Finanzkennzahlen Drax Group plc

Aktien

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Erneuerbare Brennstoffe

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753,50 ^GBX	-0,99 %		-2,52 %	-9,98 %

16.06.	Hilton Food ernennt ehemaligen Chef von Barratt und British Gas zum Verwaltungsratsvorsitzenden	AN
16.06.	Hilton Food Group: Aufsichtsratschef übernimmt CEO-Posten – Nachfolger benannt	MT

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Veröffentlichte Finanzdaten: DRAX GROUP PLC

Jährlich

Vierteljährlich

Halbjahr

YTD

LTM

Ende d. Geschäftsjahres: Dezember	2021	2022	2023	2024	2025
Einnahmen - (Nutzungsmodell)	5,09 Mrd.	7,78 Mrd.	8,13 Mrd.	6,16 Mrd.	5,39 Mrd.
Gesamtumsatz - (Modellspezifisch)	5,09 Mrd.	7,78 Mrd.	8,13 Mrd.	6,16 Mrd.	5,39 Mrd.
Kraftstoff & Gekaufte Energie	-	-	-	-	-
Betrieb und Wartung	109 Mio.	110 Mio.	174 Mio.	160 Mio.	142 Mio.
Vertriebs-, allgemeine und Verwaltungskosten, Gesamt - (Modellspezifisch)	339 Mio.	432 Mio.	538 Mio.	539 Mio.	493 Mio.
Abschreibung & Amortisation - (GuV) - (Gesammelt)	164 Mio.	216 Mio.	204 Mio.	225 Mio.	229 Mio.
Abschreibung von Firmenwert und immateriellen Vermögenswerten - (GuV) - (Modellspezifisch)	34,4 Mio.	31,4 Mio.	29,4 Mio.	17 Mio.	14,2 Mio.
Rückstellung für zweifelhafte Forderungen	-	48 Mio.	32,5 Mio.	36,2 Mio.	7,8 Mio.
Andere Betriebsausgaben - (Modellspezifisch)	4,2 Mrd.	6,76 Mrd.	6,18 Mrd.	4,27 Mrd.	3,89 Mrd.
Gesamtbetriebskosten - (Modellspezifisch)	4,84 Mrd.	7,6 Mrd.	7,15 Mrd.	5,25 Mrd.	4,78 Mrd.
Betriebseinkommen (REIT / Utility Vorlage)	244 Mio.	179 Mio.	973 Mio.	916 Mio.	615 Mio.
Zinsaufwand, Gesamt - (Modellspezifisch)	-69,8 Mio.	-81,5 Mio.	-113 Mio.	-104 Mio.	-71 Mio.
Zins- und Anlageerträge - (Vorlagenspezifisch)	400.000	4,3 Mio.	13,1 Mio.	17,5 Mio.	16,4 Mio.
Netto-Zinsaufwendungen - (Modellspezifisch)	-69,4 Mio.	-77,2 Mio.	-100 Mio.	-86,7 Mio.	-54,6 Mio.
Einkommen (Verlust) aus Eigenkapitalinvestitionen - (Modellspezifisch)	300.000	500.000	-1,6 Mio.	-2,2 Mio.	-1,6 Mio.
Devisen Gewinne (Verluste) - (Modellspezifisch)	-3,3 Mio.	25,8 Mio.	-23,7 Mio.	-9,4 Mio.	5,8 Mio.
Andere Nicht-Betriebliche Einnahmen (Aufwendungen) - (Modellspezifisch)	-2,3 Mio.	-16,8 Mio.	12,3 Mio.	5,6 Mio.	100.000
EBT, Exkl. Außergewöhnliche Posten - (Modellspezifisch)	170 Mio.	112 Mio.	860 Mio.	823 Mio.	564 Mio.
Restrukturierungskosten - (Modellspezifisch)	-300.000	-	-	-9,2 Mio.	-2,6 Mio.
Gesamtaufwand für Fusionen & damit verbundene Umstrukturierungen	-	-	-	-	-
Abschreibung von Firmenwert	-	-	-14,5 Mio.	-	-8,5 Mio.
Gewinn (Verlust) aus dem Verkauf von Investitionen - (Vorlagenspezifisch)	-16,3 Mio.	-	-	-4,6 Mio.	-3,6 Mio.
Gewinn (Verlust) aus dem Verkauf von Vermögenswerten - (Modellspezifisch)	-9,4 Mio.	-	-	1,2 Mio.	5,8 Mio.
Abschreibung von Vermögenswerten - (Vorlagenspezifisch)	-	-33,5 Mio.	-48,3 Mio.	-8,8 Mio.	-366 Mio.
Andere ungewöhnliche Posten - (Vorlagenspezifisch)	-22 Mio.	-	-300.000	-48,2 Mio.	-500.000
Ergebnis vor Steuern, inkl. ungewöhnliche Posten	122 Mio.	78,1 Mio.	796 Mio.	753 Mio.	190 Mio.
Einkommensteueraufwand	66,4 Mio.	-4,4 Mio.	236 Mio.	228 Mio.	121 Mio.
Ergebnisse aus fortgeführten Geschäftstätigkeiten	55,1 Mio.	82,5 Mio.	561 Mio.	526 Mio.	68,2 Mio.
Ergebnisse aus aufgegebenen Geschäftsbereichen	24,1 Mio.	-	-	-	-
Nettoeinkommen des Unternehmens	79,2 Mio.	82,5 Mio.	561 Mio.	526 Mio.	68,2 Mio.
Minderheiteninteresse	500.000	2,6 Mio.	1,3 Mio.	1,1 Mio.	4,8 Mio.
Nettoeinkommen - (GuV)	79,7 Mio.	85,1 Mio.	562 Mio.	527 Mio.	73 Mio.
Nettoeinkommen für Gemeinsames einschließlich außerordentlicher Posten	79,7 Mio.	85,1 Mio.	562 Mio.	527 Mio.	73 Mio.
Nettoergebnis für Stammaktien exkl. außerordentliche Posten	55,6 Mio.	85,1 Mio.	562 Mio.	527 Mio.	73 Mio.
Positionen pro Aktie
Netto EPS - Basis	0,2	0,21	1,43	1,37	0,21
Grundlegender Gewinn pro Aktie - Fortlaufende Geschäftstätigkeit	0,14	0,21	1,43	1,37	0,21
Grundlegende gewichtete durchschnittliche ausstehende Aktien	398 Mio.	400 Mio.	394 Mio.	383 Mio.	353 Mio.
Netto EPS - Verwässert	0,19	0,2	1,4	1,35	0,2
Verwässertes EPS - Fortgeführte Aktivitäten	0,14	0,2	1,4	1,35	0,2
Verwässerte gewichtete durchschnittliche ausstehende Aktien	413 Mio.	414 Mio.	403 Mio.	391 Mio.	361 Mio.
Normalisiertes Grundlegendes Ergebnis je Aktie	0,27	0,18	1,37	1,35	1,01
Normalisiertes verwässertes Ergebnis pro Aktie	0,26	0,17	1,34	1,32	0,99
Dividende Pro Aktie	0,19	0,21	0,23	0,26	0,29
Ausschüttungsquote	88,96	92,71	15,35	17,76	131,1
ADR-Verhältnis	2	2	2	2	2
Zusätzliche Elemente
Einnahmen aus öffentlichen Dienstleistungen	5,09 Mrd.	7,78 Mrd.	8,13 Mrd.	6,16 Mrd.	5,39 Mrd.
EBITDA (Ergebnis vor Zinsen, Steuern, Abschreibungen auf immaterielle Vermögenswerte und Sachanlagen)	418 Mio.	397 Mio.	1,16 Mrd.	1,12 Mrd.	822 Mio.
EBITA übersetzt sich ins Deutsche als "Ergebnis vor Zinsen, Steuern und Abschreibungen".	268 Mio.	202 Mio.	991 Mio.	923 Mio.	620 Mio.
EBIT	244 Mio.	179 Mio.	973 Mio.	916 Mio.	615 Mio.
German: EBITDAR	419 Mio.	398 Mio.	1,16 Mrd.	1,13 Mrd.	824 Mio.
Effektive Steuerquote - (Verhältniszahl)	54,65	-5,63	29,57	30,25	64,01
Aktuelle Inlandsteuern	-	-	-	185 Mio.	96,8 Mio.
Aktuelle ausländische Steuern	-	-	-	-	800.000
Gesamtlaufende Steuern	9,1 Mio.	64,1 Mio.	186 Mio.	185 Mio.	97,6 Mio.
Gesamte aufgeschobene Steuern	57,3 Mio.	-68,5 Mio.	49,4 Mio.	43,3 Mio.	23,7 Mio.
Normalisiertes Nettoeinkommen	106 Mio.	72,35 Mio.	538 Mio.	515 Mio.	358 Mio.
Kapitalisierte Zinsen	-	5,2 Mio.	13,3 Mio.	15 Mio.	26 Mio.
Zinsen auf langfristige Schulden	10,6 Mio.	12,9 Mio.	11,5 Mio.	6,6 Mio.	6,5 Mio.
Nicht zahlungswirksame Rentenaufwendungen	-2,9 Mio.	-1 Mio.	-2,1 Mio.	-900.000	-1,4 Mio.
Zusätzliche Betriebsausgabenposten
Forschungs- und Entwicklungskosten aus Fußnoten	11,4 Mio.	12,5 Mio.	22,8 Mio.	26,2 Mio.	23,2 Mio.
Gesamte Nettomietkosten	800.000	100.000	300.000	6,6 Mio.	2,1 Mio.
Zugeschriebene Betriebsleasingzinsaufwand	345.914	45.026	192.449	4,41 Mio.	1,37 Mio.
Zugeschriebene Abschreibung von Operating-Leasingverträgen	454.086	54.974	107.551	2,19 Mio.	725.290
Instandhaltungs- und Reparaturkosten, Gesamt	109 Mio.	110 Mio.	174 Mio.	160 Mio.	142 Mio.
Aktienbasierte Vergütung, Allgemeine und Verwaltungskosten (Gesamt)	7,4 Mio.	9,6 Mio.	13,8 Mio.	14,1 Mio.	15,7 Mio.
Aktienbasierte Vergütung, Sonstiges (Gesamt)	-	-	100.000	-	-
Gesamte aktienbasierte Vergütung	7,4 Mio.	9,6 Mio.	13,9 Mio.	14,1 Mio.	15,7 Mio.

Ende d. Geschäftsjahres: Dezember	2021	2022	2023	2024	2025
Aktiva
Bargeld und Äquivalente	317 Mio.	238 Mio.	380 Mio.	356 Mio.	302 Mio.
Forderungen aus Lieferungen und Leistungen, Gesamt - (Modellspezifisch)	194 Mio.	297 Mio.	340 Mio.	149 Mio.	38 Mio.
Andere Forderungen	323 Mio.	775 Mio.	550 Mio.	287 Mio.	277 Mio.
Forderungen aus Lieferungen und Leistungen (Zwischensumme) - (Modellspezifisch)	517 Mio.	1,07 Mrd.	890 Mio.	436 Mio.	315 Mio.
Inventar - (Nutzungsvorlage)	199 Mio.	348 Mio.	328 Mio.	302 Mio.	224 Mio.
Im Voraus bezahlte Ausgaben	97,4 Mio.	128 Mio.	56,1 Mio.	22,2 Mio.	21,1 Mio.
Andere kurzfristige Vermögenswerte, Gesamt - (Modellspezifisch)	1,22 Mrd.	1,01 Mrd.	691 Mio.	728 Mio.	612 Mio.
Gesamt Umlaufvermögen	2,35 Mrd.	2,8 Mrd.	2,35 Mrd.	1,84 Mrd.	1,47 Mrd.
Brutto Sachanlagen und Ausrüstung	4,13 Mrd.	4,45 Mrd.	4,9 Mrd.	5,22 Mrd.	5,29 Mrd.
kumulierte Abschreibung	-1,7 Mrd.	-1,92 Mrd.	-2,08 Mrd.	-2,31 Mrd.	-2,79 Mrd.
Netto Sachanlagen und Ausrüstung	2,43 Mrd.	2,53 Mrd.	2,82 Mrd.	2,9 Mrd.	2,5 Mrd.
German: Firmenwert	416 Mio.	424 Mio.	417 Mio.	415 Mio.	396 Mio.
Andere immaterielle Vermögenswerte, Gesamt - (Modellspezifisch)	189 Mio.	142 Mio.	81,5 Mio.	68,1 Mio.	42,7 Mio.
Langfristige Investitionen - (Nutzungsvorlage)	5,5 Mio.	6,9 Mio.	8,9 Mio.	3,6 Mio.	-
Langfristige aufgeschobene Steuervermögen (Eingezogen)	28,7 Mio.	37,3 Mio.	52,9 Mio.	48,6 Mio.	37 Mio.
Andere langfristige Vermögenswerte, Gesamt - (Modellspezifisch)	406 Mio.	460 Mio.	312 Mio.	106 Mio.	48,2 Mio.
Gesamtvermögen	5,82 Mrd.	6,39 Mrd.	6,04 Mrd.	5,39 Mrd.	4,5 Mrd.
Verdindlichkeiten
Verbindlichkeiten, Gesamt - (Modellspezifisch)	148 Mio.	153 Mio.	145 Mio.	135 Mio.	151 Mio.
Aufgelaufene Kosten, Gesamt - (Modellspezifisch)	682 Mio.	990 Mio.	965 Mio.	861 Mio.	727 Mio.
Kurzfristige Kredite - (Modellspezifisch)	-	-	-	-	-
Laufender Anteil der langfristigen Verschuldung - (Modellspezifisch)	40,6 Mio.	44,3 Mio.	264 Mio.	119 Mio.	61,3 Mio.
Laufender Teil der Leasingverträge	15,1 Mio.	22,7 Mio.	25,1 Mio.	26 Mio.	28,2 Mio.
Zu zahlende laufende Einkommensteuern	3,4 Mio.	23,3 Mio.	20,6 Mio.	9,6 Mio.	-
Nicht realisierte Erträge, aktuell	14,6 Mio.	34 Mio.	39,4 Mio.	29,3 Mio.	23,4 Mio.
Andere kurzfristige Verbindlichkeiten - (Bank / Utility Vorlage)	1,33 Mrd.	1,34 Mrd.	628 Mio.	356 Mio.	382 Mio.
Gesamtsumme der kurzfristigen Verbindlichkeiten	2,23 Mrd.	2,61 Mrd.	2,09 Mrd.	1,54 Mrd.	1,37 Mrd.
Langfristige Verbindlichkeiten - (Modellspezifisch)	1,32 Mrd.	1,4 Mrd.	1,16 Mrd.	1,06 Mrd.	918 Mio.
Langfristige Mietverträge	111 Mio.	130 Mio.	111 Mio.	90,5 Mio.	70,4 Mio.
Renten & andere Leistungen nach dem Ruhestand	-	-	-	-	-
Aufgeschobene Steuerpassiva Nicht-Current - (Modellspezifisch)	225 Mio.	142 Mio.	317 Mio.	280 Mio.	261 Mio.
Andere langfristige Verbindlichkeiten, Gesamt	628 Mio.	794 Mio.	379 Mio.	338 Mio.	161 Mio.
Gesamtverbindlichkeiten - (Standard / Utility Vorlage)	4,52 Mrd.	5,07 Mrd.	4,06 Mrd.	3,3 Mrd.	2,78 Mrd.
Ordentliche Aktien, Gesamt	47,7 Mio.	47,9 Mio.	49,1 Mio.	49,4 Mio.	49,9 Mio.
Zusätzlich eingezahltes Kapital	432 Mio.	433 Mio.	441 Mio.	444 Mio.	448 Mio.
Gewinnrücklagen	198 Mio.	194 Mio.	666 Mio.	1,12 Mrd.	1,11 Mrd.
Eigene Aktien	-50,4 Mio.	-50,4 Mio.	-200 Mio.	-314 Mio.	-535 Mio.
Umfassendes Einkommen und Anderes - (Vorlagenspezifisch)	658 Mio.	686 Mio.	1,01 Mrd.	780 Mio.	638 Mio.
Gesamtes Eigenkapital	1,29 Mrd.	1,31 Mrd.	1,97 Mrd.	2,08 Mrd.	1,71 Mrd.
Minderheitsinteressen	21,5 Mio.	13,4 Mio.	12 Mio.	9,8 Mio.	-
Eigenkapital	1,31 Mrd.	1,32 Mrd.	1,98 Mrd.	2,09 Mrd.	1,71 Mrd.
Gesamtverbindlichkeiten und Eigenkapital	5,82 Mrd.	6,39 Mrd.	6,04 Mrd.	5,39 Mrd.	4,5 Mrd.
Ergänzende Elemente
Gesamtzahl der am Einreichungsdatum ausstehenden Aktien	399 Mio.	401 Mio.	384 Mio.	364 Mio.	338 Mio.
Gesamtzahl der ausstehenden Stammaktien	399 Mio.	401 Mio.	384 Mio.	370 Mio.	340 Mio.
Buchwert / Aktie	3,22	3,27	5,13	5,62	5,03
Sachbuchwert	680 Mio.	744 Mio.	1,47 Mrd.	1,59 Mrd.	1,27 Mrd.
Greifbarer Buchwert pro Aktie	1,7	1,86	3,83	4,31	3,74
Gesamtverschuldung	1,49 Mrd.	1,59 Mrd.	1,56 Mrd.	1,29 Mrd.	1,08 Mrd.
Nettoverbindlichkeiten	1,17 Mrd.	1,36 Mrd.	1,18 Mrd.	937 Mio.	776 Mio.
Schuldenäquivalent der nicht finanzierten projizierten Leistungspflicht	-48,9 Mio.	-38,5 Mio.	-18,4 Mio.	-24,7 Mio.	-23,8 Mio.
Schuldenäquivalent Operativer Leasingverträge	6,4 Mio.	800.000	2,4 Mio.	52,8 Mio.	16,8 Mio.
Minderheitsbeteiligung, Gesamt (inkl. Fin. Div.)	21,5 Mio.	13,4 Mio.	12 Mio.	9,8 Mio.	-
Kontocode - Inventarbewertung	6	6	6	6	6
Inventar - Rohstoffe, Gesamt	54,5 Mio.	53,6 Mio.	62,4 Mio.	57,3 Mio.	56,7 Mio.
Inventar - Fertigwaren, Gesamt	145 Mio.	294 Mio.	266 Mio.	245 Mio.	167 Mio.
Grundstück - (BS)	454 Mio.	503 Mio.	493 Mio.	514 Mio.	490 Mio.
Maschinen, Gesamt	3,18 Mrd.	3,38 Mrd.	3,51 Mrd.	3,71 Mrd.	3,7 Mrd.
Vollzeitmitarbeiter	2809	3003	3551	3250	2974
Teilzeitbeschäftigte	244	226	-	-	-
kumulierte Rückstellung für zweifelhafte Forderungen (Zusatz)	46,6 Mio.	60,9 Mio.	59,4 Mio.	42,4 Mio.	30,6 Mio.

Ende d. Geschäftsjahres: Dezember	2021	2022	2023	2024	2025
Nettoergebnis - (CF)	79,7 Mio.	85,1 Mio.	562 Mio.	527 Mio.	73 Mio.
Abschreibung, Erschöpfung & Amortisation - (Vorlagenspezifisch)	165 Mio.	216 Mio.	196 Mio.	225 Mio.	231 Mio.
Abschreibung von Firmenwert und immateriellen Vermögenswerten - (CF)	23,9 Mio.	22,4 Mio.	18,4 Mio.	6,9 Mio.	4,7 Mio.
Gesamte Abschreibungen, Erschöpfungen & Amortisationen - (Modellspezifisch)	189 Mio.	238 Mio.	214 Mio.	232 Mio.	235 Mio.
Abschreibung auf aufgeschobene Aufwendungen, Gesamt - (Modellspezifisch)	16,2 Mio.	15,1 Mio.	15,3 Mio.	10,1 Mio.	9,5 Mio.
(Gewinn) Verlust beim Verkauf von Vermögenswerten - (CF)	-6,8 Mio.	5,5 Mio.	2,6 Mio.	11,2 Mio.	5,4 Mio.
(Gewinn) Verlust beim Verkauf von Investitionen - (CF)	-	-	-	-	3,6 Mio.
Totale Abschreibung des Vermögens	-	33,5 Mio.	70,8 Mio.	14,4 Mio.	374 Mio.
(Einkommen) Verlust aus Beteiligungen - (CF)	-300.000	-500.000	1,6 Mio.	2,2 Mio.	1,6 Mio.
Aktienbasierte Vergütung (CF)	7,4 Mio.	9,6 Mio.	13,9 Mio.	14 Mio.	15,7 Mio.
Änderung der Forderungen - (Modellspezifisch)	-58 Mio.	-379 Mio.	71,4 Mio.	392 Mio.	136 Mio.
Veränderung der Vorräte	37,4 Mio.	-133 Mio.	20,6 Mio.	25,2 Mio.	76,5 Mio.
Änderung der Verbindlichkeiten - (Modellspezifisch)	210 Mio.	432 Mio.	-30,8 Mio.	-143 Mio.	-110 Mio.
Änderung der sonstigen Netto-Betriebsvermögen (gesammelt)	-175 Mio.	-333 Mio.	37 Mio.	-152 Mio.	-16,2 Mio.
Andere Betriebliche Aktivitäten - (Modellspezifisch)	-16,7 Mio.	234 Mio.	-143 Mio.	-72,9 Mio.	5,5 Mio.
Netto-Cashflow aus aufgegebenen Geschäftsbereichen	24,1 Mio.	-	-	-	-
Cashflow aus laufender Geschäftstätigkeit	306 Mio.	208 Mio.	836 Mio.	860 Mio.	810 Mio.
Kapitalaufwand - (Modellspezifisch)	-191 Mio.	-164 Mio.	-430 Mio.	-380 Mio.	-282 Mio.
Verkauf von Sachanlagen	700.000	1,6 Mio.	-	500.000	9 Mio.
Barkaufe	-204 Mio.	-7,6 Mio.	-9 Mio.	-	-
Veräußerungen	184 Mio.	-	-	-	-
Kauf / Verkauf von immateriellen Vermögenswerten - (Modellspezifisch)	-18,7 Mio.	-10,8 Mio.	-11,3 Mio.	-7,7 Mio.	-12,2 Mio.
Investition in handelbare Wertpapiere und Eigenkapitalinstrumente, Gesamt - (Modellspezifisch)	-	-	-1,7 Mio.	-2,9 Mio.	-2 Mio.
Cashflow aus Investitionstätigkeit	-229 Mio.	-181 Mio.	-452 Mio.	-390 Mio.	-287 Mio.
Langfristige ausgegebene Schulden, Gesamt	303 Mio.	188 Mio.	140 Mio.	732 Mio.	-
Gesamte ausgegebene Schuld - (Modellspezifisch)	303 Mio.	188 Mio.	140 Mio.	732 Mio.	-
Langfristige Schuldenrückzahlung, Gesamt	-270 Mio.	-204 Mio.	-151 Mio.	-977 Mio.	-262 Mio.
Gesamtschuld zurückgezahlt - (Modellspezifisch)	-270 Mio.	-204 Mio.	-151 Mio.	-977 Mio.	-262 Mio.
Ausgabe von Stammaktien - (Modellspezifisch)	2,4 Mio.	1,2 Mio.	8,6 Mio.	2,7 Mio.	5 Mio.
Rückkauf von Stammaktien - (Modellspezifisch)	-	-	-149 Mio.	-115 Mio.	-221 Mio.
Ordentliche Dividenden Gezahlt	-70,9 Mio.	-78,9 Mio.	-86,3 Mio.	-93,5 Mio.	-95,7 Mio.
Auf gewöhnliche und Vorzugsaktien gezahlte Dividenden	-70,9 Mio.	-78,9 Mio.	-86,3 Mio.	-93,5 Mio.	-95,7 Mio.
Andere Finanzierungsaktivitäten, Gesamt - (Modellspezifisch)	-15 Mio.	-18,3 Mio.	100.000	-40,6 Mio.	-5,4 Mio.
German: Cashflow aus Finanzierungstätigkeit	-50,4 Mio.	-112 Mio.	-238 Mio.	-492 Mio.	-579 Mio.
Anpassungen des Wechselkurses	300.000	5,5 Mio.	-4,4 Mio.	-1,5 Mio.	2,2 Mio.
Nettoveränderung der Liquidität	27,6 Mio.	-79,4 Mio.	142 Mio.	-23,5 Mio.	-53,9 Mio.
Zusätzliche Elemente
In bar gezahlte Zinsen	60,5 Mio.	77,2 Mio.	106 Mio.	99,5 Mio.	96,4 Mio.
Gezahlte Einkommensteuer in bar (Rückerstattung)	-12,4 Mio.	38,7 Mio.	180 Mio.	194 Mio.	110 Mio.
Netto-Schulden Ausgegeben / Zurückgezahlt - (Modellspezifisch)	33,1 Mio.	-15,9 Mio.	-11,1 Mio.	-245 Mio.	-262 Mio.
Hebelwirkung freier Cashflow	280 Mio.	-15,28 Mio.	190 Mio.	445 Mio.	514 Mio.
Unverschuldeter Freier Cashflow	318 Mio.	29,56 Mio.	257 Mio.	510 Mio.	559 Mio.
Änderung des Nettoumlaufvermögens	-168 Mio.	165 Mio.	149 Mio.	-69,6 Mio.	-208 Mio.

Ende d. Geschäftsjahres: Dezember	2021	2022	2023	2024	2025
Rentabilität
Rendite auf Vermögen	3,05	1,83	10,15	10,02	7,78
Rendite auf das Gesamtkapital	5,84	3,92	18,81	16,53	12,45
Eigenkapitalrendite %	4,16	6,27	33,92	25,82	3,59
Rendite auf Eigenkapital	4,24	6,56	34,26	26,02	3,85
Margenanalyse
Bruttogewinnspanne %	15,38	11,74	21,9	28,24	25,43
SG&A Marge	6,67	5,56	6,62	8,73	9,12
EBITDA-Marge %	8,21	5,11	14,27	18,16	15,24
EBITA-Marge	5,27	2,59	12,2	14,97	11,49
EBIT-Marge %	4,8	2,31	11,97	14,86	11,4
Marge % aus fortlaufenden Geschäftstätigkeiten	1,08	1,06	6,9	8,53	1,27
Netto-Einkommensmarge %	1,57	1,09	6,92	8,55	1,35
Nettoverfügbarkeit für gemeinsame Marge %	1,09	1,09	6,92	8,55	1,35
Normalisierte Nettogewinnmarge	2,09	0,93	6,63	8,36	6,63
Marge des gehebelten freien Cashflows	5,5	-0,2	2,34	7,22	9,54
Marge des unverschuldeten freien Cashflows	6,25	0,38	3,16	8,28	10,36
Umschlag von Vermögenswerten
Vermögensumschlag	1,02	1,27	1,36	1,08	1,09
Umschlag von Anlagevermögen (Durchschnittliches Anlagevermögen)	2,31	3,14	3,04	2,15	2
Forderungsumschlag (Durchschnittliche Forderungen)	28,8	31,73	25,52	21,48	57,72
Lagerumschlag (Durchschnittlicher Lagerbestand)	21,14	25,08	18,76	14,03	15,29
Kurzfristige Liquidität
Liquiditätskennziffer I. Grades	1,05	1,07	1,12	1,2	1,07
Schnellverhältnis	0,37	0,5	0,61	0,52	0,45
Betriebscashflow zu kurzfristigen Verbindlichkeiten	0,14	0,08	0,4	0,56	0,59
Tage Verkauf Ausstehend (Durchschnittliche Forderungen)	12,67	11,5	14,3	17,04	6,32
Durchschnittliche Lagerdauer (Durchschnittlicher Lagerbestand)	17,26	14,55	19,46	26,09	23,87
Durchschnittliche Fälligkeitstage ausstehender Zahlungen	11,07	7,83	8,6	11,66	13,22
Cash Conversion Cycle (Durchschnittliche Tage)	18,86	18,23	25,16	31,47	16,98
Langfristige Solvenz
Gesamtverschuldung/Eigenkapital	113,78	120,37	78,72	61,96	62,9
Gesamtverschuldung / Gesamtkapital	53,22	54,62	44,05	38,26	38,61
Langfristige Schulden / Eigenkapital	109,52	115,31	64,14	55,01	57,68
Langfristige Schulden / Gesamtkapital	51,23	52,33	35,88	33,97	35,41
Gesamtverbindlichkeiten / Gesamtaktiva	77,56	79,29	67,16	61,27	61,89
EBIT / Zinsaufwand	3,5	2,2	8,59	8,79	8,66
EBITDA / Zinsaufwand	6,2	5,13	10,48	11,01	11,97
(EBITDA - Capex) / Zinsaufwand	3,47	3,11	6,69	7,37	8
Gesamtverschuldung / EBITDA	3,43	3,82	1,32	1,13	1,27
Netto-Schulden / EBITDA	2,7	3,25	1	0,82	0,91
Gesamtverschuldung / (EBITDA - Capex)	6,14	6,28	2,06	1,68	1,9
Netto-Schulden / (EBITDA - Capex)	4,83	5,34	1,56	1,22	1,37
Wachstum gegenüber dem Vorjahr
Gesamterlöse, 1 J. Wachstums %	19,87	52,82	4,5	-20,31	-12,52
Bruttogewinn, 1 J. Wachstums %	24,11	16,69	94,93	-2,22	-21,22
EBITDA, 1 J. Wachstum %	23,6	1,33	197,82	-4,46	-25,76
EBITA, 1 J. Wachstumsrate %	38,2	-16,79	391,32	-8,15	-31,92
EBIT, 1 J. Wachstumsrate %	45,36	-17,94	442,44	-7,14	-31,92
Gewinne aus fortlaufenden Geschäftstätigkeiten, 1 Jahr Wachstumsrate %	-128,31	49,73	579,88	-6,31	-87,02
Nettoeinkommen, 1 J. Wachstum %	-150,47	6,78	560,63	-6,33	-86,14
Verwässertes EPS vor Extra, 1 Jahr Wachstumsrate %	-127,53	51,85	580,49	-3,37	-85,01
Normalisiertes Nettoeinkommen, 1 Jahr. Wachstums %	73,78	-19,94	641,72	-7,07	-29,54
Netto Sachanlagen, 1 Jahr. Wachstumsrate %	23,37	3,94	11,67	2,9	-13,99
Inventar, 1 J. Wachstum %	-4,37	74,84	-5,66	-8,04	-25,89
Forderungen aus Lieferungen und Leistungen, 1 Jahr Wachstum %	21,09	53,28	14,67	-65	-74,46
Gesamtvermögen, 1 J. Wachstums %	38,91	9,79	1,75	-10,76	-16,58
Materieller Buchwert, 1 J. Wachstums %	-25,18	9,39	97,88	8,24	-20,06
Cashflow aus laufender Geschäftstätigkeit, 1 Jähriges Wachstum in %	0,1	-32,24	302,31	2,86	-5,76
Kapitalausgaben, 1 Jahr. Wachstum %	16,61	-14,19	162,23	-11,63	-25,75
Gehebelter Freier Cashflow, 1 J. Wachstum %	716,03	-105,79	-917,72	130,83	17,64
Unverschuldeter Freier Cashflow, 1 Jhr. Wachstum %	364,66	-90,2	1090,84	93,58	11,22
Dividende Pro Aktie, 1 J. Wachstums %	9,94	11,7	10	12,55	11,54
Eigenkapital, 1 Jhr. Wachstum %	-4,04	1,98	50,37	5,39	-17,53
Zwei-Jahres-Zusammengesetzte Jährliche Wachstumsrate
Gesamteinnahmen, 2 Jahre CAGR %	6,72	35,34	26,37	-10,97	-16,51
Bruttogewinn, 2 J. CAGR %	16,05	20,34	50,82	38,06	-12,23
EBITDA, 2 J. KAGR %	25,29	8,42	71,96	69,54	-16,26
EBITA, 2 J. CAGR %	58,14	1,97	102,2	113,87	-21,47
EBIT, 2 J. CAGR %	79,49	3,31	110,98	125,99	-21,04
Gewinne aus fortlaufenden Geschäften, 2 Jahre. CAGR %	138,34	-34,89	219,06	152,38	-65,13
Nettoeinkommen, 2 J. CAGR %	1162,54	-26,59	165,59	148,76	-63,97
Verwässertes EPS vor Extra, 2 Jahre CAGR %	132,38	-35,35	221,46	156,43	-61,95
Normalisiertes Nettoeinkommen, 2 Jahre KAGR %	216,51	8,68	144,1	166,46	-19,71
Nettoimmobilien, Anlagen und Ausrüstung, 2 Jahre. CAGR %	1,51	13,24	7,73	7,19	-5,92
Inventar, 2 J. CAGR %	-17,43	29,3	28,43	-6,86	-17,45
Forderungen aus Lieferungen und Leistungen, 2 J. CAGR %	17,11	36,24	32,58	-29,17	-70,1
Gesamtvermögen, 2 Jahre CAGR %	11,53	23,49	1,82	-4,71	-13,72
Eigenkapital, 2 Jahre CAGR %	-13,44	-1,07	23,83	25,89	-6,77
Materieller Buchwert, 2 Jahre KAGR %	-26,53	-9,53	47,13	46,35	-6,98
Cashflow aus laufender Geschäftstätigkeit, 2 Jahre CAGR %	-13,89	-17,64	65,11	103,43	-1,54
Kapitalausgaben, 2 J. CAGR %	15,85	0,03	50,01	52,23	-19
Gehebelter freier Cashflow, 2 Jahre CAGR %	-25,79	-33,27	-15,07	337,35	63,31
Unverschuldeter Freier Cashflow, 2 Jahre zusammengesetzte jährliche Wachstumsrate %	-18,47	-34,26	-7,75	386,48	45,59
Dividende pro Aktie, 2 Jahre CAGR %	8,74	10,82	10,85	11,27	12,05
Drei-Jahres-Zusammengesetzte Jährliche Wachstumsrate
Gesamtumsätze, 3 Jahre CAGR %	6,36	20,29	24,16	6,59	-11,49
Bruttogewinn, 3 J. CAGR %	9,64	16,27	41,33	30,53	14,51
EBITDA, 3 J. KAGR %	9,76	14,29	50,81	41,84	28,25
EBITA, 3 J. CAGR %	12,8	23,45	72,22	56,13	45,36
EBIT, 3 Jahre CAGR %	17,69	33,24	79,56	61,23	50,79
Gewinne aus fortlaufenden Geschäftstätigkeiten, 3 Jahre KAGR %	39,72	104,12	42,31	112,07	-6,15
Nettoeinkommen, 3 J. CAGR %	58,02	454,18	52,7	87,65	-4,98
Verwässertes EPS vor außergewöhnlichen Posten, 3-Jahres-CAGR %	40,19	101,65	41,69	115,34	-0,49
Normalisiertes Nettoeinkommen, 3 Jahre CAGR %	15,41	89,54	106,39	78,67	70,15
Nettoimmobilien, Anlagen und Ausrüstung, 3-Jahres-CAGR %	1,16	2,31	12,71	6,1	-0,39
Inventar, 3 J. CAGR %	-3,64	6,03	16,41	14,9	-13,69
Forderungen aus Lieferungen und Leistungen, 3-Jahres-CAGR %	3,94	28,1	28,63	-8,38	-49,59
Gesamtvermögen, 3 Jahre CAGR %	8,24	10,94	12,93	-2,56	-8,84
Eigenkapital, 3 J. KAGR %	-11,05	-8,58	13,74	17,35	9,33
Materieller Buchwert, 3 J. zusammengesetzte jährliche Wachstumsrate %	-20,41	-16,11	17,43	32,82	19,63
Cashflow aus laufender Geschäftstätigkeit, 3-Jahres-CAGR %	-0,5	-20,5	39,74	41,02	57,4
Kapitalausgaben, 3 Jahre CAGR %	22,54	4,82	37,93	25,75	19,83
Gehebelter Freier Cashflow, 3 Jähr. CAGR %	-31,98	-68,91	77,04	19,05	180,63
Unverschuldeter Freier Cashflow, 3 Jahre zusammengesetzte jährliche Wachstumsrate %	-29,6	-60,46	55,42	19,14	195,92
Dividende Pro Aktie, 3 Jähr. KAGR %	10,06	9,72	10,54	11,41	11,36
Fünfjährige zusammengesetzte jährliche Wachstumsrate
Gesamteinnahmen, 5 Jahre CAGR %	11,52	16,11	13,95	6,64	4,9
Bruttogewinn, 5 J. CAGR %	20,54	23,53	24,55	24,54	16,81
EBITDA, 5 J. CAGR %	24,61	55,15	29,7	33,27	19,43
EBITA, 5 J. KAGR %	55,38	20,77	39,62	53,8	26,14
EBIT, 5 J. CAGR %	52,51	9,25	45,37	64,6	29,62
Gewinne aus fortlaufenden Geschäftstätigkeiten, 5-Jahres-CAGR %	-22,25	-13,25	94,4	122,21	-18,92
Nettoergebnis, 5-Jahres-CAGR %	-16,29	-12,71	94,49	302,26	-14,3
Verwässertes EPS vor Extra, 5 Jahre CAGR %	-22,08	-13,06	95,38	122	-16,26
Normalisiertes Nettoeinkommen, 5 Jahre KAGR %	-3,25	-5,86	50,71	117,36	42,32
Nettoimmobilien, Anlagen und Ausrüstung, 5-Jahres-CAGR %	8,17	8,74	3,74	4,24	4,85
Inventar, 5 J. KAGR %	-7,08	5,05	8,1	0,68	1,46
Deutsch: Forderungen aus Lieferungen und Leistungen, 5-Jahres-CAGR %	17,34	17,76	14,57	1,07	-24,97
Gesamtvermögen, 5-Jahres-CAGR %	9,68	12,7	5,62	2,85	1,4
Eigenkapital, 5 Jahre CAGR %	-8,87	-5,29	1,53	3,9	5,05
Materieller Buchwert, 5 Jahre zusammengesetzte jährliche Wachstumsrate %	-19,47	-10,8	1,76	4,81	6,98
Cashflow aus laufender Geschäftstätigkeit, 5-Jahres-CAGR %	9,94	-8	21,85	15,76	21,48
Kapitalausgaben, 5-Jahres-CAGR %	15,43	0,61	32,87	21,69	11,48
Gehebelter Freier Cashflow, 5 Jähr. CAGR %	74,78	-35,26	-26,53	-2,62	71,87
Unverschuldeter Freier Cashflow, 5 Jahre zusammengesetzte jährliche Wachstumsrate %	61,98	-27,64	-22,37	1,31	52,21
Dividende pro Aktie, 5 Jahre zusammengesetzte jährliche Wachstumsrate %	49,71	11,29	10,38	10,34	11,14