Cashflow DigitalBridge Group, Inc.

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11.06.	DigitalBridge-CEO erteilt Rechenzentren im Weltraum eine Absage	MT
08.06.	DigitalBridge Group, Inc. gibt Ernennungen im Management bekannt	CI

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Veröffentlichte Finanzdaten: DIGITALBRIDGE GROUP, INC.

Jährlich

Vierteljährlich

Halbjahr

YTD

LTM

Ende d. Geschäftsjahres: Dezember	2021	2022	2023	2024	2025
Mietereinnahmen	763 Mio.	928 Mio.	-	-	-
Immobilienverwaltungskosten	181 Mio.	173 Mio.	264 Mio.	330 Mio.	374 Mio.
Zinserträge und Anlageerträge, Gesamt (Ertragsblock)	8,79 Mio.	30,11 Mio.	145 Mio.	30,02 Mio.	73,12 Mio.
Andere Einnahmen, Gesamt - (Modellspezifisch)	230 Mio.	468 Mio.	401 Mio.	235 Mio.	-354 Mio.
Gesamtumsatz - (Modellspezifisch)	1,18 Mrd.	1,6 Mrd.	811 Mio.	595 Mio.	93,96 Mio.
Immobilienkosten	316 Mio.	389 Mio.	-	-	-
Vertriebs-, allgemeine und Verwaltungskosten, Gesamt - (Modellspezifisch)	176 Mio.	191 Mio.	139 Mio.	151 Mio.	99,01 Mio.
Abschreibung & Amortisation - (GuV) - (Gesammelt)	540 Mio.	577 Mio.	36,65 Mio.	33,71 Mio.	29,45 Mio.
Rückstellung für Kreditausfälle - (Vers. / REIT / Utility-Vorlagen)	-	-	-	-	-
Andere Betriebsausgaben - (Modellspezifisch)	253 Mio.	410 Mio.	327 Mio.	279 Mio.	18,59 Mio.
Gesamtbetriebskosten - (Modellspezifisch)	1,29 Mrd.	1,57 Mrd.	503 Mio.	463 Mio.	147 Mio.
Betriebseinkommen (REIT / Utility Vorlage)	-103 Mio.	31,76 Mio.	308 Mio.	132 Mio.	-53,1 Mio.
Zinsaufwand, Gesamt - (Modellspezifisch)	-187 Mio.	-198 Mio.	-24,54 Mio.	-16,44 Mio.	-17,62 Mio.
Netto-Zinsaufwendungen - (Modellspezifisch)	-187 Mio.	-198 Mio.	-24,54 Mio.	-16,44 Mio.	-17,62 Mio.
Devisen Gewinne (Verluste) - (Modellspezifisch)	49,46 Mio.	51,22 Mio.	5,3 Mio.	17.000	-
Andere Nicht-Betriebliche Einnahmen (Aufwendungen) - (Modellspezifisch)	-55,34 Mio.	-105 Mio.	-201 Mio.	53,37 Mio.	8,99 Mio.
EBT, Exkl. Außergewöhnliche Posten - (Modellspezifisch)	-296 Mio.	-220 Mio.	87,89 Mio.	169 Mio.	-61,73 Mio.
Restrukturierungskosten - (Modellspezifisch)	-	-	-	-	-
Gesamtaufwand für Fusionen & damit verbundene Umstrukturierungen	-	-	-	-	-15,5 Mio.
Abschreibung von Firmenwert	-	-	-	-	-
Gewinn (Verlust) aus dem Verkauf von Investitionen - (Vorlagenspezifisch)	1,48 Mio.	-54,54 Mio.	-965.000	-	60,2 Mio.
Gewinn (Verlust) aus dem Verkauf von Vermögenswerten - (Modellspezifisch)	-	-	279 Mio.	-	-
Abschreibung von Vermögenswerten - (Vorlagenspezifisch)	-	-	-	-	-
Versicherungsabrechnungen - (Modellspezifisch)	-	-	-	-	-
Rechtliche Regelungen - (Modellspezifisch)	-	-	-	-	-
Andere ungewöhnliche Posten - (Vorlagenspezifisch)	-22,8 Mio.	-133 Mio.	-	-	-
Ergebnis vor Steuern, inkl. ungewöhnliche Posten	-317 Mio.	-408 Mio.	366 Mio.	169 Mio.	-17,03 Mio.
Einkommensteueraufwand	-101 Mio.	13,47 Mio.	6000	2,94 Mio.	5,71 Mio.
Ergebnisse aus fortgeführten Geschäftstätigkeiten	-217 Mio.	-421 Mio.	366 Mio.	166 Mio.	-22,74 Mio.
Ergebnisse aus aufgegebenen Geschäftsbereichen	-600 Mio.	-149 Mio.	-320 Mio.	-18,86 Mio.	-4,33 Mio.
Nettoeinkommen des Unternehmens	-817 Mio.	-570 Mio.	45,16 Mio.	147 Mio.	-27,07 Mio.
Minderheiteninteresse	507 Mio.	248 Mio.	140 Mio.	-76,48 Mio.	169 Mio.
Nettoeinkommen - (GuV)	-310 Mio.	-322 Mio.	185 Mio.	70,52 Mio.	142 Mio.
Bevorzugte Dividende und andere Anpassungen	75,62 Mio.	60,5 Mio.	59,91 Mio.	58,86 Mio.	60,49 Mio.
Nettoeinkommen für Gemeinsames einschließlich außerordentlicher Posten	-386 Mio.	-382 Mio.	125 Mio.	11,66 Mio.	81,39 Mio.
Nettoergebnis für Stammaktien exkl. außerordentliche Posten	214 Mio.	-234 Mio.	446 Mio.	30,52 Mio.	85,71 Mio.
Positionen pro Aktie
Netto EPS - Basis	-3,14	-2,47	0,78	0,07	0,46
Grundlegender Gewinn pro Aktie - Fortlaufende Geschäftstätigkeit	1,74	-1,51	2,79	0,18	0,49
Grundlegende gewichtete durchschnittliche ausstehende Aktien	123 Mio.	154 Mio.	160 Mio.	168 Mio.	175 Mio.
Netto EPS - Verwässert	-3,14	-2,47	0,77	0,07	0,46
Verwässertes EPS - Fortgeführte Aktivitäten	1,74	-1,51	2,66	0,18	0,48
Verwässerte gewichtete durchschnittliche ausstehende Aktien	123 Mio.	154 Mio.	170 Mio.	169 Mio.	176 Mio.
Normalisiertes Grundlegendes Ergebnis je Aktie	2,62	0,72	1,22	0,17	0,74
Normalisiertes verwässertes Ergebnis pro Aktie	2,62	0,72	1,15	0,17	0,74
Dividende Pro Aktie	-	0,02	0,04	0,04	0,04
Ausschüttungsquote	-23,66	-19,9	35,21	92,75	46,37
Zusätzliche Elemente
EBITDA (Ergebnis vor Zinsen, Steuern, Abschreibungen auf immaterielle Vermögenswerte und Sachanlagen)	442 Mio.	609 Mio.	346 Mio.	166 Mio.	-23,65 Mio.
EBITA übersetzt sich ins Deutsche als "Ergebnis vor Zinsen, Steuern und Abschreibungen".	-98,18 Mio.	31,96 Mio.	310 Mio.	132 Mio.	-27,5 Mio.
EBIT	-103 Mio.	31,76 Mio.	308 Mio.	132 Mio.	-53,1 Mio.
German: EBITDAR	529 Mio.	701 Mio.	357 Mio.	177 Mio.	-14,25 Mio.
Gesamtumsatz (wie berichtet)	966 Mio.	1,14 Mrd.	821 Mio.	607 Mio.	93,96 Mio.
Effektive Steuerquote - (Verhältniszahl)	31,68	-3,3	0	1,74	-33,51
Aktuelle Inlandsteuern	-3,34 Mio.	-2,79 Mio.	-1,22 Mio.	-839.000	5,01 Mio.
Aktuelle ausländische Steuern	347.000	864.000	1,25 Mio.	6,98 Mio.	1,8 Mio.
Gesamtlaufende Steuern	-2,99 Mio.	-1,93 Mio.	27.000	6,14 Mio.	6,81 Mio.
Aufgeschobene inländische Steuern	-97,15 Mio.	16,14 Mio.	880.000	-	9000
Aufgeschobene ausländische Steuern	-400.000	-744.000	-901.000	-3,2 Mio.	-1,11 Mio.
Gesamte aufgeschobene Steuern	-97,55 Mio.	15,4 Mio.	-21.000	-3,2 Mio.	-1,1 Mio.
Normalisiertes Nettoeinkommen	322 Mio.	111 Mio.	195 Mio.	29,03 Mio.	130 Mio.
Kapitalisierte Zinsen	1,57 Mio.	3,21 Mio.	5,43 Mio.	-	-
Zinsen auf langfristige Schulden	8,94 Mio.	8,52 Mio.	-	-	-
Zusätzliche Betriebsausgaben
Allgemeine und Verwaltungskosten	129 Mio.	148 Mio.	73,39 Mio.	104 Mio.	54,85 Mio.
Gesamte Nettomietkosten	87,09 Mio.	92,44 Mio.	10,39 Mio.	11,2 Mio.	9,4 Mio.
Zugeschriebene Betriebsleasingzinsaufwand	26,89 Mio.	27,22 Mio.	4,83 Mio.	3,87 Mio.	3,95 Mio.
Zugeschriebene Abschreibung von Operating-Leasingverträgen	60,2 Mio.	65,22 Mio.	5,56 Mio.	7,33 Mio.	5,45 Mio.
Aktienbasierte Vergütung, Allgemeine und Verwaltungskosten (Gesamt)	-	-	228.000	-	538.000
Aktienbasierte Vergütung, Allgemeine und Verwaltungskosten (Gesamt)	38,27 Mio.	33,44 Mio.	55,6 Mio.	35,68 Mio.	34,76 Mio.
Aktienbasierte Vergütung, Sonstiges (Gesamt)	-	-	11,81 Mio.	-	-
Gesamte aktienbasierte Vergütung	38,27 Mio.	33,44 Mio.	67,64 Mio.	35,68 Mio.	35,3 Mio.

Ende d. Geschäftsjahres: Dezember	2021	2022	2023	2024	2025
Aktiva
Brutto Sachanlagen und Ausrüstung	5,88 Mrd.	7,14 Mrd.	48,43 Mio.	48,61 Mio.	38,42 Mio.
kumulierte Abschreibung	-411 Mio.	-750 Mio.	-7,3 Mio.	-10 Mio.	-10,2 Mio.
Netto Sachanlagen und Ausrüstung	5,47 Mrd.	6,39 Mrd.	41,13 Mio.	38,61 Mio.	28,22 Mio.
Gesamtimmobilienvermögen	5,47 Mrd.	6,39 Mrd.	41,13 Mio.	38,61 Mio.	28,22 Mio.
Bargeld und Äquivalente	1,6 Mrd.	918 Mio.	345 Mio.	302 Mio.	383 Mio.
Forderungen aus Lieferungen und Leistungen, Gesamt - (Modellspezifisch)	151 Mio.	144 Mio.	80,35 Mio.	106 Mio.	170 Mio.
Andere Forderungen	17,83 Mio.	25,27 Mio.	15,05 Mio.	20,78 Mio.	31,04 Mio.
Investition in Schuld- und Eigenkapitalpapiere	262 Mio.	352 Mio.	605 Mio.	146 Mio.	236 Mio.
German: Firmenwert	761 Mio.	761 Mio.	466 Mio.	466 Mio.	466 Mio.
Andere immaterielle Vermögenswerte, Gesamt - (Modellspezifisch)	296 Mio.	251 Mio.	104 Mio.	72,46 Mio.	48,4 Mio.
Forderungen (Eingezogen)	174 Mio.	138 Mio.	-	-	-
Zum Verkauf gehaltene Darlehen	-	-	-	-	-
Hypothekendarlehen	-	-	-	-	-
Eingeschränkte Bargeld	99,12 Mio.	118 Mio.	4,92 Mio.	4,14 Mio.	12,98 Mio.
Andere kurzfristige Vermögenswerte, Gesamt - (Modellspezifisch)	3,77 Mrd.	108 Mio.	18,71 Mio.	8,42 Mio.	10,89 Mio.
Handelbare Vermögenswertpapiere, Gesamt	-	-	-	-	-
Langfristige aufgeschobene Kosten - (Modellspezifisch)	891 Mio.	842 Mio.	-	-	-
Andere langfristige Vermögenswerte, Gesamt - (Modellspezifisch)	698 Mio.	986 Mio.	1,88 Mrd.	2,35 Mrd.	2,03 Mrd.
Gesamtvermögen	14,2 Mrd.	11,03 Mrd.	3,56 Mrd.	3,51 Mrd.	3,42 Mrd.
Verdindlichkeiten
Laufender Anteil der langfristigen Verschuldung - (Modellspezifisch)	-	-	-	-	-
Laufender Teil der Leasingverträge	76,65 Mio.	77,74 Mio.	9,44 Mio.	9,86 Mio.	9,86 Mio.
Langfristige Verbindlichkeiten - (Modellspezifisch)	4,86 Mrd.	5,16 Mrd.	372 Mio.	296 Mio.	299 Mio.
Langfristige Mietverträge	409 Mio.	381 Mio.	39,6 Mio.	33,5 Mio.	22,3 Mio.
Trust Preferred Securities (BS): Vorzugs-Trust-Anteile (BS)	-	-	-	-	-
Verbindlichkeiten, Gesamt - (Modellspezifisch)	122 Mio.	186 Mio.	13,84 Mio.	26,33 Mio.	43,89 Mio.
Aufgelaufene Kosten, Gesamt - (Modellspezifisch)	157 Mio.	255 Mio.	422 Mio.	554 Mio.	428 Mio.
Zu zahlende laufende Einkommensteuern	2,02 Mio.	98.000	8,4 Mio.	5,8 Mio.	5,38 Mio.
Nicht realisierte Erträge, aktuell	-	-	-	-	-
Andere kurzfristige Verbindlichkeiten - (Brok / FS / Vers. / REIT Vorlage)	3,1 Mrd.	69,59 Mio.	65,78 Mio.	64,71 Mio.	117 Mio.
Nicht erhaltene Erträge Nicht aktuell	37,14 Mio.	61,45 Mio.	10,25 Mio.	9,31 Mio.	26,88 Mio.
Andere langfristige Verbindlichkeiten - (Modellspezifisch)	158 Mio.	271 Mio.	112 Mio.	22,5 Mio.	16,82 Mio.
Gesamtverbindlichkeiten - (Modellspezifisch)	8,93 Mrd.	6,46 Mrd.	1,05 Mrd.	1,02 Mrd.	969 Mio.
Rückkaufbare Vorzugsaktien	854 Mio.	800 Mio.	795 Mio.	795 Mio.	795 Mio.
Bevorzugte Aktien - Andere - (Modellspezifisch)	-	-	-	-	-
Gesamtes Vorzugs-Eigenkapital	854 Mio.	800 Mio.	795 Mio.	795 Mio.	795 Mio.
Ordentliche Aktien, Gesamt	5,69 Mio.	6,4 Mio.	1,63 Mio.	1,74 Mio.	1,83 Mio.
Zusätzlich eingezahltes Kapital	7,82 Mrd.	7,82 Mrd.	7,86 Mrd.	8 Mrd.	8,07 Mrd.
Gewinnrücklagen	-6,58 Mrd.	-6,96 Mrd.	-6,84 Mrd.	-6,84 Mrd.	-6,76 Mrd.
Ausschüttungen über den Gewinnen	-	-	-	-	-
Umfassendes Einkommen und Anderes - (Vorlagenspezifisch)	42,38 Mio.	-1,51 Mio.	1,41 Mio.	505.000	5,62 Mio.
Gesamtes Eigenkapital	1,29 Mrd.	860 Mio.	1,02 Mrd.	1,16 Mrd.	1,31 Mrd.
Minderheitsinteressen	3,12 Mrd.	2,91 Mrd.	698 Mio.	533 Mio.	343 Mio.
Eigenkapital	5,27 Mrd.	4,57 Mrd.	2,51 Mrd.	2,49 Mrd.	2,45 Mrd.
Gesamtverbindlichkeiten und Eigenkapital	14,2 Mrd.	11,03 Mrd.	3,56 Mrd.	3,51 Mrd.	3,42 Mrd.
Zusätzliche Elemente
Gesamtzahl der am Einreichungsdatum ausstehenden Aktien	142 Mio.	160 Mio.	163 Mio.	174 Mio.	183 Mio.
Gesamtzahl der ausstehenden Stammaktien	142 Mio.	160 Mio.	163 Mio.	174 Mio.	183 Mio.
Buchwert / Aktie	9,08	5,38	6,22	6,68	7,19
Sachbuchwert	235 Mio.	-152 Mio.	447 Mio.	626 Mio.	799 Mio.
Greifbarer Buchwert pro Aktie	1,65	-0,95	2,73	3,59	4,37
Gesamtverschuldung	5,35 Mrd.	5,61 Mrd.	421 Mio.	340 Mio.	331 Mio.
Nettoverbindlichkeiten	3,74 Mrd.	4,7 Mrd.	75,48 Mio.	37,56 Mio.	-51,54 Mio.
Schuldenäquivalent Operativer Leasingverträge	697 Mio.	739 Mio.	83,13 Mio.	89,6 Mio.	75,16 Mio.
Minderheitsbeteiligung, Gesamt (inkl. Fin. Div.)	3,12 Mrd.	2,91 Mrd.	698 Mio.	533 Mio.	343 Mio.
Investitionen nach der Equity-Methode, Gesamt	673 Mio.	970 Mio.	1,87 Mrd.	2,35 Mrd.	2,03 Mrd.
Kontocode - Inventarbewertung	3	3	3	3	3
Grundstück - (BS)	207 Mio.	258 Mio.	-	-	-
Gebäude, Gesamt	1,3 Mrd.	1,57 Mrd.	-	-	-
Maschinen, Gesamt	-	-	-	-	-
Vollzeitmitarbeiter	250	300	300	324	316
kumulierte Rückstellung für zweifelhafte Forderungen (Zusatz)	-	-	-	-	-

Ende d. Geschäftsjahres: Dezember	2021	2022	2023	2024	2025
Nettoergebnis - (CF)	-310 Mio.	-322 Mio.	185 Mio.	70,52 Mio.	142 Mio.
Abschreibung, Erschöpfung & Amortisation - (Vorlagenspezifisch)	540 Mio.	577 Mio.	36,65 Mio.	33,71 Mio.	3,85 Mio.
Abschreibung von Firmenwert und immateriellen Vermögenswerten - (CF)	5,04 Mio.	208.000	1,66 Mio.	-	25,6 Mio.
Gesamte Abschreibungen, Erschöpfungen & Amortisationen - (Modellspezifisch)	545 Mio.	577 Mio.	38,32 Mio.	33,71 Mio.	29,45 Mio.
Abschreibung auf aufgeschobene Aufwendungen, Gesamt - (Modellspezifisch)	65,13 Mio.	106 Mio.	21,12 Mio.	2,3 Mio.	2,44 Mio.
(Gewinn) Verlust beim Verkauf von Vermögenswerten - (CF)	10,8 Mio.	22,24 Mio.	-101 Mio.	-37,35 Mio.	-62,51 Mio.
(Gewinn) Verlust beim Verkauf von Investitionen - (CF)	-	-	-145 Mio.	-11,66 Mio.	-16,51 Mio.
Totale Abschreibung des Vermögens	319 Mio.	35,98 Mio.	-	-	-
Rückstellung für Kreditausfälle	-	-	-	-	-
(Einkommen) Verlust aus Beteiligungen - (CF)	10,3 Mio.	-262 Mio.	18,96 Mio.	-	-
Aktienbasierte Vergütung (CF)	59,42 Mio.	54,71 Mio.	67,64 Mio.	34,72 Mio.	34,22 Mio.
Rückstellung und Abschreibung von uneinbringlichen Forderungen	3,29 Mio.	-	-	-	-
Änderung der sonstigen Netto-Betriebsvermögen (gesammelt)	-12,32 Mio.	184 Mio.	186 Mio.	-19,13 Mio.	76,2 Mio.
Andere Betriebliche Aktivitäten - (Modellspezifisch)	-539 Mio.	-137 Mio.	-486 Mio.	-12,98 Mio.	54,17 Mio.
Netto-Cashflow aus aufgegebenen Geschäftsbereichen	96,86 Mio.	2,34 Mio.	449 Mio.	-	-
Cashflow aus laufender Geschäftstätigkeit	248 Mio.	263 Mio.	234 Mio.	60,12 Mio.	259 Mio.
Erwerb von Immobilienvermögen, Gesamt	-828 Mio.	-2,14 Mrd.	-653 Mio.	-3,59 Mio.	-1,35 Mio.
Verkauf von Immobilienvermögen, Gesamt	458 Mio.	162 Mio.	-	-	-
Nettoverkauf / Erwerb von Immobilienvermögen	-370 Mio.	-1,98 Mrd.	-653 Mio.	-3,59 Mio.	-1,35 Mio.
Barkaufe	-	-	-314 Mio.	-	-
Veräußerungen	-	-	-	-	-
Investition in handelbare Wertpapiere und Eigenkapitalinstrumente, Gesamt - (Modellspezifisch)	84,45 Mio.	12,75 Mio.	186 Mio.	-7,89 Mio.	-124 Mio.
Netto (Zunahme) Abnahme von ausgegebenen / verkauften Krediten - Investition	451 Mio.	44,22 Mio.	6,8 Mio.	1 Mio.	-
Andere Investitionstätigkeiten, Gesamt - (Modellspezifisch)	-18,81 Mio.	8,58 Mio.	-204 Mio.	-745.000	-1,06 Mio.
Cashflow aus Investitionstätigkeit	147 Mio.	-1,91 Mrd.	-979 Mio.	-11,22 Mio.	-126 Mio.
Langfristige ausgegebene Schulden, Gesamt	2,44 Mrd.	1,16 Mrd.	1,72 Mrd.	-	-
Gesamte ausgegebene Schuld - (Modellspezifisch)	2,44 Mrd.	1,16 Mrd.	1,72 Mrd.	-	-
Langfristige Schuldenrückzahlung, Gesamt	-1,72 Mrd.	-515 Mio.	-1,4 Mrd.	-5 Mio.	-
Gesamtschuld zurückgezahlt - (Modellspezifisch)	-1,72 Mrd.	-515 Mio.	-1,4 Mrd.	-5 Mio.	-
Rückkauf von Stammaktien - (Modellspezifisch)	-19,36 Mio.	-73,24 Mio.	-18,68 Mio.	-9,84 Mio.	-6,62 Mio.
Ausgabe von Vorzugsaktien - (Modellspezifisch)	-	-	-	-	-
Rückkauf von Vorzugsaktien - (Modellspezifisch)	-150 Mio.	-52,78 Mio.	-4,76 Mio.	-	-
Ordentliche Dividenden Gezahlt	-	-1,64 Mio.	-6,48 Mio.	-6,77 Mio.	-7,15 Mio.
Bezahlte Vorzugsdividenden	-73,38 Mio.	-62,4 Mio.	-58,76 Mio.	-58,64 Mio.	-58,64 Mio.
Auf gewöhnliche und Vorzugsaktien gezahlte Dividenden	-73,38 Mio.	-64,03 Mio.	-65,24 Mio.	-65,41 Mio.	-65,79 Mio.
Andere Finanzierungsaktivitäten, Gesamt - (Modellspezifisch)	-65,07 Mio.	466 Mio.	-176 Mio.	-10,59 Mio.	24,13 Mio.
German: Cashflow aus Finanzierungstätigkeit	411 Mio.	924 Mio.	58,15 Mio.	-90,84 Mio.	-48,28 Mio.
Anpassungen des Wechselkurses	-2,82 Mio.	-2,46 Mio.	766.000	-2,01 Mio.	4,14 Mio.
Nettoveränderung der Liquidität	803 Mio.	-730 Mio.	-686 Mio.	-43,95 Mio.	89,19 Mio.
Zusätzliche Elemente
In bar gezahlte Zinsen	444 Mio.	220 Mio.	179 Mio.	16,27 Mio.	13,32 Mio.
Gezahlte Einkommensteuer in bar (Rückerstattung)	5,93 Mio.	-11,75 Mio.	-57.000	-5,94 Mio.	-6,7 Mio.
Netto-Schulden Ausgegeben / Zurückgezahlt - (Modellspezifisch)	719 Mio.	648 Mio.	323 Mio.	-5 Mio.	-
Hebelwirkung freier Cashflow	2,89 Mrd.	1,38 Mrd.	3,55 Mrd.	259 Mio.	-120 Mio.
Unverschuldeter Freier Cashflow	2,94 Mrd.	1,4 Mrd.	3,55 Mrd.	267 Mio.	-111 Mio.
Änderung des Nettoumlaufvermögens	-2,42 Mrd.	-770 Mio.	-3,25 Mrd.	-119 Mio.	142 Mio.

Ende d. Geschäftsjahres: Dezember	2021	2022	2023	2024	2025
Rentabilität
Rendite auf Vermögen	-0,38	0,16	2,64	2,33	-0,96
Rendite auf das Gesamtkapital	-0,58	0,19	4,75	2,86	-1,18
Eigenkapitalrendite %	-3,45	-8,56	10,33	6,63	-0,92
Rendite auf Eigenkapital	15,34	-21,7	47,51	2,8	6,92
Margenanalyse
Bruttogewinnspanne %	73,25	75,64	100	100	100
SG&A Marge	37,19	37,83	58,78	74,18	125,17
EBITDA-Marge %	37,35	38,09	42,71	27,82	-25,17
EBITA-Marge	-8,31	2	38,19	22,16	-29,27
EBIT-Marge %	-8,73	1,99	37,98	22,16	-56,51
Marge % aus fortlaufenden Geschäftstätigkeiten	-18,34	-26,36	45,08	27,87	-24,2
Netto-Einkommensmarge %	-26,23	-20,13	22,85	11,85	151
Nettoverfügbarkeit für gemeinsame Marge %	18,13	-14,61	54,97	5,13	91,22
Normalisierte Nettogewinnmarge	27,22	6,92	24,05	4,88	138,74
Marge des gehebelten freien Cashflows	244,19	86,51	437,93	43,52	-127,7
Marge des unverschuldeten freien Cashflows	248,56	87,62	437,22	44,86	-118,58
Umschlag von Vermögenswerten
Vermögensumschlag	0,07	0,13	0,11	0,17	0,03
Umschlag von Anlagevermögen (Durchschnittliches Anlagevermögen)	0,23	0,27	21,99	14,93	2,81
Forderungsumschlag (Durchschnittliche Forderungen)	8,27	7,46	4,34	3,53	2,71
Kurzfristige Liquidität
Liquiditätskennziffer I. Grades	1,68	2,47	0,89	0,67	1,01
Schnellverhältnis	0,51	1,85	0,85	0,65	0,97
Betriebscashflow zu kurzfristigen Verbindlichkeiten	0,07	0,45	0,45	0,09	0,43
Tage Verkauf Ausstehend (Durchschnittliche Forderungen)	44,14	48,94	84,04	103,69	134,62
Durchschnittliche Fälligkeitstage ausstehender Zahlungen	140,04	144,25	-	-	-
Langfristige Solvenz
Gesamtverschuldung/Eigenkapital	101,41	122,86	16,77	13,64	13,51
Gesamtverschuldung / Gesamtkapital	50,35	55,13	14,36	12	11,9
Langfristige Schulden / Eigenkapital	99,95	121,16	16,4	13,24	13,11
Langfristige Schulden / Gesamtkapital	49,63	54,36	14,04	11,65	11,55
Gesamtverbindlichkeiten / Gesamtaktiva	62,87	58,56	29,57	29,09	28,34
EBIT / Zinsaufwand	-0,55	0,16	12,55	8,02	-3,01
EBITDA / Zinsaufwand	2,83	3,53	14,54	10,75	-0,81
(EBITDA - Capex) / Zinsaufwand	2,83	3,53	14,54	10,54	-0,89
Gesamtverschuldung / EBITDA	10,11	8,01	1,18	1,92	-23,22
Netto-Schulden / EBITDA	7,08	6,7	0,21	0,21	3,62
Gesamtverschuldung / (EBITDA - Capex)	10,11	8,01	1,18	1,96	-21,21
Netto-Schulden / (EBITDA - Capex)	7,08	6,7	0,21	0,22	3,3
Wachstum gegenüber dem Vorjahr
Gesamterlöse, 1 J. Wachstums %	194,4	35,22	17,46	-26,61	-84,52
Bruttogewinn, 1 J. Wachstums %	207,4	39,61	17,46	-26,61	-84,52
EBITDA, 1 J. Wachstum %	3123,7	37,9	42,05	-51,75	-114,28
EBITA, 1 J. Wachstumsrate %	-56,81	-132,56	55,2	-56,98	-116,88
EBIT, 1 J. Wachstumsrate %	-53,27	-130,77	54,52	-56,75	-140,27
Gewinne aus fortlaufenden Geschäftstätigkeiten, 1 Jahr Wachstumsrate %	-63,32	94,3	-711,28	-54,63	-113,71
Nettoeinkommen, 1 J. Wachstum %	-88,41	3,77	-157,58	-61,94	101,18
Verwässertes EPS vor Extra, 1 Jahr Wachstumsrate %	-53,82	-186,69	220,94	-93,22	166,67
Normalisiertes Nettoeinkommen, 1 Jahr. Wachstums %	-63,9	-65,62	-34,68	-85,49	-6701,72
Netto Sachanlagen, 1 Jahr. Wachstumsrate %	9,85	16,71	26,08	-6,12	-26,9
Forderungen aus Lieferungen und Leistungen, 1 Jahr Wachstum %	96,59	-4,93	94,67	32,5	59,58
Gesamtvermögen, 1 J. Wachstums %	-29,72	-22,32	-67,7	-1,38	-2,68
Eigenkapital, 1 Jhr. Wachstum %	-13,93	-33,45	18,14	14,51	12,78
Materieller Buchwert, 1 J. Wachstums %	-35,47	-164,5	-6,25	40,12	27,61
Cashflow aus laufender Geschäftstätigkeit, 1 Jähriges Wachstum in %	176,15	5,78	-11,02	-74,27	331,34
Kapitalausgaben, 1 Jahr. Wachstum %	-	-	-	-	-62,37
Gehebelter Freier Cashflow, 1 J. Wachstum %	-416	-52,72	-301,81	-92,7	-146,26
Unverschuldeter Freier Cashflow, 1 Jhr. Wachstum %	-444,24	-52,94	-292,77	-92,47	-141,67
Dividende Pro Aktie, 1 J. Wachstums %	-	-	100	0	0
Zwei-Jahres-Zusammengesetzte Jährliche Wachstumsrate
Gesamteinnahmen, 2 Jahre CAGR %	432,2	99,52	46,54	-7,16	-66,18
Bruttogewinn, 2 J. CAGR %	367,98	107,17	46,54	-7,16	-66,18
EBITDA, 2 J. KAGR %	65,86	566,76	96,78	-13,37	-82,7
EBITA, 2 J. CAGR %	-18,3	-62,5	162,08	-13,52	-71,54
EBIT, 2 J. CAGR %	-9,95	-62,08	177,34	-13,47	-58,27
Gewinne aus fortlaufenden Geschäften, 2 Jahre. CAGR %	-37,18	-15,58	225,37	66,53	-75,06
Nettoeinkommen, 2 J. CAGR %	-45,62	-65,32	-22,7	-53,19	-12,49
Verwässertes EPS vor Extra, 2 Jahre CAGR %	-63,34	-36,7	-9,28	-53,37	-57,49
Normalisiertes Nettoeinkommen, 2 Jahre KAGR %	-46,87	-64,77	-34,36	-68,82	-40,53
Nettoimmobilien, Anlagen und Ausrüstung, 2 Jahre. CAGR %	-7,86	13,23	-91,33	8,79	-17,16
Forderungen aus Lieferungen und Leistungen, 2 J. CAGR %	9,25	36,71	-27,12	60,6	45,38
Gesamtvermögen, 2 Jahre CAGR %	-15,39	-26,11	-49,91	-43,56	-2,03
Eigenkapital, 2 Jahre CAGR %	-44,63	-24,32	-11,33	16,31	13,64
Materieller Buchwert, 2 Jahre KAGR %	-68,91	-35,48	37,82	14,62	33,72
Cashflow aus laufender Geschäftstätigkeit, 2 Jahre CAGR %	20,53	70,91	-2,99	-52,15	5,35
Gehebelter freier Cashflow, 2 Jahre CAGR %	53,64	23,04	16,49	-61,79	-82,68
Unverschuldeter Freier Cashflow, 2 Jahre zusammengesetzte jährliche Wachstumsrate %	60,19	28,09	16,97	-62,05	-83,29
Dividende pro Aktie, 2 Jahre CAGR %	-	-78,68	-	41,42	0
Zusammengesetzte jährliche Wachstumsrate über drei Jahre
Gesamtumsätze, 3 Jahre CAGR %	-0,45	237,08	26,41	16,37	-48,56
Bruttogewinn, 3 J. CAGR %	2,26	212,7	42,26	16,37	-48,56
EBITDA, 3 J. KAGR %	-2,23	55,96	193,52	22,79	-52,5
EBITA, 3 J. CAGR %	-23,63	-39,88	10,86	43,01	-46,17
EBIT, 3 Jahre CAGR %	-23,13	-37,05	11,72	48,77	-32,95
Gewinne aus fortlaufenden Geschäftstätigkeiten, 3 Jahre KAGR %	-19,65	-8,47	-14,8	68,72	-27,55
Nettoeinkommen, 3 J. CAGR %	-15,81	-32,55	-58,94	-38,96	-23,89
Verwässertes EPS vor außergewöhnlichen Posten, 3-Jahres-CAGR %	-27,03	-51,16	-11,04	-61,8	-16,61
Normalisiertes Nettoeinkommen, 3 Jahre CAGR %	70,16	-54,05	-39,74	-59,98	-24,14
Nettoimmobilien, Anlagen und Ausrüstung, 3-Jahres-CAGR %	-20,46	-0,3	-79,79	-80,82	-4,71
Forderungen aus Lieferungen und Leistungen, 3-Jahres-CAGR %	6,31	4,3	1,45	-11,05	60,24
Gesamtvermögen, 3 Jahre CAGR %	-13,86	-17,77	-43,92	-37,22	-32,32
Eigenkapital, 3 J. KAGR %	-38,65	-41,13	-12,21	-3,44	15,12
Materieller Buchwert, 3 J. zusammengesetzte jährliche Wachstumsrate %	-60,71	-60,35	7,02	38,58	18,79
Cashflow aus laufender Geschäftstätigkeit, 3-Jahres-CAGR %	-21,18	15,4	37,49	-37,67	-0,41
Gehebelter Freier Cashflow, 3 Jähr. CAGR %	21,12	4,18	57,24	-53,75	-59,26
Unverschuldeter Freier Cashflow, 3 Jahre zusammengesetzte jährliche Wachstumsrate %	24,98	6,94	60,75	-53,12	-60,83
Dividende Pro Aktie, 3 Jähr. KAGR %	-	-77,52	-55,04	-	25,99
Zusammengesetzte jährliche Wachstumsrate über fünf Jahre
Gesamteinnahmen, 5 Jahre CAGR %	6,44	-9,31	-7,51	70,15	-25,21
Bruttogewinn, 5 J. CAGR %	4	-4,71	0,03	72	-19,72
EBITDA, 5 J. CAGR %	-3,48	-13,32	-6,02	0,62	11,54
EBITA, 5 J. KAGR %	-25,01	-46,89	7,04	-2,16	-34,46
EBIT, 5 J. CAGR %	-22,41	-46,23	6,27	0,71	-24,81
Gewinne aus fortlaufenden Geschäftstätigkeiten, 5-Jahres-CAGR %	-5,7	28,54	-2,64	-21,3	-47,88
Nettoergebnis, 5-Jahres-CAGR %	21,88	10,21	-18,64	-41,72	-44,42
Verwässertes EPS vor Extra, 5 Jahre CAGR %	2,26	-12,73	-9,97	-57,5	-33,79
Normalisiertes Nettoeinkommen, 5 Jahre KAGR %	39,25	38,85	24,46	-52,01	-31,92
Nettoimmobilien, Anlagen und Ausrüstung, 5-Jahres-CAGR %	10,71	-15,15	-67,22	-64,07	-64,46
Deutsch: Forderungen aus Lieferungen und Leistungen, 5-Jahres-CAGR %	24,09	-1,2	-8,59	-3,42	17,15
Gesamtvermögen, 5-Jahres-CAGR %	7,78	-14,95	-30,65	-29,26	-29,9
Eigenkapital, 5 Jahre CAGR %	-9,81	-33,87	-28,91	-22,7	-2,66
Materieller Buchwert, 5 Jahre zusammengesetzte jährliche Wachstumsrate %	-28,64	-49,23	-35,09	-23,78	16,99
Cashflow aus laufender Geschäftstätigkeit, 5-Jahres-CAGR %	-9,33	-14,73	-14,35	-18,85	23,6
Gehebelter Freier Cashflow, 5 Jähr. CAGR %	38,76	1,78	16,93	-26,69	-33,37
Unverschuldeter Freier Cashflow, 5 Jahre zusammengesetzte jährliche Wachstumsrate %	43,44	-1,6	18,69	-25,26	-33,45
Dividende pro Aktie, 5 Jahre zusammengesetzte jährliche Wachstumsrate %	-	-65,68	-53,09	-53,09	-38,1