Cashflow easyJet plc

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18.09.	EasyJet plc: Bemerkenswerter Fortschritt

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Veröffentlichte Finanzdaten: EASYJET PLC

Jährlich

Vierteljährlich

Halbjahr

YTD

LTM

Ende d. Geschäftsjahres: September	2019	2020	2021	2022	2023
Umsatz	5,01 Mrd.	2,3 Mrd.	1 Mrd.	3,82 Mrd.	5,22 Mrd.
Andere Einnahmen, Gesamt	1,38 Mrd.	706 Mio.	458 Mio.	1,95 Mrd.	2,95 Mrd.
Gesamtumsatz	6,38 Mrd.	3,01 Mrd.	1,46 Mrd.	5,77 Mrd.	8,17 Mrd.
Gesamtkosten der verkauften Waren	4,84 Mrd.	2,77 Mrd.	1,64 Mrd.	4,4 Mrd.	5,54 Mrd.
Bruttogewinn	1,55 Mrd.	236 Mio.	-183 Mio.	1,36 Mrd.	2,63 Mrd.
Vertriebs-, allgemeine und Verwaltungskosten, Gesamt	157 Mio.	107 Mio.	60 Mio.	173 Mio.	232 Mio.
Abschreibungen & Amortisationen - (GuV)	484 Mio.	485 Mio.	456 Mio.	539 Mio.	644 Mio.
Abschreibung von Firmenwert und immateriellen Vermögenswerten - (GuV)	15 Mio.	18 Mio.	24 Mio.	25 Mio.	29 Mio.
Andere Betriebsausgaben	427 Mio.	373 Mio.	283 Mio.	637 Mio.	1,26 Mrd.
Andere Betriebsausgaben, Gesamt	1,08 Mrd.	983 Mio.	823 Mio.	1,37 Mrd.	2,17 Mrd.
Betriebseinkommen	466 Mio.	-747 Mio.	-1,01 Mrd.	-9 Mio.	468 Mio.
Zinsaufwand, Gesamt	-60 Mio.	-75 Mio.	-117 Mio.	-143 Mio.	-179 Mio.
Zins- und Anlageerträge	22 Mio.	11 Mio.	-	21 Mio.	132 Mio.
Netto-Zinsaufwendungen	-38 Mio.	-64 Mio.	-117 Mio.	-122 Mio.	-47 Mio.
Devisenkursgewinne (Verluste)	-	-5 Mio.	10 Mio.	-64 Mio.	27 Mio.
Andere Nicht-Betriebliche Einnahmen (Ausgaben)	-	-	-1 Mio.	-	-
EBT, ohne außergewöhnliche Posten	428 Mio.	-816 Mio.	-1,11 Mrd.	-195 Mio.	448 Mio.
Umstrukturierungskosten	-	-123 Mio.	61 Mio.	10 Mio.	-1 Mio.
Fusion und damit verbundene Restrukturierungskosten	-	-	-	-	-
Gewinn (Verlust) beim Verkauf von Vermögenswerten	-	8 Mio.	35 Mio.	-28 Mio.	-14 Mio.
Abschreibung von Vermögenswerten	-	-37 Mio.	-	-	-
Andere ungewöhnliche Posten	2 Mio.	-305 Mio.	-18 Mio.	5 Mio.	-1 Mio.
Ergebnis vor Steuern, inkl. ungewöhnliche Posten	430 Mio.	-1,27 Mrd.	-1,04 Mrd.	-208 Mio.	432 Mio.
Einkommensteueraufwand	81 Mio.	-194 Mio.	-178 Mio.	-39 Mio.	108 Mio.
Ergebnisse aus fortgeführten Geschäftstätigkeiten	349 Mio.	-1,08 Mrd.	-858 Mio.	-169 Mio.	324 Mio.
Nettoeinkommen des Unternehmens	349 Mio.	-1,08 Mrd.	-858 Mio.	-169 Mio.	324 Mio.
Nettoeinkommen - (GuV)	349 Mio.	-1,08 Mrd.	-858 Mio.	-169 Mio.	324 Mio.
Nettoeinkommen für Gemeinsames einschließlich außerordentlicher Posten	349 Mio.	-1,08 Mrd.	-858 Mio.	-169 Mio.	324 Mio.
Nettoergebnis für Stammaktien exkl. außerordentliche Posten	349 Mio.	-1,08 Mrd.	-858 Mio.	-169 Mio.	324 Mio.
Positionen pro Aktie
Netto EPS - Basis	0,89	-2,65	-1,59	-0,22	0,43
Grundlegender Gewinn pro Aktie - Fortlaufende Geschäftstätigkeit	0,89	-2,65	-1,59	-0,22	0,43
Grundlegende gewichtete durchschnittliche ausstehende Aktien	393 Mio.	407 Mio.	539 Mio.	753 Mio.	751 Mio.
Netto EPS - Verwässert	0,88	-2,65	-1,59	-0,22	0,43
Verwässertes EPS - Fortgeführte Aktivitäten	0,88	-2,65	-1,59	-0,22	0,43
Verwässerte gewichtete durchschnittliche ausstehende Aktien	397 Mio.	407 Mio.	539 Mio.	753 Mio.	758 Mio.
Normalisiertes Grundlegendes Ergebnis je Aktie	0,68	-1,25	-1,29	-0,16	0,37
Normalisiertes verwässertes Ergebnis pro Aktie	0,67	-1,25	-1,29	-0,16	0,37
Dividende Pro Aktie	0,44	-	-	-	0,04
Ausschüttungsquote	66,76	-16,13	-	-	-
ADR-Verhältnis	1	1	1	1	1
Zusätzliche Elemente
EBITDA (Ergebnis vor Zinsen, Steuern, Abschreibungen auf immaterielle Vermögenswerte und Sachanlagen)	703 Mio.	-491 Mio.	-772 Mio.	255 Mio.	739 Mio.
EBITA übersetzt sich ins Deutsche als "Ergebnis vor Zinsen, Steuern und Abschreibungen".	466 Mio.	-747 Mio.	-1,01 Mrd.	-9 Mio.	468 Mio.
EBIT	466 Mio.	-747 Mio.	-1,01 Mrd.	-9 Mio.	468 Mio.
German: EBITDAR	714 Mio.	-468 Mio.	-767 Mio.	312 Mio.	762 Mio.
Gesamtumsatz (wie berichtet)	6,38 Mrd.	3,01 Mrd.	1,46 Mrd.	5,77 Mrd.	8,17 Mrd.
Effektive Steuerquote - (Verhältniszahl)	18,84	15,24	17,18	18,75	25
Aktuelle Inlandsteuern	16 Mio.	-	5 Mio.	-	-
Aktuelle ausländische Steuern	9 Mio.	-	4 Mio.	7 Mio.	11 Mio.
Gesamtlaufende Steuern	25 Mio.	5 Mio.	9 Mio.	7 Mio.	11 Mio.
Gesamte aufgeschobene Steuern	56 Mio.	-199 Mio.	-187 Mio.	-46 Mio.	97 Mio.
Normalisiertes Nettoeinkommen	268 Mio.	-510 Mio.	-696 Mio.	-122 Mio.	280 Mio.
Zinsen auf langfristige Schulden	49 Mio.	24 Mio.	42 Mio.	43 Mio.	46 Mio.
Nicht zahlungswirksame Rentenaufwendungen	0	-3 Mio.	-1 Mio.	-1 Mio.	0
Zusätzliche Betriebsausgaben-Posten
Vertriebs- und Marketingkosten	157 Mio.	107 Mio.	60 Mio.	173 Mio.	232 Mio.
Gesamte Nettomietkosten	11 Mio.	23 Mio.	5 Mio.	57 Mio.	23 Mio.
Zugeschriebene Betriebsleasingzinsaufwand	3,66 Mio.	5,16 Mio.	1,18 Mio.	14,84 Mio.	9,13 Mio.
Zugeschriebene Abschreibung von Operating-Leasingverträgen	7,34 Mio.	17,84 Mio.	3,82 Mio.	42,16 Mio.	13,87 Mio.
Instandhaltungs- und Reparaturkosten, Gesamt	392 Mio.	368 Mio.	293 Mio.	301 Mio.	341 Mio.
Aktienbasierte Vergütung, Sonstiges (Gesamt)	19 Mio.	18 Mio.	16 Mio.	26 Mio.	18 Mio.
Gesamte aktienbasierte Vergütung	19 Mio.	18 Mio.	16 Mio.	26 Mio.	18 Mio.

Ende d. Geschäftsjahres: September	2019	2020	2021	2022	2023
Aktiva
Bargeld und Äquivalente	1,28 Mrd.	2,28 Mrd.	3,54 Mrd.	3,51 Mrd.	2,92 Mrd.
Kurzfristige Investitionen	291 Mio.	32 Mio.	-	126 Mio.	-
Gesamtsumme an Bargeld und kurzfristigen Investitionen	1,58 Mrd.	2,32 Mrd.	3,54 Mrd.	3,64 Mrd.	2,92 Mrd.
Forderungen aus Lieferungen und Leistungen, Gesamt	79 Mio.	18 Mio.	44 Mio.	77 Mio.	110 Mio.
Andere Forderungen	70 Mio.	97 Mio.	154 Mio.	166 Mio.	189 Mio.
Gesamtforderungen	149 Mio.	115 Mio.	198 Mio.	243 Mio.	299 Mio.
Im Voraus bezahlte Ausgaben	247 Mio.	85 Mio.	93 Mio.	124 Mio.	44 Mio.
Eingeschränkte Bargeld	-	14 Mio.	13 Mio.	4 Mio.	-
Andere kurzfristige Vermögenswerte, Gesamt	147 Mio.	33 Mio.	325 Mio.	918 Mio.	862 Mio.
Gesamt Umlaufvermögen	2,12 Mrd.	2,56 Mrd.	4,16 Mrd.	4,93 Mrd.	4,13 Mrd.
Brutto Sachanlagen und Ausrüstung	7,16 Mrd.	7,34 Mrd.	7,28 Mrd.	7,56 Mrd.	8,22 Mrd.
kumulierte Abschreibung	-2 Mrd.	-2,28 Mrd.	-2,55 Mrd.	-2,93 Mrd.	-3,35 Mrd.
Netto Sachanlagen und Ausrüstung	5,16 Mrd.	5,05 Mrd.	4,74 Mrd.	4,63 Mrd.	4,86 Mrd.
Langfristige Investitionen	121 Mio.	118 Mio.	83 Mio.	73 Mio.	41 Mio.
German: Firmenwert	365 Mio.	365 Mio.	365 Mio.	365 Mio.	365 Mio.
Andere immaterielle Vermögenswerte, Gesamt	196 Mio.	232 Mio.	217 Mio.	217 Mio.	276 Mio.
Langfristige Forderungen	-	-	-	-	-
Langfristige Forderungen aus Darlehen	-	-	-	-	-
Langfristige latente Steuervermögen	-	-	39 Mio.	62 Mio.	-
Andere langfristige Vermögenswerte, Gesamt	199 Mio.	142 Mio.	169 Mio.	179 Mio.	165 Mio.
Gesamtvermögen	8,16 Mrd.	8,47 Mrd.	9,77 Mrd.	10,45 Mrd.	9,84 Mrd.
Verdindlichkeiten
Verbindlichkeiten, Gesamt	339 Mio.	323 Mio.	217 Mio.	431 Mio.	402 Mio.
Aufgelaufene Kosten, Gesamt	767 Mio.	379 Mio.	581 Mio.	1,02 Mrd.	1,15 Mrd.
Kurzfristige Verbindlichkeiten	-	987 Mio.	300 Mio.	-	-
Laufender Anteil der langfristigen Verschuldung	-	-	-	437 Mio.	445 Mio.
Laufender Teil der Leasingverträge	219 Mio.	224 Mio.	189 Mio.	247 Mio.	217 Mio.
Zu zahlende laufende Einkommensteuern	-	33 Mio.	2 Mio.	5 Mio.	3 Mio.
Nicht realisierte Erträge aktuell, Gesamt	1,07 Mrd.	614 Mio.	844 Mio.	1,04 Mrd.	1,5 Mrd.
Andere kurzfristige Verbindlichkeiten	274 Mio.	1,27 Mrd.	544 Mio.	495 Mio.	431 Mio.
Gesamtsumme der kurzfristigen Verbindlichkeiten	2,67 Mrd.	3,83 Mrd.	2,68 Mrd.	3,68 Mrd.	4,14 Mrd.
Langfristige Schulden	1,33 Mrd.	1,74 Mrd.	3,1 Mrd.	2,76 Mrd.	1,47 Mrd.
Langfristige Mietverträge	359 Mio.	486 Mio.	890 Mio.	866 Mio.	772 Mio.
Nicht erhaltene Erträge Nicht aktuell	6 Mio.	5 Mio.	6 Mio.	5 Mio.	7 Mio.
Renten & andere Leistungen nach dem Ruhestand	47 Mio.	45 Mio.	37 Mio.	1 Mio.	7 Mio.
Aufgeschobene Steuerpassiva nicht aktuell	305 Mio.	51 Mio.	-	-	22 Mio.
Andere langfristige Verbindlichkeiten	462 Mio.	417 Mio.	424 Mio.	611 Mio.	632 Mio.
Gesamtverbindlichkeiten - (Standard / Utility Vorlage)	5,18 Mrd.	6,57 Mrd.	7,13 Mrd.	7,92 Mrd.	7,05 Mrd.
Ordentliche Aktien, Gesamt	108 Mio.	125 Mio.	207 Mio.	207 Mio.	207 Mio.
Zusätzlich eingezahltes Kapital	659 Mio.	1,05 Mrd.	2,17 Mrd.	2,17 Mrd.	2,17 Mrd.
Gewinnrücklagen	2,22 Mrd.	960 Mio.	111 Mio.	-9 Mio.	231 Mio.
Umfassendes Einkommen und Sonstiges	3 Mio.	-237 Mio.	155 Mio.	169 Mio.	183 Mio.
Gesamtes Eigenkapital	2,98 Mrd.	1,9 Mrd.	2,64 Mrd.	2,53 Mrd.	2,79 Mrd.
Eigenkapital	2,98 Mrd.	1,9 Mrd.	2,64 Mrd.	2,53 Mrd.	2,79 Mrd.
Gesamtverbindlichkeiten und Eigenkapital	8,16 Mrd.	8,47 Mrd.	9,77 Mrd.	10,45 Mrd.	9,84 Mrd.
Zusätzliche Elemente
Gesamtzahl der am Einreichungsdatum ausstehenden Aktien	395 Mio.	455 Mio.	756 Mio.	755 Mio.	753 Mio.
Gesamtzahl der ausstehenden Stammaktien	395 Mio.	455 Mio.	756 Mio.	755 Mio.	753 Mio.
Buchwert / Aktie	7,56	4,17	3,49	3,35	3,7
Sachbuchwert	2,42 Mrd.	1,3 Mrd.	2,06 Mrd.	1,95 Mrd.	2,15 Mrd.
Greifbarer Buchwert pro Aktie	6,14	2,86	2,72	2,58	2,85
Gesamtverschuldung	1,91 Mrd.	3,44 Mrd.	4,48 Mrd.	4,31 Mrd.	2,9 Mrd.
Nettoverbindlichkeiten	333 Mio.	1,12 Mrd.	943 Mio.	670 Mio.	-21 Mio.
Schuldenäquivalent der nicht finanzierten projizierten Leistungspflicht	47 Mio.	45 Mio.	37 Mio.	1 Mio.	7 Mio.
Schuldenäquivalent Operativer Leasingverträge	88 Mio.	184 Mio.	40 Mio.	456 Mio.	184 Mio.
Kontocode - Inventarbewertung	3	3	3	3	3
Grundstück - (BS)	34 Mio.	44 Mio.	44 Mio.	44 Mio.	44 Mio.
Maschinen, Gesamt	5,72 Mrd.	5,52 Mrd.	4,8 Mrd.	4,99 Mrd.	5,4 Mrd.
Vollzeitmitarbeiter	15.000	14.000	13.000	14.443	16.697
Teilzeitbeschäftigte	-	-	-	-	-
kumulierte Rückstellung für zweifelhafte Forderungen (Zusatz)	1 Mio.	4 Mio.	1 Mio.	8 Mio.	5 Mio.

Ende d. Geschäftsjahres: September	2019	2020	2021	2022	2023
Nettoergebnis - (CF)	349 Mio.	-1,08 Mrd.	-858 Mio.	-169 Mio.	324 Mio.
Abschreibung & Amortisation - CF	484 Mio.	485 Mio.	456 Mio.	539 Mio.	644 Mio.
Abschreibung von Firmenwert und immateriellen Vermögenswerten - (CF) - (Modellspezifisch)	-	-	-	-	-
Abschreibungen & Amortisationen, Gesamt - CF	484 Mio.	485 Mio.	456 Mio.	539 Mio.	644 Mio.
Abschreibung auf aufgeschobene Aufwendungen, Gesamt - (CF)	15 Mio.	18 Mio.	24 Mio.	25 Mio.	29 Mio.
(Gewinn) Verlust aus dem Verkauf eines Vermögenswerts	-2 Mio.	-8 Mio.	-35 Mio.	38 Mio.	17 Mio.
Abschreibung von Vermögenswerten & Restrukturierungskosten	-	37 Mio.	-	-	-
Aktienbasierte Vergütung (CF)	19 Mio.	17 Mio.	16 Mio.	26 Mio.	18 Mio.
Andere Betriebliche Aktivitäten, Gesamt	11 Mio.	134 Mio.	-332 Mio.	26 Mio.	171 Mio.
Änderung der Forderungen	37 Mio.	101 Mio.	-8 Mio.	-151 Mio.	-16 Mio.
Änderung der Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen	43 Mio.	173 Mio.	-187 Mio.	258 Mio.	120 Mio.
Änderung der nicht realisierten Erträge	93 Mio.	-456 Mio.	231 Mio.	197 Mio.	458 Mio.
Änderung der sonstigen Netto-Betriebsvermögen	-55 Mio.	-10 Mio.	-342 Mio.	-13 Mio.	-214 Mio.
Cashflow aus laufender Geschäftstätigkeit	994 Mio.	-588 Mio.	-1,04 Mrd.	776 Mio.	1,55 Mrd.
Investitionsausgaben	-954 Mio.	-659 Mio.	-140 Mio.	-501 Mio.	-677 Mio.
Verkauf von Sachanlagen	-	-	-	-	-
Verkauf (Kauf) von immateriellen Vermögenswerten	-30 Mio.	-36 Mio.	-9 Mio.	-29 Mio.	-77 Mio.
Investition in handelbare Wertpapiere und Eigenkapitalinstrumente, Gesamt	52 Mio.	259 Mio.	32 Mio.	-126 Mio.	126 Mio.
Netto (Zunahme) Abnahme von ausgegebenen / verkauften Krediten - Investition	-	-	-	-	-
Andere Investitionstätigkeiten, Gesamt	121 Mio.	702 Mio.	836 Mio.	87 Mio.	76 Mio.
Cashflow aus Investitionstätigkeit	-811 Mio.	266 Mio.	719 Mio.	-569 Mio.	-552 Mio.
Langfristige ausgegebene Schulden, Gesamt	443 Mio.	1,4 Mrd.	1,8 Mrd.	-	-
Ausgegebene Gesamtverschuldung	443 Mio.	1,4 Mrd.	1,8 Mrd.	-	-
Langfristige Schuldenrückzahlung, Gesamt	-174 Mio.	-230 Mio.	-1,31 Mrd.	-583 Mio.	-1,41 Mrd.
Gesamte zurückgezahlte Schulden	-174 Mio.	-230 Mio.	-1,31 Mrd.	-583 Mio.	-1,41 Mrd.
Ausgabe von Stammaktien	-	419 Mio.	1,14 Mrd.	91 Mio.	-
Rückkauf von Stammaktien	-16 Mio.	-7 Mio.	-6 Mio.	-9 Mio.	-15 Mio.
Ordentliche Dividenden Gezahlt	-233 Mio.	-174 Mio.	-	-	-
Auf gewöhnliche und Vorzugsaktien gezahlte Dividenden	-233 Mio.	-174 Mio.	-	-	-
Andere Finanzierungsaktivitäten, Gesamt	7 Mio.	-25 Mio.	5 Mio.	-31 Mio.	5 Mio.
German: Cashflow aus Finanzierungstätigkeit	27 Mio.	1,38 Mrd.	1,64 Mrd.	-532 Mio.	-1,42 Mrd.
Anpassungen des Wechselkurses	50 Mio.	-61 Mio.	-73 Mio.	303 Mio.	-168 Mio.
Nettoveränderung der Liquidität	260 Mio.	999 Mio.	1,25 Mrd.	-22 Mio.	-589 Mio.
Zusätzliche Elemente
In bar gezahlte Zinsen	58 Mio.	71 Mio.	282 Mio.	130 Mio.	162 Mio.
Gezahlte Einkommensteuer in bar (Rückerstattung)	58 Mio.	-13 Mio.	-1 Mio.	4 Mio.	12 Mio.
Hebelwirkung freier Cashflow	269 Mio.	-226 Mio.	-1,16 Mrd.	111 Mio.	632 Mio.
Unverschuldeter Freier Cashflow	306 Mio.	-179 Mio.	-1,09 Mrd.	200 Mio.	744 Mio.
Änderung des Nettoumlaufvermögens	-481 Mio.	-462 Mio.	809 Mio.	-146 Mio.	-514 Mio.
Netto ausgegebene / zurückgezahlte Schulden	269 Mio.	1,17 Mrd.	498 Mio.	-583 Mio.	-1,41 Mrd.

Ende d. Geschäftsjahres: September	2019	2020	2021	2022	2023
Rentabilität
Rendite auf Vermögen	3,84	-5,61	-6,89	-0,06	2,88
Rendite auf das Gesamtkapital	6,4	-9,12	-10,09	-0,08	4,67
Eigenkapitalrendite %	11,23	-44,18	-37,81	-6,54	12,18
Rendite auf Eigenkapital	11,23	-44,18	-37,81	-6,54	12,18
Margenanalyse
Bruttogewinnspanne %	24,26	7,84	-12,55	23,66	32,24
SG&A Marge	2,46	3,56	4,12	3	2,84
EBITDA-Marge %	11,01	-16,32	-52,95	4,42	9,04
EBITA-Marge	7,3	-24,83	-69	-0,16	5,73
EBIT-Marge %	7,3	-24,83	-69	-0,16	5,73
Marge % aus fortlaufenden Geschäftstätigkeiten	5,47	-35,86	-58,85	-2,93	3,97
Netto-Einkommensmarge %	5,47	-35,86	-58,85	-2,93	3,97
Nettoverfügbarkeit für gemeinsame Marge %	5,47	-35,86	-58,85	-2,93	3,97
Normalisierte Nettogewinnmarge	4,19	-16,95	-47,75	-2,11	3,43
Marge des gehebelten freien Cashflows	4,21	-7,5	-79,83	1,92	7,73
Marge des unverschuldeten freien Cashflows	4,8	-5,94	-74,81	3,47	9,1
Umschlag von Vermögenswerten
Vermögensumschlag	0,84	0,36	0,16	0,57	0,81
Umschlag von Anlagevermögen (Durchschnittliches Anlagevermögen)	1,37	0,59	0,3	1,23	1,72
Forderungsumschlag (Durchschnittliche Forderungen)	52,73	47,48	32,26	63,07	55,84
Kurzfristige Liquidität
Liquiditätskennziffer I. Grades	0,79	0,67	1,56	1,34	1