
Gesamte Nettomietkosten	155 Mio.	159 Mio.	149 Mio.	171 Mio.	210 Mio.
Zugeschriebene Betriebsleasingzinsaufwand	27,02 Mio.	25,12 Mio.	23,17 Mio.	31,07 Mio.	42,65 Mio.
Zugeschriebene Abschreibung von Operating-Leasingverträgen	128 Mio.	134 Mio.	126 Mio.	140 Mio.	167 Mio.
Aktienbasierte Vergütung, Sonstiges (Gesamt)	308 Mio.	343 Mio.	371 Mio.	628 Mio.	646 Mio.
Gesamte aktienbasierte Vergütung	308 Mio.	343 Mio.	371 Mio.	628 Mio.	646 Mio.

Ende d. Geschäftsjahres: Dezember	2020	2021	2022	2023	2024
Aktiva
Bargeld und Äquivalente	3,66 Mrd.	3,82 Mrd.	2,07 Mrd.	2,82 Mrd.	3,27 Mrd.
Kurzfristige Investitionen	24,2 Mio.	90,1 Mio.	145 Mio.	109 Mio.	155 Mio.
Handelbare Vermögenswertpapiere, Gesamt	-	4,8 Mio.	230 Mio.	114 Mio.	10,3 Mio.
Gesamtsumme an Bargeld und kurzfristigen Investitionen	3,68 Mrd.	3,91 Mrd.	2,44 Mrd.	3,04 Mrd.	3,43 Mrd.
Forderungen aus Lieferungen und Leistungen, Gesamt	5,88 Mrd.	6,67 Mrd.	6,9 Mrd.	9,09 Mrd.	11,01 Mrd.
Andere Forderungen	1,01 Mrd.	1,44 Mrd.	1,41 Mrd.	2 Mrd.	1,92 Mrd.
Gesamtforderungen	6,89 Mrd.	8,11 Mrd.	8,3 Mrd.	11,09 Mrd.	12,93 Mrd.
Inventar	3,98 Mrd.	3,89 Mrd.	4,31 Mrd.	5,77 Mrd.	7,59 Mrd.
Im Voraus bezahlte Ausgaben	2,87 Mrd.	2,53 Mrd.	2,95 Mrd.	5,54 Mrd.	8,34 Mrd.
Andere kurzfristige Vermögenswerte, Gesamt	41,1 Mio.	9,9 Mio.	26,6 Mio.	279 Mio.	448 Mio.
Gesamt Umlaufvermögen	17,46 Mrd.	18,45 Mrd.	18,03 Mrd.	25,73 Mrd.	32,74 Mrd.
Brutto Sachanlagen und Ausrüstung	18,25 Mrd.	18,96 Mrd.	20,38 Mrd.	24,01 Mrd.	29,94 Mrd.
kumulierte Abschreibung	-9,57 Mrd.	-9,98 Mrd.	-10,23 Mrd.	-11,1 Mrd.	-11,79 Mrd.
Netto Sachanlagen und Ausrüstung	8,68 Mrd.	8,99 Mrd.	10,14 Mrd.	12,91 Mrd.	18,15 Mrd.
Langfristige Investitionen	3,2 Mrd.	3,4 Mrd.	3,2 Mrd.	3,41 Mrd.	3,27 Mrd.
German: Firmenwert	3,77 Mrd.	3,89 Mrd.	4,07 Mrd.	4,94 Mrd.	5,77 Mrd.
Andere immaterielle Vermögenswerte, Gesamt	7,45 Mrd.	7,69 Mrd.	7,21 Mrd.	6,91 Mrd.	6,17 Mrd.
Langfristige latente Steuervermögen	2,83 Mrd.	2,49 Mrd.	2,79 Mrd.	5,48 Mrd.	8 Mrd.
Andere langfristige Vermögenswerte, Gesamt	3,24 Mrd.	3,89 Mrd.	4,04 Mrd.	4,64 Mrd.	4,62 Mrd.
Gesamtvermögen	46,63 Mrd.	48,81 Mrd.	49,49 Mrd.	64,01 Mrd.	78,71 Mrd.
Verdindlichkeiten
Verbindlichkeiten, Gesamt	1,61 Mrd.	1,67 Mrd.	1,93 Mrd.	2,6 Mrd.	3,23 Mrd.
Aufgelaufene Kosten, Gesamt	6,93 Mrd.	7,88 Mrd.	9,92 Mrd.	13,42 Mrd.	13,71 Mrd.
Kurzfristige Verbindlichkeiten	-	-	-	6,19 Mrd.	4,34 Mrd.
Laufender Anteil der langfristigen Verschuldung	101 Mio.	1,54 Mrd.	1,54 Mrd.	746 Mio.	782 Mio.
Laufender Teil der Leasingverträge	151 Mio.	148 Mio.	154 Mio.	197 Mio.	176 Mio.
Zu zahlende laufende Einkommensteuern	495 Mio.	127 Mio.	475 Mio.	-	-
Andere kurzfristige Verbindlichkeiten	3,2 Mrd.	3,69 Mrd.	3,12 Mrd.	4,14 Mrd.	6,14 Mrd.
Gesamtsumme der kurzfristigen Verbindlichkeiten	12,48 Mrd.	15,05 Mrd.	17,14 Mrd.	27,29 Mrd.	28,38 Mrd.
Langfristige Schulden	16,78 Mrd.	15,39 Mrd.	14,87 Mrd.	18,42 Mrd.	28,64 Mrd.
Langfristige Mietverträge	513 Mio.	537 Mio.	574 Mio.	910 Mio.	971 Mio.
Renten & andere Leistungen nach dem Ruhestand	4,09 Mrd.	1,95 Mrd.	1,31 Mrd.	1,44 Mrd.	1,3 Mrd.
Aufgeschobene Steuerpassiva nicht aktuell	2,1 Mrd.	1,73 Mrd.	87,3 Mio.	-	-
Andere langfristige Verbindlichkeiten	4,83 Mrd.	4,99 Mrd.	4,74 Mrd.	5,08 Mrd.	5,15 Mrd.
Gesamtverbindlichkeiten - (Standard / Utility Vorlage)	40,81 Mrd.	39,65 Mrd.	38,71 Mrd.	53,14 Mrd.	64,44 Mrd.
Ordentliche Aktien, Gesamt	598 Mio.	596 Mio.	594 Mio.	594 Mio.	592 Mio.
Zusätzlich eingezahltes Kapital	6,78 Mrd.	6,83 Mrd.	6,92 Mrd.	7,25 Mrd.	7,44 Mrd.
Gewinnrücklagen	7,83 Mrd.	8,96 Mrd.	10,04 Mrd.	10,31 Mrd.	13,54 Mrd.
Eigene Aktien	-55,7 Mio.	-52,7 Mio.	-50,5 Mio.	-44,2 Mio.	-49,5 Mio.
Umfassendes Einkommen und Sonstiges	-9,51 Mrd.	-7,36 Mrd.	-6,86 Mrd.	-7,34 Mrd.	-7,34 Mrd.
Gesamtes Eigenkapital	5,64 Mrd.	8,98 Mrd.	10,65 Mrd.	10,77 Mrd.	14,19 Mrd.
Minderheitsinteressen	184 Mio.	176 Mio.	126 Mio.	91,8 Mio.	79,5 Mio.
Eigenkapital	5,83 Mrd.	9,15 Mrd.	10,78 Mrd.	10,86 Mrd.	14,27 Mrd.
Gesamtverbindlichkeiten und Eigenkapital	46,63 Mrd.	48,81 Mrd.	49,49 Mrd.	64,01 Mrd.	78,71 Mrd.
Zusätzliche Elemente
Gesamtzahl der am Einreichungsdatum ausstehenden Aktien	908 Mio.	902 Mio.	900 Mio.	900 Mio.	898 Mio.
Gesamtzahl der ausstehenden Stammaktien	907 Mio.	904 Mio.	900 Mio.	899 Mio.	898 Mio.
Buchwert / Aktie	6,22	9,94	11,83	11,98	15,81
Sachbuchwert	-5,57 Mrd.	-2,6 Mrd.	-630 Mio.	-1,07 Mrd.	2,26 Mrd.
Greifbarer Buchwert pro Aktie	-6,15	-2,88	-0,7	-1,19	2,51
Gesamtverschuldung	17,55 Mrd.	17,61 Mrd.	17,14 Mrd.	26,47 Mrd.	34,91 Mrd.
Nettoverbindlichkeiten	13,87 Mrd.	12,42 Mrd.	14,01 Mrd.	22,71 Mrd.	30,99 Mrd.
Schuldenäquivalent der nicht finanzierten projizierten Leistungspflicht	3,65 Mrd.	1,15 Mrd.	26,2 Mio.	549 Mio.	-243 Mio.
Schuldenäquivalent Operativer Leasingverträge	1,24 Mrd.	1,28 Mrd.	1,19 Mrd.	1,37 Mrd.	1,68 Mrd.
Minderheitsbeteiligung, Gesamt (inkl. Fin. Div.)	184 Mio.	176 Mio.	126 Mio.	91,8 Mio.	79,5 Mio.
Investitionen nach der Equity-Methode, Gesamt	472 Mio.	772 Mio.	781 Mio.	962 Mio.	1,14 Mrd.
Kontocode - Inventarbewertung	4	4	4	4	4
LIFO Reserve, Gesamt	34,8 Mio.	34,2 Mio.	8,9 Mio.	102 Mio.	62,9 Mio.
Inventar - Rohstoffe, Gesamt	651 Mio.	717 Mio.	802 Mio.	1,63 Mrd.	2,33 Mrd.
Vorräte - In Bearbeitung, Gesamt	2,54 Mrd.	2,37 Mrd.	2,6 Mrd.	3,25 Mrd.	3,98 Mrd.
Inventar - Fertigwaren, Gesamt	759 Mio.	762 Mio.	901 Mio.	792 Mio.	1,22 Mrd.
Grundstück - (BS)	227 Mio.	259 Mio.	257 Mio.	320 Mio.	382 Mio.
Gebäude, Gesamt	7,33 Mrd.	7,59 Mrd.	7,92 Mrd.	8,28 Mrd.	8,81 Mrd.
Maschinen, Gesamt	8,56 Mrd.	8,94 Mrd.	9,41 Mrd.	10,33 Mrd.	11,46 Mrd.
Vollzeitmitarbeiter	35.000	35.000	39.000	43.000	47.000
kumulierte Rückstellung für zweifelhafte Forderungen (Zusatz)	25,9 Mio.	22,5 Mio.	16 Mio.	14,8 Mio.	14,9 Mio.

Ende d. Geschäftsjahres: Dezember	2020	2021	2022	2023	2024
Nettoergebnis - (CF)	6,19 Mrd.	5,58 Mrd.	6,24 Mrd.	5,24 Mrd.	10,59 Mrd.
Abschreibung & Amortisation - CF	896 Mio.	919 Mio.	943 Mio.	1,02 Mrd.	1,21 Mrd.
Abschreibung von Firmenwert und immateriellen Vermögenswerten - (CF) - (Modellspezifisch)	428 Mio.	629 Mio.	580 Mio.	506 Mio.	553 Mio.
Abschreibungen & Amortisationen, Gesamt - CF	1,32 Mrd.	1,55 Mrd.	1,52 Mrd.	1,53 Mrd.	1,77 Mrd.
Abschreibung auf aufgeschobene Aufwendungen, Gesamt - (CF)	-	-	-	-	-
(Gewinn) Verlust aus dem Verkauf eines Vermögenswerts	-	-	-	-1,88 Mrd.	-224 Mio.
(Gewinn) Verlust beim Verkauf von Investitionen - (CF)	-1,44 Mrd.	-178 Mio.	420 Mio.	23,5 Mio.	49,8 Mio.
Abschreibung von Vermögenswerten & Restrukturierungskosten	660 Mio.	875 Mio.	421 Mio.	3,8 Mrd.	3,28 Mrd.
Aktienbasierte Vergütung (CF)	308 Mio.	343 Mio.	371 Mio.	628 Mio.	646 Mio.
Netto-Cashflow aus aufgegebenen Geschäftsbereichen	-	-	-	-	-
Andere Betriebliche Aktivitäten, Gesamt	199 Mio.	114 Mio.	-1,88 Mrd.	-2,05 Mrd.	-1,91 Mrd.
Änderung der Forderungen	-1,35 Mrd.	-1,28 Mrd.	-300 Mio.	-2,45 Mrd.	-2,16 Mrd.
Veränderung der Vorräte	-533 Mio.	-236 Mio.	-600 Mio.	-1,42 Mrd.	-2,51 Mrd.
Änderung der Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen	1,27 Mrd.	-664 Mio.	1,33 Mrd.	4,27 Mrd.	2,61 Mrd.
Änderung der Einkommensteuern	322 Mio.	-360 Mio.	347 Mio.	-	-
Änderung der sonstigen Netto-Betriebsvermögen	-457 Mio.	1,52 Mrd.	-794 Mio.	-3,45 Mrd.	-3,33 Mrd.
Cashflow aus laufender Geschäftstätigkeit	6,5 Mrd.	7,26 Mrd.	7,08 Mrd.	4,24 Mrd.	8,82 Mrd.
Investitionsausgaben	-1,39 Mrd.	-1,31 Mrd.	-1,85 Mrd.	-3,45 Mrd.	-5,06 Mrd.
Verkauf von Sachanlagen	-	-	-	-	-
Barkaufe	-849 Mio.	-747 Mio.	-327 Mio.	-1,04 Mrd.	-948 Mio.
Veräußerungen	-	-	-	-	-
Verkauf (Kauf) von immateriellen Vermögenswerten	-641 Mio.	-563 Mio.	-630 Mio.	-2,34 Mrd.	-2,74 Mrd.
Investition in handelbare Wertpapiere und Eigenkapitalinstrumente, Gesamt	517 Mio.	-166 Mio.	-244 Mio.	-129 Mio.	-253 Mio.
Andere Investitionstätigkeiten, Gesamt	103 Mio.	24,3 Mio.	-206 Mio.	-192 Mio.	-298 Mio.
Cashflow aus Investitionstätigkeit	-2,26 Mrd.	-2,76 Mrd.	-3,26 Mrd.	-7,15 Mrd.	-9,3 Mrd.
Kurzfristige Schulden ausgegeben, Gesamt	-	-	1,5 Mrd.	4,69 Mrd.	-
Langfristige ausgegebene Schulden, Gesamt	2,06 Mrd.	2,41 Mrd.	-	3,96 Mrd.	11,42 Mrd.
Ausgegebene Gesamtverschuldung	2,06 Mrd.	2,41 Mrd.	1,5 Mrd.	8,65 Mrd.	11,42 Mrd.
Kurzfristige Schulden zurückgezahlt, Gesamt	-1,49 Mrd.	-4 Mio.	-	-	-1,85 Mrd.
Langfristige Schuldenrückzahlung, Gesamt	-276 Mio.	-1,91 Mrd.	-1,56 Mrd.	-	-664 Mio.
Gesamte zurückgezahlte Schulden	-1,77 Mrd.	-1,91 Mrd.	-1,56 Mrd.	-	-2,52 Mrd.
Ausgabe von Stammaktien	-	-	-	-	-
Rückkauf von Stammaktien	-500 Mio.	-1,25 Mrd.	-1,5 Mrd.	-750 Mio.	-2,5 Mrd.
Ordentliche Dividenden Gezahlt	-2,69 Mrd.	-3,09 Mrd.	-3,54 Mrd.	-4,07 Mrd.	-4,68 Mrd.
Auf gewöhnliche und Vorzugsaktien gezahlte Dividenden	-2,69 Mrd.	-3,09 Mrd.	-3,54 Mrd.	-4,07 Mrd.	-4,68 Mrd.
Andere Finanzierungsaktivitäten, Gesamt	-242 Mio.	-296 Mio.	-309 Mio.	-335 Mio.	-491 Mio.
German: Cashflow aus Finanzierungstätigkeit	-3,14 Mrd.	-4,13 Mrd.	-5,41 Mrd.	3,5 Mrd.	1,23 Mrd.
Anpassungen des Wechselkurses	216 Mio.	-206 Mio.	-168 Mio.	169 Mio.	-297 Mio.
Nettoveränderung der Liquidität	1,32 Mrd.	161 Mio.	-1,75 Mrd.	752 Mio.	450 Mio.
Zusätzliche Elemente
In bar gezahlte Zinsen	346 Mio.	338 Mio.	324 Mio.	404 Mio.	578 Mio.
Gezahlte Einkommensteuer in bar (Rückerstattung)	955 Mio.	1,6 Mrd.	2,67 Mrd.	5,56 Mrd.	6,56 Mrd.
Hebelwirkung freier Cashflow	3,28 Mrd.	5,14 Mrd.	5,49 Mrd.	237 Mio.	1,32 Mrd.
Unverschuldeter Freier Cashflow	3,51 Mrd.	5,35 Mrd.	5,7 Mrd.	541 Mio.	1,81 Mrd.
Änderung des Nettoumlaufvermögens	535 Mio.	-226 Mio.	-878 Mio.	2,57 Mrd.	3,74 Mrd.
Netto ausgegebene / zurückgezahlte Schulden	292 Mio.	501 Mio.	-62 Mio.	8,65 Mrd.	8,9 Mrd.

Ende d. Geschäftsjahres: Dezember	2020	2021	2022	2023	2024
Rentabilität
Rendite auf Vermögen	10,33	10,71	11	11,88	15,33
Rendite auf das Gesamtkapital	21,42	20,66	20,03	20,91	25,29
Eigenkapitalrendite %	145,32	74,52	62,67	48,43	84,26
Rendite auf Eigenkapital	150,18	76,35	63,63	48,93	84,84
Margenanalyse
Bruttogewinnspanne %	77,66	75,38	76,77	79,25	81,31
SG&A Marge	23,92	21,69	21,26	20,34	18,05
EBITDA-Marge %	34,33	34,34	35,65	36,09	42,78
EBITA-Marge	30,68	31,1	32,35	33,09	40,08
EBIT-Marge %	28,94	28,88	30,32	31,61	38,86
Marge % aus fortlaufenden Geschäftstätigkeiten	25,24	19,71	21,88	15,36	23,51
Netto-Einkommensmarge %	25,24	19,71	21,88	15,36	23,51
Nettoverfügbarkeit für gemeinsame Marge %	25,24	19,71	21,88	15,36	23,51
Normalisierte Nettogewinnmarge	16,77	16,71	18,33	19,13	23,41
Marge des gehebelten freien Cashflows	13,37	18,16	19,23	0,69	2,93
Marge des unverschuldeten freien Cashflows	14,29	18,91	19,96	1,58	4,01
Umschlag von Vermögenswerten
Vermögensumschlag	0,57	0,59	0,58	0,6	0,63
Umschlag von Anlagevermögen (Durchschnittliches Anlagevermögen)	2,96	3,21	2,98	2,96	2,81
Forderungsumschlag (Durchschnittliche Forderungen)	4,71	4,51	4,21	4,27	4,48
Lagerumschlag (Durchschnittlicher Lagerbestand)	1,53	1,77	1,62	1,4	1,26
Kurzfristige Liquidität
Liquiditätskennziffer I. Grades	1,4	1,23	1,05	0,94	1,15
Schnellverhältnis	0,85	0,8	0,63	0,52	0,58
Betriebscashflow zu kurzfristigen Verbindlichkeiten	0,52	0,48	0,41	0,16	0,31
Tage Verkauf Ausstehend (Durchschnittliche Forderungen)	77,72	80,87	86,76	85,5	81,65
Durchschnittliche Lagerdauer (Durchschnittlicher Lagerbestand)	239,33	205,88	225,6	259,81	290,47
Durchschnittliche Fälligkeitstage ausstehender Zahlungen	87,87	86,95	93,18	96,73	104,2
Cash Conversion Cycle (Durchschnittliche Tage)	229,18	199,79	219,19	248,58	267,92
Langfristige Solvenz
Gesamtverschuldung/Eigenkapital	301,27	192,38	159,06	243,63	244,62
Gesamtverschuldung / Gesamtkapital	75,08	65,8	61,4	70,9	70,98
Langfristige Schulden / Eigenkapital	296,94	173,94	143,34	177,98	207,52
Langfristige Schulden / Gesamtkapital	74	59,49	55,33	51,79	60,22
Gesamtverbindlichkeiten / Gesamtaktiva	87,51	81,24	78,23	83,03	81,87
EBIT / Zinsaufwand	19,75	24,07	26,1	22,2	22,42
EBITDA / Zinsaufwand	23,86	29,09	31,14	25,7	24,95
(EBITDA - Capex) / Zinsaufwand	20	25,23	25,54	18,6	18,47
Gesamtverschuldung / EBITDA	2,05	1,78	1,66	2,12	1,79
Netto-Schulden / EBITDA	1,62	1,26	1,36	1,82	1,59
Gesamtverschuldung / (EBITDA - Capex)	2,44	2,05	2,02	2,93	2,42
Netto-Schulden / (EBITDA - Capex)	1,93	1,45	1,65	2,51	2,15
Wachstum gegenüber dem Vorjahr
Gesamterlöse, 1 J. Wachstums %	9,95	15,4	0,79	19,56	32
Bruttogewinn, 1 J. Wachstums %	8,29	12,01	2,65	23,41	35,44
EBITDA, 1 J. Wachstum %	16,5	15,43	3,62	21,02	56,47
EBITA, 1 J. Wachstumsrate %	20,95	16,96	3,72	22,31	59,88
EBIT, 1 J. Wachstumsrate %	18,37	15,15	4,6	24,66	62,24
Gewinne aus fortlaufenden Geschäftstätigkeiten, 1 Jahr Wachstumsrate %	33,55	-9,88	11,88	-16,08	102,08
Nettoeinkommen, 1 J. Wachstum %	-25,54	-9,88	11,88	-16,08	102,08
Normalisiertes Nettoeinkommen, 1 Jahr. Wachstums %	17,08	15,11	4,5	24,76	61,56
Verwässertes EPS vor Extra, 1 Jahr Wachstumsrate %	36,9	-9,87	12,74	-15,94	101,9
Forderungen aus Lieferungen und Leistungen, 1 Jahr Wachstum %	29,2	13,57	3,34	31,82	21,07
Inventar, 1 J. Wachstum %	24,75	-2,37	10,9	33,95	31,46
Netto Sachanlagen, 1 Jahr. Wachstumsrate %	10,28	3,49	12,9	27,3	30,24
Gesamtvermögen, 1 J. Wachstums %	18,7	4,66	1,4	29,33	22,98
Materieller Buchwert, 1 J. Wachstums %	-27,51	-53,28	-75,82	70,59	-309,93
Eigenkapital, 1 Jhr. Wachstum %	116,41	59,16	18,61	1,15	31,75
Cashflow aus laufender Geschäftstätigkeit, 1 Jähriges Wachstum in %	34,38	11,71	-2,43	-44,1	107,96
Kapitalausgaben, 1 Jahr. Wachstum %	34,24	-5,63	41,57	85,92	46,7
Gehebelter Freier Cashflow, 1 J. Wachstum %	-34,25	49,8	2,6	-95,51	375,58
Unverschuldeter Freier Cashflow, 1 Jhr. Wachstum %	-33,1	46,4	2,4	-90,14	211,04
Dividende Pro Aktie, 1 J. Wachstums %	14,73	14,86	15,29	15,31	15,04
Zusammengesetzte jährliche Wachstumsrate über zwei Jahre
Gesamteinnahmen, 2 Jahre CAGR %	6,85	12,64	7,85	9,77	25,62
Bruttogewinn, 2 J. CAGR %	6,47	10,13	7,23	12,56	29,28
EBITDA, 2 J. KAGR %	5,05	15,96	9,19	11,98	37,61
EBITA, 2 J. CAGR %	8,58	18,94	9,94	12,63	39,84
EBIT, 2 J. CAGR %	8,56	16,75	9,55	14,19	42,22
Gewinne aus fortlaufenden Geschäften, 2 Jahre. CAGR %	40,21	9,7	0,41	-3,11	30,22
Nettoeinkommen, 2 J. CAGR %	38,43	-18,08	0,41	-3,11	30,22
Normalisiertes Nettoeinkommen, 2 Jahre KAGR %	5,35	16,06	11,87	14,18	41,97
Verwässertes EPS vor Extra, 2 Jahre CAGR %	49,21	11,08	0,81	-2,65	30,27
Forderungen aus Lieferungen und Leistungen, 2 J. CAGR %	13,09	21,14	8,34	16,72	26,33
Inventar, 2 J. CAGR %	13,35	10,36	4,06	21,88	32,7
Nettoimmobilien, Anlagen und Ausrüstung, 2 Jahre. CAGR %	4,2	6,83	8,09	19,88	33,77
Gesamtvermögen, 2 Jahre CAGR %	3,06	11,46	3,02	14,52	26,12
Materieller Buchwert, 2 Jahre KAGR %	-13,17	-41,8	-66,39	-35,78	89,24
Eigenkapital, 2 Jahre CAGR %	-24,24	85,59	37,39	9,53	15,44
Cashflow aus laufender Geschäftstätigkeit, 2 Jahre CAGR %	8,47	22,52	4,4	-24,13	7,82
Kapitalausgaben, 2 J. CAGR %	7,07	12,55	15,59	62,24	65,15
Gehebelter freier Cashflow, 2 Jahre CAGR %	146,69	1,5	25,21	-79,17	-49,98
Unverschuldeter Freier Cashflow, 2 Jahre zusammengesetzte jährliche Wachstumsrate %	125,29	1,07	23,65	-69,13	-42,58
Dividende pro Aktie, 2 Jahre CAGR %	14,7	14,8	15,08	15,3	15,18
Drei-Jahres-Zusammengesetzte Jährliche Wachstumsrate
Gesamtumsätze, 3 Jahre CAGR %	7,1	9,63	8,54	11,62	16,73
Bruttogewinn, 3 J. CAGR %	7,07	8,28	7,58	12,37	19,72
EBITDA, 3 J. KAGR %	10,39	8,4	12,06	13	25,19
EBITA, 3 J. CAGR %	13,43	11,3	14,04	13,92	26,58
EBIT, 3 Jahre CAGR %	14,78	10,71	12,99	14,37	28,37
Gewinne aus fortlaufenden Geschäftstätigkeiten, 3 Jahre KAGR %	315,41	21	10,42	-5,42	23,8
Nettoeinkommen, 3 J. CAGR %	211,91	19,98	-9,11	-5,42	23,8
Normalisiertes Nettoeinkommen, 3 Jahre CAGR %	12,86	8,49	14,18	16,01	28,19
Verwässertes EPS vor außergewöhnlichen Posten, 3-Jahres-CAGR %	335,64	26,13	11,63	-5,12	24,15
Forderungen aus Lieferungen und Leistungen, 3-Jahres-CAGR %	8,92	13,25	14,89	15,66	18,15
Inventar, 3 J. CAGR %	-3,71	7,85	10,54	13,19	25
Nettoimmobilien, Anlagen und Ausrüstung, 3-Jahres-CAGR %	-0,55	3,96	8,82	14,15	26,42
Gesamtvermögen, 3 Jahre CAGR %	1,21	3,59	8	11,13	17,27
Materieller Buchwert, 3 J. zusammengesetzte jährliche Wachstumsrate %	20,42	-29,38	-56,57	-42,24	-4,68
Eigenkapital, 3 J. KAGR %	-21,34	-2,97	59,86	24,06	16,48
Cashflow aus laufender Geschäftstätigkeit, 3-Jahres-CAGR %	4,99	9,54	13,57	-13,27	6,18
Kapitalausgaben, 3 Jahre CAGR %	8,83	2,66	21,5	35,43	56,89
Gehebelter Freier Cashflow, 3 Jähr. CAGR %	15,69	112,05	3,22	-59,25	-37,71
Unverschuldeter Freier Cashflow, 3 Jahre zusammengesetzte jährliche Wachstumsrate %	15,77	97,9	2,81	-47,45	-31,69
Dividende Pro Aktie, 3 Jähr. KAGR %	12,48	14,75	14,96	15,15	15,21
Zusammengesetzte jährliche Wachstumsrate über fünf Jahre
Gesamteinnahmen, 5 Jahre CAGR %	4,22	5,94	7,4	9,69	15,08
Bruttogewinn, 5 J. CAGR %	5,01	6,59	7,13	9,97	15,79
EBITDA, 5 J. CAGR %	10,91	13,03	10,19	10,03	21,65
EBITA, 5 J. KAGR %	12,26	14,1	12,35	12,07	23,73
EBIT, 5 J. CAGR %	14,6	16,13	13	12,35	23,88
Gewinne aus fortlaufenden Geschäftstätigkeiten, 5-Jahres-CAGR %	20,79	15,31	135,4	10,71	17,95
Nettoergebnis, 5-Jahres-CAGR %	20,79	15,31	98,21	10,15	4,95
Normalisiertes Nettoeinkommen, 5 Jahre KAGR %	12,69	13,61	12,82	11,98	24,58
Verwässertes EPS vor Extra, 5 Jahre CAGR %	24,61	18,86	142,59	13,72	18,74
Deutsch: Forderungen aus Lieferungen und Leistungen, 5-Jahres-CAGR %	10,83	10,61	8,69	14,63	19,34
Inventar, 5 J. KAGR %	2,93	1,76	-0,68	13,26	18,92
Nettoimmobilien, Anlagen und Ausrüstung, 5-Jahres-CAGR %	1,51	1,72	2,82	10,06	18,18
Gesamtvermögen, 5-Jahres-CAGR %	5,57	4,69	1,93	7,83	14,91
Materieller Buchwert, 5 Jahre zusammengesetzte jährliche Wachstumsrate %	0,28	-14,43	-27,72	-32,01	-21,75
Eigenkapital, 5 Jahre CAGR %	-17,29	-8,51	-1,68	1,85	40,34
Cashflow aus laufender Geschäftstätigkeit, 5-Jahres-CAGR %	17	8,4	4,76	-5,15	12,76
Kapitalausgaben, 5-Jahres-CAGR %	5,42	4,78	11,48	23,28	37,37
Gehebelter Freier Cashflow, 5 Jähr. CAGR %	2,69	12,52	20,96	-15,17	-23,36
Unverschuldeter Freier Cashflow, 5 Jahre zusammengesetzte jährliche Wachstumsrate %	3,34	12,54	20,31	-4,79	-19,18
Dividende pro Aktie, 5 Jahre zusammengesetzte jährliche Wachstumsrate %	8,16	10,76	13,51	14,97	15,05