Gewinn- und Verlustrechnung Dream International Limited

Aktien

257105

HK1126010854

1126

Spielzeug und Jugendprodukte

Markt geschlossen - Hong Kong S.E. Andere Börsenplätze 10:08:15 17.09.2024			% 5 Tage	% 1. Jan.
4,250 ^HKD	+0,71 %		+4,68 %	+8,97 %

27.08.	Dream International verzeichnet niedrigeren H1-Gewinn bei sinkenden Umsätzen	MT
26.08.	Dream International Limited kündigt eine (halbjährliche) Zwischendividende für die sechs Monate bis zum 30. Juni 2024 an, zahlbar am 14. Oktober 2024	CI

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Veröffentlichte Finanzdaten: DREAM INTERNATIONAL LIMITED

Jährlich

Vierteljährlich

Halbjahr

YTD

LTM

Ende d. Geschäftsjahres: Dezember	2019	2020	2021	2022	2023
Umsatz	3,97 Mrd.	3,78 Mrd.	4,8 Mrd.	6,25 Mrd.	5,35 Mrd.
Gesamtumsatz	3,97 Mrd.	3,78 Mrd.	4,8 Mrd.	6,25 Mrd.	5,35 Mrd.
Gesamtkosten der verkauften Waren	3,02 Mrd.	3,12 Mrd.	4,19 Mrd.	5,02 Mrd.	4,01 Mrd.
Bruttogewinn	958 Mio.	661 Mio.	615 Mio.	1,23 Mrd.	1,34 Mrd.
Vertriebs-, allgemeine und Verwaltungskosten, Gesamt	385 Mio.	367 Mio.	385 Mio.	424 Mio.	403 Mio.
Andere Betriebsausgaben	-11,07 Mio.	-10,02 Mio.	-19,94 Mio.	-35,95 Mio.	-50,23 Mio.
Andere Betriebsausgaben, Gesamt	374 Mio.	357 Mio.	365 Mio.	388 Mio.	353 Mio.
Betriebseinkommen	583 Mio.	304 Mio.	250 Mio.	841 Mio.	992 Mio.
Zinsaufwand, Gesamt	-6,65 Mio.	-8,01 Mio.	-10,46 Mio.	-9,13 Mio.	-10,28 Mio.
Zins- und Anlageerträge	10,92 Mio.	15,28 Mio.	20,46 Mio.	19,51 Mio.	38,74 Mio.
Netto-Zinsaufwendungen	4,27 Mio.	7,27 Mio.	10 Mio.	10,39 Mio.	28,46 Mio.
Einkommen (Verlust) aus Eigenkapitalinvestitionen.	-	-1,02 Mio.	899.000	1,74 Mio.	3,96 Mio.
Devisenkursgewinne (Verluste)	5,94 Mio.	-441.000	5,25 Mio.	23,53 Mio.	2,69 Mio.
EBT, ohne außergewöhnliche Posten	593 Mio.	310 Mio.	266 Mio.	876 Mio.	1,03 Mrd.
Fusion und damit verbundene Restrukturierungskosten	-	-823.000	-	-	-
Abschreibung von Firmenwert	-	-	-	-	-
Gewinn (Verlust) beim Verkauf von Investitionen	-	-	-	-	-
Gewinn (Verlust) beim Verkauf von Vermögenswerten	318.000	1,03 Mio.	-2,08 Mio.	107.000	875.000
Abschreibung von Vermögenswerten	-	509.000	-10.000	29.000	-74.000
Andere ungewöhnliche Posten	-	20,36 Mio.	595.000	-41,42 Mio.	5,78 Mio.
Ergebnis vor Steuern, inkl. ungewöhnliche Posten	594 Mio.	331 Mio.	264 Mio.	835 Mio.	1,03 Mrd.
Einkommensteueraufwand	97,06 Mio.	57,93 Mio.	70,66 Mio.	148 Mio.	203 Mio.
Ergebnisse aus fortgeführten Geschäftstätigkeiten	497 Mio.	273 Mio.	194 Mio.	687 Mio.	830 Mio.
Ergebnisse aus aufgegebenen Geschäftsbereichen	-18,18 Mio.	-	-	-	-
Nettoeinkommen des Unternehmens	478 Mio.	273 Mio.	194 Mio.	687 Mio.	830 Mio.
Minderheiteninteresse	-978.000	-	-	-	-
Nettoeinkommen - (GuV)	477 Mio.	273 Mio.	194 Mio.	687 Mio.	830 Mio.
Nettoeinkommen für Gemeinsames einschließlich außerordentlicher Posten	477 Mio.	273 Mio.	194 Mio.	687 Mio.	830 Mio.
Nettoergebnis für Stammaktien exkl. außerordentliche Posten	496 Mio.	273 Mio.	194 Mio.	687 Mio.	830 Mio.
Positionen pro Aktie
Netto EPS - Basis	0,71	0,4	0,29	1,02	1,23
Grundlegender Gewinn pro Aktie - Fortlaufende Geschäftstätigkeit	0,73	0,4	0,29	1,02	1,23
Grundlegende gewichtete durchschnittliche ausstehende Aktien	677 Mio.	677 Mio.	677 Mio.	677 Mio.	677 Mio.
Netto EPS - Verwässert	0,71	0,4	0,29	1,02	1,23
Verwässertes EPS - Fortgeführte Aktivitäten	0,73	0,4	0,29	1,02	1,23
Verwässerte gewichtete durchschnittliche ausstehende Aktien	677 Mio.	677 Mio.	677 Mio.	677 Mio.	677 Mio.
Normalisiertes Grundlegendes Ergebnis je Aktie	0,55	0,29	0,25	0,81	0,95
Normalisiertes verwässertes Ergebnis pro Aktie	0,55	0,29	0,25	0,81	0,95
Dividende Pro Aktie	0,13	0,12	0,12	0,4	0,55
Ausschüttungsquote	15,59	29,78	41,96	19,7	40,78
Zusätzliche Elemente
EBITDA (Ergebnis vor Zinsen, Steuern, Abschreibungen auf immaterielle Vermögenswerte und Sachanlagen)	695 Mio.	441 Mio.	396 Mio.	992 Mio.	1,13 Mrd.
EBITA übersetzt sich ins Deutsche als "Ergebnis vor Zinsen, Steuern und Abschreibungen".	583 Mio.	304 Mio.	250 Mio.	841 Mio.	992 Mio.
EBIT	583 Mio.	304 Mio.	250 Mio.	841 Mio.	992 Mio.
German: EBITDAR	704 Mio.	451 Mio.	406 Mio.	1,01 Mrd.	1,15 Mrd.
Effektive Steuerquote - (Verhältniszahl)	16,35	17,52	26,74	17,72	19,68
Gesamtlaufende Steuern	97,12 Mio.	62,48 Mio.	70,56 Mio.	150 Mio.	202 Mio.
Gesamte aufgeschobene Steuern	-59.000	-4,55 Mio.	109.000	-2,32 Mio.	1,02 Mio.
Normalisiertes Nettoeinkommen	370 Mio.	194 Mio.	166 Mio.	548 Mio.	642 Mio.
Zinsen auf langfristige Schulden	2,8 Mio.	2 Mio.	2,55 Mio.	2,8 Mio.	2,46 Mio.
Nicht zahlungswirksame Rentenaufwendungen	-	-	-	-	-
Zusätzliche Betriebsausgaben-Posten
Vertriebs- und Marketingkosten	98,96 Mio.	84,74 Mio.	89,11 Mio.	88,57 Mio.	61,13 Mio.
Allgemeine und Verwaltungskosten	286 Mio.	282 Mio.	296 Mio.	336 Mio.	342 Mio.
Gesamte Nettomietkosten	8,53 Mio.	9,94 Mio.	10,18 Mio.	13,86 Mio.	14,43 Mio.
Zugeschriebene Betriebsleasingzinsaufwand	3,36 Mio.	2,81 Mio.	2,85 Mio.	3,64 Mio.	6,21 Mio.
Zugeschriebene Abschreibung von Operating-Leasingverträgen	5,17 Mio.	7,13 Mio.	7,33 Mio.	10,21 Mio.	8,22 Mio.

Ende d. Geschäftsjahres: Dezember	2019	2020	2021	2022	2023
Aktiva
Bargeld und Äquivalente	583 Mio.	489 Mio.	383 Mio.	669 Mio.	1,26 Mrd.
Kurzfristige Investitionen	85,65 Mio.	176 Mio.	218 Mio.	92,38 Mio.	127 Mio.
Handelbare Vermögenswertpapiere, Gesamt	-	-	-	-	-
Gesamtsumme an Bargeld und kurzfristigen Investitionen	669 Mio.	665 Mio.	601 Mio.	762 Mio.	1,39 Mrd.
Forderungen aus Lieferungen und Leistungen, Gesamt	561 Mio.	589 Mio.	1,06 Mrd.	947 Mio.	776 Mio.
Andere Forderungen	117 Mio.	175 Mio.	195 Mio.	198 Mio.	196 Mio.
Forderungen aus Lieferungen und Leistungen	4,08 Mio.	19,14 Mio.	-	24,92 Mio.	29,14 Mio.
Gesamtforderungen	682 Mio.	783 Mio.	1,26 Mrd.	1,17 Mrd.	1 Mrd.
Inventar	595 Mio.	666 Mio.	879 Mio.	945 Mio.	816 Mio.
Im Voraus bezahlte Ausgaben	-	-	-	23,64 Mio.	14,77 Mio.
Gesamt Umlaufvermögen	1,95 Mrd.	2,11 Mrd.	2,74 Mrd.	2,9 Mrd.	3,22 Mrd.
Brutto Sachanlagen und Ausrüstung	1,74 Mrd.	1,99 Mrd.	2,17 Mrd.	2,32 Mrd.	2,28 Mrd.
kumulierte Abschreibung	-492 Mio.	-630 Mio.	-778 Mio.	-915 Mio.	-1,03 Mrd.
Netto Sachanlagen und Ausrüstung	1,25 Mrd.	1,36 Mrd.	1,39 Mrd.	1,4 Mrd.	1,26 Mrd.
Langfristige Investitionen	11,94 Mio.	19,02 Mio.	16,89 Mio.	22,84 Mio.	35,96 Mio.
German: Firmenwert	2,75 Mio.	2,75 Mio.	2,75 Mio.	2,75 Mio.	2,75 Mio.
Andere immaterielle Vermögenswerte, Gesamt	6,06 Mio.	15,31 Mio.	26,01 Mio.	25,35 Mio.	30,42 Mio.
Langfristige Forderungen aus Darlehen	2,83 Mio.	2,43 Mio.	2,02 Mio.	1,34 Mio.	723.000
Langfristige latente Steuervermögen	5,77 Mio.	5,56 Mio.	5,15 Mio.	6,89 Mio.	5,42 Mio.
Andere langfristige Vermögenswerte, Gesamt	35,65 Mio.	31,32 Mio.	21,47 Mio.	23,33 Mio.	57,13 Mio.
Gesamtvermögen	3,26 Mrd.	3,55 Mrd.	4,2 Mrd.	4,38 Mrd.	4,61 Mrd.
Verdindlichkeiten
Verbindlichkeiten, Gesamt	412 Mio.	428 Mio.	946 Mio.	580 Mio.	373 Mio.
Aufgelaufene Kosten, Gesamt	158 Mio.	139 Mio.	144 Mio.	155 Mio.	142 Mio.
Kurzfristige Verbindlichkeiten	125 Mio.	254 Mio.	262 Mio.	192 Mio.	73,48 Mio.
Laufender Anteil der langfristigen Verschuldung	-	-	-	-	-
Laufender Teil der Leasingverträge	13,46 Mio.	15,81 Mio.	15,71 Mio.	22,23 Mio.	25,21 Mio.
Zu zahlende laufende Einkommensteuern	97,12 Mio.	28,9 Mio.	32,1 Mio.	94,77 Mio.	226 Mio.
Nicht realisierte Erträge aktuell, Gesamt	24,06 Mio.	25,97 Mio.	21,1 Mio.	11,69 Mio.	5,38 Mio.
Andere kurzfristige Verbindlichkeiten	42,98 Mio.	54,23 Mio.	73,27 Mio.	71,1 Mio.	51,6 Mio.
Gesamtsumme der kurzfristigen Verbindlichkeiten	873 Mio.	946 Mio.	1,49 Mrd.	1,13 Mrd.	897 Mio.
Langfristige Mietverträge	14,47 Mio.	29,38 Mio.	20,22 Mio.	42,35 Mio.	26,82 Mio.
Renten & andere Leistungen nach dem Ruhestand	-	-	-	-	-
Aufgeschobene Steuerpassiva nicht aktuell	9,69 Mio.	10,63 Mio.	10,62 Mio.	10,08 Mio.	10,32 Mio.
Andere langfristige Verbindlichkeiten	-	-	-	-	-
Gesamtverbindlichkeiten - (Standard / Utility Vorlage)	897 Mio.	986 Mio.	1,53 Mrd.	1,18 Mrd.	934 Mio.
Ordentliche Aktien, Gesamt	236 Mio.	236 Mio.	236 Mio.	236 Mio.	236 Mio.
Gewinnrücklagen	2,14 Mrd.	2,33 Mrd.	2,44 Mrd.	2,99 Mrd.	3,48 Mrd.
Umfassendes Einkommen und Sonstiges	13,9 Mio.	-4,3 Mio.	-2,76 Mio.	-23,22 Mio.	-41,38 Mio.
Gesamtes Eigenkapital	2,39 Mrd.	2,56 Mrd.	2,67 Mrd.	3,21 Mrd.	3,68 Mrd.
Minderheitsinteressen	-22,49 Mio.	-	-	-	-
Eigenkapital	2,36 Mrd.	2,56 Mrd.	2,67 Mrd.	3,21 Mrd.	3,68 Mrd.
Gesamtverbindlichkeiten und Eigenkapital	3,26 Mrd.	3,55 Mrd.	4,2 Mrd.	4,38 Mrd.	4,61 Mrd.
Zusätzliche Elemente
Gesamtzahl der am Einreichungsdatum ausstehenden Aktien	677 Mio.	677 Mio.	677 Mio.	677 Mio.	677 Mio.
Gesamtzahl der ausstehenden Stammaktien	677 Mio.	677 Mio.	677 Mio.	677 Mio.	677 Mio.
Buchwert / Aktie	3,53	3,78	3,95	4,74	5,43
Sachbuchwert	2,38 Mrd.	2,54 Mrd.	2,65 Mrd.	3,18 Mrd.	3,65 Mrd.
Greifbarer Buchwert pro Aktie	3,51	3,76	3,91	4,69	5,39
Gesamtverschuldung	153 Mio.	300 Mio.	298 Mio.	257 Mio.	126 Mio.
Nettoverbindlichkeiten	-515 Mio.	-366 Mio.	-303 Mio.	-505 Mio.	-1,27 Mrd.
Schuldenäquivalent der nicht finanzierten projizierten Leistungspflicht	-	-	-	-	-
Schuldenäquivalent Operativer Leasingverträge	68,22 Mio.	79,54 Mio.	81,46 Mio.	111 Mio.	115 Mio.
Minderheitsbeteiligung, Gesamt (inkl. Fin. Div.)	-22,49 Mio.	-	-	-	-
Investitionen nach der Equity-Methode, Gesamt	7,36 Mio.	12,67 Mio.	10,27 Mio.	12,01 Mio.	15,97 Mio.
Kontocode - Inventarbewertung	6	6	6	6	6
Inventar - Rohstoffe, Gesamt	199 Mio.	219 Mio.	309 Mio.	301 Mio.	227 Mio.
Vorräte - In Bearbeitung, Gesamt	202 Mio.	199 Mio.	321 Mio.	299 Mio.	223 Mio.
Inventar - Fertigwaren, Gesamt	194 Mio.	248 Mio.	249 Mio.	344 Mio.	366 Mio.
Grundstück - (BS)	869 Mio.	941 Mio.	1,07 Mrd.	1,11 Mrd.	1,06 Mrd.
Maschinen, Gesamt	631 Mio.	759 Mio.	833 Mio.	878 Mio.	899 Mio.
Vollzeitmitarbeiter	26.717	23.928	25.841	28.924	26.210
kumulierte Rückstellung für zweifelhafte Forderungen (Zusatz)	1 Mio.	608.000	243.000	3,58 Mio.	3,56 Mio.

Ende d. Geschäftsjahres: Dezember	2019	2020	2021	2022	2023
Nettoergebnis - (CF)	477 Mio.	273 Mio.	194 Mio.	687 Mio.	830 Mio.
Abschreibung & Amortisation - CF	131 Mio.	158 Mio.	173 Mio.	186 Mio.	172 Mio.
Abschreibungen & Amortisationen, Gesamt - CF	131 Mio.	158 Mio.	173 Mio.	186 Mio.	172 Mio.
Abschreibung auf aufgeschobene Aufwendungen, Gesamt - (CF)	-	131.000	399.000	402.000	148.000
(Gewinn) Verlust aus dem Verkauf eines Vermögenswerts	-400.000	-1,03 Mio.	2,08 Mio.	-107.000	-875.000
(Gewinn) Verlust beim Verkauf von Investitionen - (CF)	-	-	-	-	-
Abschreibung von Vermögenswerten & Restrukturierungskosten	-	-509.000	10.000	-29.000	74.000
(Einkommen) Verlust aus Beteiligungen - (CF)	-	1,02 Mio.	-899.000	-1,74 Mio.	-3,96 Mio.
Rückstellung und Abschreibung von uneinbringlichen Forderungen	-224.000	-393.000	-365.000	3,34 Mio.	-29.000
Andere Betriebliche Aktivitäten, Gesamt	45,01 Mio.	-105 Mio.	-8,29 Mio.	121 Mio.	20,21 Mio.
Änderung der Forderungen	-52,83 Mio.	9,87 Mio.	-470 Mio.	77,94 Mio.	254 Mio.
Veränderung der Vorräte	-140 Mio.	-17,5 Mio.	-206 Mio.	-80,62 Mio.	127 Mio.
Änderung der Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen	51,58 Mio.	-8,63 Mio.	521 Mio.	-380 Mio.	-249 Mio.
Änderung der sonstigen Netto-Betriebsvermögen	-2,75 Mio.	17,98 Mio.	-7,19 Mio.	-5,25 Mio.	11,6 Mio.
Cashflow aus laufender Geschäftstätigkeit	508 Mio.	328 Mio.	198 Mio.	608 Mio.	1,16 Mrd.
Investitionsausgaben	-188 Mio.	-215 Mio.	-187 Mio.	-200 Mio.	-83,16 Mio.
Verkauf von Sachanlagen	2,06 Mio.	6,54 Mio.	16,31 Mio.	6,64 Mio.	26,06 Mio.
Barkaufe	-	-105 Mio.	-	-	-
Veräußerungen	-	-	-	-	-
Verkauf (Kauf) von Immobilien	-	-	-	-	-
Verkauf (Kauf) von immateriellen Vermögenswerten	1,01 Mio.	-6,38 Mio.	-11,7 Mio.	-	-5,23 Mio.
Investition in handelbare Wertpapiere und Eigenkapitalinstrumente, Gesamt	-39,3 Mio.	-64,18 Mio.	-41,89 Mio.	121 Mio.	-43,39 Mio.
Netto (Zunahme) Abnahme von ausgegebenen / verkauften Krediten - Investition	-	-	-	-24,92 Mio.	-4,96 Mio.
Andere Investitionstätigkeiten, Gesamt	10,92 Mio.	15,28 Mio.	20,46 Mio.	19,51 Mio.	38,74 Mio.
Cashflow aus Investitionstätigkeit	-214 Mio.	-369 Mio.	-204 Mio.	-78,29 Mio.	-71,95 Mio.
Kurzfristige Schulden ausgegeben, Gesamt	218 Mio.	417 Mio.	691 Mio.	692 Mio.	352 Mio.
Langfristige ausgegebene Schulden, Gesamt	-	-	-	-	-
Ausgegebene Gesamtverschuldung	218 Mio.	417 Mio.	691 Mio.	692 Mio.	352 Mio.
Kurzfristige Schulden zurückgezahlt, Gesamt	-209 Mio.	-369 Mio.	-683 Mio.	-764 Mio.	-470 Mio.
Langfristige Schuldenrückzahlung, Gesamt	-13,11 Mio.	-15,29 Mio.	-18,24 Mio.	-17,72 Mio.	-22,64 Mio.
Gesamte zurückgezahlte Schulden	-222 Mio.	-384 Mio.	-702 Mio.	-781 Mio.	-493 Mio.
Ausgabe von Stammaktien	-	-	-	-	-
Ordentliche Dividenden Gezahlt	-74,46 Mio.	-81,22 Mio.	-81,22 Mio.	-135 Mio.	-338 Mio.
Auf gewöhnliche und Vorzugsaktien gezahlte Dividenden	-74,46 Mio.	-81,22 Mio.	-81,22 Mio.	-135 Mio.	-338 Mio.
Andere Finanzierungsaktivitäten, Gesamt	-6,65 Mio.	-8,01 Mio.	-10,46 Mio.	-9,13 Mio.	-10,28 Mio.
German: Cashflow aus Finanzierungstätigkeit	-85,43 Mio.	-56,34 Mio.	-102 Mio.	-234 Mio.	-489 Mio.
Anpassungen des Wechselkurses	-4,51 Mio.	3,65 Mio.	2,27 Mio.	-9,93 Mio.	-5,4 Mio.
Nettoveränderung der Liquidität	205 Mio.	-93,99 Mio.	-106 Mio.	286 Mio.	595 Mio.
Zusätzliche Elemente
In bar gezahlte Zinsen	6,65 Mio.	8,01 Mio.	10,46 Mio.	9,13 Mio.	10,28 Mio.
Gezahlte Einkommensteuer in bar (Rückerstattung)	45 Mio.	141 Mio.	60,18 Mio.	85,15 Mio.	145 Mio.
Hebelwirkung freier Cashflow	217 Mio.	-108 Mio.	-23,5 Mio.	200 Mio.	889 Mio.
Unverschuldeter Freier Cashflow	221 Mio.	-103 Mio.	-16,97 Mio.	206 Mio.	896 Mio.
Änderung des Nettoumlaufvermögens	86,35 Mio.	230 Mio.	148 Mio.	306 Mio.	-193 Mio.
Netto ausgegebene / zurückgezahlte Schulden	-4,32 Mio.	32,89 Mio.	-10,15 Mio.	-89,23 Mio.	-140 Mio.

Ende d. Geschäftsjahres: Dezember	2019	2020	2021	2022	2023
Rentabilität
Rendite auf Vermögen	12,15	5,58	4,03	12,24	13,78
Rendite auf das Gesamtkapital	15,81	7,06	5,35	16,33	17,06
Eigenkapitalrendite %	22,89	11,08	7,4	23,37	24,11
Rendite auf Eigenkapital	22,6	11,03	7,4	23,37	24,11
Margenanalyse
Bruttogewinnspanne %	24,1	17,48	12,81	19,65	25,12
SG&A Marge	9,7	9,7	8,02	6,78	7,54
EBITDA-Marge %	17,49	11,66	8,25	15,87	21,16
EBITA-Marge	14,68	8,04	5,2	13,44	18,52
EBIT-Marge %	14,68	8,04	5,2	13,44	18,52
Marge % aus fortlaufenden Geschäftstätigkeiten	12,5	7,22	4,03	10,99	15,5
Netto-Einkommensmarge %	12,02	7,22	4,03	10,99	15,5
Nettoverfügbarkeit für gemeinsame Marge %	12,47	7,22	4,03	10,99	15,5
Normalisierte Nettogewinnmarge	9,31	5,12	3,46	8,76	11,99
Marge des gehebelten freien Cashflows	5,46	-2,86	-0,49	3,2	16,62
Marge des unverschuldeten freien Cashflows	5,57	-2,73	-0,35	3,29	16,74
Umschlag von Vermögenswerten
Vermögensumschlag	1,32	1,11	1,24	1,46	1,19
Umschlag von Anlagevermögen (Durchschnittliches Anlagevermögen)	3,29	2,9	3,5	4,48	4,02
Forderungsumschlag (Durchschnittliche Forderungen)	7,5	6,57	5,81	6,22	6,22
Lagerumschlag (Durchschnittlicher Lagerbestand)