Finanzen EDP - Energias de Portugal, S.A.

Aktien

906980

PTEDP0AM0009

EDP

Elektrizität

Markt geschlossen - Euronext Lisbonne Andere Börsenplätze 17:36:01 19.04.2024			% 5 Tage	% 1. Jan.
3,607 ^EUR	-0,96 %		-0,22 %	-20,81 %

17.04.	Portugals EDP will seine globale Struktur ändern und strebt entsprechende Kostensenkungen an	RE
11.04.	Fitch behält die Ratings von EDP aufgrund der Diversifizierung und der hohen Ertragssichtbarkeit bei	MT

Bewertung

Steuerjahr: Dezember	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026
Marktwert ¹	14.046	20.338	19.070	18.378	18.976	15.011	-	-
Unternehmenswert ¹	27.873	32.581	30.635	18.378	34.295	32.495	33.464	34.482
KGV	27,6 x	25,5 x	29,2 x	27,2 x	20 x	11,5 x	11,7 x	12 x
Rendite	4,92 %	3,69 %	3,93 %	4,08 %	4,28 %	5,72 %	5,76 %	5,79 %
Marktkapitalisierung / Umsatz	0,98 x	1,63 x	1,27 x	0,89 x	1,17 x	0,83 x	0,86 x	0,88 x
Unternehmenswert / Umsatz	1,94 x	2,62 x	2,04 x	0,89 x	2,12 x	1,8 x	1,92 x	2,03 x
Unternehmenswert / EBITDA	7,5 x	8,91 x	8,23 x	4,06 x	6,83 x	6,51 x	6,58 x	6,63 x
Unternehmenswert / FCF	-753 x	-134 x	-23 x	66,2 x	-	-20,5 x	-22,7 x	-21,2 x
FCF Yield	-0,13 %	-0,75 %	-4,35 %	1,51 %	-	-4,87 %	-4,41 %	-4,72 %
Price to Book	1,59 x	2,12 x	2,05 x	-	-	1,31 x	1,23 x	1,06 x
Anz. der Aktien (in Tausend)	3.635.132	3.944.610	3.946.678	3.947.065	4.165.997	4.161.573	-	-
Referenzkurs ²	3,864	5,156	4,832	4,656	4,555	3,607	3,607	3,607
Datum der Veröffentlichung	20.02.20	24.02.21	17.02.22	01.03.23	01.03.24	-	-	-

¹EUR in Millionen²EUR

Schätzungen

Ergebnisentwicklung (Jahreszahlen)

Steuerjahr: Dezember	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026
Umsatz ¹	14.333	12.448	14.983	20.651	16.202	18.012	17.421	16.982
EBITDA ¹	3.716	3.657	3.723	4.524	5.020	4.991	5.084	5.199
Betriebsergebnis (EBIT) ¹	1.838	2.206	1.931	2.530	2.798	3.131	3.149	3.194
Umsatzrendite	12,82 %	17,72 %	12,89 %	12,25 %	17,27 %	17,38 %	18,08 %	18,81 %
Gewinn vor Steuern (EBT) ¹	1.194	1.535	1.420	1.620	1.888	2.177	2.159	2.123
Nettoergebnis ¹	512	801	657	679	952	1.295	1.257	1.241
Nettomarge	3,57 %	6,43 %	4,38 %	3,29 %	5,88 %	7,19 %	7,22 %	7,31 %
Gewinn pro Aktie ²	0,1400	0,2020	0,1656	0,1712	0,2275	0,3148	0,3071	0,2999
Free Cash Flow ¹	-37	-243	-1.332	277,8	-	-1.584	-1.476	-1.626
FCF-Marge N	-0,26 %	-1,95 %	-8,89 %	1,35 %	-	-8,79 %	-8,47 %	-9,58 %
FCF Conversion (EBITDA)	-	-	-	6,14 %	-	-	-	-
FCF Conversion (Nettoergebnis)	-	-	-	40,91 %	-	-	-	-
Dividende pro Aktie ²	0,1900	0,1900	0,1900	0,1900	0,1950	0,2063	0,2079	0,2087
Datum der Veröffentlichung	20.02.20	24.02.21	17.02.22	01.03.23	01.03.24	-	-	-

¹EUR in Millionen²EUR

Schätzungen

Ergebnisentwicklung (Quartalszahlen)

Steuerjahr: Dezember	2020 S1	2021 S1	2021 Q3	2021 Q4	2022 Q1	2022 Q2	2022 S1	2022 Q3	2022 Q4	2023 Q1	2023 Q2	2023 S1	2023 Q3	2023 Q4	2024 Q1	2024 Q2	2024 Q3	2024 Q4	2025 Q1
Umsatz	6.183	6.083	3.917	-	5.503	-	-	-	-	-	-	8.245	-	-	-	-	-	-	-
EBITDA	1.893	1.692	815	1.216	710	1.285	1.994	1.052	1.478	1.415	1.039	2.454	1.366	1.200	-	-	-	-	-
Betriebsergebnis (EBIT)	1.052	966	389	575	322	870	1.192	636	703	990	483	1.473	938	388	-	-	-	-	-
Umsatzrendite	17,01 %	15,88 %	9,93 %	-	5,85 %	-	-	-	-	-	-	17,87 %	-	-	-	-	-	-	-
Gewinn vor Steuern (EBT)	684	712	287	421	148	659	807	440	373	730	327	1.056	719	112	-	-	-	-	-
Nettoergebnis	315	343	167	146	-76	383	306	211	161	303	134	437	509	7	-	-	-	-	-
Nettomarge	5,09 %	5,64 %	4,26 %	-	-1,38 %	-	-	-	-	-	-	5,3 %	-	-	-	-	-	-	-
Gewinn pro Aktie	-	-	0,0600	0,0370	-0,0192	0,0966	-	0,0900	0,0406	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Dividende pro Aktie ¹	-	-	-	0,1900	-	-	-	-	0,1900	-	-	-	-	-	0,0514	0,0514	0,0514	0,0514	0,0534
Datum der Veröffentlichung	03.09.20	29.07.21	04.11.21	17.02.22	05.05.22	28.07.22	28.07.22	27.10.22	01.03.23	04.05.23	27.07.23	27.07.23	02.11.23	01.03.24	-	-	-	-	-

¹EUR

Schätzungen

Bilanzanalyse

Steuerjahr: Dezember	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026
Nettoschuld ¹	13.827	12.243	11.565	-	15.319	17.484	18.453	19.471
Nettoliquidität ¹	-	-	-	-	-	-	-	-
Verschuldungsgrad (Verbindlichkeiten/EBITDA)	3,721 x	3,348 x	3,106 x	-	3,052 x	3,503 x	3,629 x	3,745 x
Free Cash Flow ¹	-37	-243	-1.332	278	-	-1.584	-1.476	-1.626
ROE (Nettogewinn/Eigenkapital)	5,74 %	9,77 %	6,95 %	7,46 %	-	11,1 %	10,4 %	9,47 %
ROA (Nettogewinn/Gesamtvermögen)	1,22 %	2,11 %	1,39 %	1,24 %	-	2,34 %	2,13 %	1,94 %
Aktiva ¹	41.995	37.921	47.154	54.891	-	55.261	59.082	63.920
Buchwert je Aktie ²	2,440	2,430	2,360	-	-	2,760	2,940	3,390
Cash Flow pro Aktie ²	0,8600	0,8700	0,7500	-	-	0,8300	0,9400	0,9700
Capex ¹	2.258	2.909	3.352	3.500	-	4.622	4.432	4.329
Capex / Umsatz	15,75 %	23,37 %	22,37 %	16,95 %	-	25,66 %	25,44 %	25,49 %
Datum der Veröffentlichung	20.02.20	24.02.21	17.02.22	01.03.23	01.03.24	-	-	-

¹EUR in Millionen²EUR

Schätzungen

Gewinn pro Aktie & Dividende

Historische Entwicklung KGV

Entwicklung der Dividendenrendite

Entwicklung Unternehmenswert / EBITDA

Ratings für EDP - Energias de Portugal, S.A.

Trading Rating

Investment Rating

ESG Refinitiv

Mehr Ratings

Analystenschätzungen

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Durchschnittl. Empfehlung

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Anzahl Analysten

Letzter Schlusskurs

3,607 EUR

Mittleres Kursziel

5,034 EUR

Abstand / Durchschnittliches Kursziel

+39,56 %

Analystenschätzungen

Verlauf des Gewinns je Aktie

Entwicklung der Schätzungen

Quartalsgewinne - Abweichungsrate

Unternehmenstermine

Sektor Stromversorger - Andere

	% 1. Jan.	Kap.
EDP - ENERGIAS DE PORTUGAL, S.A.	-20,81 %	16,16 Mrd.
NEXTERA ENERGY	+5,86 %	132 Mrd.
SOUTHERN COMPANY	+2,90 %	77,18 Mrd.
IBERDROLA, S.A.	-4,47 %	75,78 Mrd.
DUKE ENERGY CORPORATION	+1,24 %	74,01 Mrd.
ENEL S.P.A.	-11,52 %	63,6 Mrd.
CONSTELLATION ENERGY CORPORATION	+54,76 %	57,94 Mrd.
AMERICAN ELECTRIC POWER COMPANY, INC.	+3,67 %	43,48 Mrd.
DOMINION ENERGY, INC.	+6,04 %	40,68 Mrd.
GE VERNOVA INC.	0,00 %	37,34 Mrd.

Stromversorger - Andere