Cashflow Drax Group plc

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12.12.	Drax Group sichert sich Liefervertrag für Biomassepellets für US-Anlage für nachhaltigen Flugkraftstoff	MT

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Veröffentlichte Finanzdaten: DRAX GROUP PLC

Jährlich

Vierteljährlich

Halbjahr

YTD

LTM

Ende d. Geschäftsjahres: Dezember	2019	2020	2021	2022	2023
Einnahmen - (Nutzungsmodell)	4,71 Mrd.	4,24 Mrd.	5,09 Mrd.	7,78 Mrd.	8,13 Mrd.
Gesamtumsatz - (Modellspezifisch)	4,71 Mrd.	4,24 Mrd.	5,09 Mrd.	7,78 Mrd.	8,13 Mrd.
Kraftstoff & Gekaufte Energie	-	-	-	-	-
Betrieb und Wartung	106 Mio.	100 Mio.	109 Mio.	110 Mio.	174 Mio.
Vertriebs-, allgemeine und Verwaltungskosten, Gesamt - (Modellspezifisch)	333 Mio.	291 Mio.	339 Mio.	432 Mio.	538 Mio.
Abschreibung & Amortisation - (GuV) - (Gesammelt)	166 Mio.	133 Mio.	164 Mio.	216 Mio.	204 Mio.
Abschreibung von Firmenwert und immateriellen Vermögenswerten - (GuV) - (Modellspezifisch)	42 Mio.	38,4 Mio.	34,4 Mio.	31,4 Mio.	29,4 Mio.
Rückstellung für zweifelhafte Forderungen	-	-	-	48 Mio.	32,5 Mio.
Andere Betriebsausgaben - (Modellspezifisch)	3,98 Mrd.	3,51 Mrd.	4,2 Mrd.	6,76 Mrd.	6,18 Mrd.
Gesamtbetriebskosten - (Modellspezifisch)	4,62 Mrd.	4,08 Mrd.	4,84 Mrd.	7,6 Mrd.	7,15 Mrd.
Betriebseinkommen (REIT / Utility Vorlage)	91,3 Mio.	168 Mio.	244 Mio.	179 Mio.	973 Mio.
Zinsaufwand, Gesamt - (Modellspezifisch)	-55,2 Mio.	-64 Mio.	-69,8 Mio.	-81,5 Mio.	-113 Mio.
Zins- und Anlageerträge - (Vorlagenspezifisch)	1,3 Mio.	500.000	400.000	4,3 Mio.	13,1 Mio.
Netto-Zinsaufwendungen - (Modellspezifisch)	-53,9 Mio.	-63,5 Mio.	-69,4 Mio.	-77,2 Mio.	-100 Mio.
Einkommen (Verlust) aus Eigenkapitalinvestitionen - (Modellspezifisch)	-	-	300.000	500.000	-1,6 Mio.
Devisen Gewinne (Verluste) - (Modellspezifisch)	-1,6 Mio.	-5 Mio.	-3,3 Mio.	25,8 Mio.	-23,7 Mio.
Andere Nicht-Betriebliche Einnahmen (Aufwendungen) - (Modellspezifisch)	-4,9 Mio.	-1,5 Mio.	-2,3 Mio.	-16,8 Mio.	12,3 Mio.
EBT, Exkl. Außergewöhnliche Posten - (Modellspezifisch)	30,9 Mio.	98 Mio.	170 Mio.	112 Mio.	860 Mio.
Restrukturierungskosten - (Modellspezifisch)	-	-261 Mio.	-300.000	-	-
Gesamtaufwand für Fusionen & damit verbundene Umstrukturierungen	-9 Mio.	-1 Mio.	-	-	-
Abschreibung von Firmenwert	-	-	-	-	-14,5 Mio.
Gewinn (Verlust) aus dem Verkauf von Investitionen - (Vorlagenspezifisch)	-18 Mio.	-43,1 Mio.	-16,3 Mio.	-	-
Gewinn (Verlust) aus dem Verkauf von Vermögenswerten - (Modellspezifisch)	-1,2 Mio.	-5,9 Mio.	-9,4 Mio.	-	-
Abschreibung von Vermögenswerten - (Vorlagenspezifisch)	-300.000	-13,4 Mio.	-	-33,5 Mio.	-48,3 Mio.
Andere ungewöhnliche Posten - (Vorlagenspezifisch)	-5,2 Mio.	-8,6 Mio.	-22 Mio.	-	-300.000
Ergebnis vor Steuern, inkl. ungewöhnliche Posten	-2,8 Mio.	-235 Mio.	122 Mio.	78,1 Mio.	796 Mio.
Einkommensteueraufwand	-3,3 Mio.	-40,1 Mio.	66,4 Mio.	-4,4 Mio.	236 Mio.
Ergebnisse aus fortgeführten Geschäftstätigkeiten	500.000	-195 Mio.	55,1 Mio.	82,5 Mio.	561 Mio.
Ergebnisse aus aufgegebenen Geschäftsbereichen	-	36,7 Mio.	24,1 Mio.	-	-
Nettoeinkommen des Unternehmens	500.000	-158 Mio.	79,2 Mio.	82,5 Mio.	561 Mio.
Minderheiteninteresse	-	-	500.000	2,6 Mio.	1,3 Mio.
Nettoeinkommen - (GuV)	500.000	-158 Mio.	79,7 Mio.	85,1 Mio.	562 Mio.
Nettoeinkommen für Gemeinsames einschließlich außerordentlicher Posten	500.000	-158 Mio.	79,7 Mio.	85,1 Mio.	562 Mio.
Nettoergebnis für Stammaktien exkl. außerordentliche Posten	500.000	-195 Mio.	55,6 Mio.	85,1 Mio.	562 Mio.
Positionen pro Aktie
Netto EPS - Basis	0	-0,4	0,2	0,21	1,43
Grundlegender Gewinn pro Aktie - Fortlaufende Geschäftstätigkeit	0	-0,49	0,14	0,21	1,43
Grundlegende gewichtete durchschnittliche ausstehende Aktien	396 Mio.	397 Mio.	398 Mio.	400 Mio.	394 Mio.
Netto EPS - Verwässert	0	-0,4	0,19	0,2	1,4
Verwässertes EPS - Fortgeführte Aktivitäten	0	-0,49	0,14	0,2	1,4
Verwässerte gewichtete durchschnittliche ausstehende Aktien	397 Mio.	397 Mio.	413 Mio.	414 Mio.	403 Mio.
Normalisiertes Grundlegendes Ergebnis je Aktie	0,05	0,15	0,27	0,18	1,37
Normalisiertes verwässertes Ergebnis pro Aktie	0,05	0,15	0,26	0,17	1,34
Dividende Pro Aktie	0,16	0,17	0,19	0,21	0,23
Ausschüttungsquote	11.780	-40,98	88,96	92,71	15,35
ADR-Verhältnis	2	2	2	2	2
Zusätzliche Elemente
Einnahmen aus öffentlichen Dienstleistungen	4,71 Mrd.	4,24 Mrd.	5,09 Mrd.	7,78 Mrd.	8,13 Mrd.
EBITDA (Ergebnis vor Zinsen, Steuern, Abschreibungen auf immaterielle Vermögenswerte und Sachanlagen)	282 Mio.	338 Mio.	418 Mio.	397 Mio.	1,16 Mrd.
EBITA übersetzt sich ins Deutsche als "Ergebnis vor Zinsen, Steuern und Abschreibungen".	123 Mio.	194 Mio.	268 Mio.	202 Mio.	991 Mio.
EBIT	91,3 Mio.	168 Mio.	244 Mio.	179 Mio.	973 Mio.
German: EBITDAR	282 Mio.	339 Mio.	419 Mio.	398 Mio.	1,16 Mrd.
Effektive Steuerquote - (Verhältniszahl)	117,86	17,09	54,65	-5,63	29,57
Aktuelle Inlandsteuern	-	-	-	-	-
Gesamtlaufende Steuern	41,4 Mio.	-1,1 Mio.	9,1 Mio.	64,1 Mio.	186 Mio.
Aufgeschobene inländische Steuern	-	-	-	-	-
Gesamte aufgeschobene Steuern	-44,7 Mio.	-39 Mio.	57,3 Mio.	-68,5 Mio.	49,4 Mio.
Normalisiertes Nettoeinkommen	19,31 Mio.	61,25 Mio.	106 Mio.	72,35 Mio.	538 Mio.
Kapitalisierte Zinsen	-	-	-	5,2 Mio.	13,3 Mio.
Zinsen auf langfristige Schulden	5,4 Mio.	6,9 Mio.	10,6 Mio.	12,9 Mio.	11,5 Mio.
Nicht zahlungswirksame Rentenaufwendungen	-800.000	7,1 Mio.	-2,9 Mio.	-1 Mio.	-2,1 Mio.
Zusätzliche Betriebsausgabenposten
Forschungs- und Entwicklungskosten aus Fußnoten	-	11,5 Mio.	11,4 Mio.	12,5 Mio.	22,8 Mio.
Gesamte Nettomietkosten	700.000	800.000	800.000	100.000	300.000
Zugeschriebene Betriebsleasingzinsaufwand	327.835	345.126	345.914	45.026	192.449
Zugeschriebene Abschreibung von Operating-Leasingverträgen	372.165	454.874	454.086	54.974	107.551
Instandhaltungs- und Reparaturkosten, Gesamt	106 Mio.	100 Mio.	109 Mio.	110 Mio.	174 Mio.
Aktienbasierte Vergütung, Allgemeine und Verwaltungskosten (Gesamt)	3,5 Mio.	5,6 Mio.	7,4 Mio.	9,6 Mio.	13,8 Mio.
Aktienbasierte Vergütung, Sonstiges (Gesamt)	-	-	-	-	100.000
Gesamte aktienbasierte Vergütung	3,5 Mio.	5,6 Mio.	7,4 Mio.	9,6 Mio.	13,9 Mio.

Ende d. Geschäftsjahres: Dezember	2019	2020	2021	2022	2023
Aktiva
Bargeld und Äquivalente	404 Mio.	290 Mio.	317 Mio.	238 Mio.	380 Mio.
Kurzfristige Investitionen - (Nutzungsmodelle / Versicherungsvorlagen)	-	-	-	-	-
Forderungen aus Lieferungen und Leistungen, Gesamt - (Modellspezifisch)	141 Mio.	160 Mio.	194 Mio.	297 Mio.	340 Mio.
Andere Forderungen	400 Mio.	282 Mio.	323 Mio.	775 Mio.	550 Mio.
Forderungen aus Lieferungen und Leistungen (Zwischensumme) - (Modellspezifisch)	542 Mio.	442 Mio.	517 Mio.	1,07 Mrd.	890 Mio.
Inventar - (Nutzungsvorlage)	292 Mio.	208 Mio.	199 Mio.	348 Mio.	328 Mio.
Im Voraus bezahlte Ausgaben	67,3 Mio.	92,5 Mio.	97,4 Mio.	128 Mio.	56,1 Mio.
Andere kurzfristige Vermögenswerte, Gesamt - (Modellspezifisch)	356 Mio.	580 Mio.	1,22 Mrd.	1,01 Mrd.	691 Mio.
Gesamt Umlaufvermögen	1,66 Mrd.	1,61 Mrd.	2,35 Mrd.	2,8 Mrd.	2,35 Mrd.
Brutto Sachanlagen und Ausrüstung	3,59 Mrd.	3,53 Mrd.	4,13 Mrd.	4,45 Mrd.	4,9 Mrd.
kumulierte Abschreibung	-1,23 Mrd.	-1,56 Mrd.	-1,7 Mrd.	-1,92 Mrd.	-2,08 Mrd.
Netto Sachanlagen und Ausrüstung	2,36 Mrd.	1,97 Mrd.	2,43 Mrd.	2,53 Mrd.	2,82 Mrd.
German: Firmenwert	248 Mio.	248 Mio.	416 Mio.	424 Mio.	417 Mio.
Andere immaterielle Vermögenswerte, Gesamt - (Modellspezifisch)	207 Mio.	182 Mio.	189 Mio.	142 Mio.	81,5 Mio.
Langfristige Investitionen - (Nutzungsvorlage)	3 Mio.	1,5 Mio.	5,5 Mio.	6,9 Mio.	8,9 Mio.
Langfristige aufgeschobene Steuervermögen (Eingezogen)	45,3 Mio.	65,3 Mio.	28,7 Mio.	37,3 Mio.	52,9 Mio.
Andere langfristige Vermögenswerte, Gesamt - (Modellspezifisch)	159 Mio.	113 Mio.	406 Mio.	460 Mio.	312 Mio.
Gesamtvermögen	4,68 Mrd.	4,19 Mrd.	5,82 Mrd.	6,39 Mrd.	6,04 Mrd.
Verdindlichkeiten
Verbindlichkeiten, Gesamt - (Modellspezifisch)	175 Mio.	113 Mio.	148 Mio.	153 Mio.	145 Mio.
Aufgelaufene Kosten, Gesamt - (Modellspezifisch)	659 Mio.	606 Mio.	682 Mio.	990 Mio.	965 Mio.
Kurzfristige Kredite - (Modellspezifisch)	-	-	-	-	-
Laufender Anteil der langfristigen Verschuldung - (Modellspezifisch)	-	-	40,6 Mio.	44,3 Mio.	264 Mio.
Laufender Teil der Leasingverträge	6,3 Mio.	7 Mio.	15,1 Mio.	22,7 Mio.	25,1 Mio.
Zu zahlende laufende Einkommensteuern	37,8 Mio.	-	3,4 Mio.	23,3 Mio.	20,6 Mio.
Nicht realisierte Erträge, aktuell	21,8 Mio.	11,1 Mio.	14,6 Mio.	34 Mio.	39,4 Mio.
Andere kurzfristige Verbindlichkeiten - (Bank / Utility Vorlage)	400 Mio.	571 Mio.	1,33 Mrd.	1,34 Mrd.	628 Mio.
Gesamtsumme der kurzfristigen Verbindlichkeiten	1,3 Mrd.	1,31 Mrd.	2,23 Mrd.	2,61 Mrd.	2,09 Mrd.
Langfristige Verbindlichkeiten - (Modellspezifisch)	1,25 Mrd.	1,07 Mrd.	1,32 Mrd.	1,4 Mrd.	1,16 Mrd.
Langfristige Mietverträge	26,2 Mio.	23,2 Mio.	111 Mio.	130 Mio.	111 Mio.
Renten & andere Leistungen nach dem Ruhestand	-	1,3 Mio.	-	-	-
Aufgeschobene Steuerpassiva Nicht-Current - (Modellspezifisch)	269 Mio.	222 Mio.	225 Mio.	142 Mio.	317 Mio.
Andere langfristige Verbindlichkeiten, Gesamt	127 Mio.	233 Mio.	628 Mio.	794 Mio.	379 Mio.
Gesamtverbindlichkeiten - (Standard / Utility Vorlage)	2,97 Mrd.	2,85 Mrd.	4,52 Mrd.	5,07 Mrd.	4,06 Mrd.
Ordentliche Aktien, Gesamt	47,4 Mio.	47,5 Mio.	47,7 Mio.	47,9 Mio.	49,1 Mio.
Zusätzlich eingezahltes Kapital	430 Mio.	430 Mio.	432 Mio.	433 Mio.	441 Mio.
Gewinnrücklagen	370 Mio.	153 Mio.	198 Mio.	194 Mio.	666 Mio.
Eigene Aktien	-50,4 Mio.	-50,4 Mio.	-50,4 Mio.	-50,4 Mio.	-200 Mio.
Umfassendes Einkommen und Anderes - (Vorlagenspezifisch)	919 Mio.	759 Mio.	658 Mio.	686 Mio.	1,01 Mrd.
Gesamtes Eigenkapital	1,72 Mrd.	1,34 Mrd.	1,29 Mrd.	1,31 Mrd.	1,97 Mrd.
Minderheitsinteressen	-	-	21,5 Mio.	13,4 Mio.	12 Mio.
Eigenkapital	1,72 Mrd.	1,34 Mrd.	1,31 Mrd.	1,32 Mrd.	1,98 Mrd.
Gesamtverbindlichkeiten und Eigenkapital	4,68 Mrd.	4,19 Mrd.	5,82 Mrd.	6,39 Mrd.	6,04 Mrd.
Ergänzende Elemente
Gesamtzahl der am Einreichungsdatum ausstehenden Aktien	397 Mio.	397 Mio.	399 Mio.	401 Mio.	384 Mio.
Gesamtzahl der ausstehenden Stammaktien	397 Mio.	397 Mio.	399 Mio.	401 Mio.	384 Mio.
Buchwert / Aktie	4,33	3,37	3,22	3,27	5,13
Sachbuchwert	1,26 Mrd.	909 Mio.	680 Mio.	744 Mio.	1,47 Mrd.
Greifbarer Buchwert pro Aktie	3,18	2,29	1,7	1,86	3,83
Gesamtverschuldung	1,28 Mrd.	1,1 Mrd.	1,49 Mrd.	1,59 Mrd.	1,56 Mrd.
Nettoverbindlichkeiten	874 Mio.	806 Mio.	1,17 Mrd.	1,36 Mrd.	1,18 Mrd.
Schuldenäquivalent der nicht finanzierten projizierten Leistungspflicht	-7 Mio.	-8,2 Mio.	-48,9 Mio.	-38,5 Mio.	-18,4 Mio.
Schuldenäquivalent Operativer Leasingverträge	5,6 Mio.	6,4 Mio.	6,4 Mio.	800.000	2,4 Mio.
Minderheitsbeteiligung, Gesamt (inkl. Fin. Div.)	-	-	21,5 Mio.	13,4 Mio.	12 Mio.
Kontocode - Inventarbewertung	6	6	6	6	6
Inventar - Rohstoffe, Gesamt	292 Mio.	208 Mio.	54,5 Mio.	53,6 Mio.	62,4 Mio.
Inventar - Fertigwaren, Gesamt	-	-	145 Mio.	294 Mio.	266 Mio.
Grundstück - (BS)	422 Mio.	389 Mio.	454 Mio.	503 Mio.	493 Mio.
Maschinen, Gesamt	2,85 Mrd.	2,84 Mrd.	3,18 Mrd.	3,38 Mrd.	3,51 Mrd.
Vollzeitmitarbeiter	2711	2771	2809	3003	3551
Teilzeitbeschäftigte	236	251	244	226	-
kumulierte Rückstellung für zweifelhafte Forderungen (Zusatz)	40,7 Mio.	56,4 Mio.	46,6 Mio.	60,9 Mio.	59,4 Mio.

Ende d. Geschäftsjahres: Dezember	2019	2020	2021	2022	2023
Nettoergebnis - (CF)	500.000	-158 Mio.	79,7 Mio.	85,1 Mio.	562 Mio.
Abschreibung, Erschöpfung & Amortisation - (Vorlagenspezifisch)	166 Mio.	152 Mio.	165 Mio.	216 Mio.	196 Mio.
Abschreibung von Firmenwert und immateriellen Vermögenswerten - (CF)	31,4 Mio.	26 Mio.	23,9 Mio.	22,4 Mio.	18,4 Mio.
Gesamte Abschreibungen, Erschöpfungen & Amortisationen - (Modellspezifisch)	197 Mio.	178 Mio.	189 Mio.	238 Mio.	214 Mio.
Abschreibung auf aufgeschobene Aufwendungen, Gesamt - (Modellspezifisch)	14,8 Mio.	18,3 Mio.	16,2 Mio.	15,1 Mio.	15,3 Mio.
(Gewinn) Verlust beim Verkauf von Vermögenswerten - (CF)	700.000	6 Mio.	-6,8 Mio.	5,5 Mio.	2,6 Mio.
Totale Abschreibung des Vermögens	300.000	239 Mio.	-	33,5 Mio.	70,8 Mio.
(Einkommen) Verlust aus Beteiligungen - (CF)	-	-	-300.000	-500.000	1,6 Mio.
Aktienbasierte Vergütung (CF)	2,7 Mio.	5,2 Mio.	7,4 Mio.	9,6 Mio.	13,9 Mio.
Änderung der Forderungen - (Modellspezifisch)	-143 Mio.	25,1 Mio.	-58 Mio.	-379 Mio.	71,4 Mio.
Veränderung der Vorräte	-67,8 Mio.	87,1 Mio.	37,4 Mio.	-133 Mio.	20,6 Mio.
Änderung der Verbindlichkeiten - (Modellspezifisch)	102 Mio.	-98,4 Mio.	210 Mio.	432 Mio.	-30,8 Mio.
Änderung der sonstigen Netto-Betriebsvermögen (gesammelt)	45,2 Mio.	8,2 Mio.	-175 Mio.	-333 Mio.	37 Mio.
Andere Betriebliche Aktivitäten - (Modellspezifisch)	261 Mio.	-4,8 Mio.	-16,7 Mio.	234 Mio.	-143 Mio.
Netto-Cashflow aus aufgegebenen Geschäftsbereichen	-	-	24,1 Mio.	-	-
Cashflow aus laufender Geschäftstätigkeit	413 Mio.	306 Mio.	306 Mio.	208 Mio.	836 Mio.
Kapitalaufwand - (Modellspezifisch)	-142 Mio.	-164 Mio.	-191 Mio.	-164 Mio.	-430 Mio.
Verkauf von Sachanlagen	-	1,6 Mio.	700.000	1,6 Mio.	-
Barkaufe	-692 Mio.	-	-204 Mio.	-7,6 Mio.	-9 Mio.
Veräußerungen	-	-	184 Mio.	-	-
Kauf / Verkauf von immateriellen Vermögenswerten - (Modellspezifisch)	-29,1 Mio.	-10,6 Mio.	-18,7 Mio.	-10,8 Mio.	-11,3 Mio.
Investition in handelbare Wertpapiere und Eigenkapitalinstrumente, Gesamt - (Modellspezifisch)	-	1,5 Mio.	-	-	-1,7 Mio.
Cashflow aus Investitionstätigkeit	-863 Mio.	-171 Mio.	-229 Mio.	-181 Mio.	-452 Mio.
Langfristige ausgegebene Schulden, Gesamt	1,2 Mrd.	299 Mio.	303 Mio.	188 Mio.	140 Mio.
Gesamte ausgegebene Schuld - (Modellspezifisch)	1,2 Mrd.	299 Mio.	303 Mio.	188 Mio.	140 Mio.
Langfristige Schuldenrückzahlung, Gesamt	-557 Mio.	-484 Mio.	-270 Mio.	-204 Mio.	-151 Mio.
Gesamtschuld zurückgezahlt - (Modellspezifisch)	-557 Mio.	-484 Mio.	-270 Mio.	-204 Mio.	-151 Mio.
Ausgabe von Stammaktien - (Modellspezifisch)	5,3 Mio.	500.000	2,4 Mio.	1,2 Mio.	8,6 Mio.
Rückkauf von Stammaktien - (Modellspezifisch)	-3,3 Mio.	-	-	-	-149 Mio.
Ordentliche Dividenden Gezahlt	-58,9 Mio.	-64,7 Mio.	-70,9 Mio.	-78,9 Mio.	-86,3 Mio.
Auf gewöhnliche und Vorzugsaktien gezahlte Dividenden	-58,9 Mio.	-64,7 Mio.	-70,9 Mio.	-78,9 Mio.	-86,3 Mio.
Andere Finanzierungsaktivitäten, Gesamt - (Modellspezifisch)	-16,9 Mio.	-	-15 Mio.	-18,3 Mio.	100.000
German: Cashflow aus Finanzierungstätigkeit	572 Mio.	-249 Mio.	-50,4 Mio.	-112 Mio.	-238 Mio.
Anpassungen des Wechselkurses	-6,8 Mio.	-100.000	300.000	5,5 Mio.	-4,4 Mio.
Nettoveränderung der Liquidität	115 Mio.	-114 Mio.	27,6 Mio.	-79,4 Mio.	142 Mio.
Zusätzliche Elemente
In bar gezahlte Zinsen	50,3 Mio.	59,2 Mio.	60,5 Mio.	77,2 Mio.	106 Mio.
Gezahlte Einkommensteuer in bar (Rückerstattung)	9,6 Mio.	48,3 Mio.	-12,4 Mio.	38,7 Mio.	180 Mio.
Netto-Schulden Ausgegeben / Zurückgezahlt - (Modellspezifisch)	645 Mio.	-185 Mio.	33,1 Mio.	-15,9 Mio.	-11,1 Mio.
Hebelwirkung freier Cashflow	-499 Mio.	34,3 Mio.	280 Mio.	-15,28 Mio.	190 Mio.
Unverschuldeter Freier Cashflow	-468 Mio.	68,4 Mio.	318 Mio.	29,56 Mio.	257 Mio.
Änderung des Nettoumlaufvermögens	565 Mio.	58,2 Mio.	-168 Mio.	165 Mio.	149 Mio.

Ende d. Geschäftsjahres: Dezember	2019	2020	2021	2022	2023
Rentabilität
Rendite auf Vermögen	1,23	2,37	3,05	1,83	10,15
Rendite auf das Gesamtkapital	2,1	3,87	5,84	3,92	18,81
Eigenkapitalrendite %	0,03	-12,74	4,16	6,27	33,92
Rendite auf Eigenkapital	0,03	-12,74	4,24	6,56	34,26
Margenanalyse
Bruttogewinnspanne %	13,32	14,85	15,38	11,74	21,9
SG&A Marge	7,05	6,85	6,67	5,56	6,62
EBITDA-Marge %	5,98	7,97	8,21	5,11	14,27
EBITA-Marge	2,6	4,57	5,27	2,59	12,2
EBIT-Marge %	1,94	3,96	4,8	2,31	11,97
Marge % aus fortlaufenden Geschäftstätigkeiten	0,01	-4,58	1,08	1,06	6,9
Netto-Einkommensmarge %	0,01	-3,72	1,57	1,09	6,92
Nettoverfügbarkeit für gemeinsame Marge %	0,01	-4,58	1,09	1,09	6,92
Normalisierte Nettogewinnmarge	0,41	1,44	2,09	0,93	6,63
Marge des gehebelten freien Cashflows	-10,58	0,81	5,5	-0,2	2,34
Marge des unverschuldeten freien Cashflows	-9,93	1,61	6,25	0,38	3,16
Umschlag von Vermögenswerten
Vermögensumschlag	1,02	0,96	1,02	1,27	1,36
Umschlag von Anlagevermögen (Durchschnittliches Anlagevermögen)	2	1,96	2,31	3,14	3,04
Forderungsumschlag (Durchschnittliche Forderungen)	30,08	28,21	28,8	31,73	25,52
Lagerumschlag (Durchschnittlicher Lagerbestand)	15,88	14,45	21,14	25,08	18,76
Kurzfristige Liquidität
Liquiditätskennziffer I. Grades	1,28	1,23	1,05	1,07	1,12
Schnellverhältnis	0,73	0,56	0,37	0,5	0,61
Betriebscashflow zu kurzfristigen Verbindlichkeiten	0,32	0,23	0,14	0,08	0,4
Tage Verkauf Ausstehend (Durchschnittliche Forderungen)	12,13	12,97	12,67	11,5	14,3
Durchschnittliche Lagerdauer (Durchschnittlicher Lagerbestand)	22,98	25,33	17,26	14,55	19,46
Durchschnittliche Fälligkeitstage ausstehender Zahlungen