Cashflow El Puerto de Liverpool, S.A.B. de C.V.

Aktien

A1CVRA

MXP369181377

LIVEPOL C-1

Handel - Warenhäuser

Schlusskurs Mexican S.E. Andere Börsenplätze 11.02.2026			% 5 Tage	Veränd. 1. Jan.
102,76 ^MXN	+0,23 %		+0,85 %	+2,49 %

22.10.25	El Puerto de Liverpool, S.A.B. de C.V., Q3 2025 Earnings Call, Oct 22, 2025
22.10.25	El Puerto de Liverpool, S.A.B. de C.V. legt Ergebnisse für das dritte Quartal und die ersten neun Monate zum 30. September 2025 vor	CI

96fd5a54d3.yUmhO0x7jNmLf5esTwnyR6T2_zFeoiUY_kIIvVhGfzs.mQ_Hdxw36rzRINDgBma7c9XAyEE45lRUqBJG1z50HUmIHMINPQP4nbpPzg

Veröffentlichte Finanzdaten: EL PUERTO DE LIVERPOOL, S.A.B. DE C.V.

Jährlich

Vierteljährlich

Halbjahr

YTD

LTM

Ende d. Geschäftsjahres: Dezember	2020	2021	2022	2023	2024
Umsatz	103 Mrd.	140 Mrd.	162 Mrd.	179 Mrd.	195 Mrd.
Zinsen und Anlageerträge (Einnahmen)	11,95 Mrd.	-	-	16,27 Mrd.	19,26 Mrd.
Andere Einnahmen, Gesamt	1,12 Mrd.	11,4 Mrd.	13,81 Mrd.	348 Mio.	741 Mio.
Gesamtumsatz	116 Mrd.	151 Mrd.	176 Mrd.	195 Mrd.	215 Mrd.
Gesamtkosten der verkauften Waren	80,52 Mrd.	97,73 Mrd.	111 Mrd.	122 Mrd.	135 Mrd.
Bruttogewinn	35,66 Mrd.	53,24 Mrd.	65,34 Mrd.	72,73 Mrd.	79,44 Mrd.
Vertriebs-, allgemeine und Verwaltungskosten, Gesamt	31,37 Mrd.	34,6 Mrd.	39,59 Mrd.	43,95 Mrd.	47,88 Mrd.
Andere Betriebsausgaben, Gesamt	31,37 Mrd.	34,6 Mrd.	39,59 Mrd.	43,95 Mrd.	47,88 Mrd.
Betriebseinkommen	4,29 Mrd.	18,63 Mrd.	25,75 Mrd.	28,77 Mrd.	31,56 Mrd.
Zinsaufwand, Gesamt	-4,21 Mrd.	-4,65 Mrd.	-3,99 Mrd.	-4,07 Mrd.	-4,01 Mrd.
Zins- und Anlageerträge	1,51 Mrd.	1,28 Mrd.	1,83 Mrd.	2,12 Mrd.	1,91 Mrd.
Netto-Zinsaufwendungen	-2,7 Mrd.	-3,37 Mrd.	-2,16 Mrd.	-1,94 Mrd.	-2,1 Mrd.
Einkommen (Verlust) aus Eigenkapitalinvestitionen.	-524 Mio.	737 Mio.	377 Mio.	508 Mio.	86,83 Mio.
Devisenkursgewinne (Verluste)	-217 Mio.	291 Mio.	-476 Mio.	-962 Mio.	2,5 Mrd.
EBT, ohne außergewöhnliche Posten	846 Mio.	16,29 Mrd.	23,48 Mrd.	26,38 Mrd.	32,05 Mrd.
Gewinn (Verlust) beim Verkauf von Vermögenswerten	-708 Mio.	54,39 Mio.	-296 Mio.	622 Mio.	74,86 Mio.
Andere ungewöhnliche Posten	233 Mio.	44,33 Mio.	7,19 Mio.	-	-
Ergebnis vor Steuern, inkl. ungewöhnliche Posten	371 Mio.	16,39 Mrd.	23,19 Mrd.	27 Mrd.	32,12 Mrd.
Einkommensteueraufwand	-382 Mio.	3,51 Mrd.	5,8 Mrd.	7,5 Mrd.	8,96 Mrd.
Ergebnisse aus fortgeführten Geschäftstätigkeiten	754 Mio.	12,88 Mrd.	17,4 Mrd.	19,5 Mrd.	23,17 Mrd.
Nettoeinkommen des Unternehmens	754 Mio.	12,88 Mrd.	17,4 Mrd.	19,5 Mrd.	23,17 Mrd.
Minderheiteninteresse	-3,61 Mio.	-10,08 Mio.	-12,34 Mio.	-14,7 Mio.	-15,39 Mio.
Nettoeinkommen - (GuV)	750 Mio.	12,87 Mrd.	17,38 Mrd.	19,49 Mrd.	23,15 Mrd.
Nettoeinkommen für Gemeinsames einschließlich außerordentlicher Posten	750 Mio.	12,87 Mrd.	17,38 Mrd.	19,49 Mrd.	23,15 Mrd.
Nettoergebnis für Stammaktien exkl. außerordentliche Posten	750 Mio.	12,87 Mrd.	17,38 Mrd.	19,49 Mrd.	23,15 Mrd.
Positionen pro Aktie
Netto EPS - Basis	0,56	9,56	12,95	14,52	17,25
Grundlegender Gewinn pro Aktie - Fortlaufende Geschäftstätigkeit	0,56	9,56	12,95	14,52	17,25
Grundlegende gewichtete durchschnittliche ausstehende Aktien	1,34 Mrd.	1,35 Mrd.	1,34 Mrd.	1,34 Mrd.	1,34 Mrd.
Netto EPS - Verwässert	0,56	9,56	12,95	14,52	17,25
Verwässertes EPS - Fortgeführte Aktivitäten	0,56	9,56	12,95	14,52	17,25
Verwässerte gewichtete durchschnittliche ausstehende Aktien	1,34 Mrd.	1,35 Mrd.	1,34 Mrd.	1,34 Mrd.	1,34 Mrd.
Normalisiertes Grundlegendes Ergebnis je Aktie	0,39	7,56	10,93	12,27	14,91
Normalisiertes verwässertes Ergebnis pro Aktie	0,39	7,56	10,93	12,27	14,91
Dividende Pro Aktie	1,5	1,7	2,61	2,95	2,95
Ausschüttungsquote	0	23,46	18,91	17,97	17,1
ADR-Verhältnis	20	20	20	20	20
Zusätzliche Elemente
EBITDA (Ergebnis vor Zinsen, Steuern, Abschreibungen auf immaterielle Vermögenswerte und Sachanlagen)	7,39 Mrd.	21,76 Mrd.	28,92 Mrd.	32,09 Mrd.	35,17 Mrd.
EBITA übersetzt sich ins Deutsche als "Ergebnis vor Zinsen, Steuern und Abschreibungen".	4,53 Mrd.	18,92 Mrd.	26,02 Mrd.	29,03 Mrd.	31,87 Mrd.
EBIT	4,29 Mrd.	18,63 Mrd.	25,75 Mrd.	28,77 Mrd.	31,56 Mrd.
German: EBITDAR	7,92 Mrd.	22,57 Mrd.	29,9 Mrd.	33,34 Mrd.	36,57 Mrd.
Gesamtumsatz (wie berichtet)	115 Mrd.	151 Mrd.	176 Mrd.	196 Mrd.	215 Mrd.
Effektive Steuerquote - (Verhältniszahl)	-102,94	21,42	24,99	27,77	27,88
Aktuelle Inlandsteuern	-	-	-	-	-
Gesamtlaufende Steuern	2,18 Mrd.	5,22 Mrd.	7,05 Mrd.	8,59 Mrd.	9,37 Mrd.
Aufgeschobene inländische Steuern	-	-	-	-	-
Gesamte aufgeschobene Steuern	-2,56 Mrd.	-1,71 Mrd.	-1,25 Mrd.	-1,09 Mrd.	-420 Mio.
Normalisiertes Nettoeinkommen	525 Mio.	10,17 Mrd.	14,66 Mrd.	16,47 Mrd.	20,02 Mrd.
Zinsen auf langfristige Schulden	1,11 Mrd.	1,1 Mrd.	1,14 Mrd.	4,07 Mrd.	1,33 Mrd.
Nicht zahlungswirksame Rentenaufwendungen	446 Mio.	374 Mio.	462 Mio.	544 Mio.	642 Mio.
Zusätzliche Betriebsausgaben-Posten
Werbungskosten	112 Mio.	1,86 Mrd.	2,16 Mrd.	2,51 Mrd.	2,78 Mrd.
Vertriebs- und Marketingkosten	112 Mio.	1,86 Mrd.	2,16 Mrd.	2,51 Mrd.	2,78 Mrd.
Allgemeine und Verwaltungskosten	31 Mrd.	32,24 Mrd.	36,45 Mrd.	41,24 Mrd.	45,01 Mrd.
Gesamte Nettomietkosten	528 Mio.	806 Mio.	981 Mio.	1,25 Mrd.	1,4 Mrd.
Zugeschriebene Betriebsleasingzinsaufwand	358 Mio.	614 Mio.	697 Mio.	933 Mio.	1,08 Mrd.
Zugeschriebene Abschreibung von Operating-Leasingverträgen	170 Mio.	192 Mio.	284 Mio.	313 Mio.	311 Mio.
Instandhaltungs- und Reparaturkosten, Gesamt	2,47 Mrd.	2,7 Mrd.	3,26 Mrd.	3,77 Mrd.	4,07 Mrd.

Ende d. Geschäftsjahres: Dezember	2020	2021	2022	2023	2024
Aktiva
Bargeld und Äquivalente	26,2 Mrd.	32,49 Mrd.	24,52 Mrd.	29,81 Mrd.	24,73 Mrd.
Handelbare Vermögenswertpapiere, Gesamt	-	-	-	1,21 Mrd.	326 Mio.
Gesamtsumme an Bargeld und kurzfristigen Investitionen	26,2 Mrd.	32,49 Mrd.	24,52 Mrd.	31,02 Mrd.	25,05 Mrd.
Forderungen aus Lieferungen und Leistungen, Gesamt	25,32 Mrd.	31,51 Mrd.	36,98 Mrd.	45,02 Mrd.	50,75 Mrd.
Andere Forderungen	6,34 Mrd.	3,83 Mrd.	3,67 Mrd.	5,15 Mrd.	6,07 Mrd.
Forderungen aus Lieferungen und Leistungen	117 Mio.	44,56 Mio.	116 Mio.	238 Mio.	201 Mio.
Gesamtforderungen	31,77 Mrd.	35,39 Mrd.	40,77 Mrd.	50,41 Mrd.	57,03 Mrd.
Inventar	21,48 Mrd.	23,12 Mrd.	28,14 Mrd.	28,24 Mrd.	35,04 Mrd.
Im Voraus bezahlte Ausgaben	1,47 Mrd.	-	-	1,16 Mrd.	2,49 Mrd.
Andere kurzfristige Vermögenswerte, Gesamt	-	1,34 Mrd.	1,12 Mrd.	302 Mio.	-
Gesamt Umlaufvermögen	80,92 Mrd.	92,35 Mrd.	94,55 Mrd.	111 Mrd.	120 Mrd.
Brutto Sachanlagen und Ausrüstung	86,52 Mrd.	90,77 Mrd.	97,13 Mrd.	104 Mrd.	112 Mrd.
kumulierte Abschreibung	-24,18 Mrd.	-26,69 Mrd.	-29,22 Mrd.	-31,91 Mrd.	-34,83 Mrd.
Netto Sachanlagen und Ausrüstung	62,34 Mrd.	64,09 Mrd.	67,91 Mrd.	71,95 Mrd.	76,91 Mrd.
Langfristige Investitionen	11,02 Mrd.	13,67 Mrd.	17,15 Mrd.	16,03 Mrd.	19,91 Mrd.
German: Firmenwert	7,48 Mrd.	7,48 Mrd.	7,48 Mrd.	7,48 Mrd.	7,48 Mrd.
Andere immaterielle Vermögenswerte, Gesamt	8,42 Mrd.	8,4 Mrd.	8,05 Mrd.	8,13 Mrd.	8,93 Mrd.
Langfristige Forderungen	7,52 Mrd.	6,83 Mrd.	9,34 Mrd.	11,95 Mrd.	13,89 Mrd.
Langfristige Forderungen aus Darlehen	254 Mio.	262 Mio.	291 Mio.	338 Mio.	298 Mio.
Langfristige latente Steuervermögen	4,76 Mrd.	6,47 Mrd.	7,6 Mrd.	9,27 Mrd.	8,84 Mrd.
Andere langfristige Vermögenswerte, Gesamt	22,13 Mrd.	22,43 Mrd.	23,51 Mrd.	22,89 Mrd.	24,86 Mrd.
Gesamtvermögen	205 Mrd.	222 Mrd.	236 Mrd.	259 Mrd.	281 Mrd.
Verdindlichkeiten
Verbindlichkeiten, Gesamt	24,38 Mrd.	29,58 Mrd.	33,2 Mrd.	37,85 Mrd.	38,23 Mrd.
Aufgelaufene Kosten, Gesamt	1,53 Mrd.	1,9 Mrd.	2,28 Mrd.	2,45 Mrd.	2,37 Mrd.
Laufender Anteil der langfristigen Verschuldung	810 Mio.	4,11 Mrd.	674 Mio.	6,39 Mrd.	603 Mio.
Laufender Teil der Leasingverträge	1,97 Mrd.	2 Mrd.	2,22 Mrd.	2,35 Mrd.	2,68 Mrd.
Zu zahlende laufende Einkommensteuern	-	2,12 Mrd.	1,21 Mrd.	946 Mio.	1,65 Mrd.
Nicht realisierte Erträge aktuell, Gesamt	2,19 Mrd.	2,35 Mrd.	2,74 Mrd.	2,92 Mrd.	3,1 Mrd.
Andere kurzfristige Verbindlichkeiten	11,65 Mrd.	13,53 Mrd.	14,61 Mrd.	16,99 Mrd.	19,29 Mrd.
Gesamtsumme der kurzfristigen Verbindlichkeiten	42,53 Mrd.	55,6 Mrd.	56,94 Mrd.	69,89 Mrd.	67,93 Mrd.
Langfristige Schulden	37,87 Mrd.	29,83 Mrd.	29,03 Mrd.	23,1 Mrd.	23,59 Mrd.
Langfristige Mietverträge	10,44 Mrd.	10,56 Mrd.	11,39 Mrd.	11,78 Mrd.	12,11 Mrd.
Renten & andere Leistungen nach dem Ruhestand	2,73 Mrd.	2,74 Mrd.	3,08 Mrd.	3,65 Mrd.	3,78 Mrd.
Aufgeschobene Steuerpassiva nicht aktuell	3,45 Mrd.	3,37 Mrd.	2,97 Mrd.	3,24 Mrd.	3,61 Mrd.
Gesamtverbindlichkeiten - (Standard / Utility Vorlage)	97,02 Mrd.	102 Mrd.	103 Mrd.	112 Mrd.	111 Mrd.
Ordentliche Aktien, Gesamt	269 Mio.	269 Mio.	269 Mio.	269 Mio.	269 Mio.
Gewinnrücklagen	96,25 Mrd.	107 Mrd.	119 Mrd.	135 Mrd.	154 Mrd.
Umfassendes Einkommen und Sonstiges	11,05 Mrd.	11,9 Mrd.	12,42 Mrd.	11,82 Mrd.	14,89 Mrd.
Gesamtes Eigenkapital	108 Mrd.	120 Mrd.	132 Mrd.	147 Mrd.	169 Mrd.
Minderheitsinteressen	243 Mio.	259 Mio.	272 Mio.	287 Mio.	304 Mio.
Eigenkapital	108 Mrd.	120 Mrd.	132 Mrd.	147 Mrd.	170 Mrd.
Gesamtverbindlichkeiten und Eigenkapital	205 Mrd.	222 Mrd.	236 Mrd.	259 Mrd.	281 Mrd.
Zusätzliche Elemente
Gesamtzahl der am Einreichungsdatum ausstehenden Aktien	1,34 Mrd.	1,34 Mrd.	1,34 Mrd.	1,34 Mrd.	1,34 Mrd.
Gesamtzahl der ausstehenden Stammaktien	1,34 Mrd.	1,34 Mrd.	1,34 Mrd.	1,34 Mrd.	1,34 Mrd.
Buchwert / Aktie	80,15	89,13	98,48	109,68	126,22
Sachbuchwert	91,68 Mrd.	104 Mrd.	117 Mrd.	132 Mrd.	153 Mrd.
Greifbarer Buchwert pro Aktie	68,3	77,3	86,91	98,05	113,99
Gesamtverschuldung	51,09 Mrd.	46,5 Mrd.	43,32 Mrd.	43,62 Mrd.	38,97 Mrd.
Nettoverbindlichkeiten	24,9 Mrd.	14 Mrd.	18,81 Mrd.	12,6 Mrd.	13,92 Mrd.
Schuldenäquivalent der nicht finanzierten projizierten Leistungspflicht	2,73 Mrd.	2,74 Mrd.	3,08 Mrd.	3,65 Mrd.	3,78 Mrd.
Schuldenäquivalent Operativer Leasingverträge	4,23 Mrd.	6,45 Mrd.	7,85 Mrd.	9,97 Mrd.	11,16 Mrd.
Minderheitsbeteiligung, Gesamt (inkl. Fin. Div.)	243 Mio.	259 Mio.	272 Mio.	287 Mio.	304 Mio.
Investitionen nach der Equity-Methode, Gesamt	8,1 Mrd.	9,15 Mrd.	10,01 Mrd.	11,12 Mrd.	11,48 Mrd.
Kontocode - Inventarbewertung	6	6	6	6	6
Inventar - Fertigwaren, Gesamt	-	-	-	-	-
Grundstück - (BS)	6,92 Mrd.	6,92 Mrd.	6,92 Mrd.	6,92 Mrd.	6,93 Mrd.
Gebäude, Gesamt	33,96 Mrd.	34,78 Mrd.	38,83 Mrd.	41,52 Mrd.	42,31 Mrd.
Maschinen, Gesamt	21,79 Mrd.	22,77 Mrd.	24,73 Mrd.	27,77 Mrd.	29,89 Mrd.
Vollzeitmitarbeiter	72.549	72.719	76.608	79.843	-
Teilzeitbeschäftigte	-	-	368	355	-

Ende d. Geschäftsjahres: Dezember	2020	2021	2022	2023	2024
Nettoergebnis - (CF)	750 Mio.	12,87 Mrd.	17,38 Mrd.	19,49 Mrd.	23,15 Mrd.
Abschreibung & Amortisation - CF	4,25 Mrd.	4,26 Mrd.	4,33 Mrd.	4,66 Mrd.	5,05 Mrd.
Abschreibung von Firmenwert und immateriellen Vermögenswerten - (CF) - (Modellspezifisch)	242 Mio.	283 Mio.	273 Mio.	260 Mio.	309 Mio.
Abschreibungen & Amortisationen, Gesamt - CF	4,49 Mrd.	4,55 Mrd.	4,6 Mrd.	4,92 Mrd.	5,36 Mrd.
Abschreibung auf aufgeschobene Aufwendungen, Gesamt - (CF)	701 Mio.	628 Mio.	566 Mio.	463 Mio.	347 Mio.
(Gewinn) Verlust aus dem Verkauf eines Vermögenswerts	708 Mio.	-54,39 Mio.	296 Mio.	-622 Mio.	-74,86 Mio.
Rückstellung für Kreditausfälle	5,18 Mrd.	1,86 Mrd.	1,79 Mrd.	2,89 Mrd.	4,55 Mrd.
(Einkommen) Verlust aus Beteiligungen - (CF)	524 Mio.	-737 Mio.	-377 Mio.	-508 Mio.	-86,83 Mio.
Andere Betriebliche Aktivitäten, Gesamt	-6,31 Mrd.	1,28 Mrd.	-3,76 Mrd.	-4,86 Mrd.	-6,6 Mrd.
Änderung der Forderungen	7,21 Mrd.	6,3 Mrd.	7,79 Mrd.	9,71 Mrd.	11,44 Mrd.
Veränderung der Vorräte	943 Mio.	-2,69 Mrd.	-6,28 Mrd.	-1,35 Mrd.	-8,33 Mrd.
Änderung der Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen	1,71 Mrd.	5,2 Mrd.	3,62 Mrd.	4,65 Mrd.	384 Mio.
Änderung der nicht realisierten Erträge	-134 Mio.	158 Mio.	391 Mio.	179 Mio.	186 Mio.
Änderung der Einkommensteuern	-	-	-	-	-
Änderung der sonstigen Netto-Betriebsvermögen	-755 Mio.	-3,24 Mrd.	-7,35 Mrd.	-11,6 Mrd.	-11,76 Mrd.
Cashflow aus laufender Geschäftstätigkeit	15,02 Mrd.	26,12 Mrd.	18,68 Mrd.	23,36 Mrd.	18,57 Mrd.
Investitionsausgaben	-3,69 Mrd.	-4,44 Mrd.	-5,8 Mrd.	-7,66 Mrd.	-7,89 Mrd.
Verkauf von Sachanlagen	52,3 Mio.	53,14 Mio.	74,94 Mio.	181 Mio.	441 Mio.
Barkaufe	-	-	-	-	-
Verkauf (Kauf) von Immobilien	-154 Mio.	-641 Mio.	-1,54 Mrd.	-154 Mio.	-2,36 Mrd.
Verkauf (Kauf) von immateriellen Vermögenswerten	-669 Mio.	-891 Mio.	-532 Mio.	-803 Mio.	-1,47 Mrd.
Investition in handelbare Wertpapiere und Eigenkapitalinstrumente, Gesamt	-130 Mio.	-226 Mio.	-7,03 Mrd.	-737 Mio.	-120 Mio.
Andere Investitionstätigkeiten, Gesamt	-	80,08 Mio.	58,96 Mio.	405 Mio.	579 Mio.
Cashflow aus Investitionstätigkeit	-4,59 Mrd.	-6,07 Mrd.	-14,77 Mrd.	-8,77 Mrd.	-10,82 Mrd.
Langfristige ausgegebene Schulden, Gesamt	8,5 Mrd.	-	-	-	-
Ausgegebene Gesamtverschuldung	8,5 Mrd.	-	-	-	-
Langfristige Schuldenrückzahlung, Gesamt	-7,28 Mrd.	-6,13 Mrd.	-4,5 Mrd.	-1,26 Mrd.	-7,32 Mrd.
Gesamte zurückgezahlte Schulden	-7,28 Mrd.	-6,13 Mrd.	-4,5 Mrd.	-1,26 Mrd.	-7,32 Mrd.
Ausgabe von Stammaktien	546 Mio.	207 Mio.	931 Mio.	2,74 Mrd.	2,8 Mrd.
Rückkauf von Stammaktien	-567 Mio.	-	-938 Mio.	-2,76 Mrd.	-2,8 Mrd.
Ordentliche Dividenden Gezahlt	-8000	-3,02 Mrd.	-3,29 Mrd.	-3,5 Mrd.	-3,96 Mrd.
Auf gewöhnliche und Vorzugsaktien gezahlte Dividenden	-8000	-3,02 Mrd.	-3,29 Mrd.	-3,5 Mrd.	-3,96 Mrd.
Andere Finanzierungsaktivitäten, Gesamt	-4,07 Mrd.	-4,69 Mrd.	-4,02 Mrd.	-4,06 Mrd.	-2,14 Mrd.
German: Cashflow aus Finanzierungstätigkeit	-2,87 Mrd.	-13,64 Mrd.	-11,82 Mrd.	-8,85 Mrd.	-13,42 Mrd.
Anpassungen des Wechselkurses	-325 Mio.	-118 Mio.	-69,75 Mio.	-451 Mio.	591 Mio.
Nettoveränderung der Liquidität	7,24 Mrd.	6,3 Mrd.	-7,98 Mrd.	5,29 Mrd.	-5,08 Mrd.
Zusätzliche Elemente
In bar gezahlte Zinsen	4,07 Mrd.	4,69 Mrd.	4,02 Mrd.	4,06 Mrd.	4,09 Mrd.
Gezahlte Einkommensteuer in bar (Rückerstattung)	3,96 Mrd.	1,69 Mrd.	7,96 Mrd.	8,85 Mrd.	8,95 Mrd.
Hebelwirkung freier Cashflow	7,09 Mrd.	13,18 Mrd.	6,82 Mrd.	9,4 Mrd.	2,6 Mrd.
Unverschuldeter Freier Cashflow	9,72 Mrd.	16,09 Mrd.	9,31 Mrd.	11,94 Mrd.	5,11 Mrd.
Änderung des Nettoumlaufvermögens	-6,2 Mrd.	-4,6 Mrd.	5,62 Mrd.	2,96 Mrd.	10,96 Mrd.
Netto ausgegebene / zurückgezahlte Schulden	1,22 Mrd.	-6,13 Mrd.	-4,5 Mrd.	-1,26 Mrd.	-7,32 Mrd.

Ende d. Geschäftsjahres: Dezember	2020	2021	2022	2023	2024
Rentabilität
Rendite auf Vermögen	1,32	5,46	7,03	7,27	7,31
Rendite auf das Gesamtkapital	1,69	7,16	9,41	9,8	9,87
Eigenkapitalrendite %	0,7	11,31	13,79	13,93	14,61
Rendite auf Eigenkapital	0,69	11,33	13,81	13,95	14,63
Margenanalyse
Bruttogewinnspanne %	30,69	35,26	37,07	37,26	37,02
SG&A Marge	27	22,92	22,46	22,52	22,32
EBITDA-Marge %	6,36	14,42	16,4	16,44	16,39
EBITA-Marge	3,9	12,53	14,76	14,88	14,85
EBIT-Marge %	3,69	12,34	14,61	14,74	14,71
Marge % aus fortlaufenden Geschäftstätigkeiten	0,65	8,53	9,87	9,99	10,8
Netto-Einkommensmarge %	0,65	8,52	9,86	9,98	10,79
Nettoverfügbarkeit für gemeinsame Marge %	0,65	8,52	9,86	9,98	10,79
Normalisierte Nettogewinnmarge	0,45	6,74	8,32	8,44	9,33
Marge des gehebelten freien Cashflows	6,1	8,73	3,87	4,82	1,21
Marge des unverschuldeten freien Cashflows	8,36	10,66	5,28	6,12	2,38
Umschlag von Vermögenswerten
Vermögensumschlag	0,57	0,71	0,77	0,79	0,79
Umschlag von Anlagevermögen (Durchschnittliches Anlagevermögen)	1,87	2,39	2,67	2,79	2,88
Forderungsumschlag (Durchschnittliche Forderungen)	3,82	4,91	4,74	4,35	4,06
Lagerumschlag (Durchschnittlicher Lagerbestand)	3,59	4,38	4,33	4,34	4,27
Kurzfristige Liquidität
Liquiditätskennziffer I. Grades	1,9	1,66	1,66	1,59	1,76
Schnellverhältnis	1,36	1,22	1,14	1,16	1,21
Betriebscashflow zu kurzfristigen Verbindlichkeiten	0,35	0,47	0,33	0,33	0,27
Tage Verkauf Ausstehend (Durchschnittliche Forderungen)	95,84	74,31	76,94	83,81	90,11
Durchschnittliche Lagerdauer (Durchschnittlicher Lagerbestand)	101,85	83,28	84,33	84,04	85,7
Durchschnittliche Fälligkeitstage ausstehender Zahlungen	109,47	99,09	98,8	105,81	98,1
Cash Conversion Cycle (Durchschnittliche Tage)	88,22	58,49	62,47	62,04	77,71
Langfristige Solvenz
Gesamtverschuldung/Eigenkapital	47,39	38,78	32,71	29,57	22,96
Gesamtverschuldung / Gesamtkapital	32,15	27,95	24,65	22,82	18,68
Langfristige Schulden / Eigenkapital	44,8	33,68	30,52	23,65	21,03
Langfristige Schulden / Gesamtkapital	30,4	24,27	23	18,25	17,1
Gesamtverbindlichkeiten / Gesamtaktiva	47,36	45,99	43,85	43,08	39,55
EBIT / Zinsaufwand	1,02	4,01	6,45	7,07	7,87
EBITDA / Zinsaufwand	2,09	4,99	7,61	8,28	9,21
(EBITDA - Capex) / Zinsaufwand	1,21	4,03	6,15	6,4	7,24
Gesamtverschuldung / EBITDA	5,82	2,01	1,43	1,29	1,06
Netto-Schulden / EBITDA	2,84	0,6	0,62	0,37	0,38
Gesamtverschuldung / (EBITDA - Capex)	10,04	2,48	1,76	1,68	1,34
Netto-Schulden / (EBITDA - Capex)	4,89	0,75	0,77	0,48	0,48
Wachstum gegenüber dem Vorjahr
Gesamterlöse, 1 J. Wachstums %	-19,79	29,94	16,76	10,72	9,94
Bruttogewinn, 1 J. Wachstums %	-31,7	49,29	21,3	12,61	9,23
EBITDA, 1 J. Wachstum %	-67,34	194,47	32,87	10,97	9,6
EBITA, 1 J. Wachstumsrate %	-77,38	317,68	37,53	11,59	9,76
EBIT, 1 J. Wachstumsrate %	-78,33	334,66	38,16	11,77	9,68
Gewinne aus fortlaufenden Geschäftstätigkeiten, 1 Jahr Wachstumsrate %	-93,92	1608,62	35,09	12,09	18,81
Nettoeinkommen, 1 J. Wachstum %	-93,94	1615,49	35,1	12,09	18,82
Normalisiertes Nettoeinkommen, 1 Jahr. Wachstums %	-95,22	1835,77	44,18	12,32	21,52
Verwässertes EPS vor Extra, 1 Jahr Wachstumsrate %	-93,94	1605,62	35,51	12,09	18,84
Forderungen aus Lieferungen und Leistungen, 1 Jahr Wachstum %	-11,73	24,49	17,33	21,76	12,67
Inventar, 1 J. Wachstum %	-7,99	7,66	21,71	0,35	24,08
Netto Sachanlagen, 1 Jahr. Wachstumsrate %	0,41	2,8	5,96	5,95	6,89
Gesamtvermögen, 1 J. Wachstums %	2,13	8,36	6,26	9,87	8,33
Materieller Buchwert, 1 J. Wachstums %	-1,06	13,17	12,43	12,82	16,26
Eigenkapital, 1 Jhr. Wachstum %	-1,16	11,2	10,49	11,37	15,08
Cashflow aus laufender Geschäftstätigkeit, 1 Jähriges Wachstum in %	-1,18	73,89	-28,5	25,08	-20,51
Kapitalausgaben, 1 Jahr. Wachstum %	-36,71	20,35	30,52	32,15	2,97
Gehebelter Freier Cashflow, 1 J. Wachstum %	148,2	86,05	-48,26	37,83	-72,31
Unverschuldeter Freier Cashflow, 1 Jhr. Wachstum %	88,54	65,57	-42,11	28,23	-57,22
Dividende Pro Aktie, 1 J. Wachstums %	-	13,33	53,53	13,03	0
Zusammengesetzte jährliche Wachstumsrate über zwei Jahre
Gesamteinnahmen, 2 Jahre CAGR %	-7,41	2,09	23,18	13,7	10,33
Bruttogewinn, 2 J. CAGR %	-14,51	0,98	35,36	16,2	10,9
EBITDA, 2 J. KAGR %	-38,67	-1,93	97,8	21,43	10,28
EBITA, 2 J. CAGR %	-48,58	-2,79	139,68	23,89	10,67
EBIT, 2 J. CAGR %	-49,67	-2,96	145,06	24,26	10,72
Gewinne aus fortlaufenden Geschäften, 2 Jahre. CAGR %	-74,63	1,94	380,43	23,06	15,4
Nettoeinkommen, 2 J. CAGR %	-74,68	1,94	381,42	23,06	15,41
Normalisiertes Nettoeinkommen, 2 Jahre KAGR %	-76,89	-3,82	428,3	27,26	16,83
Verwässertes EPS vor Extra, 2 Jahre CAGR %	-74,65	1,68	380,75	23,24	15,41
Forderungen aus Lieferungen und Leistungen, 2 J. CAGR %	-2,73	4,83	20,86	19,52	17,16
Inventar, 2 J. CAGR %	1,92	-0,47	14,47	10,52	11,59
Nettoimmobilien, Anlagen und Ausrüstung, 2 Jahre. CAGR %	15,03	1,6	4,37	5,95	6,42
Gesamtvermögen, 2 Jahre CAGR %	8,31	5,2	7,31	8,05	9,09
Materieller Buchwert, 2 Jahre KAGR %	4,48	5,81	12,8	12,63	14,53
Eigenkapital, 2 Jahre CAGR %	3,48	4,84	10,85	10,93	13,21
Cashflow aus laufender Geschäftstätigkeit, 2 Jahre CAGR %	0,08	31,09	11,5	-5,43	-0,29
Kapitalausgaben, 2 J. CAGR %	-18,07	-12,73	25,33	31,33	16,65
Gehebelter freier Cashflow, 2 Jahre CAGR %	31,59	114,89	-1,89	-15,55	-38,23
Unverschuldeter Freier Cashflow, 2 Jahre zusammengesetzte jährliche Wachstumsrate %	29,7	76,68	-2,1	-13,84	-25,93
Dividende pro Aktie, 2 Jahre CAGR %	-	-	31,91	31,73	6,31
Drei-Jahres-Zusammengesetzte Jährliche Wachstumsrate
Gesamtumsätze, 3 Jahre CAGR %	-1,66	3,66	6,76	18,87	12,43
Bruttogewinn, 3 J. CAGR %	-7,06	2,95	7,76	26,81	13,83
EBITDA, 3 J. KAGR %	-26,04	3,46	8,51	63,14	17,35
EBITA, 3 J. CAGR %	-33,69	3,37	9,13	85,76	18,99
EBIT, 3 Jahre CAGR %	-34,63	3,26	9,17	88,63	19,2
Gewinne aus fortlaufenden Geschäftstätigkeiten, 3 Jahre KAGR %	-57,6	3,21	11,97	195,77	21,62
Nettoeinkommen, 3 J. CAGR %	-57,66	3,21	11,97	196,17	21,63
Normalisiertes Nettoeinkommen, 3 Jahre CAGR %	-59,85	1,13	10,07	215,31	25,32
Verwässertes EPS vor außergewöhnlichen Posten, 3-Jahres-CAGR %	-57,63	3,11	11,89	195,89	21,76
Forderungen aus Lieferungen und Leistungen, 3-Jahres-CAGR %	-0,59	5,61	8,84	21,16	17,21
Inventar, 3 J. CAGR %	5,12	3,8	6,43	9,56	14,86
Nettoimmobilien, Anlagen und Ausrüstung, 3-Jahres-CAGR %	12,44	10,8	3,03	4,89	6,27
Gesamtvermögen, 3 Jahre CAGR %	6,78	8,33	5,55	8,15	8,14
Materieller Buchwert, 3 J. zusammengesetzte jährliche Wachstumsrate %	7,6	7,3	7,98	12,81	13,82
Eigenkapital, 3 J. KAGR %	6,18	5,99	6,69	11,02	12,3
Cashflow aus laufender Geschäftstätigkeit, 3-Jahres-CAGR %	3,99	20,32	7,11	15,86	-10,75
Kapitalausgaben, 3 Jahre CAGR %	-14,02	-6,87	-0,2	27,56	21,1
Gehebelter Freier Cashflow, 3 Jähr. CAGR %	23,84	47,7	33,68	9,88	-41,77
Unverschuldeter Freier Cashflow, 3 Jahre zusammengesetzte jährliche Wachstumsrate %	21,16	40,7	21,8	7,12	-31,78
Dividende Pro Aktie, 3 Jähr. KAGR %	16,04	-	-	25,29	20,17
Zusammengesetzte jährliche Wachstumsrate über fünf Jahre
Gesamteinnahmen, 5 Jahre CAGR %	4,94	8,49	7,61	7,56	8,17
Bruttogewinn, 5 J. CAGR %	0,1	6,65	8,02	8,31	8,76
EBITDA, 5 J. CAGR %	-12,69	6,82	9,62	10,3	9,22
EBITA, 5 J. KAGR %	-18,73	6,93	10,87	11,13	9,74
EBIT, 5 J. CAGR %	-19,47	6,81	10,9	11,2	9,79
Gewinne aus fortlaufenden Geschäftstätigkeiten, 5-Jahres-CAGR %	-39,39	4,9	11,97	10,74	13,33
Nettoergebnis, 5-Jahres-CAGR %	-39,44	4,88	11,95	10,73	13,33
Normalisiertes Nettoeinkommen, 5 Jahre KAGR %	-41,69	3,25	12,55	10,86	12,73
Verwässertes EPS vor Extra, 5 Jahre CAGR %	-39,41	4,82	11,95	10,73	13,29
Deutsch: Forderungen aus Lieferungen und Leistungen, 5-Jahres-CAGR %	2,15	5,99	7,49	10,97	12,09
Inventar, 5 J. KAGR %	9,17	7,47	8,77	6,44	8,46
Nettoimmobilien, Anlagen und Ausrüstung, 5-Jahres-CAGR %	14,32	12,56	9,14	8,84	4,37
Gesamtvermögen, 5-Jahres-CAGR %	12,07	8,45	6,99	8,22	6,96
Materieller Buchwert, 5 Jahre zusammengesetzte jährliche Wachstumsrate %	5,73	5,69	9,65	9,4	10,55
Eigenkapital, 5 Jahre CAGR %	8,45	8,02	8,02	7,94	9,25
Cashflow aus laufender Geschäftstätigkeit, 5-Jahres-CAGR %	10,62	16,34	6,93	9,27	4,09
Kapitalausgaben, 5-Jahres-CAGR %	4,16	-4,87	-0,03	6,86	6,23
Gehebelter Freier Cashflow, 5 Jähr. CAGR %	12,31	27,06	12,82	18,1	-1,83
Unverschuldeter Freier Cashflow, 5 Jahre zusammengesetzte jährliche Wachstumsrate %	16,28	27,26	11,26	15,63	-0,17
Dividende pro Aktie, 5 Jahre zusammengesetzte jährliche Wachstumsrate %	9,34	12,11	22,14	-	-