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% 5 Tage | Veränd. 1. Jan. | ||
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| 29.12. | DS Smith Plc veröffentlicht Ergebnisse für das Geschäftsjahr zum 30. April 2025 | CI |
| 05.12. | DS Smith kündigt Veränderungen im Führungsteam an | CI |
| Ende d. Geschäftsjahres: April | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Rentabilität | ||||||||||
Rendite auf Vermögen | 2,56 | 3 | 4,83 | 4,02 | 0,66 | |||||
Rendite auf das Gesamtkapital | 3,61 | 4,37 | 7,29 | 5,81 | 0,9 | |||||
Eigenkapitalrendite % | 5,29 | 7,21 | 11,83 | 9,58 | -3,73 | |||||
Rendite auf Eigenkapital | 5,29 | 7,21 | 11,81 | 9,59 | -3,73 | |||||
Margenanalyse | ||||||||||
Bruttogewinnspanne % | 8,36 | 8,11 | 10,47 | 10,28 | 1,6 | |||||
SG&A Marge | 0,05 | 0,04 | 0,01 | 0,01 | -0,02 | |||||
EBITDA-Marge % | 11,77 | 10,88 | 13,15 | 13,66 | 6,33 | |||||
EBITA-Marge | 7,92 | 7,84 | 10,22 | 10,04 | 2,45 | |||||
EBIT-Marge % | 5,93 | 6,16 | 9,09 | 8,82 | 1,62 | |||||
Marge % aus fortlaufenden Geschäftstätigkeiten | 3,05 | 3,87 | 5,98 | 5,64 | -2,3 | |||||
Netto-Einkommensmarge % | 3,25 | 3,87 | 6,11 | 5,64 | -2,08 | |||||
Nettoverfügbarkeit für gemeinsame Marge % | 3,05 | 3,87 | 5,97 | 5,64 | -2,3 | |||||
Normalisierte Nettogewinnmarge | 2,97 | 3,33 | 5,13 | 4,6 | -0,38 | |||||
Marge des gehebelten freien Cashflows | 4,58 | 1,9 | 7,24 | -3,63 | -21,88 | |||||
Marge des unverschuldeten freien Cashflows | 5,28 | 2,4 | 7,7 | -2,58 | -20,54 | |||||
Umschlag von Vermögenswerten | ||||||||||
Vermögensumschlag | 0,69 | 0,78 | 0,85 | 0,73 | 0,66 | |||||
Umschlag von Anlagevermögen (Durchschnittliches Anlagevermögen) | 1,82 | 2,19 | 2,32 | 1,76 | 1,56 | |||||
Forderungsumschlag (Durchschnittliche Forderungen) | 9,98 | 8,84 | 8,13 | 7,18 | 7 | |||||
Lagerumschlag (Durchschnittlicher Lagerbestand) | 10,27 | 10,62 | 11,03 | 10,03 | 10,29 | |||||
Kurzfristige Liquidität | ||||||||||
Liquiditätskennziffer I. Grades | 0,93 | 0,87 | 0,83 | 0,86 | 1,41 | |||||
Schnellverhältnis | 0,64 | 0,55 | 0,54 | 0,58 | 0,58 | |||||
Betriebscashflow zu kurzfristigen Verbindlichkeiten | 0,31 | 0,26 | 0,28 | 0,12 | -0,03 | |||||
Tage Verkauf Ausstehend (Durchschnittliche Forderungen) | 36,59 | 41,31 | 44,89 | 50,99 | 52,15 | |||||
Durchschnittliche Lagerdauer (Durchschnittlicher Lagerbestand) | 35,56 | 34,37 | 33,1 | 36,5 | 35,46 | |||||
Durchschnittliche Fälligkeitstage ausstehender Zahlungen | 76,94 | 85,48 | 87,65 | 84,86 | 73,04 | |||||
Cash Conversion Cycle (Durchschnittliche Tage) | -4,8 | -9,81 | -9,66 | 2,64 | 14,57 | |||||
Langfristige Solvenz | ||||||||||
Gesamtverschuldung/Eigenkapital | 74,68 | 55,46 | 52,46 | 70,02 | 95,1 | |||||
Gesamtverschuldung / Gesamtkapital | 42,75 | 35,67 | 34,41 | 41,18 | 48,74 | |||||
Langfristige Schulden / Eigenkapital | 63,37 | 36,16 | 46,39 | 55,81 | 87,92 | |||||
Langfristige Schulden / Gesamtkapital | 36,28 | 23,26 | 30,43 | 32,83 | 45,06 | |||||
Gesamtverbindlichkeiten / Gesamtaktiva | 59,37 | 57,17 | 56,78 | 57,33 | 61,8 | |||||
EBIT / Zinsaufwand | 5,29 | 7,69 | 12,45 | 5,23 | 0,72 | |||||
EBITDA / Zinsaufwand | 11,6 | 14,79 | 19,2 | 8,77 | 3,35 | |||||
(EBITDA - Capex) / Zinsaufwand | 6,66 | 7,36 | 10,12 | 4,01 | -0,02 | |||||
Gesamtverschuldung / EBITDA | 3,4 | 2,74 | 1,86 | 2,74 | 7,32 | |||||
Netto-Schulden / EBITDA | 2,35 | 1,78 | 1,45 | 2,25 | 6,71 | |||||
Gesamtverschuldung / (EBITDA - Capex) | 5,92 | 5,5 | 3,53 | 6 | -1112,33 | |||||
Netto-Schulden / (EBITDA - Capex) | 4,09 | 3,58 | 2,75 | 4,92 | -1020 | |||||
Wachstum gegenüber dem Vorjahr | ||||||||||
Gesamterlöse, 1 J. Wachstums % | -1,11 | 21,17 | 13,53 | -17,02 | -2,97 | |||||
Bruttogewinn, 1 J. Wachstums % | -24,35 | 17,56 | 46,68 | -18,58 | -84,05 | |||||
EBITDA, 1 J. Wachstum % | -17,93 | 12,04 | 37,18 | -13,78 | -56,53 | |||||
EBITA, 1 J. Wachstumsrate % | -25,46 | 20,01 | 47,89 | -18,45 | -77,54 | |||||
EBIT, 1 J. Wachstumsrate % | -31,07 | 25,88 | 67,49 | -19,41 | -83,86 | |||||
Gewinne aus fortlaufenden Geschäftstätigkeiten, 1 Jahr Wachstumsrate % | -37,24 | 53,85 | 75,71 | -21,75 | -137,77 | |||||
Nettoeinkommen, 1 J. Wachstum % | -63,19 | 44,33 | 79,29 | -23,31 | -132,73 | |||||
Normalisiertes Nettoeinkommen, 1 Jahr. Wachstums % | -34,94 | 35,77 | 74,72 | -25,56 | -107,3 | |||||
Verwässertes EPS vor Extra, 1 Jahr Wachstumsrate % | -37,14 | 53,79 | 74,51 | -21,24 | - | |||||
Forderungen aus Lieferungen und Leistungen, 1 Jahr Wachstum % | 17,03 | 53,72 | 3,63 | -15,26 | -1,72 | |||||
Inventar, 1 J. Wachstum % | 3,63 | 30,76 | -11,97 | -4,64 | -5,87 | |||||
Netto Sachanlagen, 1 Jahr. Wachstumsrate % | -0,67 | 1,56 | 12,8 | 6,05 | -5,2 | |||||
Gesamtvermögen, 1 J. Wachstums % | 0,87 | 13,63 | -4,34 | -2,15 | -0,75 | |||||
Materieller Buchwert, 1 J. Wachstums % | 251,63 | 146,47 | -12,75 | -1,64 | 30,76 | |||||
Eigenkapital, 1 Jhr. Wachstum % | 5,46 | 19,78 | -3,5 | -3,31 | -11,14 | |||||
Cashflow aus laufender Geschäftstätigkeit, 1 Jähriges Wachstum in % | 18,08 | 22,64 | -5,97 | -63,05 | -126,67 | |||||
Kapitalausgaben, 1 Jahr. Wachstum % | -11,97 | 30,21 | 26,45 | 0,37 | -8,57 | |||||
Gehebelter Freier Cashflow, 1 J. Wachstum % | -56,3 | -49,74 | 333 | -141,59 | 411,59 | |||||
Unverschuldeter Freier Cashflow, 1 Jhr. Wachstum % | -53,08 | -44,92 | 264,24 | -127,77 | 555,37 | |||||
Dividende Pro Aktie, 1 J. Wachstums % | - | 23,97 | 20 | 0 | - | |||||
Zusammengesetzte jährliche Wachstumsrate über zwei Jahre | ||||||||||
Gesamteinnahmen, 2 Jahre CAGR % | -1,59 | 9,46 | 17,29 | -2,94 | -14,21 | |||||
Bruttogewinn, 2 J. CAGR % | -11,05 | -5,69 | 31,32 | 9,28 | -66,44 | |||||
EBITDA, 2 J. KAGR % | -7,28 | -4,11 | 23,98 | 8,75 | -40,48 | |||||
EBITA, 2 J. CAGR % | -13,26 | -5,42 | 33,22 | 9,82 | -58,02 | |||||
EBIT, 2 J. CAGR % | -17,06 | -6,85 | 45,2 | 16,18 | -63,78 | |||||
Gewinne aus fortlaufenden Geschäften, 2 Jahre. CAGR % | -16,65 | -1,74 | 64,42 | 17,26 | -46,85 | |||||
Nettoeinkommen, 2 J. CAGR % | -15,86 | -27,11 | 60,86 | 17,26 | -49,9 | |||||
Normalisiertes Nettoeinkommen, 2 Jahre KAGR % | -20,95 | -6,02 | 54,02 | 14,04 | -76,58 | |||||
Verwässertes EPS vor Extra, 2 Jahre CAGR % | -18,14 | -1,68 | 63,82 | 17,23 | - | |||||
Forderungen aus Lieferungen und Leistungen, 2 J. CAGR % | -15,93 | 34,12 | 26,21 | -6,29 | -8,74 | |||||
Inventar, 2 J. CAGR % | -4,07 | 16,4 | 7,29 | -8,38 | -5,26 | |||||
Nettoimmobilien, Anlagen und Ausrüstung, 2 Jahre. CAGR % | 5,67 | 0,44 | 7,03 | 9,37 | 0,27 | |||||
Gesamtvermögen, 2 Jahre CAGR % | 1,1 | 7,06 | 4,26 | -3,25 | -1,45 | |||||
Materieller Buchwert, 2 Jahre KAGR % | 88,76 | 194,39 | 46,65 | -7,36 | 13,41 | |||||
Eigenkapital, 2 Jahre CAGR % | 6,57 | 12,4 | 7,52 | -3,4 | -7,31 | |||||
Cashflow aus laufender Geschäftstätigkeit, 2 Jahre CAGR % | 18,81 | 20,34 | 7,38 | -41,06 | -71,17 | |||||
Kapitalausgaben, 2 J. CAGR % | 4,52 | 7,06 | 28,32 | 12,66 | -8,23 | |||||
Gehebelter freier Cashflow, 2 Jahre CAGR % | 12,51 | -53,13 | 47,53 | 34,2 | 49,11 | |||||
Unverschuldeter Freier Cashflow, 2 Jahre zusammengesetzte jährliche Wachstumsrate % | 11,25 | -49,16 | 41,65 | 0,57 | 40,13 | |||||
Dividende pro Aktie, 2 Jahre CAGR % | -13,58 | - | 21,97 | 9,54 | - | |||||
Drei-Jahres-Zusammengesetzte Jährliche Wachstumsrate | ||||||||||
Gesamtumsätze, 3 Jahre CAGR % | 2,69 | 5,47 | 10,8 | 4,51 | -5,81 | |||||
Bruttogewinn, 3 J. CAGR % | 0,49 | -2,38 | 9,27 | 11,97 | -45,12 | |||||
EBITDA, 3 J. KAGR % | 3,25 | -1,24 | 8,05 | 9,84 | -21,38 | |||||
EBITA, 3 J. CAGR % | -0,61 | -3,34 | 9,77 | 13,11 | -36,13 | |||||
EBIT, 3 Jahre CAGR % | -3,8 | -4,68 | 13,27 | 19,33 | -39,66 | |||||
Gewinne aus fortlaufenden Geschäftstätigkeiten, 3 Jahre KAGR % | -8,43 | 2,24 | 19,27 | 28,37 | -20,82 | |||||
Nettoeinkommen, 3 J. CAGR % | -9,18 | 0,72 | -1,61 | 25,67 | -23,37 | |||||
Normalisiertes Nettoeinkommen, 3 Jahre CAGR % | -6,25 | -5,33 | 15,56 | 20,87 | -54,23 | |||||
Verwässertes EPS vor außergewöhnlichen Posten, 3-Jahres-CAGR % | -16,48 | 1,01 | 19,04 | 28,33 | - | |||||
Forderungen aus Lieferungen und Leistungen, 3-Jahres-CAGR % | -0,26 | 2,8 | 23,07 | 10,52 | -4,79 | |||||
Inventar, 3 J. CAGR % | -0,24 | 6,37 | 6,05 | 3,15 | -7,55 | |||||
Nettoimmobilien, Anlagen und Ausrüstung, 3-Jahres-CAGR % | 10,99 | 4,28 | 4,4 | 6,7 | 4,28 | |||||
Gesamtvermögen, 3 Jahre CAGR % | 11,19 | 5,12 | 3,12 | 2,08 | -2,42 | |||||
Materieller Buchwert, 3 J. zusammengesetzte jährliche Wachstumsrate % | 101,25 | 106,31 | 96,28 | 28,37 | 3,92 | |||||
Eigenkapital, 3 J. KAGR % | 18,77 | 10,8 | 6,83 | 3,78 | -6,05 | |||||
Cashflow aus laufender Geschäftstätigkeit, 3-Jahres-CAGR % | 19,87 | 20,07 | 10,84 | -24,75 | -57,24 | |||||
Kapitalausgaben, 3 Jahre CAGR % | 0,3 | 12,46 | 13,17 | 18,23 | 2,12 | |||||
Gehebelter Freier Cashflow, 3 Jähr. CAGR % | 7,21 | -13,99 | -1,66 | -3,27 | 112,73 | |||||
Unverschuldeter Freier Cashflow, 3 Jahre zusammengesetzte jährliche Wachstumsrate % | 7,24 | -11,99 | -1,99 | -17,71 | 92,67 | |||||
Dividende Pro Aktie, 3 Jähr. KAGR % | -6,28 | -2,53 | - | 14,16 | - | |||||
Zusammengesetzte jährliche Wachstumsrate über fünf Jahre | ||||||||||
Gesamteinnahmen, 5 Jahre CAGR % | 8,01 | 8,66 | 8,3 | 2,03 | 0,03 | |||||
Bruttogewinn, 5 J. CAGR % | 5,67 | 5,79 | 11,84 | 2,13 | -31,85 | |||||
EBITDA, 5 J. CAGR % | 6,93 | 6,51 | 11,09 | 2,64 | -14,88 | |||||
EBITA, 5 J. KAGR % | 4,71 | 5,87 | 11,75 | 1,72 | -25,27 | |||||
EBIT, 5 J. CAGR % | 1,37 | 3,64 | 13,42 | 3,17 | -28,21 | |||||
Gewinne aus fortlaufenden Geschäftstätigkeiten, 5-Jahres-CAGR % | 1,74 | 6,13 | 15,73 | 8 | -13,68 | |||||
Nettoergebnis, 5-Jahres-CAGR % | 3,04 | 6,02 | 14,15 | 7,04 | -24,89 | |||||
Normalisiertes Nettoeinkommen, 5 Jahre KAGR % | -0,33 | 3,34 | 14,35 | 1,99 | -38,97 | |||||
Verwässertes EPS vor Extra, 5 Jahre CAGR % | -5,48 | -1,6 | 9,35 | 7,21 | - | |||||
Deutsch: Forderungen aus Lieferungen und Leistungen, 5-Jahres-CAGR % | 2,72 | 10,94 | 9,59 | -0,94 | 9,2 | |||||
Inventar, 5 J. KAGR % | 9,95 | 11,83 | 2,7 | 0,2 | 1,37 | |||||
Nettoimmobilien, Anlagen und Ausrüstung, 5-Jahres-CAGR % | 14,32 | 12,26 | 9,39 | 6,29 | 2,73 | |||||
Gesamtvermögen, 5-Jahres-CAGR % | 16,36 | 17,08 | 8,36 | 1,69 | 1,27 | |||||
Materieller Buchwert, 5 Jahre zusammengesetzte jährliche Wachstumsrate % | 62,15 | 49,93 | 77,32 | 49,77 | 57,61 | |||||
Eigenkapital, 5 Jahre CAGR % | 25,45 | 25,62 | 14,13 | 4,89 | 0,93 | |||||
Cashflow aus laufender Geschäftstätigkeit, 5-Jahres-CAGR % | 15,65 | 11,98 | 14,71 | -9,67 | -35,32 | |||||
Kapitalausgaben, 5-Jahres-CAGR % | 7,65 | 12,05 | 10,69 | 12,54 | 4,07 | |||||
Gehebelter Freier Cashflow, 5 Jähr. CAGR % | 18,69 | -13,47 | 21,81 | 2,76 | 16,16 | |||||
Unverschuldeter Freier Cashflow, 5 Jahre zusammengesetzte jährliche Wachstumsrate % | 17,66 | -11,06 | 19,87 | -7,16 | 13,08 | |||||
Dividende pro Aktie, 5 Jahre zusammengesetzte jährliche Wachstumsrate % | -1,12 | -0,26 | 4,13 | 2,13 | - |
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