Finanzen Dorian LPG Ltd.

Aktien

A1135G

MHY2106R1100

LPG

Öl- und Gastransport-Dienstleistungen

Markt geschlossen - Nyse Andere Börsenplätze 22:00:04 23.04.2024			% 5 Tage	% 1. Jan.
41,75 ^USD	+2,10 %		+6,80 %	-4,83 %

14.03.	Indizes: Seefracht - stehen wir vor einem neuen Preisanstieg?
01.02.	Transcript : Dorian LPG Ltd., Q3 2024 Earnings Call, Feb 01, 2024

Bewertung

Steuerjahr: March	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026
Marktwert ¹	349,6	470,2	544,7	581,6	804,6	1.694	-	-
Unternehmenswert ¹	1.015	1.057	1.057	1.008	1.337	2.114	2.078	2.002
KGV	-6,9 x	4,21 x	7,06 x	8,14 x	4,65 x	5,36 x	8,18 x	12,4 x
Rendite	-	-	-	31,1 %	20,1 %	10,8 %	9,98 %	7,19 %
Marktkapitalisierung / Umsatz	2,24 x	1,42 x	1,74 x	2,15 x	2,08 x	3,03 x	3,72 x	4,51 x
Unternehmenswert / Umsatz	6,49 x	3,2 x	3,38 x	3,73 x	3,46 x	3,78 x	4,56 x	5,33 x
Unternehmenswert / EBITDA	17,2 x	4,6 x	5,71 x	6,38 x	5,11 x	5,1 x	7,18 x	7,49 x
Unternehmenswert / FCF	233 x	7,78 x	6,56 x	5,38 x	8,61 x	5,73 x	7,45 x	11,2 x
FCF Yield	0,43 %	12,9 %	15,2 %	18,6 %	11,6 %	17,5 %	13,4 %	8,92 %
Price to Book	0,39 x	0,45 x	0,58 x	0,63 x	0,92 x	1,62 x	1,65 x	1,61 x
Anz. der Aktien (in Tausend)	54.452	53.987	41.482	40.139	40.351	40.593	-	-
Referenzkurs ²	6,420	8,710	13,13	14,49	19,94	41,74	41,74	41,74
Datum der Veröffentlichung	23.05.19	27.05.20	19.05.21	26.05.22	24.05.23	-	-	-

¹USD in Millionen²USD

Schätzungen

Ergebnisentwicklung (Jahreszahlen)

Steuerjahr: March	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026
Umsatz ¹	156,3	330,2	312,5	269,9	386,1	559,2	456	375,8
EBITDA ¹	58,93	229,6	185,2	157,8	261,8	414,3	289,5	267,1
Betriebsergebnis (EBIT) ¹	-7,962	161,1	116,1	92,4	198,4	341,6	236,3	164,7
Umsatzrendite	-5,09 %	48,78 %	37,15 %	34,23 %	51,37 %	61,09 %	51,83 %	43,82 %
Gewinn vor Steuern (EBT) ¹	-50,95	111,8	92,56	71,94	172,4	325,2	184,1	136,5
Nettoergebnis ¹	-50,95	111,8	92,56	71,94	172,4	314,6	206,6	136,5
Nettomarge	-32,59 %	33,87 %	29,62 %	26,65 %	44,66 %	56,25 %	45,3 %	36,31 %
Gewinn pro Aktie ²	-0,9300	2,070	1,860	1,780	4,290	7,785	5,104	3,375
Free Cash Flow ¹	4,363	135,9	161,1	187,5	155,3	369	279	178,5
FCF-Marge N	2,79 %	41,16 %	51,54 %	69,46 %	40,21 %	65,98 %	61,19 %	47,5 %
FCF Conversion (EBITDA)	7,4 %	59,18 %	86,98 %	118,78 %	59,32 %	89,07 %	96,38 %	66,83 %
FCF Conversion (Nettoergebnis)	-	121,5 %	174,02 %	260,6 %	90,04 %	117,3 %	135,06 %	130,8 %
Dividende pro Aktie ²	-	-	-	4,500	4,000	4,500	4,167	3,000
Datum der Veröffentlichung	23.05.19	27.05.20	19.05.21	26.05.22	24.05.23	-	-	-

¹USD in Millionen²USD

Schätzungen

Ergebnisentwicklung (Quartalszahlen)

Steuerjahr: März	2022 Q2	2022 Q3	2022 Q4	2023 Q1	2023 Q2	2023 Q3	2023 Q4	2024 Q1	2024 Q2	2024 Q3	2024 Q4	2025 Q1	2025 Q2	2025 Q3	2025 Q4
Umsatz ¹	63,09	67,82	78,46	76,05	75,97	102,9	132,6	111,3	143,5	163,1	142,2	116	107	156	64
EBITDA ¹	37,92	38,69	53,37	46,21	44,08	73,45	99,47	74,07	100,4	131,6	104	-	-	-	-
Betriebsergebnis (EBIT) ¹	19,12	22,55	37,48	28,95	28,14	57,49	83,78	55,62	80,49	110,3	95,01	58,5	54,5	81	36
Umsatzrendite	30,3 %	33,25 %	47,77 %	38,06 %	37,04 %	55,87 %	63,19 %	49,99 %	56,1 %	67,67 %	66,82 %	50,43 %	50,93 %	51,92 %	56,25 %
Gewinn vor Steuern (EBT) ¹	14,1	16,58	35,38	24,85	20,31	51,26	76,02	51,72	76,51	99,97	97,11	49,22	45,88	72,07	14,43
Nettoergebnis ¹	14,1	16,58	35,38	24,85	20,31	51,26	76,02	51,72	76,51	99,97	86,48	49,22	45,88	72,07	14,43
Nettomarge	22,35 %	24,45 %	45,1 %	32,67 %	26,74 %	49,82 %	57,33 %	46,48 %	53,33 %	61,31 %	60,82 %	42,43 %	42,88 %	46,2 %	22,55 %
Gewinn pro Aktie ²	0,3500	0,4100	0,8800	0,6200	0,5100	1,270	1,890	1,280	1,890	2,470	2,136	1,213	1,131	1,780	0,7300
Dividende pro Aktie ²	-	1,000	2,500	1,000	1,000	1,000	1,000	1,000	-	1,000	1,375	1,250	1,000	1,000	1,000
Datum der Veröffentlichung	03.11.21	03.02.22	26.05.22	03.08.22	02.11.22	01.02.23	24.05.23	02.08.23	02.11.23	01.02.24	-	-	-	-	-

¹USD in Millionen²USD

Schätzungen

Bilanzanalyse

Steuerjahr: März	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026
Nettoschuld ¹	665	587	512	426	532	420	383	308
Nettoliquidität ¹	-	-	-	-	-	-	-	-
Verschuldungsgrad (Verbindlichkeiten/EBITDA)	11,29 x	2,555 x	2,765 x	2,699 x	2,032 x	1,013 x	1,324 x	1,151 x
Free Cash Flow ¹	4,36	136	161	187	155	369	279	179
ROE (Nettogewinn/Eigenkapital)	-4,61 %	11,8 %	9,62 %	7,71 %	19,2 %	34 %	17,6 %	13,8 %
ROA (Nettogewinn/Gesamtvermögen)	-2,57 %	6,78 %	5,69 %	4,51 %	10,4 %	18,5 %	9,8 %	7,3 %
Aktiva ¹	1.985	1.649	1.627	1.594	1.658	1.700	2.108	1.869
Buchwert je Aktie ²	16,50	19,20	22,80	22,90	21,60	25,80	25,30	25,90
Cash Flow pro Aktie ²	-	3,120	3,430	2,940	5,570	7,080	-	-
Capex ¹	4,02	20	9,51	23,2	68,8	8,59	2,25	16
Capex / Umsatz	2,57 %	6,06 %	3,04 %	8,59 %	17,81 %	1,54 %	0,49 %	4,26 %
Datum der Veröffentlichung	23.05.19	27.05.20	19.05.21	26.05.22	24.05.23	-	-	-

¹USD in Millionen²USD

Schätzungen

Gewinn pro Aktie & Dividende

Historische Entwicklung KGV

Entwicklung der Dividendenrendite

Entwicklung Unternehmenswert / EBITDA

Ratings für Dorian LPG Ltd.

Trading Rating

Investment Rating

ESG Refinitiv

C-

Mehr Ratings

Analystenschätzungen

Verkaufen

Kaufen

Durchschnittl. Empfehlung

AUFSTOCKEN

Anzahl Analysten

Letzter Schlusskurs

41,74 USD

Mittleres Kursziel

40,54 USD

Abstand / Durchschnittliches Kursziel

-2,87 %

Analystenschätzungen

Verlauf des Gewinns je Aktie

Entwicklung der Schätzungen

Quartalsgewinne - Abweichungsrate

Unternehmenstermine

Sektor Tanker auf See

	% 1. Jan.	Kap.
DORIAN LPG LTD.	-4,83 %	1,69 Mrd.
COSCO SHIPPING ENERGY TRANSPORTATION CO., LTD.	+17,77 %	9,03 Mrd.
FRONTLINE PLC	+16,76 %	5,21 Mrd.
SCORPIO TANKERS INC.	+16,17 %	3,52 Mrd.
INTERNATIONAL SEAWAYS, INC.	+18,54 %	2,64 Mrd.
NANJING TANKER CORPORATION	+36,43 %	2,53 Mrd.
BW LPG LIMITED	+0,26 %	1,83 Mrd.
FLEX LNG LTD.	-10,67 %	1,4 Mrd.
ODFJELL SE	+45,75 %	1,18 Mrd.
NAVIGATOR HOLDINGS LTD.	+3,16 %	1,1 Mrd.

Tanker auf See