Cashflow DZS Inc.

Aktien

A2QCDH

US2682111099

DZSIQ

Holdinggesellschaften

Markt geschlossen - OTC Markets Andere Börsenplätze 15:30:05 04.03.2026			% 5 Tage	Veränd. 1. Jan.
0,000001 ^USD	0,00 %		0,00 %	-

01.05.25	Managed Network Systems Inc hat die Übernahme im Wesentlichen aller Vermögenswerte von DZS Inc von DZS Inc. (OTCPK:DZSI.Q) abgeschlossen.	CI
14.04.25	Antrag auf gemeinsame Verwaltung für DZS Inc. genehmigt	CI

ab3348cb279d5c915e0c877434521.nCPuVgCNRK3xrWedkRdNQdMfzNyyu1RIWahAnLvunyE.2RWfMkTedd-dxxL10GMONuVZmqqA8hYDAZ8C9cu82Fv9VJc1bvwTyKfOCA

Veröffentlichte Finanzdaten: DZS INC.

Jährlich

Vierteljährlich

Halbjahr

YTD

LTM

Ende d. Geschäftsjahres: Dezember	2019	2020	2021	2022	2023
Umsatz	307 Mio.	301 Mio.	350 Mio.	376 Mio.	245 Mio.
Gesamtumsatz	307 Mio.	301 Mio.	350 Mio.	376 Mio.	245 Mio.
Gesamtkosten der verkauften Waren	205 Mio.	204 Mio.	230 Mio.	257 Mio.	204 Mio.
Bruttogewinn	102 Mio.	96,88 Mio.	120 Mio.	118 Mio.	40,44 Mio.
Vertriebs-, allgemeine und Verwaltungskosten, Gesamt	61,47 Mio.	64,23 Mio.	90,43 Mio.	85,52 Mio.	88,66 Mio.
Forschungs- und Entwicklungskosten	38,52 Mio.	37,46 Mio.	47,05 Mio.	56,12 Mio.	55,78 Mio.
Abschreibung von Firmenwert und immateriellen Vermögenswerten - (GuV)	3,1 Mio.	1,43 Mio.	1,18 Mio.	3,57 Mio.	5,23 Mio.
Andere Betriebsausgaben	-	-	200.000	4,62 Mio.	491.000
Andere Betriebsausgaben, Gesamt	103 Mio.	103 Mio.	139 Mio.	150 Mio.	150 Mio.
Betriebseinkommen	-1,38 Mio.	-6,24 Mio.	-18,6 Mio.	-31,47 Mio.	-110 Mio.
Zinsaufwand, Gesamt	-3,98 Mio.	-2,04 Mio.	-345.000	-1,44 Mio.	-3,99 Mio.
Zins- und Anlageerträge	456.000	77.000	107.000	-	-
Netto-Zinsaufwendungen	-3,52 Mio.	-1,96 Mio.	-238.000	-1,44 Mio.	-3,99 Mio.
Devisenkursgewinne (Verluste)	-	-3,54 Mio.	1,21 Mio.	-1,69 Mio.	-
Andere Nicht-Betriebliche Einnahmen (Ausgaben)	1,14 Mio.	-	-	-	-468.000
EBT, ohne außergewöhnliche Posten	-3,77 Mio.	-11,74 Mio.	-17,62 Mio.	-34,6 Mio.	-114 Mio.
Umstrukturierungskosten	-4,91 Mio.	-	-12,11 Mio.	-	-4 Mio.
Fusion und damit verbundene Restrukturierungskosten	-	-	-	-	-
Abschreibung von Firmenwert	-1 Mio.	-	-	-	-12,59 Mio.
Gewinn (Verlust) beim Verkauf von Vermögenswerten	-	-	-	-	-
Abschreibung von Vermögenswerten	-	-6,47 Mio.	-	-	-
Andere ungewöhnliche Posten	-	-1,37 Mio.	-1,74 Mio.	-827.000	-3,67 Mio.
Ergebnis vor Steuern, inkl. ungewöhnliche Posten	-9,68 Mio.	-19,58 Mio.	-31,47 Mio.	-35,43 Mio.	-134 Mio.
Einkommensteueraufwand	3,58 Mio.	3,5 Mio.	3,21 Mio.	2 Mio.	779.000
Ergebnisse aus fortgeführten Geschäftstätigkeiten	-13,26 Mio.	-23,08 Mio.	-34,68 Mio.	-37,43 Mio.	-135 Mio.
Nettoeinkommen des Unternehmens	-13,26 Mio.	-23,08 Mio.	-34,68 Mio.	-37,43 Mio.	-135 Mio.
Minderheiteninteresse	-194.000	-	-	-	-
Nettoeinkommen - (GuV)	-13,46 Mio.	-23,08 Mio.	-34,68 Mio.	-37,43 Mio.	-135 Mio.
Nettoeinkommen für Gemeinsames einschließlich außerordentlicher Posten	-13,46 Mio.	-23,08 Mio.	-34,68 Mio.	-37,43 Mio.	-135 Mio.
Nettoergebnis für Stammaktien exkl. außerordentliche Posten	-13,46 Mio.	-23,08 Mio.	-34,68 Mio.	-37,43 Mio.	-135 Mio.
Positionen pro Aktie
Netto EPS - Basis	-0,69	-1,07	-1,3	-1,33	-4,29
Grundlegender Gewinn pro Aktie - Fortlaufende Geschäftstätigkeit	-0,69	-1,07	-1,3	-1,33	-4,29
Grundlegende gewichtete durchschnittliche ausstehende Aktien	19,4 Mio.	21,59 Mio.	26,69 Mio.	28,08 Mio.	31,55 Mio.
Netto EPS - Verwässert	-0,69	-1,07	-1,3	-1,33	-4,29
Verwässertes EPS - Fortgeführte Aktivitäten	-0,69	-1,07	-1,3	-1,33	-4,29
Verwässerte gewichtete durchschnittliche ausstehende Aktien	19,4 Mio.	21,59 Mio.	26,69 Mio.	28,08 Mio.	31,55 Mio.
Normalisiertes Grundlegendes Ergebnis je Aktie	-0,13	-0,34	-0,41	-0,77	-2,26
Normalisiertes verwässertes Ergebnis pro Aktie	-0,13	-0,34	-0,41	-0,77	-2,26
Zusätzliche Elemente
EBITDA (Ergebnis vor Zinsen, Steuern, Abschreibungen auf immaterielle Vermögenswerte und Sachanlagen)	3,73 Mio.	-1,1 Mio.	-14,21 Mio.	-23,04 Mio.	-101 Mio.
EBITA übersetzt sich ins Deutsche als "Ergebnis vor Zinsen, Steuern und Abschreibungen".	1,72 Mio.	-3,24 Mio.	-17,17 Mio.	-27,9 Mio.	-104 Mio.
EBIT	-1,38 Mio.	-6,24 Mio.	-18,6 Mio.	-31,47 Mio.	-110 Mio.
German: EBITDAR	9,99 Mio.	4,56 Mio.	-8,7 Mio.	-18,74 Mio.	-96,91 Mio.
Gesamtumsatz (wie berichtet)	307 Mio.	-	-	-	-
Effektive Steuerquote - (Verhältniszahl)	-37,04	-17,88	-10,21	-5,64	-0,58
Aktuelle Inlandsteuern	16.000	28.000	29.000	89.000	374.000
Aktuelle ausländische Steuern	2,44 Mio.	3,26 Mio.	1,78 Mio.	1,91 Mio.	405.000
Gesamtlaufende Steuern	2,46 Mio.	3,28 Mio.	1,81 Mio.	2 Mio.	779.000
Aufgeschobene inländische Steuern	-	-	-	-	-
Aufgeschobene ausländische Steuern	1,13 Mio.	217.000	1,4 Mio.	-	-
Gesamte aufgeschobene Steuern	1,13 Mio.	217.000	1,4 Mio.	-	-
Normalisiertes Nettoeinkommen	-2,55 Mio.	-7,34 Mio.	-11,02 Mio.	-21,63 Mio.	-71,36 Mio.
Zinsen auf langfristige Schulden	400.000	1 Mio.	-	-	-
Nicht zahlungswirksame Rentenaufwendungen	265.000	191.000	189.000	146.000	152.000
Zusätzliche Betriebsausgaben-Posten
Forschungs- und Entwicklungskosten aus Fußnoten	38,52 Mio.	37,46 Mio.	47,05 Mio.	56,12 Mio.	55,78 Mio.
Gesamte Nettomietkosten	6,26 Mio.	5,66 Mio.	5,5 Mio.	4,3 Mio.	4,24 Mio.
Zugeschriebene Betriebsleasingzinsaufwand	3,81 Mio.	1,5 Mio.	378.782	1,5 Mio.	2,3 Mio.
Zugeschriebene Abschreibung von Operating-Leasingverträgen	2,45 Mio.	4,16 Mio.	5,12 Mio.	2,8 Mio.	1,94 Mio.
Instandhaltungs- und Reparaturkosten, Gesamt	-	-	-	-	-
Aktienbasierte Vergütung, Herstellungskosten der verkauften Waren (Gesamt)	41.000	86.000	276.000	801.000	1,21 Mio.
Aktienbasierte Vergütung, F&E Aufw. (Gesamt)	267.000	395.000	1,07 Mio.	4,86 Mio.	3,94 Mio.
Aktienbasierte Vergütung, Allgemeine und Verwaltungskosten (Gesamt)	3,2 Mio.	4,13 Mio.	7,64 Mio.	10,14 Mio.	10,69 Mio.
Aktienbasierte Vergütung, Sonstiges (Gesamt)	-	-	-	-	-
Gesamte aktienbasierte Vergütung	3,51 Mio.	4,61 Mio.	8,99 Mio.	15,8 Mio.	15,84 Mio.

Ende d. Geschäftsjahres: Dezember	2019	2020	2021	2022	2023
Aktiva
Bargeld und Äquivalente	28,75 Mio.	45,22 Mio.	46,67 Mio.	34,35 Mio.	18,96 Mio.
Kurzfristige Investitionen	-	-	-	-	-
Gesamtsumme an Bargeld und kurzfristigen Investitionen	28,75 Mio.	45,22 Mio.	46,67 Mio.	34,35 Mio.	18,96 Mio.
Forderungen aus Lieferungen und Leistungen, Gesamt	114 Mio.	103 Mio.	88,3 Mio.	154 Mio.	71,3 Mio.
Andere Forderungen	8,12 Mio.	9,16 Mio.	10,62 Mio.	16,14 Mio.	13,22 Mio.
Forderungen aus Lieferungen und Leistungen	-	-	-	-	-
Gesamtforderungen	122 Mio.	113 Mio.	98,92 Mio.	170 Mio.	84,52 Mio.
Inventar	35,44 Mio.	39,57 Mio.	56,89 Mio.	78,51 Mio.	82,23 Mio.
Im Voraus bezahlte Ausgaben	4,18 Mio.	5,33 Mio.	5,69 Mio.	8,37 Mio.	8,86 Mio.
Aktuelle Aufgeschobene Steuervermögen	-	-	-	-	-
Eingeschränkte Bargeld	4,65 Mio.	9,2 Mio.	6,81 Mio.	3,97 Mio.	1,8 Mio.
Andere kurzfristige Vermögenswerte, Gesamt	-	-	-	-	-
Gesamt Umlaufvermögen	195 Mio.	212 Mio.	215 Mio.	296 Mio.	196 Mio.
Brutto Sachanlagen und Ausrüstung	40,37 Mio.	41,07 Mio.	39,88 Mio.	43,15 Mio.	30,74 Mio.
kumulierte Abschreibung	-13,13 Mio.	-15,44 Mio.	-17,39 Mio.	-21,06 Mio.	-17,88 Mio.
Netto Sachanlagen und Ausrüstung	27,24 Mio.	25,63 Mio.	22,48 Mio.	22,08 Mio.	12,86 Mio.
German: Firmenwert	3,98 Mio.	3,98 Mio.	6,14 Mio.	19,95 Mio.	-
Andere immaterielle Vermögenswerte, Gesamt	12,38 Mio.	3,38 Mio.	5,12 Mio.	31,74 Mio.	25,48 Mio.
Langfristige Forderungen	-	-	691.000	-	-
Langfristige Forderungen aus Darlehen	-	-	-	-	-
Langfristige latente Steuervermögen	1,62 Mio.	1,4 Mio.	-	-	-
Langfristige aufgeschobene Kosten	-	-	4,2 Mio.	10,5 Mio.	10,6 Mio.
Andere langfristige Vermögenswerte, Gesamt	6,24 Mio.	5,92 Mio.	4,06 Mio.	5,04 Mio.	4,07 Mio.
Gesamtvermögen	246 Mio.	252 Mio.	258 Mio.	385 Mio.	249 Mio.
Verdindlichkeiten
Verbindlichkeiten, Gesamt	38,43 Mio.	49,25 Mio.	64,26 Mio.	121 Mio.	83,91 Mio.
Aufgelaufene Kosten, Gesamt	12,76 Mio.	10,45 Mio.	11,74 Mio.	15,8 Mio.	14,88 Mio.
Kurzfristige Verbindlichkeiten	17,48 Mio.	13,79 Mio.	-	9,71 Mio.	19,63 Mio.
Laufender Anteil der langfristigen Verschuldung	-	-	-	24,07 Mio.	-
Laufender Teil der Leasingverträge	4,2 Mio.	4,49 Mio.	4,1 Mio.	4,83 Mio.	4,59 Mio.
Zu zahlende laufende Einkommensteuern	-	4,74 Mio.	2,31 Mio.	6,21 Mio.	2,56 Mio.
Nicht realisierte Erträge aktuell, Gesamt	3,57 Mio.	4,4 Mio.	6,09 Mio.	21,78 Mio.	15,99 Mio.
Andere kurzfristige Verbindlichkeiten	3,36 Mio.	1,52 Mio.	1,98 Mio.	5,55 Mio.	24,24 Mio.
Gesamtsumme der kurzfristigen Verbindlichkeiten	79,8 Mio.	88,64 Mio.	90,48 Mio.	209 Mio.	166 Mio.
Langfristige Schulden	19,03 Mio.	29,75 Mio.	-	-	37,91 Mio.
Langfristige Mietverträge	18,15 Mio.	15,96 Mio.	12,1 Mio.	11,42 Mio.	5,61 Mio.
Nicht erhaltene Erträge Nicht aktuell	3,23 Mio.	2,47 Mio.	3,04 Mio.	7,86 Mio.	3,71 Mio.
Renten & andere Leistungen nach dem Ruhestand	17,67 Mio.	20,05 Mio.	16,53 Mio.	11,02 Mio.	11,8 Mio.
Andere langfristige Verbindlichkeiten	1,71 Mio.	1,78 Mio.	3,61 Mio.	2,81 Mio.	1,98 Mio.
Gesamtverbindlichkeiten - (Standard / Utility Vorlage)	140 Mio.	159 Mio.	126 Mio.	242 Mio.	227 Mio.
Ordentliche Aktien, Gesamt	21.000	22.000	27.000	30.000	31.000
Zusätzlich eingezahltes Kapital	140 Mio.	148 Mio.	223 Mio.	272 Mio.	295 Mio.
Gewinnrücklagen	-29,23 Mio.	-52,32 Mio.	-87 Mio.	-125 Mio.	-264 Mio.
Umfassendes Einkommen und Sonstiges	-3,94 Mio.	-2,12 Mio.	-4,46 Mio.	-4,35 Mio.	-8,45 Mio.
Gesamtes Eigenkapital	107 Mio.	93,58 Mio.	132 Mio.	143 Mio.	22,56 Mio.
Minderheitsinteressen	-	-	-	-	-
Eigenkapital	107 Mio.	93,58 Mio.	132 Mio.	143 Mio.	22,56 Mio.
Gesamtverbindlichkeiten und Eigenkapital	246 Mio.	252 Mio.	258 Mio.	385 Mio.	249 Mio.
Zusätzliche Elemente
Gesamtzahl der am Einreichungsdatum ausstehenden Aktien	21,51 Mio.	26,84 Mio.	27,55 Mio.	31,05 Mio.	38,02 Mio.
Gesamtzahl der ausstehenden Stammaktien	21,42 Mio.	21,96 Mio.	27,5 Mio.	30,97 Mio.	32,12 Mio.
Buchwert / Aktie	4,97	4,26	4,8	4,61	0,7
Sachbuchwert	90,19 Mio.	86,22 Mio.	121 Mio.	91,04 Mio.	-2,92 Mio.
Greifbarer Buchwert pro Aktie	4,21	3,93	4,39	2,94	-0,09
Gesamtverschuldung	58,87 Mio.	63,99 Mio.	16,2 Mio.	50,03 Mio.	67,74 Mio.
Nettoverbindlichkeiten	30,12 Mio.	18,78 Mio.	-30,47 Mio.	15,68 Mio.	48,78 Mio.
Schuldenäquivalent der nicht finanzierten projizierten Leistungspflicht	17,67 Mio.	20,05 Mio.	16,53 Mio.	11,02 Mio.	11,8 Mio.
Schuldenäquivalent Operativer Leasingverträge	50,08 Mio.	45,26 Mio.	44,02 Mio.	34,43 Mio.	33,93 Mio.
Minderheitsbeteiligung, Gesamt (inkl. Fin. Div.)	-	-	-	-	-
Kontocode - Inventarbewertung	5	5	5	5	5
Inventar - Rohstoffe, Gesamt	15,77 Mio.	16,96 Mio.	34,51 Mio.	37,35 Mio.	39,75 Mio.
Vorräte - In Bearbeitung, Gesamt	1,46 Mio.	1,49 Mio.	1,43 Mio.	1,05 Mio.	2,82 Mio.
Inventar - Fertigwaren, Gesamt	18,21 Mio.	21,12 Mio.	20,95 Mio.	40,11 Mio.	39,66 Mio.
Maschinen, Gesamt	15,34 Mio.	17,61 Mio.	19,27 Mio.	23,68 Mio.	20,67 Mio.
Vollzeitmitarbeiter	789	830	840	765	660
kumulierte Rückstellung für zweifelhafte Forderungen (Zusatz)	393.000	3,95 Mio.	17,74 Mio.	16,18 Mio.	20,45 Mio.
Auftragsbestand	80 Mio.	71 Mio.	225 Mio.	291 Mio.	201 Mio.

Ende d. Geschäftsjahres: Dezember	2019	2020	2021	2022	2023
Nettoergebnis - (CF)	-13,46 Mio.	-23,08 Mio.	-34,68 Mio.	-37,43 Mio.	-135 Mio.
Abschreibung & Amortisation - CF	2,01 Mio.	2,14 Mio.	2,96 Mio.	4,86 Mio.	3,34 Mio.
Abschreibung von Firmenwert und immateriellen Vermögenswerten - (CF) - (Modellspezifisch)	3,1 Mio.	3 Mio.	1,43 Mio.	3,57 Mio.	5,23 Mio.
Abschreibungen & Amortisationen, Gesamt - CF	5,12 Mio.	5,14 Mio.	4,39 Mio.	8,43 Mio.	8,57 Mio.
Abschreibung auf aufgeschobene Aufwendungen, Gesamt - (CF)	664.000	149.000	174.000	173.000	272.000
(Gewinn) Verlust aus dem Verkauf eines Vermögenswerts	-	18.000	-468.000	-203.000	54.000
Abschreibung von Vermögenswerten & Restrukturierungskosten	1 Mio.	6,47 Mio.	4,42 Mio.	827.000	15,67 Mio.
Aktienbasierte Vergütung (CF)	3,51 Mio.	4,61 Mio.	8,99 Mio.	15,8 Mio.	15,84 Mio.
Rückstellung und Abschreibung von uneinbringlichen Forderungen	155.000	3,83 Mio.	14,49 Mio.	-229.000	4,44 Mio.
Andere Betriebliche Aktivitäten, Gesamt	4,84 Mio.	11,37 Mio.	6,75 Mio.	8,61 Mio.	37,35 Mio.
Änderung der Forderungen	-29,03 Mio.	-7,44 Mio.	-2,71 Mio.	-67,09 Mio.	53,05 Mio.
Veränderung der Vorräte	4,8 Mio.	-6,92 Mio.	-23,24 Mio.	-28,22 Mio.	-18,06 Mio.
Änderung der Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen	10,34 Mio.	11,14 Mio.	19,09 Mio.	61,7 Mio.	-24,64 Mio.
Änderung der nicht realisierten Erträge	-3,8 Mio.	13.000	2,22 Mio.	1,03 Mio.	-7,58 Mio.
Änderung der Einkommensteuern	-	-	-	-	-
Änderung der sonstigen Netto-Betriebsvermögen	-6,83 Mio.	-242.000	-13,75 Mio.	-14,29 Mio.	4,38 Mio.
Cashflow aus laufender Geschäftstätigkeit	-22,7 Mio.	5,06 Mio.	-14,33 Mio.	-50,9 Mio.	-45,88 Mio.
Investitionsausgaben	-2,31 Mio.	-2,27 Mio.	-5,58 Mio.	-4,53 Mio.	-1,57 Mio.
Verkauf von Sachanlagen	-	-	561.000	165.000	1,83 Mio.
Barkaufe	-4,66 Mio.	-	-4,46 Mio.	-23,65 Mio.	-
Verkauf (Kauf) von immateriellen Vermögenswerten	-	-	-	-	-
Investition in handelbare Wertpapiere und Eigenkapitalinstrumente, Gesamt	-	-	-	-	-
Netto (Zunahme) Abnahme von ausgegebenen / verkauften Krediten - Investition	-	-	-	-	-
Andere Investitionstätigkeiten, Gesamt	-	-	-	-	-
Cashflow aus Investitionstätigkeit	-6,97 Mio.	-2,27 Mio.	-9,48 Mio.	-28,01 Mio.	255.000
Kurzfristige Schulden ausgegeben, Gesamt	49,24 Mio.	13,77 Mio.	-	4 Mio.	19,64 Mio.
Langfristige ausgegebene Schulden, Gesamt	25 Mio.	18,36 Mio.	-	30,04 Mio.	51,93 Mio.
Ausgegebene Gesamtverschuldung	74,24 Mio.	32,14 Mio.	-	34,04 Mio.	71,57 Mio.
Kurzfristige Schulden zurückgezahlt, Gesamt	-69,36 Mio.	-16,7 Mio.	-13,28 Mio.	-	-4,39 Mio.
Langfristige Schuldenrückzahlung, Gesamt	-16,88 Mio.	-13,12 Mio.	-29,3 Mio.	-625.000	-36,77 Mio.
Gesamte zurückgezahlte Schulden	-86,23 Mio.	-29,82 Mio.	-42,58 Mio.	-625.000	-41,16 Mio.
Ausgabe von Stammaktien	43,13 Mio.	3,68 Mio.	66,35 Mio.	32,75 Mio.	-
Rückkauf von Stammaktien	-	-	-	-	-
Andere Finanzierungsaktivitäten, Gesamt	-3,1 Mio.	11,62 Mio.	-	-1,4 Mio.	-1,11 Mio.
German: Cashflow aus Finanzierungstätigkeit	28,04 Mio.	17,62 Mio.	23,78 Mio.	64,77 Mio.	29,29 Mio.
Anpassungen des Wechselkurses	-381.000	534.000	-917.000	-1,03 Mio.	-1,23 Mio.
Nettoveränderung der Liquidität	-2,01 Mio.	20,95 Mio.	-948.000	-15,18 Mio.	-17,56 Mio.
Zusätzliche Elemente
In bar gezahlte Zinsen	3,3 Mio.	1,77 Mio.	191.000	1,24 Mio.	2,87 Mio.
Gezahlte Einkommensteuer in bar (Rückerstattung)	2,02 Mio.	2,64 Mio.	3,03 Mio.	1,02 Mio.	853.000
Hebelwirkung freier Cashflow	-24,87 Mio.	13,94 Mio.	10,55 Mio.	-9,56 Mio.	10,14 Mio.
Unverschuldeter Freier Cashflow	-23,05 Mio.	15,06 Mio.	10,75 Mio.	-8,83 Mio.	12,37 Mio.
Änderung des Nettoumlaufvermögens	28,49 Mio.	-11,48 Mio.	-14,42 Mio.	8,86 Mio.	-58,1 Mio.
Netto ausgegebene / zurückgezahlte Schulden	-11,99 Mio.	2,31 Mio.	-42,58 Mio.	33,42 Mio.	30,41 Mio.

Ende d. Geschäftsjahres: Dezember	2019	2020	2021	2022	2023
Rentabilität
Rendite auf Vermögen	-0,4	-1,57	-4,56	-6,12	-22,03
Rendite auf das Gesamtkapital	-0,6	-2,42	-7,6	-11,54	-49,17
Eigenkapitalrendite %	-14,38	-23,07	-30,76	-27,26	-167,83
Rendite auf Eigenkapital	-14,64	-23,07	-30,76	-27,26	-167,83
Margenanalyse
Bruttogewinnspanne %	33,14	32,22	34,34	31,5	16,54
SG&A Marge	20,03	21,36	25,82	22,76	36,25
EBITDA-Marge %	1,22	-0,37	-4,06	-6,13	-41,36
EBITA-Marge	0,56	-1,08	-4,9	-7,43	-42,73
EBIT-Marge %	-0,45	-2,08	-5,31	-8,38	-44,87
Marge % aus fortlaufenden Geschäftstätigkeiten	-4,32	-7,68	-9,9	-9,96	-55,29
Netto-Einkommensmarge %	-4,38	-7,68	-9,9	-9,96	-55,29
Nettoverfügbarkeit für gemeinsame Marge %	-4,38	-7,68	-9,9	-9,96	-55,29
Normalisierte Nettogewinnmarge	-0,83	-2,44	-3,15	-5,76	-29,18
Marge des gehebelten freien Cashflows	-8,1	4,64	3,01	-2,55	4,15
Marge des unverschuldeten freien Cashflows	-7,51	5,01	3,07	-2,35	5,06
Umschlag von Vermögenswerten
Vermögensumschlag	1,41	1,21	1,37	1,17	0,79
Umschlag von Anlagevermögen (Durchschnittliches Anlagevermögen)	18,74	11,37	14,56	16,86	14
Forderungsumschlag (Durchschnittliche Forderungen)	3,12	2,77	3,65	3,1	2,37
Lagerumschlag (Durchschnittlicher Lagerbestand)	5,92	5,43	4,77	3,8	2,31
Kurzfristige Liquidität
Liquiditätskennziffer I. Grades	2,44	2,39	2,38	1,41	1,18
Schnellverhältnis	1,88	1,78	1,61	0,98	0,62
Betriebscashflow zu kurzfristigen Verbindlichkeiten	-0,28	0,06	-0,16	-0,24	-0,28
Tage Verkauf Ausstehend (Durchschnittliche Forderungen)	116,88	132,08	99,92	117,87	154
Durchschnittliche Lagerdauer (Durchschnittlicher Lagerbestand)	61,65	67,37	76,56	96,03	157,83
Durchschnittliche Fälligkeitstage ausstehender Zahlungen	68	79,96	83,78	121,35	192,52
Cash Conversion Cycle (Durchschnittliche Tage)	110,53	119,49	92,7	92,55	119,31
Langfristige Solvenz
Gesamtverschuldung/Eigenkapital	55,25	68,38	12,28	35,05	300,29
Gesamtverschuldung / Gesamtkapital	35,59	40,61	10,94	25,95	75,02
Langfristige Schulden / Eigenkapital	34,9	48,85	9,18	8	192,91
Langfristige Schulden / Gesamtkapital	22,48	29,01	8,17	5,92	48,19
Gesamtverbindlichkeiten / Gesamtaktiva	56,71	62,9	48,81	62,93	90,95
EBIT / Zinsaufwand	-0,35	-3,07	-53,9	-21,83	-27,48
EBITDA / Zinsaufwand	2,51	2,24	-25,23	-13	-24,28
(EBITDA - Capex) / Zinsaufwand	1,93	1,12	-41,42	-16,14	-24,67
Gesamtverschuldung / EBITDA	5,89	14,05	-1,86	-2,67	-0,7
Netto-Schulden / EBITDA	3,01	4,12	3,5	-0,84	-0,5
Gesamtverschuldung / (EBITDA - Capex)	7,67	27,99	-1,13	-2,15	-0,69
Netto-Schulden / (EBITDA - Capex)	3,92	8,21	2,13	-0,67	-0,5
Wachstum gegenüber dem Vorjahr
Gesamterlöse, 1 J. Wachstums %	8,69	-2,03	16,49	7,28	-31,6
Bruttogewinn, 1 J. Wachstums %	10,62	-3,23	24,14	-1,59	-64,37
EBITDA, 1 J. Wachstum %	-62,23	-129,5	1190,37	62,19	312,56
EBITA, 1 J. Wachstumsrate %	-79,32	-288,93	422,65	62,62	255,69
EBIT, 1 J. Wachstumsrate %	-119,26	351,48	197,82	69,24	233,02
Gewinne aus fortlaufenden Geschäftstätigkeiten, 1 Jahr Wachstumsrate %	-567,67	74,03	50,26	7,92	227,64
Nettoeinkommen, 1 J. Wachstum %	-586,34	71,52	50,26	7,92	227,64
Normalisiertes Nettoeinkommen, 1 Jahr. Wachstums %	-191,64	187,93	50,13	96,34	216,47
Verwässertes EPS vor Extra, 1 Jahr Wachstumsrate %	-513,12	54,28	21,5	2,52	191,84
Forderungen aus Lieferungen und Leistungen, 1 Jahr Wachstum %	36,8	-8,9	-14,63	74,81	-47,2
Inventar, 1 J. Wachstum %	4,64	11,66	43,77	38	-12,79
Netto Sachanlagen, 1 Jahr. Wachstumsrate %	393,62	-5,91	-12,28	-1,77	-41,78
Gesamtvermögen, 1 J. Wachstums %	29,55	2,47	2,16	49,42	-33,17
Materieller Buchwert, 1 J. Wachstums %	33,39	-4,4	39,92	-24,54	-103,1
Eigenkapital, 1 Jhr. Wachstum %	37,95	-12,17	40,96	8,21	-83,72
Cashflow aus laufender Geschäftstätigkeit, 1 Jähriges Wachstum in %	85,81	-122,31	-382,9	255,28	-9,31
Kapitalausgaben, 1 Jahr. Wachstum %	95,77	-1,9	146,04	-18,85	-65,27
Gehebelter Freier Cashflow, 1 J. Wachstum %	221,7	-156,04	-24,32	-190,08	-174,5
Unverschuldeter Freier Cashflow, 1 Jhr. Wachstum %	246,83	-165,35	-28,61	-182,17	-195,96
Zusammengesetzte jährliche Wachstumsrate über zwei Jahre
Gesamteinnahmen, 2 Jahre CAGR %	11,44	3,19	6,83	11,79	-16,44
Bruttogewinn, 2 J. CAGR %	10,45	2,65	9,61	10,53	-42,01
EBITDA, 2 J. KAGR %	-9,32	-66,62	95,11	357,48	168,36
EBITA, 2 J. CAGR %	-19,53	-37,54	216,22	193,28	147,95
EBIT, 2 J. CAGR %	38,4	-6,75	266,69	124,51	142,9
Gewinne aus fortlaufenden Geschäften, 2 Jahre. CAGR %	236,26	185,29	61,71	27,34	97,45
Nettoeinkommen, 2 J. CAGR %	254,47	188,82	60,54	27,34	97,45
Normalisiertes Nettoeinkommen, 2 Jahre KAGR %	95,92	62,43	107,91	71,69	154,52
Verwässertes EPS vor Extra, 2 Jahre CAGR %	225,72	152,46	36,91	11,61	81,66
Forderungen aus Lieferungen und Leistungen, 2 J. CAGR %	35,6	11,63	-11,82	22,16	-10,14
Inventar, 2 J. CAGR %	18,25	8,09	26,7	40,86	20,22
Nettoimmobilien, Anlagen und Ausrüstung, 2 Jahre. CAGR %	115,36	115,51	-9,15	-7,17	-24,37
Gesamtvermögen, 2 Jahre CAGR %	24,37	15,22	2,31	23,55	-1,62
Materieller Buchwert, 2 Jahre KAGR %	20,15	12,93	15,66	2,75	-84,43
Eigenkapital, 2 Jahre CAGR %	20,62	10,07	11,27	23,5	-58,65
Cashflow aus laufender Geschäftstätigkeit, 2 Jahre CAGR %	245,48	-35,62	-20,56	217,03	78,95
Kapitalausgaben, 2 J. CAGR %	46,92	38,58	55,36	41,3	-46,91
Gehebelter freier Cashflow, 2 Jahre CAGR %	108,92	34,27	-34,87	-17,31	-2,25
Unverschuldeter Freier Cashflow, 2 Jahre zusammengesetzte jährliche Wachstumsrate %	113,4	50,55	-31,7	-23,41	7,25
Drei-Jahres-Zusammengesetzte Jährliche Wachstumsrate
Gesamtumsätze, 3 Jahre CAGR %	26,86	6,75	7,44	6,98	-6,65
Bruttogewinn, 3 J. CAGR %	34,38	5,13	9,36	5,74	-25,27
EBITDA, 3 J. KAGR %	-25,17	-37,63	12,86	83,46	351,22
EBITA, 3 J. CAGR %	-44,97	6,89	27,33	153,29	218,17
EBIT, 3 Jahre CAGR %	-51,44	105,26	37,33	183,38	159,98
Gewinne aus fortlaufenden Geschäftstätigkeiten, 3 Jahre KAGR %	-4,71	169,98	130,39	41,32	80,27
Nettoeinkommen, 3 J. CAGR %	-4,24	178,29	132,29	40,64	80,27
Normalisiertes Nettoeinkommen, 3 Jahre CAGR %	-31,83	122,75	58,22	103,98	113,45
Verwässertes EPS vor außergewöhnlichen Posten, 3-Jahres-CAGR %	-19,31	153,9	97,84	24,33	58,86
Forderungen aus Lieferungen und Leistungen, 3-Jahres-CAGR %	30,04	18,76	2,08	10,78	-11,66
Inventar, 3 J. CAGR %	4,53	16,01	18,87	30,36	27,61
Nettoimmobilien, Anlagen und Ausrüstung, 3-Jahres-CAGR %	63,01	63,41	59,72	-6,75	-20,54
Gesamtvermögen, 3 Jahre CAGR %	19,17	16,6	10,69	16,08	-0,38
Materieller Buchwert, 3 J. zusammengesetzte jährliche Wachstumsrate %	18,86	11,34	21,29	0,31	-67,63
Eigenkapital, 3 J. KAGR %	17,04	8,52	19,53	10,24	-37,76
Cashflow aus laufender Geschäftstätigkeit, 3-Jahres-CAGR %	86,57	38,6	5,45	30,88	108,46
Kapitalausgaben, 3 Jahre CAGR %	20,85	28,41	67,8	25,11	-11,49
Gehebelter Freier Cashflow, 3 Jähr. CAGR %	16,94	34,74	10,91	-27,28	-10,15
Unverschuldeter Freier Cashflow, 3 Jahre zusammengesetzte jährliche Wachstumsrate %	15,3	43,84	17,4	-27,36	-6,36
Zusammengesetzte jährliche Wachstumsrate über fünf Jahre
Gesamteinnahmen, 5 Jahre CAGR %	17,1	16,65	18,43	8,74	-2,83
Bruttogewinn, 5 J. CAGR %	20,02	21,97	23,47	7,26	-15,15
EBITDA, 5 J. CAGR %	-6,2	-6,89	9,79	38,39	59,23
EBITA, 5 J. KAGR %	-11,69	1,8	10,72	60,06	65,89
EBIT, 5 J. CAGR %	-15,46	15,97	9,01	112,75	72,52
Gewinne aus fortlaufenden Geschäftstätigkeiten, 5-Jahres-CAGR %	48,49	47,21	17,74	99,89	116,6
Nettoergebnis, 5-Jahres-CAGR %	48,93	47,21	17,74	103,56	117,67
Normalisiertes Nettoeinkommen, 5 Jahre KAGR %	4,85	30,46	6,49	100,72	91,36
Verwässertes EPS vor Extra, 5 Jahre CAGR %	28,28	24,34	-0,3	82,76	91,2
Deutsch: Forderungen aus Lieferungen und Leistungen, 5-Jahres-CAGR %	20,61	26,22	11,33	20,11	-2,99
Inventar, 5 J. KAGR %	10,91	23,14	12,89	25,38	19,41
Nettoimmobilien, Anlagen und Ausrüstung, 5-Jahres-CAGR %	53,29	62,66	29,02	30,33	18,43
Gesamtvermögen, 5-Jahres-CAGR %	18,97	24,83	12,12	19,33	5,59
Materieller Buchwert, 5 Jahre zusammengesetzte jährliche Wachstumsrate %	13,15	16,24	17,57	7,82	-46,64
Eigenkapital, 5 Jahre CAGR %	16,98	17,76	14,7	14,28	-21,82
Cashflow aus laufender Geschäftstätigkeit, 5-Jahres-CAGR %	3,08	3,56	32,59	92,97	30,29
Kapitalausgaben, 5-Jahres-CAGR %	15,27	23,38	33,62	33,42	5,9
Gehebelter Freier Cashflow, 5 Jähr. CAGR %	-	10,3	-7,47	10,91	5,58
Unverschuldeter Freier Cashflow, 5 Jahre zusammengesetzte jährliche Wachstumsrate %	-	11,17	-6,48	11,79	13,23