Cashflow Dongfang Electric Corporation Limited

Aktien

A0M4XX

CNE100000304

1072

Schweres Elektrisches Zubehört

Verzögert Hong Kong S.E. Andere Börsenplätze 05:08:06 16.02.2026			% 5 Tage	Veränd. 1. Jan.
32,84 ^HKD	-1,50 %		+14,43 %	+31,36 %

16.02.	Siemens Energy bleibt auf "Kaufen", da BofA auf aufkommende asiatische Konkurrenz im Gasmarkt hinweist	MT
19.01.	Honghua Group Limited kündigt Änderungen im Aufsichtsrat und in den Ausschüssen an, wirksam ab dem 19. Januar 2026	CI

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Veröffentlichte Finanzdaten: DONGFANG ELECTRIC CORPORATION LIMITED

Jährlich

Vierteljährlich

Halbjahr

YTD

LTM

Ende d. Geschäftsjahres: Dezember	2020	2021	2022	2023	2024
Umsatz	35,84 Mrd.	46,21 Mrd.	53,66 Mrd.	59,2 Mrd.	68,59 Mrd.
Andere Einnahmen, Gesamt	397 Mio.	547 Mio.	521 Mio.	372 Mio.	-
Gesamtumsatz	36,24 Mrd.	46,76 Mrd.	54,18 Mrd.	59,57 Mrd.	68,59 Mrd.
Gesamtkosten der verkauften Waren	29,57 Mrd.	39,3 Mrd.	45,84 Mrd.	49,96 Mrd.	59,8 Mrd.
Bruttogewinn	6,68 Mrd.	7,45 Mrd.	8,34 Mrd.	9,61 Mrd.	8,8 Mrd.
Vertriebs-, allgemeine und Verwaltungskosten, Gesamt	3,49 Mrd.	3,94 Mrd.	4,21 Mrd.	4,53 Mrd.	3,93 Mrd.
Rückstellung für zweifelhafte Forderungen	87,01 Mio.	373 Mio.	44,81 Mio.	237 Mio.	721 Mio.
Forschungs- und Entwicklungskosten	2 Mrd.	2,11 Mrd.	2,27 Mrd.	2,75 Mrd.	3,01 Mrd.
Andere Betriebsausgaben	209 Mio.	239 Mio.	322 Mio.	96,83 Mio.	-120 Mio.
Andere Betriebsausgaben, Gesamt	5,78 Mrd.	6,66 Mrd.	6,85 Mrd.	7,61 Mrd.	7,54 Mrd.
Betriebseinkommen	892 Mio.	794 Mio.	1,49 Mrd.	2 Mrd.	1,26 Mrd.
Zinsaufwand, Gesamt	-134 Mio.	-144 Mio.	-182 Mio.	-96,4 Mio.	-108 Mio.
Zins- und Anlageerträge	1,42 Mrd.	1,52 Mrd.	1,69 Mrd.	1,98 Mrd.	2,81 Mrd.
Netto-Zinsaufwendungen	1,28 Mrd.	1,38 Mrd.	1,51 Mrd.	1,88 Mrd.	2,7 Mrd.
Devisenkursgewinne (Verluste)	-204 Mio.	-57,57 Mio.	116 Mio.	60,75 Mio.	919.438
Andere Nicht-Betriebliche Einnahmen (Ausgaben)	217 Mio.	19,27 Mio.	66,61 Mio.	-262 Mio.	-74,81 Mio.
EBT, ohne außergewöhnliche Posten	2,19 Mrd.	2,13 Mrd.	3,19 Mrd.	3,68 Mrd.	3,89 Mrd.
Gewinn (Verlust) beim Verkauf von Investitionen	-200 Mio.	209 Mio.	-123 Mio.	64,24 Mio.	-256 Mio.
Gewinn (Verlust) beim Verkauf von Vermögenswerten	4,98 Mio.	272 Mio.	49,23 Mio.	9,8 Mio.	11,05 Mio.
Abschreibung von Vermögenswerten	-6,96 Mio.	-8,45 Mio.	-1,99 Mio.	-7,29 Mio.	-167.693
Rechtliche Regelungen	-646.274	100.000	-	-	-
Andere ungewöhnliche Posten	82,26 Mio.	60,5 Mio.	213 Mio.	264 Mio.	244 Mio.
Ergebnis vor Steuern, inkl. ungewöhnliche Posten	2,07 Mrd.	2,67 Mrd.	3,32 Mrd.	4,01 Mrd.	3,88 Mrd.
Einkommensteueraufwand	151 Mio.	238 Mio.	315 Mio.	362 Mio.	597 Mio.
Ergebnisse aus fortgeführten Geschäftstätigkeiten	1,92 Mrd.	2,43 Mrd.	3,01 Mrd.	3,64 Mrd.	3,29 Mrd.
Nettoeinkommen des Unternehmens	1,92 Mrd.	2,43 Mrd.	3,01 Mrd.	3,64 Mrd.	3,29 Mrd.
Minderheiteninteresse	-54,27 Mio.	-140 Mio.	-156 Mio.	-93,32 Mio.	-365 Mio.
Nettoeinkommen - (GuV)	1,86 Mrd.	2,29 Mrd.	2,85 Mrd.	3,55 Mrd.	2,92 Mrd.
Nettoeinkommen für Gemeinsames einschließlich außerordentlicher Posten	1,86 Mrd.	2,29 Mrd.	2,85 Mrd.	3,55 Mrd.	2,92 Mrd.
Nettoergebnis für Stammaktien exkl. außerordentliche Posten	1,86 Mrd.	2,29 Mrd.	2,85 Mrd.	3,55 Mrd.	2,92 Mrd.
Positionen pro Aktie
Netto EPS - Basis	0,6	0,73	0,92	1,14	0,94
Grundlegender Gewinn pro Aktie - Fortlaufende Geschäftstätigkeit	0,6	0,73	0,92	1,14	0,94
Grundlegende gewichtete durchschnittliche ausstehende Aktien	3,12 Mrd.	3,12 Mrd.	3,1 Mrd.	3,12 Mrd.	3,12 Mrd.
Netto EPS - Verwässert	0,6	0,73	0,92	1,14	0,94
Verwässertes EPS - Fortgeführte Aktivitäten	0,6	0,73	0,92	1,14	0,94
Verwässerte gewichtete durchschnittliche ausstehende Aktien	3,12 Mrd.	3,12 Mrd.	3,1 Mrd.	3,12 Mrd.	3,12 Mrd.
Normalisiertes Grundlegendes Ergebnis je Aktie	0,42	0,38	0,59	0,71	0,66
Normalisiertes verwässertes Ergebnis pro Aktie	0,42	0,38	0,59	0,71	0,66
Dividende Pro Aktie	0,18	0,23	0,34	0,48	0,4
Ausschüttungsquote	35,86	23,81	26,5	30,69	52,38
ADR-Verhältnis	10	10	10	10	10
Zusätzliche Elemente
EBITDA (Ergebnis vor Zinsen, Steuern, Abschreibungen auf immaterielle Vermögenswerte und Sachanlagen)	1,7 Mrd.	1,52 Mrd.	2,22 Mrd.	2,72 Mrd.	2,12 Mrd.
EBITA übersetzt sich ins Deutsche als "Ergebnis vor Zinsen, Steuern und Abschreibungen".	960 Mio.	861 Mio.	1,58 Mrd.	2,08 Mrd.	1,34 Mrd.
EBIT	892 Mio.	794 Mio.	1,49 Mrd.	2 Mrd.	1,26 Mrd.
German: EBITDAR	1,73 Mrd.	1,57 Mrd.	2,27 Mrd.	2,78 Mrd.	2,17 Mrd.
Gesamtumsatz (wie berichtet)	37,28 Mrd.	47,82 Mrd.	55,35 Mrd.	60,68 Mrd.	69,7 Mrd.
Effektive Steuerquote - (Verhältniszahl)	7,3	8,92	9,46	9,05	15,36
Gesamtlaufende Steuern	236 Mio.	391 Mio.	308 Mio.	305 Mio.	640 Mio.
Gesamte aufgeschobene Steuern	-85,25 Mio.	-153 Mio.	6,87 Mio.	56,97 Mio.	-42,96 Mio.
Normalisiertes Nettoeinkommen	1,31 Mrd.	1,19 Mrd.	1,84 Mrd.	2,2 Mrd.	2,06 Mrd.
Zinsen auf langfristige Schulden	9,68 Mio.	2,77 Mio.	14,07 Mio.	-	-
Nicht zahlungswirksame Rentenaufwendungen	-	-	-	-	-
Zusätzliche Betriebsausgaben-Posten
Werbungskosten	-	-	-	-	33,83 Mio.
Vertriebs- und Marketingkosten	1,18 Mrd.	1,46 Mrd.	1,48 Mrd.	1,59 Mrd.	856 Mio.
Allgemeine und Verwaltungskosten	2,3 Mrd.	2,47 Mrd.	2,7 Mrd.	2,91 Mrd.	3,06 Mrd.
Forschungs- und Entwicklungskosten aus Fußnoten	2 Mrd.	2,5 Mrd.	2,74 Mrd.	2,75 Mrd.	3,01 Mrd.
Gesamte Nettomietkosten	30,99 Mio.	44,4 Mio.	48,09 Mio.	62,21 Mio.	51,34 Mio.
Zugeschriebene Betriebsleasingzinsaufwand	28,52 Mio.	32,96 Mio.	37,18 Mio.	23,84 Mio.	17,59 Mio.
Zugeschriebene Abschreibung von Operating-Leasingverträgen	2,48 Mio.	11,44 Mio.	10,91 Mio.	38,37 Mio.	33,75 Mio.
Instandhaltungs- und Reparaturkosten, Gesamt	311 Mio.	320 Mio.	394 Mio.	464 Mio.	412 Mio.

Ende d. Geschäftsjahres: Dezember	2020	2021	2022	2023	2024
Aktiva
Bargeld und Äquivalente	26,69 Mrd.	18,72 Mrd.	15,04 Mrd.	17,13 Mrd.	26,86 Mrd.
Kurzfristige Investitionen	-	-	-	-	2,67 Mrd.
Handelbare Vermögenswertpapiere, Gesamt	1,29 Mrd.	1,47 Mrd.	1,03 Mrd.	867 Mio.	1,7 Mrd.
Gesamtsumme an Bargeld und kurzfristigen Investitionen	27,98 Mrd.	20,19 Mrd.	16,07 Mrd.	18 Mrd.	31,22 Mrd.
Forderungen aus Lieferungen und Leistungen, Gesamt	19,78 Mrd.	20,36 Mrd.	24,52 Mrd.	26,52 Mrd.	30,2 Mrd.
Andere Forderungen	633 Mio.	607 Mio.	508 Mio.	412 Mio.	546 Mio.
Forderungen aus Lieferungen und Leistungen	3,26 Mrd.	5,6 Mrd.	1,83 Mrd.	4,14 Mrd.	3,3 Mrd.
Gesamtforderungen	23,67 Mrd.	26,57 Mrd.	26,86 Mrd.	31,07 Mrd.	34,04 Mrd.
Inventar	15,61 Mrd.	19,06 Mrd.	18,46 Mrd.	18,14 Mrd.	21,69 Mrd.
Im Voraus bezahlte Ausgaben	412 Mio.	-	498 Mio.	558 Mio.	-
Andere kurzfristige Vermögenswerte, Gesamt	3 Mrd.	4,03 Mrd.	5,53 Mrd.	7,93 Mrd.	6,83 Mrd.
Gesamt Umlaufvermögen	70,67 Mrd.	69,85 Mrd.	67,41 Mrd.	75,69 Mrd.	93,78 Mrd.
Brutto Sachanlagen und Ausrüstung	17,91 Mrd.	17,63 Mrd.	18,2 Mrd.	19,15 Mrd.	21,01 Mrd.
kumulierte Abschreibung	-12,3 Mrd.	-12,15 Mrd.	-12,65 Mrd.	-12,98 Mrd.	-13,54 Mrd.
Netto Sachanlagen und Ausrüstung	5,61 Mrd.	5,48 Mrd.	5,55 Mrd.	6,17 Mrd.	7,47 Mrd.
Langfristige Investitionen	11,75 Mrd.	15 Mrd.	28,42 Mrd.	21,35 Mrd.	23,25 Mrd.
Andere immaterielle Vermögenswerte, Gesamt	1,6 Mrd.	1,65 Mrd.	1,76 Mrd.	1,85 Mrd.	1,92 Mrd.
Langfristige Forderungen	3,09 Mrd.	552 Mio.	175 Mio.	201 Mio.	21,88 Mio.
Langfristige Forderungen aus Darlehen	1,93 Mrd.	3,24 Mrd.	4,55 Mrd.	5,62 Mrd.	4,48 Mrd.
Langfristige latente Steuervermögen	2,98 Mrd.	3,14 Mrd.	3,14 Mrd.	3,23 Mrd.	3,32 Mrd.
Langfristige aufgeschobene Kosten	2,05 Mio.	6,54 Mio.	7,44 Mio.	6,8 Mio.	20,24 Mio.
Andere langfristige Vermögenswerte, Gesamt	167 Mio.	4,18 Mrd.	4,25 Mrd.	7 Mrd.	7,73 Mrd.
Gesamtvermögen	97,8 Mrd.	103 Mrd.	115 Mrd.	121 Mrd.	142 Mrd.
Verdindlichkeiten
Verbindlichkeiten, Gesamt	18,5 Mrd.	20,21 Mrd.	27,38 Mrd.	33,2 Mrd.	40,47 Mrd.
Aufgelaufene Kosten, Gesamt	938 Mio.	1,02 Mrd.	1,04 Mrd.	1,16 Mrd.	1,3 Mrd.
Kurzfristige Verbindlichkeiten	314 Mio.	41,83 Mio.	103 Mio.	110 Mio.	75,08 Mio.
Laufender Anteil der langfristigen Verschuldung	164.036	164.036	510 Mio.	194 Mio.	194 Mio.
Laufender Teil der Leasingverträge	184 Mio.	131 Mio.	157 Mio.	200 Mio.	137 Mio.
Zu zahlende laufende Einkommensteuern	59,98 Mio.	187 Mio.	110 Mio.	147 Mio.	390 Mio.
Nicht realisierte Erträge aktuell, Gesamt	28,92 Mrd.	30,4 Mrd.	32,19 Mrd.	32,17 Mrd.	40,67 Mrd.
Andere kurzfristige Verbindlichkeiten	7,18 Mrd.	5,97 Mrd.	5,93 Mrd.	4,07 Mrd.	5,68 Mrd.
Gesamtsumme der kurzfristigen Verbindlichkeiten	56,1 Mrd.	57,98 Mrd.	67,42 Mrd.	71,25 Mrd.	88,91 Mrd.
Langfristige Schulden	719 Mio.	1,57 Mrd.	951 Mio.	1,38 Mrd.	2,17 Mrd.
Langfristige Mietverträge	27,53 Mio.	127 Mio.	185 Mio.	230 Mio.	416 Mio.
Nicht erhaltene Erträge Nicht aktuell	404 Mio.	360 Mio.	338 Mio.	365 Mio.	478 Mio.
Renten & andere Leistungen nach dem Ruhestand	-	-	-	-	1 Mrd.
Aufgeschobene Steuerpassiva nicht aktuell	34,36 Mio.	45,96 Mio.	60,31 Mio.	180 Mio.	230 Mio.
Andere langfristige Verbindlichkeiten	6,86 Mrd.	7,65 Mrd.	7,68 Mrd.	6,48 Mrd.	5,66 Mrd.
Gesamtverbindlichkeiten - (Standard / Utility Vorlage)	64,15 Mrd.	67,72 Mrd.	76,64 Mrd.	79,89 Mrd.	98,87 Mrd.
Ordentliche Aktien, Gesamt	3,12 Mrd.	3,12 Mrd.	3,12 Mrd.	3,12 Mrd.	3,12 Mrd.
Zusätzlich eingezahltes Kapital	11,58 Mrd.	11,44 Mrd.	11,64 Mrd.	11,57 Mrd.	11,47 Mrd.
Gewinnrücklagen	16,36 Mrd.	18,06 Mrd.	20,2 Mrd.	22,68 Mrd.	24,12 Mrd.
Eigene Aktien	-172 Mio.	-169 Mio.	-113 Mio.	-111 Mio.	-648.882
Umfassendes Einkommen und Sonstiges	20,59 Mio.	40,42 Mio.	130 Mio.	-3,56 Mio.	98,27 Mio.
Gesamtes Eigenkapital	30,91 Mrd.	32,5 Mrd.	34,98 Mrd.	37,24 Mrd.	38,8 Mrd.
Minderheitsinteressen	2,73 Mrd.	2,89 Mrd.	3,64 Mrd.	3,97 Mrd.	4,35 Mrd.
Eigenkapital	33,64 Mrd.	35,38 Mrd.	38,62 Mrd.	41,22 Mrd.	43,14 Mrd.
Gesamtverbindlichkeiten und Eigenkapital	97,8 Mrd.	103 Mrd.	115 Mrd.	121 Mrd.	142 Mrd.
Zusätzliche Elemente
Gesamtzahl der am Einreichungsdatum ausstehenden Aktien	3,12 Mrd.	3,12 Mrd.	3,12 Mrd.	3,12 Mrd.	3,12 Mrd.
Gesamtzahl der ausstehenden Stammaktien	3,12 Mrd.	3,12 Mrd.	3,12 Mrd.	3,12 Mrd.	3,12 Mrd.
Buchwert / Aktie	9,91	10,42	11,22	11,94	12,44
Sachbuchwert	29,31 Mrd.	30,85 Mrd.	33,22 Mrd.	35,4 Mrd.	36,87 Mrd.
Greifbarer Buchwert pro Aktie	9,39	9,89	10,65	11,35	11,83
Gesamtverschuldung	1,25 Mrd.	1,87 Mrd.	1,91 Mrd.	2,12 Mrd.	2,99 Mrd.
Nettoverbindlichkeiten	-26,73 Mrd.	-18,32 Mrd.	-14,16 Mrd.	-15,88 Mrd.	-28,23 Mrd.
Schuldenäquivalent Operativer Leasingverträge	248 Mio.	355 Mio.	385 Mio.	498 Mio.	411 Mio.
Minderheitsbeteiligung, Gesamt (inkl. Fin. Div.)	2,73 Mrd.	2,89 Mrd.	3,64 Mrd.	3,97 Mrd.	4,35 Mrd.
Investitionen nach der Equity-Methode, Gesamt	1,78 Mrd.	2,29 Mrd.	2,4 Mrd.	1,78 Mrd.	2,92 Mrd.
Kontocode - Inventarbewertung	6	6	6	6	6
Inventar - Rohstoffe, Gesamt	2,51 Mrd.	3,07 Mrd.	3,55 Mrd.	3,55 Mrd.	3,93 Mrd.
Vorräte - In Bearbeitung, Gesamt	14,13 Mrd.	17,14 Mrd.	15,81 Mrd.	15,07 Mrd.	18,15 Mrd.
Inventar - Fertigwaren, Gesamt	284 Mio.	309 Mio.	492 Mio.	572 Mio.	662 Mio.
Inventar - Andere	26,29 Mio.	41,4 Mio.	41,67 Mio.	42,83 Mio.	-
Grundstück - (BS)	20,45 Mio.	17,92 Mio.	17,92 Mio.	17,92 Mio.	17,92 Mio.
Gebäude, Gesamt	7,2 Mrd.	6,83 Mrd.	6,82 Mrd.	6,88 Mrd.	7,29 Mrd.
Maschinen, Gesamt	10,05 Mrd.	10,14 Mrd.	10,45 Mrd.	10,95 Mrd.	11,43 Mrd.
Vollzeitmitarbeiter	17.336	16.969	17.463	17.426	18.033
Vermögenswerte unter Finanzierungsleasing - Brutto	-	-	-	-	-
Vermögenswerte unter Finanzierungsleasing - Kumulierte Abschreibung	-	-	-	-	-
kumulierte Rückstellung für zweifelhafte Forderungen (Zusatz)	4,89 Mrd.	4,98 Mrd.	4,7 Mrd.	4,25 Mrd.	3,68 Mrd.
Auftragsbestand	84,5 Mrd.	81,6 Mrd.	-	-	153 Mrd.

Ende d. Geschäftsjahres: Dezember	2020	2021	2022	2023	2024
Nettoergebnis - (CF)	1,86 Mrd.	2,29 Mrd.	2,85 Mrd.	3,55 Mrd.	2,92 Mrd.
Abschreibung & Amortisation - CF	873 Mio.	799 Mio.	763 Mio.	756 Mio.	979 Mio.
Abschreibung von Firmenwert und immateriellen Vermögenswerten - (CF) - (Modellspezifisch)	68,82 Mio.	67,35 Mio.	87,19 Mio.	81,13 Mio.	88,14 Mio.
Abschreibungen & Amortisationen, Gesamt - CF	942 Mio.	866 Mio.	850 Mio.	838 Mio.	1,07 Mrd.
Abschreibung auf aufgeschobene Aufwendungen, Gesamt - (CF)	75,6 Mio.	30,76 Mio.	35,93 Mio.	38,61 Mio.	48,89 Mio.
(Gewinn) Verlust aus dem Verkauf eines Vermögenswerts	-7,08 Mio.	-272 Mio.	-50,19 Mio.	-9,77 Mio.	-16,45 Mio.
(Gewinn) Verlust beim Verkauf von Investitionen - (CF)	-136 Mio.	-635 Mio.	-360 Mio.	-812 Mio.	-1,32 Mrd.
Abschreibung von Vermögenswerten & Restrukturierungskosten	9,05 Mio.	8,45 Mio.	2,95 Mio.	7,29 Mio.	5,55 Mio.
Rückstellung für Kreditausfälle	-25,3 Mio.	7,06 Mio.	-227 Mio.	341 Mio.	296 Mio.
Rückstellung und Abschreibung von uneinbringlichen Forderungen	35,56 Mio.	348 Mio.	205 Mio.	56,14 Mio.	405 Mio.
Andere Betriebliche Aktivitäten, Gesamt	577 Mio.	663 Mio.	245 Mio.	354 Mio.	995 Mio.
Änderung der Forderungen	-3,14 Mrd.	-2,7 Mrd.	-2,44 Mrd.	-7,89 Mrd.	3,15 Mrd.
Veränderung der Vorräte	-2,47 Mrd.	-3,45 Mrd.	607 Mio.	661 Mio.	-3,55 Mrd.
Änderung der Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen	-385 Mio.	-1,42 Mrd.	6,68 Mrd.	-661 Mio.	6,1 Mrd.
Änderung der latenten Steuern	-85,25 Mio.	-153 Mio.	6,87 Mio.	35,84 Mio.	-42,96 Mio.
Änderung der sonstigen Netto-Betriebsvermögen	-	-	-	-	-
Cashflow aus laufender Geschäftstätigkeit	-2,75 Mrd.	-4,42 Mrd.	8,41 Mrd.	-3,5 Mrd.	10,06 Mrd.
Investitionsausgaben	-541 Mio.	-718 Mio.	-748 Mio.	-1,11 Mrd.	-3 Mrd.
Verkauf von Sachanlagen	6,66 Mio.	182 Mio.	27,17 Mio.	9,2 Mio.	1,15 Mio.
Barkaufe	-	-	-	-	493 Mio.
Veräußerungen	-	-	-	-	-
Investition in handelbare Wertpapiere und Eigenkapitalinstrumente, Gesamt	-319 Mio.	-2,67 Mrd.	-12,63 Mrd.	7,04 Mrd.	-388 Mio.
Andere Investitionstätigkeiten, Gesamt	173 Mio.	151 Mio.	170 Mio.	115 Mio.	120 Mio.
Cashflow aus Investitionstätigkeit	-680 Mio.	-3,05 Mrd.	-13,19 Mrd.	6,05 Mrd.	-2,77 Mrd.
Langfristige ausgegebene Schulden, Gesamt	436 Mio.	1,15 Mrd.	544 Mio.	865 Mio.	2,67 Mrd.
Ausgegebene Gesamtverschuldung	436 Mio.	1,15 Mrd.	544 Mio.	865 Mio.	2,67 Mrd.
Langfristige Schuldenrückzahlung, Gesamt	-45,52 Mio.	-547 Mio.	-244 Mio.	-822 Mio.	-453 Mio.
Gesamte zurückgezahlte Schulden	-45,52 Mio.	-547 Mio.	-244 Mio.	-822 Mio.	-453 Mio.
Ausgabe von Stammaktien	6,36 Mio.	-	-	-	-
Ordentliche Dividenden Gezahlt	-668 Mio.	-545 Mio.	-756 Mio.	-1,09 Mrd.	-1,53 Mrd.
Auf gewöhnliche und Vorzugsaktien gezahlte Dividenden	-668 Mio.	-545 Mio.	-756 Mio.	-1,09 Mrd.	-1,53 Mrd.
Andere Finanzierungsaktivitäten, Gesamt	-183 Mio.	-433 Mio.	339 Mio.	549 Mio.	407 Mio.
German: Cashflow aus Finanzierungstätigkeit	-454 Mio.	-378 Mio.	-117 Mio.	-497 Mio.	1,09 Mrd.
Anpassungen des Wechselkurses	-311 Mio.	-102 Mio.	685 Mio.	-18,6 Mio.	-39,29 Mio.
Nettoveränderung der Liquidität	-4,19 Mrd.	-7,95 Mrd.	-4,21 Mrd.	2,04 Mrd.	8,34 Mrd.
Zusätzliche Elemente
In bar gezahlte Zinsen	1,24 Mio.	1,51 Mio.	1,47 Mio.	1,1 Mio.	1,3 Mio.
Gezahlte Einkommensteuer in bar (Rückerstattung)	1,2 Mrd.	1,28 Mrd.	1,87 Mrd.	1,91 Mrd.	2,75 Mrd.
Hebelwirkung freier Cashflow	2,02 Mrd.	-4,19 Mrd.	8,14 Mrd.	-1,31 Mrd.	8,69 Mrd.
Unverschuldeter Freier Cashflow	2,11 Mrd.	-4,1 Mrd.	8,25 Mrd.	-1,25 Mrd.	8,76 Mrd.
Änderung des Nettoumlaufvermögens	-1,07 Mrd.	4,78 Mrd.	-7,18 Mrd.	2,26 Mrd.	-9,86 Mrd.
Netto ausgegebene / zurückgezahlte Schulden	390 Mio.	600 Mio.	300 Mio.	43,46 Mio.	2,21 Mrd.

Ende d. Geschäftsjahres: Dezember	2020	2021	2022	2023	2024
Rentabilität
Rendite auf Vermögen	0,59	0,49	0,85	1,06	0,6
Rendite auf das Gesamtkapital	1,64	1,38	2,4	2,97	1,76
Eigenkapitalrendite %	5,86	7,04	8,14	9,13	7,79
Rendite auf Eigenkapital	6,17	7,22	8,46	9,83	7,69
Margenanalyse
Bruttogewinnspanne %	18,42	15,94	15,4	16,13	12,83
SG&A Marge	9,62	8,42	7,76	7,6	5,73
EBITDA-Marge %	4,69	3,26	4,1	4,56	3,1
EBITA-Marge	2,65	1,84	2,92	3,49	1,96
EBIT-Marge %	2,46	1,7	2,76	3,35	1,83
Marge % aus fortlaufenden Geschäftstätigkeiten	5,29	5,2	5,56	6,12	4,79
Netto-Einkommensmarge %	5,14	4,9	5,27	5,96	4,26
Nettoverfügbarkeit für gemeinsame Marge %	5,14	4,9	5,27	5,96	4,26
Normalisierte Nettogewinnmarge	3,62	2,55	3,39	3,7	3,01
Marge des gehebelten freien Cashflows	5,58	-8,96	15,01	-2,19	12,67
Marge des unverschuldeten freien Cashflows	5,81	-8,77	15,22	-2,09	12,77
Umschlag von Vermögenswerten
Vermögensumschlag	0,39	0,47	0,5	0,5	0,52
Umschlag von Anlagevermögen (Durchschnittliches Anlagevermögen)	6,27	8,43	9,82	10,17	10,06
Forderungsumschlag (Durchschnittliche Forderungen)	1,96	2,3	2,39	2,32	2,42
Lagerumschlag (Durchschnittlicher Lagerbestand)	2,06	2,27	2,44	2,73	3
Kurzfristige Liquidität
Liquiditätskennziffer I. Grades	1,26	1,2	1	1,06	1,05
Schnellverhältnis	0,86	0,71	0,61	0,63	0,7
Betriebscashflow zu kurzfristigen Verbindlichkeiten	-0,05	-0,08	0,12	-0,05	0,11
Tage Verkauf Ausstehend (Durchschnittliche Forderungen)	186,97	158,53	152,65	157,38	151,32
Durchschnittliche Lagerdauer (Durchschnittlicher Lagerbestand)	177,96	160,99	149,37	133,66	121,87
Durchschnittliche Fälligkeitstage ausstehender Zahlungen	194,16	165,26	192,01	222,7	212,82
Cash Conversion Cycle (Durchschnittliche Tage)	170,77	154,27	110,01	68,34	60,37
Langfristige Solvenz
Gesamtverschuldung/Eigenkapital	3,7	5,27	4,94	5,14	6,93
Gesamtverschuldung / Gesamtkapital	3,57	5,01	4,7	4,89	6,48
Langfristige Schulden / Eigenkapital	2,22	4,78	2,94	3,91	5,99
Langfristige Schulden / Gesamtkapital	2,14	4,54	2,8	3,72	5,6
Gesamtverbindlichkeiten / Gesamtaktiva	65,6	65,68	66,49	65,96	69,62
EBIT / Zinsaufwand	6,65	5,5	8,19	20,7	11,66
EBITDA / Zinsaufwand	13,68	11,5	12,86	29,39	21,57
(EBITDA - Capex) / Zinsaufwand	9,64	6,53	8,75	17,88	-6,28
Gesamtverschuldung / EBITDA	0,68	1,12	0,81	0,75	1,29
Netto-Schulden / EBITDA	-14,58	-11,04	-6,04	-5,6	-12,16
Gesamtverschuldung / (EBITDA - Capex)	0,96	1,98	1,2	1,23	-4,42
Netto-Schulden / (EBITDA - Capex)	-20,68	-19,45	-8,88	-9,21	41,72
Wachstum gegenüber dem Vorjahr
Gesamterlöse, 1 J. Wachstums %	14,05	29,02	15,88	9,92	15,15
Bruttogewinn, 1 J. Wachstums %	16,61	11,67	11,9	15,13	0,14
EBITDA, 1 J. Wachstum %	39,85	-11,69	42,74	20,43	-22,99
EBITA, 1 J. Wachstumsrate %	132,04	-12,68	77,41	28,37	-36,47
EBIT, 1 J. Wachstumsrate %	178,72	-10,97	88,15	33,42	-37,11
Gewinne aus fortlaufenden Geschäftstätigkeiten, 1 Jahr Wachstumsrate %	38,77	26,77	23,92	20,9	-9,78
Nettoeinkommen, 1 J. Wachstum %	45,73	22,93	24,71	24,23	-17,7
Normalisiertes Nettoeinkommen, 1 Jahr. Wachstums %	42,69	-9,1	53,91	23,89	-6,4
Verwässertes EPS vor Extra, 1 Jahr Wachstumsrate %	45,72	22,18	26,03	24,24	-17,69
Forderungen aus Lieferungen und Leistungen, 1 Jahr Wachstum %	17,46	2,93	20,44	8,12	13,86
Inventar, 1 J. Wachstum %	18,78	22,12	-3,19	-1,73	19,57
Netto Sachanlagen, 1 Jahr. Wachstumsrate %	-5,77	-2,27	1,19	11,17	21,14
Gesamtvermögen, 1 J. Wachstums %	9,12	5,43	11,79	5	17,26
Materieller Buchwert, 1 J. Wachstums %	5,34	5,26	7,68	6,52	4,17
Eigenkapital, 1 Jhr. Wachstum %	4,93	5,14	7,64	6,44	4,17
Cashflow aus laufender Geschäftstätigkeit, 1 Jähriges Wachstum in %	-1459,15	60,83	-290,24	-141,58	-387,75
Kapitalausgaben, 1 Jahr. Wachstum %	-15,74	32,6	4,26	48,37	170,17
Gehebelter Freier Cashflow, 1 J. Wachstum %	100,18	-307,14	-294,16	-116,07	402,19
Unverschuldeter Freier Cashflow, 1 Jhr. Wachstum %	92,86	-294,62	-301,21	-115,12	389,06
Dividende Pro Aktie, 1 J. Wachstums %	-12,2	27,78	45,65	41,79	-15,16
Zusammengesetzte jährliche Wachstumsrate über zwei Jahre
Gesamteinnahmen, 2 Jahre CAGR %	10,4	21,3	22,27	12,87	12,51
Bruttogewinn, 2 J. CAGR %	11,22	14,11	11,78	13,52	2,69
EBITDA, 2 J. KAGR %	64,37	11,98	13,41	32,22	-3,03
EBITA, 2 J. CAGR %	97,09	44,24	26,61	52,68	-8,88
EBIT, 2 J. CAGR %	60,92	57,52	29,42	58,56	-8,4
Gewinne aus fortlaufenden Geschäften, 2 Jahre. CAGR %	28,62	32,63	25,34	22,47	4,44
Nettoeinkommen, 2 J. CAGR %	28,43	33,85	23,82	24,54	1,12
Normalisiertes Nettoeinkommen, 2 Jahre KAGR %	34,97	13,88	18,28	35,89	7,69
Verwässertes EPS vor Extra, 2 Jahre CAGR %	27,9	33,43	24,09	24,88	1,13
Forderungen aus Lieferungen und Leistungen, 2 J. CAGR %	-4,86	9,96	11,34	14,13	10,96
Inventar, 2 J. CAGR %	6,07	20,44	8,73	-2,46	8,4
Nettoimmobilien, Anlagen und Ausrüstung, 2 Jahre. CAGR %	-4,03	-4,03	-0,55	6,06	16,05
Gesamtvermögen, 2 Jahre CAGR %	3,48	7,26	8,56	8,38	10,96
Materieller Buchwert, 2 Jahre KAGR %	4,37	5,3	6,46	7,12	5,34
Eigenkapital, 2 Jahre CAGR %	3,99	5,04	6,39	7,06	5,3
Cashflow aus laufender Geschäftstätigkeit, 2 Jahre CAGR %	123,2	367,54	74,92	-11,08	9,38
Kapitalausgaben, 2 J. CAGR %	71,04	5,71	17,58	24,38	100,21
Gehebelter freier Cashflow, 2 Jahre CAGR %	139,24	103,63	100,53	-44,14	3,37
Unverschuldeter Freier Cashflow, 2 Jahre zusammengesetzte jährliche Wachstumsrate %	122,96	93,74	97,87	-44,85	3,05
Dividende pro Aktie, 2 Jahre CAGR %	27,92	5,92	36,42	43,71	9,68
Drei-Jahres-Zusammengesetzte Jährliche Wachstumsrate
Gesamtumsätze, 3 Jahre CAGR %	3,4	16,28	19,46	18,01	13,62
Bruttogewinn, 3 J. CAGR %	9,01	11,37	13,37	12,9	5,68
EBITDA, 3 J. KAGR %	8,19	34,3	22,24	16,35	10,93
EBITA, 3 J. CAGR %	35,66	51,58	56,31	28,18	14,67
EBIT, 3 Jahre CAGR %	43,14	32,1	67,13	30,81	16,5
Gewinne aus fortlaufenden Geschäftstätigkeiten, 3 Jahre KAGR %	21,08	28	29,66	23,89	10,61
Nettoeinkommen, 3 J. CAGR %	20,76	26,57	30,73	24	8,48
Normalisiertes Nettoeinkommen, 3 Jahre CAGR %	45,52	18,3	25,91	18,84	20,01
Verwässertes EPS vor außergewöhnlichen Posten, 3-Jahres-CAGR %	20,67	25,97	30,92	23,98	8,68
Forderungen aus Lieferungen und Leistungen, 3-Jahres-CAGR %	-6,18	-2,33	13,34	10,27	14,04
Inventar, 3 J. CAGR %	-3,15	11,17	11,98	5,13	4,39
Nettoimmobilien, Anlagen und Ausrüstung, 3-Jahres-CAGR %	-6,42	-3,44	-2,32	3,21	10,87
Gesamtvermögen, 3 Jahre CAGR %	0,86	4,13	8,75	7,39	11,26
Materieller Buchwert, 3 J. zusammengesetzte jährliche Wachstumsrate %	4,38	4,67	6,09	6,49	6,12
Eigenkapital, 3 J. KAGR %	4,2	4,37	5,9	6,41	6,08
Cashflow aus laufender Geschäftstätigkeit, 3-Jahres-CAGR %	14,35	100,1	246,45	8,34	31,53
Kapitalausgaben, 3 Jahre CAGR %	37,15	57,13	5,22	27,06	61,08
Gehebelter Freier Cashflow, 3 Jähr. CAGR %	6,83	128,02	100,41	-13,54	27,54
Unverschuldeter Freier Cashflow, 3 Jahre zusammengesetzte jährliche Wachstumsrate %	10,19	113,08	96,19	-16,04	28,8
Dividende Pro Aktie, 3 Jähr. KAGR %	-	27,87	17,79	38,19	20,56
Zusammengesetzte jährliche Wachstumsrate über fünf Jahre
Gesamteinnahmen, 5 Jahre CAGR %	0,12	7,03	10,57	14,91	16,64
Bruttogewinn, 5 J. CAGR %	7,8	23,57	10,11	12,22	8,97
EBITDA, 5 J. CAGR %	13,93	-3,03	10,59	34	11,8
EBITA, 5 J. KAGR %	37,01	-21,02	32,66	53,06	26,55
EBIT, 5 J. CAGR %	28,43	-22,64	37,49	42,11	31,44
Gewinne aus fortlaufenden Geschäftstätigkeiten, 5-Jahres-CAGR %	33,06	6,66	22,77	25,76	18,94
Nettoergebnis, 5-Jahres-CAGR %	33,5	5,11	21,97	25,76	17,99
Normalisiertes Nettoeinkommen, 5 Jahre KAGR %	44,8	-1,11	33,94	25,05	17,52
Verwässertes EPS vor Extra, 5 Jahre CAGR %	25,75	-0,8	22,03	25,53	17,98
Deutsch: Forderungen aus Lieferungen und Leistungen, 5-Jahres-CAGR %	-1,77	-0,49	0,47	3,95	12,39
Inventar, 5 J. KAGR %	-10,31	-0,83	1,44	5,5	10,54
Nettoimmobilien, Anlagen und Ausrüstung, 5-Jahres-CAGR %	-8,07	-6,62	-4,11	0,25	4,65
Gesamtvermögen, 5-Jahres-CAGR %	2,57	4,01	3,88	5,81	9,64
Materieller Buchwert, 5 Jahre zusammengesetzte jährliche Wachstumsrate %	5,8	8,8	5,21	5,64	5,79
Eigenkapital, 5 Jahre CAGR %	6,04	8,98	5,07	5,44	5,66
Cashflow aus laufender Geschäftstätigkeit, 5-Jahres-CAGR %	-7,93	-13,19	35,54	44,66	118,44
Kapitalausgaben, 5-Jahres-CAGR %	7,03	21,25	28,96	43,1	36,1
Gehebelter Freier Cashflow, 5 Jähr. CAGR %	-8,66	-13,05	37,43	29,9	53,78
Unverschuldeter Freier Cashflow, 5 Jahre zusammengesetzte jährliche Wachstumsrate %	-8,38	-13,51	39,26	24,09	51,64
Dividende pro Aktie, 5 Jahre zusammengesetzte jährliche Wachstumsrate %	24,57	-	-	33,99	14,47