Finanzen EBOS Group Limited

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Schlusskurs New Zealand S.E. 00:00:00 28.03.2024 % 5 Tage % 1. Jan.
34,25 NZD +1,18 % Intraday Chart für EBOS Group Limited -4,25 % -3,52 %

Bewertung

Steuerjahr: Juni 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025 2026
Marktwert 1 3.715 3.493 5.284 7.388 7.041 6.618 - -
Unternehmenswert 1 4.103 3.851 5.607 8.346 7.870 7.782 7.647 7.582
KGV 24,3 x 19,6 x 27,2 x 30,6 x 25,6 x 21,3 x 22,4 x 19,5 x
Rendite 3,09 % 3,71 % 2,68 % 2,75 % 2,96 % 3,42 % 3,31 % 3,67 %
Marktkapitalisierung / Umsatz 0,51 x 0,36 x 0,55 x 0,62 x 0,53 x 0,48 x 0,54 x 0,51 x
Unternehmenswert / Umsatz 0,56 x 0,4 x 0,58 x 0,7 x 0,6 x 0,56 x 0,62 x 0,59 x
Unternehmenswert / EBITDA 15,5 x 11,9 x 14,6 x 17,2 x 12,5 x 11,8 x 12,1 x 11,1 x
Unternehmenswert / FCF 42,1 x 17,6 x - 47 x 24,9 x 36,4 x 21,1 x 22,3 x
FCF Yield 2,38 % 5,69 % - 2,13 % 4,02 % 2,74 % 4,75 % 4,48 %
Price to Book 2,82 x 2,44 x 3,58 x 2,92 x 2,66 x 2,54 x 2,48 x 2,41 x
Anz. der Aktien (in Tausend) 160.483 161.639 163.579 189.383 191.604 193.228 - -
Referenzkurs 2 23,15 21,61 32,30 39,01 36,75 34,25 34,25 34,25
Datum der Veröffentlichung 21.08.19 19.08.20 17.08.21 23.08.22 22.08.23 - - -
1NZD in Millionen2NZD
Schätzungen

Ergebnisentwicklung (Jahreszahlen)

Steuerjahr: Juni 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025 2026
Umsatz 1 7.342 9.593 9.652 11.952 13.223 13.870 12.305 12.910
EBITDA 1 264,9 324,6 385 486,3 628,9 659,3 632,2 680,9
Betriebsergebnis (EBIT) 1 231,1 285,4 308,9 395,3 523,2 548,7 514,9 561,9
Umsatzrendite 3,15 % 2,98 % 3,2 % 3,31 % 3,96 % 3,96 % 4,18 % 4,35 %
Gewinn vor Steuern (EBT) 1 204,5 251,8 275,8 328,8 403,5 443,4 424,9 478,3
Nettoergebnis 1 145,9 177,8 194,3 225,6 273,8 311,7 294,2 335
Nettomarge 1,99 % 1,85 % 2,01 % 1,89 % 2,07 % 2,25 % 2,39 % 2,6 %
Gewinn pro Aktie 2 0,9513 1,101 1,187 1,275 1,436 1,607 1,531 1,757
Free Cash Flow 1 97,46 219,2 - 177,5 316,6 213,6 363,1 339,7
FCF-Marge N 1,33 % 2,29 % - 1,49 % 2,39 % 1,54 % 2,95 % 2,63 %
FCF Conversion (EBITDA) 36,79 % 67,53 % - 36,5 % 50,35 % 32,4 % 57,43 % 49,89 %
FCF Conversion (Nettoergebnis) 66,81 % 123,26 % - 78,69 % 115,65 % 68,53 % 123,4 % 101,39 %
Dividende pro Aktie 2 0,7150 0,8022 0,8649 1,071 1,087 1,170 1,134 1,257
Datum der Veröffentlichung 21.08.19 19.08.20 17.08.21 23.08.22 22.08.23 - - -
1NZD in Millionen2NZD
Schätzungen

Ergebnisentwicklung (Quartalszahlen)

Steuerjahr: Juni 2020 S1 2021 S1 2021 S2 2022 S1 2022 S2 2023 S1 2023 S2 2024 S1 2024 S2
Umsatz 1 4.574 5.022 4.771 5.658 6.105 6.790 6.582 6.993 6.752
EBITDA 1 174,8 - 191,9 223,8 255,1 319,5 316,4 332,7 342,1
Betriebsergebnis (EBIT) 1 137,4 - 153,9 182,2 207 249,7 278,9 276,1 288,3
Umsatzrendite 3 % - 3,22 % 3,22 % 3,39 % 3,68 % 4,24 % 3,95 % 4,27 %
Gewinn vor Steuern (EBT) - - 137,6 - 164,9 212,8 195,4 - -
Nettoergebnis 1 - - 96,91 109,8 - 146 - 144,7 165,6
Nettomarge - - 2,03 % 1,94 % - 2,15 % - 2,07 % 2,45 %
Gewinn pro Aktie - - 0,5916 - - - 0,6840 - -
Dividende pro Aktie - - - 0,4774 - - - 0,5620 -
Datum der Veröffentlichung 19.02.20 17.02.21 17.08.21 15.02.22 23.08.22 21.02.23 22.08.23 20.02.24 -
1NZD in Millionen
Schätzungen

Bilanzanalyse

Steuerjahr: Juni 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025 2026
Nettoschuld 1 388 358 323 958 828 1.164 1.029 964
Nettoliquidität 1 - - - - - - - -
Verschuldungsgrad (Verbindlichkeiten/EBITDA) 1,463 x 1,103 x 0,84 x 1,97 x 1,317 x 1,765 x 1,627 x 1,415 x
Free Cash Flow 1 97,5 219 - 178 317 214 363 340
ROE (Nettogewinn/Eigenkapital) 12 % 12,7 % 13,8 % 12,4 % 12 % 12,4 % 11,5 % 12,4 %
ROA (Nettogewinn/Gesamtvermögen) 4,47 % 4,68 % 4,89 % 4,47 % 4,4 % 5,96 % 5,73 % 6,21 %
Aktiva 1 3.263 3.803 3.973 5.049 6.217 5.231 5.131 5.392
Buchwert je Aktie 2 8,200 8,870 9,030 13,30 13,80 13,50 13,80 14,20
Cash Flow pro Aktie 2 0,8200 1,550 1,910 1,570 2,220 2,300 2,190 2,250
Capex 1 28,2 31,6 81,1 100 106 109 66,2 61,8
Capex / Umsatz 0,38 % 0,33 % 0,84 % 0,84 % 0,8 % 0,78 % 0,54 % 0,48 %
Datum der Veröffentlichung 21.08.19 19.08.20 17.08.21 23.08.22 22.08.23 - - -
1NZD in Millionen2NZD
Schätzungen

Gewinn pro Aktie & Dividende

Historische Entwicklung KGV

Entwicklung der Dividendenrendite

Entwicklung Unternehmenswert / EBITDA

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Letzter Schlusskurs
34,25 NZD
Mittleres Kursziel
37,57 NZD
Abstand / Durchschnittliches Kursziel
+9,69 %
Analystenschätzungen

Verlauf des Gewinns je Aktie

Quartalsumsätze - Abweichungsrate