Finanzkennzahlen Ecopetrol S.A.

Aktien

ECOPETROL

COC04PA00016

ECOPETROL

Erdöl / Gas - Produktion

Schlusskurs Bolsa De Valores De Colombia Andere Börsenplätze 12.06.2026			% 5 Tage	Veränd. 1. Jan.
2.875,00 ^COP	+1,41 %		+5,50 %	+53,74 %

04.06.	ECOPETROL S.A. : Citigroup ist jetzt neutral	ZM
02.06.	Gewerkschaft bei Kolumbiens Ecopetrol startet 24-stündigen Streik wegen Tarifverhandlungen	RE

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Veröffentlichte Finanzdaten: ECOPETROL S.A.

Jährlich

Vierteljährlich

Halbjahr

YTD

LTM

Ende d. Geschäftsjahres: Dezember	2021	2022	2023	2024	2025
Umsatz	91.881 Mrd.	159.611 Mrd.	143.079 Mrd.	133.328 Mrd.	119.694 Mrd.
Gesamtumsatz	91.881 Mrd.	159.611 Mrd.	143.079 Mrd.	133.328 Mrd.	119.694 Mrd.
Gesamtkosten der verkauften Waren	54.678 Mrd.	88.706 Mrd.	87.163 Mrd.	85.415 Mrd.	80.483 Mrd.
Bruttogewinn	37.203 Mrd.	70.905 Mrd.	55.916 Mrd.	47.912 Mrd.	39.211 Mrd.
Vertriebs-, allgemeine und Verwaltungskosten, Gesamt	4.811 Mrd.	6.566 Mrd.	7.610 Mrd.	7.908 Mrd.	7.723 Mrd.
Erkundungs- / Bohrkosten, Gesamt	960 Mrd.	1.512 Mrd.	2.089 Mrd.	1.770 Mrd.	952 Mrd.
Abschreibung von Öl-, Gas- und Mineralienbesitztümern - (GuV)	-364 Mrd.	623 Mrd.	2.154 Mrd.	333 Mrd.	271 Mrd.
Andere Betriebsausgaben	927 Mrd.	1.706 Mrd.	2.593 Mrd.	493 Mrd.	3.759 Mrd.
Andere Betriebsausgaben, Gesamt	6.334 Mrd.	10.407 Mrd.	14.445 Mrd.	10.504 Mrd.	12.705 Mrd.
Betriebseinkommen	30.869 Mrd.	60.498 Mrd.	41.472 Mrd.	37.408 Mrd.	26.506 Mrd.
Zinsaufwand, Gesamt	-3.095 Mrd.	-5.517 Mrd.	-6.924 Mrd.	-7.377 Mrd.	-7.604 Mrd.
Zins- und Anlageerträge	266 Mrd.	966 Mrd.	1.884 Mrd.	1.627 Mrd.	1.246 Mrd.
Netto-Zinsaufwendungen	-2.829 Mrd.	-4.551 Mrd.	-5.039 Mrd.	-5.750 Mrd.	-6.358 Mrd.
Einkommen (Verlust) aus Eigenkapitalinvestitionen.	426 Mrd.	768 Mrd.	805 Mrd.	764 Mrd.	710 Mrd.
Devisenkursgewinne (Verluste)	330 Mrd.	-125 Mrd.	2.398 Mrd.	51,57 Mrd.	159 Mrd.
Andere Nicht-Betriebliche Einnahmen (Ausgaben)	-1.199 Mrd.	-2.159 Mrd.	-3.024 Mrd.	-2.822 Mrd.	-2.329 Mrd.
EBT, ohne außergewöhnliche Posten	27.598 Mrd.	54.432 Mrd.	36.612 Mrd.	29.653 Mrd.	18.688 Mrd.
Abschreibung von Firmenwert	-	-	-	-	-
Gewinn (Verlust) beim Verkauf von Investitionen	-84,5 Mrd.	-2,09 Mrd.	-7,99 Mrd.	15,37 Mrd.	-
Gewinn (Verlust) beim Verkauf von Vermögenswerten	-123 Mrd.	-86,95 Mrd.	121 Mrd.	-148 Mrd.	-121 Mrd.
Abschreibung von Vermögenswerten	-313 Mrd.	337 Mrd.	63,19 Mrd.	1.185 Mrd.	294 Mrd.
Rechtliche Regelungen	-651 Mrd.	-516 Mrd.	-	-	-
Andere ungewöhnliche Posten	-	-	-	-	-
Ergebnis vor Steuern, inkl. ungewöhnliche Posten	26.426 Mrd.	54.163 Mrd.	36.788 Mrd.	30.705 Mrd.	18.861 Mrd.
Einkommensteueraufwand	8.795 Mrd.	18.964 Mrd.	13.483 Mrd.	11.091 Mrd.	5.927 Mrd.
Ergebnisse aus fortgeführten Geschäftstätigkeiten	17.631 Mrd.	35.199 Mrd.	23.305 Mrd.	19.614 Mrd.	12.934 Mrd.
Nettoeinkommen des Unternehmens	17.631 Mrd.	35.199 Mrd.	23.305 Mrd.	19.614 Mrd.	12.934 Mrd.
Minderheiteninteresse	-1.981 Mrd.	-3.595 Mrd.	-4.243 Mrd.	-4.680 Mrd.	-3.905 Mrd.
Nettoeinkommen - (GuV)	15.649 Mrd.	31.605 Mrd.	19.062 Mrd.	14.935 Mrd.	9.029 Mrd.
Nettoeinkommen für Gemeinsames einschließlich außerordentlicher Posten	15.649 Mrd.	31.605 Mrd.	19.062 Mrd.	14.935 Mrd.	9.029 Mrd.
Nettoergebnis für Stammaktien exkl. außerordentliche Posten	15.649 Mrd.	31.605 Mrd.	19.062 Mrd.	14.935 Mrd.	9.029 Mrd.
Positionen pro Aktie
Netto EPS - Basis	380,6	768,66	463,61	363,23	219,59
Grundlegender Gewinn pro Aktie - Fortlaufende Geschäftstätigkeit	380,6	768,66	463,61	363,23	219,59
Grundlegende gewichtete durchschnittliche ausstehende Aktien	41,12 Mrd.	41,12 Mrd.	41,12 Mrd.	41,12 Mrd.	41,12 Mrd.
Netto EPS - Verwässert	380,6	768,66	463,61	363,23	219,59
Verwässertes EPS - Fortgeführte Aktivitäten	380,6	768,66	463,61	363,23	219,59
Verwässerte gewichtete durchschnittliche ausstehende Aktien	41,12 Mrd.	41,12 Mrd.	41,12 Mrd.	41,12 Mrd.	41,12 Mrd.
Normalisiertes Grundlegendes Ergebnis je Aktie	371,31	739,97	453,33	336,93	189,1
Normalisiertes verwässertes Ergebnis pro Aktie	371,31	739,97	453,33	336,93	189,1
Dividende Pro Aktie	243	486,99	278	-	110
Ausschüttungsquote	4,45	36,78	14,41	85,73	97,29
ADR-Verhältnis	10	10	10	10	10
Zusätzliche Elemente
EBITDA (Ergebnis vor Zinsen, Steuern, Abschreibungen auf immaterielle Vermögenswerte und Sachanlagen)	40.958 Mrd.	74.033 Mrd.	58.612 Mrd.	53.728 Mrd.	43.222 Mrd.
EBITA übersetzt sich ins Deutsche als "Ergebnis vor Zinsen, Steuern und Abschreibungen".	31.197 Mrd.	61.332 Mrd.	42.364 Mrd.	38.261 Mrd.	27.451 Mrd.
EBIT	30.869 Mrd.	60.498 Mrd.	41.472 Mrd.	37.408 Mrd.	26.506 Mrd.
Effektive Steuerquote - (Verhältniszahl)	33,28	35,01	36,65	36,12	31,42
Gesamtlaufende Steuern	6.941 Mrd.	16.801 Mrd.	12.867 Mrd.	8.972 Mrd.	6.042 Mrd.
Gesamte aufgeschobene Steuern	1.855 Mrd.	2.163 Mrd.	616 Mrd.	2.119 Mrd.	-115 Mrd.
Normalisiertes Nettoeinkommen	15.267 Mrd.	30.425 Mrd.	18.639 Mrd.	13.853 Mrd.	7.775 Mrd.
Kapitalisierte Zinsen	256 Mrd.	-	644 Mrd.	810 Mrd.	895 Mrd.
Zinsen auf langfristige Schulden	281 Mrd.	393 Mrd.	750 Mrd.	942 Mrd.	1.053 Mrd.
Nicht zahlungswirksame Rentenaufwendungen	658 Mrd.	793 Mrd.	1.195 Mrd.	1.458 Mrd.	1.478 Mrd.
Zusätzliche Betriebsausgaben-Posten
Allgemeine und Verwaltungskosten	3.289 Mrd.	4.278 Mrd.	4.943 Mrd.	5.023 Mrd.	4.845 Mrd.
Erkundungs-/Bohrkosten	960 Mrd.	1.512 Mrd.	2.089 Mrd.	1.770 Mrd.	952 Mrd.
Instandhaltungs- und Reparaturkosten, Gesamt	2.794 Mrd.	3.934 Mrd.	4.751 Mrd.	5.475 Mrd.	5.406 Mrd.

Ende d. Geschäftsjahres: Dezember	2021	2022	2023	2024	2025
Aktiva
Bargeld und Äquivalente	14.550 Mrd.	15.401 Mrd.	12.336 Mrd.	14.054 Mrd.	10.694 Mrd.
Kurzfristige Investitionen	1.627 Mrd.	1.162 Mrd.	1.861 Mrd.	852 Mrd.	1.838 Mrd.
Gesamtsumme an Bargeld und kurzfristigen Investitionen	16.177 Mrd.	16.563 Mrd.	14.197 Mrd.	14.906 Mrd.	12.532 Mrd.
Forderungen aus Lieferungen und Leistungen, Gesamt	17.377 Mrd.	38.007 Mrd.	32.032 Mrd.	19.262 Mrd.	13.320 Mrd.
Andere Forderungen	7.346 Mrd.	8.002 Mrd.	9.390 Mrd.	12.602 Mrd.	16.074 Mrd.
Forderungen aus Lieferungen und Leistungen	1,39 Mrd.	1,09 Mrd.	84 Mio.	91 Mio.	-
Gesamtforderungen	24.724 Mrd.	46.010 Mrd.	41.422 Mrd.	31.864 Mrd.	29.394 Mrd.
Inventar	8.398 Mrd.	11.880 Mrd.	10.202 Mrd.	10.028 Mrd.	8.609 Mrd.
Im Voraus bezahlte Ausgaben	549 Mrd.	693 Mrd.	789 Mrd.	1.595 Mrd.	1.079 Mrd.
Andere kurzfristige Vermögenswerte, Gesamt	1.847 Mrd.	2.130 Mrd.	2.005 Mrd.	2.249 Mrd.	1.831 Mrd.
Gesamt Umlaufvermögen	51.696 Mrd.	77.277 Mrd.	68.615 Mrd.	60.642 Mrd.	53.445 Mrd.
Brutto Sachanlagen und Ausrüstung	233.012 Mrd.	266.887 Mrd.	268.649 Mrd.	301.006 Mrd.	307.254 Mrd.
kumulierte Abschreibung	-106.529 Mrd.	-122.938 Mrd.	-127.420 Mrd.	-144.905 Mrd.	-151.749 Mrd.
Netto Sachanlagen und Ausrüstung	126.483 Mrd.	143.949 Mrd.	141.229 Mrd.	156.101 Mrd.	155.505 Mrd.
Langfristige Investitionen	9.665 Mrd.	11.060 Mrd.	8.790 Mrd.	13.041 Mrd.	9.506 Mrd.
German: Firmenwert	4.686 Mrd.	5.350 Mrd.	4.606 Mrd.	4.905 Mrd.	4.591 Mrd.
Andere immaterielle Vermögenswerte, Gesamt	15.509 Mrd.	18.147 Mrd.	14.715 Mrd.	16.413 Mrd.	14.041 Mrd.
Langfristige Forderungen	21.475 Mrd.	28.906 Mrd.	26.549 Mrd.	27.889 Mrd.	30.608 Mrd.
Langfristige Forderungen aus Darlehen	-	335 Mio.	143 Mrd.	347 Mrd.	531 Mrd.
Langfristige latente Steuervermögen	9.025 Mrd.	13.392 Mrd.	12.903 Mrd.	16.237 Mrd.	10.170 Mrd.
Andere langfristige Vermögenswerte, Gesamt	3.888 Mrd.	4.711 Mrd.	4.730 Mrd.	5.769 Mrd.	5.740 Mrd.
Gesamtvermögen	242.427 Mrd.	302.792 Mrd.	282.281 Mrd.	301.345 Mrd.	284.137 Mrd.
Verdindlichkeiten
Verbindlichkeiten, Gesamt	10.537 Mrd.	15.103 Mrd.	13.770 Mrd.	15.138 Mrd.	11.636 Mrd.
Aufgelaufene Kosten, Gesamt	2.590 Mrd.	3.084 Mrd.	3.334 Mrd.	3.648 Mrd.	3.886 Mrd.
Kurzfristige Verbindlichkeiten	1.484 Mrd.	815 Mrd.	684 Mrd.	829 Mrd.	-47 Mrd.
Laufender Anteil der langfristigen Verschuldung	7.434 Mrd.	21.107 Mrd.	14.524 Mrd.	10.108 Mrd.	9.258 Mrd.
Laufender Teil der Leasingverträge	289 Mrd.	277 Mrd.	342 Mrd.	350 Mrd.	869 Mrd.
Zu zahlende laufende Einkommensteuern	2.152 Mrd.	7.631 Mrd.	2.869 Mrd.	2.769 Mrd.	2.368 Mrd.
Andere kurzfristige Verbindlichkeiten	5.763 Mrd.	8.766 Mrd.	8.041 Mrd.	6.792 Mrd.	6.544 Mrd.
Gesamtsumme der kurzfristigen Verbindlichkeiten	30.249 Mrd.	56.782 Mrd.	43.563 Mrd.	39.635 Mrd.	34.514 Mrd.
Langfristige Schulden	84.978 Mrd.	92.001 Mrd.	89.464 Mrd.	107.521 Mrd.	98.443 Mrd.
Langfristige Mietverträge	877 Mrd.	935 Mrd.	802 Mrd.	1.156 Mrd.	677 Mrd.
Renten & andere Leistungen nach dem Ruhestand	9.083 Mrd.	10.212 Mrd.	15.214 Mrd.	14.008 Mrd.	10.472 Mrd.
Aufgeschobene Steuerpassiva nicht aktuell	10.850 Mrd.	13.479 Mrd.	11.119 Mrd.	11.996 Mrd.	11.910 Mrd.
Andere langfristige Verbindlichkeiten	15.806 Mrd.	15.480 Mrd.	19.021 Mrd.	17.053 Mrd.	18.875 Mrd.
Gesamtverbindlichkeiten - (Standard / Utility Vorlage)	151.843 Mrd.	188.889 Mrd.	179.182 Mrd.	191.369 Mrd.	174.891 Mrd.
Ordentliche Aktien, Gesamt	25.040 Mrd.	25.040 Mrd.	25.040 Mrd.	25.040 Mrd.	25.040 Mrd.
Zusätzlich eingezahltes Kapital	6.608 Mrd.	6.608 Mrd.	6.608 Mrd.	6.608 Mrd.	6.608 Mrd.
Gewinnrücklagen	25.484 Mrd.	38.710 Mrd.	38.520 Mrd.	40.525 Mrd.	40.755 Mrd.
Umfassendes Einkommen und Sonstiges	11.358 Mrd.	15.797 Mrd.	8.224 Mrd.	11.524 Mrd.	11.357 Mrd.
Gesamtes Eigenkapital	68.490 Mrd.	86.155 Mrd.	78.392 Mrd.	83.697 Mrd.	83.760 Mrd.
Minderheitsinteressen	22.094 Mrd.	27.748 Mrd.	24.707 Mrd.	26.279 Mrd.	25.486 Mrd.
Eigenkapital	90.584 Mrd.	113.903 Mrd.	103.099 Mrd.	109.976 Mrd.	109.246 Mrd.
Gesamtverbindlichkeiten und Eigenkapital	242.427 Mrd.	302.792 Mrd.	282.281 Mrd.	301.345 Mrd.	284.137 Mrd.
Zusätzliche Elemente
Gesamtzahl der am Einreichungsdatum ausstehenden Aktien	41,12 Mrd.	41,12 Mrd.	41,12 Mrd.	41,12 Mrd.	41,12 Mrd.
Gesamtzahl der ausstehenden Stammaktien	41,12 Mrd.	41,12 Mrd.	41,12 Mrd.	41,12 Mrd.	41,12 Mrd.
Buchwert / Aktie	1665,74	2095,38	1906,57	2035,59	2037,13
Sachbuchwert	48.295 Mrd.	62.658 Mrd.	59.071 Mrd.	62.378 Mrd.	65.128 Mrd.
Greifbarer Buchwert pro Aktie	1174,58	1523,91	1436,67	1517,1	1583,98
Gesamtverschuldung	95.061 Mrd.	115.135 Mrd.	105.816 Mrd.	119.965 Mrd.	109.200 Mrd.
Nettoverbindlichkeiten	78.884 Mrd.	98.572 Mrd.	91.618 Mrd.	105.059 Mrd.	96.668 Mrd.
Schuldenäquivalent der nicht finanzierten projizierten Leistungspflicht	2.480 Mrd.	2.473 Mrd.	4.438 Mrd.	3.138 Mrd.	2.267 Mrd.
Minderheitsbeteiligung, Gesamt (inkl. Fin. Div.)	22.094 Mrd.	27.748 Mrd.	24.707 Mrd.	26.279 Mrd.	25.486 Mrd.
Investitionen nach der Equity-Methode, Gesamt	8.357 Mrd.	9.497 Mrd.	8.419 Mrd.	8.652 Mrd.	8.048 Mrd.
Kontocode - Inventarbewertung	6	6	6	6	6
Inventar - Rohstoffe, Gesamt	2.247 Mrd.	2.668 Mrd.	3.131 Mrd.	7.245 Mrd.	6.569 Mrd.
Inventar - Fertigwaren, Gesamt	6.151 Mrd.	9.212 Mrd.	7.072 Mrd.	2.783 Mrd.	2.040 Mrd.
Grundstück - (BS)	4.800 Mrd.	5.199 Mrd.	4.833 Mrd.	5.136 Mrd.	4.843 Mrd.
Gebäude, Gesamt	9.660 Mrd.	15.354 Mrd.	16.668 Mrd.	19.530 Mrd.	19.923 Mrd.
Maschinen, Gesamt	57.453 Mrd.	62.808 Mrd.	54.853 Mrd.	63.139 Mrd.	62.112 Mrd.
Vollzeitmitarbeiter	18.378	18.903	-	-	-
kumulierte Rückstellung für zweifelhafte Forderungen (Zusatz)	750 Mrd.	906 Mrd.	814 Mrd.	344 Mrd.	604 Mrd.

Ende d. Geschäftsjahres: Dezember	2021	2022	2023	2024	2025
Nettoergebnis - (CF)	15.649 Mrd.	31.605 Mrd.	19.062 Mrd.	14.935 Mrd.	9.029 Mrd.
Abschreibung & Amortisation - CF	9.833 Mrd.	11.295 Mrd.	12.920 Mrd.	14.344 Mrd.	15.162 Mrd.
Abschreibung von Firmenwert und immateriellen Vermögenswerten - (CF) - (Modellspezifisch)	327 Mrd.	834 Mrd.	892 Mrd.	853 Mrd.	945 Mrd.
Abschreibung von Öl-, Gas- und Mineralienbesitztümern - (CF)	122 Mrd.	1.655 Mrd.	3.626 Mrd.	1.441 Mrd.	988 Mrd.
Abschreibungen & Amortisationen, Gesamt - CF	10.282 Mrd.	13.784 Mrd.	17.438 Mrd.	16.638 Mrd.	17.095 Mrd.
(Gewinn) Verlust aus dem Verkauf eines Vermögenswerts	58,01 Mrd.	100 Mrd.	-124 Mrd.	71,43 Mrd.	-31 Mrd.
(Gewinn) Verlust beim Verkauf von Investitionen - (CF)	-285 Mrd.	-74,99 Mrd.	-237 Mrd.	-15,37 Mrd.	-
Abschreibung von Vermögenswerten & Restrukturierungskosten	313 Mrd.	-337 Mrd.	-63,19 Mrd.	-1.185 Mrd.	-294 Mrd.
(Einkommen) Verlust aus Beteiligungen - (CF)	-426 Mrd.	-768 Mrd.	-805 Mrd.	-764 Mrd.	-710 Mrd.
Andere Betriebliche Aktivitäten, Gesamt	9.622 Mrd.	23.410 Mrd.	13.180 Mrd.	12.785 Mrd.	9.721 Mrd.
Änderung der Forderungen	-9.457 Mrd.	-28.472 Mrd.	-22.166 Mrd.	9.052 Mrd.	296 Mrd.
Veränderung der Vorräte	-2.980 Mrd.	-2.832 Mrd.	808 Mrd.	533 Mrd.	897 Mrd.
Änderung der Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen	3.118 Mrd.	3.690 Mrd.	511 Mrd.	-1.275 Mrd.	-1.290 Mrd.
Änderung der Einkommensteuern	-	-	-5.855 Mrd.	-1.999 Mrd.	-334 Mrd.
Änderung der latenten Steuern	-2.449 Mrd.	-3.101 Mrd.	-	-	-
Änderung der sonstigen Netto-Betriebsvermögen	-909 Mrd.	-770 Mrd.	-1.949 Mrd.	-3.648 Mrd.	-1.037 Mrd.
Cashflow aus laufender Geschäftstätigkeit	22.536 Mrd.	36.235 Mrd.	19.801 Mrd.	45.128 Mrd.	33.342 Mrd.
Investitionsausgaben	-12.846 Mrd.	-20.714 Mrd.	-23.299 Mrd.	-20.930 Mrd.	-21.422 Mrd.
Verkauf von Sachanlagen	17,99 Mrd.	-	729 Mrd.	355 Mrd.	113 Mrd.
Barkaufe	-8.952 Mrd.	-	-	-	-301 Mrd.
Verkauf (Kauf) von Immobilien	-4,96 Mrd.	-15,96 Mrd.	-15,49 Mrd.	-12,04 Mrd.	-12 Mrd.
Verkauf (Kauf) von immateriellen Vermögenswerten	-444 Mrd.	-1.148 Mrd.	-777 Mrd.	-866 Mrd.	-502 Mrd.
Investition in handelbare Wertpapiere und Eigenkapitalinstrumente, Gesamt	1.238 Mrd.	972 Mrd.	976 Mrd.	-2.476 Mrd.	2.259 Mrd.
Andere Investitionstätigkeiten, Gesamt	472 Mrd.	2.811 Mrd.	2.367 Mrd.	1.895 Mrd.	1.953 Mrd.
Cashflow aus Investitionstätigkeit	-20.518 Mrd.	-18.095 Mrd.	-20.020 Mrd.	-22.034 Mrd.	-17.912 Mrd.
Langfristige ausgegebene Schulden, Gesamt	24.667 Mrd.	16.844 Mrd.	34.035 Mrd.	27.155 Mrd.	18.402 Mrd.
Ausgegebene Gesamtverschuldung	24.667 Mrd.	16.844 Mrd.	34.035 Mrd.	27.155 Mrd.	18.402 Mrd.
Langfristige Schuldenrückzahlung, Gesamt	-11.604 Mrd.	-16.844 Mrd.	-22.193 Mrd.	-26.720 Mrd.	-15.698 Mrd.
Gesamte zurückgezahlte Schulden	-11.604 Mrd.	-16.844 Mrd.	-22.193 Mrd.	-26.720 Mrd.	-15.698 Mrd.
Rückkauf von Stammaktien	-	-	-44,77 Mrd.	-30,67 Mrd.	-18 Mrd.
Ordentliche Dividenden Gezahlt	-696 Mrd.	-11.623 Mrd.	-2.747 Mrd.	-12.803 Mrd.	-8.784 Mrd.
Auf gewöhnliche und Vorzugsaktien gezahlte Dividenden	-696 Mrd.	-11.623 Mrd.	-2.747 Mrd.	-12.803 Mrd.	-8.784 Mrd.
Sonderdividende Bezahlt	-	-	-	-	-
Andere Finanzierungsaktivitäten, Gesamt	-5.408 Mrd.	-7.311 Mrd.	-9.404 Mrd.	-10.288 Mrd.	-11.267 Mrd.
German: Cashflow aus Finanzierungstätigkeit	6.958 Mrd.	-18.934 Mrd.	-355 Mrd.	-22.687 Mrd.	-17.365 Mrd.
Anpassungen des Wechselkurses	491 Mrd.	1.646 Mrd.	-2.491 Mrd.	1.312 Mrd.	-1.425 Mrd.
Nettoveränderung der Liquidität	9.468 Mrd.	851 Mrd.	-3.065 Mrd.	1.718 Mrd.	-3.360 Mrd.
Zusätzliche Elemente
In bar gezahlte Zinsen	3.334 Mrd.	5.492 Mrd.	6.581 Mrd.	7.526 Mrd.	8.334 Mrd.
Gezahlte Einkommensteuer in bar (Rückerstattung)	5.703 Mrd.	8.761 Mrd.	12.832 Mrd.	10.219 Mrd.	9.029 Mrd.
Hebelwirkung freier Cashflow	2.073 Mrd.	14.632 Mrd.	14.680 Mrd.	22.628 Mrd.	7.897 Mrd.
Unverschuldeter Freier Cashflow	4.008 Mrd.	18.080 Mrd.	19.008 Mrd.	27.239 Mrd.	12.649 Mrd.
Änderung des Nettoumlaufvermögens	12.278 Mrd.	11.654 Mrd.	275 Mrd.	-9.016 Mrd.	-912 Mrd.
Netto ausgegebene / zurückgezahlte Schulden	13.063 Mrd.	-20 Mio.	11.842 Mrd.	435 Mrd.	2.704 Mrd.

Ende d. Geschäftsjahres: Dezember	2021	2022	2023	2024	2025
Rentabilität
Rendite auf Vermögen	10,15	13,87	8,81	8,01	5,66
Rendite auf das Gesamtkapital	13,5	18,24	11,7	10,66	7,39
Eigenkapitalrendite %	24,47	34,43	20,98	18,41	11,8
Rendite auf Eigenkapital	26,44	40,87	22,5	18,43	10,78
Margenanalyse
Bruttogewinnspanne %	40,49	44,42	39,08	35,94	32,76
SG&A Marge	5,24	4,11	5,32	5,93	6,45
EBITDA-Marge %	44,58	46,38	40,96	40,3	36,11
EBITA-Marge	33,95	38,43	29,61	28,7	22,93
EBIT-Marge %	33,6	37,9	28,99	28,06	22,14
Marge % aus fortlaufenden Geschäftstätigkeiten	19,19	22,05	16,29	14,71	10,81
Netto-Einkommensmarge %	17,03	19,8	13,32	11,2	7,54
Nettoverfügbarkeit für gemeinsame Marge %	17,03	19,8	13,32	11,2	7,54
Normalisierte Nettogewinnmarge	16,62	19,06	13,03	10,39	6,5
Marge des gehebelten freien Cashflows	2,26	9,17	10,26	16,97	6,6
Marge des unverschuldeten freien Cashflows	4,36	11,33	13,28	20,43	10,57
Umschlag von Vermögenswerten
Vermögensumschlag	0,48	0,59	0,49	0,46	0,41
Umschlag von Anlagevermögen (Durchschnittliches Anlagevermögen)	0,82	1,18	1	0,9	0,77
Forderungsumschlag (Durchschnittliche Forderungen)	8,44	5,76	4,09	5,21	7,35
Lagerumschlag (Durchschnittlicher Lagerbestand)	8,13	8,75	7,89	8,44	8,64
Kurzfristige Liquidität
Liquiditätskennziffer I. Grades	1,71	1,36	1,58	1,53	1,55
Schnellverhältnis	1,35	1,1	1,28	1,18	1,21
Betriebscashflow zu kurzfristigen Verbindlichkeiten	0,75	0,64	0,45	1,14	0,97
Tage Verkauf Ausstehend (Durchschnittliche Forderungen)	43,25	63,33	89,34	70,19	49,68
Durchschnittliche Lagerdauer (Durchschnittlicher Lagerbestand)	44,9	41,72	46,24	43,34	42,26
Durchschnittliche Fälligkeitstage ausstehender Zahlungen	53,79	50,76	61,64	62,06	61,8
Cash Conversion Cycle (Durchschnittliche Tage)	34,36	54,29	73,93	51,47	30,14
Langfristige Solvenz
Gesamtverschuldung/Eigenkapital	104,94	101,08	102,64	109,08	99,96
Gesamtverschuldung / Gesamtkapital	51,21	50,27	50,65	52,17	49,99
Langfristige Schulden / Eigenkapital	94,78	81,59	87,55	98,82	90,73
Langfristige Schulden / Gesamtkapital	46,25	40,58	43,21	47,26	45,38
Gesamtverbindlichkeiten / Gesamtaktiva	62,63	62,38	63,48	63,5	61,55
EBIT / Zinsaufwand	9,97	10,96	5,99	5,07	3,49
EBITDA / Zinsaufwand	13,3	13,46	8,51	7,33	5,73
(EBITDA - Capex) / Zinsaufwand	9,15	9,71	5,14	4,49	2,92
Gesamtverschuldung / EBITDA	2,31	1,55	1,8	2,22	2,5
Netto-Schulden / EBITDA	1,92	1,33	1,56	1,94	2,22
Gesamtverschuldung / (EBITDA - Capex)	3,36	2,15	2,97	3,62	4,92
Netto-Schulden / (EBITDA - Capex)	2,79	1,84	2,57	3,17	4,36
Wachstum gegenüber dem Vorjahr
Gesamterlöse, 1 J. Wachstums %	82,94	73,71	-10,28	-6,82	-10,23
Bruttogewinn, 1 J. Wachstums %	182,47	90,59	-20,99	-14,95	-18,16
EBITDA, 1 J. Wachstum %	141,8	80,76	-20,12	-8,33	-19,55
EBITA, 1 J. Wachstumsrate %	330,56	96,6	-30,18	-9,68	-28,25
EBIT, 1 J. Wachstumsrate %	333,06	95,98	-30,7	-9,8	-29,14
Gewinne aus fortlaufenden Geschäftstätigkeiten, 1 Jahr Wachstumsrate %	543,96	99,65	-37,07	-15,84	-34,06
Nettoeinkommen, 1 J. Wachstum %	886,28	101,96	-42,94	-21,65	-39,54
Normalisiertes Nettoeinkommen, 1 Jahr. Wachstums %	747,83	99,29	-37,83	-25,68	-43,88
Verwässertes EPS vor Extra, 1 Jahr Wachstumsrate %	886,28	101,96	-42,94	-21,65	-39,54
Forderungen aus Lieferungen und Leistungen, 1 Jahr Wachstum %	295,04	118,72	-15,72	-39,57	-30,85
Inventar, 1 J. Wachstum %	66,17	41,46	-14,12	-1,71	-14,15
Netto Sachanlagen, 1 Jahr. Wachstumsrate %	27,99	13,81	-1,89	10,53	-0,38
Gesamtvermögen, 1 J. Wachstums %	76,06	24,9	-7,86	6,75	-5,71
Materieller Buchwert, 1 J. Wachstums %	1,14	29,74	-12,85	5,6	4,41
Eigenkapital, 1 Jhr. Wachstum %	37,25	25,79	-13,89	6,77	0,08
Cashflow aus laufender Geschäftstätigkeit, 1 Jähriges Wachstum in %	145,31	60,79	-45,35	127,91	-26,12
Kapitalausgaben, 1 Jahr. Wachstum %	16,69	61,26	12,48	-10,17	2,35
Gehebelter Freier Cashflow, 1 J. Wachstum %	-186,15	605,76	3,22	54,14	-65,1
Unverschuldeter Freier Cashflow, 1 Jhr. Wachstum %	-537,35	351,13	7,56	43,3	-53,56
Dividende Pro Aktie, 1 J. Wachstums %	1329,41	100,41	-42,91	-	-
Zusammengesetzte jährliche Wachstumsrate über zwei Jahre
Gesamteinnahmen, 2 Jahre CAGR %	13,37	78,27	24,88	-8,56	-8,54
Bruttogewinn, 2 J. CAGR %	17,43	132,02	22,82	-17,93	-16,57
EBITDA, 2 J. KAGR %	15,11	111,47	20,5	-14,58	-14,34
EBITA, 2 J. CAGR %	21,97	205,66	18,67	-20,04	-18,64
EBIT, 2 J. CAGR %	21,33	203,57	17,42	-20,94	-20,05
Gewinne aus fortlaufenden Geschäften, 2 Jahre. CAGR %	8,4	258,56	11,56	-27,23	-25,5
Nettoeinkommen, 2 J. CAGR %	6,71	346,31	6,86	-33,14	-31,18
Normalisiertes Nettoeinkommen, 2 Jahre KAGR %	17,65	358,31	12,51	-32,02	-35,41
Verwässertes EPS vor Extra, 2 Jahre CAGR %	6,71	346,31	6,86	-33,14	-31,18
Forderungen aus Lieferungen und Leistungen, 2 J. CAGR %	84,46	193,94	35,77	-28,81	-35,36
Inventar, 2 J. CAGR %	21,83	53,32	10,22	-8,13	-8,14
Nettoimmobilien, Anlagen und Ausrüstung, 2 Jahre. CAGR %	16,16	20,69	5,67	4,14	4,93
Gesamtvermögen, 2 Jahre CAGR %	34,56	48,29	7,91	-0,82	0,33
Materieller Buchwert, 2 Jahre KAGR %	-4,34	14,55	10,6	-4,07	5
Eigenkapital, 2 Jahre CAGR %	12,19	31,4	6,99	-4,11	3,37
Cashflow aus laufender Geschäftstätigkeit, 2 Jahre CAGR %	-9,82	98,6	-6,27	11,6	29,76
Kapitalausgaben, 2 J. CAGR %	-3,56	37,06	34,65	0,48	-4,14
Gehebelter freier Cashflow, 2 Jahre CAGR %	-57,62	129,52	205,24	26,2	-26,62
Unverschuldeter Freier Cashflow, 2 Jahre zusammengesetzte jährliche Wachstumsrate %	-43,88	274,77	132,7	24,21	-18,39
Dividende pro Aktie, 2 Jahre CAGR %	16,19	435,22	6,96	-	-37,1
Drei-Jahres-Zusammengesetzte Jährliche Wachstumsrate
Gesamtumsätze, 3 Jahre CAGR %	10,23	30,7	41,76	13,27	-9,12
Bruttogewinn, 3 J. CAGR %	10,25	38,01	61,92	8,93	-18
EBITDA, 3 J. KAGR %	10,08	33,8	52,41	10	-16,27
EBITA, 3 J. CAGR %	10,04	43,01	86,18	8,35	-22,88
EBIT, 3 Jahre CAGR %	9,65	42,36	84,86	7,54	-23,77
Gewinne aus fortlaufenden Geschäftstätigkeiten, 3 Jahre KAGR %	12,58	32,87	104,18	1,56	-29,58
Nettoeinkommen, 3 J. CAGR %	11,2	31,99	129,03	-3,65	-35,34
Normalisiertes Nettoeinkommen, 3 Jahre CAGR %	6,87	40,24	134,34	-2,01	-36,23
Verwässertes EPS vor außergewöhnlichen Posten, 3-Jahres-CAGR %	11,2	31,99	129,03	-3,65	-35,34
Forderungen aus Lieferungen und Leistungen, 3-Jahres-CAGR %	29,92	95,24	93,83	3,49	-29,5
Inventar, 3 J. CAGR %	18,08	28,05	26,38	6,09	-10,18
Nettoimmobilien, Anlagen und Ausrüstung, 3-Jahres-CAGR %	13,79	15,37	12,64	7,26	2,61
Gesamtvermögen, 3 Jahre CAGR %	24,3	31,26	27,03	7,52	-2,48
Materieller Buchwert, 3 J. zusammengesetzte jährliche Wachstumsrate %	-4,75	5,89	7,35	8,9	-1,32
Eigenkapital, 3 J. KAGR %	6,18	16,55	16,25	6,91	-2,74
Cashflow aus laufender Geschäftstätigkeit, 3-Jahres-CAGR %	0,1	9,35	29,17	26,04	-2,74
Kapitalausgaben, 3 Jahre CAGR %	15,42	14,47	28,32	17,66	1,1
Gehebelter Freier Cashflow, 3 Jähr. CAGR %	-42,63	8,23	74,19	143,07	-17,78
Unverschuldeter Freier Cashflow, 3 Jahre zusammengesetzte jährliche Wachstumsrate %	-31,52	12,42	145,33	97,98	-10,52
Dividende Pro Aktie, 3 Jähr. KAGR %	12,87	39,34	153,82	-	-39,1
Zusammengesetzte jährliche Wachstumsrate über fünf Jahre
Gesamteinnahmen, 5 Jahre CAGR %	13,64	23,65	15,84	13,28	18,97
Bruttogewinn, 5 J. CAGR %	19,99	30,77	15,03	12,17	24,38
EBITDA, 5 J. CAGR %	18,66	27,58	13,8	11,69	21,16
EBITA, 5 J. KAGR %	26,68	34,34	12,59	12,78	33,13
EBIT, 5 J. CAGR %	26,41	33,97	12,11	12,27	32,2
Gewinne aus fortlaufenden Geschäftstätigkeiten, 5-Jahres-CAGR %	40,26	36,6	13,53	5,5	36,42
Nettoergebnis, 5-Jahres-CAGR %	44,92	36,7	10,87	1,68	41,59
Normalisiertes Nettoeinkommen, 5 Jahre KAGR %	30,58	36,47	8,31	4,66	39,94
Verwässertes EPS vor Extra, 5 Jahre CAGR %	44,92	36,7	10,87	1,68	41,59
Deutsch: Forderungen aus Lieferungen und Leistungen, 5-Jahres-CAGR %	34,77	45,19	32,23	30,41	24,81
Inventar, 5 J. KAGR %	16,93	20,89	14,87	12,13	11,24
Nettoimmobilien, Anlagen und Ausrüstung, 5-Jahres-CAGR %	8,36	11,72	10,47	10,74	9,49
Gesamtvermögen, 5-Jahres-CAGR %	15,3	20,77	17,46	17,62	15,59
Materieller Buchwert, 5 Jahre zusammengesetzte jährliche Wachstumsrate %	3,53	6,89	1,12	3,4	6,4
Eigenkapital, 5 Jahre CAGR %	10,26	13,16	6,5	8,99	10,91
Cashflow aus laufender Geschäftstätigkeit, 5-Jahres-CAGR %	9,63	16,38	-2,5	10,24	29,41
Kapitalausgaben, 5-Jahres-CAGR %	17,37	29,04	22,77	8,67	14,2
Gehebelter Freier Cashflow, 5 Jähr. CAGR %	-22,92	16,99	5,98	14,41	23,24
Unverschuldeter Freier Cashflow, 5 Jahre zusammengesetzte jährliche Wachstumsrate %	-15,58	17,23	8,78	16,44	57,94
Dividende pro Aktie, 5 Jahre zusammengesetzte jährliche Wachstumsrate %	60,24	40,48	10,47	-	45,27