Finanzen doValue S.p.A.

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Finanzdienstleistungen - spezialisiert

Markt geschlossen - Borsa Italiana Andere Börsenplätze 17:44:59 24.04.2024			% 5 Tage	% 1. Jan.
1,948 ^EUR	0,00 %		+1,35 %	-43,12 %

19.04.	Marble Bar Asset Management geht bei OVS short	AN
16.04.	Mid & Small"-Konferenz startet in London mit Made in Italy-Champions	AN

Bewertung

Steuerjahr: Dezember	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Marktwert ¹	725,2	969,7	765,7	663	566,3	152,9	152,9	-
Unternehmenswert ¹	657,3	1.206	1.176	1.069	996,2	268,9	603,9	525,9
KGV	14,2 x	25,6 x	-34,5 x	23,3 x	34,1 x	-14,3 x	6,65 x	3,44 x
Rendite	4,98 %	5,04 %	2,72 %	5,96 %	8,38 %	22,6 %	10,6 %	24,7 %
Marktkapitalisierung / Umsatz	3,11 x	2,67 x	1,83 x	1,16 x	1,01 x	0,55 x	0,33 x	0,3 x
Unternehmenswert / Umsatz	2,82 x	3,32 x	2,81 x	1,87 x	1,78 x	0,55 x	1,28 x	1,05 x
Unternehmenswert / EBITDA	7,82 x	8,59 x	10,3 x	5,32 x	5,01 x	1,51 x	3,54 x	2,81 x
Unternehmenswert / FCF	23,7 x	12,1 x	13,6 x	11,1 x	80,3 x	6,48 x	11,5 x	5,94 x
FCF Yield	4,21 %	8,26 %	7,38 %	8,98 %	1,25 %	15,4 %	8,69 %	16,8 %
Price to Book	3,12 x	4,3 x	3,75 x	3,46 x	-	1,05 x	1,95 x	1,32 x
Anz. der Aktien (in Tausend)	78.446	78.836	79.348	79.028	79.098	78.497	78.497	-
Referenzkurs ²	9,245	12,30	9,650	8,390	7,160	1,948	1,948	1,948
Datum der Veröffentlichung	11.02.19	13.02.20	25.02.21	18.02.22	24.02.23	22.02.24	-	-

¹EUR in Millionen²EUR

Schätzungen

Ergebnisentwicklung (Jahreszahlen)

Steuerjahr: Dezember	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Umsatz ¹	233,5	363,8	418,2	572,1	558,2	485,7	470	502
EBITDA ¹	84,01	140,4	114,7	200,9	198,7	178,4	170,4	186,9
Betriebsergebnis (EBIT) ¹	80,02	77,86	40,6	86,71	114,2	63,43	97,41	115,9
Umsatzrendite	34,27 %	21,4 %	9,71 %	15,16 %	20,46 %	13,06 %	20,73 %	23,08 %
Gewinn vor Steuern (EBT) ¹	80,22	71,2	13,45	55,49	62,83	26,21	58,73	78,17
Nettoergebnis ¹	50,86	38,32	-21,94	28,34	16,5	-18,88	23	45,5
Nettomarge	21,78 %	10,53 %	-5,25 %	4,95 %	2,96 %	-3,89 %	4,89 %	9,06 %
Gewinn pro Aktie ²	0,6500	0,4800	-0,2800	0,3600	0,2100	-0,2400	0,2930	0,5660
Free Cash Flow ¹	27,69	99,57	86,78	96,06	12,41	92	52,5	88,55
FCF-Marge N	11,86 %	27,37 %	20,75 %	16,79 %	2,22 %	18,34 %	11,17 %	17,64 %
FCF Conversion (EBITDA)	32,96 %	70,9 %	75,64 %	47,81 %	6,25 %	51,08 %	30,81 %	47,39 %
FCF Conversion (Nettoergebnis)	54,45 %	259,86 %	-	338,93 %	75,2 %	274,63 %	228,26 %	194,62 %
Dividende pro Aktie ²	0,4600	0,6200	0,2620	0,5000	0,6000	0,4400	0,2070	0,4814
Datum der Veröffentlichung	11.02.19	13.02.20	25.02.21	18.02.22	24.02.23	22.02.24	-	-

¹EUR in Millionen²EUR

Schätzungen

Ergebnisentwicklung (Quartalszahlen)

Steuerjahr: Dezember	2019 S1	2020 S1	2021 Q2	2021 S1	2021 Q3	2021 Q4	2022 Q1	2022 Q2	2022 S1	2022 Q3	2022 Q4	2023 Q1	2023 Q2	2023 S1	2023 Q3	2023 Q4	2024 Q1	2024 Q2	2024 Q3	2024 Q4
Umsatz ¹	112,2	164,8	130,5	254,2	131,7	186,2	131,3	-	-	-	132,7	101,4	127,8	229,2	105,9	150,6	-	-	-	-
EBITDA ¹	39,06	26,91	37,63	72,89	43,25	84,78	38,92	44,39	-	68,2	49,15	30,12	49,72	79,83	35,58	63,01	29,11	43,29	35,96	63,46
Betriebsergebnis (EBIT) ¹	33,13	-9,173	13,69	28,21	21,33	37,17	19,63	27,81	49,36	45,23	19,63	8,982	26,26	35,24	17,6	10,59	13,11	26,29	19,96	47,46
Umsatzrendite	29,54 %	-5,57 %	10,49 %	11,1 %	16,2 %	19,96 %	14,95 %	-	-	-	14,79 %	8,86 %	20,55 %	15,37 %	16,61 %	7,03 %	-	-	-	-
Gewinn vor Steuern (EBT)	-	-	6,925	-	10,36	-	16	18,8	-	37,34	-	-	-	-	-	-	3,766	13,45	10,62	35,62
Nettoergebnis ¹	-	-	5,411	-	4,29	-	8,869	13,42	-	16,89	-	-	-	-	-	-24,62	-	-	-	-
Nettomarge	-	-	4,15 %	-	3,26 %	-	6,76 %	-	-	-	-	-	-	-	-	-16,35 %	-	-	-	-
Gewinn pro Aktie	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Dividende pro Aktie	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Datum der Veröffentlichung	02.08.19	05.08.20	04.08.21	04.08.21	04.11.21	18.02.22	12.05.22	03.08.22	03.08.22	10.11.22	24.02.23	11.05.23	03.08.23	03.08.23	09.11.23	22.02.24	-	-	-	-

¹EUR in Millionen

Schätzungen

Bilanzanalyse

Steuerjahr: Dezember	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Nettoschuld ¹	-	236	411	406	430	443	451	373
Nettoliquidität ¹	67,9	-	-	-	-	-	-	-
Verschuldungsgrad (Verbindlichkeiten/EBITDA)	-	1,684 x	3,579 x	2,022 x	2,163 x	2,459 x	2,646 x	1,996 x
Free Cash Flow ¹	27,7	99,6	86,8	96,1	12,4	92	52,5	88,6
ROE (Nettogewinn/Eigenkapital)	24 %	30,2 %	11,2 %	32,5 %	34,5 %	28,1 %	46,9 %	38,2 %
ROA (Nettogewinn/Gesamtvermögen)	17,1 %	12 %	2,18 %	-	-	-	-	-
Aktiva ¹	296,9	318,4	-1.005	-	-	-	-	-
Buchwert je Aktie ²	2,970	2,860	2,570	2,430	-	1,850	1,000	1,480
Cash Flow pro Aktie	0,4200	1,410	1,530	1,560	1,060	-	-	-
Capex ¹	5,41	12,8	19,7	29,6	30,8	22,7	24,9	21
Capex / Umsatz	2,32 %	3,51 %	4,72 %	5,18 %	5,52 %	4,53 %	5,3 %	4,18 %
Datum der Veröffentlichung	11.02.19	13.02.20	25.02.21	18.02.22	24.02.23	22.02.24	-	-

¹EUR in Millionen²EUR

Schätzungen

Gewinn pro Aktie & Dividende

Historische Entwicklung KGV

Entwicklung der Dividendenrendite

Entwicklung Unternehmenswert / EBITDA

Ratings für doValue S.p.A.

Trading Rating

Investment Rating

ESG Refinitiv

Mehr Ratings

Analystenschätzungen

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Durchschnittl. Empfehlung

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Anzahl Analysten

Letzter Schlusskurs

1,948 EUR

Mittleres Kursziel

4,633 EUR

Abstand / Durchschnittliches Kursziel

+137,85 %

Analystenschätzungen

Verlauf des Gewinns je Aktie

Entwicklung der Schätzungen

Quartalsumsätze - Abweichungsrate

Unternehmenstermine

Sektor Finanzdienstleistungen für Unternehmen - Andere

	% 1. Jan.	Kap.
DOVALUE S.P.A.	-43,12 %	163 Mio.
POWER FINANCE CORPORATION LIMITED	+5,53 %	15,92 Mrd.
MITSUBISHI HC CAPITAL INC.	+6,25 %	9,45 Mrd.
CHAILEASE HOLDING COMPANY LIMITED	-10,10 %	8,58 Mrd.
ELEMENT FLEET MANAGEMENT CORP.	+0,23 %	6,12 Mrd.
INDIAN RENEWABLE ENERGY DEVELOPMENT AGENCY LIMITED	+62,06 %	5,37 Mrd.
L&T FINANCE LIMITED	+0,55 %	4,98 Mrd.
FEDERAL HOME LOAN MORTGAGE CORPORATION	+62,35 %	4,45 Mrd.
REINET INVESTMENTS S.C.A.	-4,46 %	4,16 Mrd.
FAR EAST HORIZON LIMITED	-7,65 %	3,06 Mrd.

Finanzdienstleistungen für Unternehmen - Andere