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06.11. | DZS Inc., Q3 2024 Earnings Call, Nov 06, 2024 | |
06.11. | DZS Inc. meldet Ergebnis für das dritte Quartal zum 30. September 2024 | CI |
Ende d. Geschäftsjahres: Dezember | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 |
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Nettoergebnis - (CF) | -13,46 Mio. | -23,08 Mio. | -34,68 Mio. | -37,43 Mio. | -135 Mio. | |||||
Abschreibung & Amortisation - CF | 2,01 Mio. | 2,14 Mio. | 2,96 Mio. | 4,86 Mio. | 3,34 Mio. | |||||
Abschreibung von Firmenwert und immateriellen Vermögenswerten - (CF) - (Modellspezifisch) | 3,1 Mio. | 3 Mio. | 1,43 Mio. | 3,57 Mio. | 5,23 Mio. | |||||
Abschreibungen & Amortisationen, Gesamt - CF | 5,12 Mio. | 5,14 Mio. | 4,39 Mio. | 8,43 Mio. | 8,57 Mio. | |||||
Abschreibung auf aufgeschobene Aufwendungen, Gesamt - (CF) | 664.000 | 149.000 | 174.000 | 173.000 | 272.000 | |||||
(Gewinn) Verlust aus dem Verkauf eines Vermögenswerts | - | 18.000 | -468.000 | -203.000 | 54.000 | |||||
Abschreibung von Vermögenswerten & Restrukturierungskosten | 1 Mio. | 6,47 Mio. | 4,42 Mio. | 827.000 | 15,67 Mio. | |||||
Aktienbasierte Vergütung (CF) | 3,51 Mio. | 4,61 Mio. | 8,99 Mio. | 15,8 Mio. | 15,84 Mio. | |||||
Rückstellung und Abschreibung von uneinbringlichen Forderungen | 155.000 | 3,83 Mio. | 14,49 Mio. | -229.000 | 4,44 Mio. | |||||
Andere Betriebliche Aktivitäten, Gesamt | 4,84 Mio. | 11,37 Mio. | 6,75 Mio. | 8,61 Mio. | 37,35 Mio. | |||||
Änderung der Forderungen | -29,03 Mio. | -7,44 Mio. | -2,71 Mio. | -67,09 Mio. | 53,05 Mio. | |||||
Veränderung der Vorräte | 4,8 Mio. | -6,92 Mio. | -23,24 Mio. | -28,22 Mio. | -18,06 Mio. | |||||
Änderung der Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen | 10,34 Mio. | 11,14 Mio. | 19,09 Mio. | 61,7 Mio. | -24,64 Mio. | |||||
Änderung der nicht realisierten Erträge | -3,8 Mio. | 13.000 | 2,22 Mio. | 1,03 Mio. | -7,58 Mio. | |||||
Änderung der Einkommensteuern | - | - | - | - | - | |||||
Änderung der sonstigen Netto-Betriebsvermögen | -6,83 Mio. | -242.000 | -13,75 Mio. | -14,29 Mio. | 4,38 Mio. | |||||
Cashflow aus laufender Geschäftstätigkeit | -22,7 Mio. | 5,06 Mio. | -14,33 Mio. | -50,9 Mio. | -45,88 Mio. | |||||
Investitionsausgaben | -2,31 Mio. | -2,27 Mio. | -5,58 Mio. | -4,53 Mio. | -1,57 Mio. | |||||
Verkauf von Sachanlagen | - | - | 561.000 | 165.000 | 1,83 Mio. | |||||
Barkaufe | -4,66 Mio. | - | -4,46 Mio. | -23,65 Mio. | - | |||||
Verkauf (Kauf) von immateriellen Vermögenswerten | - | - | - | - | - | |||||
Investition in handelbare Wertpapiere und Eigenkapitalinstrumente, Gesamt | - | - | - | - | - | |||||
Netto (Zunahme) Abnahme von ausgegebenen / verkauften Krediten - Investition | - | - | - | - | - | |||||
Andere Investitionstätigkeiten, Gesamt | - | - | - | - | - | |||||
Cashflow aus Investitionstätigkeit | -6,97 Mio. | -2,27 Mio. | -9,48 Mio. | -28,01 Mio. | 255.000 | |||||
Kurzfristige Schulden ausgegeben, Gesamt | 49,24 Mio. | 13,77 Mio. | - | 4 Mio. | 19,64 Mio. | |||||
Langfristige ausgegebene Schulden, Gesamt | 25 Mio. | 18,36 Mio. | - | 30,04 Mio. | 51,93 Mio. | |||||
Ausgegebene Gesamtverschuldung | 74,24 Mio. | 32,14 Mio. | - | 34,04 Mio. | 71,57 Mio. | |||||
Kurzfristige Schulden zurückgezahlt, Gesamt | -69,36 Mio. | -16,7 Mio. | -13,28 Mio. | - | -4,39 Mio. | |||||
Langfristige Schuldenrückzahlung, Gesamt | -16,88 Mio. | -13,12 Mio. | -29,3 Mio. | -625.000 | -36,77 Mio. | |||||
Gesamte zurückgezahlte Schulden | -86,23 Mio. | -29,82 Mio. | -42,58 Mio. | -625.000 | -41,16 Mio. | |||||
Ausgabe von Stammaktien | 43,13 Mio. | 3,68 Mio. | 66,35 Mio. | 32,75 Mio. | - | |||||
Rückkauf von Stammaktien | - | - | - | - | - | |||||
Andere Finanzierungsaktivitäten, Gesamt | -3,1 Mio. | 11,62 Mio. | - | -1,4 Mio. | -1,11 Mio. | |||||
German: Cashflow aus Finanzierungstätigkeit | 28,04 Mio. | 17,62 Mio. | 23,78 Mio. | 64,77 Mio. | 29,29 Mio. | |||||
Anpassungen des Wechselkurses | -381.000 | 534.000 | -917.000 | -1,03 Mio. | -1,23 Mio. | |||||
Nettoveränderung der Liquidität | -2,01 Mio. | 20,95 Mio. | -948.000 | -15,18 Mio. | -17,56 Mio. | |||||
Zusätzliche Elemente | ||||||||||
In bar gezahlte Zinsen | 3,3 Mio. | 1,77 Mio. | 191.000 | 1,24 Mio. | 2,87 Mio. | |||||
Gezahlte Einkommensteuer in bar (Rückerstattung) | 2,02 Mio. | 2,64 Mio. | 3,03 Mio. | 1,02 Mio. | 853.000 | |||||
Hebelwirkung freier Cashflow | -24,87 Mio. | 13,94 Mio. | 10,55 Mio. | -9,56 Mio. | 10,14 Mio. | |||||
Unverschuldeter Freier Cashflow | -23,05 Mio. | 15,06 Mio. | 10,75 Mio. | -8,83 Mio. | 12,37 Mio. | |||||
Änderung des Nettoumlaufvermögens | 28,49 Mio. | -11,48 Mio. | -14,42 Mio. | 8,86 Mio. | -58,1 Mio. | |||||
Netto ausgegebene / zurückgezahlte Schulden | -11,99 Mio. | 2,31 Mio. | -42,58 Mio. | 33,42 Mio. | 30,41 Mio. |