Gewinn- und Verlustrechnung Duke Energy Corporation

Aktien

A1J0EV

US26441C2044

DUK

Elektrizität

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125,67 ^USD	-1,71 %		126,71	+0,83 %

21.04.	DUKE ENERGY CORPORATION : Morgan Stanley bekräftigt seine neutrale Bewertung	ZM
20.04.	DUKE ENERGY CORPORATION : Wells Fargo Securities bekräftigt seine neutrale Bewertung	ZM

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Veröffentlichte Finanzdaten: DUKE ENERGY CORPORATION

Jährlich

Vierteljährlich

Halbjahr

YTD

LTM

Ende d. Geschäftsjahres: Dezember	2021	2022	2023	2024	2025
Einnahmen - (Nutzungsmodell)	24,68 Mrd.	28,32 Mrd.	28,6 Mrd.	29,93 Mrd.	31,79 Mrd.
Gesamtumsatz - (Modellspezifisch)	24,68 Mrd.	28,32 Mrd.	28,6 Mrd.	29,93 Mrd.	31,79 Mrd.
Kraftstoff & Gekaufte Energie	6,26 Mrd.	8,78 Mrd.	9,09 Mrd.	9,21 Mrd.	8,06 Mrd.
Betrieb und Wartung	5,93 Mrd.	5,6 Mrd.	5,52 Mrd.	5,39 Mrd.	6,7 Mrd.
Vertriebs-, allgemeine und Verwaltungskosten, Gesamt - (Modellspezifisch)	-	-	-	-	-
Abschreibung & Amortisation - (GuV) - (Gesammelt)	4,97 Mrd.	5,09 Mrd.	5,25 Mrd.	5,79 Mrd.	6,32 Mrd.
Andere Betriebsausgaben - (Modellspezifisch)	1,67 Mrd.	2,29 Mrd.	1,54 Mrd.	1,61 Mrd.	2,13 Mrd.
Gesamtbetriebskosten - (Modellspezifisch)	18,83 Mrd.	21,76 Mrd.	21,4 Mrd.	22 Mrd.	23,21 Mrd.
Betriebseinkommen (REIT / Utility Vorlage)	5,84 Mrd.	6,56 Mrd.	7,2 Mrd.	7,94 Mrd.	8,58 Mrd.
Zinsaufwand, Gesamt - (Modellspezifisch)	-2,28 Mrd.	-2,44 Mrd.	-3,01 Mrd.	-3,38 Mrd.	-3,63 Mrd.
Zins- und Anlageerträge - (Vorlagenspezifisch)	16 Mio.	27 Mio.	29 Mio.	63 Mio.	51 Mio.
Netto-Zinsaufwendungen - (Modellspezifisch)	-2,26 Mrd.	-2,41 Mrd.	-2,98 Mrd.	-3,32 Mrd.	-3,58 Mrd.
Einkommen (Verlust) aus Eigenkapitalinvestitionen - (Modellspezifisch)	28 Mio.	113 Mio.	113 Mio.	-9 Mio.	51 Mio.
Rückstellung für Eigenkapitalmittel, die während der Bauzeit verwendet werden	171 Mio.	197 Mio.	198 Mio.	233 Mio.	328 Mio.
Andere Nicht-Betriebliche Einnahmen (Aufwendungen) - (Modellspezifisch)	456 Mio.	168 Mio.	371 Mio.	368 Mio.	290 Mio.
EBT, Exkl. Außergewöhnliche Posten - (Modellspezifisch)	4,24 Mrd.	4,63 Mrd.	4,9 Mrd.	5,21 Mrd.	5,66 Mrd.
Restrukturierungskosten - (Modellspezifisch)	-261 Mio.	-136 Mio.	-102 Mio.	-16 Mio.	-15 Mio.
Gesamtaufwand für Fusionen & damit verbundene Umstrukturierungen	-	-	-	-	-
Abschreibung von Firmenwert	-	-	-	-	-
Gewinn (Verlust) aus dem Verkauf von Vermögenswerten - (Modellspezifisch)	13 Mio.	22 Mio.	52 Mio.	26 Mio.	45 Mio.
Abschreibung von Vermögenswerten - (Vorlagenspezifisch)	-223 Mio.	-434 Mio.	-85 Mio.	4 Mio.	19 Mio.
Versicherungsabrechnungen - (Modellspezifisch)	-	-	-	-	-
Andere ungewöhnliche Posten - (Vorlagenspezifisch)	-	-	-	-27 Mio.	-
Ergebnis vor Steuern, inkl. ungewöhnliche Posten	3,76 Mrd.	4,08 Mrd.	4,77 Mrd.	5,19 Mrd.	5,71 Mrd.
Einkommensteueraufwand	192 Mio.	300 Mio.	438 Mio.	590 Mio.	642 Mio.
Ergebnisse aus fortgeführten Geschäftstätigkeiten	3,57 Mrd.	3,78 Mrd.	4,33 Mrd.	4,6 Mrd.	5,07 Mrd.
Ergebnisse aus aufgegebenen Geschäftsbereichen	7 Mio.	-1,32 Mrd.	-1,46 Mrd.	10 Mio.	1 Mio.
Nettoeinkommen des Unternehmens	3,58 Mrd.	2,46 Mrd.	2,87 Mrd.	4,61 Mrd.	5,07 Mrd.
Minderheiteninteresse	329 Mio.	95 Mio.	-33 Mio.	-90 Mio.	-103 Mio.
Nettoeinkommen - (GuV)	3,91 Mrd.	2,55 Mrd.	2,84 Mrd.	4,52 Mrd.	4,97 Mrd.
Bevorzugte Dividende und andere Anpassungen	110 Mio.	108 Mio.	112 Mio.	122 Mio.	62 Mio.
Nettoeinkommen für Gemeinsames einschließlich außerordentlicher Posten	3,8 Mrd.	2,44 Mrd.	2,73 Mrd.	4,4 Mrd.	4,91 Mrd.
Nettoergebnis für Stammaktien exkl. außerordentliche Posten	3,79 Mrd.	3,76 Mrd.	4,18 Mrd.	4,39 Mrd.	4,9 Mrd.
Positionen pro Aktie
Netto EPS - Basis	4,94	3,17	3,54	5,7	6,31
Grundlegender Gewinn pro Aktie - Fortlaufende Geschäftstätigkeit	4,93	4,89	5,43	5,69	6,31
Grundlegende gewichtete durchschnittliche ausstehende Aktien	769 Mio.	770 Mio.	771 Mio.	772 Mio.	777 Mio.
Netto EPS - Verwässert	4,94	3,17	3,54	5,7	6,31
Verwässertes EPS - Fortgeführte Aktivitäten	4,93	4,89	5,43	5,69	6,31
Verwässerte gewichtete durchschnittliche ausstehende Aktien	769 Mio.	770 Mio.	771 Mio.	772 Mio.	777 Mio.
Normalisiertes Grundlegendes Ergebnis je Aktie	3,87	3,88	3,93	4,1	4,42
Normalisiertes verwässertes Ergebnis pro Aktie	3,87	3,88	3,93	4,1	4,42
Dividende Pro Aktie	3,9	3,98	4,06	4,14	4,22
Ausschüttungsquote	79,68	124,67	114,19	71,02	66,43
ADR-Verhältnis	1	1	1	1	1
Zusätzliche Elemente
Einnahmen aus öffentlichen Dienstleistungen	24,33 Mrd.	28,48 Mrd.	28,77 Mrd.	30,04 Mrd.	31,93 Mrd.
Nicht-Nutzungs-Einnahmen	770 Mio.	285 Mio.	291 Mio.	318 Mio.	307 Mio.
EBITDA (Ergebnis vor Zinsen, Steuern, Abschreibungen auf immaterielle Vermögenswerte und Sachanlagen)	11,51 Mrd.	12,4 Mrd.	13,29 Mrd.	14,36 Mrd.	16,28 Mrd.
EBITA übersetzt sich ins Deutsche als "Ergebnis vor Zinsen, Steuern und Abschreibungen".	6,36 Mrd.	7,06 Mrd.	7,73 Mrd.	8,37 Mrd.	9,05 Mrd.
EBIT	5,84 Mrd.	6,56 Mrd.	7,2 Mrd.	7,94 Mrd.	8,58 Mrd.
German: EBITDAR	11,8 Mrd.	12,7 Mrd.	13,56 Mrd.	14,67 Mrd.	16,61 Mrd.
Gesamtumsatz (wie berichtet)	25,1 Mrd.	28,77 Mrd.	29,06 Mrd.	30,36 Mrd.	32,24 Mrd.
Effektive Steuerquote - (Verhältniszahl)	5,1	7,36	9,19	11,36	11,24
Aktuelle Inlandsteuern	0	-7 Mio.	72 Mio.	-334 Mio.	-571 Mio.
Aktuelle ausländische Steuern	2 Mio.	4 Mio.	3 Mio.	2 Mio.	2 Mio.
Gesamtlaufende Steuern	2 Mio.	-3 Mio.	75 Mio.	-332 Mio.	-569 Mio.
Aufgeschobene inländische Steuern	190 Mio.	303 Mio.	363 Mio.	922 Mio.	1,21 Mrd.
Gesamte aufgeschobene Steuern	190 Mio.	303 Mio.	363 Mio.	922 Mio.	1,21 Mrd.
Normalisiertes Nettoeinkommen	2,98 Mrd.	2,99 Mrd.	3,03 Mrd.	3,16 Mrd.	3,44 Mrd.
Kapitalisierte Zinsen	72 Mio.	118 Mio.	201 Mio.	201 Mio.	182 Mio.
Zinsen auf langfristige Schulden	55 Mio.	50 Mio.	46 Mio.	41 Mio.	40 Mio.
Nicht zahlungswirksame Rentenaufwendungen	-225 Mio.	-190 Mio.	-229 Mio.	-233 Mio.	-195 Mio.
Zusätzliche Betriebsausgabenposten
Gesamte Nettomietkosten	296 Mio.	294 Mio.	268 Mio.	315 Mio.	328 Mio.
Zugeschriebene Betriebsleasingzinsaufwand	83,97 Mio.	83,25 Mio.	88,71 Mio.	109 Mio.	113 Mio.
Zugeschriebene Abschreibung von Operating-Leasingverträgen	212 Mio.	211 Mio.	179 Mio.	206 Mio.	215 Mio.
Aktienbasierte Vergütung, Sonstiges (Gesamt)	83 Mio.	95 Mio.	91 Mio.	90 Mio.	95 Mio.
Aktienbasierte Vergütung, netto nach Steuern (Gesamt)	-	-	-	-	-
Gesamte aktienbasierte Vergütung	83 Mio.	95 Mio.	91 Mio.	90 Mio.	95 Mio.

Ende d. Geschäftsjahres: Dezember	2021	2022	2023	2024	2025
Aktiva
Bargeld und Äquivalente	343 Mio.	409 Mio.	253 Mio.	314 Mio.	245 Mio.
Handelbare Vermögenswertpapiere, Gesamt	5 Mio.	-	-	-	-
Forderungen aus Lieferungen und Leistungen, Gesamt - (Modellspezifisch)	3,61 Mrd.	4,42 Mrd.	4,13 Mrd.	4,12 Mrd.	4,23 Mrd.
Andere Forderungen	-	-	-	551 Mio.	-
Forderungen aus Lieferungen und Leistungen (Zwischensumme) - (Modellspezifisch)	3,61 Mrd.	4,42 Mrd.	4,13 Mrd.	4,67 Mrd.	4,23 Mrd.
Inventar - (Nutzungsvorlage)	3,2 Mrd.	3,58 Mrd.	4,29 Mrd.	4,51 Mrd.	4,57 Mrd.
Eingeschränkte Bargeld	170 Mio.	173 Mio.	76 Mio.	84 Mio.	84 Mio.
Andere kurzfristige Vermögenswerte, Gesamt - (Modellspezifisch)	2,61 Mrd.	4,64 Mrd.	4,02 Mrd.	3,37 Mrd.	2,48 Mrd.
Gesamt Umlaufvermögen	9,94 Mrd.	13,22 Mrd.	12,77 Mrd.	12,95 Mrd.	11,61 Mrd.
Brutto Sachanlagen und Ausrüstung	160 Mrd.	162 Mrd.	169 Mrd.	178 Mrd.	188 Mrd.
kumulierte Abschreibung	-48,76 Mrd.	-50,42 Mrd.	-54,24 Mrd.	-55,68 Mrd.	-58,56 Mrd.
Netto Sachanlagen und Ausrüstung	111 Mrd.	111 Mrd.	115 Mrd.	123 Mrd.	129 Mrd.
Netto-Nuklearbrennstoff	1,38 Mrd.	1,4 Mrd.	1,51 Mrd.	1,69 Mrd.	1,8 Mrd.
Regulierte Vermögenswerte	12,49 Mrd.	14,64 Mrd.	13,62 Mrd.	14,25 Mrd.	14,38 Mrd.
German: Firmenwert	19,3 Mrd.	19,3 Mrd.	19,3 Mrd.	19,3 Mrd.	19,01 Mrd.
Andere immaterielle Vermögenswerte, Gesamt - (Modellspezifisch)	304 Mio.	265 Mio.	-	-	-
Langfristige Investitionen - (Nutzungsvorlage)	1,46 Mrd.	455 Mio.	492 Mio.	353 Mio.	330 Mio.
Langfristige aufgeschobene Kosten - (Modellspezifisch)	-	-	-	-	-
Andere langfristige Vermögenswerte, Gesamt - (Modellspezifisch)	13,41 Mrd.	17,41 Mrd.	14,3 Mrd.	15,03 Mrd.	19,2 Mrd.
Gesamtvermögen	170 Mrd.	178 Mrd.	177 Mrd.	186 Mrd.	196 Mrd.
Verdindlichkeiten
Verbindlichkeiten, Gesamt - (Modellspezifisch)	3,63 Mrd.	4,75 Mrd.	4,23 Mrd.	5,48 Mrd.	5,22 Mrd.
Aufgelaufene Kosten, Gesamt - (Modellspezifisch)	2,11 Mrd.	1,41 Mrd.	745 Mio.	855 Mio.	922 Mio.
Kurzfristige Kredite - (Modellspezifisch)	3,3 Mrd.	3,95 Mrd.	4,29 Mrd.	3,58 Mrd.	2,62 Mrd.
Laufender Anteil der langfristigen Verschuldung - (Modellspezifisch)	3,24 Mrd.	4 Mrd.	2,68 Mrd.	4,3 Mrd.	7,05 Mrd.
Laufender Teil der Leasingverträge	338 Mio.	332 Mio.	303 Mio.	254 Mio.	293 Mio.
Zu zahlende laufende Einkommensteuern	749 Mio.	722 Mio.	816 Mio.	851 Mio.	975 Mio.
Andere kurzfristige Verbindlichkeiten - (Bank / Utility Vorlage)	2,57 Mrd.	3,7 Mrd.	4,22 Mrd.	4,03 Mrd.	3,96 Mrd.
Gesamtsumme der kurzfristigen Verbindlichkeiten	15,93 Mrd.	18,87 Mrd.	17,28 Mrd.	19,36 Mrd.	21,05 Mrd.
Langfristige Verbindlichkeiten - (Modellspezifisch)	59,68 Mrd.	66,45 Mrd.	71,93 Mrd.	75,82 Mrd.	79,59 Mrd.
Langfristige Mietverträge	1,84 Mrd.	1,49 Mrd.	1,44 Mrd.	1,48 Mrd.	1,55 Mrd.
Renten & andere Leistungen nach dem Ruhestand	855 Mio.	832 Mio.	485 Mio.	434 Mio.	396 Mio.
Aufgeschobene Steuerpassiva Nicht-Current - (Modellspezifisch)	10,21 Mrd.	10,81 Mrd.	11,42 Mrd.	12,32 Mrd.	13,35 Mrd.
Andere langfristige Verbindlichkeiten, Gesamt	29,93 Mrd.	27,78 Mrd.	24,15 Mrd.	25,68 Mrd.	26,79 Mrd.
Gesamtverbindlichkeiten - (Standard / Utility Vorlage)	118 Mrd.	126 Mrd.	127 Mrd.	135 Mrd.	143 Mrd.
Rückkaufbare Vorzugsaktien	1,96 Mrd.	1,96 Mrd.	1,96 Mrd.	973 Mio.	973 Mio.
Gesamtes Vorzugs-Eigenkapital	1,96 Mrd.	1,96 Mrd.	1,96 Mrd.	973 Mio.	973 Mio.
Ordentliche Aktien, Gesamt	1 Mio.	1 Mio.	1 Mio.	1 Mio.	1 Mio.
Zusätzlich eingezahltes Kapital	44,37 Mrd.	44,86 Mrd.	44,92 Mrd.	45,49 Mrd.	45,61 Mrd.
Gewinnrücklagen	3,26 Mrd.	2,64 Mrd.	2,24 Mrd.	3,43 Mrd.	5,06 Mrd.
Umfassendes Einkommen und Anderes - (Vorlagenspezifisch)	-303 Mio.	-140 Mio.	-6 Mio.	228 Mio.	198 Mio.
Gesamtes Eigenkapital	47,33 Mrd.	47,36 Mrd.	47,15 Mrd.	49,15 Mrd.	50,87 Mrd.
Minderheitsinteressen	1,84 Mrd.	2,53 Mrd.	1,08 Mrd.	1,13 Mrd.	1,18 Mrd.
Eigenkapital	51,14 Mrd.	51,85 Mrd.	50,19 Mrd.	51,26 Mrd.	53,02 Mrd.
Gesamtverbindlichkeiten und Eigenkapital	170 Mrd.	178 Mrd.	177 Mrd.	186 Mrd.	196 Mrd.
Ergänzende Elemente
Gesamtzahl der am Einreichungsdatum ausstehenden Aktien	769 Mio.	770 Mio.	771 Mio.	776 Mio.	778 Mio.
Gesamtzahl der ausstehenden Stammaktien	769 Mio.	770 Mio.	771 Mio.	776 Mio.	778 Mio.
Buchwert / Aktie	61,55	61,51	61,15	63,34	65,38
Sachbuchwert	27,73 Mrd.	27,79 Mrd.	27,85 Mrd.	29,85 Mrd.	31,86 Mrd.
Greifbarer Buchwert pro Aktie	36,06	36,09	36,12	38,47	40,95
Gesamtverschuldung	68,4 Mrd.	76,22 Mrd.	80,64 Mrd.	85,44 Mrd.	91,11 Mrd.
Nettoverbindlichkeiten	68,05 Mrd.	75,81 Mrd.	80,39 Mrd.	85,12 Mrd.	90,86 Mrd.
Schuldenäquivalent der nicht finanzierten projizierten Leistungspflicht	-1,03 Mrd.	-635 Mio.	-863 Mio.	-907 Mio.	-1,34 Mrd.
Schuldenäquivalent Operativer Leasingverträge	2,37 Mrd.	2,35 Mrd.	2,14 Mrd.	2,52 Mrd.	2,62 Mrd.
Minderheitsbeteiligung, Gesamt (inkl. Fin. Div.)	1,84 Mrd.	2,53 Mrd.	1,08 Mrd.	1,13 Mrd.	1,18 Mrd.
Investitionen nach der Equity-Methode, Gesamt	970 Mio.	455 Mio.	492 Mio.	353 Mio.	330 Mio.
Kontocode - Inventarbewertung	6	6	6	6	6
Inventar - Rohstoffe, Gesamt	2,88 Mrd.	3,22 Mrd.	3,93 Mrd.	4,19 Mrd.	4,26 Mrd.
Inventar - Fertigwaren, Gesamt	316 Mio.	360 Mio.	364 Mio.	321 Mio.	312 Mio.
Grundstück - (BS)	2,16 Mrd.	2,23 Mrd.	2,34 Mrd.	2,57 Mrd.	2,67 Mrd.
Gebäude, Gesamt	2,32 Mrd.	2,91 Mrd.	2,89 Mrd.	2,98 Mrd.	3,21 Mrd.
Maschinen, Gesamt	143 Mrd.	142 Mrd.	148 Mrd.	157 Mrd.	164 Mrd.
Vollzeitmitarbeiter	27.605	27.859	27.037	26.413	26.441
kumulierte Rückstellung für zweifelhafte Forderungen (Zusatz)	122 Mio.	216 Mio.	205 Mio.	209 Mio.	194 Mio.

Ende d. Geschäftsjahres: Dezember	2021	2022	2023	2024	2025
Nettoergebnis - (CF)	3,91 Mrd.	2,55 Mrd.	2,84 Mrd.	4,52 Mrd.	4,97 Mrd.
Abschreibung, Erschöpfung & Amortisation - (Vorlagenspezifisch)	5,15 Mrd.	5,34 Mrd.	5,56 Mrd.	5,98 Mrd.	7,23 Mrd.
Abschreibung von Firmenwert und immateriellen Vermögenswerten - (CF)	512 Mio.	501 Mio.	523 Mio.	434 Mio.	474 Mio.
Gesamte Abschreibungen, Erschöpfungen & Amortisationen - (Modellspezifisch)	5,66 Mrd.	5,84 Mrd.	6,08 Mrd.	6,42 Mrd.	7,7 Mrd.
(Gewinn) Verlust beim Verkauf von Vermögenswerten - (CF)	-	-	-52 Mio.	-26 Mio.	-45 Mio.
Totale Abschreibung des Vermögens	356 Mio.	2,18 Mrd.	85 Mio.	38 Mio.	-4 Mio.
(Einkommen) Verlust aus Beteiligungen - (CF)	-28 Mio.	-114 Mio.	-98 Mio.	9 Mio.	-51 Mio.
Änderung der Forderungen - (Modellspezifisch)	-297 Mio.	-788 Mio.	443 Mio.	-23 Mio.	-187 Mio.
Veränderung der Vorräte	-34 Mio.	-476 Mio.	-706 Mio.	-212 Mio.	-63 Mio.
Änderung der Verbindlichkeiten - (Modellspezifisch)	249 Mio.	805 Mio.	-800 Mio.	1,33 Mrd.	-821 Mio.
Änderung der Einkommensteuern	284 Mio.	10 Mio.	126 Mio.	32 Mio.	127 Mio.
Änderung der sonstigen Netto-Betriebsvermögen (gesammelt)	-892 Mio.	-2,82 Mrd.	1,19 Mrd.	52 Mio.	328 Mio.
Andere Betriebliche Aktivitäten - (Modellspezifisch)	-919 Mio.	-1,26 Mrd.	-957 Mio.	172 Mio.	370 Mio.
Netto-Cashflow aus aufgegebenen Geschäftsbereichen	-	-	1,72 Mrd.	14 Mio.	4 Mio.
Cashflow aus laufender Geschäftstätigkeit	8,29 Mrd.	5,93 Mrd.	9,88 Mrd.	12,33 Mrd.	12,33 Mrd.
Kapitalaufwand - (Modellspezifisch)	-9,72 Mrd.	-11,37 Mrd.	-12,6 Mrd.	-12,28 Mrd.	-14,02 Mrd.
Barkaufe	-	-	-	-	-
Investition in handelbare Wertpapiere und Eigenkapitalinstrumente, Gesamt - (Modellspezifisch)	-32 Mio.	38 Mio.	45 Mio.	117 Mio.	139 Mio.
Andere Investitionstätigkeiten, Gesamt - (Modellspezifisch)	-1,19 Mrd.	-644 Mio.	84 Mio.	-960 Mio.	-453 Mio.
Cashflow aus Investitionstätigkeit	-10,94 Mrd.	-11,97 Mrd.	-12,48 Mrd.	-13,12 Mrd.	-14,34 Mrd.
Kurzfristige Schulden ausgegeben, Gesamt	1,48 Mrd.	861 Mio.	610 Mio.	557 Mio.	124 Mio.
Langfristige ausgegebene Schulden, Gesamt	9,05 Mrd.	11,87 Mrd.	10,03 Mrd.	8,96 Mrd.	11,89 Mrd.
Gesamte ausgegebene Schuld - (Modellspezifisch)	10,53 Mrd.	12,74 Mrd.	10,64 Mrd.	9,51 Mrd.	12,02 Mrd.
Kurzfristige Schulden zurückgezahlt, Gesamt	-997 Mio.	-287 Mio.	-468 Mio.	-1,48 Mrd.	-1,24 Mrd.
Langfristige Schuldenrückzahlung, Gesamt	-5,29 Mrd.	-4,4 Mrd.	-4,74 Mrd.	-3,36 Mrd.	-5,65 Mrd.
Gesamtschuld zurückgezahlt - (Modellspezifisch)	-6,29 Mrd.	-4,68 Mrd.	-5,2 Mrd.	-4,84 Mrd.	-6,9 Mrd.
Ausgabe von Stammaktien - (Modellspezifisch)	5 Mio.	9 Mio.	8 Mio.	405 Mio.	16 Mio.
Ausgabe von Vorzugsaktien - (Modellspezifisch)	-	-	-	-	-
Rückkauf von Vorzugsaktien - (Modellspezifisch)	-	-	-	-1 Mrd.	-
Ordentliche Dividenden Gezahlt	-3,01 Mrd.	-3,07 Mrd.	-3,14 Mrd.	-	-
Bezahlte Vorzugsdividenden	-106 Mio.	-106 Mio.	-106 Mio.	-	-
Dividenden auf Stamm- und Vorzugsaktien gezahlt - (Vorlagenspezifisch)	-	-	-	-3,21 Mrd.	-3,3 Mrd.
Auf gewöhnliche und Vorzugsaktien gezahlte Dividenden	-3,11 Mrd.	-3,18 Mrd.	-3,24 Mrd.	-3,21 Mrd.	-3,3 Mrd.
Andere Finanzierungsaktivitäten, Gesamt - (Modellspezifisch)	1,48 Mrd.	1,25 Mrd.	154 Mio.	-5 Mio.	114 Mio.
German: Cashflow aus Finanzierungstätigkeit	2,61 Mrd.	6,13 Mrd.	2,35 Mrd.	859 Mio.	1,95 Mrd.
Verschiedene Anpassungen der Cashflows	-	-	-	-	-
Nettoveränderung der Liquidität	-36 Mio.	83 Mio.	-246 Mio.	64 Mio.	-58 Mio.
Zusätzliche Elemente
In bar gezahlte Zinsen	2,25 Mrd.	2,36 Mrd.	2,88 Mrd.	3,28 Mrd.	3,59 Mrd.
Gezahlte Einkommensteuer in bar (Rückerstattung)	-3 Mio.	-6 Mio.	1 Mio.	-400 Mio.	-625 Mio.
Netto-Schulden Ausgegeben / Zurückgezahlt - (Modellspezifisch)	4,24 Mrd.	8,05 Mrd.	5,43 Mrd.	4,67 Mrd.	5,12 Mrd.
Hebelwirkung freier Cashflow	-2,89 Mrd.	-4,54 Mrd.	-4,37 Mrd.	-1,84 Mrd.	-2 Mrd.
Unverschuldeter Freier Cashflow	-1,47 Mrd.	-3,01 Mrd.	-2,49 Mrd.	278 Mio.	269 Mio.
Änderung des Nettoumlaufvermögens	1,15 Mrd.	1,68 Mrd.	560 Mio.	-1,09 Mrd.	-1,13 Mrd.

Ende d. Geschäftsjahres: Dezember	2021	2022	2023	2024	2025
Rentabilität
Rendite auf Vermögen	2,2	2,36	2,54	2,73	2,81
Rendite auf das Gesamtkapital	3,14	3,31	3,5	3,71	3,82
Eigenkapitalrendite %	7,12	7,34	8,48	9,08	9,72
Rendite auf Eigenkapital	8,12	7,95	8,85	9,12	9,81
Margenanalyse
Bruttogewinnspanne %	49,46	46,3	48,45	50,76	51,9
SG&A Marge	-	-	-	-	-
EBITDA-Marge %	46,63	43,8	46,46	47,96	51,21
EBITA-Marge	25,76	24,93	27,02	27,96	28,47
EBIT-Marge %	23,68	23,16	25,19	26,51	26,98
Marge % aus fortlaufenden Geschäftstätigkeiten	14,48	13,34	15,14	15,38	15,95
Netto-Einkommensmarge %	15,84	9	9,93	15,11	15,63
Nettoverfügbarkeit für gemeinsame Marge %	15,36	13,29	14,63	14,67	15,43
Normalisierte Nettogewinnmarge	12,06	10,54	10,6	10,57	10,81
Marge des gehebelten freien Cashflows	-11,72	-16,02	-15,28	-6,14	-6,3
Marge des unverschuldeten freien Cashflows	-5,95	-10,63	-8,69	0,93	0,84
Umschlag von Vermögenswerten
Vermögensumschlag	0,15	0,16	0,16	0,16	0,17
Umschlag von Anlagevermögen (Durchschnittliches Anlagevermögen)	0,23	0,26	0,25	0,25	0,25
Forderungsumschlag (Durchschnittliche Forderungen)	7,3	7,14	6,69	7,25	7,67
Lagerumschlag (Durchschnittlicher Lagerbestand)	3,92	4,54	3,74	3,35	3,37
Kurzfristige Liquidität
Liquiditätskennziffer I. Grades	0,62	0,7	0,74	0,67	0,55
Schnellverhältnis	0,25	0,26	0,25	0,26	0,21
Betriebscashflow zu kurzfristigen Verbindlichkeiten	0,52	0,31	0,57	0,64	0,59
Tage Verkauf Ausstehend (Durchschnittliche Forderungen)	50,02	51,15	54,53	50,45	47,59
Durchschnittliche Lagerdauer (Durchschnittlicher Lagerbestand)	93,16	80,35	97,49	109,27	108,18
Durchschnittliche Fälligkeitstage ausstehender Zahlungen	98,86	96,43	106,08	118,77	126,6
Cash Conversion Cycle (Durchschnittliche Tage)	44,31	35,07	45,93	40,95	29,17
Langfristige Solvenz
Gesamtverschuldung/Eigenkapital	133,76	147	160,69	166,69	171,84
Gesamtverschuldung / Gesamtkapital	57,22	59,51	61,64	62,5	63,21
Langfristige Schulden / Eigenkapital	120,31	131,02	146,19	150,81	153,04
Langfristige Schulden / Gesamtkapital	51,47	53,04	56,08	56,55	56,3
Gesamtverbindlichkeiten / Gesamtaktiva	69,85	70,88	71,63	72,49	72,91
EBIT / Zinsaufwand	2,56	2,69	2,39	2,35	2,36
EBITDA / Zinsaufwand	5,18	5,21	4,5	4,34	4,57
(EBITDA - Capex) / Zinsaufwand	0,92	0,55	0,32	0,71	0,71
Gesamtverschuldung / EBITDA	5,8	6	5,95	5,82	5,49
Netto-Schulden / EBITDA	5,77	5,97	5,93	5,8	5,47
Gesamtverschuldung / (EBITDA - Capex)	32,76	57,31	84,62	35,75	35,24
Netto-Schulden / (EBITDA - Capex)	32,59	57	84,36	35,62	35,15
Wachstum gegenüber dem Vorjahr
Gesamterlöse, 1 J. Wachstums %	5,22	17,02	1	4,66	6,2
Bruttogewinn, 1 J. Wachstums %	6,29	8,64	5,69	8,72	8,39
EBITDA, 1 J. Wachstum %	5,3	6,63	7,14	7,07	13,21
EBITA, 1 J. Wachstumsrate %	6,22	9,08	9,45	6,68	7,8
EBIT, 1 J. Wachstumsrate %	7,39	9,9	9,83	8,37	7,72
Gewinne aus fortlaufenden Geschäftstätigkeiten, 1 Jahr Wachstumsrate %	232,28	1,48	14,58	6,35	10,12
Nettoeinkommen, 1 J. Wachstum %	183,81	-34,75	11,41	59,24	9,81
Verwässertes EPS vor Extra, 1 Jahr Wachstumsrate %	188,29	-4,66	10,98	4,69	10,76
Normalisiertes Nettoeinkommen, 1 Jahr. Wachstums %	116,43	-4,18	1,49	1,93	8,04
Netto Sachanlagen, 1 Jahr. Wachstumsrate %	4,15	5,8	3,15	6,84	6,87
Inventar, 1 J. Wachstum %	1,01	15,2	19,75	5,06	1,62
Forderungen aus Lieferungen und Leistungen, 1 Jahr Wachstum %	14,49	25,35	-6,43	-0,24	4,21
Gesamtvermögen, 1 J. Wachstums %	4,43	5,01	-0,67	5,34	5,04
Materieller Buchwert, 1 J. Wachstums %	5,01	-0,01	-0,75	7,2	5,69
Cashflow aus laufender Geschäftstätigkeit, 1 Jähriges Wachstum in %	-6,39	-28,5	66,66	24,8	0,02
Kapitalausgaben, 1 Jahr. Wachstum %	-1,94	17	10,88	-2,57	14,2
Gehebelter Freier Cashflow, 1 J. Wachstum %	162,48	63,57	2,59	-57,24	9,99
Unverschuldeter Freier Cashflow, 1 Jhr. Wachstum %	-688,77	116,09	-9,11	-111,53	-8,71
Dividende Pro Aktie, 1 J. Wachstums %	2,09	2,05	2,01	1,97	1,93
Eigenkapital, 1 Jhr. Wachstum %	2,9	0,05	-0,44	4,25	3,49
Zwei-Jahres-Zusammengesetzte Jährliche Wachstumsrate
Gesamteinnahmen, 2 Jahre CAGR %	0,04	11,08	8,71	2,81	5,43
Bruttogewinn, 2 J. CAGR %	2,69	7,87	7,16	7,55	9,05
EBITDA, 2 J. KAGR %	2,76	6,48	6,89	7,47	10,62
EBITA, 2 J. CAGR %	5,4	13,79	13,78	12,74	11,96
EBIT, 2 J. CAGR %	1,07	9,68	9,87	9,78	8,99
Gewinne aus fortlaufenden Geschäften, 2 Jahre. CAGR %	-0,08	86,26	7,83	10,39	8,22
Nettoeinkommen, 2 J. CAGR %	2,11	36,08	-14,74	33,2	32,24
Verwässertes EPS vor Extra, 2 Jahre CAGR %	-1,37	68,12	2,88	7,84	7,86
Normalisiertes Nettoeinkommen, 2 Jahre KAGR %	4,12	44,95	-1,39	2,67	6,31
Nettoimmobilien, Anlagen und Ausrüstung, 2 Jahre. CAGR %	4,28	2,1	4,46	4,98	6,12
Inventar, 2 J. CAGR %	-0,51	6,38	17,46	12,16	3,18
Forderungen aus Lieferungen und Leistungen, 2 J. CAGR %	8,62	18,33	8,3	-3,39	1,19
Gesamtvermögen, 2 Jahre CAGR %	3,33	4,72	2,13	2,29	5,19
Eigenkapital, 2 Jahre CAGR %	2,72	1,47	-0,19	1,88	3,87
Materieller Buchwert, 2 Jahre KAGR %	4,67	2,59	0,09	3,15	6,96
Cashflow aus laufender Geschäftstätigkeit, 2 Jahre CAGR %	0,49	-18,19	9,16	44,22	11,72
Kapitalausgaben, 2 J. CAGR %	-6,54	7,12	13,9	3,94	5,48
Gehebelter freier Cashflow, 2 Jahre CAGR %	-4,85	107,39	25,54	-34,21	-32,22
Unverschuldeter Freier Cashflow, 2 Jahre zusammengesetzte jährliche Wachstumsrate %	-10,14	242,87	33,57	-68,03	-67,06
Dividende pro Aktie, 2 Jahre CAGR %	1,98	2,07	2,03	1,99	1,95
Drei-Jahres-Zusammengesetzte Jährliche Wachstumsrate
Gesamtumsätze, 3 Jahre CAGR %	0,77	4,72	7,61	7,34	3,93
Bruttogewinn, 3 J. CAGR %	4,43	4,24	7,14	7,98	7,89
EBITDA, 3 J. KAGR %	4,59	4,41	6,7	7,26	9,42
EBITA, 3 J. CAGR %	5,83	7,27	12,33	11,93	11,19
EBIT, 3 Jahre CAGR %	2,91	4,67	9,73	9,96	9,21
Gewinne aus fortlaufenden Geschäftstätigkeiten, 3 Jahre KAGR %	10,81	1,83	58,41	7,34	10,3
Nettoeinkommen, 3 J. CAGR %	13,6	-12,05	27,31	5	24,9
Verwässertes EPS vor außergewöhnlichen Posten, 3-Jahres-CAGR %	9,74	-1,19	46,4	3,53	8,87
Normalisiertes Nettoeinkommen, 3 Jahre CAGR %	7,95	2,85	28,71	0,51	4,61
Nettoimmobilien, Anlagen und Ausrüstung, 3-Jahres-CAGR %	7,26	2,87	2,45	5,25	5,12
Inventar, 3 J. CAGR %	1,23	3,51	10,66	13,17	8,43
Forderungen aus Lieferungen und Leistungen, 3-Jahres-CAGR %	4,83	13	9,42	5,38	-1,42
Gesamtvermögen, 3 Jahre CAGR %	5,26	3,89	2,89	3,19	3,2
Eigenkapital, 3 J. KAGR %	2,61	1,82	0,82	1,27	2,41
Materieller Buchwert, 3 J. zusammengesetzte jährliche Wachstumsrate %	4,54	3,17	1,79	2,41	4,33
Cashflow aus laufender Geschäftstätigkeit, 3-Jahres-CAGR %	4,88	-10,29	3,71	14,14	27,66
Kapitalausgaben, 3 Jahre CAGR %	1,14	0,73	8,36	8,12	7,25
Gehebelter Freier Cashflow, 3 Jähr. CAGR %	3,54	12,39	60,62	-12,82	-22,15
Unverschuldeter Freier Cashflow, 3 Jahre zusammengesetzte jährliche Wachstumsrate %	4,21	18,33	113,31	-41,57	-53,77
Dividende Pro Aktie, 3 Jähr. KAGR %	2,33	2	2,05	2,01	1,97
Fünfjährige zusammengesetzte jährliche Wachstumsrate
Gesamteinnahmen, 5 Jahre CAGR %	1,97	4,08	3,47	3,95	6,73
Bruttogewinn, 5 J. CAGR %	4,44	4,14	5,28	5,59	7,92
EBITDA, 5 J. CAGR %	3,32	4,43	5,73	5,67	8,28
EBITA, 5 J. KAGR %	1,53	3,52	7,58	7,91	10,67
EBIT, 5 J. CAGR %	-0,16	2,01	6,09	6,76	9,48
Gewinne aus fortlaufenden Geschäftstätigkeiten, 5-Jahres-CAGR %	6,74	4,24	10,52	5,17	36,02
Nettoergebnis, 5-Jahres-CAGR %	12,67	-3,57	1,28	3,84	29,26
Verwässertes EPS vor Extra, 5 Jahre CAGR %	5,85	2,27	7,79	2,34	29,56
Normalisiertes Nettoeinkommen, 5 Jahre KAGR %	1,61	0,89	5,08	2,88	19,31
Nettoimmobilien, Anlagen und Ausrüstung, 5-Jahres-CAGR %	6,59	5,6	4,96	3,71	3,9
Inventar, 5 J. KAGR %	-1,91	1,98	6,83	6,89	7,61
Deutsch: Forderungen aus Lieferungen und Leistungen, 5-Jahres-CAGR %	6,43	9,74	5,68	6,13	6,05
Gesamtvermögen, 5-Jahres-CAGR %	5,02	5,25	4	3,25	3,81
Eigenkapital, 5 Jahre CAGR %	2,9	2,56	1,48	1,84	2,03
Materieller Buchwert, 5 Jahre zusammengesetzte jährliche Wachstumsrate %	5,33	4,68	2,79	3,36	3,83
Cashflow aus laufender Geschäftstätigkeit, 5-Jahres-CAGR %	3,85	-2,2	6,57	8,47	6,84
Kapitalausgaben, 5-Jahres-CAGR %	4,22	7,14	6,07	2	7,2
Gehebelter Freier Cashflow, 5 Jähr. CAGR %	72,94	23,34	10,89	-10,48	13,69
Unverschuldeter Freier Cashflow, 5 Jahre zusammengesetzte jährliche Wachstumsrate %	7,75	53,99	13,9	-31,31	0,96
Dividende pro Aktie, 5 Jahre zusammengesetzte jährliche Wachstumsrate %	3,03	2,66	2,21	2	2,01