Finanzen Dino Polska S.A.

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Gross- und Einzelhandel - Lebensmittel

Markt geschlossen - Warsaw S.E. 17:55:41 18.04.2024 % 5 Tage % 1. Jan.
360,3 PLN +0,64 % Intraday Chart für Dino Polska S.A. -3,92 % -21,79 %

Bewertung

Steuerjahr: Dezember 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025 2026
Marktwert 1 14.118 28.373 36.010 36.794 45.167 35.098 - -
Unternehmenswert 1 14.866 29.366 37.067 38.196 46.122 34.459 33.892 34.622
KGV 34,4 x 44 x 44,7 x 32,5 x 32,1 x 20,9 x 15,7 x 13,9 x
Rendite - - - - - - - 2,79 %
Marktkapitalisierung / Umsatz 1,85 x 2,8 x 2,69 x 1,86 x 1,76 x 1,17 x 0,96 x 0,82 x
Unternehmenswert / Umsatz 1,94 x 2,9 x 2,77 x 1,93 x 1,8 x 1,15 x 0,93 x 0,81 x
Unternehmenswert / EBITDA 20,5 x 28,3 x 29,2 x 20,8 x 20,7 x 13,4 x 10,2 x 9,07 x
Unternehmenswert / FCF -484 x -161 x -3.997 x -198 x 77 x 68,4 x 25 x 21 x
FCF Yield -0,21 % -0,62 % -0,03 % -0,5 % 1,3 % 1,46 % 4,01 % 4,76 %
Price to Book 8,7 x 12,5 x 11,7 x 8,75 x 8,06 x 4,87 x 3,99 x 3,29 x
Anz. der Aktien (in Tausend) 98.040 98.040 98.040 98.040 98.040 98.040 - -
Referenzkurs 2 144,0 289,4 367,3 375,3 460,7 358,0 358,0 358,0
Datum der Veröffentlichung 12.03.20 12.03.21 10.03.22 23.03.23 21.03.24 - - -
1PLN in Millionen2PLN
Schätzungen

Ergebnisentwicklung (Jahreszahlen)

Steuerjahr: Dezember 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025 2026
Umsatz 1 7.647 10.126 13.362 19.802 25.666 30.087 36.627 42.822
EBITDA 1 725,4 1.036 1.271 1.838 2.233 2.565 3.314 3.819
Betriebsergebnis (EBIT) 1 561,9 837,9 1.024 1.538 1.876 2.168 2.841 3.331
Umsatzrendite 7,35 % 8,27 % 7,66 % 7,77 % 7,31 % 7,21 % 7,76 % 7,78 %
Gewinn vor Steuern (EBT) 1 502,5 789 978,4 1.402 1.739 2.076 2.729 3.119
Nettoergebnis 1 410,9 643,9 805,3 1.132 1.405 1.680 2.237 2.524
Nettomarge 5,37 % 6,36 % 6,03 % 5,72 % 5,48 % 5,58 % 6,11 % 5,89 %
Gewinn pro Aktie 2 4,190 6,570 8,210 11,55 14,33 17,14 22,75 25,75
Free Cash Flow 1 -30,72 -182,1 -9,273 -192,5 598,7 504 1.358 1.649
FCF-Marge N -0,4 % -1,8 % -0,07 % -0,97 % 2,33 % 1,68 % 3,71 % 3,85 %
FCF Conversion (EBITDA) - - - - 26,81 % 19,65 % 40,96 % 43,18 %
FCF Conversion (Nettoergebnis) - - - - 42,6 % 30 % 60,67 % 65,34 %
Dividende pro Aktie 2 - - - - - - - 10,000
Datum der Veröffentlichung 12.03.20 12.03.21 10.03.22 23.03.23 21.03.24 - - -
1PLN in Millionen2PLN
Schätzungen

Ergebnisentwicklung (Quartalszahlen)

Steuerjahr: Dezember 2021 Q3 2021 Q4 2021 S2 2022 Q1 2022 Q2 2022 Q3 2022 Q4 2023 Q1 2023 Q2 2023 Q3 2023 Q4 2024 Q1 2024 Q2 2024 Q3 2024 Q4 2025 Q1
Umsatz 1 3.487 3.864 7.351 3.854 4.887 5.368 5.693 5.544 6.549 6.875 6.698 6.490 7.774 8.323 8.188 -
EBITDA 1 357,8 360,8 718,6 332,8 450,6 536 518,5 458,2 571,4 649,5 553,5 506,6 686,6 848,2 744,2 -
Betriebsergebnis (EBIT) 1 292,9 292,7 585,6 262,9 377,7 459,5 437,7 375,7 482,1 558,5 459,6 414,4 589,1 747,3 642,2 -
Umsatzrendite 8,4 % 7,57 % 7,97 % 6,82 % 7,73 % 8,56 % 7,69 % 6,78 % 7,36 % 8,12 % 6,86 % 6,39 % 7,58 % 8,98 % 7,84 % -
Gewinn vor Steuern (EBT) 281,6 278,8 - 235,1 - - - 334 - - 433,7 - - - - -
Nettoergebnis 1 228,8 235,5 464,3 191,4 273,1 339,4 328,2 270,7 362,2 424 348,4 311,5 438,9 557,9 494,4 -
Nettomarge 6,56 % 6,1 % 6,32 % 4,97 % 5,59 % 6,32 % 5,77 % 4,88 % 5,53 % 6,17 % 5,2 % 4,8 % 5,65 % 6,7 % 6,04 % -
Gewinn pro Aktie 2 2,330 2,400 4,730 1,950 2,790 3,460 3,350 2,760 3,690 4,330 3,550 2,991 4,145 5,424 4,796 -
Dividende pro Aktie 2 - - - - - - - - - - - - - - - -
Datum der Veröffentlichung 05.11.21 10.03.22 10.03.22 05.05.22 18.08.22 04.11.22 23.03.23 04.05.23 17.08.23 02.11.23 21.03.24 - - - - -
1PLN in Millionen2PLN
Schätzungen

Bilanzanalyse

Steuerjahr: Dezember 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025 2026
Nettoschuld 1 748 993 1.057 1.402 955 - - -
Nettoliquidität 1 - - - - - 640 1.206 477
Verschuldungsgrad (Verbindlichkeiten/EBITDA) 1,032 x 0,9588 x 0,8311 x 0,7627 x 0,4276 x - - -
Free Cash Flow 1 -30,7 -182 -9,27 -192 599 504 1.358 1.649
ROE (Nettogewinn/Eigenkapital) 29 % 33,1 % 30,2 % 31,1 % 28,7 % 26,2 % 26,2 % 25,7 %
ROA (Nettogewinn/Gesamtvermögen) 10,8 % 13 % 12,6 % 14 % 14,5 % 14,1 % 14 % 15,5 %
Aktiva 1 3.819 4.961 6.370 8.086 9.692 11.901 15.971 16.290
Buchwert je Aktie 2 16,50 23,10 31,30 42,90 57,20 73,40 89,70 109,0
Cash Flow pro Aktie 2 8,150 8,360 13,50 12,80 18,10 25,70 31,50 -
Capex 1 828 1.002 1.336 1.446 1.173 1.512 1.716 1.806
Capex / Umsatz 10,83 % 9,9 % 10 % 7,3 % 4,57 % 5,02 % 4,69 % 4,22 %
Datum der Veröffentlichung 12.03.20 12.03.21 10.03.22 23.03.23 21.03.24 - - -
1PLN in Millionen2PLN
Schätzungen

Gewinn pro Aktie & Dividende

Historische Entwicklung KGV

Entwicklung der Dividendenrendite

Entwicklung Unternehmenswert / EBITDA

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ESG Refinitiv
C
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358 PLN
Mittleres Kursziel
435,6 PLN
Abstand / Durchschnittliches Kursziel
+21,69 %
Analystenschätzungen

Verlauf des Gewinns je Aktie

  1. Börse
  2. Aktien
  3. A2DPXC Aktie
  4. Finanzen Dino Polska S.A.