Bilanz El Puerto de Liverpool, S.A.B. de C.V.

Aktien

A1CVRA

MXP369181377

LIVEPOL C-1

Handel - Warenhäuser

Schlusskurs Mexican S.E. Andere Börsenplätze 13.05.2026			% 5 Tage	Veränd. 1. Jan.
106,13 ^MXN	+0,51 %		+1,65 %	+5,85 %

28.04.	El Puerto de Liverpool, S.A.B. de C.V., Q1 2026 Earnings Call, Apr 28, 2026
27.04.	El Puerto de Liverpool, S.A.B. de C.V. veröffentlicht Ergebniszahlen für das erste Quartal zum 31. März 2026	CI

d4d8fec0523e62.zWVVT3KDhMBk08Ogge4jggwBebf7o0Kg5QZJIgaUy8U.qlMdHB770K4UiqnM-bxGwFhjGt63yQDmnTEAQHLNoK-mMDE3N-6zll2ikg

Veröffentlichte Finanzdaten: EL PUERTO DE LIVERPOOL, S.A.B. DE C.V.

Jährlich

Vierteljährlich

Halbjahr

YTD

LTM

Ende d. Geschäftsjahres: Dezember	2021	2022	2023	2024	2025
Umsatz	140 Mrd.	162 Mrd.	179 Mrd.	195 Mrd.	205 Mrd.
Zinsen und Anlageerträge (Einnahmen)	-	-	16,27 Mrd.	19,26 Mrd.	22,21 Mrd.
Andere Einnahmen, Gesamt	11,4 Mrd.	13,81 Mrd.	348 Mio.	741 Mio.	1,45 Mrd.
Gesamtumsatz	151 Mrd.	176 Mrd.	195 Mrd.	215 Mrd.	229 Mrd.
Gesamtkosten der verkauften Waren	97,73 Mrd.	111 Mrd.	122 Mrd.	135 Mrd.	148 Mrd.
Bruttogewinn	53,24 Mrd.	65,34 Mrd.	72,73 Mrd.	79,44 Mrd.	81,02 Mrd.
Vertriebs-, allgemeine und Verwaltungskosten, Gesamt	34,6 Mrd.	39,59 Mrd.	43,95 Mrd.	47,88 Mrd.	51,62 Mrd.
Andere Betriebsausgaben, Gesamt	34,6 Mrd.	39,59 Mrd.	43,95 Mrd.	47,88 Mrd.	51,62 Mrd.
Betriebseinkommen	18,63 Mrd.	25,75 Mrd.	28,77 Mrd.	31,56 Mrd.	29,4 Mrd.
Zinsaufwand, Gesamt	-4,65 Mrd.	-3,99 Mrd.	-4,07 Mrd.	-4,01 Mrd.	-5,51 Mrd.
Zins- und Anlageerträge	1,28 Mrd.	1,83 Mrd.	2,12 Mrd.	1,91 Mrd.	1,59 Mrd.
Netto-Zinsaufwendungen	-3,37 Mrd.	-2,16 Mrd.	-1,94 Mrd.	-2,1 Mrd.	-3,92 Mrd.
Einkommen (Verlust) aus Eigenkapitalinvestitionen.	737 Mio.	377 Mio.	508 Mio.	86,83 Mio.	164 Mio.
Devisenkursgewinne (Verluste)	291 Mio.	-476 Mio.	-962 Mio.	2,5 Mrd.	-2,06 Mrd.
EBT, ohne außergewöhnliche Posten	16,29 Mrd.	23,48 Mrd.	26,38 Mrd.	32,05 Mrd.	23,58 Mrd.
Gewinn (Verlust) beim Verkauf von Vermögenswerten	54,39 Mio.	-296 Mio.	622 Mio.	74,86 Mio.	-125 Mio.
Andere ungewöhnliche Posten	44,33 Mio.	7,19 Mio.	-	-	-
Ergebnis vor Steuern, inkl. ungewöhnliche Posten	16,39 Mrd.	23,19 Mrd.	27 Mrd.	32,12 Mrd.	23,46 Mrd.
Einkommensteueraufwand	3,51 Mrd.	5,8 Mrd.	7,5 Mrd.	8,96 Mrd.	6,29 Mrd.
Ergebnisse aus fortgeführten Geschäftstätigkeiten	12,88 Mrd.	17,4 Mrd.	19,5 Mrd.	23,17 Mrd.	17,17 Mrd.
Nettoeinkommen des Unternehmens	12,88 Mrd.	17,4 Mrd.	19,5 Mrd.	23,17 Mrd.	17,17 Mrd.
Minderheiteninteresse	-10,08 Mio.	-12,34 Mio.	-14,7 Mio.	-15,39 Mio.	-17,05 Mio.
Nettoeinkommen - (GuV)	12,87 Mrd.	17,38 Mrd.	19,49 Mrd.	23,15 Mrd.	17,15 Mrd.
Nettoeinkommen für Gemeinsames einschließlich außerordentlicher Posten	12,87 Mrd.	17,38 Mrd.	19,49 Mrd.	23,15 Mrd.	17,15 Mrd.
Nettoergebnis für Stammaktien exkl. außerordentliche Posten	12,87 Mrd.	17,38 Mrd.	19,49 Mrd.	23,15 Mrd.	17,15 Mrd.
Positionen pro Aktie
Netto EPS - Basis	9,56	12,95	14,52	17,25	12,78
Grundlegender Gewinn pro Aktie - Fortlaufende Geschäftstätigkeit	9,56	12,95	14,52	17,25	12,78
Grundlegende gewichtete durchschnittliche ausstehende Aktien	1,35 Mrd.	1,34 Mrd.	1,34 Mrd.	1,34 Mrd.	1,34 Mrd.
Netto EPS - Verwässert	9,56	12,95	14,52	17,25	12,78
Verwässertes EPS - Fortgeführte Aktivitäten	9,56	12,95	14,52	17,25	12,78
Verwässerte gewichtete durchschnittliche ausstehende Aktien	1,35 Mrd.	1,34 Mrd.	1,34 Mrd.	1,34 Mrd.	1,34 Mrd.
Normalisiertes Grundlegendes Ergebnis je Aktie	7,56	10,93	12,27	14,91	10,97
Normalisiertes verwässertes Ergebnis pro Aktie	7,56	10,93	12,27	14,91	10,97
Dividende Pro Aktie	1,7	2,61	2,95	2,95	2,95
Ausschüttungsquote	23,46	18,91	17,97	17,1	23,08
ADR-Verhältnis	20	20	20	20	20
Zusätzliche Elemente
EBITDA (Ergebnis vor Zinsen, Steuern, Abschreibungen auf immaterielle Vermögenswerte und Sachanlagen)	21,76 Mrd.	28,92 Mrd.	32,09 Mrd.	35,17 Mrd.	33,33 Mrd.
EBITA übersetzt sich ins Deutsche als "Ergebnis vor Zinsen, Steuern und Abschreibungen".	18,92 Mrd.	26,02 Mrd.	29,03 Mrd.	31,87 Mrd.	29,8 Mrd.
EBIT	18,63 Mrd.	25,75 Mrd.	28,77 Mrd.	31,56 Mrd.	29,4 Mrd.
German: EBITDAR	22,57 Mrd.	29,9 Mrd.	33,34 Mrd.	36,57 Mrd.	34,84 Mrd.
Gesamtumsatz (wie berichtet)	151 Mrd.	176 Mrd.	196 Mrd.	215 Mrd.	229 Mrd.
Effektive Steuerquote - (Verhältniszahl)	21,42	24,99	27,77	27,88	26,81
Aktuelle Inlandsteuern	-	-	-	-	-
Gesamtlaufende Steuern	5,22 Mrd.	7,05 Mrd.	8,59 Mrd.	9,37 Mrd.	7,13 Mrd.
Aufgeschobene inländische Steuern	-	-	-	-	-
Gesamte aufgeschobene Steuern	-1,71 Mrd.	-1,25 Mrd.	-1,09 Mrd.	-420 Mio.	-844 Mio.
Normalisiertes Nettoeinkommen	10,17 Mrd.	14,66 Mrd.	16,47 Mrd.	20,02 Mrd.	14,72 Mrd.
Zinsen auf langfristige Schulden	1,1 Mrd.	1,14 Mrd.	4,07 Mrd.	1,33 Mrd.	1,37 Mrd.
Nicht zahlungswirksame Rentenaufwendungen	374 Mio.	462 Mio.	544 Mio.	642 Mio.	701 Mio.
Zusätzliche Betriebsausgaben-Posten
Werbungskosten	1,86 Mrd.	2,16 Mrd.	2,51 Mrd.	2,78 Mrd.	3,11 Mrd.
Vertriebs- und Marketingkosten	1,86 Mrd.	2,16 Mrd.	2,51 Mrd.	2,78 Mrd.	3,11 Mrd.
Allgemeine und Verwaltungskosten	32,24 Mrd.	36,45 Mrd.	41,24 Mrd.	45,01 Mrd.	48,43 Mrd.
Gesamte Nettomietkosten	806 Mio.	981 Mio.	1,25 Mrd.	1,4 Mrd.	1,51 Mrd.
Zugeschriebene Betriebsleasingzinsaufwand	614 Mio.	697 Mio.	933 Mio.	1,08 Mrd.	1,35 Mrd.
Zugeschriebene Abschreibung von Operating-Leasingverträgen	192 Mio.	284 Mio.	313 Mio.	311 Mio.	165 Mio.
Instandhaltungs- und Reparaturkosten, Gesamt	2,7 Mrd.	3,26 Mrd.	3,77 Mrd.	4,07 Mrd.	4,39 Mrd.

Ende d. Geschäftsjahres: Dezember	2021	2022	2023	2024	2025
Aktiva
Bargeld und Äquivalente	32,49 Mrd.	24,52 Mrd.	29,81 Mrd.	24,73 Mrd.	25,27 Mrd.
Handelbare Vermögenswertpapiere, Gesamt	-	-	1,21 Mrd.	326 Mio.	-
Gesamtsumme an Bargeld und kurzfristigen Investitionen	32,49 Mrd.	24,52 Mrd.	31,02 Mrd.	25,05 Mrd.	25,27 Mrd.
Forderungen aus Lieferungen und Leistungen, Gesamt	31,51 Mrd.	36,98 Mrd.	45,02 Mrd.	50,75 Mrd.	56,2 Mrd.
Andere Forderungen	3,83 Mrd.	3,67 Mrd.	5,15 Mrd.	6,07 Mrd.	7,83 Mrd.
Forderungen aus Lieferungen und Leistungen	44,56 Mio.	116 Mio.	238 Mio.	201 Mio.	186 Mio.
Gesamtforderungen	35,39 Mrd.	40,77 Mrd.	50,41 Mrd.	57,03 Mrd.	64,22 Mrd.
Inventar	23,12 Mrd.	28,14 Mrd.	28,24 Mrd.	35,04 Mrd.	37,25 Mrd.
Im Voraus bezahlte Ausgaben	-	-	1,16 Mrd.	2,49 Mrd.	2,71 Mrd.
Andere kurzfristige Vermögenswerte, Gesamt	1,34 Mrd.	1,12 Mrd.	302 Mio.	-	803 Mio.
Gesamt Umlaufvermögen	92,35 Mrd.	94,55 Mrd.	111 Mrd.	120 Mrd.	130 Mrd.
Brutto Sachanlagen und Ausrüstung	90,77 Mrd.	97,13 Mrd.	104 Mrd.	112 Mrd.	118 Mrd.
kumulierte Abschreibung	-26,69 Mrd.	-29,22 Mrd.	-31,91 Mrd.	-34,83 Mrd.	-37,99 Mrd.
Netto Sachanlagen und Ausrüstung	64,09 Mrd.	67,91 Mrd.	71,95 Mrd.	76,91 Mrd.	80,22 Mrd.
Langfristige Investitionen	13,67 Mrd.	17,15 Mrd.	16,03 Mrd.	19,91 Mrd.	32,92 Mrd.
German: Firmenwert	7,48 Mrd.	7,48 Mrd.	7,48 Mrd.	7,48 Mrd.	7,48 Mrd.
Andere immaterielle Vermögenswerte, Gesamt	8,4 Mrd.	8,05 Mrd.	8,13 Mrd.	8,93 Mrd.	9,62 Mrd.
Langfristige Forderungen	6,83 Mrd.	9,34 Mrd.	11,95 Mrd.	13,89 Mrd.	15,33 Mrd.
Langfristige Forderungen aus Darlehen	262 Mio.	291 Mio.	338 Mio.	298 Mio.	227 Mio.
Langfristige latente Steuervermögen	6,47 Mrd.	7,6 Mrd.	9,27 Mrd.	8,84 Mrd.	10,02 Mrd.
Andere langfristige Vermögenswerte, Gesamt	22,43 Mrd.	23,51 Mrd.	22,89 Mrd.	24,86 Mrd.	26,66 Mrd.
Gesamtvermögen	222 Mrd.	236 Mrd.	259 Mrd.	281 Mrd.	313 Mrd.
Verdindlichkeiten
Verbindlichkeiten, Gesamt	29,58 Mrd.	33,2 Mrd.	37,85 Mrd.	38,23 Mrd.	39,32 Mrd.
Aufgelaufene Kosten, Gesamt	1,9 Mrd.	2,28 Mrd.	2,45 Mrd.	2,37 Mrd.	2,73 Mrd.
Laufender Anteil der langfristigen Verschuldung	4,11 Mrd.	674 Mio.	6,39 Mrd.	603 Mio.	11,22 Mrd.
Laufender Teil der Leasingverträge	2 Mrd.	2,22 Mrd.	2,35 Mrd.	2,68 Mrd.	2,66 Mrd.
Zu zahlende laufende Einkommensteuern	2,12 Mrd.	1,21 Mrd.	946 Mio.	1,65 Mrd.	-
Nicht realisierte Erträge aktuell, Gesamt	2,35 Mrd.	2,74 Mrd.	2,92 Mrd.	3,1 Mrd.	3,01 Mrd.
Andere kurzfristige Verbindlichkeiten	13,53 Mrd.	14,61 Mrd.	16,99 Mrd.	19,29 Mrd.	20,38 Mrd.
Gesamtsumme der kurzfristigen Verbindlichkeiten	55,6 Mrd.	56,94 Mrd.	69,89 Mrd.	67,93 Mrd.	79,31 Mrd.
Langfristige Schulden	29,83 Mrd.	29,03 Mrd.	23,1 Mrd.	23,59 Mrd.	33,7 Mrd.
Langfristige Mietverträge	10,56 Mrd.	11,39 Mrd.	11,78 Mrd.	12,11 Mrd.	12,35 Mrd.
Renten & andere Leistungen nach dem Ruhestand	2,74 Mrd.	3,08 Mrd.	3,65 Mrd.	3,78 Mrd.	4,59 Mrd.
Aufgeschobene Steuerpassiva nicht aktuell	3,37 Mrd.	2,97 Mrd.	3,24 Mrd.	3,61 Mrd.	3,41 Mrd.
Gesamtverbindlichkeiten - (Standard / Utility Vorlage)	102 Mrd.	103 Mrd.	112 Mrd.	111 Mrd.	133 Mrd.
Ordentliche Aktien, Gesamt	269 Mio.	269 Mio.	269 Mio.	269 Mio.	269 Mio.
Gewinnrücklagen	107 Mrd.	119 Mrd.	135 Mrd.	154 Mrd.	167 Mrd.
Umfassendes Einkommen und Sonstiges	11,9 Mrd.	12,42 Mrd.	11,82 Mrd.	14,89 Mrd.	12,04 Mrd.
Gesamtes Eigenkapital	120 Mrd.	132 Mrd.	147 Mrd.	169 Mrd.	179 Mrd.
Minderheitsinteressen	259 Mio.	272 Mio.	287 Mio.	304 Mio.	313 Mio.
Eigenkapital	120 Mrd.	132 Mrd.	147 Mrd.	170 Mrd.	179 Mrd.
Gesamtverbindlichkeiten und Eigenkapital	222 Mrd.	236 Mrd.	259 Mrd.	281 Mrd.	313 Mrd.
Zusätzliche Elemente
Gesamtzahl der am Einreichungsdatum ausstehenden Aktien	1,34 Mrd.	1,34 Mrd.	1,34 Mrd.	1,34 Mrd.	1,34 Mrd.
Gesamtzahl der ausstehenden Stammaktien	1,34 Mrd.	1,34 Mrd.	1,34 Mrd.	1,34 Mrd.	1,34 Mrd.
Buchwert / Aktie	89,13	98,48	109,68	126,22	133,41
Sachbuchwert	104 Mrd.	117 Mrd.	132 Mrd.	153 Mrd.	162 Mrd.
Greifbarer Buchwert pro Aktie	77,3	86,91	98,05	113,99	120,66
Gesamtverschuldung	46,5 Mrd.	43,32 Mrd.	43,62 Mrd.	38,97 Mrd.	59,93 Mrd.
Nettoverbindlichkeiten	14 Mrd.	18,81 Mrd.	12,6 Mrd.	13,92 Mrd.	34,67 Mrd.
Schuldenäquivalent der nicht finanzierten projizierten Leistungspflicht	2,74 Mrd.	3,08 Mrd.	3,65 Mrd.	3,78 Mrd.	4,59 Mrd.
Schuldenäquivalent Operativer Leasingverträge	6,45 Mrd.	7,85 Mrd.	9,97 Mrd.	11,16 Mrd.	12,1 Mrd.
Minderheitsbeteiligung, Gesamt (inkl. Fin. Div.)	259 Mio.	272 Mio.	287 Mio.	304 Mio.	313 Mio.
Investitionen nach der Equity-Methode, Gesamt	9,15 Mrd.	10,01 Mrd.	11,12 Mrd.	11,48 Mrd.	32,92 Mrd.
Kontocode - Inventarbewertung	6	6	6	6	6
Inventar - Fertigwaren, Gesamt	-	-	-	-	-
Grundstück - (BS)	6,92 Mrd.	6,92 Mrd.	6,92 Mrd.	6,93 Mrd.	6,93 Mrd.
Gebäude, Gesamt	34,78 Mrd.	38,83 Mrd.	41,52 Mrd.	42,31 Mrd.	48,14 Mrd.
Maschinen, Gesamt	22,77 Mrd.	24,73 Mrd.	27,77 Mrd.	29,89 Mrd.	35,14 Mrd.
Vollzeitmitarbeiter	72.719	76.608	79.843	-	-
Teilzeitbeschäftigte	-	368	355	-	-

Ende d. Geschäftsjahres: Dezember	2021	2022	2023	2024	2025
Nettoergebnis - (CF)	12,87 Mrd.	17,38 Mrd.	19,49 Mrd.	23,15 Mrd.	17,15 Mrd.
Abschreibung & Amortisation - CF	4,26 Mrd.	4,33 Mrd.	4,66 Mrd.	5,05 Mrd.	5,44 Mrd.
Abschreibung von Firmenwert und immateriellen Vermögenswerten - (CF) - (Modellspezifisch)	283 Mio.	273 Mio.	260 Mio.	309 Mio.	398 Mio.
Abschreibungen & Amortisationen, Gesamt - CF	4,55 Mrd.	4,6 Mrd.	4,92 Mrd.	5,36 Mrd.	5,84 Mrd.
Abschreibung auf aufgeschobene Aufwendungen, Gesamt - (CF)	628 Mio.	566 Mio.	463 Mio.	347 Mio.	506 Mio.
(Gewinn) Verlust aus dem Verkauf eines Vermögenswerts	-54,39 Mio.	296 Mio.	-622 Mio.	-74,86 Mio.	125 Mio.
Rückstellung für Kreditausfälle	1,86 Mrd.	1,79 Mrd.	2,89 Mrd.	4,55 Mrd.	6,25 Mrd.
(Einkommen) Verlust aus Beteiligungen - (CF)	-737 Mio.	-377 Mio.	-508 Mio.	-86,83 Mio.	-164 Mio.
Andere Betriebliche Aktivitäten, Gesamt	1,28 Mrd.	-3,76 Mrd.	-4,86 Mrd.	-6,6 Mrd.	-8,58 Mrd.
Änderung der Forderungen	6,3 Mrd.	7,79 Mrd.	9,71 Mrd.	11,44 Mrd.	12,89 Mrd.
Veränderung der Vorräte	-2,69 Mrd.	-6,28 Mrd.	-1,35 Mrd.	-8,33 Mrd.	-3,95 Mrd.
Änderung der Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen	5,2 Mrd.	3,62 Mrd.	4,65 Mrd.	384 Mio.	1,09 Mrd.
Änderung der nicht realisierten Erträge	158 Mio.	391 Mio.	179 Mio.	186 Mio.	-96,21 Mio.
Änderung der sonstigen Netto-Betriebsvermögen	-3,24 Mrd.	-7,35 Mrd.	-11,6 Mrd.	-11,76 Mrd.	-13,45 Mrd.
Cashflow aus laufender Geschäftstätigkeit	26,12 Mrd.	18,68 Mrd.	23,36 Mrd.	18,57 Mrd.	17,6 Mrd.
Investitionsausgaben	-4,44 Mrd.	-5,8 Mrd.	-7,66 Mrd.	-7,89 Mrd.	-6,79 Mrd.
Verkauf von Sachanlagen	53,14 Mio.	74,94 Mio.	181 Mio.	441 Mio.	224 Mio.
Barkaufe	-	-	-	-	-
Verkauf (Kauf) von Immobilien	-641 Mio.	-1,54 Mrd.	-154 Mio.	-2,36 Mrd.	-2,27 Mrd.
Verkauf (Kauf) von immateriellen Vermögenswerten	-891 Mio.	-532 Mio.	-803 Mio.	-1,47 Mrd.	-1,59 Mrd.
Investition in handelbare Wertpapiere und Eigenkapitalinstrumente, Gesamt	-226 Mio.	-7,03 Mrd.	-737 Mio.	-120 Mio.	-16,56 Mrd.
Andere Investitionstätigkeiten, Gesamt	80,08 Mio.	58,96 Mio.	405 Mio.	579 Mio.	342 Mio.
Cashflow aus Investitionstätigkeit	-6,07 Mrd.	-14,77 Mrd.	-8,77 Mrd.	-10,82 Mrd.	-26,65 Mrd.
Langfristige ausgegebene Schulden, Gesamt	-	-	-	-	20,82 Mrd.
Ausgegebene Gesamtverschuldung	-	-	-	-	20,82 Mrd.
Langfristige Schuldenrückzahlung, Gesamt	-6,13 Mrd.	-4,5 Mrd.	-1,26 Mrd.	-7,32 Mrd.	-1,63 Mrd.
Gesamte zurückgezahlte Schulden	-6,13 Mrd.	-4,5 Mrd.	-1,26 Mrd.	-7,32 Mrd.	-1,63 Mrd.
Ausgabe von Stammaktien	207 Mio.	931 Mio.	2,74 Mrd.	2,8 Mrd.	690 Mio.
Rückkauf von Stammaktien	-	-938 Mio.	-2,76 Mrd.	-2,8 Mrd.	-1,11 Mrd.
Ordentliche Dividenden Gezahlt	-3,02 Mrd.	-3,29 Mrd.	-3,5 Mrd.	-3,96 Mrd.	-3,96 Mrd.
Auf gewöhnliche und Vorzugsaktien gezahlte Dividenden	-3,02 Mrd.	-3,29 Mrd.	-3,5 Mrd.	-3,96 Mrd.	-3,96 Mrd.
Andere Finanzierungsaktivitäten, Gesamt	-4,69 Mrd.	-4,02 Mrd.	-4,06 Mrd.	-2,14 Mrd.	-4,63 Mrd.
German: Cashflow aus Finanzierungstätigkeit	-13,64 Mrd.	-11,82 Mrd.	-8,85 Mrd.	-13,42 Mrd.	10,18 Mrd.
Anpassungen des Wechselkurses	-118 Mio.	-69,75 Mio.	-451 Mio.	591 Mio.	-593 Mio.
Nettoveränderung der Liquidität	6,3 Mrd.	-7,98 Mrd.	5,29 Mrd.	-5,08 Mrd.	537 Mio.
Zusätzliche Elemente
In bar gezahlte Zinsen	4,69 Mrd.	4,02 Mrd.	4,06 Mrd.	4,09 Mrd.	4,63 Mrd.
Gezahlte Einkommensteuer in bar (Rückerstattung)	1,69 Mrd.	7,96 Mrd.	8,85 Mrd.	8,95 Mrd.	9,71 Mrd.
Hebelwirkung freier Cashflow	13,18 Mrd.	6,82 Mrd.	9,4 Mrd.	2,6 Mrd.	3,25 Mrd.
Unverschuldeter Freier Cashflow	16,09 Mrd.	9,31 Mrd.	11,94 Mrd.	5,11 Mrd.	6,69 Mrd.
Änderung des Nettoumlaufvermögens	-4,6 Mrd.	5,62 Mrd.	2,96 Mrd.	10,96 Mrd.	9,64 Mrd.
Netto ausgegebene / zurückgezahlte Schulden	-6,13 Mrd.	-4,5 Mrd.	-1,26 Mrd.	-7,32 Mrd.	19,19 Mrd.

Ende d. Geschäftsjahres: Dezember	2021	2022	2023	2024	2025
Rentabilität
Rendite auf Vermögen	5,46	7,03	7,27	7,31	6,19
Rendite auf das Gesamtkapital	7,16	9,41	9,8	9,87	8,2
Eigenkapitalrendite %	11,31	13,79	13,93	14,61	9,84
Rendite auf Eigenkapital	11,33	13,81	13,95	14,63	9,84
Margenanalyse
Bruttogewinnspanne %	35,26	37,07	37,26	37,02	35,37
SG&A Marge	22,92	22,46	22,52	22,32	22,53
EBITDA-Marge %	14,42	16,4	16,44	16,39	14,55
EBITA-Marge	12,53	14,76	14,88	14,85	13,01
EBIT-Marge %	12,34	14,61	14,74	14,71	12,83
Marge % aus fortlaufenden Geschäftstätigkeiten	8,53	9,87	9,99	10,8	7,49
Netto-Einkommensmarge %	8,52	9,86	9,98	10,79	7,49
Nettoverfügbarkeit für gemeinsame Marge %	8,52	9,86	9,98	10,79	7,49
Normalisierte Nettogewinnmarge	6,74	8,32	8,44	9,33	6,43
Marge des gehebelten freien Cashflows	8,73	3,87	4,82	1,21	1,42
Marge des unverschuldeten freien Cashflows	10,66	5,28	6,12	2,38	2,92
Umschlag von Vermögenswerten
Vermögensumschlag	0,71	0,77	0,79	0,79	0,77
Umschlag von Anlagevermögen (Durchschnittliches Anlagevermögen)	2,39	2,67	2,79	2,88	2,92
Forderungsumschlag (Durchschnittliche Forderungen)	4,91	4,74	4,35	4,06	3,84
Lagerumschlag (Durchschnittlicher Lagerbestand)	4,38	4,33	4,34	4,27	4,1
Kurzfristige Liquidität
Liquiditätskennziffer I. Grades	1,66	1,66	1,59	1,76	1,64
Schnellverhältnis	1,22	1,14	1,16	1,21	1,13
Betriebscashflow zu kurzfristigen Verbindlichkeiten	0,47	0,33	0,33	0,27	0,22
Tage Verkauf Ausstehend (Durchschnittliche Forderungen)	74,31	76,94	83,81	90,11	95,02
Durchschnittliche Lagerdauer (Durchschnittlicher Lagerbestand)	83,28	84,33	84,04	85,7	89,1
Durchschnittliche Fälligkeitstage ausstehender Zahlungen	99,09	98,8	105,81	98,1	94,18
Cash Conversion Cycle (Durchschnittliche Tage)	58,49	62,47	62,04	77,71	89,94
Langfristige Solvenz
Gesamtverschuldung/Eigenkapital	38,78	32,71	29,57	22,96	33,41
Gesamtverschuldung / Gesamtkapital	27,95	24,65	22,82	18,68	25,04
Langfristige Schulden / Eigenkapital	33,68	30,52	23,65	21,03	25,67
Langfristige Schulden / Gesamtkapital	24,27	23	18,25	17,1	19,24
Gesamtverbindlichkeiten / Gesamtaktiva	45,99	43,85	43,08	39,55	42,64
EBIT / Zinsaufwand	4,01	6,45	7,07	7,87	5,34
EBITDA / Zinsaufwand	4,99	7,61	8,28	9,21	6,4
(EBITDA - Capex) / Zinsaufwand	4,03	6,15	6,4	7,24	5,17
Gesamtverschuldung / EBITDA	2,01	1,43	1,29	1,06	1,7
Netto-Schulden / EBITDA	0,6	0,62	0,37	0,38	0,98
Gesamtverschuldung / (EBITDA - Capex)	2,48	1,76	1,68	1,34	2,11
Netto-Schulden / (EBITDA - Capex)	0,75	0,77	0,48	0,48	1,22
Wachstum gegenüber dem Vorjahr
Gesamterlöse, 1 J. Wachstums %	29,94	16,76	10,72	9,94	6,77
Bruttogewinn, 1 J. Wachstums %	49,29	21,3	12,61	9,23	1,99
EBITDA, 1 J. Wachstum %	194,47	32,87	10,97	9,6	-5,24
EBITA, 1 J. Wachstumsrate %	317,68	37,53	11,59	9,76	-6,5
EBIT, 1 J. Wachstumsrate %	334,66	38,16	11,77	9,68	-6,85
Gewinne aus fortlaufenden Geschäftstätigkeiten, 1 Jahr Wachstumsrate %	1608,62	35,09	12,09	18,81	-25,91
Nettoeinkommen, 1 J. Wachstum %	1615,49	35,1	12,09	18,82	-25,93
Normalisiertes Nettoeinkommen, 1 Jahr. Wachstums %	1835,77	44,18	12,32	21,52	-26,45
Verwässertes EPS vor Extra, 1 Jahr Wachstumsrate %	1605,62	35,51	12,09	18,84	-25,93
Forderungen aus Lieferungen und Leistungen, 1 Jahr Wachstum %	24,49	17,33	21,76	12,67	10,73
Inventar, 1 J. Wachstum %	7,66	21,71	0,35	24,08	6,31
Netto Sachanlagen, 1 Jahr. Wachstumsrate %	2,8	5,96	5,95	6,89	4,31
Gesamtvermögen, 1 J. Wachstums %	8,36	6,26	9,87	8,33	11,4
Materieller Buchwert, 1 J. Wachstums %	13,17	12,43	12,82	16,26	5,85
Eigenkapital, 1 Jhr. Wachstum %	11,2	10,49	11,37	15,08	5,69
Cashflow aus laufender Geschäftstätigkeit, 1 Jähriges Wachstum in %	73,89	-28,5	25,08	-20,51	-5,22
Kapitalausgaben, 1 Jahr. Wachstum %	20,35	30,52	32,15	2,97	-13,94
Gehebelter Freier Cashflow, 1 J. Wachstum %	86,05	-48,26	37,83	-72,31	24,96
Unverschuldeter Freier Cashflow, 1 Jhr. Wachstum %	65,57	-42,11	28,23	-57,22	31,02
Dividende Pro Aktie, 1 J. Wachstums %	13,33	53,53	13,03	0	0
Zusammengesetzte jährliche Wachstumsrate über zwei Jahre
Gesamteinnahmen, 2 Jahre CAGR %	2,09	23,18	13,7	10,33	8,34
Bruttogewinn, 2 J. CAGR %	0,98	35,36	16,2	10,9	5,55
EBITDA, 2 J. KAGR %	-1,93	97,8	21,43	10,28	1,91
EBITA, 2 J. CAGR %	-2,79	139,68	23,89	10,67	1,3
EBIT, 2 J. CAGR %	-2,96	145,06	24,26	10,72	1,08
Gewinne aus fortlaufenden Geschäften, 2 Jahre. CAGR %	1,94	380,43	23,06	15,4	-6,18
Nettoeinkommen, 2 J. CAGR %	1,94	381,42	23,06	15,41	-6,19
Normalisiertes Nettoeinkommen, 2 Jahre KAGR %	-3,82	428,3	27,26	16,83	-5,46
Verwässertes EPS vor Extra, 2 Jahre CAGR %	1,68	380,75	23,24	15,41	-6,18
Forderungen aus Lieferungen und Leistungen, 2 J. CAGR %	4,83	20,86	19,52	17,16	11,69
Inventar, 2 J. CAGR %	-0,47	14,47	10,52	11,59	14,85
Nettoimmobilien, Anlagen und Ausrüstung, 2 Jahre. CAGR %	1,6	4,37	5,95	6,42	5,6
Gesamtvermögen, 2 Jahre CAGR %	5,2	7,31	8,05	9,09	9,85
Materieller Buchwert, 2 Jahre KAGR %	5,81	12,8	12,63	14,53	10,93
Eigenkapital, 2 Jahre CAGR %	4,84	10,85	10,93	13,21	10,29
Cashflow aus laufender Geschäftstätigkeit, 2 Jahre CAGR %	31,09	11,5	-5,43	-0,29	-13,2
Kapitalausgaben, 2 J. CAGR %	-12,73	25,33	31,33	16,65	-5,86
Gehebelter freier Cashflow, 2 Jahre CAGR %	114,89	-1,89	-15,55	-38,23	-41,18
Unverschuldeter Freier Cashflow, 2 Jahre zusammengesetzte jährliche Wachstumsrate %	76,68	-2,1	-13,84	-25,93	-25,13
Dividende pro Aktie, 2 Jahre CAGR %	-	31,91	31,73	6,31	0
Drei-Jahres-Zusammengesetzte Jährliche Wachstumsrate
Gesamtumsätze, 3 Jahre CAGR %	3,66	6,76	18,87	12,43	9,13
Bruttogewinn, 3 J. CAGR %	2,95	7,76	26,81	13,83	7,85
EBITDA, 3 J. KAGR %	3,46	8,51	63,14	17,35	4,85
EBITA, 3 J. CAGR %	3,37	9,13	85,76	18,99	4,62
EBIT, 3 Jahre CAGR %	3,26	9,17	88,63	19,2	4,52
Gewinne aus fortlaufenden Geschäftstätigkeiten, 3 Jahre KAGR %	3,21	11,97	195,77	21,62	-0,44
Nettoeinkommen, 3 J. CAGR %	3,21	11,97	196,17	21,63	-0,45
Normalisiertes Nettoeinkommen, 3 Jahre CAGR %	1,13	10,07	215,31	25,32	0,13
Verwässertes EPS vor außergewöhnlichen Posten, 3-Jahres-CAGR %	3,11	11,89	195,89	21,76	-0,45
Forderungen aus Lieferungen und Leistungen, 3-Jahres-CAGR %	5,61	8,84	21,16	17,21	14,97
Inventar, 3 J. CAGR %	3,8	6,43	9,56	14,86	9,8
Nettoimmobilien, Anlagen und Ausrüstung, 3-Jahres-CAGR %	10,8	3,03	4,89	6,27	5,71
Gesamtvermögen, 3 Jahre CAGR %	8,33	5,55	8,15	8,14	9,86
Materieller Buchwert, 3 J. zusammengesetzte jährliche Wachstumsrate %	7,3	7,98	12,81	13,82	11,56
Eigenkapital, 3 J. KAGR %	5,99	6,69	11,02	12,3	10,65
Cashflow aus laufender Geschäftstätigkeit, 3-Jahres-CAGR %	20,32	7,11	15,86	-10,75	-1,96
Kapitalausgaben, 3 Jahre CAGR %	-6,87	-0,2	27,56	21,1	5,4
Gehebelter Freier Cashflow, 3 Jähr. CAGR %	47,7	33,68	9,88	-41,77	-21,87
Unverschuldeter Freier Cashflow, 3 Jahre zusammengesetzte jährliche Wachstumsrate %	40,7	21,8	7,12	-31,78	-10,42
Dividende Pro Aktie, 3 Jähr. KAGR %	-	-	25,29	20,17	4,17
Zusammengesetzte jährliche Wachstumsrate über fünf Jahre
Gesamteinnahmen, 5 Jahre CAGR %	8,49	7,61	7,56	8,17	14,54
Bruttogewinn, 5 J. CAGR %	6,65	8,02	8,31	8,76	17,84
EBITDA, 5 J. CAGR %	6,82	9,62	10,3	9,22	35,15
EBITA, 5 J. KAGR %	6,93	10,87	11,13	9,74	45,76
EBIT, 5 J. CAGR %	6,81	10,9	11,2	9,79	46,97
Gewinne aus fortlaufenden Geschäftstätigkeiten, 5-Jahres-CAGR %	4,9	11,97	10,74	13,33	86,85
Nettoergebnis, 5-Jahres-CAGR %	4,88	11,95	10,73	13,33	86,99
Normalisiertes Nettoeinkommen, 5 Jahre KAGR %	3,25	12,55	10,86	12,73	94,76
Verwässertes EPS vor Extra, 5 Jahre CAGR %	4,82	11,95	10,73	13,29	86,89
Deutsch: Forderungen aus Lieferungen und Leistungen, 5-Jahres-CAGR %	5,99	7,49	10,97	12,09	17,29
Inventar, 5 J. KAGR %	7,47	8,77	6,44	8,46	11,64
Nettoimmobilien, Anlagen und Ausrüstung, 5-Jahres-CAGR %	12,56	9,14	8,84	4,37	5,17
Gesamtvermögen, 5-Jahres-CAGR %	8,45	6,99	8,22	6,96	8,83
Materieller Buchwert, 5 Jahre zusammengesetzte jährliche Wachstumsrate %	5,69	9,65	9,4	10,55	12,05
Eigenkapital, 5 Jahre CAGR %	8,02	8,02	7,94	9,25	10,73
Cashflow aus laufender Geschäftstätigkeit, 5-Jahres-CAGR %	16,34	6,93	9,27	4,09	3,22
Kapitalausgaben, 5-Jahres-CAGR %	-4,87	-0,03	6,86	6,23	12,96
Gehebelter Freier Cashflow, 5 Jähr. CAGR %	27,06	12,82	18,1	-1,83	-14,42
Unverschuldeter Freier Cashflow, 5 Jahre zusammengesetzte jährliche Wachstumsrate %	27,26	11,26	15,63	-0,17	-7,18
Dividende pro Aktie, 5 Jahre zusammengesetzte jährliche Wachstumsrate %	12,11	22,14	-	-	14,48