Cashflow Drax Group plc

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901,50 ^GBX	-0,22 %		+2,20 %	+7,69 %

09.01.	Berenberg erhöht M&S; BofA stuft Barratt Redrow herab	AN
07.01.	Berenberg erhöht Vodafone; Barclays senkt Hikma	AN

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Veröffentlichte Finanzdaten: DRAX GROUP PLC

Jährlich

Vierteljährlich

Halbjahr

YTD

LTM

Ende d. Geschäftsjahres: Dezember	2020	2021	2022	2023	2024
Einnahmen - (Nutzungsmodell)	4,24 Mrd.	5,09 Mrd.	7,78 Mrd.	8,13 Mrd.	6,16 Mrd.
Gesamtumsatz - (Modellspezifisch)	4,24 Mrd.	5,09 Mrd.	7,78 Mrd.	8,13 Mrd.	6,16 Mrd.
Kraftstoff & Gekaufte Energie	-	-	-	-	-
Betrieb und Wartung	100 Mio.	109 Mio.	110 Mio.	174 Mio.	160 Mio.
Vertriebs-, allgemeine und Verwaltungskosten, Gesamt - (Modellspezifisch)	291 Mio.	339 Mio.	432 Mio.	538 Mio.	539 Mio.
Abschreibung & Amortisation - (GuV) - (Gesammelt)	133 Mio.	164 Mio.	216 Mio.	204 Mio.	225 Mio.
Abschreibung von Firmenwert und immateriellen Vermögenswerten - (GuV) - (Modellspezifisch)	38,4 Mio.	34,4 Mio.	31,4 Mio.	29,4 Mio.	17 Mio.
Rückstellung für zweifelhafte Forderungen	-	-	48 Mio.	32,5 Mio.	36,2 Mio.
Andere Betriebsausgaben - (Modellspezifisch)	3,51 Mrd.	4,2 Mrd.	6,76 Mrd.	6,18 Mrd.	4,27 Mrd.
Gesamtbetriebskosten - (Modellspezifisch)	4,08 Mrd.	4,84 Mrd.	7,6 Mrd.	7,15 Mrd.	5,25 Mrd.
Betriebseinkommen (REIT / Utility Vorlage)	168 Mio.	244 Mio.	179 Mio.	973 Mio.	916 Mio.
Zinsaufwand, Gesamt - (Modellspezifisch)	-64 Mio.	-69,8 Mio.	-81,5 Mio.	-113 Mio.	-104 Mio.
Zins- und Anlageerträge - (Vorlagenspezifisch)	500.000	400.000	4,3 Mio.	13,1 Mio.	17,5 Mio.
Netto-Zinsaufwendungen - (Modellspezifisch)	-63,5 Mio.	-69,4 Mio.	-77,2 Mio.	-100 Mio.	-86,7 Mio.
Einkommen (Verlust) aus Eigenkapitalinvestitionen - (Modellspezifisch)	-	300.000	500.000	-1,6 Mio.	-2,2 Mio.
Devisen Gewinne (Verluste) - (Modellspezifisch)	-5 Mio.	-3,3 Mio.	25,8 Mio.	-23,7 Mio.	-9,4 Mio.
Andere Nicht-Betriebliche Einnahmen (Aufwendungen) - (Modellspezifisch)	-1,5 Mio.	-2,3 Mio.	-16,8 Mio.	12,3 Mio.	5,6 Mio.
EBT, Exkl. Außergewöhnliche Posten - (Modellspezifisch)	98 Mio.	170 Mio.	112 Mio.	860 Mio.	823 Mio.
Restrukturierungskosten - (Modellspezifisch)	-261 Mio.	-300.000	-	-	-9,2 Mio.
Gesamtaufwand für Fusionen & damit verbundene Umstrukturierungen	-1 Mio.	-	-	-	-
Abschreibung von Firmenwert	-	-	-	-14,5 Mio.	-
Gewinn (Verlust) aus dem Verkauf von Investitionen - (Vorlagenspezifisch)	-43,1 Mio.	-16,3 Mio.	-	-	-4,6 Mio.
Gewinn (Verlust) aus dem Verkauf von Vermögenswerten - (Modellspezifisch)	-5,9 Mio.	-9,4 Mio.	-	-	1,2 Mio.
Abschreibung von Vermögenswerten - (Vorlagenspezifisch)	-13,4 Mio.	-	-33,5 Mio.	-48,3 Mio.	-8,8 Mio.
Andere ungewöhnliche Posten - (Vorlagenspezifisch)	-8,6 Mio.	-22 Mio.	-	-300.000	-48,2 Mio.
Ergebnis vor Steuern, inkl. ungewöhnliche Posten	-235 Mio.	122 Mio.	78,1 Mio.	796 Mio.	753 Mio.
Einkommensteueraufwand	-40,1 Mio.	66,4 Mio.	-4,4 Mio.	236 Mio.	228 Mio.
Ergebnisse aus fortgeführten Geschäftstätigkeiten	-195 Mio.	55,1 Mio.	82,5 Mio.	561 Mio.	526 Mio.
Ergebnisse aus aufgegebenen Geschäftsbereichen	36,7 Mio.	24,1 Mio.	-	-	-
Nettoeinkommen des Unternehmens	-158 Mio.	79,2 Mio.	82,5 Mio.	561 Mio.	526 Mio.
Minderheiteninteresse	-	500.000	2,6 Mio.	1,3 Mio.	1,1 Mio.
Nettoeinkommen - (GuV)	-158 Mio.	79,7 Mio.	85,1 Mio.	562 Mio.	527 Mio.
Nettoeinkommen für Gemeinsames einschließlich außerordentlicher Posten	-158 Mio.	79,7 Mio.	85,1 Mio.	562 Mio.	527 Mio.
Nettoergebnis für Stammaktien exkl. außerordentliche Posten	-195 Mio.	55,6 Mio.	85,1 Mio.	562 Mio.	527 Mio.
Positionen pro Aktie
Netto EPS - Basis	-0,4	0,2	0,21	1,43	1,37
Grundlegender Gewinn pro Aktie - Fortlaufende Geschäftstätigkeit	-0,49	0,14	0,21	1,43	1,37
Grundlegende gewichtete durchschnittliche ausstehende Aktien	397 Mio.	398 Mio.	400 Mio.	394 Mio.	383 Mio.
Netto EPS - Verwässert	-0,4	0,19	0,2	1,4	1,35
Verwässertes EPS - Fortgeführte Aktivitäten	-0,49	0,14	0,2	1,4	1,35
Verwässerte gewichtete durchschnittliche ausstehende Aktien	397 Mio.	413 Mio.	414 Mio.	403 Mio.	391 Mio.
Normalisiertes Grundlegendes Ergebnis je Aktie	0,15	0,27	0,18	1,37	1,35
Normalisiertes verwässertes Ergebnis pro Aktie	0,15	0,26	0,17	1,34	1,32
Dividende Pro Aktie	0,17	0,19	0,21	0,23	0,26
Ausschüttungsquote	-40,98	88,96	92,71	15,35	17,76
ADR-Verhältnis	2	2	2	2	2
Zusätzliche Elemente
Einnahmen aus öffentlichen Dienstleistungen	4,24 Mrd.	5,09 Mrd.	7,78 Mrd.	8,13 Mrd.	6,16 Mrd.
EBITDA (Ergebnis vor Zinsen, Steuern, Abschreibungen auf immaterielle Vermögenswerte und Sachanlagen)	338 Mio.	418 Mio.	397 Mio.	1,16 Mrd.	1,12 Mrd.
EBITA übersetzt sich ins Deutsche als "Ergebnis vor Zinsen, Steuern und Abschreibungen".	194 Mio.	268 Mio.	202 Mio.	991 Mio.	923 Mio.
EBIT	168 Mio.	244 Mio.	179 Mio.	973 Mio.	916 Mio.
German: EBITDAR	339 Mio.	419 Mio.	398 Mio.	1,16 Mrd.	1,13 Mrd.
Effektive Steuerquote - (Verhältniszahl)	17,09	54,65	-5,63	29,57	30,25
Aktuelle Inlandsteuern	-	-	-	-	185 Mio.
Gesamtlaufende Steuern	-1,1 Mio.	9,1 Mio.	64,1 Mio.	186 Mio.	185 Mio.
Aufgeschobene inländische Steuern	-	-	-	-	-
Gesamte aufgeschobene Steuern	-39 Mio.	57,3 Mio.	-68,5 Mio.	49,4 Mio.	43,3 Mio.
Normalisiertes Nettoeinkommen	61,25 Mio.	106 Mio.	72,35 Mio.	538 Mio.	515 Mio.
Kapitalisierte Zinsen	-	-	5,2 Mio.	13,3 Mio.	15 Mio.
Zinsen auf langfristige Schulden	6,9 Mio.	10,6 Mio.	12,9 Mio.	11,5 Mio.	6,6 Mio.
Nicht zahlungswirksame Rentenaufwendungen	7,1 Mio.	-2,9 Mio.	-1 Mio.	-2,1 Mio.	-900.000
Zusätzliche Betriebsausgabenposten
Forschungs- und Entwicklungskosten aus Fußnoten	11,5 Mio.	11,4 Mio.	12,5 Mio.	22,8 Mio.	26,2 Mio.
Gesamte Nettomietkosten	800.000	800.000	100.000	300.000	6,6 Mio.
Zugeschriebene Betriebsleasingzinsaufwand	345.126	345.914	45.026	192.449	4,41 Mio.
Zugeschriebene Abschreibung von Operating-Leasingverträgen	454.874	454.086	54.974	107.551	2,19 Mio.
Instandhaltungs- und Reparaturkosten, Gesamt	100 Mio.	109 Mio.	110 Mio.	174 Mio.	160 Mio.
Aktienbasierte Vergütung, Allgemeine und Verwaltungskosten (Gesamt)	5,6 Mio.	7,4 Mio.	9,6 Mio.	13,8 Mio.	14,1 Mio.
Aktienbasierte Vergütung, Sonstiges (Gesamt)	-	-	-	100.000	-
Gesamte aktienbasierte Vergütung	5,6 Mio.	7,4 Mio.	9,6 Mio.	13,9 Mio.	14,1 Mio.

Ende d. Geschäftsjahres: Dezember	2020	2021	2022	2023	2024
Aktiva
Bargeld und Äquivalente	290 Mio.	317 Mio.	238 Mio.	380 Mio.	356 Mio.
Forderungen aus Lieferungen und Leistungen, Gesamt - (Modellspezifisch)	160 Mio.	194 Mio.	297 Mio.	340 Mio.	149 Mio.
Andere Forderungen	282 Mio.	323 Mio.	775 Mio.	550 Mio.	287 Mio.
Forderungen aus Lieferungen und Leistungen (Zwischensumme) - (Modellspezifisch)	442 Mio.	517 Mio.	1,07 Mrd.	890 Mio.	436 Mio.
Inventar - (Nutzungsvorlage)	208 Mio.	199 Mio.	348 Mio.	328 Mio.	302 Mio.
Im Voraus bezahlte Ausgaben	92,5 Mio.	97,4 Mio.	128 Mio.	56,1 Mio.	22,2 Mio.
Andere kurzfristige Vermögenswerte, Gesamt - (Modellspezifisch)	580 Mio.	1,22 Mrd.	1,01 Mrd.	691 Mio.	728 Mio.
Gesamt Umlaufvermögen	1,61 Mrd.	2,35 Mrd.	2,8 Mrd.	2,35 Mrd.	1,84 Mrd.
Brutto Sachanlagen und Ausrüstung	3,53 Mrd.	4,13 Mrd.	4,45 Mrd.	4,9 Mrd.	5,22 Mrd.
kumulierte Abschreibung	-1,56 Mrd.	-1,7 Mrd.	-1,92 Mrd.	-2,08 Mrd.	-2,31 Mrd.
Netto Sachanlagen und Ausrüstung	1,97 Mrd.	2,43 Mrd.	2,53 Mrd.	2,82 Mrd.	2,9 Mrd.
German: Firmenwert	248 Mio.	416 Mio.	424 Mio.	417 Mio.	415 Mio.
Andere immaterielle Vermögenswerte, Gesamt - (Modellspezifisch)	182 Mio.	189 Mio.	142 Mio.	81,5 Mio.	68,1 Mio.
Langfristige Investitionen - (Nutzungsvorlage)	1,5 Mio.	5,5 Mio.	6,9 Mio.	8,9 Mio.	3,6 Mio.
Langfristige aufgeschobene Steuervermögen (Eingezogen)	65,3 Mio.	28,7 Mio.	37,3 Mio.	52,9 Mio.	48,6 Mio.
Andere langfristige Vermögenswerte, Gesamt - (Modellspezifisch)	113 Mio.	406 Mio.	460 Mio.	312 Mio.	106 Mio.
Gesamtvermögen	4,19 Mrd.	5,82 Mrd.	6,39 Mrd.	6,04 Mrd.	5,39 Mrd.
Verdindlichkeiten
Verbindlichkeiten, Gesamt - (Modellspezifisch)	113 Mio.	148 Mio.	153 Mio.	145 Mio.	135 Mio.
Aufgelaufene Kosten, Gesamt - (Modellspezifisch)	606 Mio.	682 Mio.	990 Mio.	965 Mio.	861 Mio.
Kurzfristige Kredite - (Modellspezifisch)	-	-	-	-	-
Laufender Anteil der langfristigen Verschuldung - (Modellspezifisch)	-	40,6 Mio.	44,3 Mio.	264 Mio.	119 Mio.
Laufender Teil der Leasingverträge	7 Mio.	15,1 Mio.	22,7 Mio.	25,1 Mio.	26 Mio.
Zu zahlende laufende Einkommensteuern	-	3,4 Mio.	23,3 Mio.	20,6 Mio.	9,6 Mio.
Nicht realisierte Erträge, aktuell	11,1 Mio.	14,6 Mio.	34 Mio.	39,4 Mio.	29,3 Mio.
Andere kurzfristige Verbindlichkeiten - (Bank / Utility Vorlage)	571 Mio.	1,33 Mrd.	1,34 Mrd.	628 Mio.	356 Mio.
Gesamtsumme der kurzfristigen Verbindlichkeiten	1,31 Mrd.	2,23 Mrd.	2,61 Mrd.	2,09 Mrd.	1,54 Mrd.
Langfristige Verbindlichkeiten - (Modellspezifisch)	1,07 Mrd.	1,32 Mrd.	1,4 Mrd.	1,16 Mrd.	1,06 Mrd.
Langfristige Mietverträge	23,2 Mio.	111 Mio.	130 Mio.	111 Mio.	90,5 Mio.
Renten & andere Leistungen nach dem Ruhestand	1,3 Mio.	-	-	-	-
Aufgeschobene Steuerpassiva Nicht-Current - (Modellspezifisch)	222 Mio.	225 Mio.	142 Mio.	317 Mio.	280 Mio.
Andere langfristige Verbindlichkeiten, Gesamt	233 Mio.	628 Mio.	794 Mio.	379 Mio.	338 Mio.
Gesamtverbindlichkeiten - (Standard / Utility Vorlage)	2,85 Mrd.	4,52 Mrd.	5,07 Mrd.	4,06 Mrd.	3,3 Mrd.
Ordentliche Aktien, Gesamt	47,5 Mio.	47,7 Mio.	47,9 Mio.	49,1 Mio.	49,4 Mio.
Zusätzlich eingezahltes Kapital	430 Mio.	432 Mio.	433 Mio.	441 Mio.	444 Mio.
Gewinnrücklagen	153 Mio.	198 Mio.	194 Mio.	666 Mio.	1,12 Mrd.
Eigene Aktien	-50,4 Mio.	-50,4 Mio.	-50,4 Mio.	-200 Mio.	-314 Mio.
Umfassendes Einkommen und Anderes - (Vorlagenspezifisch)	759 Mio.	658 Mio.	686 Mio.	1,01 Mrd.	780 Mio.
Gesamtes Eigenkapital	1,34 Mrd.	1,29 Mrd.	1,31 Mrd.	1,97 Mrd.	2,08 Mrd.
Minderheitsinteressen	-	21,5 Mio.	13,4 Mio.	12 Mio.	9,8 Mio.
Eigenkapital	1,34 Mrd.	1,31 Mrd.	1,32 Mrd.	1,98 Mrd.	2,09 Mrd.
Gesamtverbindlichkeiten und Eigenkapital	4,19 Mrd.	5,82 Mrd.	6,39 Mrd.	6,04 Mrd.	5,39 Mrd.
Ergänzende Elemente
Gesamtzahl der am Einreichungsdatum ausstehenden Aktien	397 Mio.	399 Mio.	401 Mio.	384 Mio.	364 Mio.
Gesamtzahl der ausstehenden Stammaktien	397 Mio.	399 Mio.	401 Mio.	384 Mio.	370 Mio.
Buchwert / Aktie	3,37	3,22	3,27	5,13	5,62
Sachbuchwert	909 Mio.	680 Mio.	744 Mio.	1,47 Mrd.	1,59 Mrd.
Greifbarer Buchwert pro Aktie	2,29	1,7	1,86	3,83	4,31
Gesamtverschuldung	1,1 Mrd.	1,49 Mrd.	1,59 Mrd.	1,56 Mrd.	1,29 Mrd.
Nettoverbindlichkeiten	806 Mio.	1,17 Mrd.	1,36 Mrd.	1,18 Mrd.	937 Mio.
Schuldenäquivalent der nicht finanzierten projizierten Leistungspflicht	-8,2 Mio.	-48,9 Mio.	-38,5 Mio.	-18,4 Mio.	-24,7 Mio.
Schuldenäquivalent Operativer Leasingverträge	6,4 Mio.	6,4 Mio.	800.000	2,4 Mio.	52,8 Mio.
Minderheitsbeteiligung, Gesamt (inkl. Fin. Div.)	-	21,5 Mio.	13,4 Mio.	12 Mio.	9,8 Mio.
Kontocode - Inventarbewertung	6	6	6	6	6
Inventar - Rohstoffe, Gesamt	208 Mio.	54,5 Mio.	53,6 Mio.	62,4 Mio.	57,3 Mio.
Inventar - Fertigwaren, Gesamt	-	145 Mio.	294 Mio.	266 Mio.	245 Mio.
Grundstück - (BS)	389 Mio.	454 Mio.	503 Mio.	493 Mio.	514 Mio.
Maschinen, Gesamt	2,84 Mrd.	3,18 Mrd.	3,38 Mrd.	3,51 Mrd.	3,71 Mrd.
Vollzeitmitarbeiter	2771	2809	3003	3551	3250
Teilzeitbeschäftigte	251	244	226	-	-
kumulierte Rückstellung für zweifelhafte Forderungen (Zusatz)	56,4 Mio.	46,6 Mio.	60,9 Mio.	59,4 Mio.	42,4 Mio.

Ende d. Geschäftsjahres: Dezember	2020	2021	2022	2023	2024
Nettoergebnis - (CF)	-158 Mio.	79,7 Mio.	85,1 Mio.	562 Mio.	527 Mio.
Abschreibung, Erschöpfung & Amortisation - (Vorlagenspezifisch)	152 Mio.	165 Mio.	216 Mio.	196 Mio.	225 Mio.
Abschreibung von Firmenwert und immateriellen Vermögenswerten - (CF)	26 Mio.	23,9 Mio.	22,4 Mio.	18,4 Mio.	6,9 Mio.
Gesamte Abschreibungen, Erschöpfungen & Amortisationen - (Modellspezifisch)	178 Mio.	189 Mio.	238 Mio.	214 Mio.	232 Mio.
Abschreibung auf aufgeschobene Aufwendungen, Gesamt - (Modellspezifisch)	18,3 Mio.	16,2 Mio.	15,1 Mio.	15,3 Mio.	10,1 Mio.
(Gewinn) Verlust beim Verkauf von Vermögenswerten - (CF)	6 Mio.	-6,8 Mio.	5,5 Mio.	2,6 Mio.	11,2 Mio.
Totale Abschreibung des Vermögens	239 Mio.	-	33,5 Mio.	70,8 Mio.	14,4 Mio.
(Einkommen) Verlust aus Beteiligungen - (CF)	-	-300.000	-500.000	1,6 Mio.	2,2 Mio.
Aktienbasierte Vergütung (CF)	5,2 Mio.	7,4 Mio.	9,6 Mio.	13,9 Mio.	14 Mio.
Änderung der Forderungen - (Modellspezifisch)	25,1 Mio.	-58 Mio.	-379 Mio.	71,4 Mio.	392 Mio.
Veränderung der Vorräte	87,1 Mio.	37,4 Mio.	-133 Mio.	20,6 Mio.	25,2 Mio.
Änderung der Verbindlichkeiten - (Modellspezifisch)	-98,4 Mio.	210 Mio.	432 Mio.	-30,8 Mio.	-143 Mio.
Änderung der sonstigen Netto-Betriebsvermögen (gesammelt)	8,2 Mio.	-175 Mio.	-333 Mio.	37 Mio.	-152 Mio.
Andere Betriebliche Aktivitäten - (Modellspezifisch)	-4,8 Mio.	-16,7 Mio.	234 Mio.	-143 Mio.	-72,9 Mio.
Netto-Cashflow aus aufgegebenen Geschäftsbereichen	-	24,1 Mio.	-	-	-
Cashflow aus laufender Geschäftstätigkeit	306 Mio.	306 Mio.	208 Mio.	836 Mio.	860 Mio.
Kapitalaufwand - (Modellspezifisch)	-164 Mio.	-191 Mio.	-164 Mio.	-430 Mio.	-380 Mio.
Verkauf von Sachanlagen	1,6 Mio.	700.000	1,6 Mio.	-	500.000
Barkaufe	-	-204 Mio.	-7,6 Mio.	-9 Mio.	-
Veräußerungen	-	184 Mio.	-	-	-
Kauf / Verkauf von immateriellen Vermögenswerten - (Modellspezifisch)	-10,6 Mio.	-18,7 Mio.	-10,8 Mio.	-11,3 Mio.	-7,7 Mio.
Investition in handelbare Wertpapiere und Eigenkapitalinstrumente, Gesamt - (Modellspezifisch)	1,5 Mio.	-	-	-1,7 Mio.	-2,9 Mio.
Cashflow aus Investitionstätigkeit	-171 Mio.	-229 Mio.	-181 Mio.	-452 Mio.	-390 Mio.
Langfristige ausgegebene Schulden, Gesamt	299 Mio.	303 Mio.	188 Mio.	140 Mio.	732 Mio.
Gesamte ausgegebene Schuld - (Modellspezifisch)	299 Mio.	303 Mio.	188 Mio.	140 Mio.	732 Mio.
Langfristige Schuldenrückzahlung, Gesamt	-484 Mio.	-270 Mio.	-204 Mio.	-151 Mio.	-977 Mio.
Gesamtschuld zurückgezahlt - (Modellspezifisch)	-484 Mio.	-270 Mio.	-204 Mio.	-151 Mio.	-977 Mio.
Ausgabe von Stammaktien - (Modellspezifisch)	500.000	2,4 Mio.	1,2 Mio.	8,6 Mio.	2,7 Mio.
Rückkauf von Stammaktien - (Modellspezifisch)	-	-	-	-149 Mio.	-115 Mio.
Ordentliche Dividenden Gezahlt	-64,7 Mio.	-70,9 Mio.	-78,9 Mio.	-86,3 Mio.	-93,5 Mio.
Auf gewöhnliche und Vorzugsaktien gezahlte Dividenden	-64,7 Mio.	-70,9 Mio.	-78,9 Mio.	-86,3 Mio.	-93,5 Mio.
Andere Finanzierungsaktivitäten, Gesamt - (Modellspezifisch)	-	-15 Mio.	-18,3 Mio.	100.000	-40,6 Mio.
German: Cashflow aus Finanzierungstätigkeit	-249 Mio.	-50,4 Mio.	-112 Mio.	-238 Mio.	-492 Mio.
Anpassungen des Wechselkurses	-100.000	300.000	5,5 Mio.	-4,4 Mio.	-1,5 Mio.
Nettoveränderung der Liquidität	-114 Mio.	27,6 Mio.	-79,4 Mio.	142 Mio.	-23,5 Mio.
Zusätzliche Elemente
In bar gezahlte Zinsen	59,2 Mio.	60,5 Mio.	77,2 Mio.	106 Mio.	99,5 Mio.
Gezahlte Einkommensteuer in bar (Rückerstattung)	48,3 Mio.	-12,4 Mio.	38,7 Mio.	180 Mio.	194 Mio.
Netto-Schulden Ausgegeben / Zurückgezahlt - (Modellspezifisch)	-185 Mio.	33,1 Mio.	-15,9 Mio.	-11,1 Mio.	-245 Mio.
Hebelwirkung freier Cashflow	34,3 Mio.	280 Mio.	-15,28 Mio.	190 Mio.	445 Mio.
Unverschuldeter Freier Cashflow	68,4 Mio.	318 Mio.	29,56 Mio.	257 Mio.	510 Mio.
Änderung des Nettoumlaufvermögens	58,2 Mio.	-168 Mio.	165 Mio.	149 Mio.	-69,6 Mio.

Ende d. Geschäftsjahres: Dezember	2020	2021	2022	2023	2024
Rentabilität
Rendite auf Vermögen	2,37	3,05	1,83	10,15	10,02
Rendite auf das Gesamtkapital	3,87	5,84	3,92	18,81	16,53
Eigenkapitalrendite %	-12,74	4,16	6,27	33,92	25,82
Rendite auf Eigenkapital	-12,74	4,24	6,56	34,26	26,02
Margenanalyse
Bruttogewinnspanne %	14,85	15,38	11,74	21,9	28,24
SG&A Marge	6,85	6,67	5,56	6,62	8,73
EBITDA-Marge %	7,97	8,21	5,11	14,27	18,16
EBITA-Marge	4,57	5,27	2,59	12,2	14,97
EBIT-Marge %	3,96	4,8	2,31	11,97	14,86
Marge % aus fortlaufenden Geschäftstätigkeiten	-4,58	1,08	1,06	6,9	8,53
Netto-Einkommensmarge %	-3,72	1,57	1,09	6,92	8,55
Nettoverfügbarkeit für gemeinsame Marge %	-4,58	1,09	1,09	6,92	8,55
Normalisierte Nettogewinnmarge	1,44	2,09	0,93	6,63	8,36
Marge des gehebelten freien Cashflows	0,81	5,5	-0,2	2,34	7,22
Marge des unverschuldeten freien Cashflows	1,61	6,25	0,38	3,16	8,28
Umschlag von Vermögenswerten
Vermögensumschlag	0,96	1,02	1,27	1,36	1,08
Umschlag von Anlagevermögen (Durchschnittliches Anlagevermögen)	1,96	2,31	3,14	3,04	2,15
Forderungsumschlag (Durchschnittliche Forderungen)	28,21	28,8	31,73	25,52	21,48
Lagerumschlag (Durchschnittlicher Lagerbestand)	14,45	21,14	25,08	18,76	14,03
Kurzfristige Liquidität
Liquiditätskennziffer I. Grades	1,23	1,05	1,07	1,12	1,2
Schnellverhältnis	0,56	0,37	0,5	0,61	0,52
Betriebscashflow zu kurzfristigen Verbindlichkeiten	0,23	0,14	0,08	0,4	0,56
Tage Verkauf Ausstehend (Durchschnittliche Forderungen)	12,97	12,67	11,5	14,3	17,04
Durchschnittliche Lagerdauer (Durchschnittlicher Lagerbestand)	25,33	17,26	14,55	19,46	26,09
Durchschnittliche Fälligkeitstage ausstehender Zahlungen	14,92	11,07	7,83	8,6	11,66
Cash Conversion Cycle (Durchschnittliche Tage)	23,38	18,86	18,23	25,16	31,47
Langfristige Solvenz
Gesamtverschuldung/Eigenkapital	81,82	113,78	120,37	78,72	61,96
Gesamtverschuldung / Gesamtkapital	45	53,22	54,62	44,05	38,26
Langfristige Schulden / Eigenkapital	81,3	109,52	115,31	64,14	55,01
Langfristige Schulden / Gesamtkapital	44,71	51,23	52,33	35,88	33,97
Gesamtverbindlichkeiten / Gesamtaktiva	68,06	77,56	79,29	67,16	61,27
EBIT / Zinsaufwand	2,62	3,5	2,2	8,59	8,79
EBITDA / Zinsaufwand	5,41	6,2	5,13	10,48	11,01
(EBITDA - Capex) / Zinsaufwand	2,85	3,47	3,11	6,69	7,37
Gesamtverschuldung / EBITDA	3,17	3,43	3,82	1,32	1,13
Netto-Schulden / EBITDA	2,33	2,7	3,25	1	0,82
Gesamtverschuldung / (EBITDA - Capex)	6,01	6,14	6,28	2,06	1,68
Netto-Schulden / (EBITDA - Capex)	4,42	4,83	5,34	1,56	1,22
Wachstum gegenüber dem Vorjahr
Gesamterlöse, 1 J. Wachstums %	-4,99	19,87	52,82	4,5	-20,31
Bruttogewinn, 1 J. Wachstums %	8,52	24,11	16,69	94,93	-2,22
EBITDA, 1 J. Wachstum %	27,01	23,6	1,33	197,82	-4,46
EBITA, 1 J. Wachstumsrate %	80,97	38,2	-16,79	391,32	-8,15
EBIT, 1 J. Wachstumsrate %	121,64	45,36	-17,94	442,44	-7,14
Gewinne aus fortlaufenden Geschäftstätigkeiten, 1 Jahr Wachstumsrate %	1906,19	-128,31	49,73	579,88	-6,31
Nettoeinkommen, 1 J. Wachstum %	-31.680	-150,47	6,78	560,63	-6,33
Verwässertes EPS vor Extra, 1 Jahr Wachstumsrate %	1861,69	-127,53	51,85	580,49	-3,37
Normalisiertes Nettoeinkommen, 1 Jahr. Wachstums %	476,47	73,78	-19,94	641,72	-7,07
Netto Sachanlagen, 1 Jahr. Wachstumsrate %	-16,48	23,37	3,94	11,67	2,9
Inventar, 1 J. Wachstum %	-28,7	-4,37	74,84	-5,66	-8,04
Forderungen aus Lieferungen und Leistungen, 1 Jahr Wachstum %	13,25	21,09	53,28	14,67	-65
Gesamtvermögen, 1 J. Wachstums %	-10,46	38,91	9,79	1,75	-10,76
Materieller Buchwert, 1 J. Wachstums %	-27,85	-25,18	9,39	97,88	8,24
Cashflow aus laufender Geschäftstätigkeit, 1 Jähriges Wachstum in %	-25,93	0,1	-32,24	302,31	2,86
Kapitalausgaben, 1 Jahr. Wachstum %	15,11	16,61	-14,19	162,23	-11,63
Gehebelter Freier Cashflow, 1 J. Wachstum %	-106,75	716,03	-105,79	-917,72	130,83
Unverschuldeter Freier Cashflow, 1 Jhr. Wachstum %	-114,31	364,66	-90,2	1090,84	93,58
Dividende Pro Aktie, 1 J. Wachstums %	7,55	9,94	11,7	10	12,55
Eigenkapital, 1 Jhr. Wachstum %	-21,93	-4,04	1,98	50,37	5,39
Zwei-Jahres-Zusammengesetzte Jährliche Wachstumsrate
Gesamteinnahmen, 2 Jahre CAGR %	0,19	6,72	35,34	26,37	-10,97
Bruttogewinn, 2 J. CAGR %	3,04	16,05	20,34	50,82	38,06
EBITDA, 2 J. KAGR %	3,44	25,29	8,42	71,96	69,54
EBITA, 2 J. CAGR %	1,91	58,14	1,97	102,2	113,87
EBIT, 2 J. CAGR %	5,9	79,49	3,31	110,98	125,99
Gewinne aus fortlaufenden Geschäften, 2 Jahre. CAGR %	210,38	138,34	-34,89	219,06	152,38
Nettoeinkommen, 2 J. CAGR %	179,59	1162,54	-26,59	165,59	148,76
Verwässertes EPS vor Extra, 2 Jahre CAGR %	216,36	132,38	-35,35	221,46	156,43
Normalisiertes Nettoeinkommen, 2 Jahre KAGR %	-5,95	216,51	8,68	144,1	166,46
Nettoimmobilien, Anlagen und Ausrüstung, 2 Jahre. CAGR %	-8,39	1,51	13,24	7,73	7,19
Inventar, 2 J. CAGR %	-3,27	-17,43	29,3	28,43	-6,86
Forderungen aus Lieferungen und Leistungen, 2 J. CAGR %	-3,7	17,11	36,24	32,58	-29,17
Gesamtvermögen, 2 Jahre CAGR %	-4,46	11,53	23,49	1,82	-4,71
Eigenkapital, 2 Jahre CAGR %	-14,37	-13,44	-1,07	23,83	25,89
Materieller Buchwert, 2 Jahre KAGR %	-17,91	-26,53	-9,53	47,13	46,35
Cashflow aus laufender Geschäftstätigkeit, 2 Jahre CAGR %	-0,79	-13,89	-17,64	65,11	103,43
Kapitalausgaben, 2 J. CAGR %	25,62	15,85	0,03	50,01	52,23
Gehebelter freier Cashflow, 2 Jahre CAGR %	-80,36	-25,79	-33,27	-15,07	337,35
Unverschuldeter Freier Cashflow, 2 Jahre zusammengesetzte jährliche Wachstumsrate %	-72,6	-18,47	-34,26	-7,75	386,48
Dividende pro Aktie, 2 Jahre CAGR %	10,13	8,74	10,82	10,85	11,27
Drei-Jahres-Zusammengesetzte Jährliche Wachstumsrate
Gesamtumsätze, 3 Jahre CAGR %	4,83	6,36	20,29	24,16	6,59
Bruttogewinn, 3 J. CAGR %	25,7	9,64	16,27	41,33	30,53
EBITDA, 3 J. KAGR %	97,03	9,76	14,29	50,81	41,84
EBITA, 3 J. CAGR %	35,2	12,8	23,45	72,22	56,13
EBIT, 3 Jahre CAGR %	13,4	17,69	33,24	79,56	61,23
Gewinne aus fortlaufenden Geschäftstätigkeiten, 3 Jahre KAGR %	5,04	39,72	104,12	42,31	112,07
Nettoeinkommen, 3 J. CAGR %	-2,03	58,02	454,18	52,7	87,65
Verwässertes EPS vor außergewöhnlichen Posten, 3-Jahres-CAGR %	5,92	40,19	101,65	41,69	115,34
Normalisiertes Nettoeinkommen, 3 Jahre CAGR %	-14,46	15,41	89,54	106,39	78,67
Nettoimmobilien, Anlagen und Ausrüstung, 3-Jahres-CAGR %	5,83	1,16	2,31	12,71	6,1
Inventar, 3 J. CAGR %	-8,54	-3,64	6,03	16,41	14,9
Forderungen aus Lieferungen und Leistungen, 3-Jahres-CAGR %	6,85	3,94	28,1	28,63	-8,38
Gesamtvermögen, 3 Jahre CAGR %	6,03	8,24	10,94	12,93	-2,56
Eigenkapital, 3 J. KAGR %	-8	-11,05	-8,58	13,74	17,35
Materieller Buchwert, 3 J. zusammengesetzte jährliche Wachstumsrate %	-11,64	-20,41	-16,11	17,43	32,82
Cashflow aus laufender Geschäftstätigkeit, 3-Jahres-CAGR %	-0,96	-0,5	-20,5	39,74	41,02
Kapitalausgaben, 3 Jahre CAGR %	1	22,54	4,82	37,93	25,75
Gehebelter Freier Cashflow, 3 Jähr. CAGR %	-36,56	-31,98	-68,91	77,04	19,05
Unverschuldeter Freier Cashflow, 3 Jahre zusammengesetzte jährliche Wachstumsrate %	-22,86	-29,6	-60,46	55,42	19,14
Dividende Pro Aktie, 3 Jähr. KAGR %	11,61	10,06	9,72	10,54	11,41
Fünfjährige zusammengesetzte jährliche Wachstumsrate
Gesamteinnahmen, 5 Jahre CAGR %	6,73	11,52	16,11	13,95	6,64
Bruttogewinn, 5 J. CAGR %	12,54	20,54	23,53	24,55	24,54
EBITDA, 5 J. CAGR %	15,03	24,61	55,15	29,7	33,27
EBITA, 5 J. KAGR %	23,51	55,38	20,77	39,62	53,8
EBIT, 5 J. CAGR %	20,01	52,51	9,25	45,37	64,6
Gewinne aus fortlaufenden Geschäftstätigkeiten, 5-Jahres-CAGR %	28,15	-22,25	-13,25	94,4	122,21
Nettoergebnis, 5-Jahres-CAGR %	22,91	-16,29	-12,71	94,49	302,26
Verwässertes EPS vor Extra, 5 Jahre CAGR %	28,74	-22,08	-13,06	95,38	122
Normalisiertes Nettoeinkommen, 5 Jahre KAGR %	-10,98	-3,25	-5,86	50,71	117,36
Nettoimmobilien, Anlagen und Ausrüstung, 5-Jahres-CAGR %	3,56	8,17	8,74	3,74	4,24
Inventar, 5 J. KAGR %	-1,45	-7,08	5,05	8,1	0,68
Deutsch: Forderungen aus Lieferungen und Leistungen, 5-Jahres-CAGR %	9,94	17,34	17,76	14,57	1,07
Gesamtvermögen, 5-Jahres-CAGR %	5,31	9,68	12,7	5,62	2,85
Eigenkapital, 5 Jahre CAGR %	-3,52	-8,87	-5,29	1,53	3,9
Materieller Buchwert, 5 Jahre zusammengesetzte jährliche Wachstumsrate %	-10,42	-19,47	-10,8	1,76	4,81
Cashflow aus laufender Geschäftstätigkeit, 5-Jahres-CAGR %	15,64	9,94	-8	21,85	15,76
Kapitalausgaben, 5-Jahres-CAGR %	-1,77	15,43	0,61	32,87	21,69
Gehebelter Freier Cashflow, 5 Jähr. CAGR %	-17,41	74,78	-35,26	-26,53	-2,62
Unverschuldeter Freier Cashflow, 5 Jahre zusammengesetzte jährliche Wachstumsrate %	-2,94	61,98	-27,64	-22,37	1,31
Dividende pro Aktie, 5 Jahre zusammengesetzte jährliche Wachstumsrate %	24,57	49,71	11,29	10,38	10,34