Finanzen Ecolab Inc.

Aktien

854545

US2788651006

ECL

Chemie - spezialisiert

Markt geschlossen - Nyse 22:00:02 23.02.2024 % 5 Tage % 1. Jan.
222,3 USD +1,19 % Intraday Chart für Ecolab Inc. +3,23 % +12,09 %

Bewertung

Steuerjahr: Dezember 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025 2026
Marktwert 1 55.628 61.759 67.226 41.460 56.557 63.481 - -
Unternehmenswert 1 61.796 67.185 75.624 49.441 63.820 70.023 69.487 68.833
KGV 36,2 x -51,5 x 60 x 38,2 x 41,4 x 35,3 x 31 x 27 x
Rendite 0,96 % 0,87 % 0,83 % 1,42 % - 1,04 % 1,11 % 1,24 %
Marktkapitalisierung / Umsatz 3,73 x 5,24 x 5,28 x 2,92 x 3,69 x 3,95 x 3,75 x 3,56 x
Unternehmenswert / Umsatz 4,15 x 5,7 x 5,94 x 3,48 x 4,17 x 4,36 x 4,11 x 3,86 x
Unternehmenswert / EBITDA 19,1 x 27,6 x 28,6 x 18,2 x 20,9 x 20 x 18,3 x 16,7 x
Unternehmenswert / FCF 38,1 x 49,8 x 53,3 x 46 x 39 x 38,6 x 35 x 30,7 x
FCF Yield 2,62 % 2,01 % 1,88 % 2,18 % 2,57 % 2,59 % 2,86 % 3,26 %
Price to Book 6,4 x 10,1 x 9,3 x 5,77 x - 7,34 x 6,78 x 6,32 x
Anz. der Aktien (in Tausend) 288.244 285.445 286.567 284.828 285.140 285.513 - -
Referenzkurs 2 193,0 216,4 234,6 145,6 198,4 222,3 222,3 222,3
Datum der Veröffentlichung 18.02.20 16.02.21 15.02.22 14.02.23 13.02.24 - - -
1USD in Millionen2USD
Schätzungen

Ergebnisentwicklung (Jahreszahlen)

Steuerjahr: Dezember 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025 2026
Umsatz 1 14.906 11.790 12.733 14.188 15.320 16.059 16.909 17.848
EBITDA 1 3.237 2.436 2.642 2.712 3.050 3.502 3.795 4.133
Betriebsergebnis (EBIT) 1 2.264 1.624 1.799 1.773 2.126 2.510 2.784 3.094
Umsatzrendite 15,19 % 13,77 % 14,13 % 12,5 % 13,88 % 15,63 % 16,46 % 17,33 %
Gewinn vor Steuern (EBT) 1 1.899 1.161 1.414 1.343 1.756 2.271 2.551 2.716
Nettoergebnis 1 1.559 -1.205 1.130 1.092 1.372 1.798 2.048 2.295
Nettomarge 10,46 % -10,22 % 8,87 % 7,69 % 8,96 % 11,2 % 12,11 % 12,86 %
Gewinn pro Aktie 2 5,330 -4,200 3,910 3,810 4,790 6,295 7,183 8,233
Free Cash Flow 1 1.620 1.350 1.419 1.076 1.637 1.813 1.986 2.243
FCF-Marge N 10,87 % 11,45 % 11,14 % 7,58 % 10,69 % 11,29 % 11,74 % 12,57 %
FCF Conversion (EBITDA) 50,05 % 55,4 % 53,71 % 39,67 % 53,68 % 51,77 % 52,32 % 54,28 %
FCF Conversion (Nettoergebnis) 103,93 % - 125,58 % 98,53 % 119,29 % 100,82 % 96,95 % 97,77 %
Dividende pro Aktie 2 1,850 1,890 1,950 2,060 - 2,307 2,458 2,754
Datum der Veröffentlichung 18.02.20 16.02.21 15.02.22 14.02.23 13.02.24 - - -
1USD in Millionen2USD
Schätzungen

Ergebnisentwicklung (Quartalszahlen)

Steuerjahr: Dezember 2021 Q3 2021 Q4 2022 Q1 2022 Q2 2022 Q3 2022 Q4 2023 Q1 2023 Q2 2023 Q3 2023 Q4 2024 Q1 2024 Q2 2024 Q3 2024 Q4 2025 Q1
Umsatz 1 3.321 3.365 3.267 3.581 3.669 3.671 3.572 3.852 3.958 3.938 3.746 4.033 4.142 4.154 3.972
EBITDA 1 731,9 690,7 566,2 665,8 740,7 738,9 613,6 743,7 838 855 775,9 858,8 936,3 941,3 847,4
Betriebsergebnis (EBIT) 1 525 475,1 331,5 431,1 507,9 502,4 379,3 513,8 608,6 624,5 528,4 610,7 685,5 689,4 591,7
Umsatzrendite 15,81 % 14,12 % 10,15 % 12,04 % 13,84 % 13,68 % 10,62 % 13,34 % 15,38 % 15,86 % 14,1 % 15,14 % 16,55 % 16,6 % 14,9 %
Gewinn vor Steuern (EBT) 1 402,4 349,5 220,3 389,3 412,2 321,6 290,5 421,3 506,2 537,5 468,2 548,6 625 624,8 543
Nettoergebnis 1 324,5 301 171,9 308,3 347,1 264,4 233,4 329,7 404 405,2 367,1 434,9 498,4 503,2 429,8
Nettomarge 9,77 % 8,95 % 5,26 % 8,61 % 9,46 % 7,2 % 6,53 % 8,56 % 10,21 % 10,29 % 9,8 % 10,78 % 12,03 % 12,11 % 10,82 %
Gewinn pro Aktie 2 1,120 1,040 0,6000 1,080 1,210 0,9300 0,8200 1,150 1,410 1,410 1,273 1,517 1,742 1,762 1,475
Dividende pro Aktie 2 0,4800 0,5100 0,5100 0,5100 0,5100 0,5300 0,5300 0,5300 - - 0,5640 0,5722 0,5769 0,5931 0,5745
Datum der Veröffentlichung 26.10.21 15.02.22 26.04.22 26.07.22 01.11.22 14.02.23 02.05.23 01.08.23 31.10.23 13.02.24 - - - - -
1USD in Millionen2USD
Schätzungen

Bilanzanalyse

Steuerjahr: Dezember 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025 2026
Nettoschuld 1 6.168 5.426 8.398 7.982 7.262 6.542 6.006 5.352
Nettoliquidität 1 - - - - - - - -
Verschuldungsgrad (Verbindlichkeiten/EBITDA) 1,905 x 2,227 x 3,179 x 2,944 x 2,381 x 1,868 x 1,583 x 1,295 x
Free Cash Flow 1 1.620 1.350 1.419 1.076 1.637 1.813 1.986 2.243
ROE (Nettogewinn/Eigenkapital) 20,4 % 15,7 % 16,9 % 15,1 % 18 % 21,4 % 22,7 % 23,5 %
ROA (Nettogewinn/Gesamtvermögen) 8,32 % 5,98 % 5,75 % 5,12 % 6,34 % 8,1 % 8,88 % 9,53 %
Aktiva 1 18.738 -20.157 19.666 21.335 21.655 22.207 23.074 24.079
Buchwert je Aktie 2 30,10 21,50 25,20 25,20 - 30,30 32,80 35,20
Cash Flow pro Aktie 2 8,280 6,410 7,130 6,240 8,420 9,440 15,40 25,70
Capex 1 801 489 643 713 775 818 856 896
Capex / Umsatz 5,37 % 4,15 % 5,05 % 5,02 % 5,06 % 5,09 % 5,06 % 5,02 %
Datum der Veröffentlichung 18.02.20 16.02.21 15.02.22 14.02.23 13.02.24 - - -
1USD in Millionen2USD
Schätzungen

Gewinn pro Aktie & Dividende

Historische Entwicklung KGV

Entwicklung der Dividendenrendite

Entwicklung Unternehmenswert / EBITDA

Trading Rating
Investment Rating
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Anzahl Analysten
25
Letzter Schlusskurs
222,3 USD
Mittleres Kursziel
223,4 USD
Abstand / Durchschnittliches Kursziel
+0,48 %
Analystenschätzungen

Verlauf des Gewinns je Aktie

% 1. Jan. Kap.
+12,09 % 63 481 Mio $
-5,44 % 47 123 Mio $
+8,81 % 39 702 Mio $
-6,46 % 16 910 Mio $
-2,57 % 14 680 Mio $
-16,49 % 14 165 Mio $
+32,56 % 13 260 Mio $
-6,49 % 8 722 Mio $
-2,48 % 8 646 Mio $
-4,71 % 7 983 Mio $
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