Cashflow Duke Energy Corporation

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Elektrizität

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119,22 ^USD	+0,27 %		+2,07 %	+1,71 %

15.01.	Duke Energy kündigt Führungswechsel zum 1. März 2026 an	CI
14.01.	Duke Energy Florida kündigt an, dass die Gebühr zur Sturm-Kostenrückerstattung einen Monat früher von den Kundenrechnungen entfernt wird	RE

d84ea925f4932e71ffa171f54f.GUWLkdcP4guiGWBP8eT2nup4qk-U1mWOssw8v97vKjw.bwvJ4ptirHjQURAHqYmZ1pkU6Sbutyrd15wL8JzbUARbN7ugvH2YVMRPEw

Veröffentlichte Finanzdaten: DUKE ENERGY CORPORATION

Jährlich

Vierteljährlich

Halbjahr

YTD

LTM

Ende d. Geschäftsjahres: Dezember	2020	2021	2022	2023	2024
Einnahmen - (Nutzungsmodell)	23,45 Mrd.	24,68 Mrd.	28,32 Mrd.	28,6 Mrd.	29,93 Mrd.
Gesamtumsatz - (Modellspezifisch)	23,45 Mrd.	24,68 Mrd.	28,32 Mrd.	28,6 Mrd.	29,93 Mrd.
Kraftstoff & Gekaufte Energie	6,05 Mrd.	6,26 Mrd.	8,78 Mrd.	9,09 Mrd.	9,21 Mrd.
Betrieb und Wartung	5,76 Mrd.	5,93 Mrd.	5,6 Mrd.	5,52 Mrd.	5,39 Mrd.
Vertriebs-, allgemeine und Verwaltungskosten, Gesamt - (Modellspezifisch)	-	-	-	-	-
Abschreibung & Amortisation - (GuV) - (Gesammelt)	4,7 Mrd.	4,97 Mrd.	5,09 Mrd.	5,25 Mrd.	5,79 Mrd.
Andere Betriebsausgaben - (Modellspezifisch)	1,38 Mrd.	1,67 Mrd.	2,29 Mrd.	1,54 Mrd.	1,61 Mrd.
Gesamtbetriebskosten - (Modellspezifisch)	17,9 Mrd.	18,83 Mrd.	21,76 Mrd.	21,4 Mrd.	22 Mrd.
Betriebseinkommen (REIT / Utility Vorlage)	5,55 Mrd.	5,84 Mrd.	6,56 Mrd.	7,2 Mrd.	7,94 Mrd.
Zinsaufwand, Gesamt - (Modellspezifisch)	-2,16 Mrd.	-2,28 Mrd.	-2,44 Mrd.	-3,01 Mrd.	-3,38 Mrd.
Zins- und Anlageerträge - (Vorlagenspezifisch)	32 Mio.	16 Mio.	27 Mio.	29 Mio.	63 Mio.
Netto-Zinsaufwendungen - (Modellspezifisch)	-2,13 Mrd.	-2,26 Mrd.	-2,41 Mrd.	-2,98 Mrd.	-3,32 Mrd.
Einkommen (Verlust) aus Eigenkapitalinvestitionen - (Modellspezifisch)	-2 Mrd.	28 Mio.	113 Mio.	113 Mio.	-9 Mio.
Devisen Gewinne (Verluste) - (Modellspezifisch)	-	-	-	-	-
Rückstellung für Eigenkapitalmittel, die während der Bauzeit verwendet werden	154 Mio.	171 Mio.	197 Mio.	198 Mio.	233 Mio.
Andere Nicht-Betriebliche Einnahmen (Aufwendungen) - (Modellspezifisch)	267 Mio.	456 Mio.	168 Mio.	371 Mio.	368 Mio.
EBT, Exkl. Außergewöhnliche Posten - (Modellspezifisch)	1,84 Mrd.	4,24 Mrd.	4,63 Mrd.	4,9 Mrd.	5,21 Mrd.
Restrukturierungskosten - (Modellspezifisch)	85 Mio.	-261 Mio.	-136 Mio.	-102 Mio.	-16 Mio.
Gesamtaufwand für Fusionen & damit verbundene Umstrukturierungen	-	-	-	-	-
Abschreibung von Firmenwert	-	-	-	-	-
Gewinn (Verlust) aus dem Verkauf von Investitionen - (Vorlagenspezifisch)	-	-	-	-	-
Gewinn (Verlust) aus dem Verkauf von Vermögenswerten - (Modellspezifisch)	10 Mio.	13 Mio.	22 Mio.	52 Mio.	26 Mio.
Abschreibung von Vermögenswerten - (Vorlagenspezifisch)	-984 Mio.	-223 Mio.	-434 Mio.	-85 Mio.	4 Mio.
Versicherungsabrechnungen - (Modellspezifisch)	-	-	-	-	-
Andere ungewöhnliche Posten - (Vorlagenspezifisch)	-112 Mio.	-	-	-	-27 Mio.
Ergebnis vor Steuern, inkl. ungewöhnliche Posten	839 Mio.	3,76 Mrd.	4,08 Mrd.	4,77 Mrd.	5,19 Mrd.
Einkommensteueraufwand	-236 Mio.	192 Mio.	300 Mio.	438 Mio.	590 Mio.
Ergebnisse aus fortgeführten Geschäftstätigkeiten	1,08 Mrd.	3,57 Mrd.	3,78 Mrd.	4,33 Mrd.	4,6 Mrd.
Ergebnisse aus aufgegebenen Geschäftsbereichen	7 Mio.	7 Mio.	-1,32 Mrd.	-1,46 Mrd.	10 Mio.
Nettoeinkommen des Unternehmens	1,08 Mrd.	3,58 Mrd.	2,46 Mrd.	2,87 Mrd.	4,61 Mrd.
Minderheiteninteresse	295 Mio.	329 Mio.	95 Mio.	-33 Mio.	-90 Mio.
Nettoeinkommen - (GuV)	1,38 Mrd.	3,91 Mrd.	2,55 Mrd.	2,84 Mrd.	4,52 Mrd.
Bevorzugte Dividende und andere Anpassungen	108 Mio.	110 Mio.	108 Mio.	112 Mio.	122 Mio.
Nettoeinkommen für Gemeinsames einschließlich außerordentlicher Posten	1,27 Mrd.	3,8 Mrd.	2,44 Mrd.	2,73 Mrd.	4,4 Mrd.
Nettoergebnis für Stammaktien exkl. außerordentliche Posten	1,26 Mrd.	3,79 Mrd.	3,76 Mrd.	4,18 Mrd.	4,39 Mrd.
Positionen pro Aktie
Netto EPS - Basis	1,72	4,94	3,17	3,54	5,7
Grundlegender Gewinn pro Aktie - Fortlaufende Geschäftstätigkeit	1,71	4,93	4,89	5,43	5,69
Grundlegende gewichtete durchschnittliche ausstehende Aktien	737 Mio.	769 Mio.	770 Mio.	771 Mio.	772 Mio.
Netto EPS - Verwässert	1,72	4,94	3,17	3,54	5,7
Verwässertes EPS - Fortgeführte Aktivitäten	1,71	4,93	4,89	5,43	5,69
Verwässerte gewichtete durchschnittliche ausstehende Aktien	738 Mio.	769 Mio.	770 Mio.	771 Mio.	772 Mio.
Normalisiertes Grundlegendes Ergebnis je Aktie	1,96	3,87	3,88	3,93	4,1
Normalisiertes verwässertes Ergebnis pro Aktie	1,96	3,87	3,88	3,93	4,1
Dividende Pro Aktie	3,82	3,9	3,98	4,06	4,14
Ausschüttungsquote	204,21	79,68	124,67	114,19	71,02
ADR-Verhältnis	1	1	1	1	1
Zusätzliche Elemente
Einnahmen aus öffentlichen Dienstleistungen	23,1 Mrd.	24,33 Mrd.	28,48 Mrd.	28,77 Mrd.	30,04 Mrd.
Nicht-Nutzungs-Einnahmen	765 Mio.	770 Mio.	285 Mio.	291 Mio.	318 Mio.
EBITDA (Ergebnis vor Zinsen, Steuern, Abschreibungen auf immaterielle Vermögenswerte und Sachanlagen)	11,04 Mrd.	11,51 Mrd.	12,4 Mrd.	13,29 Mrd.	14,36 Mrd.
EBITA übersetzt sich ins Deutsche als "Ergebnis vor Zinsen, Steuern und Abschreibungen".	6,1 Mrd.	6,36 Mrd.	7,06 Mrd.	7,73 Mrd.	8,37 Mrd.
EBIT	5,55 Mrd.	5,84 Mrd.	6,56 Mrd.	7,2 Mrd.	7,94 Mrd.
German: EBITDAR	11,36 Mrd.	11,8 Mrd.	12,7 Mrd.	13,56 Mrd.	14,67 Mrd.
Gesamtumsatz (wie berichtet)	23,87 Mrd.	25,1 Mrd.	28,77 Mrd.	29,06 Mrd.	30,36 Mrd.
Effektive Steuerquote - (Verhältniszahl)	-28,13	5,1	7,36	9,19	11,36
Aktuelle Inlandsteuern	-290 Mio.	0	-7 Mio.	72 Mio.	-334 Mio.
Aktuelle ausländische Steuern	1 Mio.	2 Mio.	4 Mio.	3 Mio.	2 Mio.
Gesamtlaufende Steuern	-289 Mio.	2 Mio.	-3 Mio.	75 Mio.	-332 Mio.
Aufgeschobene inländische Steuern	53 Mio.	190 Mio.	303 Mio.	363 Mio.	922 Mio.
Gesamte aufgeschobene Steuern	53 Mio.	190 Mio.	303 Mio.	363 Mio.	922 Mio.
Normalisiertes Nettoeinkommen	1,44 Mrd.	2,98 Mrd.	2,99 Mrd.	3,03 Mrd.	3,16 Mrd.
Kapitalisierte Zinsen	112 Mio.	72 Mio.	118 Mio.	201 Mio.	201 Mio.
Zinsen auf langfristige Schulden	61 Mio.	55 Mio.	50 Mio.	46 Mio.	41 Mio.
Nicht zahlungswirksame Rentenaufwendungen	-189 Mio.	-225 Mio.	-190 Mio.	-229 Mio.	-233 Mio.
Zusätzliche Betriebsausgabenposten
Gesamte Nettomietkosten	317 Mio.	296 Mio.	294 Mio.	268 Mio.	315 Mio.
Zugeschriebene Betriebsleasingzinsaufwand	90,71 Mio.	83,97 Mio.	83,25 Mio.	88,71 Mio.	109 Mio.
Zugeschriebene Abschreibung von Operating-Leasingverträgen	226 Mio.	212 Mio.	211 Mio.	179 Mio.	206 Mio.
Aktienbasierte Vergütung, Sonstiges (Gesamt)	79 Mio.	83 Mio.	95 Mio.	91 Mio.	90 Mio.
Aktienbasierte Vergütung, netto nach Steuern (Gesamt)	-	-	-	-	-
Gesamte aktienbasierte Vergütung	79 Mio.	83 Mio.	95 Mio.	91 Mio.	90 Mio.

Ende d. Geschäftsjahres: Dezember	2020	2021	2022	2023	2024
Aktiva
Bargeld und Äquivalente	259 Mio.	343 Mio.	409 Mio.	253 Mio.	314 Mio.
Handelbare Vermögenswertpapiere, Gesamt	18 Mio.	5 Mio.	-	-	-
Forderungen aus Lieferungen und Leistungen, Gesamt - (Modellspezifisch)	3,15 Mrd.	3,61 Mrd.	4,42 Mrd.	4,13 Mrd.	4,12 Mrd.
Andere Forderungen	-	-	-	-	551 Mio.
Forderungen aus Lieferungen und Leistungen (Zwischensumme) - (Modellspezifisch)	3,15 Mrd.	3,61 Mrd.	4,42 Mrd.	4,13 Mrd.	4,67 Mrd.
Inventar - (Nutzungsvorlage)	3,17 Mrd.	3,2 Mrd.	3,58 Mrd.	4,29 Mrd.	4,51 Mrd.
Eingeschränkte Bargeld	194 Mio.	170 Mio.	173 Mio.	76 Mio.	84 Mio.
Andere kurzfristige Vermögenswerte, Gesamt - (Modellspezifisch)	1,89 Mrd.	2,61 Mrd.	4,64 Mrd.	4,02 Mrd.	3,37 Mrd.
Gesamt Umlaufvermögen	8,68 Mrd.	9,94 Mrd.	13,22 Mrd.	12,77 Mrd.	12,95 Mrd.
Brutto Sachanlagen und Ausrüstung	154 Mrd.	160 Mrd.	162 Mrd.	169 Mrd.	178 Mrd.
kumulierte Abschreibung	-47 Mrd.	-48,76 Mrd.	-50,42 Mrd.	-54,24 Mrd.	-55,68 Mrd.
Netto Sachanlagen und Ausrüstung	107 Mrd.	111 Mrd.	111 Mrd.	115 Mrd.	123 Mrd.
Netto-Nuklearbrennstoff	1,45 Mrd.	1,38 Mrd.	1,4 Mrd.	1,51 Mrd.	1,69 Mrd.
Regulierte Vermögenswerte	12,42 Mrd.	12,49 Mrd.	14,64 Mrd.	13,62 Mrd.	14,25 Mrd.
German: Firmenwert	19,3 Mrd.	19,3 Mrd.	19,3 Mrd.	19,3 Mrd.	19,3 Mrd.
Andere immaterielle Vermögenswerte, Gesamt - (Modellspezifisch)	295 Mio.	304 Mio.	265 Mio.	-	-
Langfristige Investitionen - (Nutzungsvorlage)	1,52 Mrd.	1,46 Mrd.	455 Mio.	492 Mio.	353 Mio.
Langfristige aufgeschobene Steuervermögen (Eingezogen)	-	-	-	-	-
Langfristige aufgeschobene Kosten - (Modellspezifisch)	-	-	-	-	-
Andere langfristige Vermögenswerte, Gesamt - (Modellspezifisch)	11,86 Mrd.	13,41 Mrd.	17,41 Mrd.	14,3 Mrd.	15,03 Mrd.
Gesamtvermögen	162 Mrd.	170 Mrd.	178 Mrd.	177 Mrd.	186 Mrd.
Verdindlichkeiten
Verbindlichkeiten, Gesamt - (Modellspezifisch)	3,14 Mrd.	3,63 Mrd.	4,75 Mrd.	4,23 Mrd.	5,48 Mrd.
Aufgelaufene Kosten, Gesamt - (Modellspezifisch)	2,66 Mrd.	2,11 Mrd.	1,41 Mrd.	745 Mio.	855 Mio.
Kurzfristige Kredite - (Modellspezifisch)	2,87 Mrd.	3,3 Mrd.	3,95 Mrd.	4,29 Mrd.	3,58 Mrd.
Laufender Anteil der langfristigen Verschuldung - (Modellspezifisch)	4,11 Mrd.	3,24 Mrd.	4 Mrd.	2,68 Mrd.	4,3 Mrd.
Laufender Teil der Leasingverträge	306 Mio.	338 Mio.	332 Mio.	303 Mio.	254 Mio.
Zu zahlende laufende Einkommensteuern	482 Mio.	749 Mio.	722 Mio.	816 Mio.	851 Mio.
Andere kurzfristige Verbindlichkeiten - (Bank / Utility Vorlage)	2,73 Mrd.	2,57 Mrd.	3,7 Mrd.	4,22 Mrd.	4,03 Mrd.
Gesamtsumme der kurzfristigen Verbindlichkeiten	16,3 Mrd.	15,93 Mrd.	18,87 Mrd.	17,28 Mrd.	19,36 Mrd.
Langfristige Verbindlichkeiten - (Modellspezifisch)	54,91 Mrd.	59,68 Mrd.	66,45 Mrd.	71,93 Mrd.	75,82 Mrd.
Langfristige Mietverträge	2,06 Mrd.	1,84 Mrd.	1,49 Mrd.	1,44 Mrd.	1,48 Mrd.
Renten & andere Leistungen nach dem Ruhestand	969 Mio.	855 Mio.	832 Mio.	485 Mio.	434 Mio.
Aufgeschobene Steuerpassiva Nicht-Current - (Modellspezifisch)	9,93 Mrd.	10,21 Mrd.	10,81 Mrd.	11,42 Mrd.	12,32 Mrd.
Andere langfristige Verbindlichkeiten, Gesamt	29,03 Mrd.	29,93 Mrd.	27,78 Mrd.	24,15 Mrd.	25,68 Mrd.
Gesamtverbindlichkeiten - (Standard / Utility Vorlage)	113 Mrd.	118 Mrd.	126 Mrd.	127 Mrd.	135 Mrd.
Rückkaufbare Vorzugsaktien	1,96 Mrd.	1,96 Mrd.	1,96 Mrd.	1,96 Mrd.	973 Mio.
Gesamtes Vorzugs-Eigenkapital	1,96 Mrd.	1,96 Mrd.	1,96 Mrd.	1,96 Mrd.	973 Mio.
Ordentliche Aktien, Gesamt	1 Mio.	1 Mio.	1 Mio.	1 Mio.	1 Mio.
Zusätzlich eingezahltes Kapital	43,77 Mrd.	44,37 Mrd.	44,86 Mrd.	44,92 Mrd.	45,49 Mrd.
Gewinnrücklagen	2,47 Mrd.	3,26 Mrd.	2,64 Mrd.	2,24 Mrd.	3,43 Mrd.
Umfassendes Einkommen und Anderes - (Vorlagenspezifisch)	-237 Mio.	-303 Mio.	-140 Mio.	-6 Mio.	228 Mio.
Gesamtes Eigenkapital	46 Mrd.	47,33 Mrd.	47,36 Mrd.	47,15 Mrd.	49,15 Mrd.
Minderheitsinteressen	1,22 Mrd.	1,84 Mrd.	2,53 Mrd.	1,08 Mrd.	1,13 Mrd.
Eigenkapital	49,18 Mrd.	51,14 Mrd.	51,85 Mrd.	50,19 Mrd.	51,26 Mrd.
Gesamtverbindlichkeiten und Eigenkapital	162 Mrd.	170 Mrd.	178 Mrd.	177 Mrd.	186 Mrd.
Ergänzende Elemente
Gesamtzahl der am Einreichungsdatum ausstehenden Aktien	769 Mio.	769 Mio.	770 Mio.	771 Mio.	776 Mio.
Gesamtzahl der ausstehenden Stammaktien	769 Mio.	769 Mio.	770 Mio.	771 Mio.	776 Mio.
Buchwert / Aktie	59,82	61,55	61,51	61,15	63,34
Sachbuchwert	26,4 Mrd.	27,73 Mrd.	27,79 Mrd.	27,85 Mrd.	29,85 Mrd.
Greifbarer Buchwert pro Aktie	34,34	36,06	36,09	36,12	38,47
Gesamtverschuldung	64,25 Mrd.	68,4 Mrd.	76,22 Mrd.	80,64 Mrd.	85,44 Mrd.
Nettoverbindlichkeiten	63,98 Mrd.	68,05 Mrd.	75,81 Mrd.	80,39 Mrd.	85,12 Mrd.
Schuldenäquivalent der nicht finanzierten projizierten Leistungspflicht	-703 Mio.	-1,03 Mrd.	-635 Mio.	-863 Mio.	-907 Mio.
Schuldenäquivalent Operativer Leasingverträge	2,54 Mrd.	2,37 Mrd.	2,35 Mrd.	2,14 Mrd.	2,52 Mrd.
Minderheitsbeteiligung, Gesamt (inkl. Fin. Div.)	1,22 Mrd.	1,84 Mrd.	2,53 Mrd.	1,08 Mrd.	1,13 Mrd.
Investitionen nach der Equity-Methode, Gesamt	961 Mio.	970 Mio.	455 Mio.	492 Mio.	353 Mio.
Kontocode - Inventarbewertung	6	6	6	6	6
Inventar - Rohstoffe, Gesamt	2,87 Mrd.	2,88 Mrd.	3,22 Mrd.	3,93 Mrd.	4,19 Mrd.
Inventar - Fertigwaren, Gesamt	294 Mio.	316 Mio.	360 Mio.	364 Mio.	321 Mio.
Grundstück - (BS)	2,05 Mrd.	2,16 Mrd.	2,23 Mrd.	2,34 Mrd.	2,57 Mrd.
Gebäude, Gesamt	2,56 Mrd.	2,32 Mrd.	2,91 Mrd.	2,89 Mrd.	2,98 Mrd.
Maschinen, Gesamt	136 Mrd.	143 Mrd.	142 Mrd.	148 Mrd.	157 Mrd.
Vollzeitmitarbeiter	27.535	27.605	27.859	27.037	26.413
kumulierte Rückstellung für zweifelhafte Forderungen (Zusatz)	146 Mio.	122 Mio.	216 Mio.	205 Mio.	209 Mio.

Ende d. Geschäftsjahres: Dezember	2020	2021	2022	2023	2024
Nettoergebnis - (CF)	1,38 Mrd.	3,91 Mrd.	2,55 Mrd.	2,84 Mrd.	4,52 Mrd.
Abschreibung, Erschöpfung & Amortisation - (Vorlagenspezifisch)	4,94 Mrd.	5,15 Mrd.	5,34 Mrd.	5,56 Mrd.	5,98 Mrd.
Abschreibung von Firmenwert und immateriellen Vermögenswerten - (CF)	542 Mio.	512 Mio.	501 Mio.	523 Mio.	434 Mio.
Gesamte Abschreibungen, Erschöpfungen & Amortisationen - (Modellspezifisch)	5,49 Mrd.	5,66 Mrd.	5,84 Mrd.	6,08 Mrd.	6,42 Mrd.
(Gewinn) Verlust beim Verkauf von Vermögenswerten - (CF)	-10 Mio.	-	-	-52 Mio.	-26 Mio.
Totale Abschreibung des Vermögens	984 Mio.	356 Mio.	2,18 Mrd.	85 Mio.	38 Mio.
(Einkommen) Verlust aus Beteiligungen - (CF)	2 Mrd.	-28 Mio.	-114 Mio.	-98 Mio.	9 Mio.
Änderung der Forderungen - (Modellspezifisch)	-56 Mio.	-297 Mio.	-788 Mio.	443 Mio.	-23 Mio.
Veränderung der Vorräte	66 Mio.	-34 Mio.	-476 Mio.	-706 Mio.	-212 Mio.
Änderung der Verbindlichkeiten - (Modellspezifisch)	-21 Mio.	249 Mio.	805 Mio.	-800 Mio.	1,33 Mrd.
Änderung der Einkommensteuern	117 Mio.	284 Mio.	10 Mio.	126 Mio.	32 Mio.
Änderung der sonstigen Netto-Betriebsvermögen (gesammelt)	-637 Mio.	-892 Mio.	-2,82 Mrd.	1,19 Mrd.	52 Mio.
Andere Betriebliche Aktivitäten - (Modellspezifisch)	-455 Mio.	-919 Mio.	-1,26 Mrd.	-957 Mio.	172 Mio.
Netto-Cashflow aus aufgegebenen Geschäftsbereichen	-	-	-	1,72 Mrd.	14 Mio.
Cashflow aus laufender Geschäftstätigkeit	8,86 Mrd.	8,29 Mrd.	5,93 Mrd.	9,88 Mrd.	12,33 Mrd.
Kapitalaufwand - (Modellspezifisch)	-9,91 Mrd.	-9,72 Mrd.	-11,37 Mrd.	-12,6 Mrd.	-12,28 Mrd.
Barkaufe	-	-	-	-	-
Investition in handelbare Wertpapiere und Eigenkapitalinstrumente, Gesamt - (Modellspezifisch)	-299 Mio.	-32 Mio.	38 Mio.	45 Mio.	117 Mio.
Andere Investitionstätigkeiten, Gesamt - (Modellspezifisch)	-398 Mio.	-1,19 Mrd.	-644 Mio.	84 Mio.	-960 Mio.
Cashflow aus Investitionstätigkeit	-10,6 Mrd.	-10,94 Mrd.	-11,97 Mrd.	-12,48 Mrd.	-13,12 Mrd.
Kurzfristige Schulden ausgegeben, Gesamt	3,01 Mrd.	1,48 Mrd.	861 Mio.	610 Mio.	557 Mio.
Langfristige ausgegebene Schulden, Gesamt	6,33 Mrd.	9,05 Mrd.	11,87 Mrd.	10,03 Mrd.	8,96 Mrd.
Gesamte ausgegebene Schuld - (Modellspezifisch)	9,34 Mrd.	10,53 Mrd.	12,74 Mrd.	10,64 Mrd.	9,51 Mrd.
Kurzfristige Schulden zurückgezahlt, Gesamt	-3,33 Mrd.	-997 Mio.	-287 Mio.	-468 Mio.	-1,48 Mrd.
Langfristige Schuldenrückzahlung, Gesamt	-4,51 Mrd.	-5,29 Mrd.	-4,4 Mrd.	-4,74 Mrd.	-3,36 Mrd.
Gesamtschuld zurückgezahlt - (Modellspezifisch)	-7,83 Mrd.	-6,29 Mrd.	-4,68 Mrd.	-5,2 Mrd.	-4,84 Mrd.
Ausgabe von Stammaktien - (Modellspezifisch)	2,74 Mrd.	5 Mio.	9 Mio.	8 Mio.	405 Mio.
Rückkauf von Stammaktien - (Modellspezifisch)	-	-	-	-	-
Ausgabe von Vorzugsaktien - (Modellspezifisch)	-	-	-	-	-
Rückkauf von Vorzugsaktien - (Modellspezifisch)	-	-	-	-	-1 Mrd.
Ordentliche Dividenden Gezahlt	-	-3,01 Mrd.	-3,07 Mrd.	-3,14 Mrd.	-
Bezahlte Vorzugsdividenden	-	-106 Mio.	-106 Mio.	-106 Mio.	-
Dividenden auf Stamm- und Vorzugsaktien gezahlt - (Vorlagenspezifisch)	-2,81 Mrd.	-	-	-	-3,21 Mrd.
Auf gewöhnliche und Vorzugsaktien gezahlte Dividenden	-2,81 Mrd.	-3,11 Mrd.	-3,18 Mrd.	-3,24 Mrd.	-3,21 Mrd.
Andere Finanzierungsaktivitäten, Gesamt - (Modellspezifisch)	293 Mio.	1,48 Mrd.	1,25 Mrd.	154 Mio.	-5 Mio.
German: Cashflow aus Finanzierungstätigkeit	1,73 Mrd.	2,61 Mrd.	6,13 Mrd.	2,35 Mrd.	859 Mio.
Verschiedene Anpassungen der Cashflows	-	-	-	-	-
Nettoveränderung der Liquidität	-17 Mio.	-36 Mio.	83 Mio.	-246 Mio.	64 Mio.
Zusätzliche Elemente
In bar gezahlte Zinsen	2,19 Mrd.	2,25 Mrd.	2,36 Mrd.	2,88 Mrd.	3,28 Mrd.
Gezahlte Einkommensteuer in bar (Rückerstattung)	-585 Mio.	-3 Mio.	-6 Mio.	1 Mio.	-400 Mio.
Netto-Schulden Ausgegeben / Zurückgezahlt - (Modellspezifisch)	1,5 Mrd.	4,24 Mrd.	8,05 Mrd.	5,43 Mrd.	4,67 Mrd.
Hebelwirkung freier Cashflow	-1,03 Mrd.	-2,89 Mrd.	-4,54 Mrd.	-4,37 Mrd.	-1,84 Mrd.
Unverschuldeter Freier Cashflow	319 Mio.	-1,47 Mrd.	-3,01 Mrd.	-2,49 Mrd.	278 Mio.
Änderung des Nettoumlaufvermögens	-1,19 Mrd.	1,15 Mrd.	1,68 Mrd.	560 Mio.	-1,09 Mrd.

Ende d. Geschäftsjahres: Dezember	2020	2021	2022	2023	2024
Rentabilität
Rendite auf Vermögen	2,16	2,2	2,36	2,54	2,73
Rendite auf das Gesamtkapital	3,1	3,14	3,31	3,5	3,71
Eigenkapitalrendite %	2,21	7,12	7,34	8,48	9,08
Rendite auf Eigenkapital	2,78	8,12	7,95	8,85	9,12
Margenanalyse
Bruttogewinnspanne %	49,44	49,46	46,3	48,45	50,76
SG&A Marge	-	-	-	-	-
EBITDA-Marge %	47,07	46,63	43,8	46,46	47,96
EBITA-Marge	25,99	25,76	24,93	27,02	27,96
EBIT-Marge %	23,68	23,68	23,16	25,19	26,51
Marge % aus fortlaufenden Geschäftstätigkeiten	4,58	14,48	13,34	15,14	15,38
Netto-Einkommensmarge %	5,87	15,84	9	9,93	15,11
Nettoverfügbarkeit für gemeinsame Marge %	5,38	15,36	13,29	14,63	14,67
Normalisierte Nettogewinnmarge	6,16	12,06	10,54	10,6	10,57
Marge des gehebelten freien Cashflows	-4,4	-11,72	-16,02	-15,28	-6,14
Marge des unverschuldeten freien Cashflows	1,36	-5,95	-10,63	-8,69	0,93
Umschlag von Vermögenswerten
Vermögensumschlag	0,15	0,15	0,16	0,16	0,16
Umschlag von Anlagevermögen (Durchschnittliches Anlagevermögen)	0,22	0,23	0,26	0,25	0,25
Forderungsumschlag (Durchschnittliche Forderungen)	7,55	7,3	7,14	6,69	7,25
Lagerumschlag (Durchschnittlicher Lagerbestand)	3,71	3,92	4,54	3,74	3,35
Kurzfristige Liquidität
Liquiditätskennziffer I. Grades	0,53	0,62	0,7	0,74	0,67
Schnellverhältnis	0,21	0,25	0,26	0,25	0,26
Betriebscashflow zu kurzfristigen Verbindlichkeiten	0,54	0,52	0,31	0,57	0,64
Tage Verkauf Ausstehend (Durchschnittliche Forderungen)	48,48	50,02	51,15	54,53	50,45
Durchschnittliche Lagerdauer (Durchschnittlicher Lagerbestand)	98,76	93,16	80,35	97,49	109,27
Durchschnittliche Fälligkeitstage ausstehender Zahlungen	102,91	98,86	96,43	106,08	118,77
Cash Conversion Cycle (Durchschnittliche Tage)	44,33	44,31	35,07	45,93	40,95
Langfristige Solvenz
Gesamtverschuldung/Eigenkapital	130,64	133,76	147	160,69	166,69
Gesamtverschuldung / Gesamtkapital	56,64	57,22	59,51	61,64	62,5
Langfristige Schulden / Eigenkapital	115,82	120,31	131,02	146,19	150,81
Langfristige Schulden / Gesamtkapital	50,22	51,47	53,04	56,08	56,55
Gesamtverbindlichkeiten / Gesamtaktiva	69,71	69,85	70,88	71,63	72,49
EBIT / Zinsaufwand	2,57	2,56	2,69	2,39	2,35
EBITDA / Zinsaufwand	5,25	5,18	5,21	4,5	4,34
(EBITDA - Capex) / Zinsaufwand	0,67	0,92	0,55	0,32	0,71
Gesamtverschuldung / EBITDA	5,66	5,8	6	5,95	5,82
Netto-Schulden / EBITDA	5,63	5,77	5,97	5,93	5,8
Gesamtverschuldung / (EBITDA - Capex)	44,31	32,76	57,31	84,62	35,75
Netto-Schulden / (EBITDA - Capex)	44,12	32,59	57	84,36	35,62
Wachstum gegenüber dem Vorjahr
Gesamterlöse, 1 J. Wachstums %	-4,89	5,22	17,02	1	4,66
Bruttogewinn, 1 J. Wachstums %	0,17	6,29	8,64	5,69	8,72
EBITDA, 1 J. Wachstum %	1,31	5,3	6,63	7,14	7,07
EBITA, 1 J. Wachstumsrate %	-2,14	6,22	9,08	9,45	6,68
EBIT, 1 J. Wachstumsrate %	-2,92	7,39	9,9	9,83	8,37
Gewinne aus fortlaufenden Geschäftstätigkeiten, 1 Jahr Wachstumsrate %	-69,96	232,28	1,48	14,58	6,35
Nettoeinkommen, 1 J. Wachstum %	-63,26	183,81	-34,75	11,41	59,24
Verwässertes EPS vor Extra, 1 Jahr Wachstumsrate %	-66,25	188,29	-4,66	10,98	4,69
Normalisiertes Nettoeinkommen, 1 Jahr. Wachstums %	-47,36	116,43	-4,18	1,49	1,93
Netto Sachanlagen, 1 Jahr. Wachstumsrate %	4,41	4,15	5,8	3,15	6,84
Inventar, 1 J. Wachstum %	-2,01	1,01	15,2	19,75	5,06
Forderungen aus Lieferungen und Leistungen, 1 Jahr Wachstum %	3,04	14,49	25,35	-6,43	-0,24
Gesamtvermögen, 1 J. Wachstums %	2,23	4,43	5,01	-0,67	5,34
Materieller Buchwert, 1 J. Wachstums %	4,33	5,01	-0,01	-0,75	7,2
Cashflow aus laufender Geschäftstätigkeit, 1 Jähriges Wachstum in %	7,88	-6,39	-28,5	66,66	24,8
Kapitalausgaben, 1 Jahr. Wachstum %	-10,92	-1,94	17	10,88	-2,57
Gehebelter Freier Cashflow, 1 J. Wachstum %	-67,7	162,48	63,57	2,59	-57,24
Unverschuldeter Freier Cashflow, 1 Jhr. Wachstum %	-117,57	-688,77	116,09	-9,11	-111,53
Dividende Pro Aktie, 1 J. Wachstums %	1,87	2,09	2,05	2,01	1,97
Eigenkapital, 1 Jhr. Wachstum %	2,55	2,9	0,05	-0,44	4,25
Zwei-Jahres-Zusammengesetzte Jährliche Wachstumsrate
Gesamteinnahmen, 2 Jahre CAGR %	-1,38	0,04	11,08	8,71	2,81
Bruttogewinn, 2 J. CAGR %	4,02	2,69	7,87	7,16	7,55
EBITDA, 2 J. KAGR %	4,77	2,76	6,48	6,89	7,47
EBITA, 2 J. CAGR %	6,62	5,4	13,79	13,78	12,74
EBIT, 2 J. CAGR %	1,77	1,07	9,68	9,87	9,78
Gewinne aus fortlaufenden Geschäften, 2 Jahre. CAGR %	-36,01	-0,08	86,26	7,83	10,39
Nettoeinkommen, 2 J. CAGR %	-28,13	2,11	36,08	-14,74	33,2
Verwässertes EPS vor Extra, 2 Jahre CAGR %	-32,29	-1,37	68,12	2,88	7,84
Normalisiertes Nettoeinkommen, 2 Jahre KAGR %	-21,85	4,12	44,95	-1,39	2,67
Nettoimmobilien, Anlagen und Ausrüstung, 2 Jahre. CAGR %	8,85	4,28	2,1	4,46	4,98
Inventar, 2 J. CAGR %	1,34	-0,51	6,38	17,46	12,16
Forderungen aus Lieferungen und Leistungen, 2 J. CAGR %	0,3	8,62	18,33	8,3	-3,39
Gesamtvermögen, 2 Jahre CAGR %	5,68	3,33	4,72	2,13	2,29
Eigenkapital, 2 Jahre CAGR %	2,46	2,72	1,47	-0,19	1,88
Materieller Buchwert, 2 Jahre KAGR %	4,31	4,67	2,59	0,09	3,15
Cashflow aus laufender Geschäftstätigkeit, 2 Jahre CAGR %	11,01	0,49	-18,19	9,16	44,22
Kapitalausgaben, 2 J. CAGR %	2,72	-6,54	7,12	13,9	3,94
Gehebelter freier Cashflow, 2 Jahre CAGR %	-37,06	-4,85	107,39	25,54	-34,21
Unverschuldeter Freier Cashflow, 2 Jahre zusammengesetzte jährliche Wachstumsrate %	-50,38	-10,14	242,87	33,57	-68,03
Dividende pro Aktie, 2 Jahre CAGR %	2,44	1,98	2,07	2,03	1,99
Drei-Jahres-Zusammengesetzte Jährliche Wachstumsrate
Gesamtumsätze, 3 Jahre CAGR %	0,38	0,77	4,72	7,61	7,34
Bruttogewinn, 3 J. CAGR %	2,71	4,43	4,24	7,14	7,98
EBITDA, 3 J. KAGR %	3,41	4,59	4,41	6,7	7,26
EBITA, 3 J. CAGR %	0,88	5,83	7,27	12,33	11,93
EBIT, 3 Jahre CAGR %	-2,2	2,91	4,67	9,73	9,96
Gewinne aus fortlaufenden Geschäftstätigkeiten, 3 Jahre KAGR %	-29,52	10,81	1,83	58,41	7,34
Nettoeinkommen, 3 J. CAGR %	-23,36	13,6	-12,05	27,31	5
Verwässertes EPS vor außergewöhnlichen Posten, 3-Jahres-CAGR %	-26,86	9,74	-1,19	46,4	3,53
Normalisiertes Nettoeinkommen, 3 Jahre CAGR %	-20,32	7,95	2,85	28,71	0,51
Nettoimmobilien, Anlagen und Ausrüstung, 3-Jahres-CAGR %	8	7,26	2,87	2,45	5,25
Inventar, 3 J. CAGR %	-0,86	1,23	3,51	10,66	13,17
Forderungen aus Lieferungen und Leistungen, 3-Jahres-CAGR %	4,36	4,83	13	9,42	5,38
Gesamtvermögen, 3 Jahre CAGR %	5,6	5,26	3,89	2,89	3,19
Eigenkapital, 3 J. KAGR %	3,29	2,61	1,82	0,82	1,27
Materieller Buchwert, 3 J. zusammengesetzte jährliche Wachstumsrate %	6,09	4,54	3,17	1,79	2,41
Cashflow aus laufender Geschäftstätigkeit, 3-Jahres-CAGR %	10,16	4,88	-10,29	3,71	14,14
Kapitalausgaben, 3 Jahre CAGR %	7,16	1,14	0,73	8,36	8,12
Gehebelter Freier Cashflow, 3 Jähr. CAGR %	-13,4	3,54	12,39	60,62	-12,82
Unverschuldeter Freier Cashflow, 3 Jahre zusammengesetzte jährliche Wachstumsrate %	-2,81	4,21	18,33	113,31	-41,57
Dividende Pro Aktie, 3 Jähr. KAGR %	3,06	2,33	2	2,05	2,01
Fünfjährige zusammengesetzte jährliche Wachstumsrate
Gesamteinnahmen, 5 Jahre CAGR %	1,31	1,97	4,08	3,47	3,95
Bruttogewinn, 5 J. CAGR %	3,74	4,44	4,14	5,28	5,59
EBITDA, 5 J. CAGR %	4,76	3,32	4,43	5,73	5,67
EBITA, 5 J. KAGR %	3,47	1,53	3,52	7,58	7,91
EBIT, 5 J. CAGR %	1,58	-0,16	2,01	6,09	6,76
Gewinne aus fortlaufenden Geschäftstätigkeiten, 5-Jahres-CAGR %	-16,54	6,74	4,24	10,52	5,17
Nettoergebnis, 5-Jahres-CAGR %	-13,33	12,67	-3,57	1,28	3,84
Verwässertes EPS vor Extra, 5 Jahre CAGR %	-14,76	5,85	2,27	7,79	2,34
Normalisiertes Nettoeinkommen, 5 Jahre KAGR %	-10,13	1,61	0,89	5,08	2,88
Nettoimmobilien, Anlagen und Ausrüstung, 5-Jahres-CAGR %	8,15	6,59	5,6	4,96	3,71
Inventar, 5 J. KAGR %	-3,3	-1,91	1,98	6,83	6,89
Deutsch: Forderungen aus Lieferungen und Leistungen, 5-Jahres-CAGR %	6,86	6,43	9,74	5,68	6,13
Gesamtvermögen, 5-Jahres-CAGR %	6,03	5,02	5,25	4	3,25
Eigenkapital, 5 Jahre CAGR %	2,98	2,9	2,56	1,48	1,84
Materieller Buchwert, 5 Jahre zusammengesetzte jährliche Wachstumsrate %	2,43	5,33	4,68	2,79	3,36
Cashflow aus laufender Geschäftstätigkeit, 5-Jahres-CAGR %	5,74	3,85	-2,2	6,57	8,47
Kapitalausgaben, 5-Jahres-CAGR %	7,92	4,22	7,14	6,07	2
Gehebelter Freier Cashflow, 5 Jähr. CAGR %	11,81	72,94	23,34	10,89	-10,48
Unverschuldeter Freier Cashflow, 5 Jahre zusammengesetzte jährliche Wachstumsrate %	-27,05	7,75	53,99	13,9	-31,31
Dividende pro Aktie, 5 Jahre zusammengesetzte jährliche Wachstumsrate %	3,35	3,03	2,66	2,21	2