Cashflow DSK Co., Ltd.

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A109740

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Schlusskurs Korea S.E. Andere Börsenplätze 10.12.2024			% 5 Tage	% 1. Jan.
4.735,00 ^KRW	+1,83 %		-2,67 %	-8,06 %

14.11.	DSK Co., Ltd. meldet Ergebnis für das dritte Quartal und die neun Monate bis zum 30. September 2024	CI
14.08.	DSK Co. Ltd. meldet Ergebnis für das zweite Quartal und die sechs Monate bis zum 30. Juni 2024	CI

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Veröffentlichte Finanzdaten: DSK CO., LTD.

Jährlich

Vierteljährlich

Halbjahr

YTD

LTM

Ende d. Geschäftsjahres: Dezember	2019	2020	2021	2022	2023
Umsatz	76,48 Mrd.	32,59 Mrd.	49,79 Mrd.	48,23 Mrd.	71,5 Mrd.
Andere Einnahmen, Gesamt	-	-	180	10	-
Gesamtumsatz	76,48 Mrd.	32,59 Mrd.	49,79 Mrd.	48,23 Mrd.	71,5 Mrd.
Gesamtkosten der verkauften Waren	57,29 Mrd.	30,23 Mrd.	46,07 Mrd.	50,05 Mrd.	68,07 Mrd.
Bruttogewinn	19,19 Mrd.	2,36 Mrd.	3,72 Mrd.	-1,81 Mrd.	3,43 Mrd.
Vertriebs-, allgemeine und Verwaltungskosten, Gesamt	9,15 Mrd.	11,63 Mrd.	7,08 Mrd.	7,54 Mrd.	7,97 Mrd.
Rückstellung für zweifelhafte Forderungen	2,23 Mrd.	810 Mio.	-772 Mio.	-170 Mio.	-805 Mio.
Forschungs- und Entwicklungskosten	1,12 Mrd.	1,77 Mrd.	2,52 Mrd.	2,94 Mrd.	4,86 Mrd.
Abschreibungen & Amortisationen - (GuV)	993 Mio.	2,48 Mrd.	1 Mrd.	743 Mio.	829 Mio.
Abschreibung von Firmenwert und immateriellen Vermögenswerten - (GuV)	21,37 Mio.	30,76 Mio.	84,09 Mio.	98,42 Mio.	109 Mio.
Andere Betriebsausgaben	199 Mio.	194 Mio.	156 Mio.	162 Mio.	183 Mio.
Andere Betriebsausgaben, Gesamt	13,71 Mrd.	16,91 Mrd.	10,07 Mrd.	11,31 Mrd.	13,14 Mrd.
Betriebseinkommen	5,47 Mrd.	-14,54 Mrd.	-6,34 Mrd.	-13,12 Mrd.	-9,71 Mrd.
Zinsaufwand, Gesamt	-1,67 Mrd.	-1,8 Mrd.	-1,35 Mrd.	-1,61 Mrd.	-1,07 Mrd.
Zins- und Anlageerträge	1,09 Mrd.	846 Mio.	316 Mio.	1,33 Mrd.	2,12 Mrd.
Netto-Zinsaufwendungen	-576 Mio.	-958 Mio.	-1,04 Mrd.	-282 Mio.	1,06 Mrd.
Einkommen (Verlust) aus Eigenkapitalinvestitionen.	74,82 Mio.	514 Mio.	-174 Mio.	907 Mio.	764 Mio.
Devisenkursgewinne (Verluste)	1,94 Mrd.	-2,26 Mrd.	4,18 Mrd.	3,09 Mrd.	727 Mio.
Andere Nicht-Betriebliche Einnahmen (Ausgaben)	-78,41 Mio.	5,7 Mio.	107 Mio.	154 Mio.	11 Mrd.
EBT, ohne außergewöhnliche Posten	6,83 Mrd.	-17,24 Mrd.	-3,27 Mrd.	-9,26 Mrd.	3,84 Mrd.
Abschreibung von Firmenwert	-	-	-	-	-
Gewinn (Verlust) beim Verkauf von Investitionen	-252 Mio.	-603 Mio.	187 Mio.	-139 Mio.	331 Mio.
Gewinn (Verlust) beim Verkauf von Vermögenswerten	17,03 Mio.	-4,21 Mio.	14,05 Mio.	6,45 Mio.	-
Abschreibung von Vermögenswerten	-	-	-1,4 Mrd.	-	-
Andere ungewöhnliche Posten	-	-	-	-	-
Ergebnis vor Steuern, inkl. ungewöhnliche Posten	6,6 Mrd.	-17,85 Mrd.	-4,47 Mrd.	-9,39 Mrd.	4,17 Mrd.
Einkommensteueraufwand	2,7 Mrd.	918 Mio.	-499 Mio.	226 Mio.	597 Mio.
Ergebnisse aus fortgeführten Geschäftstätigkeiten	3,89 Mrd.	-18,76 Mrd.	-3,97 Mrd.	-9,62 Mrd.	3,58 Mrd.
Ergebnisse aus aufgegebenen Geschäftsbereichen	-	-	-	-	-
Nettoeinkommen des Unternehmens	3,89 Mrd.	-18,76 Mrd.	-3,97 Mrd.	-9,62 Mrd.	3,58 Mrd.
Minderheiteninteresse	2,33 Mrd.	3,58 Mrd.	3,57 Mrd.	3,17 Mrd.	-318 Mio.
Nettoeinkommen - (GuV)	6,23 Mrd.	-15,18 Mrd.	-397 Mio.	-6,45 Mrd.	3,26 Mrd.
Nettoeinkommen für Gemeinsames einschließlich außerordentlicher Posten	6,23 Mrd.	-15,18 Mrd.	-397 Mio.	-6,45 Mrd.	3,26 Mrd.
Nettoergebnis für Stammaktien exkl. außerordentliche Posten	6,23 Mrd.	-15,18 Mrd.	-397 Mio.	-6,45 Mrd.	3,26 Mrd.
Positionen pro Aktie
Netto EPS - Basis	308,26	-757,64	-18,39	-243,55	124,92
Grundlegender Gewinn pro Aktie - Fortlaufende Geschäftstätigkeit	308,26	-757,64	-18,39	-243,55	124,92
Grundlegende gewichtete durchschnittliche ausstehende Aktien	20,2 Mio.	20,04 Mio.	21,59 Mio.	26,5 Mio.	26,08 Mio.
Netto EPS - Verwässert	297,9	-758	-18,39	-244	124,92
Verwässertes EPS - Fortgeführte Aktivitäten	297,9	-758	-18,39	-244	124,92
Verwässerte gewichtete durchschnittliche ausstehende Aktien	20,9 Mio.	20,04 Mio.	21,59 Mio.	26,5 Mio.	26,08 Mio.
Normalisiertes Grundlegendes Ergebnis je Aktie	326,96	-358,95	70,67	-98,96	79,89
Normalisiertes verwässertes Ergebnis pro Aktie	315,96	-358,95	70,67	-98,96	79,89
Dividende Pro Aktie	-	-	-	-	-
Ausschüttungsquote	-	-	-	-	-
Zusätzliche Elemente
EBITDA (Ergebnis vor Zinsen, Steuern, Abschreibungen auf immaterielle Vermögenswerte und Sachanlagen)	6,92 Mrd.	-11,28 Mrd.	-2,56 Mrd.	-9,32 Mrd.	-5,81 Mrd.
EBITA übersetzt sich ins Deutsche als "Ergebnis vor Zinsen, Steuern und Abschreibungen".	5,55 Mrd.	-14,47 Mrd.	-6,21 Mrd.	-12,97 Mrd.	-9,54 Mrd.
EBIT	5,47 Mrd.	-14,54 Mrd.	-6,34 Mrd.	-13,12 Mrd.	-9,71 Mrd.
German: EBITDAR	7,09 Mrd.	-11,18 Mrd.	-2,42 Mrd.	-9,18 Mrd.	-5,68 Mrd.
Effektive Steuerquote - (Verhältniszahl)	41	-5,14	11,18	-2,41	14,31
Normalisiertes Nettoeinkommen	6,6 Mrd.	-7,19 Mrd.	1,53 Mrd.	-2,62 Mrd.	2,08 Mrd.
Zusätzliche Betriebsausgaben-Posten
Werbungskosten	92,23 Mio.	40 Mio.	36,68 Mio.	27,27 Mio.	31,44 Mio.
Marketingkosten	-	-	-	-	100.000
Vertriebs- und Marketingkosten	2,04 Mrd.	3,06 Mrd.	1,45 Mrd.	1,59 Mrd.	2,23 Mrd.
Allgemeine und Verwaltungskosten	45,13 Mio.	102 Mio.	95,82 Mio.	103 Mio.	111 Mio.
Forschungs- und Entwicklungskosten aus Fußnoten	1,12 Mrd.	1,77 Mrd.	2,52 Mrd.	2,94 Mrd.	4,86 Mrd.
Gesamte Nettomietkosten	171 Mio.	101 Mio.	141 Mio.	137 Mio.	129 Mio.
Zugeschriebene Betriebsleasingzinsaufwand	68,89 Mio.	41,78 Mio.	64,98 Mio.	163 Mio.	82,56 Mio.
Zugeschriebene Abschreibung von Operating-Leasingverträgen	102 Mio.	58,94 Mio.	76,12 Mio.	-25,83 Mio.	45,99 Mio.
Instandhaltungs- und Reparaturkosten, Gesamt	122 Mio.	118 Mio.	120 Mio.	116 Mio.	98,86 Mio.
Aktienbasierte Vergütung, Allgemeine und Verwaltungskosten (Gesamt)	62,15 Mio.	166 Mio.	102 Mio.	154 Mio.	56,74 Mio.
Gesamte aktienbasierte Vergütung	62,15 Mio.	166 Mio.	102 Mio.	154 Mio.	56,74 Mio.

Ende d. Geschäftsjahres: Dezember	2019	2020	2021	2022	2023
Aktiva
Bargeld und Äquivalente	25,8 Mrd.	13,16 Mrd.	46,31 Mrd.	36,42 Mrd.	15,2 Mrd.
Kurzfristige Investitionen	6,33 Mrd.	32,21 Mrd.	21,43 Mrd.	11,19 Mrd.	25,76 Mrd.
Handelbare Vermögenswertpapiere, Gesamt	5,53 Mrd.	102 Mio.	1,02 Mrd.	1,44 Mrd.	1,1 Mrd.
Gesamtsumme an Bargeld und kurzfristigen Investitionen	37,66 Mrd.	45,46 Mrd.	68,75 Mrd.	49,05 Mrd.	42,07 Mrd.
Forderungen aus Lieferungen und Leistungen, Gesamt	17,71 Mrd.	16,47 Mrd.	4,06 Mrd.	4,83 Mrd.	14,62 Mrd.
Andere Forderungen	555 Mio.	184 Mio.	67,45 Mio.	197 Mio.	706 Mio.
Forderungen aus Lieferungen und Leistungen	713 Mio.	134 Mio.	138 Mio.	10,14 Mrd.	7,14 Mrd.
Gesamtforderungen	18,98 Mrd.	16,79 Mrd.	4,26 Mrd.	15,16 Mrd.	22,46 Mrd.
Inventar	4,28 Mrd.	6,36 Mrd.	18,65 Mrd.	21,25 Mrd.	4,84 Mrd.
Im Voraus bezahlte Ausgaben	122 Mio.	104 Mio.	1,08 Mrd.	1,39 Mrd.	417 Mio.
Andere kurzfristige Vermögenswerte, Gesamt	2,77 Mrd.	928 Mio.	12,99 Mrd.	12,84 Mrd.	12,57 Mrd.
Gesamt Umlaufvermögen	63,81 Mrd.	69,64 Mrd.	106 Mrd.	99,68 Mrd.	82,37 Mrd.
Brutto Sachanlagen und Ausrüstung	56,97 Mrd.	58,58 Mrd.	60,67 Mrd.	61,19 Mrd.	73,08 Mrd.
kumulierte Abschreibung	-4,94 Mrd.	-7,42 Mrd.	-12,5 Mrd.	-15,76 Mrd.	-18,87 Mrd.
Netto Sachanlagen und Ausrüstung	52,03 Mrd.	51,16 Mrd.	48,18 Mrd.	45,43 Mrd.	54,21 Mrd.
Langfristige Investitionen	29,67 Mrd.	27,79 Mrd.	26,71 Mrd.	27,79 Mrd.	26,48 Mrd.
German: Firmenwert	-	-	-	-	-
Andere immaterielle Vermögenswerte, Gesamt	1,21 Mrd.	1,38 Mrd.	1,43 Mrd.	1,79 Mrd.	1,8 Mrd.
Langfristige Forderungen	18,02 Mrd.	4,73 Mrd.	959 Mio.	-	4,1 Mio.
Langfristige Forderungen aus Darlehen	200 Mio.	166 Mio.	189 Mio.	233 Mio.	256 Mio.
Langfristige latente Steuervermögen	2,29 Mrd.	1,28 Mrd.	1,51 Mrd.	1,27 Mrd.	1,09 Mrd.
Langfristige aufgeschobene Kosten	-	-	-	-	-
Andere langfristige Vermögenswerte, Gesamt	4,66 Mrd.	6,02 Mrd.	6,38 Mrd.	17,63 Mrd.	4,67 Mrd.
Gesamtvermögen	172 Mrd.	162 Mrd.	191 Mrd.	194 Mrd.	171 Mrd.
Verdindlichkeiten
Verbindlichkeiten, Gesamt	2,6 Mrd.	4,17 Mrd.	6,68 Mrd.	9,98 Mrd.	1,67 Mrd.
Aufgelaufene Kosten, Gesamt	1,56 Mrd.	3,02 Mrd.	4,17 Mrd.	4,86 Mrd.	1,83 Mrd.
Kurzfristige Verbindlichkeiten	30,56 Mrd.	38,2 Mrd.	8 Mrd.	13 Mrd.	13 Mrd.
Laufender Anteil der langfristigen Verschuldung	-	-	-	-	-
Laufender Teil der Leasingverträge	185 Mio.	140 Mio.	164 Mio.	175 Mio.	180 Mio.
Zu zahlende laufende Einkommensteuern	1,76 Mrd.	-	871 Mio.	-	108 Mio.
Nicht realisierte Erträge aktuell, Gesamt	-	-	-	-	-
Andere kurzfristige Verbindlichkeiten	4,89 Mrd.	6,69 Mrd.	9,57 Mrd.	16,23 Mrd.	3,13 Mrd.
Gesamtsumme der kurzfristigen Verbindlichkeiten	41,55 Mrd.	52,21 Mrd.	29,46 Mrd.	44,24 Mrd.	19,92 Mrd.
Langfristige Schulden	-	-	-	-	-
Langfristige Mietverträge	238 Mio.	263 Mio.	200 Mio.	143 Mio.	122 Mio.
Renten & andere Leistungen nach dem Ruhestand	986 Mio.	702 Mio.	574 Mio.	429 Mio.	793 Mio.
Aufgeschobene Steuerpassiva nicht aktuell	-	-	-	-	-
Andere langfristige Verbindlichkeiten	3,86 Mrd.	3,58 Mrd.	2,76 Mrd.	1,96 Mrd.	510 Mio.
Gesamtverbindlichkeiten - (Standard / Utility Vorlage)	46,63 Mrd.	56,75 Mrd.	32,99 Mrd.	46,77 Mrd.	21,34 Mrd.
Ordentliche Aktien, Gesamt	10,18 Mrd.	10,18 Mrd.	13,51 Mrd.	13,51 Mrd.	13,51 Mrd.
Zusätzlich eingezahltes Kapital	66,88 Mrd.	67,14 Mrd.	108 Mrd.	108 Mrd.	110 Mrd.
Gewinnrücklagen	38,3 Mrd.	23,27 Mrd.	22,91 Mrd.	16,92 Mrd.	19,28 Mrd.
Eigene Aktien	-2,14 Mrd.	-3,76 Mrd.	-4,22 Mrd.	-6,22 Mrd.	-9,22 Mrd.
Umfassendes Einkommen und Sonstiges	-635 Mio.	-605 Mio.	-306 Mio.	-182 Mio.	-898 Mio.
Gesamtes Eigenkapital	113 Mrd.	96,23 Mrd.	140 Mrd.	132 Mrd.	132 Mrd.
Minderheitsinteressen	12,68 Mrd.	9,18 Mrd.	18,44 Mrd.	15,27 Mrd.	17,22 Mrd.
Eigenkapital	125 Mrd.	105 Mrd.	158 Mrd.	147 Mrd.	150 Mrd.
Gesamtverbindlichkeiten und Eigenkapital	172 Mrd.	162 Mrd.	191 Mrd.	194 Mrd.	171 Mrd.
Zusätzliche Elemente
Gesamtzahl der am Einreichungsdatum ausstehenden Aktien	20,2 Mio.	20,01 Mio.	26,58 Mio.	26,25 Mio.	25,71 Mio.
Gesamtzahl der ausstehenden Stammaktien	20,2 Mio.	20,01 Mio.	26,58 Mio.	26,25 Mio.	25,71 Mio.
Buchwert / Aktie	5574,22	4809,66	5254,58	5019,65	5146,29
Sachbuchwert	111 Mrd.	94,86 Mrd.	138 Mrd.	130 Mrd.	131 Mrd.
Greifbarer Buchwert pro Aktie	5514,12	4740,9	5200,75	4951,36	5076,33
Gesamtverschuldung	30,98 Mrd.	38,6 Mrd.	8,36 Mrd.	13,32 Mrd.	13,3 Mrd.
Nettoverbindlichkeiten	-6,68 Mrd.	-6,86 Mrd.	-60,39 Mrd.	-35,73 Mrd.	-28,77 Mrd.
Schuldenäquivalent Operativer Leasingverträge	1,37 Mrd.	806 Mio.	1,13 Mrd.	1,09 Mrd.	1,03 Mrd.
Minderheitsbeteiligung, Gesamt (inkl. Fin. Div.)	12,68 Mrd.	9,18 Mrd.	18,44 Mrd.	15,27 Mrd.	17,22 Mrd.
Investitionen nach der Equity-Methode, Gesamt	25,69 Mrd.	25,79 Mrd.	25,41 Mrd.	26,11 Mrd.	25,54 Mrd.
Inventar - Rohstoffe, Gesamt	2,13 Mrd.	2,8 Mrd.	3,92 Mrd.	3,92 Mrd.	3,57 Mrd.
Vorräte - In Bearbeitung, Gesamt	2,78 Mrd.	3,3 Mrd.	15,84 Mrd.	18,16 Mrd.	1,2 Mrd.
Inventar - Fertigwaren, Gesamt	138 Mio.	868 Mio.	689 Mio.	642 Mio.	1,57 Mrd.
Inventar - Andere	1130	140	-410	70	440
Grundstück - (BS)	10,4 Mrd.	10,03 Mrd.	10,29 Mrd.	10,29 Mrd.	16,96 Mrd.
Gebäude, Gesamt	27,72 Mrd.	27,52 Mrd.	28,1 Mrd.	28,1 Mrd.	32,53 Mrd.
Maschinen, Gesamt	10,17 Mrd.	16,14 Mrd.	16,59 Mrd.	17,03 Mrd.	17,51 Mrd.
kumulierte Rückstellung für zweifelhafte Forderungen (Zusatz)	1,31 Mrd.	1,8 Mrd.	362 Mio.	246 Mio.	175 Mio.

Ende d. Geschäftsjahres: Dezember	2019	2020	2021	2022	2023
Nettoergebnis - (CF)	6,23 Mrd.	-15,18 Mrd.	-397 Mio.	-6,45 Mrd.	3,26 Mrd.
Abschreibung & Amortisation - CF	1,37 Mrd.	3,19 Mrd.	3,65 Mrd.	3,65 Mrd.	3,73 Mrd.
Abschreibung von Firmenwert und immateriellen Vermögenswerten - (CF) - (Modellspezifisch)	72,14 Mio.	75,41 Mio.	132 Mio.	156 Mio.	164 Mio.
Abschreibungen & Amortisationen, Gesamt - CF	1,44 Mrd.	3,26 Mrd.	3,78 Mrd.	3,81 Mrd.	3,9 Mrd.
(Gewinn) Verlust aus dem Verkauf eines Vermögenswerts	-17,03 Mio.	4,21 Mio.	-14,05 Mio.	-6,45 Mio.	-
(Gewinn) Verlust beim Verkauf von Investitionen - (CF)	252 Mio.	603 Mio.	-187 Mio.	139 Mio.	-331 Mio.
Abschreibung von Vermögenswerten & Restrukturierungskosten	-	-	1,4 Mrd.	-	-
(Einkommen) Verlust aus Beteiligungen - (CF)	-74,82 Mio.	-514 Mio.	174 Mio.	-907 Mio.	-764 Mio.
Aktienbasierte Vergütung (CF)	272 Mio.	314 Mio.	315 Mio.	453 Mio.	181 Mio.
Rückstellung und Abschreibung von uneinbringlichen Forderungen	2,23 Mrd.	359 Mio.	-772 Mio.	-170 Mio.	-805 Mio.
Andere Betriebliche Aktivitäten, Gesamt	-5,85 Mrd.	2,88 Mrd.	-3,15 Mrd.	-3,8 Mrd.	-8,79 Mrd.
Änderung der Forderungen	-4,37 Mrd.	12,21 Mrd.	6,73 Mrd.	1,04 Mrd.	-9,91 Mrd.
Veränderung der Vorräte	-403 Mio.	-2,04 Mrd.	-13,48 Mrd.	-2,26 Mrd.	16,64 Mrd.
Änderung der Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen	-2,55 Mrd.	2,29 Mrd.	1,95 Mrd.	3,09 Mrd.	-8,13 Mrd.
Änderung der nicht realisierten Erträge	-	-	-	-	-
Änderung der Einkommensteuern	-	-	-	-	-
Änderung der sonstigen Netto-Betriebsvermögen	-2,38 Mrd.	1,83 Mrd.	111 Mio.	5,7 Mrd.	-5,57 Mrd.
Cashflow aus laufender Geschäftstätigkeit	-5,22 Mrd.	6,03 Mrd.	-3,54 Mrd.	635 Mio.	-10,33 Mrd.
Investitionsausgaben	-37,43 Mrd.	-3,53 Mrd.	-1,43 Mrd.	-11,58 Mrd.	-1,29 Mrd.
Verkauf von Sachanlagen	29,36 Mio.	66,31 Mio.	22,45 Mio.	22,09 Mio.	-
Barkaufe	-	-	-	-	-
Veräußerungen	3,85 Mrd.	-	-	-	-
Verkauf (Kauf) von immateriellen Vermögenswerten	-537 Mio.	-	-114 Mio.	-675 Mio.	-251 Mio.
Investition in handelbare Wertpapiere und Eigenkapitalinstrumente, Gesamt	-5,69 Mrd.	-20,04 Mrd.	12,51 Mrd.	9,35 Mrd.	-13,03 Mrd.
Netto (Zunahme) Abnahme von ausgegebenen / verkauften Krediten - Investition	-656 Mio.	14,85 Mio.	6,17 Mio.	-10,05 Mrd.	2,97 Mrd.
Andere Investitionstätigkeiten, Gesamt	-170 Mio.	52,41 Mio.	-395 Mio.	-1,41 Mrd.	354 Mio.
Cashflow aus Investitionstätigkeit	-40,6 Mrd.	-23,43 Mrd.	10,59 Mrd.	-14,34 Mrd.	-11,23 Mrd.
Kurzfristige Schulden ausgegeben, Gesamt	-	8 Mrd.	1,2 Mio.	5 Mrd.	-
Langfristige ausgegebene Schulden, Gesamt	-	-	-	-	-
Ausgegebene Gesamtverschuldung	-	8 Mrd.	1,2 Mio.	5 Mrd.	-
Kurzfristige Schulden zurückgezahlt, Gesamt	-2,5 Mrd.	-1 Mrd.	-1,2 Mio.	-	-
Langfristige Schuldenrückzahlung, Gesamt	-3,15 Mrd.	-259 Mio.	-161 Mio.	-170 Mio.	-165 Mio.
Gesamte zurückgezahlte Schulden	-5,65 Mrd.	-1,26 Mrd.	-162 Mio.	-170 Mio.	-165 Mio.
Ausgabe von Stammaktien	43,21 Mio.	-	29,25 Mrd.	-	4,01 Mrd.
Rückkauf von Stammaktien	-	-1,62 Mrd.	-3,02 Mrd.	-2 Mrd.	-3,01 Mrd.
Dividenden auf Stamm- und Vorzugsaktien gezahlt - (Vorlagenspezifisch)	-	-	-	-	-
Auf gewöhnliche und Vorzugsaktien gezahlte Dividenden	-	-	-	-	-
Andere Finanzierungsaktivitäten, Gesamt	14,85 Mrd.	92 Mio.	-37,35 Mio.	500 Mio.	-512 Mio.
German: Cashflow aus Finanzierungstätigkeit	9,24 Mrd.	5,22 Mrd.	26,04 Mrd.	3,33 Mrd.	324 Mio.
Anpassungen des Wechselkurses	124 Mio.	-451 Mio.	61,38 Mio.	487 Mio.	19,64 Mio.
Verschiedene Anpassungen der Cashflows	-	-	-	-	-
Nettoveränderung der Liquidität	-36,45 Mrd.	-12,64 Mrd.	33,16 Mrd.	-9,89 Mrd.	-21,22 Mrd.
Zusätzliche Elemente
In bar gezahlte Zinsen	38,22 Mio.	176 Mio.	981 Mio.	364 Mio.	652 Mio.
Gezahlte Einkommensteuer in bar (Rückerstattung)	8,11 Mrd.	1,84 Mrd.	-1,36 Mrd.	1,47 Mrd.	-135 Mio.
Hebelwirkung freier Cashflow	-43,9 Mrd.	-5,28 Mrd.	-7,84 Mrd.	-21,39 Mrd.	-18,32 Mrd.
Unverschuldeter Freier Cashflow	-42,86 Mrd.	-4,15 Mrd.	-6,99 Mrd.	-20,39 Mrd.	-17,65 Mrd.
Änderung des Nettoumlaufvermögens	9,83 Mrd.	-5,04 Mrd.	5,37 Mrd.	3,89 Mrd.	14 Mrd.
Netto ausgegebene / zurückgezahlte Schulden	-5,65 Mrd.	6,74 Mrd.	-161 Mio.	4,83 Mrd.	-165 Mio.

Ende d. Geschäftsjahres: Dezember	2019	2020	2021	2022	2023
Rentabilität
Rendite auf Vermögen	2,03	-5,44	-2,24	-4,26	-3,33
Rendite auf das Gesamtkapital	2,3	-6,06	-2,55	-5,02	-3,75
Eigenkapitalrendite %	3,36	-16,27	-3,01	-6,3	2,41
Rendite auf Eigenkapital	5,7	-14,54	-0,34	-4,75	2,47
Margenanalyse
Bruttogewinnspanne %	25,09	7,25	7,48	-3,76	4,8
SG&A Marge	11,97	35,68	14,21	15,64	11,14
EBITDA-Marge %	9,05	-34,62	-5,14	-19,32	-8,13
EBITA-Marge	7,25	-44,4	-12,48	-26,89	-13,35
EBIT-Marge %	7,16	-44,63	-12,74	-27,21	-13,58
Marge % aus fortlaufenden Geschäftstätigkeiten	5,09	-57,58	-7,97	-19,94	5
Netto-Einkommensmarge %	8,14	-46,59	-0,8	-13,38	4,56
Nettoverfügbarkeit für gemeinsame Marge %	8,14	-46,59	-0,8	-13,38	4,56
Normalisierte Nettogewinnmarge	8,63	-22,07	3,06	-5,44	2,91
Marge des gehebelten freien Cashflows	-57,4	-16,2	-15,74	-44,36	-25,62
Marge des unverschuldeten freien Cashflows	-56,04	-12,74	-14,04	-42,27	-24,68
Umschlag von Vermögenswerten
Vermögensumschlag	0,45	0,2	0,28	0,25	0,39
Umschlag von Anlagevermögen (Durchschnittliches Anlagevermögen)	2,28	0,63	1	1,03	1,44
Forderungsumschlag (Durchschnittliche Forderungen)	4,29	1,91	4,85	10,86	7,36
Lagerumschlag (Durchschnittlicher Lagerbestand)	13,28	5,68	3,68