Finanzen El Puerto de Liverpool, S.A.B. de C.V.

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Schlusskurs Mexican S.E. Andere Börsenplätze 06.02.2026			% 5 Tage	Veränd. 1. Jan.
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22.10.25	El Puerto de Liverpool, S.A.B. de C.V., Q3 2025 Earnings Call, Oct 22, 2025
22.10.25	El Puerto de Liverpool, S.A.B. de C.V. legt Ergebnisse für das dritte Quartal und die ersten neun Monate zum 30. September 2025 vor	CI

Voraussichtliche Gewinn- und Verlustrechnung: El Puerto de Liverpool, S.A.B. de C.V.

Steuerjahr: Dezember	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027
Umsatz ¹	115.473	151.022	176.034	195.992	214.848	229.734	243.114	255.544
Veränderung	-	30,79 %	16,56 %	11,34 %	9,62 %	6,93 %	5,82 %	5,11 %
EBITDA ¹	9.006	23.909	30.687	34.992	37.557	36.225	38.347	40.619
Veränderung	-	165,48 %	28,35 %	14,03 %	7,33 %	-3,55 %	5,86 %	5,93 %
Betriebsergebnis (EBIT) ¹	3.812	18.733	25.515	29.606	31.854	30.004	32.154	33.817
Veränderung	-	391,42 %	36,2 %	16,03 %	7,59 %	-5,81 %	7,17 %	5,17 %
Gezahlte Zinsen ¹	-2.917	-3.082	-	-3.114	183,8	-3.667	-5.772	-5.248
Gewinn vor Steuern (EBT) ¹	371,4	16.388	23.194	26.999	32.125	28.833	27.843	30.801
Veränderung	-	4.312,57 %	41,53 %	16,41 %	18,98 %	-10,25 %	-3,44 %	10,63 %
Nettoergebnis ¹	750,1	12.868	17.385	19.487	23.154	20.650	22.453	24.443
Veränderung	-	1.615,49 %	35,1 %	12,09 %	18,82 %	-10,82 %	8,73 %	8,86 %
Datum der Veröffentlichung	25.02.21	22.02.22	21.02.23	28.02.24	27.02.25	-	-	-

¹MXN in Millionen

Schätzungen

Steuerjahr: Dezember	2020 Q4	2021 Q1	2021 Q2	2021 Q3	2021 Q4	2022 Q1	2022 Q2	2022 Q3	2022 Q4	2023 Q1	2023 Q2	2023 Q3	2023 Q4	2024 Q1	2024 Q2	2024 Q3	2024 Q4	2025 Q1	2025 Q2	2025 Q3	2025 Q4	2026 Q1	2026 Q2	2026 Q3	2026 Q4
Umsatz ¹	47.088	25.586	37.538	31.829	56.069	32.247	42.560	38.054	63.173	37.570	47.587	41.702	69.133	41.220	52.237	46.055	75.335	45.527	56.424	48.062	79.315	48.271	59.917	51.584	84.837
Veränderung	-	-45,66 %	46,71 %	-15,21 %	76,16 %	-42,49 %	31,98 %	-10,59 %	66,01 %	-40,53 %	26,66 %	-12,37 %	65,78 %	-40,38 %	26,73 %	-11,83 %	63,58 %	-39,57 %	23,94 %	-14,82 %	65,03 %	-39,14 %	24,13 %	-13,91 %	64,46 %
EBITDA ¹	7.283	2.280	6.066	5.232	10.331	4.929	7.784	6.189	11.785	5.189	8.703	6.986	14.114	5.915	9.283	7.493	14.866	5.484	8.625	6.386	15.562	5.728	9.276	7.480	16.765
Veränderung	-	-68,69 %	166,05 %	-13,75 %	97,47 %	-52,29 %	57,92 %	-20,5 %	90,43 %	-55,97 %	67,72 %	-19,73 %	102,05 %	-58,09 %	56,93 %	-19,28 %	98,4 %	-63,11 %	57,28 %	-25,96 %	143,68 %	-63,19 %	61,94 %	-19,36 %	124,13 %
Betriebsergebnis (EBIT) ¹	5.871	1.007	4.812	3.972	8.943	3.672	6.531	4.907	10.406	3.886	7.378	5.647	12.695	4.558	7.871	6.045	13.380	4.008	7.108	4.828	14.195	4.136	7.681	5.839	15.097
Veränderung	-	-82,85 %	377,76 %	-17,45 %	125,16 %	-58,94 %	77,84 %	-24,87 %	112,08 %	-62,66 %	89,87 %	-23,46 %	124,79 %	-64,1 %	72,69 %	-23,2 %	121,35 %	-70,05 %	77,34 %	-32,07 %	194,01 %	-70,86 %	85,73 %	-23,99 %	158,57 %
Charge d'intérêts	-847,5	-818,9	-817,1	-1.126	-697.727	-817,3	-368,1	-756,3	-	-1.027	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Gewinn vor Steuern (EBT)	4.696	693	4.142	3.223	8.375	2.962	6.317	4.264	-	2.938	-	-	-	3.780	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Veränderung	-	-85,24 %	497,64 %	-22,17 %	159,82 %	-64,63 %	113,26 %	-32,51 %	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Nettoergebnis ¹	3.691	690,2	3.020	2.272	6.886	2.232	4.474	3.079	7.601	2.143	4.702	3.967	8.675	2.860	6.218	4.415	9.661	2.313	3.295	3.953	9.429	1.952	5.893	4.181	10.536
Veränderung	-	-81,3 %	337,6 %	-24,78 %	203,12 %	-67,59 %	100,47 %	-31,18 %	146,87 %	-71,81 %	119,43 %	-15,63 %	118,69 %	-67,03 %	117,42 %	-29 %	118,82 %	-76,06 %	42,45 %	19,97 %	138,52 %	-79,3 %	201,99 %	-29,05 %	152 %
Datum der Veröffentlichung	25.02.21	27.04.21	28.07.21	19.10.21	22.02.22	30.04.22	26.07.22	18.10.22	21.02.23	25.04.23	18.07.23	24.10.23	28.02.24	23.04.24	23.07.24	22.10.24	27.02.25	24.04.25	30.07.25	21.10.25	-	-	-	-	-

¹MXN in Millionen

Schätzungen

Vorläufige Bilanz: El Puerto de Liverpool, S.A.B. de C.V.

Steuerjahr: Dezember	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027
Nettoverschuldung ¹	24.895	14.004	-	2.481	14.246	41.539	34.181	28.532
Veränderung	-	-43,75 %	-	-	474,2 %	191,58 %	-17,71 %	-16,53 %
Datum der Veröffentlichung	25.02.21	22.02.22	21.02.23	28.02.24	27.02.25	-	-	-

¹MXN in Millionen

Schätzungen

Prognostizierter Cashflow: El Puerto de Liverpool, S.A.B. de C.V.

Steuerjahr: Dezember	2020	2021	2023	2024	2025	2026	2027
CAPEX Investitionsaufwand ¹	4.514	5.975	8.619	11.724	11.046	10.380	9.632
Veränderung	-	32,37 %	-	36,02 %	-5,78 %	-6,03 %	-7,21 %
Free Cashflow (FCF) ¹	10.508	20.147	22.901	7.437	-10.678	21.478	20.295
Veränderung	-	91,73 %	-	-67,52 %	-243,57 %	301,14 %	-5,51 %
Datum der Veröffentlichung	25.02.21	22.02.22	28.02.24	27.02.25	-	-	-

¹MXN in Millionen

Schätzungen

Voraussichtliche Finanzkennzahlen: El Puerto de Liverpool, S.A.B. de C.V.

Steuerjahr: Dezember	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027
Profitabilität
EBITDA-Marge (%)	7,8 %	15,83 %	17,43 %	17,85 %	17,48 %	15,77 %	15,77 %	15,9 %
EBIT-Marge (%)	3,3 %	12,4 %	14,49 %	15,11 %	14,83 %	13,06 %	13,23 %	13,23 %
EBT-Marge (%)	0,32 %	10,85 %	13,18 %	13,78 %	14,95 %	12,55 %	11,45 %	12,05 %
Nettogewinn (%)	0,65 %	8,52 %	9,88 %	9,94 %	10,78 %	8,99 %	9,24 %	9,57 %
FCF-Marge N (%)	9,1 %	13,34 %	-	11,68 %	3,46 %	-4,65 %	8,83 %	7,94 %
FCF / Nettogewinn (%)	1.400,86 %	156,57 %	-	117,52 %	32,12 %	-51,71 %	95,66 %	83,03 %
Rentabilität
ROA	0,37 %	6,03 %	-	7,87 %	8,58 %	5,84 %	5,88 %	6,71 %
ROE	0,69 %	11,33 %	-	13,95 %	14,63 %	11,98 %	11,73 %	12,03 %
Finanzielle Gesundheit
Verschuldungsgrad (Verbindlichkeiten/EBITDA)	2,76x	0,59x	-	0,07x	0,38x	1,15x	0,89x	0,7x
Verschuldung / Free Cashflow	2,37x	0,7x	-	0,11x	1,92x	-3,89x	1,59x	1,41x
Kapitalintensität
CAPEX / Umsatz (%)	3,91 %	3,96 %	-	4,4 %	5,46 %	4,81 %	4,27 %	3,77 %
CAPEX / EBITDA (%)	50,12 %	24,99 %	-	24,63 %	31,22 %	30,49 %	27,07 %	23,71 %
CAPEX / FCF (%)	42,96 %	29,66 %	-	37,64 %	157,63 %	-103,45 %	48,33 %	47,46 %
Elemente pro Aktie
Cashflow pro Aktie ¹	11,22	19,4	-	17,07	14,28	9,117	16,04	19,29
Veränderung	-	72,89 %	-	-	-16,35 %	-36,14 %	75,9 %	20,27 %
Dividende pro Aktie ¹	2,4	1,5	-	2,61	2,95	3,021	4,015	4,834
Veränderung	-	-37,5 %	-	-	13,03 %	2,4 %	32,93 %	20,38 %
Buchwert je Aktie ¹	80,37	89,13	-	109,7	126,2	134,3	145,3	156
Veränderung	-	10,9 %	-	-	15,09 %	6,38 %	8,2 %	7,39 %
Gewinn pro Aktie ¹	0,56	9,59	12,95	14,52	17,26	15,52	16,31	17,4
Veränderung	-	1.612,5 %	35,04 %	12,12 %	18,87 %	-10,1 %	5,09 %	6,7 %
Anz. der Aktien (in Tausend)	1.342.196	1.342.196	1.342.196	1.342.196	1.342.196	1.342.196	1.342.196	1.342.196
Datum der Veröffentlichung	25.02.21	22.02.22	21.02.23	28.02.24	27.02.25	-	-	-