Cashflow DOWA HOLDINGS CO., LTD.

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4.765,00 ^JPY	-0,52 %		-6,02 %	-7,51 %

25.03.	Taseko Mines erwirbt verbleibenden Anteil an der Gibraltar-Mine	MT
25.03.	National Bank kommentiert Tasekos Deal zum Erwerb des verbleibenden Anteils an der Mine Gibraltar	MT

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Veröffentlichte Finanzdaten: DOWA HOLDINGS CO., LTD.

Jährlich

Vierteljährlich

Halbjahr

YTD

LTM

Ende d. Geschäftsjahres: März	2020	2021	2022	2023	2024
Umsatz	485 Mrd.	588 Mrd.	832 Mrd.	780 Mrd.	717 Mrd.
Gesamtumsatz	485 Mrd.	588 Mrd.	832 Mrd.	780 Mrd.	717 Mrd.
Gesamtkosten der verkauften Waren	422 Mrd.	512 Mrd.	725 Mrd.	689 Mrd.	636 Mrd.
Bruttogewinn	63,5 Mrd.	75,85 Mrd.	106 Mrd.	90,82 Mrd.	81,45 Mrd.
Vertriebs-, allgemeine und Verwaltungskosten, Gesamt	28,27 Mrd.	28,79 Mrd.	31,76 Mrd.	35,64 Mrd.	38,3 Mrd.
Forschungs- und Entwicklungskosten	6,08 Mrd.	6,18 Mrd.	7,04 Mrd.	8,57 Mrd.	10,49 Mrd.
Abschreibungen & Amortisationen - (GuV)	1,22 Mrd.	1,27 Mrd.	1,34 Mrd.	1,5 Mrd.	2,14 Mrd.
Abschreibung von Firmenwert und immateriellen Vermögenswerten - (GuV)	485 Mio.	475 Mio.	503 Mio.	498 Mio.	503 Mio.
Andere Betriebsausgaben	1,49 Mrd.	1,68 Mrd.	1,97 Mrd.	-	-
Andere Betriebsausgaben, Gesamt	37,54 Mrd.	38,39 Mrd.	42,6 Mrd.	46,21 Mrd.	51,44 Mrd.
Betriebseinkommen	25,96 Mrd.	37,46 Mrd.	63,82 Mrd.	44,61 Mrd.	30 Mrd.
Zinsaufwand, Gesamt	-1,32 Mrd.	-910 Mio.	-664 Mio.	-523 Mio.	-484 Mio.
Zins- und Anlageerträge	2,75 Mrd.	1,73 Mrd.	1,16 Mrd.	1,72 Mrd.	1,65 Mrd.
Netto-Zinsaufwendungen	1,43 Mrd.	823 Mio.	501 Mio.	1,19 Mrd.	1,17 Mrd.
Einkommen (Verlust) aus Eigenkapitalinvestitionen.	605 Mio.	-4,82 Mrd.	8,86 Mrd.	5,21 Mrd.	9,77 Mrd.
Devisenkursgewinne (Verluste)	-986 Mio.	1,13 Mrd.	361 Mio.	1,32 Mrd.	1,05 Mrd.
Andere Nicht-Betriebliche Einnahmen (Ausgaben)	1,99 Mrd.	2,6 Mrd.	2,52 Mrd.	3,17 Mrd.	2,75 Mrd.
EBT, ohne außergewöhnliche Posten	29 Mrd.	37,2 Mrd.	76,07 Mrd.	55,5 Mrd.	44,74 Mrd.
Gewinn (Verlust) beim Verkauf von Investitionen	1,55 Mrd.	4,83 Mrd.	1,22 Mrd.	-1,34 Mrd.	6,54 Mrd.
Gewinn (Verlust) beim Verkauf von Vermögenswerten	131 Mio.	202 Mio.	80 Mio.	79 Mio.	37 Mio.
Abschreibung von Vermögenswerten	-2 Mrd.	-3,45 Mrd.	-1,63 Mrd.	-7,98 Mrd.	-3,24 Mrd.
Rechtliche Regelungen	-	-	-	-	-
Andere ungewöhnliche Posten	77 Mio.	82 Mio.	1,35 Mrd.	-323 Mio.	-4,31 Mrd.
Ergebnis vor Steuern, inkl. ungewöhnliche Posten	28,76 Mrd.	38,86 Mrd.	77,09 Mrd.	45,93 Mrd.	43,77 Mrd.
Einkommensteueraufwand	10,08 Mrd.	13,64 Mrd.	20,26 Mrd.	16,42 Mrd.	14,23 Mrd.
Ergebnisse aus fortgeführten Geschäftstätigkeiten	18,68 Mrd.	25,22 Mrd.	56,83 Mrd.	29,51 Mrd.	29,53 Mrd.
Nettoeinkommen des Unternehmens	18,68 Mrd.	25,22 Mrd.	56,83 Mrd.	29,51 Mrd.	29,53 Mrd.
Minderheiteninteresse	-1,28 Mrd.	-3,4 Mrd.	-5,82 Mrd.	-4,47 Mrd.	-1,68 Mrd.
Nettoeinkommen - (GuV)	17,4 Mrd.	21,82 Mrd.	51,01 Mrd.	25,04 Mrd.	27,85 Mrd.
Nettoeinkommen für Gemeinsames einschließlich außerordentlicher Posten	17,4 Mrd.	21,82 Mrd.	51,01 Mrd.	25,04 Mrd.	27,85 Mrd.
Nettoergebnis für Stammaktien exkl. außerordentliche Posten	17,4 Mrd.	21,82 Mrd.	51,01 Mrd.	25,04 Mrd.	27,85 Mrd.
Positionen pro Aktie
Netto EPS - Basis	293,91	368,44	857,32	420,76	467,89
Grundlegender Gewinn pro Aktie - Fortlaufende Geschäftstätigkeit	293,91	368,44	857,32	420,76	467,89
Grundlegende gewichtete durchschnittliche ausstehende Aktien	59,18 Mio.	59,23 Mio.	59,5 Mio.	59,51 Mio.	59,53 Mio.
Netto EPS - Verwässert	293,91	368,44	857,32	420,76	467,89
Verwässertes EPS - Fortgeführte Aktivitäten	293,91	368,44	857,32	420,76	467,89
Verwässerte gewichtete durchschnittliche ausstehende Aktien	59,18 Mio.	59,23 Mio.	59,5 Mio.	59,51 Mio.	59,53 Mio.
Normalisiertes Grundlegendes Ergebnis je Aktie	284,5	335,11	701,27	507,7	441,55
Normalisiertes verwässertes Ergebnis pro Aktie	284,5	335,11	701,27	507,7	441,55
Dividende Pro Aktie	90	95	100	105	130
Ausschüttungsquote	31,09	24,78	11,19	31,18	28,04
Zusätzliche Elemente
EBITDA (Ergebnis vor Zinsen, Steuern, Abschreibungen auf immaterielle Vermögenswerte und Sachanlagen)	45,73 Mrd.	57,98 Mrd.	86,91 Mrd.	69,06 Mrd.	55,8 Mrd.
EBITA übersetzt sich ins Deutsche als "Ergebnis vor Zinsen, Steuern und Abschreibungen".	26,44 Mrd.	37,93 Mrd.	64,33 Mrd.	45,11 Mrd.	30,51 Mrd.
EBIT	25,96 Mrd.	37,46 Mrd.	63,82 Mrd.	44,61 Mrd.	30 Mrd.
German: EBITDAR	46,7 Mrd.	59,18 Mrd.	88,22 Mrd.	-	-
Effektive Steuerquote - (Verhältniszahl)	35,05	35,09	26,28	35,74	32,52
Normalisiertes Nettoeinkommen	16,84 Mrd.	19,85 Mrd.	41,73 Mrd.	30,22 Mrd.	26,28 Mrd.
Nicht zahlungswirksame Rentenaufwendungen	218 Mio.	203 Mio.	91 Mio.	577 Mio.	-94 Mio.
Zusätzliche Betriebsausgaben-Posten
Vertriebs- und Marketingkosten	4,59 Mrd.	4,39 Mrd.	5,29 Mrd.	4,72 Mrd.	4,42 Mrd.
Allgemeine und Verwaltungskosten	1,46 Mrd.	1,38 Mrd.	1,37 Mrd.	-	-
Forschungs- und Entwicklungskosten aus Fußnoten	6,08 Mrd.	5,78 Mrd.	5,89 Mrd.	6,67 Mrd.	6,79 Mrd.
Gesamte Nettomietkosten	975 Mio.	1,2 Mrd.	1,31 Mrd.	-	-
Zugeschriebene Betriebsleasingzinsaufwand	76,63 Mio.	60,65 Mio.	48,69 Mio.	-	-
Zugeschriebene Abschreibung von Operating-Leasingverträgen	898 Mio.	1,14 Mrd.	1,26 Mrd.	-	-

Ende d. Geschäftsjahres: März	2020	2021	2022	2023	2024
Aktiva
Bargeld und Äquivalente	31,73 Mrd.	18,28 Mrd.	36,85 Mrd.	38,82 Mrd.	75,07 Mrd.
Gesamtsumme an Bargeld und kurzfristigen Investitionen	31,73 Mrd.	18,28 Mrd.	36,85 Mrd.	38,82 Mrd.	75,07 Mrd.
Forderungen aus Lieferungen und Leistungen, Gesamt	74,78 Mrd.	83,9 Mrd.	98,83 Mrd.	89,34 Mrd.	85,41 Mrd.
Gesamtforderungen	74,78 Mrd.	83,9 Mrd.	98,83 Mrd.	89,34 Mrd.	85,41 Mrd.
Inventar	115 Mrd.	205 Mrd.	230 Mrd.	221 Mrd.	160 Mrd.
Aktuelle Aufgeschobene Steuervermögen	-	-	-	-	-
Andere kurzfristige Vermögenswerte, Gesamt	20,33 Mrd.	19,59 Mrd.	17,36 Mrd.	30,23 Mrd.	21,88 Mrd.
Gesamt Umlaufvermögen	242 Mrd.	327 Mrd.	383 Mrd.	379 Mrd.	342 Mrd.
Netto Sachanlagen und Ausrüstung	153 Mrd.	161 Mrd.	168 Mrd.	173 Mrd.	194 Mrd.
Langfristige Investitionen	69 Mrd.	67,65 Mrd.	83,53 Mrd.	81,89 Mrd.	80,63 Mrd.
German: Firmenwert	4,04 Mrd.	3,59 Mrd.	3,16 Mrd.	2,67 Mrd.	2,22 Mrd.
Andere immaterielle Vermögenswerte, Gesamt	3,46 Mrd.	4,4 Mrd.	6,31 Mrd.	8,48 Mrd.	7,99 Mrd.
Langfristige Forderungen aus Darlehen	33,63 Mrd.	27,8 Mrd.	3,5 Mrd.	3,53 Mrd.	-
Langfristige latente Steuervermögen	6,88 Mrd.	7,46 Mrd.	9,4 Mrd.	6,46 Mrd.	5,95 Mrd.
Andere langfristige Vermögenswerte, Gesamt	1 Mio.	2 Mio.	1 Mio.	2 Mio.	1 Mio.
Gesamtvermögen	512 Mrd.	598 Mrd.	657 Mrd.	655 Mrd.	633 Mrd.
Verdindlichkeiten
Verbindlichkeiten, Gesamt	34,48 Mrd.	55,34 Mrd.	63,26 Mrd.	52,04 Mrd.	51,66 Mrd.
Aufgelaufene Kosten, Gesamt	4,14 Mrd.	4,46 Mrd.	5,55 Mrd.	5,95 Mrd.	5,5 Mrd.
Kurzfristige Verbindlichkeiten	64,1 Mrd.	88,11 Mrd.	60,92 Mrd.	61,95 Mrd.	35,38 Mrd.
Laufender Anteil der langfristigen Verschuldung	-	-	-	10 Mrd.	10 Mrd.
Zu zahlende laufende Einkommensteuern	9,65 Mrd.	9,27 Mrd.	17,02 Mrd.	7,82 Mrd.	9,99 Mrd.
Andere kurzfristige Verbindlichkeiten	44,42 Mrd.	69,71 Mrd.	81,52 Mrd.	71,39 Mrd.	65,54 Mrd.
Gesamtsumme der kurzfristigen Verbindlichkeiten	157 Mrd.	227 Mrd.	228 Mrd.	209 Mrd.	178 Mrd.
Langfristige Schulden	69,98 Mrd.	65,84 Mrd.	70,71 Mrd.	52,82 Mrd.	30,53 Mrd.
Renten & andere Leistungen nach dem Ruhestand	19,28 Mrd.	20,28 Mrd.	21,11 Mrd.	21,48 Mrd.	22,99 Mrd.
Aufgeschobene Steuerpassiva nicht aktuell	2,16 Mrd.	2,33 Mrd.	2,34 Mrd.	3,52 Mrd.	4,02 Mrd.
Andere langfristige Verbindlichkeiten	6,05 Mrd.	6,41 Mrd.	6,29 Mrd.	7,7 Mrd.	8,36 Mrd.
Gesamtverbindlichkeiten - (Standard / Utility Vorlage)	254 Mrd.	322 Mrd.	329 Mrd.	295 Mrd.	244 Mrd.
Ordentliche Aktien, Gesamt	36,44 Mrd.	36,44 Mrd.	36,44 Mrd.	36,44 Mrd.	36,44 Mrd.
Zusätzlich eingezahltes Kapital	25,93 Mrd.	26,47 Mrd.	25,87 Mrd.	25,18 Mrd.	24,78 Mrd.
Gewinnrücklagen	185 Mrd.	201 Mrd.	246 Mrd.	264 Mrd.	283 Mrd.
Eigene Aktien	-5,71 Mrd.	-5,06 Mrd.	-5,06 Mrd.	-5,04 Mrd.	-5,01 Mrd.
Umfassendes Einkommen und Sonstiges	6,46 Mrd.	6,57 Mrd.	9,85 Mrd.	24,81 Mrd.	34,09 Mrd.
Gesamtes Eigenkapital	248 Mrd.	266 Mrd.	313 Mrd.	345 Mrd.	373 Mrd.
Minderheitsinteressen	10,19 Mrd.	11,01 Mrd.	15,12 Mrd.	15,71 Mrd.	15,8 Mrd.
Eigenkapital	258 Mrd.	277 Mrd.	329 Mrd.	361 Mrd.	389 Mrd.
Gesamtverbindlichkeiten und Eigenkapital	512 Mrd.	598 Mrd.	657 Mrd.	655 Mrd.	633 Mrd.
Zusätzliche Elemente
Gesamtzahl der am Einreichungsdatum ausstehenden Aktien	59,18 Mio.	59,5 Mio.	59,5 Mio.	59,52 Mio.	59,54 Mio.
Gesamtzahl der ausstehenden Stammaktien	59,18 Mio.	59,5 Mio.	59,5 Mio.	59,52 Mio.	59,54 Mio.
Buchwert / Aktie	4191,07	4465,42	5267,94	5794,61	6264,95
Sachbuchwert	241 Mrd.	258 Mrd.	304 Mrd.	334 Mrd.	363 Mrd.
Greifbarer Buchwert pro Aktie	4064,31	4331,07	5108,85	5607,29	6093,36
Gesamtverschuldung	134 Mrd.	154 Mrd.	132 Mrd.	125 Mrd.	75,91 Mrd.
Nettoverbindlichkeiten	102 Mrd.	136 Mrd.	94,78 Mrd.	85,95 Mrd.	844 Mio.
Schuldenäquivalent der nicht finanzierten projizierten Leistungspflicht	18,55 Mrd.	19,55 Mrd.	20,49 Mrd.	20,97 Mrd.	22,55 Mrd.
Schuldenäquivalent Operativer Leasingverträge	7,8 Mrd.	9,6 Mrd.	10,47 Mrd.	-	-
Minderheitsbeteiligung, Gesamt (inkl. Fin. Div.)	10,19 Mrd.	11,01 Mrd.	15,12 Mrd.	15,71 Mrd.	15,8 Mrd.
Inventar - Rohstoffe, Gesamt	80,21 Mrd.	153 Mrd.	167 Mrd.	147 Mrd.	106 Mrd.
Vorräte - In Bearbeitung, Gesamt	5,68 Mrd.	6,92 Mrd.	8,69 Mrd.	9,49 Mrd.	9,62 Mrd.
Inventar - Fertigwaren, Gesamt	29,42 Mrd.	44,91 Mrd.	54,03 Mrd.	64,24 Mrd.	43,55 Mrd.
Vollzeitmitarbeiter	6986	7258	7394	7569	7801
kumulierte Rückstellung für zweifelhafte Forderungen (Zusatz)	352 Mio.	227 Mio.	183 Mio.	192 Mio.	171 Mio.
Auftragsbestand	4,67 Mrd.	3,44 Mrd.	3,39 Mrd.	2,58 Mrd.	5,54 Mrd.

Ende d. Geschäftsjahres: März	2020	2021	2022	2023	2024
Nettoergebnis - (CF)	28,76 Mrd.	38,86 Mrd.	77,09 Mrd.	45,93 Mrd.	43,77 Mrd.
Abschreibung & Amortisation - CF	19,29 Mrd.	20,05 Mrd.	22,58 Mrd.	23,96 Mrd.	25,3 Mrd.
Abschreibung von Firmenwert und immateriellen Vermögenswerten - (CF) - (Modellspezifisch)	485 Mio.	475 Mio.	503 Mio.	498 Mio.	503 Mio.
Abschreibungen & Amortisationen, Gesamt - CF	19,77 Mrd.	20,52 Mrd.	23,08 Mrd.	24,45 Mrd.	25,8 Mrd.
(Gewinn) Verlust aus dem Verkauf eines Vermögenswerts	1,87 Mrd.	3,25 Mrd.	1,55 Mrd.	7,91 Mrd.	3,22 Mrd.
(Gewinn) Verlust beim Verkauf von Investitionen - (CF)	-1,55 Mrd.	-5,03 Mrd.	-1,47 Mrd.	1,34 Mrd.	-6,54 Mrd.
(Einkommen) Verlust aus Beteiligungen - (CF)	-605 Mio.	4,82 Mrd.	-8,86 Mrd.	-5,21 Mrd.	-9,77 Mrd.
Andere Betriebliche Aktivitäten, Gesamt	-2,1 Mrd.	-13,36 Mrd.	-11,29 Mrd.	-23,5 Mrd.	-3,48 Mrd.
Änderung der Forderungen	8,55 Mrd.	-9,15 Mrd.	-15,41 Mrd.	10,44 Mrd.	4,95 Mrd.
Veränderung der Vorräte	4,36 Mrd.	-89,51 Mrd.	-22,98 Mrd.	10,06 Mrd.	61,9 Mrd.
Änderung der Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen	-5,97 Mrd.	20,36 Mrd.	7,59 Mrd.	-14,19 Mrd.	-1,35 Mrd.
Änderung der sonstigen Netto-Betriebsvermögen	2,03 Mrd.	26,15 Mrd.	10,62 Mrd.	-6,51 Mrd.	134 Mio.
Cashflow aus laufender Geschäftstätigkeit	55,11 Mrd.	-3,09 Mrd.	59,91 Mrd.	50,72 Mrd.	119 Mrd.
Investitionsausgaben	-35,24 Mrd.	-33,49 Mrd.	-28,95 Mrd.	-29,69 Mrd.	-36,44 Mrd.
Verkauf von Sachanlagen	605 Mio.	565 Mio.	642 Mio.	124 Mio.	296 Mio.
Barkaufe	-4,7 Mrd.	-700 Mio.	-68 Mio.	-	-
Veräußerungen	-	7,75 Mrd.	-	-	5,02 Mrd.
Verkauf (Kauf) von immateriellen Vermögenswerten	-885 Mio.	-1,54 Mrd.	-2,83 Mrd.	-3,38 Mrd.	-1,91 Mrd.
Investition in handelbare Wertpapiere und Eigenkapitalinstrumente, Gesamt	2,55 Mrd.	948 Mio.	1,45 Mrd.	3,34 Mrd.	7,61 Mrd.
Netto (Zunahme) Abnahme von ausgegebenen / verkauften Krediten - Investition	-5,99 Mrd.	3,25 Mrd.	17,86 Mrd.	19 Mio.	-3 Mio.
Andere Investitionstätigkeiten, Gesamt	5,85 Mrd.	264 Mio.	553 Mio.	-755 Mio.	-833 Mio.
Cashflow aus Investitionstätigkeit	-37,81 Mrd.	-22,94 Mrd.	-11,34 Mrd.	-30,34 Mrd.	-26,26 Mrd.
Kurzfristige Schulden ausgegeben, Gesamt	4,66 Mrd.	16,44 Mrd.	-	3,75 Mrd.	-
Langfristige ausgegebene Schulden, Gesamt	19,79 Mrd.	10,18 Mrd.	36,68 Mrd.	356 Mio.	174 Mio.
Ausgegebene Gesamtverschuldung	24,45 Mrd.	26,62 Mrd.	36,68 Mrd.	4,11 Mrd.	174 Mio.
Kurzfristige Schulden zurückgezahlt, Gesamt	-5 Mrd.	-	-23,43 Mrd.	-	-30,7 Mrd.
Langfristige Schuldenrückzahlung, Gesamt	-20,26 Mrd.	-6,8 Mrd.	-35,93 Mrd.	-11,05 Mrd.	-18,27 Mrd.
Gesamte zurückgezahlte Schulden	-25,26 Mrd.	-6,8 Mrd.	-59,35 Mrd.	-11,05 Mrd.	-48,97 Mrd.
Rückkauf von Stammaktien	-1 Mio.	-1 Mio.	-1 Mio.	-	-
Dividenden auf Stamm- und Vorzugsaktien gezahlt - (Vorlagenspezifisch)	-5,41 Mrd.	-5,41 Mrd.	-5,71 Mrd.	-7,81 Mrd.	-7,81 Mrd.
Auf gewöhnliche und Vorzugsaktien gezahlte Dividenden	-5,41 Mrd.	-5,41 Mrd.	-5,71 Mrd.	-7,81 Mrd.	-7,81 Mrd.
Andere Finanzierungsaktivitäten, Gesamt	-352 Mio.	-2,83 Mrd.	-2,8 Mrd.	-5,01 Mrd.	-2,6 Mrd.
German: Cashflow aus Finanzierungstätigkeit	-6,57 Mrd.	11,58 Mrd.	-31,19 Mrd.	-19,76 Mrd.	-59,2 Mrd.
Anpassungen des Wechselkurses	114 Mio.	55 Mio.	1,04 Mrd.	1,33 Mrd.	867 Mio.
Verschiedene Anpassungen der Cashflows	383 Mio.	1,48 Mrd.	-1 Mio.	62 Mio.	1,26 Mrd.
Nettoveränderung der Liquidität	11,23 Mrd.	-12,91 Mrd.	18,42 Mrd.	2,02 Mrd.	35,29 Mrd.
Zusätzliche Elemente
In bar gezahlte Zinsen	1,35 Mrd.	1,01 Mrd.	716 Mio.	528 Mio.	391 Mio.
Gezahlte Einkommensteuer in bar (Rückerstattung)	5,44 Mrd.	14,5 Mrd.	15,04 Mrd.	31,38 Mrd.	7,04 Mrd.
Hebelwirkung freier Cashflow	11,63 Mrd.	-43,87 Mrd.	21,88 Mrd.	-5,23 Mrd.	74,82 Mrd.
Unverschuldeter Freier Cashflow	12,46 Mrd.	-43,3 Mrd.	22,3 Mrd.	-4,9 Mrd.	75,12 Mrd.
Änderung des Nettoumlaufvermögens	-12,59 Mrd.	52,21 Mrd.	8,9 Mrd.	24,16 Mrd.	-68,92 Mrd.
Netto ausgegebene / zurückgezahlte Schulden	-808 Mio.	19,82 Mrd.	-22,68 Mrd.	-6,94 Mrd.	-48,79 Mrd.

Ende d. Geschäftsjahres: März	2020	2021	2022	2023	2024
Rentabilität
Rendite auf Vermögen	3,22	4,21	6,35	4,25	2,91
Rendite auf das Gesamtkapital	4,19	5,69	8,96	5,9	3,95
Eigenkapitalrendite %	7,41	9,43	18,78	8,56	7,88
Rendite auf Eigenkapital	7,17	8,5	17,62	7,61	7,76
Margenanalyse
Bruttogewinnspanne %	13,09	12,9	12,79	11,64	11,36
SG&A Marge	5,83	4,9	3,82	4,57	5,34
EBITDA-Marge %	9,43	9,86	10,45	8,85	7,78
EBITA-Marge	5,45	6,45	7,73	5,78	4,25
EBIT-Marge %	5,35	6,37	7,67	5,72	4,18
Marge % aus fortlaufenden Geschäftstätigkeiten	3,85	4,29	6,83	3,78	4,12
Netto-Einkommensmarge %	3,59	3,71	6,13	3,21	3,88
Nettoverfügbarkeit für gemeinsame Marge %	3,59	3,71	6,13	3,21	3,88
Normalisierte Nettogewinnmarge	3,47	3,38	5,02	3,87	3,66
Marge des gehebelten freien Cashflows	2,4	-7,46	2,63	-0,67	10,43
Marge des unverschuldeten freien Cashflows	2,57	-7,36	2,68	-0,63	10,47
Umschlag von Vermögenswerten
Vermögensumschlag	0,96	1,06	1,32	1,19	1,11
Umschlag von Anlagevermögen (Durchschnittliches Anlagevermögen)	3,37	3,75	5,06	4,57	3,9
Forderungsumschlag (Durchschnittliche Forderungen)	6,1	7,41	9,1	8,29	8,21
Lagerumschlag (Durchschnittlicher Lagerbestand)	3,58	3,2	3,33	3,06	3,34
Kurzfristige Liquidität
Liquiditätskennziffer I. Grades	1,54	1,44	1,68	1,81	1,92
Schnellverhältnis	0,68	0,45	0,59	0,61	0,9
Betriebscashflow zu kurzfristigen Verbindlichkeiten	0,35	-0,01	0,26	0,24	0,67
Tage Verkauf Ausstehend (Durchschnittliche Forderungen)	59,99	49,25	40,09	44,02	44,59
Durchschnittliche Lagerdauer (Durchschnittlicher Lagerbestand)	102,1	114,22	109,5	119,33	109,43
Durchschnittliche Fälligkeitstage ausstehender Zahlungen	34,2	27,22	28,85	30,95	33,03
Cash Conversion Cycle (Durchschnittliche Tage)