Cashflow Ecolab Inc.

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ECL

Chemie - spezialisiert

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04.06.	Ecolab Inc. Presents at 45th Annual William Blair Growth Stock Conference, Jun-03-2025 12:00 PM
03.06.	Ecolab bringt neue Lösung auf den Markt, um die Leistung von Rechenzentren inmitten des KI-Booms zu revolutionieren	CI

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Veröffentlichte Finanzdaten: ECOLAB INC.

Jährlich

Vierteljährlich

Halbjahr

YTD

LTM

Ende d. Geschäftsjahres: Dezember	2020	2021	2022	2023	2024
Umsatz	11,79 Mrd.	12,73 Mrd.	14,19 Mrd.	15,32 Mrd.	15,74 Mrd.
Gesamtumsatz	11,79 Mrd.	12,73 Mrd.	14,19 Mrd.	15,32 Mrd.	15,74 Mrd.
Gesamtkosten der verkauften Waren	6,86 Mrd.	7,52 Mrd.	8,76 Mrd.	9,13 Mrd.	8,89 Mrd.
Bruttogewinn	4,93 Mrd.	5,21 Mrd.	5,43 Mrd.	6,19 Mrd.	6,85 Mrd.
Vertriebs-, allgemeine und Verwaltungskosten, Gesamt	3,25 Mrd.	3,34 Mrd.	3,58 Mrd.	4 Mrd.	4,18 Mrd.
Andere Betriebsausgaben, Gesamt	3,25 Mrd.	3,34 Mrd.	3,58 Mrd.	4 Mrd.	4,18 Mrd.
Betriebseinkommen	1,68 Mrd.	1,87 Mrd.	1,85 Mrd.	2,18 Mrd.	2,67 Mrd.
Zinsaufwand, Gesamt	-221 Mio.	-198 Mio.	-252 Mio.	-349 Mio.	-340 Mio.
Zins- und Anlageerträge	14,6 Mio.	12,3 Mio.	8,5 Mio.	52,2 Mio.	57,8 Mio.
Netto-Zinsaufwendungen	-206 Mio.	-185 Mio.	-244 Mio.	-297 Mio.	-282 Mio.
Andere Nicht-Betriebliche Einnahmen (Ausgaben)	-4,3 Mio.	-1,6 Mio.	-1 Mio.	2,7 Mio.	-
EBT, ohne außergewöhnliche Posten	1,47 Mrd.	1,68 Mrd.	1,6 Mrd.	1,89 Mrd.	2,39 Mrd.
Umstrukturierungskosten	-79,1 Mio.	-36,6 Mio.	-107 Mio.	-85,7 Mio.	-125 Mio.
Fusion und damit verbundene Restrukturierungskosten	-13,1 Mio.	-34,9 Mio.	-39,5 Mio.	-16,1 Mio.	-12,6 Mio.
Abschreibung von Vermögenswerten	-	-	-	-	-
Andere ungewöhnliche Posten	-220 Mio.	-195 Mio.	-114 Mio.	-32,1 Mio.	322 Mio.
Ergebnis vor Steuern, inkl. ungewöhnliche Posten	1,16 Mrd.	1,41 Mrd.	1,34 Mrd.	1,76 Mrd.	2,57 Mrd.
Einkommensteueraufwand	177 Mio.	270 Mio.	234 Mio.	362 Mio.	439 Mio.
Ergebnisse aus fortgeführten Geschäftstätigkeiten	985 Mio.	1,14 Mrd.	1,11 Mrd.	1,39 Mrd.	2,13 Mrd.
Ergebnisse aus aufgegebenen Geschäftsbereichen	-2,17 Mrd.	-	-	-	-
Nettoeinkommen des Unternehmens	-1,19 Mrd.	1,14 Mrd.	1,11 Mrd.	1,39 Mrd.	2,13 Mrd.
Minderheiteninteresse	-17,4 Mio.	-14,1 Mio.	-17,2 Mio.	-20,7 Mio.	-19,5 Mio.
Nettoeinkommen - (GuV)	-1,21 Mrd.	1,13 Mrd.	1,09 Mrd.	1,37 Mrd.	2,11 Mrd.
Nettoeinkommen für Gemeinsames einschließlich außerordentlicher Posten	-1,21 Mrd.	1,13 Mrd.	1,09 Mrd.	1,37 Mrd.	2,11 Mrd.
Nettoergebnis für Stammaktien exkl. außerordentliche Posten	967 Mio.	1,13 Mrd.	1,09 Mrd.	1,37 Mrd.	2,11 Mrd.
Positionen pro Aktie
Netto EPS - Basis	-4,2	3,95	3,83	4,82	7,43
Grundlegender Gewinn pro Aktie - Fortlaufende Geschäftstätigkeit	3,37	3,95	3,83	4,82	7,43
Grundlegende gewichtete durchschnittliche ausstehende Aktien	287 Mio.	286 Mio.	285 Mio.	285 Mio.	284 Mio.
Netto EPS - Verwässert	-4,15	3,91	3,81	4,79	7,37
Verwässertes EPS - Fortgeführte Aktivitäten	3,33	3,91	3,81	4,79	7,37
Verwässerte gewichtete durchschnittliche ausstehende Aktien	290 Mio.	289 Mio.	287 Mio.	286 Mio.	287 Mio.
Normalisiertes Grundlegendes Ergebnis je Aktie	3,15	3,62	3,46	4,07	5,18
Normalisiertes verwässertes Ergebnis pro Aktie	3,11	3,59	3,44	4,05	5,14
Dividende Pro Aktie	1,89	1,95	2,06	2,16	2,36
Ausschüttungsquote	-46,54	50,13	55,22	44,98	31,45
Zusätzliche Elemente
EBITDA (Ergebnis vor Zinsen, Steuern, Abschreibungen auf immaterielle Vermögenswerte und Sachanlagen)	2,5 Mrd.	2,71 Mrd.	2,79 Mrd.	3,11 Mrd.	3,61 Mrd.
EBITA übersetzt sich ins Deutsche als "Ergebnis vor Zinsen, Steuern und Abschreibungen".	1,9 Mrd.	2,11 Mrd.	2,17 Mrd.	2,49 Mrd.	2,97 Mrd.
EBIT	1,68 Mrd.	1,87 Mrd.	1,85 Mrd.	2,18 Mrd.	2,67 Mrd.
German: EBITDAR	2,68 Mrd.	2,89 Mrd.	2,98 Mrd.	3,32 Mrd.	3,82 Mrd.
Gesamtumsatz (wie berichtet)	11,79 Mrd.	12,73 Mrd.	14,19 Mrd.	15,32 Mrd.	15,74 Mrd.
Effektive Steuerquote - (Verhältniszahl)	15,21	19,11	17,46	20,65	17,09
Aktuelle Inlandsteuern	-43,9 Mio.	30,9 Mio.	146 Mio.	138 Mio.	301 Mio.
Aktuelle ausländische Steuern	260 Mio.	240 Mio.	231 Mio.	280 Mio.	323 Mio.
Gesamtlaufende Steuern	216 Mio.	271 Mio.	377 Mio.	418 Mio.	624 Mio.
Aufgeschobene inländische Steuern	12 Mio.	3,6 Mio.	-78,9 Mio.	-40,1 Mio.	-143 Mio.
Aufgeschobene ausländische Steuern	-51,3 Mio.	-4,5 Mio.	-63,7 Mio.	-15 Mio.	-41,5 Mio.
Gesamte aufgeschobene Steuern	-39,3 Mio.	-900.000	-143 Mio.	-55,1 Mio.	-185 Mio.
Normalisiertes Nettoeinkommen	903 Mio.	1,04 Mrd.	986 Mio.	1,16 Mrd.	1,47 Mrd.
Nicht zahlungswirksame Rentenaufwendungen	-49 Mio.	-37,1 Mio.	-26,9 Mio.	-62,2 Mio.	-53,1 Mio.
Zusätzliche Betriebsausgaben-Posten
Forschungs- und Entwicklungskosten aus Fußnoten	185 Mio.	186 Mio.	190 Mio.	192 Mio.	207 Mio.
Gesamte Nettomietkosten	184 Mio.	179 Mio.	197 Mio.	215 Mio.	218 Mio.
Zugeschriebene Betriebsleasingzinsaufwand	46,64 Mio.	34,85 Mio.	43,68 Mio.	67,7 Mio.	69,75 Mio.
Zugeschriebene Abschreibung von Operating-Leasingverträgen	137 Mio.	145 Mio.	153 Mio.	148 Mio.	148 Mio.
Aktienbasierte Vergütung, Sonstiges (Gesamt)	82,1 Mio.	89,5 Mio.	87,8 Mio.	95,1 Mio.	135 Mio.
Gesamte aktienbasierte Vergütung	82,1 Mio.	89,5 Mio.	87,8 Mio.	95,1 Mio.	135 Mio.

Ende d. Geschäftsjahres: Dezember	2020	2021	2022	2023	2024
Aktiva
Bargeld und Äquivalente	1,26 Mrd.	360 Mio.	599 Mio.	920 Mio.	1,26 Mrd.
Gesamtsumme an Bargeld und kurzfristigen Investitionen	1,26 Mrd.	360 Mio.	599 Mio.	920 Mio.	1,26 Mrd.
Forderungen aus Lieferungen und Leistungen, Gesamt	2,27 Mrd.	2,48 Mrd.	2,7 Mrd.	2,83 Mrd.	2,86 Mrd.
Andere Forderungen	169 Mio.	151 Mio.	184 Mio.	187 Mio.	163 Mio.
Gesamtforderungen	2,44 Mrd.	2,63 Mrd.	2,88 Mrd.	3,02 Mrd.	3,03 Mrd.
Inventar	1,29 Mrd.	1,49 Mrd.	1,79 Mrd.	1,5 Mrd.	1,46 Mrd.
Im Voraus bezahlte Ausgaben	99,1 Mio.	121 Mio.	124 Mio.	144 Mio.	151 Mio.
Aktuelle Aufgeschobene Steuervermögen	-	-	-	-	-
Andere kurzfristige Vermögenswerte, Gesamt	30,5 Mio.	84,5 Mio.	96,7 Mio.	62,4 Mio.	124 Mio.
Gesamt Umlaufvermögen	5,12 Mrd.	4,69 Mrd.	5,49 Mrd.	5,64 Mrd.	6,03 Mrd.
Brutto Sachanlagen und Ausrüstung	7,21 Mrd.	7,58 Mrd.	7,7 Mrd.	8,21 Mrd.	8,91 Mrd.
kumulierte Abschreibung	-3,66 Mrd.	-3,89 Mrd.	-3,96 Mrd.	-4,18 Mrd.	-4,44 Mrd.
Netto Sachanlagen und Ausrüstung	3,55 Mrd.	3,69 Mrd.	3,74 Mrd.	4,03 Mrd.	4,48 Mrd.
German: Firmenwert	6,01 Mrd.	8,06 Mrd.	8,01 Mrd.	8,15 Mrd.	7,91 Mrd.
Andere immaterielle Vermögenswerte, Gesamt	2,98 Mrd.	4,22 Mrd.	3,68 Mrd.	3,49 Mrd.	3,31 Mrd.
Langfristige latente Steuervermögen	163 Mio.	121 Mio.	108 Mio.	119 Mio.	156 Mio.
Andere langfristige Vermögenswerte, Gesamt	313 Mio.	425 Mio.	427 Mio.	413 Mio.	515 Mio.
Gesamtvermögen	18,13 Mrd.	21,21 Mrd.	21,46 Mrd.	21,85 Mrd.	22,39 Mrd.
Verdindlichkeiten
Verbindlichkeiten, Gesamt	1,16 Mrd.	1,38 Mrd.	1,73 Mrd.	1,57 Mrd.	1,81 Mrd.
Aufgelaufene Kosten, Gesamt	977 Mio.	1,05 Mrd.	1,07 Mrd.	1,32 Mrd.	1,41 Mrd.
Kurzfristige Verbindlichkeiten	15,5 Mio.	408 Mio.	3,7 Mio.	1,8 Mio.	3,6 Mio.
Laufender Anteil der langfristigen Verschuldung	1,8 Mio.	2,5 Mio.	501 Mio.	629 Mio.	612 Mio.
Laufender Teil der Leasingverträge	126 Mio.	115 Mio.	108 Mio.	126 Mio.	142 Mio.
Zu zahlende laufende Einkommensteuern	96,1 Mio.	104 Mio.	198 Mio.	159 Mio.	127 Mio.
Nicht realisierte Erträge aktuell, Gesamt	80,4 Mio.	91,7 Mio.	116 Mio.	111 Mio.	102 Mio.
Andere kurzfristige Verbindlichkeiten	475 Mio.	394 Mio.	482 Mio.	437 Mio.	582 Mio.
Gesamtsumme der kurzfristigen Verbindlichkeiten	2,93 Mrd.	3,55 Mrd.	4,21 Mrd.	4,35 Mrd.	4,79 Mrd.
Langfristige Schulden	6,66 Mrd.	8,34 Mrd.	8,06 Mrd.	7,54 Mrd.	6,93 Mrd.
Langfristige Mietverträge	308 Mio.	291 Mio.	351 Mio.	439 Mio.	598 Mio.
Renten & andere Leistungen nach dem Ruhestand	1,23 Mrd.	894 Mio.	670 Mio.	652 Mio.	635 Mio.
Aufgeschobene Steuerpassiva nicht aktuell	484 Mio.	622 Mio.	506 Mio.	418 Mio.	280 Mio.
Andere langfristige Verbindlichkeiten	312 Mio.	254 Mio.	406 Mio.	382 Mio.	366 Mio.
Gesamtverbindlichkeiten - (Standard / Utility Vorlage)	11,92 Mrd.	13,95 Mrd.	14,21 Mrd.	13,77 Mrd.	13,6 Mrd.
Ordentliche Aktien, Gesamt	363 Mio.	364 Mio.	365 Mio.	366 Mio.	368 Mio.
Zusätzlich eingezahltes Kapital	6,24 Mrd.	6,46 Mrd.	6,58 Mrd.	6,77 Mrd.	7,16 Mrd.
Gewinnrücklagen	8,24 Mrd.	8,81 Mrd.	9,32 Mrd.	10,08 Mrd.	11,52 Mrd.
Eigene Aktien	-6,68 Mrd.	-6,78 Mrd.	-7,3 Mrd.	-7,31 Mrd.	-8,31 Mrd.
Umfassendes Einkommen und Sonstiges	-1,99 Mrd.	-1,63 Mrd.	-1,73 Mrd.	-1,85 Mrd.	-1,98 Mrd.
Gesamtes Eigenkapital	6,17 Mrd.	7,22 Mrd.	7,24 Mrd.	8,04 Mrd.	8,76 Mrd.
Minderheitsinteressen	35 Mio.	28,9 Mio.	22,5 Mio.	27,5 Mio.	31,9 Mio.
Eigenkapital	6,2 Mrd.	7,25 Mrd.	7,26 Mrd.	8,07 Mrd.	8,79 Mrd.
Gesamtverbindlichkeiten und Eigenkapital	18,13 Mrd.	21,21 Mrd.	21,46 Mrd.	21,85 Mrd.	22,39 Mrd.
Zusätzliche Elemente
Gesamtzahl der am Einreichungsdatum ausstehenden Aktien	286 Mio.	287 Mio.	284 Mio.	286 Mio.	283 Mio.
Gesamtzahl der ausstehenden Stammaktien	286 Mio.	287 Mio.	284 Mio.	285 Mio.	283 Mio.
Buchwert / Aktie	21,58	25,18	25,43	28,18	30,91
Sachbuchwert	-2,82 Mrd.	-5,06 Mrd.	-4,46 Mrd.	-3,6 Mrd.	-2,46 Mrd.
Greifbarer Buchwert pro Aktie	-9,86	-17,65	-15,67	-12,6	-8,68
Gesamtverschuldung	7,11 Mrd.	9,16 Mrd.	9,03 Mrd.	8,73 Mrd.	8,28 Mrd.
Nettoverbindlichkeiten	5,85 Mrd.	8,8 Mrd.	8,43 Mrd.	7,81 Mrd.	7,03 Mrd.
Schuldenäquivalent der nicht finanzierten projizierten Leistungspflicht	1,04 Mrd.	646 Mio.	447 Mio.	443 Mio.	407 Mio.
Schuldenäquivalent Operativer Leasingverträge	1,47 Mrd.	1,44 Mrd.	1,58 Mrd.	1,72 Mrd.	1,74 Mrd.
Minderheitsbeteiligung, Gesamt (inkl. Fin. Div.)	35 Mio.	28,9 Mio.	22,5 Mio.	27,5 Mio.	31,9 Mio.
Kontocode - Inventarbewertung	4	4	4	4	4
LIFO Reserve, Gesamt	-15,6 Mio.	-115 Mio.	-179 Mio.	-119 Mio.	-105 Mio.
Inventar - Rohstoffe, Gesamt	511 Mio.	596 Mio.	849 Mio.	705 Mio.	607 Mio.
Inventar - Fertigwaren, Gesamt	790 Mio.	1,01 Mrd.	1,12 Mrd.	911 Mio.	962 Mio.
Grundstück - (BS)	160 Mio.	159 Mio.	161 Mio.	156 Mio.	144 Mio.
Gebäude, Gesamt	1,06 Mrd.	1,13 Mrd.	1,13 Mrd.	1,17 Mrd.	1,15 Mrd.
Maschinen, Gesamt	4,52 Mrd.	4,68 Mrd.	4,6 Mrd.	4,87 Mrd.	5,17 Mrd.
Vollzeitmitarbeiter	44.000	47.000	47.000	48.000	48.000
kumulierte Rückstellung für zweifelhafte Forderungen (Zusatz)	84,3 Mio.	71,5 Mio.	131 Mio.	149 Mio.	122 Mio.

Ende d. Geschäftsjahres: Dezember	2020	2021	2022	2023	2024
Nettoergebnis - (CF)	-1,21 Mrd.	1,13 Mrd.	1,09 Mrd.	1,37 Mrd.	2,11 Mrd.
Abschreibung & Amortisation - CF	594 Mio.	604 Mio.	618 Mio.	617 Mio.	635 Mio.
Abschreibung von Firmenwert und immateriellen Vermögenswerten - (CF) - (Modellspezifisch)	218 Mio.	239 Mio.	320 Mio.	307 Mio.	300 Mio.
Abschreibungen & Amortisationen, Gesamt - CF	813 Mio.	843 Mio.	939 Mio.	924 Mio.	935 Mio.
(Gewinn) Verlust aus dem Verkauf eines Vermögenswerts	-	-	-	-	-382 Mio.
Abschreibung von Vermögenswerten & Restrukturierungskosten	7,8 Mio.	-41,7 Mio.	66,2 Mio.	-32,6 Mio.	23,7 Mio.
Aktienbasierte Vergütung (CF)	82,1 Mio.	89,5 Mio.	87,8 Mio.	95,1 Mio.	135 Mio.
Steuerbegünstigung aus Aktienoptionen	-	-	-	-	-
Netto-Cashflow aus aufgegebenen Geschäftsbereichen	118 Mio.	-	-	-	-
Andere Betriebliche Aktivitäten, Gesamt	2,25 Mrd.	40,5 Mio.	-119 Mio.	-109 Mio.	-187 Mio.
Änderung der Forderungen	156 Mio.	-178 Mio.	-320 Mio.	-84,3 Mio.	-147 Mio.
Veränderung der Vorräte	-180 Mio.	-73 Mio.	-403 Mio.	320 Mio.	-116 Mio.
Änderung der Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen	55,9 Mio.	200 Mio.	395 Mio.	-232 Mio.	300 Mio.
Änderung der sonstigen Netto-Betriebsvermögen	-241 Mio.	51,4 Mio.	51,1 Mio.	159 Mio.	138 Mio.
Cashflow aus laufender Geschäftstätigkeit	1,86 Mrd.	2,06 Mrd.	1,79 Mrd.	2,41 Mrd.	2,81 Mrd.
Investitionsausgaben	-489 Mio.	-643 Mio.	-713 Mio.	-775 Mio.	-994 Mio.
Verkauf von Sachanlagen	5,3 Mio.	12,2 Mio.	2,2 Mio.	9,9 Mio.	11,3 Mio.
Barkaufe	-487 Mio.	-3,92 Mrd.	-7,2 Mio.	-180 Mio.	-313 Mio.
Veräußerungen	116 Mio.	-	-	-	890 Mio.
Verkauf (Kauf) von immateriellen Vermögenswerten	-	-	-	-	-
Andere Investitionstätigkeiten, Gesamt	440 Mio.	-25,2 Mio.	1 Mio.	-45,2 Mio.	-27,4 Mio.
Cashflow aus Investitionstätigkeit	-414 Mio.	-4,58 Mrd.	-717 Mio.	-990 Mio.	-434 Mio.
Kurzfristige Schulden ausgegeben, Gesamt	-	394 Mio.	-	-	1,9 Mio.
Langfristige ausgegebene Schulden, Gesamt	1,86 Mrd.	2,78 Mrd.	494 Mio.	-	-
Ausgegebene Gesamtverschuldung	1,86 Mrd.	3,17 Mrd.	494 Mio.	-	1,9 Mio.
Kurzfristige Schulden zurückgezahlt, Gesamt	-65,5 Mio.	-	-404 Mio.	-1,9 Mio.	-
Langfristige Schuldenrückzahlung, Gesamt	-1,65 Mrd.	-1,05 Mrd.	-	-500 Mio.	-630 Mio.
Gesamte zurückgezahlte Schulden	-1,71 Mrd.	-1,05 Mrd.	-404 Mio.	-502 Mio.	-630 Mio.
Ausgabe von Stammaktien	242 Mio.	144 Mio.	29,1 Mio.	96,8 Mio.	259 Mio.
Rückkauf von Stammaktien	-146 Mio.	-107 Mio.	-518 Mio.	-13,7 Mio.	-986 Mio.
Ordentliche Dividenden Gezahlt	-561 Mio.	-566 Mio.	-603 Mio.	-617 Mio.	-664 Mio.
Auf gewöhnliche und Vorzugsaktien gezahlte Dividenden	-561 Mio.	-566 Mio.	-603 Mio.	-617 Mio.	-664 Mio.
Andere Finanzierungsaktivitäten, Gesamt	-19,6 Mio.	11,4 Mio.	165 Mio.	-18,6 Mio.	-4,2 Mio.
German: Cashflow aus Finanzierungstätigkeit	-342 Mio.	1,6 Mrd.	-837 Mio.	-1,05 Mrd.	-2,02 Mrd.
Anpassungen des Wechselkurses	-30,1 Mio.	14,3 Mio.	4,4 Mio.	-45,7 Mio.	-18,7 Mio.
Nettoveränderung der Liquidität	1,07 Mrd.	-900 Mio.	239 Mio.	321 Mio.	337 Mio.
Zusätzliche Elemente
In bar gezahlte Zinsen	-	-	-	-	-
Gezahlte Einkommensteuer in bar (Rückerstattung)	367 Mio.	276 Mio.	309 Mio.	469 Mio.	647 Mio.
Hebelwirkung freier Cashflow	1,83 Mrd.	1,1 Mrd.	1,31 Mrd.	1,55 Mrd.	1,93 Mrd.
Unverschuldeter Freier Cashflow	1,97 Mrd.	1,22 Mrd.	1,47 Mrd.	1,77 Mrd.	2,15 Mrd.
Änderung des Nettoumlaufvermögens	-514 Mio.	232 Mio.	-1,5 Mio.	-163 Mio.	-401 Mio.
Netto ausgegebene / zurückgezahlte Schulden	143 Mio.	2,12 Mrd.	89,7 Mio.	-502 Mio.	-628 Mio.

Ende d. Geschäftsjahres: Dezember	2020	2021	2022	2023	2024
Rentabilität
Rendite auf Vermögen	5,4	5,94	5,42	6,3	7,55
Rendite auf das Gesamtkapital	7,29	7,85	7,07	8,25	9,85
Eigenkapitalrendite %	13,19	17,01	15,28	18,17	25,29
Rendite auf Eigenkapital	13,03	16,88	15,1	17,96	25,14
Margenanalyse
Bruttogewinnspanne %	41,84	40,93	38,25	40,39	43,5
SG&A Marge	27,55	26,26	25,22	26,14	26,53
EBITDA-Marge %	21,18	21,29	19,65	20,28	22,9
EBITA-Marge	16,14	16,54	15,29	16,26	18,87
EBIT-Marge %	14,28	14,67	13,03	14,25	16,96
Marge % aus fortlaufenden Geschäftstätigkeiten	8,35	8,98	7,82	9,09	13,54
Netto-Einkommensmarge %	-10,22	8,87	7,69	8,96	13,42
Nettoverfügbarkeit für gemeinsame Marge %	8,21	8,87	7,69	8,96	13,42
Normalisierte Nettogewinnmarge	7,66	8,14	6,95	7,57	9,36
Marge des gehebelten freien Cashflows	15,55	8,65	9,26	10,14	12,28
Marge des unverschuldeten freien Cashflows	16,73	9,62	10,37	11,57	13,63
Umschlag von Vermögenswerten
Vermögensumschlag	0,6	0,65	0,66	0,71	0,71
Umschlag von Anlagevermögen (Durchschnittliches Anlagevermögen)	3,26	3,52	3,82	3,94	3,7
Forderungsumschlag (Durchschnittliche Forderungen)	5,06	5,36	5,48	5,54	5,52
Lagerumschlag (Durchschnittlicher Lagerbestand)	5,79	5,42	5,33	5,55	6,01
Kurzfristige Liquidität
Liquiditätskennziffer I. Grades	1,75	1,32	1,3	1,3	1,26
Schnellverhältnis	1,26	0,84	0,83	0,91	0,89
Betriebscashflow zu kurzfristigen Verbindlichkeiten	0,63	0,58	0,42	0,55	0,59
Tage Verkauf Ausstehend (Durchschnittliche Forderungen)	72,26	68,11	66,59	65,9	66,26
Durchschnittliche Lagerdauer (Durchschnittlicher Lagerbestand)	63,16	67,38	68,42	65,75	60,94
Durchschnittliche Fälligkeitstage ausstehender Zahlungen	57,95	60,09	62,68	68,04	69,72
Cash Conversion Cycle (Durchschnittliche Tage)	77,48	75,4	72,33	63,61	57,48
Langfristige Solvenz
Gesamtverschuldung/Eigenkapital	114,69	126,23	124,36	108,19	94,24
Gesamtverschuldung / Gesamtkapital	53,42	55,8	55,43	51,97	48,52
Langfristige Schulden / Eigenkapital	112,39	118,98	115,91	98,82	85,61
Langfristige Schulden / Gesamtkapital	52,35	52,59	51,66	47,47	44,08
Gesamtverbindlichkeiten / Gesamtaktiva	65,79	65,8	66,18	63,05	60,74
EBIT / Zinsaufwand	7,62	9,46	7,33	6,26	7,85
EBITDA / Zinsaufwand	12,13	14,63	11,84	9,52	11,24
(EBITDA - Capex) / Zinsaufwand	9,92	11,38	9,01	7,3	8,31
Gesamtverschuldung / EBITDA	2,65	3,17	3,02	2,63	2,17
Netto-Schulden / EBITDA	2,18	3,04	2,82	2,35	1,84
Gesamtverschuldung / (EBITDA - Capex)	3,25	4,07	3,97	3,43	2,93
Netto-Schulden / (EBITDA - Capex)	2,67	3,91	3,71	3,07	2,48
Wachstum gegenüber dem Vorjahr
Gesamterlöse, 1 J. Wachstums %	-6,14	8	11,42	7,98	2,75
Bruttogewinn, 1 J. Wachstums %	-11,2	5,65	4,14	14,02	10,65
EBITDA, 1 J. Wachstum %	-12,79	8,57	2,83	11,49	15,94
EBITA, 1 J. Wachstumsrate %	-17,06	10,72	2,98	14,86	19,16
EBIT, 1 J. Wachstumsrate %	-19,33	10,91	-1,01	18,15	22,14
Gewinne aus fortlaufenden Geschäftstätigkeiten, 1 Jahr Wachstumsrate %	-31,75	16,17	-3,07	25,62	53,04
Nettoeinkommen, 1 J. Wachstum %	-177,3	-193,76	-3,38	25,7	53,93
Normalisiertes Nettoeinkommen, 1 Jahr. Wachstums %	-22,79	14,73	-4,92	17,72	26,94
Verwässertes EPS vor Extra, 1 Jahr Wachstumsrate %	-31,62	17,42	-2,56	25,72	53,86
Forderungen aus Lieferungen und Leistungen, 1 Jahr Wachstum %	-4,54	9	8,86	5,04	1,09
Inventar, 1 J. Wachstum %	18,82	16,08	20,18	-16,49	-2,16
Netto Sachanlagen, 1 Jahr. Wachstumsrate %	-3,96	3,85	1,53	7,66	11,11
Gesamtvermögen, 1 J. Wachstums %	-13,14	16,99	1,22	1,78	2,48
Materieller Buchwert, 1 J. Wachstums %	-1593,06	79,73	-11,98	-19,3	-31,64
Eigenkapital, 1 Jhr. Wachstum %	-29	17,15	0,16	11,17	8,86
Cashflow aus laufender Geschäftstätigkeit, 1 Jähriges Wachstum in %	-23,15	10,84	-13,26	34,86	16,67
Kapitalausgaben, 1 Jahr. Wachstum %	-33,13	31,49	10,86	8,7	28,36
Gehebelter Freier Cashflow, 1 J. Wachstum %	37,03	-39,95	19,24	18,37	24,27
Unverschuldeter Freier Cashflow, 1 Jhr. Wachstum %	33,95	-37,89	20,09	20,52	20,99
Dividende Pro Aktie, 1 J. Wachstums %	2,16	3,17	5,64	4,85	9,26
Zusammengesetzte jährliche Wachstumsrate über zwei Jahre
Gesamteinnahmen, 2 Jahre CAGR %	-1,78	0,68	9,7	9,69	5,33
Bruttogewinn, 2 J. CAGR %	-3,99	-3,14	4,89	8,97	12,33
EBITDA, 2 J. KAGR %	-3,02	-2,7	5,66	7,09	13,75
EBITA, 2 J. CAGR %	-5,24	-4,18	6,78	8,77	17,05
EBIT, 2 J. CAGR %	-6,45	-5,42	4,78	8,17	20,2
Gewinne aus fortlaufenden Geschäften, 2 Jahre. CAGR %	-11,8	-10,96	6,11	10,35	38,66
Nettoeinkommen, 2 J. CAGR %	-8,17	-14,86	-4,82	10,21	39,1
Normalisiertes Nettoeinkommen, 2 Jahre KAGR %	-7,24	-5,88	4,44	5,8	22,24
Verwässertes EPS vor Extra, 2 Jahre CAGR %	-11,69	-10,4	6,96	10,68	39,08
Forderungen aus Lieferungen und Leistungen, 2 J. CAGR %	-7,59	2	8,93	6,94	3,05
Inventar, 2 J. CAGR %	-8,84	17,44	18,11	0,18	-9,61
Nettoimmobilien, Anlagen und Ausrüstung, 2 Jahre. CAGR %	-3,82	-0,13	2,68	4,55	9,37
Gesamtvermögen, 2 Jahre CAGR %	-4,98	0,8	8,82	1,5	2,13
Materieller Buchwert, 2 Jahre KAGR %	-0,96	418,03	25,78	-15,72	-25,73
Eigenkapital, 2 Jahre CAGR %	-12,22	-8,8	8,33	5,53	10,01
Cashflow aus laufender Geschäftstätigkeit, 2 Jahre CAGR %	-9,63	-7,71	-1,95	8,15	25,44
Kapitalausgaben, 2 J. CAGR %	-20,76	-6,23	20,73	9,77	18,12
Gehebelter freier Cashflow, 2 Jahre CAGR %	39,2	-9,29	-15,38	18,83	21,35
Unverschuldeter Freier Cashflow, 2 Jahre zusammengesetzte jährliche Wachstumsrate %	34,29	-8,8	-13,64	20,33	20,81
Dividende pro Aktie, 2 Jahre CAGR %	5,75	2,67	4,4	5,25	7,03
Drei-Jahres-Zusammengesetzte Jährliche Wachstumsrate
Gesamtumsätze, 3 Jahre CAGR %	-5,19	1,37	4,14	9,12	7,33
Bruttogewinn, 3 J. CAGR %	-5,34	-0,88	-0,77	7,85	9,53
EBITDA, 3 J. KAGR %	-5,42	0,7	-0,89	7,56	9,99
EBITA, 3 J. CAGR %	-7	-0,19	-1,85	9,39	12,17
EBIT, 3 Jahre CAGR %	-6,46	-0,99	-3,97	9,04	12,68
Gewinne aus fortlaufenden Geschäftstätigkeiten, 3 Jahre KAGR %	-13,44	-3,32	-8,4	12,25	23,06
Nettoeinkommen, 3 J. CAGR %	-7,13	-7,53	-11,2	4,43	23,19
Normalisiertes Nettoeinkommen, 3 Jahre CAGR %	-7,09	-0,43	-5,56	8,69	12,42
Verwässertes EPS vor außergewöhnlichen Posten, 3-Jahres-CAGR %	-13,36	-2,89	-7,86	12,88	23,53
Forderungen aus Lieferungen und Leistungen, 3-Jahres-CAGR %	-4,02	-2,36	4,24	7,62	4,95
Inventar, 3 J. CAGR %	-3,86	-1,19	18,35	5,22	-0,6
Nettoimmobilien, Anlagen und Ausrüstung, 3-Jahres-CAGR %	-1,45	-1,33	0,42	4,31	6,69
Gesamtvermögen, 3 Jahre CAGR %	-3,17	1,85	0,94	6,42	1,82
Materieller Buchwert, 3 J. zusammengesetzte jährliche Wachstumsrate %	-7,86	20,8	186,92	8,48	-21,4
Eigenkapital, 3 J. KAGR %	-6,66	-3,36	-5,9	9,27	6,63
Cashflow aus laufender Geschäftstätigkeit, 3-Jahres-CAGR %	-3,83	-3,26	-9,6	9,04	10,92
Kapitalausgaben, 3 Jahre CAGR %	-17,43	-6,18	-0,85	16,58	15,65
Gehebelter Freier Cashflow, 3 Jähr. CAGR %	13,78	5,18	-0,63	-5,38	20,66
Unverschuldeter Freier Cashflow, 3 Jahre zusammengesetzte jährliche Wachstumsrate %	12,02	3,85	-0,04	-3,51	20,58
Dividende Pro Aktie, 3 Jähr. KAGR %	7,53	4,89	3,65	4,55	6,57
Zusammengesetzte jährliche Wachstumsrate über fünf Jahre
Gesamteinnahmen, 5 Jahre CAGR %	-2,74	-0,64	0,5	4,62	4,62
Bruttogewinn, 5 J. CAGR %	-5,08	-1,72	-1,38	2,95	4,27
EBITDA, 5 J. CAGR %	-3,06	-1,14	-1,13	3,2	4,72
EBITA, 5 J. KAGR %	-4,19	-1,82	-1,72	3,28	5,3
EBIT, 5 J. CAGR %	-3,92	-1,55	-2,12	2,56	5,04
Gewinne aus fortlaufenden Geschäftstätigkeiten, 5-Jahres-CAGR %	-0,65	-1,7	-6,09	1,93	8,12
Nettoergebnis, 5-Jahres-CAGR %	3,76	-1,67	-6,21	-0,81	6,27
Normalisiertes Nettoeinkommen, 5 Jahre KAGR %	-4,17	-0,81	-2,64	2,02	4,71
Verwässertes EPS vor Extra, 5 Jahre CAGR %	0,06	-1,14	-5,74	2,32	8,64
Deutsch: Forderungen aus Lieferungen und Leistungen, 5-Jahres-CAGR %	-0,99	1,15	0,97	1,26	3,76
Inventar, 5 J. KAGR %	-1,53	2,49	4,39	-0,64	6,25
Nettoimmobilien, Anlagen und Ausrüstung, 5-Jahres-CAGR %	1,91	1,84	0,19	0,98	3,91
Gesamtvermögen, 5-Jahres-CAGR %	-0,56	2,96	1,46	1,71	1,41
Materieller Buchwert, 5 Jahre zusammengesetzte jährliche Wachstumsrate %	-5,25	8,94	4,36	4,6	67,11
Eigenkapital, 5 Jahre CAGR %	-2,25	0,92	-0,93	0,1	0,17
Cashflow aus laufender Geschäftstätigkeit, 5-Jahres-CAGR %	-1,44	1,23	-3,08	1,15	3,06
Kapitalausgaben, 5-Jahres-CAGR %	-8,7	-3,21	-3,88	-0,1	6,34
Gehebelter Freier Cashflow, 5 Jähr. CAGR %	5,04	-7,02	1,07	10,42	7,63
Unverschuldeter Freier Cashflow, 5 Jahre zusammengesetzte jährliche Wachstumsrate %	4,37	-7,03	0,95	10,13	7,82
Dividende pro Aktie, 5 Jahre zusammengesetzte jährliche Wachstumsrate %	7,12	6,55	6,27	5,03	4,99