Bilanz Drägerwerk AG & Co. KGaA

Aktien

555063

DE0005550636

DRW3

Medizinische Ausrüstung

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91,20 ^EUR	+0,77 %		-0,65 %	+31,41 %

28.05.	Jefferies hebt Ziel für Drägerwerk auf 90 Euro - 'Hold'	DP
18.05.	Morning Meeting: Der neue wichtigste Mann der Welt

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Veröffentlichte Finanzdaten: DRÄGERWERK AG & CO. KGAA

Jährlich

Vierteljährlich

Halbjahr

YTD

LTM

Ende d. Geschäftsjahres: Dezember	2021	2022	2023	2024	2025
Umsatz	3,33 Mrd.	3,05 Mrd.	3,37 Mrd.	3,37 Mrd.	3,48 Mrd.
Gesamtumsatz	3,33 Mrd.	3,05 Mrd.	3,37 Mrd.	3,37 Mrd.	3,48 Mrd.
Gesamtkosten der verkauften Waren	1,79 Mrd.	1,81 Mrd.	1,91 Mrd.	1,86 Mrd.	1,91 Mrd.
Bruttogewinn	1,54 Mrd.	1,24 Mrd.	1,46 Mrd.	1,51 Mrd.	1,57 Mrd.
Vertriebs-, allgemeine und Verwaltungskosten, Gesamt	938 Mio.	981 Mio.	963 Mio.	1,01 Mrd.	1,02 Mrd.
Forschungs- und Entwicklungskosten	329 Mio.	343 Mio.	325 Mio.	333 Mio.	334 Mio.
Andere Betriebsausgaben	1,87 Mio.	3,74 Mio.	6,23 Mio.	701.000	2,96 Mio.
Andere Betriebsausgaben, Gesamt	1,27 Mrd.	1,33 Mrd.	1,29 Mrd.	1,35 Mrd.	1,36 Mrd.
Betriebseinkommen	272 Mio.	-90,25 Mio.	165 Mio.	164 Mio.	217 Mio.
Zinsaufwand, Gesamt	-36,46 Mio.	-18,44 Mio.	-24,36 Mio.	-18,74 Mio.	-20,19 Mio.
Zins- und Anlageerträge	4,9 Mio.	9,49 Mio.	5,99 Mio.	8,43 Mio.	14,38 Mio.
Netto-Zinsaufwendungen	-31,56 Mio.	-8,95 Mio.	-18,37 Mio.	-10,31 Mio.	-5,81 Mio.
Einkommen (Verlust) aus Eigenkapitalinvestitionen.	-720.000	-2,61 Mio.	-4,22 Mio.	-6,82 Mio.	776.000
Devisenkursgewinne (Verluste)	-2,33 Mio.	-886.000	-271.000	-1,38 Mio.	165.000
Andere Nicht-Betriebliche Einnahmen (Ausgaben)	-2,6 Mio.	-1,19 Mio.	-875.000	-4,42 Mio.	-2,62 Mio.
EBT, ohne außergewöhnliche Posten	235 Mio.	-104 Mio.	141 Mio.	141 Mio.	210 Mio.
Gewinn (Verlust) beim Verkauf von Investitionen	-	-	-1,02 Mio.	-1,59 Mio.	-
Gewinn (Verlust) beim Verkauf von Vermögenswerten	1,38 Mio.	-1,09 Mio.	-5,08 Mio.	26,72 Mio.	-520.000
Andere ungewöhnliche Posten	131.000	2,57 Mio.	6,21 Mio.	9,06 Mio.	6,26 Mio.
Ergebnis vor Steuern, inkl. ungewöhnliche Posten	237 Mio.	-102 Mio.	141 Mio.	175 Mio.	216 Mio.
Einkommensteueraufwand	82,38 Mio.	-38,77 Mio.	29,33 Mio.	50,63 Mio.	75,29 Mio.
Ergebnisse aus fortgeführten Geschäftstätigkeiten	154 Mio.	-63,64 Mio.	112 Mio.	125 Mio.	140 Mio.
Nettoeinkommen des Unternehmens	154 Mio.	-63,64 Mio.	112 Mio.	125 Mio.	140 Mio.
Minderheiteninteresse	-42.000	-925.000	-1,56 Mio.	-354.000	-860.000
Nettoeinkommen - (GuV)	154 Mio.	-64,56 Mio.	110 Mio.	124 Mio.	139 Mio.
Bevorzugte Dividende und andere Anpassungen	19,91 Mio.	-	-	-	-
Nettoeinkommen für Gemeinsames einschließlich außerordentlicher Posten	134 Mio.	-64,56 Mio.	110 Mio.	124 Mio.	139 Mio.
Nettoergebnis für Stammaktien exkl. außerordentliche Posten	134 Mio.	-64,56 Mio.	110 Mio.	124 Mio.	139 Mio.
Positionen pro Aktie
Netto EPS - Basis	7,16	-3,44	5,89	6,63	7,44
Grundlegender Gewinn pro Aktie - Fortlaufende Geschäftstätigkeit	7,16	-3,44	5,89	6,63	7,44
Grundlegende gewichtete durchschnittliche ausstehende Aktien	18,76 Mio.	18,76 Mio.	18,76 Mio.	18,75 Mio.	18,74 Mio.
Netto EPS - Verwässert	7,16	-3,44	5,89	6,63	7,44
Verwässertes EPS - Fortgeführte Aktivitäten	7,16	-3,44	5,89	6,63	7,44
Verwässerte gewichtete durchschnittliche ausstehende Aktien	18,76 Mio.	18,76 Mio.	18,76 Mio.	18,75 Mio.	18,76 Mio.
Normalisiertes Grundlegendes Ergebnis je Aktie	7,83	-3,51	4,62	4,69	6,96
Normalisiertes verwässertes Ergebnis pro Aktie	7,83	-3,51	4,62	4,69	6,95
Dividende Pro Aktie	0,19	0,19	1,8	2,03	2,27
Ausschüttungsquote	2,62	-5,7	3,33	26,65	26,86
Zusätzliche Elemente
EBITDA (Ergebnis vor Zinsen, Steuern, Abschreibungen auf immaterielle Vermögenswerte und Sachanlagen)	374 Mio.	1,55 Mio.	250 Mio.	247 Mio.	299 Mio.
EBITA übersetzt sich ins Deutsche als "Ergebnis vor Zinsen, Steuern und Abschreibungen".	274 Mio.	-87,9 Mio.	167 Mio.	167 Mio.	220 Mio.
EBIT	272 Mio.	-90,25 Mio.	165 Mio.	164 Mio.	217 Mio.
German: EBITDAR	379 Mio.	6,89 Mio.	256 Mio.	252 Mio.	304 Mio.
Effektive Steuerquote - (Verhältniszahl)	34,81	37,86	20,75	28,87	34,91
Aktuelle Inlandsteuern	21,63 Mio.	142.000	-3,72 Mio.	951.000	7,84 Mio.
Aktuelle ausländische Steuern	35,14 Mio.	32,17 Mio.	65,8 Mio.	49,75 Mio.	39,08 Mio.
Gesamtlaufende Steuern	56,77 Mio.	32,31 Mio.	62,09 Mio.	50,7 Mio.	46,92 Mio.
Aufgeschobene inländische Steuern	33,22 Mio.	-60,54 Mio.	-17,81 Mio.	-823.000	22,48 Mio.
Aufgeschobene ausländische Steuern	-7,62 Mio.	-10,55 Mio.	-14,95 Mio.	755.000	5,89 Mio.
Gesamte aufgeschobene Steuern	25,6 Mio.	-71,09 Mio.	-32,76 Mio.	-68.000	28,37 Mio.
Normalisiertes Nettoeinkommen	147 Mio.	-65,85 Mio.	86,7 Mio.	87,9 Mio.	130 Mio.
Zinsen auf langfristige Schulden	4,71 Mio.	4,88 Mio.	5,57 Mio.	6,59 Mio.	6,94 Mio.
Nicht zahlungswirksame Rentenaufwendungen	1,75 Mio.	3,11 Mio.	6,78 Mio.	6,14 Mio.	1,8 Mio.
Zusätzliche Betriebsausgaben-Posten
Vertriebs- und Marketingkosten	673 Mio.	718 Mio.	718 Mio.	732 Mio.	729 Mio.
Allgemeine und Verwaltungskosten	261 Mio.	259 Mio.	238 Mio.	276 Mio.	285 Mio.
Forschungs- und Entwicklungskosten aus Fußnoten	329 Mio.	343 Mio.	325 Mio.	333 Mio.	334 Mio.
Gesamte Nettomietkosten	4,21 Mio.	5,34 Mio.	5,64 Mio.	5,59 Mio.	5,03 Mio.
Zugeschriebene Betriebsleasingzinsaufwand	3,41 Mio.	2,22 Mio.	2,64 Mio.	1,93 Mio.	2,03 Mio.
Zugeschriebene Abschreibung von Operating-Leasingverträgen	801.158	3,12 Mio.	3 Mio.	3,65 Mio.	3 Mio.
Aktienbasierte Vergütung, Sonstiges (Gesamt)	5555	249.118	196.000	-	-
Gesamte aktienbasierte Vergütung	5555	249.118	196.000	-	-

Ende d. Geschäftsjahres: Dezember	2021	2022	2023	2024	2025
Aktiva
Bargeld und Äquivalente	446 Mio.	312 Mio.	272 Mio.	231 Mio.	282 Mio.
Kurzfristige Investitionen	130 Mio.	-	-	-	-
Gesamtsumme an Bargeld und kurzfristigen Investitionen	576 Mio.	312 Mio.	272 Mio.	231 Mio.	282 Mio.
Forderungen aus Lieferungen und Leistungen, Gesamt	658 Mio.	736 Mio.	783 Mio.	843 Mio.	866 Mio.
Andere Forderungen	79,55 Mio.	89,02 Mio.	102 Mio.	67,46 Mio.	72,58 Mio.
Forderungen aus Lieferungen und Leistungen	11,65 Mio.	9,54 Mio.	3,97 Mio.	3,88 Mio.	8,38 Mio.
Gesamtforderungen	749 Mio.	834 Mio.	890 Mio.	914 Mio.	947 Mio.
Inventar	617 Mio.	697 Mio.	655 Mio.	663 Mio.	629 Mio.
Im Voraus bezahlte Ausgaben	32,6 Mio.	34,02 Mio.	34,24 Mio.	37,48 Mio.	37,5 Mio.
Andere kurzfristige Vermögenswerte, Gesamt	17,14 Mio.	25,8 Mio.	21,1 Mio.	40,14 Mio.	18,66 Mio.
Gesamt Umlaufvermögen	1,99 Mrd.	1,9 Mrd.	1,87 Mrd.	1,88 Mrd.	1,91 Mrd.
Brutto Sachanlagen und Ausrüstung	1,38 Mrd.	1,43 Mrd.	1,49 Mrd.	1,5 Mrd.	-
kumulierte Abschreibung	-868 Mio.	-917 Mio.	-965 Mio.	-994 Mio.	-
Netto Sachanlagen und Ausrüstung	516 Mio.	518 Mio.	521 Mio.	507 Mio.	559 Mio.
Langfristige Investitionen	13,49 Mio.	31,24 Mio.	25,6 Mio.	16,8 Mio.	30,64 Mio.
German: Firmenwert	311 Mio.	312 Mio.	311 Mio.	312 Mio.	310 Mio.
Andere immaterielle Vermögenswerte, Gesamt	41,88 Mio.	35,9 Mio.	33,61 Mio.	28,29 Mio.	19,29 Mio.
Langfristige Forderungen	4,55 Mio.	3,56 Mio.	3,61 Mio.	11,05 Mio.	34,52 Mio.
Langfristige Forderungen aus Darlehen	7,3 Mio.	125.000	129.000	-	-
Langfristige latente Steuervermögen	195 Mio.	216 Mio.	263 Mio.	258 Mio.	205 Mio.
Andere langfristige Vermögenswerte, Gesamt	96,9 Mio.	87,43 Mio.	64,35 Mio.	74,93 Mio.	88,91 Mio.
Gesamtvermögen	3,18 Mrd.	3,11 Mrd.	3,09 Mrd.	3,09 Mrd.	3,16 Mrd.
Verdindlichkeiten
Verbindlichkeiten, Gesamt	224 Mio.	286 Mio.	216 Mio.	231 Mio.	282 Mio.
Aufgelaufene Kosten, Gesamt	235 Mio.	217 Mio.	246 Mio.	215 Mio.	225 Mio.
Laufender Anteil der langfristigen Verschuldung	41,06 Mio.	83,69 Mio.	92,63 Mio.	67,39 Mio.	68,68 Mio.
Laufender Teil der Leasingverträge	37,14 Mio.	36 Mio.	39,17 Mio.	41,26 Mio.	43,05 Mio.
Zu zahlende laufende Einkommensteuern	56,8 Mio.	48,02 Mio.	80,08 Mio.	45,14 Mio.	47,7 Mio.
Nicht realisierte Erträge aktuell, Gesamt	132 Mio.	139 Mio.	147 Mio.	171 Mio.	157 Mio.
Andere kurzfristige Verbindlichkeiten	210 Mio.	409 Mio.	204 Mio.	209 Mio.	120 Mio.
Gesamtsumme der kurzfristigen Verbindlichkeiten	935 Mio.	1,22 Mrd.	1,02 Mrd.	978 Mio.	944 Mio.
Langfristige Schulden	185 Mio.	162 Mio.	258 Mio.	204 Mio.	204 Mio.
Langfristige Mietverträge	84,97 Mio.	80,16 Mio.	81,87 Mio.	82,57 Mio.	89,62 Mio.
Nicht erhaltene Erträge Nicht aktuell	47,08 Mio.	44,37 Mio.	50,28 Mio.	49,4 Mio.	50,1 Mio.
Renten & andere Leistungen nach dem Ruhestand	358 Mio.	203 Mio.	205 Mio.	180 Mio.	152 Mio.
Aufgeschobene Steuerpassiva nicht aktuell	5,43 Mio.	2,45 Mio.	1,67 Mio.	1,64 Mio.	1,35 Mio.
Andere langfristige Verbindlichkeiten	302 Mio.	76,55 Mio.	65,11 Mio.	59,77 Mio.	92,98 Mio.
Gesamtverbindlichkeiten - (Standard / Utility Vorlage)	1,92 Mrd.	1,79 Mrd.	1,69 Mrd.	1,56 Mrd.	1,53 Mrd.
Ordentliche Aktien, Gesamt	48,03 Mio.	48,03 Mio.	48,03 Mio.	48,03 Mio.	48,03 Mio.
Zusätzlich eingezahltes Kapital	307 Mio.	307 Mio.	307 Mio.	308 Mio.	307 Mio.
Gewinnrücklagen	925 Mio.	969 Mio.	1,07 Mrd.	1,18 Mrd.	1,33 Mrd.
Eigene Aktien	-	-	-	-2,54 Mio.	-
Umfassendes Einkommen und Sonstiges	-20,12 Mio.	-6,32 Mio.	-19,57 Mio.	-2,61 Mio.	-54,82 Mio.
Gesamtes Eigenkapital	1,26 Mrd.	1,32 Mrd.	1,41 Mrd.	1,54 Mrd.	1,63 Mrd.
Minderheitsinteressen	584.000	1,38 Mio.	2,46 Mio.	1,65 Mio.	2,33 Mio.
Eigenkapital	1,26 Mrd.	1,32 Mrd.	1,41 Mrd.	1,54 Mrd.	1,63 Mrd.
Gesamtverbindlichkeiten und Eigenkapital	3,18 Mrd.	3,11 Mrd.	3,09 Mrd.	3,09 Mrd.	3,16 Mrd.
Zusätzliche Elemente
Gesamtzahl der am Einreichungsdatum ausstehenden Aktien	18,76 Mio.	18,76 Mio.	18,76 Mio.	18,76 Mio.	18,76 Mio.
Gesamtzahl der ausstehenden Stammaktien	18,76 Mio.	18,76 Mio.	18,76 Mio.	18,76 Mio.	18,76 Mio.
Buchwert / Aktie	67,16	70,26	74,99	81,83	86,69
Sachbuchwert	907 Mio.	970 Mio.	1,06 Mrd.	1,19 Mrd.	1,3 Mrd.
Greifbarer Buchwert pro Aktie	48,35	51,72	56,61	63,68	69,12
Gesamtverschuldung	349 Mio.	362 Mio.	471 Mio.	396 Mio.	405 Mio.
Nettoverbindlichkeiten	-227 Mio.	50,51 Mio.	199 Mio.	165 Mio.	123 Mio.
Schuldenäquivalent der nicht finanzierten projizierten Leistungspflicht	358 Mio.	203 Mio.	205 Mio.	167 Mio.	90,66 Mio.
Schuldenäquivalent Operativer Leasingverträge	33,67 Mio.	42,72 Mio.	45,14 Mio.	44,7 Mio.	40,22 Mio.
Minderheitsbeteiligung, Gesamt (inkl. Fin. Div.)	584.000	1,38 Mio.	2,46 Mio.	1,65 Mio.	2,33 Mio.
Investitionen nach der Equity-Methode, Gesamt	6,32 Mio.	16,04 Mio.	11,55 Mio.	801.000	829.000
Kontocode - Inventarbewertung	6	6	6	6	6
Inventar - Rohstoffe, Gesamt	201 Mio.	229 Mio.	225 Mio.	237 Mio.	216 Mio.
Vorräte - In Bearbeitung, Gesamt	69,74 Mio.	85,37 Mio.	85,41 Mio.	77,59 Mio.	72,5 Mio.
Inventar - Fertigwaren, Gesamt	339 Mio.	372 Mio.	338 Mio.	340 Mio.	335 Mio.
Inventar - Andere	6,83 Mio.	10,51 Mio.	6,58 Mio.	8,24 Mio.	5,69 Mio.
Grundstück - (BS)	507 Mio.	520 Mio.	536 Mio.	531 Mio.	-
Maschinen, Gesamt	699 Mio.	733 Mio.	755 Mio.	765 Mio.	-
Vollzeitmitarbeiter	14.910	15.170	15.171	15.444	15.286
Teilzeitbeschäftigte	990	1049	1158	1141	1209
Vermögenswerte unter Finanzierungsleasing - Brutto	-	-	-	-	-
Vermögenswerte unter Finanzierungsleasing - Kumulierte Abschreibung	-	-	-	-	-
Aktiva aus Operating-Leasing - Brutto	63,48 Mio.	72,02 Mio.	80,43 Mio.	89,02 Mio.	-
Vermögenswerte im Operating-Leasing - Kumulierte Abschreibung	-47,49 Mio.	-57,34 Mio.	-64,48 Mio.	-72,64 Mio.	-
kumulierte Rückstellung für zweifelhafte Forderungen (Zusatz)	41,34 Mio.	43,22 Mio.	46,77 Mio.	44,56 Mio.	41,68 Mio.

Ende d. Geschäftsjahres: Dezember	2021	2022	2023	2024	2025
Nettoergebnis - (CF)	154 Mio.	-64,56 Mio.	110 Mio.	124 Mio.	139 Mio.
Abschreibung & Amortisation - CF	142 Mio.	133 Mio.	129 Mio.	127 Mio.	128 Mio.
Abschreibung von Firmenwert und immateriellen Vermögenswerten - (CF) - (Modellspezifisch)	2,11 Mio.	2,35 Mio.	2,4 Mio.	2,64 Mio.	2,2 Mio.
Abschreibungen & Amortisationen, Gesamt - CF	144 Mio.	136 Mio.	131 Mio.	130 Mio.	130 Mio.
Abschreibung auf aufgeschobene Aufwendungen, Gesamt - (CF)	5,62 Mio.	9,12 Mio.	5 Mio.	4,3 Mio.	2,84 Mio.
(Gewinn) Verlust aus dem Verkauf eines Vermögenswerts	-1,37 Mio.	1,08 Mio.	6,56 Mio.	-11,92 Mio.	519.000
Abschreibung von Vermögenswerten & Restrukturierungskosten	-966.000	-2,77 Mio.	15,04 Mio.	12,62 Mio.	3,55 Mio.
(Einkommen) Verlust aus Beteiligungen - (CF)	-	-	-	-	-
Andere Betriebliche Aktivitäten, Gesamt	46,41 Mio.	-72,07 Mio.	8,13 Mio.	13,04 Mio.	53,88 Mio.
Änderung der Forderungen	122 Mio.	-74,69 Mio.	-68,5 Mio.	-67,86 Mio.	-66,14 Mio.
Veränderung der Vorräte	14,39 Mio.	-81,78 Mio.	12,97 Mio.	-6,17 Mio.	2,86 Mio.
Änderung der Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen	-15,84 Mio.	66,27 Mio.	-67,22 Mio.	14,93 Mio.	8,89 Mio.
Änderung der sonstigen Netto-Betriebsvermögen	-83,58 Mio.	-60,41 Mio.	35,98 Mio.	-46,11 Mio.	-37,48 Mio.
Cashflow aus laufender Geschäftstätigkeit	385 Mio.	-144 Mio.	190 Mio.	167 Mio.	238 Mio.
Investitionsausgaben	-101 Mio.	-79,71 Mio.	-65,07 Mio.	-59,9 Mio.	-71,82 Mio.
Verkauf von Sachanlagen	3,38 Mio.	1,62 Mio.	1,11 Mio.	11,24 Mio.	12,84 Mio.
Barkaufe	-6 Mio.	-	-	-	-
Veräußerungen	-	-	561.000	15,35 Mio.	-2000
Verkauf (Kauf) von immateriellen Vermögenswerten	-9,1 Mio.	-7,14 Mio.	-3,04 Mio.	-3,88 Mio.	-8,86 Mio.
Investition in handelbare Wertpapiere und Eigenkapitalinstrumente, Gesamt	3,04 Mio.	122 Mio.	-908.000	-6,2 Mio.	-30,3 Mio.
Andere Investitionstätigkeiten, Gesamt	-2000	-	2000	-	-1000
Cashflow aus Investitionstätigkeit	-110 Mio.	36,83 Mio.	-67,34 Mio.	-43,39 Mio.	-98,15 Mio.
Langfristige ausgegebene Schulden, Gesamt	109 Mio.	1000	169 Mio.	6,02 Mio.	62,26 Mio.
Ausgegebene Gesamtverschuldung	109 Mio.	1000	169 Mio.	6,02 Mio.	62,26 Mio.
Langfristige Schuldenrückzahlung, Gesamt	-175 Mio.	-60,98 Mio.	-138 Mio.	-59,19 Mio.	-115 Mio.
Gesamte zurückgezahlte Schulden	-175 Mio.	-60,98 Mio.	-138 Mio.	-59,19 Mio.	-115 Mio.
Ausgabe von Stammaktien	4,46 Mio.	3,33 Mio.	3,07 Mio.	-	6,5 Mio.
Rückkauf von Stammaktien	-5,95 Mio.	-4,55 Mio.	-3,96 Mio.	-2,54 Mio.	-5,9 Mio.
Ordentliche Dividenden Gezahlt	-4,05 Mio.	-3,68 Mio.	-3,68 Mio.	-33,16 Mio.	-37,47 Mio.
Auf gewöhnliche und Vorzugsaktien gezahlte Dividenden	-4,05 Mio.	-3,68 Mio.	-3,68 Mio.	-33,16 Mio.	-37,47 Mio.
Andere Finanzierungsaktivitäten, Gesamt	-263 Mio.	36,5 Mio.	-180 Mio.	-72,53 Mio.	5,79 Mio.
German: Cashflow aus Finanzierungstätigkeit	-335 Mio.	-29,38 Mio.	-155 Mio.	-161 Mio.	-83,99 Mio.
Anpassungen des Wechselkurses	8,09 Mio.	2,59 Mio.	-7,37 Mio.	-3,89 Mio.	-4,68 Mio.
Verschiedene Anpassungen der Cashflows	1000	-	-	-	-
Nettoveränderung der Liquidität	-51,58 Mio.	-134 Mio.	-39,6 Mio.	-41,36 Mio.	51,5 Mio.
Zusätzliche Elemente
In bar gezahlte Zinsen	35,47 Mio.	12,61 Mio.	20,93 Mio.	19,43 Mio.	21,13 Mio.
Gezahlte Einkommensteuer in bar (Rückerstattung)	44,78 Mio.	49,5 Mio.	61,46 Mio.	50,41 Mio.	45,07 Mio.
Hebelwirkung freier Cashflow	117 Mio.	57,1 Mio.	-59,02 Mio.	84,63 Mio.	160 Mio.
Unverschuldeter Freier Cashflow	139 Mio.	68,62 Mio.	-43,79 Mio.	96,34 Mio.	172 Mio.
Änderung des Nettoumlaufvermögens	69,85 Mio.	-66,93 Mio.	215 Mio.	76,84 Mio.	15,48 Mio.
Netto ausgegebene / zurückgezahlte Schulden	-66,18 Mio.	-60,98 Mio.	30,48 Mio.	-53,16 Mio.	-52,91 Mio.

Ende d. Geschäftsjahres: Dezember	2021	2022	2023	2024	2025
Rentabilität
Rendite auf Vermögen	5,25	-1,8	3,32	3,32	4,34
Rendite auf das Gesamtkapital	11,29	-3,43	5,79	5,38	6,85
Eigenkapitalrendite %	13,45	-4,93	8,21	8,47	8,87
Rendite auf Eigenkapital	11,72	-5,01	8,11	8,46	8,82
Margenanalyse
Bruttogewinnspanne %	46,3	40,67	43,27	44,87	45,22
SG&A Marge	28,19	32,23	28,55	30,1	29,3
EBITDA-Marge %	11,25	0,05	7,42	7,32	8,59
EBITA-Marge	8,25	-2,89	4,96	4,95	6,31
EBIT-Marge %	8,18	-2,96	4,89	4,87	6,24
Marge % aus fortlaufenden Geschäftstätigkeiten	4,64	-2,09	3,32	3,7	4,03
Netto-Einkommensmarge %	4,63	-2,12	3,27	3,69	4,01
Nettoverfügbarkeit für gemeinsame Marge %	4,04	-2,12	3,27	3,69	4,01
Normalisierte Nettogewinnmarge	4,41	-2,16	2,57	2,61	3,74
Marge des gehebelten freien Cashflows	3,5	1,87	-1,75	2,51	4,59
Marge des unverschuldeten freien Cashflows	4,19	2,25	-1,3	2,86	4,95
Umschlag von Vermögenswerten
Vermögensumschlag	1,03	0,97	1,09	1,09	1,11
Umschlag von Anlagevermögen (Durchschnittliches Anlagevermögen)	6,53	5,89	6,49	6,56	6,28
Forderungsumschlag (Durchschnittliche Forderungen)	4,67	4,37	4,44	4,15	4,07
Lagerumschlag (Durchschnittlicher Lagerbestand)	2,89	2,75	2,83	2,82	2,95
Kurzfristige Liquidität
Liquiditätskennziffer I. Grades	2,13	1,56	1,83	1,93	2,03
Schnellverhältnis	1,41	0,93	1,13	1,17	1,29
Betriebscashflow zu kurzfristigen Verbindlichkeiten	0,41	-0,12	0,19	0,17	0,25
Tage Verkauf Ausstehend (Durchschnittliche Forderungen)	78,18	83,54	82,17	88,27	89,57
Durchschnittliche Lagerdauer (Durchschnittlicher Lagerbestand)	126,35	132,69	128,9	129,72	123,57
Durchschnittliche Fälligkeitstage ausstehender Zahlungen	46,93	49,28	48,9	43,78	49,93
Cash Conversion Cycle (Durchschnittliche Tage)	157,6	166,95	162,17	174,2	163,21
Langfristige Solvenz
Gesamtverschuldung/Eigenkapital	27,66	27,44	33,45	25,74	24,87
Gesamtverschuldung / Gesamtkapital	21,67	21,53	25,07	20,47	19,92
Langfristige Schulden / Eigenkapital	21,45	18,37	24,1	18,67	18,01
Langfristige Schulden / Gesamtkapital	16,81	14,41	18,06	14,85	14,42
Gesamtverbindlichkeiten / Gesamtaktiva	60,34	57,53	54,46	50,32	48,51
EBIT / Zinsaufwand	7,47	-4,9	6,77	8,76	10,77
EBITDA / Zinsaufwand	11,41	2,46	12,16	15,7	17,2
(EBITDA - Capex) / Zinsaufwand	8,63	-1,86	9,49	12,5	13,65
Gesamtverschuldung / EBITDA	0,84	7,99	1,59	1,34	1,17
Netto-Schulden / EBITDA	-0,55	1,11	0,67	0,56	0,35
Gesamtverschuldung / (EBITDA - Capex)	1,11	-10,53	2,04	1,69	1,47
Netto-Schulden / (EBITDA - Capex)	-0,72	-1,47	0,86	0,7	0,45
Wachstum gegenüber dem Vorjahr
Gesamterlöse, 1 J. Wachstums %	-2,29	-8,51	10,78	-0,08	3,29
Bruttogewinn, 1 J. Wachstums %	-4,23	-19,63	17,87	3,61	4,09
EBITDA, 1 J. Wachstum %	-21,44	-99,59	-17.761,19	-1,43	21,28
EBITA, 1 J. Wachstumsrate %	-31,55	-132,03	-290,39	-0,34	31,66
EBIT, 1 J. Wachstumsrate %	-31,8	-133,14	-282,76	-0,49	32,44
Gewinne aus fortlaufenden Geschäftstätigkeiten, 1 Jahr Wachstumsrate %	-38,26	-141,25	-275,99	11,4	12,5
Nettoeinkommen, 1 J. Wachstum %	-38,35	-141,86	-271,05	12,65	12,13
Normalisiertes Nettoeinkommen, 1 Jahr. Wachstums %	-34,77	-144,82	-231,65	1,39	48,27
Verwässertes EPS vor Extra, 1 Jahr Wachstumsrate %	-29,94	-148,07	-271,05	12,69	12,13
Forderungen aus Lieferungen und Leistungen, 1 Jahr Wachstum %	-14,26	11,78	6,46	7,58	2,81
Inventar, 1 J. Wachstum %	-0,65	13,01	-6,06	1,2	-5,06
Netto Sachanlagen, 1 Jahr. Wachstumsrate %	2,48	0,34	0,64	-2,71	1,91
Gesamtvermögen, 1 J. Wachstums %	-3,86	-2,26	-0,39	-0,04	2,25
Materieller Buchwert, 1 J. Wachstums %	28,6	6,98	9,44	12,5	8,54
Eigenkapital, 1 Jhr. Wachstum %	21,98	4,61	6,73	9,13	5,94
Cashflow aus laufender Geschäftstätigkeit, 1 Jähriges Wachstum in %	-16,33	-137,47	-231,51	-11,79	42,45
Kapitalausgaben, 1 Jahr. Wachstum %	-7,99	-21,25	-18,37	-7,95	19,91
Gehebelter Freier Cashflow, 1 J. Wachstum %	-70,81	-51,02	-209,03	-248,01	88,87
Unverschuldeter Freier Cashflow, 1 Jhr. Wachstum %	-66,94	-50,76	-166,71	-319,02	79
Dividende Pro Aktie, 1 J. Wachstums %	0	0	847,37	12,78	11,82
Zusammengesetzte jährliche Wachstumsrate über zwei Jahre
Gesamteinnahmen, 2 Jahre CAGR %	9,4	-5,45	0,68	5,21	1,59
Bruttogewinn, 2 J. CAGR %	13,87	-12,27	-2,67	10,51	3,85
EBITDA, 2 J. KAGR %	54,15	-94,3	-18,25	1219,42	9,34
EBITA, 2 J. CAGR %	84,65	-53,18	-21,91	37,75	14,55
EBIT, 2 J. CAGR %	85,82	-52,46	-22,18	34,86	14,8
Gewinne aus fortlaufenden Geschäften, 2 Jahre. CAGR %	113,67	-49,54	-14,8	40,02	11,95
Nettoeinkommen, 2 J. CAGR %	115,05	-49,2	-15,38	38,81	12,39
Normalisiertes Nettoeinkommen, 2 Jahre KAGR %	94,8	-45,93	-23,18	15,53	22,61
Verwässertes EPS vor Extra, 2 Jahre CAGR %	125,83	-41,97	-9,33	38,84	12,39
Forderungen aus Lieferungen und Leistungen, 2 J. CAGR %	-3,79	-2,1	9,09	7,02	5,17
Inventar, 2 J. CAGR %	12,75	5,96	3,03	-2,5	-1,98
Nettoimmobilien, Anlagen und Ausrüstung, 2 Jahre. CAGR %	2,83	1,4	0,49	-1,05	3,6
Gesamtvermögen, 2 Jahre CAGR %	11,19	-3,06	-1,33	-0,21	1,1
Materieller Buchwert, 2 Jahre KAGR %	10,35	17,29	8,2	10,96	10,5
Eigenkapital, 2 Jahre CAGR %	8,27	12,96	5,67	7,92	7,52
Cashflow aus laufender Geschäftstätigkeit, 2 Jahre CAGR %	53	-44	-29,8	7,7	12,09
Kapitalausgaben, 2 J. CAGR %	31,53	-14,88	-19,83	-13,32	5,06
Gehebelter freier Cashflow, 2 Jahre CAGR %	0,58	-62,19	-28,84	25,04	67,2
Unverschuldeter Freier Cashflow, 2 Jahre zusammengesetzte jährliche Wachstumsrate %	5,81	-59,65	-43,94	21,14	98
Dividende pro Aktie, 2 Jahre CAGR %	0	0	207,79	226,87	12,3
Drei-Jahres-Zusammengesetzte Jährliche Wachstumsrate
Gesamtumsätze, 3 Jahre CAGR %	8,65	3,07	-0,32	0,42	4,57
Bruttogewinn, 3 J. CAGR %	11,62	1,38	-3,19	-0,62	8,33
EBITDA, 3 J. KAGR %	39,58	-78,57	-19,32	-12,99	495,46
EBITA, 3 J. CAGR %	63,42	2,98	-25,27	-15,3	35,69
EBIT, 3 Jahre CAGR %	64,88	4,6	-25,53	-15,53	34,05
Gewinne aus fortlaufenden Geschäftstätigkeiten, 3 Jahre KAGR %	64,12	23,49	-23,47	-6,83	30,17
Nettoeinkommen, 3 J. CAGR %	64,97	24,63	-23,86	-6,91	29,28
Normalisiertes Nettoeinkommen, 3 Jahre CAGR %	66,36	19,37	-27,26	-15,74	25,55
Verwässertes EPS vor außergewöhnlichen Posten, 3-Jahres-CAGR %	70,44	34,83	-16,8	-2,51	29,28
Forderungen aus Lieferungen und Leistungen, 3-Jahres-CAGR %	-2,23	1,14	0,67	8,58	5,6
Inventar, 3 J. CAGR %	10,33	12,84	1,79	2,42	-3,36
Nettoimmobilien, Anlagen und Ausrüstung, 3-Jahres-CAGR %	9,04	1,99	1,15	-0,59	2,6
Gesamtvermögen, 3 Jahre CAGR %	9,66	6,51	-2,18	-0,9	0,6
Materieller Buchwert, 3 J. zusammengesetzte jährliche Wachstumsrate %	6,8	9,21	14,61	9,62	10,15
Eigenkapital, 3 J. KAGR %	5,3	7,04	10,85	6,81	7,26
Cashflow aus laufender Geschäftstätigkeit, 3-Jahres-CAGR %	354,85	-4,27	-25,57	-24,25	18,22
Kapitalausgaben, 3 Jahre CAGR %	21,02	10,86	-16,06	-16,05	-3,42
Gehebelter Freier Cashflow, 3 Jähr. CAGR %	27,97	-20,86	-47,13	-10,12	43,47
Unverschuldeter Freier Cashflow, 3 Jahre zusammengesetzte jährliche Wachstumsrate %	41,1	-18	-52,99	-11,58	37,98
Dividende Pro Aktie, 3 Jähr. KAGR %	0	0	111,6	120,25	128,61
Zusammengesetzte jährliche Wachstumsrate über fünf Jahre
Gesamteinnahmen, 5 Jahre CAGR %	5,69	3,43	5,39	3,92	0,44
Bruttogewinn, 5 J. CAGR %	6,3	1,45	5,67	4,94	-0,43
EBITDA, 5 J. CAGR %	12,87	-62,92	12,69	9,38	-8,89
EBITA, 5 J. KAGR %	15,81	-10,06	21,62	15,68	-11,35
EBIT, 5 J. CAGR %	15,99	-9,32	22,11	15,79	-11,45
Gewinne aus fortlaufenden Geschäftstätigkeiten, 5-Jahres-CAGR %	13,55	-8,37	26,26	29,85	-10,9
Nettoergebnis, 5-Jahres-CAGR %	13,64	-8,11	26,31	30,12	-11,02
Normalisiertes Nettoeinkommen, 5 Jahre KAGR %	14,34	-4,84	22,13	17,82	-10,36
Verwässertes EPS vor Extra, 5 Jahre CAGR %	15,88	-3,65	32,41	36,42	-6,16
Deutsch: Forderungen aus Lieferungen und Leistungen, 5-Jahres-CAGR %	-0,72	1,82	2,15	3,45	2,45
Inventar, 5 J. KAGR %	9,78	12,45	7,35	6,43	0,26
Nettoimmobilien, Anlagen und Ausrüstung, 5-Jahres-CAGR %	6,3	5,66	5,53	0,76	2,12
Gesamtvermögen, 5-Jahres-CAGR %	6,57	5,7	5,13	3,77	-0,88
Materieller Buchwert, 5 Jahre zusammengesetzte jährliche Wachstumsrate %	6,65	5,97	7,36	9,91	12,95
Eigenkapital, 5 Jahre CAGR %	4,7	4,32	5,44	7,39	9,5
Cashflow aus laufender Geschäftstätigkeit, 5-Jahres-CAGR %	14,53	0,12	115,41	0,35	-12,32
Kapitalausgaben, 5-Jahres-CAGR %	6,67	3,85	2,64	0,47	-8,18
Gehebelter Freier Cashflow, 5 Jähr. CAGR %	3,63	-11,52	1,19	-5,98	-16,73
Unverschuldeter Freier Cashflow, 5 Jahre zusammengesetzte jährliche Wachstumsrate %	5,5	-9,41	-2,46	-4,99	-16,37
Dividende pro Aktie, 5 Jahre zusammengesetzte jährliche Wachstumsrate %	0	-16,21	56,78	60,6	64,23