Cashflow DS Smith Plc

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SMDS

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10.02.	Johnson Matthey ernennt DS Smith Group Finance Director zum designierten CFO	MT
10.02.	Das britische Unternehmen Johnson Matthey wählt DS Smiths Pike als nächsten CFO	RE

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Veröffentlichte Finanzdaten: DS SMITH PLC

Jährlich

Vierteljährlich

Halbjahr

YTD

LTM

Ende d. Geschäftsjahres: April	2020	2021	2022	2023	2024
Umsatz	6,04 Mrd.	5,98 Mrd.	7,24 Mrd.	8,22 Mrd.	6,82 Mrd.
Gesamtumsatz	6,04 Mrd.	5,98 Mrd.	7,24 Mrd.	8,22 Mrd.	6,82 Mrd.
Gesamtkosten der verkauften Waren	5,38 Mrd.	5,48 Mrd.	6,65 Mrd.	7,36 Mrd.	6,12 Mrd.
Bruttogewinn	660 Mio.	499 Mio.	587 Mio.	861 Mio.	701 Mio.
Vertriebs-, allgemeine und Verwaltungskosten, Gesamt	3 Mio.	3 Mio.	3 Mio.	1 Mio.	1 Mio.
Abschreibung von Firmenwert und immateriellen Vermögenswerten - (GuV)	143 Mio.	142 Mio.	138 Mio.	113 Mio.	98 Mio.
Andere Betriebsausgaben, Gesamt	146 Mio.	145 Mio.	141 Mio.	114 Mio.	99 Mio.
Betriebseinkommen	514 Mio.	354 Mio.	446 Mio.	747 Mio.	602 Mio.
Zinsaufwand, Gesamt	-74 Mio.	-67 Mio.	-58 Mio.	-60 Mio.	-115 Mio.
Zins- und Anlageerträge	2 Mio.	1 Mio.	1 Mio.	2 Mio.	14 Mio.
Netto-Zinsaufwendungen	-72 Mio.	-66 Mio.	-57 Mio.	-58 Mio.	-101 Mio.
Einkommen (Verlust) aus Eigenkapitalinvestitionen.	7 Mio.	5 Mio.	7 Mio.	2 Mio.	2 Mio.
Andere Nicht-Betriebliche Einnahmen (Ausgaben)	-12 Mio.	-9 Mio.	-10 Mio.	-15 Mio.	-1 Mio.
EBT, ohne außergewöhnliche Posten	437 Mio.	284 Mio.	386 Mio.	676 Mio.	502 Mio.
Umstrukturierungskosten	-28 Mio.	-27 Mio.	-8 Mio.	-	-
Fusion und damit verbundene Restrukturierungskosten	-40 Mio.	-19 Mio.	-1 Mio.	-15 Mio.	-9 Mio.
Abschreibung von Firmenwert	-	-	-	-	-
Abschreibung von Vermögenswerten	-	-	-	-	-
Andere ungewöhnliche Posten	-1 Mio.	-7,3 Mio.	1 Mio.	-	10 Mio.
Ergebnis vor Steuern, inkl. ungewöhnliche Posten	368 Mio.	231 Mio.	378 Mio.	661 Mio.	503 Mio.
Einkommensteueraufwand	78 Mio.	49 Mio.	98 Mio.	169 Mio.	118 Mio.
Ergebnisse aus fortgeführten Geschäftstätigkeiten	290 Mio.	182 Mio.	280 Mio.	492 Mio.	385 Mio.
Ergebnisse aus aufgegebenen Geschäftsbereichen	237 Mio.	12 Mio.	-	11 Mio.	-
Nettoeinkommen des Unternehmens	527 Mio.	194 Mio.	280 Mio.	503 Mio.	385 Mio.
Minderheiteninteresse	-	-	-	-1 Mio.	-
Nettoeinkommen - (GuV)	527 Mio.	194 Mio.	280 Mio.	502 Mio.	385 Mio.
Nettoeinkommen für Gemeinsames einschließlich außerordentlicher Posten	527 Mio.	194 Mio.	280 Mio.	502 Mio.	385 Mio.
Nettoergebnis für Stammaktien exkl. außerordentliche Posten	290 Mio.	182 Mio.	280 Mio.	491 Mio.	385 Mio.
Positionen pro Aktie
Netto EPS - Basis	0,38	0,14	0,2	0,36	0,28
Grundlegender Gewinn pro Aktie - Fortlaufende Geschäftstätigkeit	0,21	0,13	0,2	0,36	0,28
Grundlegende gewichtete durchschnittliche ausstehende Aktien	1,37 Mrd.	1,37 Mrd.	1,37 Mrd.	1,38 Mrd.	1,37 Mrd.
Netto EPS - Verwässert	0,38	0,14	0,2	0,36	0,28
Verwässertes EPS - Fortgeführte Aktivitäten	0,21	0,13	0,2	0,35	0,28
Verwässerte gewichtete durchschnittliche ausstehende Aktien	1,38 Mrd.	1,38 Mrd.	1,38 Mrd.	1,39 Mrd.	1,38 Mrd.
Normalisiertes Grundlegendes Ergebnis je Aktie	0,2	0,13	0,18	0,31	0,23
Normalisiertes verwässertes Ergebnis pro Aktie	0,2	0,13	0,17	0,3	0,23
Dividende Pro Aktie	-	0,12	0,15	0,18	0,18
Ausschüttungsquote	42,13	-	59,29	57,57	64,16
ADR-Verhältnis	4	4	4	4	4
Zusätzliche Elemente
EBITDA (Ergebnis vor Zinsen, Steuern, Abschreibungen auf immaterielle Vermögenswerte und Sachanlagen)	881 Mio.	703 Mio.	788 Mio.	1,08 Mrd.	932 Mio.
EBITA übersetzt sich ins Deutsche als "Ergebnis vor Zinsen, Steuern und Abschreibungen".	657 Mio.	473 Mio.	568 Mio.	840 Mio.	685 Mio.
EBIT	514 Mio.	354 Mio.	446 Mio.	747 Mio.	602 Mio.
German: EBITDAR	-	-	-	-	-
Effektive Steuerquote - (Verhältniszahl)	21,2	21,21	25,93	25,57	23,46
Gesamtlaufende Steuern	88 Mio.	53 Mio.	122 Mio.	171 Mio.	132 Mio.
Gesamte aufgeschobene Steuern	-11 Mio.	1 Mio.	-24 Mio.	-2 Mio.	-14 Mio.
Normalisiertes Nettoeinkommen	273 Mio.	178 Mio.	241 Mio.	422 Mio.	314 Mio.
Zinsen auf langfristige Schulden	12 Mio.	12 Mio.	11 Mio.	11 Mio.	13 Mio.
Nicht zahlungswirksame Rentenaufwendungen	2 Mio.	3 Mio.	3 Mio.	1 Mio.	1 Mio.
Zusätzliche Betriebsausgaben-Posten
Forschungs- und Entwicklungskosten aus Fußnoten	-	8 Mio.	8 Mio.	8 Mio.	8 Mio.
Gesamte Nettomietkosten	-	-	-	-	-
Zugeschriebene Betriebsleasingzinsaufwand	-	-	-	-	-
Zugeschriebene Abschreibung von Operating-Leasingverträgen	-	-	-	-	-
Aktienbasierte Vergütung, Sonstiges (Gesamt)	5 Mio.	9 Mio.	10 Mio.	15 Mio.	-2 Mio.
Gesamte aktienbasierte Vergütung	5 Mio.	9 Mio.	10 Mio.	15 Mio.	-2 Mio.

Ende d. Geschäftsjahres: April	2020	2021	2022	2023	2024
Aktiva
Bargeld und Äquivalente	595 Mio.	813 Mio.	819 Mio.	472 Mio.	499 Mio.
Kurzfristige Investitionen	-	-	-	-	-
Gesamtsumme an Bargeld und kurzfristigen Investitionen	595 Mio.	813 Mio.	819 Mio.	472 Mio.	499 Mio.
Forderungen aus Lieferungen und Leistungen, Gesamt	753 Mio.	646 Mio.	993 Mio.	1,03 Mrd.	872 Mio.
Andere Forderungen	42 Mio.	119 Mio.	158 Mio.	144 Mio.	188 Mio.
Gesamtforderungen	795 Mio.	765 Mio.	1,15 Mrd.	1,17 Mrd.	1,06 Mrd.
Inventar	524 Mio.	543 Mio.	710 Mio.	625 Mio.	596 Mio.
Im Voraus bezahlte Ausgaben	-	65 Mio.	82 Mio.	77 Mio.	78 Mio.
Andere kurzfristige Vermögenswerte, Gesamt	37 Mio.	110 Mio.	346 Mio.	184 Mio.	93 Mio.
Gesamt Umlaufvermögen	1,95 Mrd.	2,3 Mrd.	3,11 Mrd.	2,53 Mrd.	2,33 Mrd.
Brutto Sachanlagen und Ausrüstung	-	5,06 Mrd.	5,07 Mrd.	5,83 Mrd.	6,12 Mrd.
kumulierte Abschreibung	-	-1,79 Mrd.	-1,74 Mrd.	-2,07 Mrd.	-2,14 Mrd.
Netto Sachanlagen und Ausrüstung	3,3 Mrd.	3,28 Mrd.	3,33 Mrd.	3,75 Mrd.	3,98 Mrd.
Langfristige Investitionen	44 Mio.	48 Mio.	30 Mio.	27 Mio.	28 Mio.
German: Firmenwert	-	2,18 Mrd.	2,19 Mrd.	2,27 Mrd.	2,23 Mrd.
Andere immaterielle Vermögenswerte, Gesamt	3,2 Mrd.	813 Mio.	713 Mio.	659 Mio.	585 Mio.
Langfristige latente Steuervermögen	77 Mio.	37 Mio.	7 Mio.	11 Mio.	23 Mio.
Andere langfristige Vermögenswerte, Gesamt	58 Mio.	48 Mio.	508 Mio.	208 Mio.	86 Mio.
Gesamtvermögen	8,62 Mrd.	8,7 Mrd.	9,89 Mrd.	9,46 Mrd.	9,25 Mrd.
Verdindlichkeiten
Verbindlichkeiten, Gesamt	1,71 Mrd.	1,27 Mrd.	1,92 Mrd.	1,57 Mrd.	1,25 Mrd.
Aufgelaufene Kosten, Gesamt	-	24 Mio.	23 Mio.	16 Mio.	57 Mio.
Kurzfristige Verbindlichkeiten	111 Mio.	169 Mio.	110 Mio.	128 Mio.	89 Mio.
Laufender Anteil der langfristigen Verschuldung	77 Mio.	160 Mio.	644 Mio.	50 Mio.	397 Mio.
Laufender Teil der Leasingverträge	73 Mio.	71 Mio.	63 Mio.	70 Mio.	75 Mio.
Zu zahlende laufende Einkommensteuern	149 Mio.	133 Mio.	143 Mio.	165 Mio.	134 Mio.
Andere kurzfristige Verbindlichkeiten	102 Mio.	626 Mio.	662 Mio.	1,04 Mrd.	691 Mio.
Gesamtsumme der kurzfristigen Verbindlichkeiten	2,22 Mrd.	2,46 Mrd.	3,57 Mrd.	3,04 Mrd.	2,7 Mrd.
Langfristige Schulden	2,3 Mrd.	2,08 Mrd.	1,39 Mrd.	1,74 Mrd.	2,04 Mrd.
Langfristige Mietverträge	182 Mio.	159 Mio.	140 Mio.	154 Mio.	164 Mio.
Renten & andere Leistungen nach dem Ruhestand	199 Mio.	175 Mio.	86 Mio.	79 Mio.	82 Mio.
Aufgeschobene Steuerpassiva nicht aktuell	305 Mio.	271 Mio.	396 Mio.	262 Mio.	213 Mio.
Andere langfristige Verbindlichkeiten	68 Mio.	23 Mio.	72 Mio.	94 Mio.	110 Mio.
Gesamtverbindlichkeiten - (Standard / Utility Vorlage)	5,27 Mrd.	5,16 Mrd.	5,65 Mrd.	5,37 Mrd.	5,3 Mrd.
Ordentliche Aktien, Gesamt	137 Mio.	137 Mio.	137 Mio.	138 Mio.	138 Mio.
Zusätzlich eingezahltes Kapital	2,24 Mrd.	2,24 Mrd.	2,25 Mrd.	2,25 Mrd.	2,26 Mrd.
Gewinnrücklagen	1 Mrd.	1,19 Mrd.	1,35 Mrd.	1,58 Mrd.	1,71 Mrd.
Eigene Aktien	-3 Mio.	-3 Mio.	-9 Mio.	-14 Mio.	-9 Mio.
Umfassendes Einkommen und Sonstiges	-25 Mio.	-31 Mio.	504 Mio.	128 Mio.	-146 Mio.
Gesamtes Eigenkapital	3,35 Mrd.	3,53 Mrd.	4,23 Mrd.	4,08 Mrd.	3,95 Mrd.
Minderheitsinteressen	1 Mio.	2 Mio.	2 Mio.	3 Mio.	-
Eigenkapital	3,35 Mrd.	3,54 Mrd.	4,23 Mrd.	4,09 Mrd.	3,95 Mrd.
Gesamtverbindlichkeiten und Eigenkapital	8,62 Mrd.	8,7 Mrd.	9,89 Mrd.	9,46 Mrd.	9,25 Mrd.
Zusätzliche Elemente
Gesamtzahl der am Einreichungsdatum ausstehenden Aktien	1,37 Mrd.	1,37 Mrd.	1,37 Mrd.	1,37 Mrd.	1,38 Mrd.
Gesamtzahl der ausstehenden Stammaktien	1,37 Mrd.	1,37 Mrd.	1,37 Mrd.	1,37 Mrd.	1,38 Mrd.
Buchwert / Aktie	2,44	2,58	3,08	2,97	2,87
Sachbuchwert	153 Mio.	538 Mio.	1,33 Mrd.	1,16 Mrd.	1,14 Mrd.
Greifbarer Buchwert pro Aktie	0,11	0,39	0,97	0,84	0,83
Gesamtverschuldung	2,74 Mrd.	2,64 Mrd.	2,35 Mrd.	2,14 Mrd.	2,76 Mrd.
Nettoverbindlichkeiten	2,15 Mrd.	1,83 Mrd.	1,53 Mrd.	1,67 Mrd.	2,27 Mrd.
Schuldenäquivalent der nicht finanzierten projizierten Leistungspflicht	199 Mio.	175 Mio.	86 Mio.	55 Mio.	32 Mio.
Schuldenäquivalent Operativer Leasingverträge	-	-	-	-	-
Minderheitsbeteiligung, Gesamt (inkl. Fin. Div.)	1 Mio.	2 Mio.	2 Mio.	3 Mio.	-
Investitionen nach der Equity-Methode, Gesamt	35 Mio.	38 Mio.	17 Mio.	17 Mio.	17 Mio.
Kontocode - Inventarbewertung	3	6	6	6	6
Inventar - Rohstoffe, Gesamt	-	325 Mio.	419 Mio.	374 Mio.	366 Mio.
Vorräte - In Bearbeitung, Gesamt	-	22 Mio.	27 Mio.	26 Mio.	24 Mio.
Inventar - Fertigwaren, Gesamt	6 Mio.	196 Mio.	264 Mio.	225 Mio.	206 Mio.
Inventar - Andere	518 Mio.	-	-	-	-
Grundstück - (BS)	-	1,07 Mrd.	1,04 Mrd.	1,17 Mrd.	1,18 Mrd.
Maschinen, Gesamt	-	3,43 Mrd.	3,35 Mrd.	3,74 Mrd.	3,92 Mrd.
Vollzeitmitarbeiter	30.000	28.864	29.584	29.519	29.495
kumulierte Rückstellung für zweifelhafte Forderungen (Zusatz)	-	31 Mio.	30 Mio.	31 Mio.	28 Mio.

Ende d. Geschäftsjahres: April	2020	2021	2022	2023	2024
Nettoergebnis - (CF)	527 Mio.	194 Mio.	280 Mio.	502 Mio.	385 Mio.
Abschreibung & Amortisation - CF	296 Mio.	304 Mio.	290 Mio.	312 Mio.	323 Mio.
Abschreibung von Firmenwert und immateriellen Vermögenswerten - (CF) - (Modellspezifisch)	143 Mio.	119 Mio.	122 Mio.	93 Mio.	83 Mio.
Abschreibungen & Amortisationen, Gesamt - CF	439 Mio.	423 Mio.	412 Mio.	405 Mio.	406 Mio.
Abschreibung auf aufgeschobene Aufwendungen, Gesamt - (CF)	-	23 Mio.	16 Mio.	20 Mio.	15 Mio.
(Gewinn) Verlust aus dem Verkauf eines Vermögenswerts	-2 Mio.	2 Mio.	-1 Mio.	7 Mio.	-9 Mio.
(Gewinn) Verlust beim Verkauf von Investitionen - (CF)	-	-	29 Mio.	-	-
Abschreibung von Vermögenswerten & Restrukturierungskosten	28 Mio.	27 Mio.	8 Mio.	-	-
(Einkommen) Verlust aus Beteiligungen - (CF)	-7 Mio.	-5 Mio.	-7 Mio.	-2 Mio.	-2 Mio.
Aktienbasierte Vergütung (CF)	5 Mio.	9 Mio.	10 Mio.	15 Mio.	-2 Mio.
Netto-Cashflow aus aufgegebenen Geschäftsbereichen	-29 Mio.	-10 Mio.	-	-	-
Andere Betriebliche Aktivitäten, Gesamt	-295 Mio.	-85 Mio.	-41 Mio.	40 Mio.	-56 Mio.
Änderung der Forderungen	86 Mio.	-75 Mio.	-449 Mio.	15 Mio.	88 Mio.
Veränderung der Vorräte	45 Mio.	-28 Mio.	-200 Mio.	99 Mio.	6 Mio.
Änderung der Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen	-161 Mio.	276 Mio.	864 Mio.	-235 Mio.	-511 Mio.
Cashflow aus laufender Geschäftstätigkeit	636 Mio.	751 Mio.	921 Mio.	866 Mio.	320 Mio.
Investitionsausgaben	-376 Mio.	-331 Mio.	-431 Mio.	-545 Mio.	-547 Mio.
Verkauf von Sachanlagen	12 Mio.	8 Mio.	16 Mio.	19 Mio.	41 Mio.
Barkaufe	-4 Mio.	-90 Mio.	-23 Mio.	-	-113 Mio.
Veräußerungen	62 Mio.	16 Mio.	35 Mio.	-	-
Investition in handelbare Wertpapiere und Eigenkapitalinstrumente, Gesamt	-	-	-	-	5 Mio.
Andere Investitionstätigkeiten, Gesamt	484 Mio.	6 Mio.	0	0	-
Cashflow aus Investitionstätigkeit	178 Mio.	-391 Mio.	-403 Mio.	-526 Mio.	-614 Mio.
Langfristige ausgegebene Schulden, Gesamt	3,24 Mrd.	1,16 Mrd.	334 Mio.	332 Mio.	1,28 Mrd.
Ausgegebene Gesamtverschuldung	3,24 Mrd.	1,16 Mrd.	334 Mio.	332 Mio.	1,28 Mrd.
Langfristige Schuldenrückzahlung, Gesamt	-3,57 Mrd.	-1,29 Mrd.	-602 Mio.	-785 Mio.	-688 Mio.
Gesamte zurückgezahlte Schulden	-3,57 Mrd.	-1,29 Mrd.	-602 Mio.	-785 Mio.	-688 Mio.
Ausgabe von Stammaktien	2 Mio.	3 Mio.	7 Mio.	4 Mio.	7 Mio.
Ordentliche Dividenden Gezahlt	-222 Mio.	-	-166 Mio.	-289 Mio.	-247 Mio.
Auf gewöhnliche und Vorzugsaktien gezahlte Dividenden	-222 Mio.	-	-166 Mio.	-289 Mio.	-247 Mio.
Andere Finanzierungsaktivitäten, Gesamt	-9 Mio.	-16 Mio.	-56 Mio.	10 Mio.	-4 Mio.
German: Cashflow aus Finanzierungstätigkeit	-562 Mio.	-142 Mio.	-483 Mio.	-728 Mio.	352 Mio.
Anpassungen des Wechselkurses	-	-4 Mio.	-8 Mio.	10 Mio.	-16 Mio.
Verschiedene Anpassungen der Cashflows	-	-	-	-	-
Nettoveränderung der Liquidität	252 Mio.	214 Mio.	27 Mio.	-378 Mio.	42 Mio.
Zusätzliche Elemente
In bar gezahlte Zinsen	79 Mio.	69 Mio.	63 Mio.	78 Mio.	80 Mio.
Gezahlte Einkommensteuer in bar (Rückerstattung)	94 Mio.	66 Mio.	96 Mio.	136 Mio.	169 Mio.
Hebelwirkung freier Cashflow	626 Mio.	274 Mio.	138 Mio.	595 Mio.	-248 Mio.
Unverschuldeter Freier Cashflow	672 Mio.	315 Mio.	174 Mio.	633 Mio.	-176 Mio.
Änderung des Nettoumlaufvermögens	-283 Mio.	30 Mio.	112 Mio.	-271 Mio.	424 Mio.
Netto ausgegebene / zurückgezahlte Schulden	-333 Mio.	-129 Mio.	-268 Mio.	-453 Mio.	596 Mio.

Ende d. Geschäftsjahres: April	2020	2021	2022	2023	2024
Rentabilität
Rendite auf Vermögen	3,75	2,56	3	4,83	4,02
Rendite auf das Gesamtkapital	5,37	3,61	4,37	7,29	5,81
Eigenkapitalrendite %	8,97	5,29	7,21	11,83	9,58
Rendite auf Eigenkapital	8,98	5,29	7,21	11,81	9,59
Margenanalyse
Bruttogewinnspanne %	10,92	8,36	8,11	10,47	10,28
SG&A Marge	0,05	0,05	0,04	0,01	0,01
EBITDA-Marge %	14,58	11,77	10,88	13,15	13,66
EBITA-Marge	10,87	7,92	7,84	10,22	10,04
EBIT-Marge %	8,51	5,93	6,16	9,09	8,82
Marge % aus fortlaufenden Geschäftstätigkeiten	4,8	3,05	3,87	5,98	5,64
Netto-Einkommensmarge %	8,72	3,25	3,87	6,11	5,64
Nettoverfügbarkeit für gemeinsame Marge %	4,8	3,05	3,87	5,97	5,64
Normalisierte Nettogewinnmarge	4,52	2,97	3,33	5,13	4,6
Marge des gehebelten freien Cashflows	10,36	4,58	1,9	7,24	-3,63
Marge des unverschuldeten freien Cashflows	11,12	5,28	2,4	7,7	-2,58
Umschlag von Vermögenswerten
Vermögensumschlag	0,71	0,69	0,78	0,85	0,73
Umschlag von Anlagevermögen (Durchschnittliches Anlagevermögen)	1,94	1,82	2,19	2,32	1,76
Forderungsumschlag (Durchschnittliche Forderungen)	7,25	9,98	8,84	8,13	7,18
Lagerumschlag (Durchschnittlicher Lagerbestand)	9,66	10,27	10,62	11,03	10,03
Kurzfristige Liquidität
Liquiditätskennziffer I. Grades	0,88	0,93	0,87	0,83	0,86
Schnellverhältnis	0,63	0,64	0,55	0,54	0,58
Betriebscashflow zu kurzfristigen Verbindlichkeiten	0,29	0,31	0,26	0,28	0,12
Tage Verkauf Ausstehend (Durchschnittliche Forderungen)	50,48	36,59	41,31	44,89	50,99
Durchschnittliche Lagerdauer (Durchschnittlicher Lagerbestand)	37,87	35,56	34,37	33,1	36,5
Durchschnittliche Fälligkeitstage ausstehender Zahlungen	122,63	76,94	85,48	87,65	84,86
Cash Conversion Cycle (Durchschnittliche Tage)	-34,28	-4,8	-9,81	-9,66	2,64
Langfristige Solvenz
Gesamtverschuldung/Eigenkapital	81,86	74,68	55,46	52,46	70,02
Gesamtverschuldung / Gesamtkapital	45,01	42,75	35,67	34,41	41,18
Langfristige Schulden / Eigenkapital	74,07	63,37	36,16	46,39	55,81
Langfristige Schulden / Gesamtkapital