Cashflow DSK Co., Ltd.

Aktien

A109740

KR7109740001

A109740

Halbleiter-Zubehör

Schlusskurs Korea S.E. Andere Börsenplätze 11.12.2025			% 5 Tage	Veränd. 1. Jan.
7.090,00 ^KRW	+2,46 %		-5,21 %	+59,86 %

14.11.	DSK Co., Ltd. veroffentlicht Finanzergebnisse für das dritte Quartal und die ersten neun Monate zum 30. September 2025	CI
14.08.	DSK Co., Ltd. veröffentlicht Finanzergebnisse für das zweite Quartal und das erste Halbjahr zum 30. Juni 2025	CI

4793469237c1eccadb.cR3nAZ5n1ngxzl1MZTOn8Nqeb8xk2Gu83QYUPW-pb98.AlyLRc9Xpgxpmj4OMXSXmrXPK4UxuSzk7mIgdR3wQpgpK4pUzwOnE1f-ZQ

Veröffentlichte Finanzdaten: DSK CO., LTD.

Jährlich

Vierteljährlich

Halbjahr

YTD

LTM

Ende d. Geschäftsjahres: Dezember	2020	2021	2022	2023	2024
Umsatz	32,59 Mrd.	49,79 Mrd.	48,23 Mrd.	71,5 Mrd.	22,64 Mrd.
Andere Einnahmen, Gesamt	-	180	10	-	-
Gesamtumsatz	32,59 Mrd.	49,79 Mrd.	48,23 Mrd.	71,5 Mrd.	22,64 Mrd.
Gesamtkosten der verkauften Waren	30,23 Mrd.	46,07 Mrd.	50,05 Mrd.	68,07 Mrd.	29,98 Mrd.
Bruttogewinn	2,36 Mrd.	3,72 Mrd.	-1,81 Mrd.	3,43 Mrd.	-7,34 Mrd.
Vertriebs-, allgemeine und Verwaltungskosten, Gesamt	11,63 Mrd.	7,08 Mrd.	7,54 Mrd.	7,97 Mrd.	8,03 Mrd.
Rückstellung für zweifelhafte Forderungen	810 Mio.	-772 Mio.	-170 Mio.	-805 Mio.	-654 Mio.
Forschungs- und Entwicklungskosten	1,77 Mrd.	2,52 Mrd.	2,94 Mrd.	4,86 Mrd.	3,76 Mrd.
Abschreibungen & Amortisationen - (GuV)	2,48 Mrd.	1 Mrd.	743 Mio.	829 Mio.	913 Mio.
Abschreibung von Firmenwert und immateriellen Vermögenswerten - (GuV)	30,76 Mio.	84,09 Mio.	98,42 Mio.	109 Mio.	125 Mio.
Andere Betriebsausgaben	194 Mio.	156 Mio.	162 Mio.	183 Mio.	183 Mio.
Andere Betriebsausgaben, Gesamt	16,91 Mrd.	10,07 Mrd.	11,31 Mrd.	13,14 Mrd.	12,36 Mrd.
Betriebseinkommen	-14,54 Mrd.	-6,34 Mrd.	-13,12 Mrd.	-9,71 Mrd.	-19,7 Mrd.
Zinsaufwand, Gesamt	-1,8 Mrd.	-1,35 Mrd.	-1,61 Mrd.	-1,07 Mrd.	-650 Mio.
Zins- und Anlageerträge	846 Mio.	316 Mio.	1,33 Mrd.	2,12 Mrd.	1,8 Mrd.
Netto-Zinsaufwendungen	-958 Mio.	-1,04 Mrd.	-282 Mio.	1,06 Mrd.	1,15 Mrd.
Einkommen (Verlust) aus Eigenkapitalinvestitionen.	514 Mio.	-174 Mio.	907 Mio.	764 Mio.	3,62 Mrd.
Devisenkursgewinne (Verluste)	-2,26 Mrd.	4,18 Mrd.	3,09 Mrd.	727 Mio.	3 Mrd.
Andere Nicht-Betriebliche Einnahmen (Ausgaben)	5,7 Mio.	107 Mio.	154 Mio.	11 Mrd.	17,78 Mio.
EBT, ohne außergewöhnliche Posten	-17,24 Mrd.	-3,27 Mrd.	-9,26 Mrd.	3,84 Mrd.	-11,92 Mrd.
Abschreibung von Firmenwert	-	-	-	-	-
Gewinn (Verlust) beim Verkauf von Investitionen	-603 Mio.	187 Mio.	-139 Mio.	331 Mio.	64,04 Mio.
Gewinn (Verlust) beim Verkauf von Vermögenswerten	-4,21 Mio.	14,05 Mio.	6,45 Mio.	-	20,19 Mio.
Abschreibung von Vermögenswerten	-	-1,4 Mrd.	-	-	-78,57 Mio.
Andere ungewöhnliche Posten	-	-	-	-	-
Ergebnis vor Steuern, inkl. ungewöhnliche Posten	-17,85 Mrd.	-4,47 Mrd.	-9,39 Mrd.	4,17 Mrd.	-11,91 Mrd.
Einkommensteueraufwand	918 Mio.	-499 Mio.	226 Mio.	597 Mio.	-493 Mio.
Ergebnisse aus fortgeführten Geschäftstätigkeiten	-18,76 Mrd.	-3,97 Mrd.	-9,62 Mrd.	3,58 Mrd.	-11,42 Mrd.
Ergebnisse aus aufgegebenen Geschäftsbereichen	-	-	-	-	-
Nettoeinkommen des Unternehmens	-18,76 Mrd.	-3,97 Mrd.	-9,62 Mrd.	3,58 Mrd.	-11,42 Mrd.
Minderheiteninteresse	3,58 Mrd.	3,57 Mrd.	3,17 Mrd.	-318 Mio.	3,58 Mrd.
Nettoeinkommen - (GuV)	-15,18 Mrd.	-397 Mio.	-6,45 Mrd.	3,26 Mrd.	-7,84 Mrd.
Nettoeinkommen für Gemeinsames einschließlich außerordentlicher Posten	-15,18 Mrd.	-397 Mio.	-6,45 Mrd.	3,26 Mrd.	-7,84 Mrd.
Nettoergebnis für Stammaktien exkl. außerordentliche Posten	-15,18 Mrd.	-397 Mio.	-6,45 Mrd.	3,26 Mrd.	-7,84 Mrd.
Positionen pro Aktie
Netto EPS - Basis	-757,64	-18,39	-243,55	124,92	-309,38
Grundlegender Gewinn pro Aktie - Fortlaufende Geschäftstätigkeit	-757,64	-18,39	-243,55	124,92	-309,38
Grundlegende gewichtete durchschnittliche ausstehende Aktien	20,04 Mio.	21,59 Mio.	26,5 Mio.	26,08 Mio.	25,34 Mio.
Netto EPS - Verwässert	-758	-18,39	-244	124,92	-309,38
Verwässertes EPS - Fortgeführte Aktivitäten	-758	-18,39	-244	124,92	-309,38
Verwässerte gewichtete durchschnittliche ausstehende Aktien	20,04 Mio.	21,59 Mio.	26,5 Mio.	26,08 Mio.	25,34 Mio.
Normalisiertes Grundlegendes Ergebnis je Aktie	-358,95	70,67	-98,96	79,89	-152,65
Normalisiertes verwässertes Ergebnis pro Aktie	-358,95	70,67	-98,96	79,89	-152,65
Ausschüttungsquote	-	-	-	-	-
Zusätzliche Elemente
EBITDA (Ergebnis vor Zinsen, Steuern, Abschreibungen auf immaterielle Vermögenswerte und Sachanlagen)	-11,28 Mrd.	-2,56 Mrd.	-9,32 Mrd.	-5,81 Mrd.	-15,57 Mrd.
EBITA übersetzt sich ins Deutsche als "Ergebnis vor Zinsen, Steuern und Abschreibungen".	-14,47 Mrd.	-6,21 Mrd.	-12,97 Mrd.	-9,54 Mrd.	-19,43 Mrd.
EBIT	-14,54 Mrd.	-6,34 Mrd.	-13,12 Mrd.	-9,71 Mrd.	-19,7 Mrd.
German: EBITDAR	-11,18 Mrd.	-2,42 Mrd.	-9,18 Mrd.	-5,68 Mrd.	-15,46 Mrd.
Effektive Steuerquote - (Verhältniszahl)	-5,14	11,18	-2,41	14,31	4,14
Normalisiertes Nettoeinkommen	-7,19 Mrd.	1,53 Mrd.	-2,62 Mrd.	2,08 Mrd.	-3,87 Mrd.
Zusätzliche Betriebsausgaben-Posten
Werbungskosten	40 Mio.	36,68 Mio.	27,27 Mio.	31,44 Mio.	27,23 Mio.
Marketingkosten	-	-	-	100.000	5,57 Mio.
Vertriebs- und Marketingkosten	3,06 Mrd.	1,45 Mrd.	1,59 Mrd.	2,23 Mrd.	1,85 Mrd.
Allgemeine und Verwaltungskosten	102 Mio.	95,82 Mio.	103 Mio.	111 Mio.	153 Mio.
Forschungs- und Entwicklungskosten aus Fußnoten	1,77 Mrd.	2,52 Mrd.	2,94 Mrd.	4,86 Mrd.	3,76 Mrd.
Gesamte Nettomietkosten	101 Mio.	141 Mio.	137 Mio.	129 Mio.	116 Mio.
Zugeschriebene Betriebsleasingzinsaufwand	41,78 Mio.	64,98 Mio.	163 Mio.	82,56 Mio.	44,31 Mio.
Zugeschriebene Abschreibung von Operating-Leasingverträgen	58,94 Mio.	76,12 Mio.	-25,83 Mio.	45,99 Mio.	71,32 Mio.
Instandhaltungs- und Reparaturkosten, Gesamt	118 Mio.	120 Mio.	116 Mio.	98,86 Mio.	90,12 Mio.
Aktienbasierte Vergütung, Allgemeine und Verwaltungskosten (Gesamt)	166 Mio.	102 Mio.	154 Mio.	56,74 Mio.	-
Gesamte aktienbasierte Vergütung	166 Mio.	102 Mio.	154 Mio.	56,74 Mio.	-

Ende d. Geschäftsjahres: Dezember	2020	2021	2022	2023	2024
Aktiva
Bargeld und Äquivalente	13,16 Mrd.	46,31 Mrd.	36,42 Mrd.	15,2 Mrd.	14,09 Mrd.
Kurzfristige Investitionen	32,21 Mrd.	21,43 Mrd.	11,19 Mrd.	25,76 Mrd.	20 Mrd.
Handelbare Vermögenswertpapiere, Gesamt	102 Mio.	1,02 Mrd.	1,44 Mrd.	1,1 Mrd.	-
Gesamtsumme an Bargeld und kurzfristigen Investitionen	45,46 Mrd.	68,75 Mrd.	49,05 Mrd.	42,07 Mrd.	34,09 Mrd.
Forderungen aus Lieferungen und Leistungen, Gesamt	16,47 Mrd.	4,06 Mrd.	4,83 Mrd.	14,62 Mrd.	4,83 Mrd.
Andere Forderungen	184 Mio.	67,45 Mio.	197 Mio.	706 Mio.	162 Mio.
Forderungen aus Lieferungen und Leistungen	134 Mio.	138 Mio.	10,14 Mrd.	7,14 Mrd.	117 Mio.
Gesamtforderungen	16,79 Mrd.	4,26 Mrd.	15,16 Mrd.	22,46 Mrd.	5,11 Mrd.
Inventar	6,36 Mrd.	18,65 Mrd.	21,25 Mrd.	4,84 Mrd.	22,47 Mrd.
Im Voraus bezahlte Ausgaben	104 Mio.	1,08 Mrd.	1,39 Mrd.	417 Mio.	749 Mio.
Andere kurzfristige Vermögenswerte, Gesamt	928 Mio.	12,99 Mrd.	12,84 Mrd.	12,57 Mrd.	10,32 Mrd.
Gesamt Umlaufvermögen	69,64 Mrd.	106 Mrd.	99,68 Mrd.	82,37 Mrd.	72,74 Mrd.
Brutto Sachanlagen und Ausrüstung	58,58 Mrd.	60,67 Mrd.	61,19 Mrd.	73,08 Mrd.	74,61 Mrd.
kumulierte Abschreibung	-7,42 Mrd.	-12,5 Mrd.	-15,76 Mrd.	-18,87 Mrd.	-21,03 Mrd.
Netto Sachanlagen und Ausrüstung	51,16 Mrd.	48,18 Mrd.	45,43 Mrd.	54,21 Mrd.	53,58 Mrd.
Langfristige Investitionen	27,79 Mrd.	26,71 Mrd.	27,79 Mrd.	26,48 Mrd.	29,62 Mrd.
German: Firmenwert	-	-	-	-	-
Andere immaterielle Vermögenswerte, Gesamt	1,38 Mrd.	1,43 Mrd.	1,79 Mrd.	1,8 Mrd.	1,97 Mrd.
Langfristige Forderungen	4,73 Mrd.	959 Mio.	-	4,1 Mio.	4,71 Mio.
Langfristige Forderungen aus Darlehen	166 Mio.	189 Mio.	233 Mio.	256 Mio.	152 Mio.
Langfristige latente Steuervermögen	1,28 Mrd.	1,51 Mrd.	1,27 Mrd.	1,09 Mrd.	1,66 Mrd.
Langfristige aufgeschobene Kosten	-	-	-	-	-
Andere langfristige Vermögenswerte, Gesamt	6,02 Mrd.	6,38 Mrd.	17,63 Mrd.	4,67 Mrd.	6,64 Mrd.
Gesamtvermögen	162 Mrd.	191 Mrd.	194 Mrd.	171 Mrd.	166 Mrd.
Verdindlichkeiten
Verbindlichkeiten, Gesamt	4,17 Mrd.	6,68 Mrd.	9,98 Mrd.	1,67 Mrd.	3,98 Mrd.
Aufgelaufene Kosten, Gesamt	3,02 Mrd.	4,17 Mrd.	4,86 Mrd.	1,83 Mrd.	1,74 Mrd.
Kurzfristige Verbindlichkeiten	38,2 Mrd.	8 Mrd.	13 Mrd.	13 Mrd.	13 Mrd.
Laufender Anteil der langfristigen Verschuldung	-	-	-	-	-
Laufender Teil der Leasingverträge	140 Mio.	164 Mio.	175 Mio.	180 Mio.	312 Mio.
Zu zahlende laufende Einkommensteuern	-	871 Mio.	-	108 Mio.	-
Nicht realisierte Erträge aktuell, Gesamt	-	-	-	-	-
Andere kurzfristige Verbindlichkeiten	6,69 Mrd.	9,57 Mrd.	16,23 Mrd.	3,13 Mrd.	11,66 Mrd.
Gesamtsumme der kurzfristigen Verbindlichkeiten	52,21 Mrd.	29,46 Mrd.	44,24 Mrd.	19,92 Mrd.	30,69 Mrd.
Langfristige Schulden	-	-	-	-	-
Langfristige Mietverträge	263 Mio.	200 Mio.	143 Mio.	122 Mio.	524 Mio.
Renten & andere Leistungen nach dem Ruhestand	702 Mio.	574 Mio.	429 Mio.	793 Mio.	810 Mio.
Aufgeschobene Steuerpassiva nicht aktuell	-	-	-	-	-
Andere langfristige Verbindlichkeiten	3,58 Mrd.	2,76 Mrd.	1,96 Mrd.	510 Mio.	901 Mio.
Gesamtverbindlichkeiten - (Standard / Utility Vorlage)	56,75 Mrd.	32,99 Mrd.	46,77 Mrd.	21,34 Mrd.	32,93 Mrd.
Ordentliche Aktien, Gesamt	10,18 Mrd.	13,51 Mrd.	13,51 Mrd.	13,51 Mrd.	13,51 Mrd.
Zusätzlich eingezahltes Kapital	67,14 Mrd.	108 Mrd.	108 Mrd.	110 Mrd.	110 Mrd.
Gewinnrücklagen	23,27 Mrd.	22,91 Mrd.	16,92 Mrd.	19,28 Mrd.	1,69 Mrd.
Eigene Aktien	-3,76 Mrd.	-4,22 Mrd.	-6,22 Mrd.	-9,22 Mrd.	-3,01 Mrd.
Umfassendes Einkommen und Sonstiges	-605 Mio.	-306 Mio.	-182 Mio.	-898 Mio.	-1,71 Mrd.
Gesamtes Eigenkapital	96,23 Mrd.	140 Mrd.	132 Mrd.	132 Mrd.	120 Mrd.
Minderheitsinteressen	9,18 Mrd.	18,44 Mrd.	15,27 Mrd.	17,22 Mrd.	13,22 Mrd.
Eigenkapital	105 Mrd.	158 Mrd.	147 Mrd.	150 Mrd.	133 Mrd.
Gesamtverbindlichkeiten und Eigenkapital	162 Mrd.	191 Mrd.	194 Mrd.	171 Mrd.	166 Mrd.
Zusätzliche Elemente
Gesamtzahl der am Einreichungsdatum ausstehenden Aktien	20,01 Mio.	26,58 Mio.	26,25 Mio.	25,71 Mio.	25,2 Mio.
Gesamtzahl der ausstehenden Stammaktien	20,01 Mio.	26,58 Mio.	26,25 Mio.	25,71 Mio.	25,2 Mio.
Buchwert / Aktie	4809,66	5254,58	5019,65	5146,29	4770,21
Sachbuchwert	94,86 Mrd.	138 Mrd.	130 Mrd.	131 Mrd.	118 Mrd.
Greifbarer Buchwert pro Aktie	4740,9	5200,75	4951,36	5076,33	4691,86
Gesamtverschuldung	38,6 Mrd.	8,36 Mrd.	13,32 Mrd.	13,3 Mrd.	13,84 Mrd.
Nettoverbindlichkeiten	-6,86 Mrd.	-60,39 Mrd.	-35,73 Mrd.	-28,77 Mrd.	-20,25 Mrd.
Schuldenäquivalent Operativer Leasingverträge	806 Mio.	1,13 Mrd.	1,09 Mrd.	1,03 Mrd.	925 Mio.
Minderheitsbeteiligung, Gesamt (inkl. Fin. Div.)	9,18 Mrd.	18,44 Mrd.	15,27 Mrd.	17,22 Mrd.	13,22 Mrd.
Investitionen nach der Equity-Methode, Gesamt	25,79 Mrd.	25,41 Mrd.	26,11 Mrd.	25,54 Mrd.	28,88 Mrd.
Inventar - Rohstoffe, Gesamt	2,8 Mrd.	3,92 Mrd.	3,92 Mrd.	3,57 Mrd.	3,49 Mrd.
Vorräte - In Bearbeitung, Gesamt	3,3 Mrd.	15,84 Mrd.	18,16 Mrd.	1,2 Mrd.	21,83 Mrd.
Inventar - Fertigwaren, Gesamt	868 Mio.	689 Mio.	642 Mio.	1,57 Mrd.	401 Mio.
Inventar - Andere	140	-410	70	440	60
Grundstück - (BS)	10,03 Mrd.	10,29 Mrd.	10,29 Mrd.	16,96 Mrd.	16,39 Mrd.
Gebäude, Gesamt	27,52 Mrd.	28,1 Mrd.	28,1 Mrd.	32,53 Mrd.	32,29 Mrd.
Maschinen, Gesamt	16,14 Mrd.	16,59 Mrd.	17,03 Mrd.	17,51 Mrd.	17,35 Mrd.
kumulierte Rückstellung für zweifelhafte Forderungen (Zusatz)	1,8 Mrd.	362 Mio.	246 Mio.	175 Mio.	44,54 Mio.

Ende d. Geschäftsjahres: Dezember	2020	2021	2022	2023	2024
Nettoergebnis - (CF)	-15,18 Mrd.	-397 Mio.	-6,45 Mrd.	3,26 Mrd.	-7,84 Mrd.
Abschreibung & Amortisation - CF	3,19 Mrd.	3,65 Mrd.	3,65 Mrd.	3,73 Mrd.	3,85 Mrd.
Abschreibung von Firmenwert und immateriellen Vermögenswerten - (CF) - (Modellspezifisch)	75,41 Mio.	132 Mio.	156 Mio.	164 Mio.	274 Mio.
Abschreibungen & Amortisationen, Gesamt - CF	3,26 Mrd.	3,78 Mrd.	3,81 Mrd.	3,9 Mrd.	4,13 Mrd.
(Gewinn) Verlust aus dem Verkauf eines Vermögenswerts	4,21 Mio.	-14,05 Mio.	-6,45 Mio.	-	-1,17 Mrd.
(Gewinn) Verlust beim Verkauf von Investitionen - (CF)	603 Mio.	-187 Mio.	139 Mio.	-331 Mio.	-64,04 Mio.
Abschreibung von Vermögenswerten & Restrukturierungskosten	-	1,4 Mrd.	-	-	78,57 Mio.
(Einkommen) Verlust aus Beteiligungen - (CF)	-514 Mio.	174 Mio.	-907 Mio.	-764 Mio.	-2,47 Mrd.
Aktienbasierte Vergütung (CF)	314 Mio.	315 Mio.	453 Mio.	181 Mio.	-
Rückstellung und Abschreibung von uneinbringlichen Forderungen	359 Mio.	-772 Mio.	-170 Mio.	-805 Mio.	-654 Mio.
Andere Betriebliche Aktivitäten, Gesamt	2,88 Mrd.	-3,15 Mrd.	-3,8 Mrd.	-8,79 Mrd.	-2,77 Mrd.
Änderung der Forderungen	12,21 Mrd.	6,73 Mrd.	1,04 Mrd.	-9,91 Mrd.	9,94 Mrd.
Veränderung der Vorräte	-2,04 Mrd.	-13,48 Mrd.	-2,26 Mrd.	16,64 Mrd.	-19,65 Mrd.
Änderung der Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen	2,29 Mrd.	1,95 Mrd.	3,09 Mrd.	-8,13 Mrd.	2,17 Mrd.
Änderung der nicht realisierten Erträge	-	-	-	-	-
Änderung der Einkommensteuern	-	-	-	-	-
Änderung der sonstigen Netto-Betriebsvermögen	1,83 Mrd.	111 Mio.	5,7 Mrd.	-5,57 Mrd.	9,86 Mrd.
Cashflow aus laufender Geschäftstätigkeit	6,03 Mrd.	-3,54 Mrd.	635 Mio.	-10,33 Mrd.	-8,44 Mrd.
Investitionsausgaben	-3,53 Mrd.	-1,43 Mrd.	-11,58 Mrd.	-1,29 Mrd.	-3,08 Mrd.
Verkauf von Sachanlagen	66,31 Mio.	22,45 Mio.	22,09 Mio.	-	27,94 Mio.
Barkaufe	-	-	-	-	-714 Mio.
Veräußerungen	-	-	-	-	-
Verkauf (Kauf) von immateriellen Vermögenswerten	-	-114 Mio.	-675 Mio.	-251 Mio.	-526 Mio.
Investition in handelbare Wertpapiere und Eigenkapitalinstrumente, Gesamt	-20,04 Mrd.	12,51 Mrd.	9,35 Mrd.	-13,03 Mrd.	7,14 Mrd.
Netto (Zunahme) Abnahme von ausgegebenen / verkauften Krediten - Investition	14,85 Mio.	6,17 Mio.	-10,05 Mrd.	2,97 Mrd.	7,13 Mrd.
Andere Investitionstätigkeiten, Gesamt	52,41 Mio.	-395 Mio.	-1,41 Mrd.	354 Mio.	167 Mio.
Cashflow aus Investitionstätigkeit	-23,43 Mrd.	10,59 Mrd.	-14,34 Mrd.	-11,23 Mrd.	10,15 Mrd.
Kurzfristige Schulden ausgegeben, Gesamt	8 Mrd.	1,2 Mio.	5 Mrd.	-	-
Langfristige ausgegebene Schulden, Gesamt	-	-	-	-	-
Ausgegebene Gesamtverschuldung	8 Mrd.	1,2 Mio.	5 Mrd.	-	-
Kurzfristige Schulden zurückgezahlt, Gesamt	-1 Mrd.	-1,2 Mio.	-	-	-
Langfristige Schuldenrückzahlung, Gesamt	-259 Mio.	-161 Mio.	-170 Mio.	-165 Mio.	-229 Mio.
Gesamte zurückgezahlte Schulden	-1,26 Mrd.	-162 Mio.	-170 Mio.	-165 Mio.	-229 Mio.
Ausgabe von Stammaktien	-	29,25 Mrd.	-	4,01 Mrd.	-
Rückkauf von Stammaktien	-1,62 Mrd.	-3,02 Mrd.	-2 Mrd.	-3,01 Mrd.	-3,01 Mrd.
Dividenden auf Stamm- und Vorzugsaktien gezahlt - (Vorlagenspezifisch)	-	-	-	-	-
Auf gewöhnliche und Vorzugsaktien gezahlte Dividenden	-	-	-	-	-
Andere Finanzierungsaktivitäten, Gesamt	92 Mio.	-37,35 Mio.	500 Mio.	-512 Mio.	-
German: Cashflow aus Finanzierungstätigkeit	5,22 Mrd.	26,04 Mrd.	3,33 Mrd.	324 Mio.	-3,24 Mrd.
Anpassungen des Wechselkurses	-451 Mio.	61,38 Mio.	487 Mio.	19,64 Mio.	406 Mio.
Verschiedene Anpassungen der Cashflows	-	-	-	-	-
Nettoveränderung der Liquidität	-12,64 Mrd.	33,16 Mrd.	-9,89 Mrd.	-21,22 Mrd.	-1,12 Mrd.
Zusätzliche Elemente
In bar gezahlte Zinsen	176 Mio.	981 Mio.	364 Mio.	652 Mio.	653 Mio.
Gezahlte Einkommensteuer in bar (Rückerstattung)	1,84 Mrd.	-1,36 Mrd.	1,47 Mrd.	-135 Mio.	302 Mio.
Hebelwirkung freier Cashflow	-5,28 Mrd.	-7,84 Mrd.	-21,39 Mrd.	-18,32 Mrd.	93,23 Mio.
Unverschuldeter Freier Cashflow	-4,15 Mrd.	-6,99 Mrd.	-20,39 Mrd.	-17,65 Mrd.	499 Mio.
Änderung des Nettoumlaufvermögens	-5,04 Mrd.	5,37 Mrd.	3,89 Mrd.	14 Mrd.	-12,29 Mrd.
Netto ausgegebene / zurückgezahlte Schulden	6,74 Mrd.	-161 Mio.	4,83 Mrd.	-165 Mio.	-229 Mio.

Ende d. Geschäftsjahres: Dezember	2020	2021	2022	2023	2024
Rentabilität
Rendite auf Vermögen	-5,44	-2,24	-4,26	-3,33	-7,3
Rendite auf das Gesamtkapital	-6,06	-2,55	-5,02	-3,75	-7,94
Eigenkapitalrendite %	-16,27	-3,01	-6,3	2,41	-8,07
Rendite auf Eigenkapital	-14,54	-0,34	-4,75	2,47	-6,21
Margenanalyse
Bruttogewinnspanne %	7,25	7,48	-3,76	4,8	-32,43
SG&A Marge	35,68	14,21	15,64	11,14	35,47
EBITDA-Marge %	-34,62	-5,14	-19,32	-8,13	-68,79
EBITA-Marge	-44,4	-12,48	-26,89	-13,35	-85,8
EBIT-Marge %	-44,63	-12,74	-27,21	-13,58	-87,01
Marge % aus fortlaufenden Geschäftstätigkeiten	-57,58	-7,97	-19,94	5	-50,45
Netto-Einkommensmarge %	-46,59	-0,8	-13,38	4,56	-34,63
Nettoverfügbarkeit für gemeinsame Marge %	-46,59	-0,8	-13,38	4,56	-34,63
Normalisierte Nettogewinnmarge	-22,07	3,06	-5,44	2,91	-17,09
Marge des gehebelten freien Cashflows	-16,2	-15,74	-44,36	-25,62	0,41
Marge des unverschuldeten freien Cashflows	-12,74	-14,04	-42,27	-24,68	2,21
Umschlag von Vermögenswerten
Vermögensumschlag	0,2	0,28	0,25	0,39	0,13
Umschlag von Anlagevermögen (Durchschnittliches Anlagevermögen)	0,63	1	1,03	1,44	0,42
Forderungsumschlag (Durchschnittliche Forderungen)	1,91	4,85	10,86	7,36	2,33
Lagerumschlag (Durchschnittlicher Lagerbestand)	5,68	3,68	2,51	5,22	2,2
Kurzfristige Liquidität
Liquiditätskennziffer I. Grades	1,33	3,59	2,25	4,14	2,37
Schnellverhältnis	1,19	2,47	1,22	2,88	1,27
Betriebscashflow zu kurzfristigen Verbindlichkeiten	0,12	-0,12	0,01	-0,52	-0,27
Tage Verkauf Ausstehend (Durchschnittliche Forderungen)	191,95	75,23	33,6	49,63	157,23
Durchschnittliche Lagerdauer (Durchschnittlicher Lagerbestand)	64,38	99,07	145,49	69,94	166,67
Durchschnittliche Fälligkeitstage ausstehender Zahlungen	38,34	33,92	57,76	41,16	21,71
Cash Conversion Cycle (Durchschnittliche Tage)	218	140,38	121,34	78,41	302,19
Langfristige Solvenz
Gesamtverschuldung/Eigenkapital	36,62	5,29	9,06	8,9	10,37
Gesamtverschuldung / Gesamtkapital	26,81	5,02	8,3	8,17	9,39
Langfristige Schulden / Eigenkapital	0,25	0,13	0,1	0,08	0,39
Langfristige Schulden / Gesamtkapital	0,18	0,12	0,09	0,07	0,36
Gesamtverbindlichkeiten / Gesamtaktiva	35	17,27	24,13	12,49	19,79
EBIT / Zinsaufwand	-8,06	-4,69	-8,15	-9,08	-30,31
EBITDA / Zinsaufwand	-6,25	-1,89	-5,78	-5,44	-23,96
(EBITDA - Capex) / Zinsaufwand	-8,21	-2,95	-12,97	-6,64	-28,69
Gesamtverschuldung / EBITDA	-3,42	-3,27	-1,43	-2,29	-0,89
Netto-Schulden / EBITDA	0,61	23,58	3,83	4,95	1,3
Gesamtverschuldung / (EBITDA - Capex)	-2,61	-2,1	-0,64	-1,87	-0,74
Netto-Schulden / (EBITDA - Capex)	0,46	15,13	1,71	4,05	1,09
Wachstum gegenüber dem Vorjahr
Gesamterlöse, 1 J. Wachstums %	-57,39	52,79	-3,13	48,24	-68,34
Bruttogewinn, 1 J. Wachstums %	-87,69	57,65	-148,73	-289,3	-313,8
EBITDA, 1 J. Wachstum %	-263,06	-77,3	263,78	-37,63	167,95
EBITA, 1 J. Wachstumsrate %	-360,85	-57,07	108,77	-26,41	103,57
EBIT, 1 J. Wachstumsrate %	-365,66	-56,39	106,88	-26,03	102,94
Gewinne aus fortlaufenden Geschäftstätigkeiten, 1 Jahr Wachstumsrate %	-582,14	-78,86	142,51	-137,18	-419,42
Nettoeinkommen, 1 J. Wachstum %	-343,89	-97,39	1525,43	-150,48	-340,64
Normalisiertes Nettoeinkommen, 1 Jahr. Wachstums %	-208,94	-121,21	-271,9	-179,46	-285,67
Verwässertes EPS vor Extra, 1 Jahr Wachstumsrate %	-354,45	-97,57	1226,68	-151,2	-347,66
Forderungen aus Lieferungen und Leistungen, 1 Jahr Wachstum %	-7,01	-75,38	18,98	202,93	-66,92
Inventar, 1 J. Wachstum %	48,61	193,42	13,92	-77,23	364,36
Netto Sachanlagen, 1 Jahr. Wachstumsrate %	-1,67	-5,83	-5,7	19,33	-1,16
Gesamtvermögen, 1 J. Wachstums %	-5,67	17,84	1,44	-11,85	-2,63
Materieller Buchwert, 1 J. Wachstums %	-14,83	45,71	-5,95	0,4	-9,4
Eigenkapital, 1 Jhr. Wachstum %	-14,53	45,12	-5,63	0,4	-9,14
Cashflow aus laufender Geschäftstätigkeit, 1 Jähriges Wachstum in %	-215,46	-158,72	-117,94	-1726,59	-18,3
Kapitalausgaben, 1 Jahr. Wachstum %	-90,57	-59,46	710,02	-88,9	139,26
Gehebelter Freier Cashflow, 1 J. Wachstum %	-87,97	48,43	173	-14,38	-100,51
Unverschuldeter Freier Cashflow, 1 Jhr. Wachstum %	-90,31	68,39	191,59	-13,43	-102,83
Zusammengesetzte jährliche Wachstumsrate über zwei Jahre
Gesamteinnahmen, 2 Jahre CAGR %	-47,43	-19,31	21,66	19,83	-31,49
Bruttogewinn, 2 J. CAGR %	-72,09	-55,95	-12,35	-3,96	101,18
EBITDA, 2 J. KAGR %	-29,85	-39,16	-9,12	50,63	29,28
EBITA, 2 J. CAGR %	-19,6	5,82	-5,33	23,95	22,39
EBIT, 2 J. CAGR %	-19,18	7,64	-5,01	23,7	22,52
Gewinne aus fortlaufenden Geschäften, 2 Jahre. CAGR %	4,98	0,95	-28,4	-5,05	8,97
Nettoeinkommen, 2 J. CAGR %	-12,13	-74,75	-34,81	186,46	10,22
Normalisiertes Nettoeinkommen, 2 Jahre KAGR %	-30,23	-51,94	-39,62	16,87	21,46
Verwässertes EPS vor Extra, 2 Jahre CAGR %	-11,87	-75,15	-43,26	160,62	12,6
Forderungen aus Lieferungen und Leistungen, 2 J. CAGR %	-4,24	-52,15	-45,87	89,85	0,1
Inventar, 2 J. CAGR %	20,91	108,82	82,83	-49,07	2,83
Nettoimmobilien, Anlagen und Ausrüstung, 2 Jahre. CAGR %	85,19	-3,77	-5,76	6,08	8,6
Gesamtvermögen, 2 Jahre CAGR %	-0,7	5,43	9,33	-5,44	-7,35
Materieller Buchwert, 2 Jahre KAGR %	-4,91	11,4	17,07	-2,83	-4,62
Eigenkapital, 2 Jahre CAGR %	-4,57	11,37	17,03	-2,66	-4,49
Cashflow aus laufender Geschäftstätigkeit, 2 Jahre CAGR %	-25,75	-17,66	-67,54	70,85	264,55
Kapitalausgaben, 2 J. CAGR %	-45,06	-80,45	81,21	-5,18	-48,46
Gehebelter freier Cashflow, 2 Jahre CAGR %	172,68	-57,75	101,3	52,88	-93,4
Unverschuldeter Freier Cashflow, 2 Jahre zusammengesetzte jährliche Wachstumsrate %	44,15	-59,61	121,59	58,88	-84,35
Drei-Jahres-Zusammengesetzte Jährliche Wachstumsrate
Gesamtumsätze, 3 Jahre CAGR %	-31,92	-24,98	-14,24	29,94	-23,1
Bruttogewinn, 3 J. CAGR %	-51,3	-50,3	-54,44	13,29	25,4
EBITDA, 3 J. KAGR %	-8,82	-51,84	10,43	-19,84	82,52
EBITA, 3 J. CAGR %	2,9	-34,77	32,72	-12,96	46,24
EBIT, 3 Jahre CAGR %	7,08	-34,2	33,83	-12,61	45,9
Gewinne aus fortlaufenden Geschäftstätigkeiten, 3 Jahre KAGR %	-18,26	-38,47	35,2	-42,45	42,27
Nettoeinkommen, 3 J. CAGR %	-18	-72,77	1,21	-40,13	170,29
Normalisiertes Nettoeinkommen, 3 Jahre CAGR %	-27	-53,09	-26,5	-33,84	36,37
Verwässertes EPS vor außergewöhnlichen Posten, 3-Jahres-CAGR %	-19,81	-73,39	-6,44	-45,17	156,22
Forderungen aus Lieferungen und Leistungen, 3-Jahres-CAGR %	-22,8	-39,1	-35,17	-3,9	6,03
Inventar, 3 J. CAGR %	36,76	62,48	70,62	-8,69	6,4
Nettoimmobilien, Anlagen und Ausrüstung, 3-Jahres-CAGR %	72,02	47,82	-4,42	1,95	3,61
Gesamtvermögen, 3 Jahre CAGR %	-0,24	5,13	4,08	1,76	-4,51
Materieller Buchwert, 3 J. zusammengesetzte jährliche Wachstumsrate %	6,53	9,62	5,29	11,22	-5,07
Eigenkapital, 3 J. KAGR %	6,7	9,74	5,39	11,2	-4,87
Cashflow aus laufender Geschäftstätigkeit, 3-Jahres-CAGR %	-18,23	-31,34	-50,45	19,68	33,6
Kapitalausgaben, 3 Jahre CAGR %	-25,77	-50,35	-32,36	-28,57	29,09
Gehebelter Freier Cashflow, 3 Jähr. CAGR %	-13,76	122,65	-21,31	51,39	-77,17
Unverschuldeter Freier Cashflow, 3 Jahre zusammengesetzte jährliche Wachstumsrate %	-26,56	51,82	-21,94	61,99	-58,51
Zusammengesetzte jährliche Wachstumsrate über fünf Jahre
Gesamteinnahmen, 5 Jahre CAGR %	-10,41	1,1	-14,13	-9,52	-21,61
Bruttogewinn, 5 J. CAGR %	-29,12	-19,62	-38,4	-35,31	-17,48
EBITDA, 5 J. CAGR %	0,51	-16,72	-8,94	-24	17,61
EBITA, 5 J. KAGR %	6,42	1,48	-0,47	-15,68	28,49
EBIT, 5 J. CAGR %	6,75	2,89	2,07	-15,3	29,19
Gewinne aus fortlaufenden Geschäftstätigkeiten, 5-Jahres-CAGR %	14,82	-2,07	-22,48	-26,81	24,03
Nettoergebnis, 5-Jahres-CAGR %	10,06	-39,02	-25,19	-30,2	4,72
Normalisiertes Nettoeinkommen, 5 Jahre KAGR %	-0,31	-22,25	-32,34	-32,42	-10,14
Verwässertes EPS vor Extra, 5 Jahre CAGR %	0,7	-47,5	-30,17	-33,71	0,76
Deutsch: Forderungen aus Lieferungen und Leistungen, 5-Jahres-CAGR %	-5,61	-27,91	-33,02	-4,03	-22,87
Inventar, 5 J. KAGR %	14,48	20,56	53,6	2,16	39,34
Nettoimmobilien, Anlagen und Ausrüstung, 5-Jahres-CAGR %	47,19	11,14	35,22	29,45	0,59
Gesamtvermögen, 5-Jahres-CAGR %	24,12	1,27	3,48	0,77	-0,65
Materieller Buchwert, 5 Jahre zusammengesetzte jährliche Wachstumsrate %	18,49	120,41	10,63	4,46	1,21
Eigenkapital, 5 Jahre CAGR %	18,49	22,64	10,71	4,6	1,32
Cashflow aus laufender Geschäftstätigkeit, 5-Jahres-CAGR %	41,95	9,7	-43,49	-1,13	10,09
Kapitalausgaben, 5-Jahres-CAGR %	87,08	-9,4	6,07	-35,69	-39,33
Gehebelter Freier Cashflow, 5 Jähr. CAGR %	23,59	35,08	21,05	91,56	-70,8
Unverschuldeter Freier Cashflow, 5 Jahre zusammengesetzte jährliche Wachstumsrate %	17,89	20,19	14,23	54,6	-58,95