Gewinn- und Verlustrechnung DigitalBridge Group, Inc.

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Investitionsmanagement & Fondsbetreiber

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13.02.	DigitalBridge erhält EU-Genehmigung für gemeinsame Kontrolle des Flughafens Newcastle in Partnerschaft mit Aena	MT
20.01.	Australiens Aware Super investiert 300 Millionen US-Dollar in asiatisch-pazifisches Rechenzentrumsunternehmen	RE

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Veröffentlichte Finanzdaten: DIGITALBRIDGE GROUP, INC.

Jährlich

Vierteljährlich

Halbjahr

YTD

LTM

Ende d. Geschäftsjahres: Dezember	2020	2021	2022	2023	2024
Mietereinnahmen	936 Mio.	763 Mio.	928 Mio.	-	-
Immobilienverwaltungskosten	178 Mio.	181 Mio.	173 Mio.	264 Mio.	330 Mio.
Zinserträge und Anlageerträge, Gesamt (Ertragsblock)	80,47 Mio.	8,79 Mio.	30,11 Mio.	145 Mio.	30,02 Mio.
Andere Einnahmen, Gesamt - (Modellspezifisch)	66,69 Mio.	230 Mio.	468 Mio.	401 Mio.	235 Mio.
Gesamtumsatz - (Modellspezifisch)	1,26 Mrd.	1,18 Mrd.	1,6 Mrd.	811 Mio.	595 Mio.
Immobilienkosten	412 Mio.	316 Mio.	389 Mio.	-	-
Vertriebs-, allgemeine und Verwaltungskosten, Gesamt - (Modellspezifisch)	209 Mio.	176 Mio.	191 Mio.	139 Mio.	151 Mio.
Abschreibung & Amortisation - (GuV) - (Gesammelt)	431 Mio.	540 Mio.	577 Mio.	36,65 Mio.	33,71 Mio.
Rückstellung für Kreditausfälle - (Vers. / REIT / Utility-Vorlagen)	-	-	-	-	-
Andere Betriebsausgaben - (Modellspezifisch)	178 Mio.	253 Mio.	410 Mio.	327 Mio.	279 Mio.
Gesamtbetriebskosten - (Modellspezifisch)	1,23 Mrd.	1,29 Mrd.	1,57 Mrd.	503 Mio.	463 Mio.
Betriebseinkommen (REIT / Utility Vorlage)	30,73 Mio.	-103 Mio.	31,76 Mio.	308 Mio.	132 Mio.
Zinsaufwand, Gesamt - (Modellspezifisch)	-310 Mio.	-187 Mio.	-198 Mio.	-24,54 Mio.	-16,44 Mio.
Netto-Zinsaufwendungen - (Modellspezifisch)	-310 Mio.	-187 Mio.	-198 Mio.	-24,54 Mio.	-16,44 Mio.
Devisen Gewinne (Verluste) - (Modellspezifisch)	-	49,46 Mio.	51,22 Mio.	5,3 Mio.	17.000
Andere Nicht-Betriebliche Einnahmen (Aufwendungen) - (Modellspezifisch)	-216 Mio.	-55,34 Mio.	-105 Mio.	-201 Mio.	53,37 Mio.
EBT, Exkl. Außergewöhnliche Posten - (Modellspezifisch)	-496 Mio.	-296 Mio.	-220 Mio.	87,89 Mio.	169 Mio.
Restrukturierungskosten - (Modellspezifisch)	-	-	-	-	-
Gesamtaufwand für Fusionen & damit verbundene Umstrukturierungen	-5,97 Mio.	-	-	-	-
Abschreibung von Firmenwert	-594 Mio.	-	-	-	-
Gewinn (Verlust) aus dem Verkauf von Investitionen - (Vorlagenspezifisch)	-507 Mio.	1,48 Mio.	-54,54 Mio.	-965.000	-
Gewinn (Verlust) aus dem Verkauf von Vermögenswerten - (Modellspezifisch)	25,99 Mio.	-	-	279 Mio.	-
Abschreibung von Vermögenswerten - (Vorlagenspezifisch)	-880 Mio.	-	-	-	-
Versicherungsabrechnungen - (Modellspezifisch)	-	-	-	-	-
Rechtliche Regelungen - (Modellspezifisch)	-	-	-	-	-
Andere ungewöhnliche Posten - (Vorlagenspezifisch)	-17,29 Mio.	-22,8 Mio.	-133 Mio.	-	-
Ergebnis vor Steuern, inkl. ungewöhnliche Posten	-2,47 Mrd.	-317 Mio.	-408 Mio.	366 Mio.	169 Mio.
Einkommensteueraufwand	-10,04 Mio.	-101 Mio.	13,47 Mio.	6000	2,94 Mio.
Ergebnisse aus fortgeführten Geschäftstätigkeiten	-2,46 Mrd.	-217 Mio.	-421 Mio.	366 Mio.	166 Mio.
Ergebnisse aus aufgegebenen Geschäftsbereichen	-1,33 Mrd.	-600 Mio.	-149 Mio.	-320 Mio.	-18,86 Mio.
Nettoeinkommen des Unternehmens	-3,79 Mrd.	-817 Mio.	-570 Mio.	45,16 Mio.	147 Mio.
Minderheiteninteresse	1,11 Mrd.	507 Mio.	248 Mio.	140 Mio.	-76,48 Mio.
Nettoeinkommen - (GuV)	-2,68 Mrd.	-310 Mio.	-322 Mio.	185 Mio.	70,52 Mio.
Bevorzugte Dividende und andere Anpassungen	76,27 Mio.	75,62 Mio.	60,5 Mio.	59,91 Mio.	58,86 Mio.
Nettoeinkommen für Gemeinsames einschließlich außerordentlicher Posten	-2,75 Mrd.	-386 Mio.	-382 Mio.	125 Mio.	11,66 Mio.
Nettoergebnis für Stammaktien exkl. außerordentliche Posten	-1,43 Mrd.	214 Mio.	-234 Mio.	446 Mio.	30,52 Mio.
Positionen pro Aktie
Netto EPS - Basis	-23,25	-3,14	-2,47	0,78	0,07
Grundlegender Gewinn pro Aktie - Fortlaufende Geschäftstätigkeit	-12,04	1,74	-1,51	2,79	0,18
Grundlegende gewichtete durchschnittliche ausstehende Aktien	118 Mio.	123 Mio.	154 Mio.	160 Mio.	168 Mio.
Netto EPS - Verwässert	-23,25	-3,14	-2,47	0,77	0,07
Verwässertes EPS - Fortgeführte Aktivitäten	-12,04	1,74	-1,51	2,66	0,18
Verwässerte gewichtete durchschnittliche ausstehende Aktien	118 Mio.	123 Mio.	154 Mio.	170 Mio.	169 Mio.
Normalisiertes Grundlegendes Ergebnis je Aktie	6,8	2,62	0,72	1,22	0,17
Normalisiertes verwässertes Ergebnis pro Aktie	6,8	2,62	0,72	1,15	0,17
Dividende Pro Aktie	0,44	-	0,02	0,04	0,04
Ausschüttungsquote	-6,95	-23,66	-19,9	35,21	92,75
Zusätzliche Elemente
EBITDA (Ergebnis vor Zinsen, Steuern, Abschreibungen auf immaterielle Vermögenswerte und Sachanlagen)	456 Mio.	442 Mio.	609 Mio.	346 Mio.	166 Mio.
EBITA übersetzt sich ins Deutsche als "Ergebnis vor Zinsen, Steuern und Abschreibungen".	24,28 Mio.	-98,18 Mio.	31,96 Mio.	310 Mio.	132 Mio.
EBIT	30,73 Mio.	-103 Mio.	31,76 Mio.	308 Mio.	132 Mio.
German: EBITDAR	498 Mio.	529 Mio.	701 Mio.	357 Mio.	177 Mio.
Gesamtumsatz (wie berichtet)	1,24 Mrd.	966 Mio.	1,14 Mrd.	821 Mio.	607 Mio.
Effektive Steuerquote - (Verhältniszahl)	0,41	31,68	-3,3	0	1,74
Aktuelle Inlandsteuern	20,57 Mio.	-3,34 Mio.	-2,79 Mio.	-1,22 Mio.	-839.000
Aktuelle ausländische Steuern	-1,25 Mio.	347.000	864.000	1,25 Mio.	6,98 Mio.
Gesamtlaufende Steuern	19,32 Mio.	-2,99 Mio.	-1,93 Mio.	27.000	6,14 Mio.
Aufgeschobene inländische Steuern	-39,02 Mio.	-97,15 Mio.	16,14 Mio.	880.000	-
Aufgeschobene ausländische Steuern	9,66 Mio.	-400.000	-744.000	-901.000	-3,2 Mio.
Gesamte aufgeschobene Steuern	-29,36 Mio.	-97,55 Mio.	15,4 Mio.	-21.000	-3,2 Mio.
Normalisiertes Nettoeinkommen	805 Mio.	322 Mio.	111 Mio.	195 Mio.	29,03 Mio.
Kapitalisierte Zinsen	852.000	1,57 Mio.	3,21 Mio.	5,43 Mio.	-
Zinsen auf langfristige Schulden	414.000	8,94 Mio.	8,52 Mio.	-	-
Zusätzliche Betriebsausgaben
Allgemeine und Verwaltungskosten	160 Mio.	129 Mio.	148 Mio.	73,39 Mio.	104 Mio.
Gesamte Nettomietkosten	41,92 Mio.	87,09 Mio.	92,44 Mio.	10,39 Mio.	11,2 Mio.
Zugeschriebene Betriebsleasingzinsaufwand	14,9 Mio.	26,89 Mio.	27,22 Mio.	4,83 Mio.	3,87 Mio.
Zugeschriebene Abschreibung von Operating-Leasingverträgen	27,02 Mio.	60,2 Mio.	65,22 Mio.	5,56 Mio.	7,33 Mio.
Aktienbasierte Vergütung, Herstellungskosten der verkauften Waren (Gesamt)	-	-	-	-	-
Aktienbasierte Vergütung, Allgemeine und Verwaltungskosten (Gesamt)	-	-	-	228.000	-
Aktienbasierte Vergütung, Allgemeine und Verwaltungskosten (Gesamt)	36,22 Mio.	38,27 Mio.	33,44 Mio.	55,6 Mio.	35,68 Mio.
Aktienbasierte Vergütung, Sonstiges (Gesamt)	-	-	-	11,81 Mio.	-
Gesamte aktienbasierte Vergütung	36,22 Mio.	38,27 Mio.	33,44 Mio.	67,64 Mio.	35,68 Mio.

Ende d. Geschäftsjahres: Dezember	2020	2021	2022	2023	2024
Aktiva
Brutto Sachanlagen und Ausrüstung	10,05 Mrd.	5,88 Mrd.	7,14 Mrd.	48,43 Mio.	48,61 Mio.
kumulierte Abschreibung	-698 Mio.	-411 Mio.	-750 Mio.	-7,3 Mio.	-10 Mio.
Netto Sachanlagen und Ausrüstung	9,35 Mrd.	5,47 Mrd.	6,39 Mrd.	41,13 Mio.	38,61 Mio.
Gesamtimmobilienvermögen	9,35 Mrd.	5,47 Mrd.	6,39 Mrd.	41,13 Mio.	38,61 Mio.
Bargeld und Äquivalente	704 Mio.	1,6 Mrd.	918 Mio.	345 Mio.	302 Mio.
Forderungen aus Lieferungen und Leistungen, Gesamt - (Modellspezifisch)	176 Mio.	151 Mio.	144 Mio.	80,35 Mio.	106 Mio.
Andere Forderungen	18,05 Mio.	17,83 Mio.	25,27 Mio.	15,05 Mio.	20,78 Mio.
Investition in Schuld- und Eigenkapitalpapiere	283 Mio.	262 Mio.	352 Mio.	605 Mio.	146 Mio.
German: Firmenwert	843 Mio.	761 Mio.	761 Mio.	466 Mio.	466 Mio.
Andere immaterielle Vermögenswerte, Gesamt - (Modellspezifisch)	417 Mio.	296 Mio.	251 Mio.	104 Mio.	72,46 Mio.
Forderungen (Eingezogen)	508 Mio.	174 Mio.	138 Mio.	-	-
Zum Verkauf gehaltene Darlehen	-	-	-	-	-
Hypothekendarlehen	822 Mio.	-	-	-	-
Eingeschränkte Bargeld	162 Mio.	99,12 Mio.	118 Mio.	4,92 Mio.	4,14 Mio.
Andere kurzfristige Vermögenswerte, Gesamt - (Modellspezifisch)	4,3 Mrd.	3,77 Mrd.	108 Mio.	18,71 Mio.	8,42 Mio.
Handelbare Vermögenswertpapiere, Gesamt	93.000	-	-	-	-
Langfristige aufgeschobene Kosten - (Modellspezifisch)	1,11 Mrd.	891 Mio.	842 Mio.	-	-
Andere langfristige Vermögenswerte, Gesamt - (Modellspezifisch)	1,5 Mrd.	698 Mio.	986 Mio.	1,88 Mrd.	2,35 Mrd.
Gesamtvermögen	20,2 Mrd.	14,2 Mrd.	11,03 Mrd.	3,56 Mrd.	3,51 Mrd.
Verdindlichkeiten
Laufender Anteil der langfristigen Verschuldung - (Modellspezifisch)	-	-	-	-	-
Laufender Teil der Leasingverträge	81,52 Mio.	76,65 Mio.	77,74 Mio.	9,44 Mio.	9,86 Mio.
Langfristige Verbindlichkeiten - (Modellspezifisch)	7,59 Mrd.	4,86 Mrd.	5,16 Mrd.	372 Mio.	296 Mio.
Langfristige Mietverträge	471 Mio.	409 Mio.	381 Mio.	39,6 Mio.	33,5 Mio.
Trust Preferred Securities (BS): Vorzugs-Trust-Anteile (BS)	204 Mio.	-	-	-	-
Verbindlichkeiten, Gesamt - (Modellspezifisch)	178 Mio.	122 Mio.	186 Mio.	13,84 Mio.	26,33 Mio.
Aufgelaufene Kosten, Gesamt - (Modellspezifisch)	147 Mio.	157 Mio.	255 Mio.	422 Mio.	554 Mio.
Zu zahlende laufende Einkommensteuern	168 Mio.	2,02 Mio.	98.000	8,4 Mio.	5,8 Mio.
Nicht realisierte Erträge, aktuell	-	-	-	-	-
Andere kurzfristige Verbindlichkeiten - (Brok / FS / Vers. / REIT Vorlage)	3,82 Mrd.	3,1 Mrd.	69,59 Mio.	65,78 Mio.	64,71 Mio.
Nicht erhaltene Erträge Nicht aktuell	37,45 Mio.	37,14 Mio.	61,45 Mio.	10,25 Mio.	9,31 Mio.
Andere langfristige Verbindlichkeiten - (Modellspezifisch)	218 Mio.	158 Mio.	271 Mio.	112 Mio.	22,5 Mio.
Gesamtverbindlichkeiten - (Modellspezifisch)	12,91 Mrd.	8,93 Mrd.	6,46 Mrd.	1,05 Mrd.	1,02 Mrd.
Rückkaufbare Vorzugsaktien	999 Mio.	854 Mio.	800 Mio.	795 Mio.	795 Mio.
Bevorzugte Aktien - Andere - (Modellspezifisch)	-	-	-	-	-
Gesamtes Vorzugs-Eigenkapital	999 Mio.	854 Mio.	800 Mio.	795 Mio.	795 Mio.
Ordentliche Aktien, Gesamt	4,84 Mio.	5,69 Mio.	6,4 Mio.	1,63 Mio.	1,74 Mio.
Zusätzlich eingezahltes Kapital	7,57 Mrd.	7,82 Mrd.	7,82 Mrd.	7,86 Mrd.	8 Mrd.
Gewinnrücklagen	-6,2 Mrd.	-6,58 Mrd.	-6,96 Mrd.	-6,84 Mrd.	-6,84 Mrd.
Ausschüttungen über den Gewinnen	-	-	-	-	-
Umfassendes Einkommen und Anderes - (Vorlagenspezifisch)	122 Mio.	42,38 Mio.	-1,51 Mio.	1,41 Mio.	505.000
Gesamtes Eigenkapital	1,5 Mrd.	1,29 Mrd.	860 Mio.	1,02 Mrd.	1,16 Mrd.
Minderheitsinteressen	4,79 Mrd.	3,12 Mrd.	2,91 Mrd.	698 Mio.	533 Mio.
Eigenkapital	7,29 Mrd.	5,27 Mrd.	4,57 Mrd.	2,51 Mrd.	2,49 Mrd.
Gesamtverbindlichkeiten und Eigenkapital	20,2 Mrd.	14,2 Mrd.	11,03 Mrd.	3,56 Mrd.	3,51 Mrd.
Zusätzliche Elemente
Gesamtzahl der am Einreichungsdatum ausstehenden Aktien	123 Mio.	142 Mio.	160 Mio.	163 Mio.	174 Mio.
Gesamtzahl der ausstehenden Stammaktien	121 Mio.	142 Mio.	160 Mio.	163 Mio.	174 Mio.
Buchwert / Aktie	12,41	9,08	5,38	6,22	6,68
Sachbuchwert	242 Mio.	235 Mio.	-152 Mio.	447 Mio.	626 Mio.
Greifbarer Buchwert pro Aktie	2	1,65	-0,95	2,73	3,59
Gesamtverschuldung	8,34 Mrd.	5,35 Mrd.	5,61 Mrd.	421 Mio.	340 Mio.
Nettoverbindlichkeiten	7,64 Mrd.	3,74 Mrd.	4,7 Mrd.	75,48 Mio.	37,56 Mio.
Schuldenäquivalent Operativer Leasingverträge	335 Mio.	697 Mio.	739 Mio.	83,13 Mio.	89,6 Mio.
Minderheitsbeteiligung, Gesamt (inkl. Fin. Div.)	4,79 Mrd.	3,12 Mrd.	2,91 Mrd.	698 Mio.	533 Mio.
Investitionen nach der Equity-Methode, Gesamt	1,45 Mrd.	673 Mio.	970 Mio.	1,87 Mrd.	2,35 Mrd.
Kontocode - Inventarbewertung	3	3	3	3	3
Grundstück - (BS)	835 Mio.	207 Mio.	258 Mio.	-	-
Gebäude, Gesamt	4,91 Mrd.	1,3 Mrd.	1,57 Mrd.	-	-
Maschinen, Gesamt	87,38 Mio.	-	-	-	-
Vollzeitmitarbeiter	350	250	300	300	324
kumulierte Rückstellung für zweifelhafte Forderungen (Zusatz)	-	-	-	-	-

Ende d. Geschäftsjahres: Dezember	2020	2021	2022	2023	2024
Nettoergebnis - (CF)	-2,68 Mrd.	-310 Mio.	-322 Mio.	185 Mio.	70,52 Mio.
Abschreibung, Erschöpfung & Amortisation - (Vorlagenspezifisch)	431 Mio.	540 Mio.	577 Mio.	36,65 Mio.	33,71 Mio.
Abschreibung von Firmenwert und immateriellen Vermögenswerten - (CF)	-6,45 Mio.	5,04 Mio.	208.000	1,66 Mio.	-
Gesamte Abschreibungen, Erschöpfungen & Amortisationen - (Modellspezifisch)	425 Mio.	545 Mio.	577 Mio.	38,32 Mio.	33,71 Mio.
Abschreibung auf aufgeschobene Aufwendungen, Gesamt - (Modellspezifisch)	15,6 Mio.	65,13 Mio.	106 Mio.	21,12 Mio.	2,3 Mio.
(Gewinn) Verlust beim Verkauf von Vermögenswerten - (CF)	164 Mio.	10,8 Mio.	22,24 Mio.	-101 Mio.	-37,35 Mio.
(Gewinn) Verlust beim Verkauf von Investitionen - (CF)	-	-	-	-145 Mio.	-11,66 Mio.
Totale Abschreibung des Vermögens	2,58 Mrd.	319 Mio.	35,98 Mio.	-	-
Rückstellung für Kreditausfälle	-	-	-	-	-
(Einkommen) Verlust aus Beteiligungen - (CF)	566 Mio.	10,3 Mio.	-262 Mio.	18,96 Mio.	-
Aktienbasierte Vergütung (CF)	34,96 Mio.	59,42 Mio.	54,71 Mio.	67,64 Mio.	34,72 Mio.
Rückstellung und Abschreibung von uneinbringlichen Forderungen	7,25 Mio.	3,29 Mio.	-	-	-
Änderung der sonstigen Netto-Betriebsvermögen (gesammelt)	31,16 Mio.	-12,32 Mio.	184 Mio.	186 Mio.	-19,13 Mio.
Andere Betriebliche Aktivitäten - (Modellspezifisch)	-1,21 Mrd.	-539 Mio.	-137 Mio.	-486 Mio.	-12,98 Mio.
Netto-Cashflow aus aufgegebenen Geschäftsbereichen	147 Mio.	96,86 Mio.	2,34 Mio.	449 Mio.	-
Cashflow aus laufender Geschäftstätigkeit	89,89 Mio.	248 Mio.	263 Mio.	234 Mio.	60,12 Mio.
Erwerb von Immobilienvermögen, Gesamt	-2,56 Mrd.	-828 Mio.	-2,14 Mrd.	-653 Mio.	-3,59 Mio.
Verkauf von Immobilienvermögen, Gesamt	431 Mio.	458 Mio.	162 Mio.	-	-
Nettoverkauf / Erwerb von Immobilienvermögen	-2,13 Mrd.	-370 Mio.	-1,98 Mrd.	-653 Mio.	-3,59 Mio.
Barkaufe	-32,5 Mio.	-	-	-314 Mio.	-
Veräußerungen	-	-	-	-	-
Investition in handelbare Wertpapiere und Eigenkapitalinstrumente, Gesamt - (Modellspezifisch)	146 Mio.	84,45 Mio.	12,75 Mio.	186 Mio.	-7,89 Mio.
Netto (Zunahme) Abnahme von ausgegebenen / verkauften Krediten - Investition	54,11 Mio.	451 Mio.	44,22 Mio.	6,8 Mio.	1 Mio.
Andere Investitionstätigkeiten, Gesamt - (Modellspezifisch)	28,21 Mio.	-18,81 Mio.	8,58 Mio.	-204 Mio.	-745.000
Cashflow aus Investitionstätigkeit	-1,93 Mrd.	147 Mio.	-1,91 Mrd.	-979 Mio.	-11,22 Mio.
Langfristige ausgegebene Schulden, Gesamt	2,91 Mrd.	2,44 Mrd.	1,16 Mrd.	1,72 Mrd.	-
Gesamte ausgegebene Schuld - (Modellspezifisch)	2,91 Mrd.	2,44 Mrd.	1,16 Mrd.	1,72 Mrd.	-
Langfristige Schuldenrückzahlung, Gesamt	-2,65 Mrd.	-1,72 Mrd.	-515 Mio.	-1,4 Mrd.	-5 Mio.
Gesamtschuld zurückgezahlt - (Modellspezifisch)	-2,65 Mrd.	-1,72 Mrd.	-515 Mio.	-1,4 Mrd.	-5 Mio.
Rückkauf von Stammaktien - (Modellspezifisch)	-32,5 Mio.	-19,36 Mio.	-73,24 Mio.	-18,68 Mio.	-9,84 Mio.
Ausgabe von Vorzugsaktien - (Modellspezifisch)	-	-	-	-	-
Rückkauf von Vorzugsaktien - (Modellspezifisch)	-403 Mio.	-150 Mio.	-52,78 Mio.	-4,76 Mio.	-
Ordentliche Dividenden Gezahlt	-107 Mio.	-	-1,64 Mio.	-6,48 Mio.	-6,77 Mio.
Bezahlte Vorzugsdividenden	-79,33 Mio.	-73,38 Mio.	-62,4 Mio.	-58,76 Mio.	-58,64 Mio.
Auf gewöhnliche und Vorzugsaktien gezahlte Dividenden	-186 Mio.	-73,38 Mio.	-64,03 Mio.	-65,24 Mio.	-65,41 Mio.
Andere Finanzierungsaktivitäten, Gesamt - (Modellspezifisch)	1,74 Mrd.	-65,07 Mio.	466 Mio.	-176 Mio.	-10,59 Mio.
German: Cashflow aus Finanzierungstätigkeit	1,37 Mrd.	411 Mio.	924 Mio.	58,15 Mio.	-90,84 Mio.
Anpassungen des Wechselkurses	7,37 Mio.	-2,82 Mio.	-2,46 Mio.	766.000	-2,01 Mio.
Verschiedene Anpassungen der Cashflows	-	-	-	-	-
Nettoveränderung der Liquidität	-462 Mio.	803 Mio.	-730 Mio.	-686 Mio.	-43,95 Mio.
Zusätzliche Elemente
In bar gezahlte Zinsen	392 Mio.	444 Mio.	220 Mio.	179 Mio.	16,27 Mio.
Gezahlte Einkommensteuer in bar (Rückerstattung)	39,15 Mio.	5,93 Mio.	-11,75 Mio.	-57.000	-5,94 Mio.
Netto-Schulden Ausgegeben / Zurückgezahlt - (Modellspezifisch)	253 Mio.	719 Mio.	648 Mio.	323 Mio.	-5 Mio.
Hebelwirkung freier Cashflow	1,73 Mrd.	2,89 Mrd.	1,38 Mrd.	3,55 Mrd.	259 Mio.
Unverschuldeter Freier Cashflow	1,9 Mrd.	2,94 Mrd.	1,4 Mrd.	3,55 Mrd.	267 Mio.
Änderung des Nettoumlaufvermögens	-1,42 Mrd.	-2,42 Mrd.	-770 Mio.	-3,25 Mrd.	-119 Mio.

Ende d. Geschäftsjahres: Dezember	2020	2021	2022	2023	2024
Rentabilität
Rendite auf Vermögen	0,1	-0,38	0,16	2,64	2,33
Rendite auf das Gesamtkapital	0,13	-0,58	0,19	4,75	2,86
Eigenkapitalrendite %	-29,64	-3,45	-8,56	10,33	6,63
Rendite auf Eigenkapital	-49,87	15,34	-21,7	47,51	2,8
Margenanalyse
Bruttogewinnspanne %	67,37	73,25	75,64	100	100
SG&A Marge	32,61	37,19	37,83	58,78	74,18
EBITDA-Marge %	36,14	37,35	38,09	42,71	27,82
EBITA-Marge	1,93	-8,31	2	38,19	22,16
EBIT-Marge %	2,44	-8,73	1,99	37,98	22,16
Marge % aus fortlaufenden Geschäftstätigkeiten	-195,41	-18,34	-26,36	45,08	27,87
Netto-Einkommensmarge %	-212,18	-26,23	-20,13	22,85	11,85
Nettoverfügbarkeit für gemeinsame Marge %	-113,07	18,13	-14,61	54,97	5,13
Normalisierte Nettogewinnmarge	63,83	27,22	6,92	24,05	4,88
Marge des gehebelten freien Cashflows	136,81	244,19	86,51	437,93	43,52
Marge des unverschuldeten freien Cashflows	150,96	248,56	87,62	437,22	44,86
Umschlag von Vermögenswerten
Vermögensumschlag	0,06	0,07	0,13	0,11	0,17
Umschlag von Anlagevermögen (Durchschnittliches Anlagevermögen)	0,16	0,23	0,27	21,99	14,93
Forderungsumschlag (Durchschnittliche Forderungen)	7,35	8,27	7,46	4,34	3,53
Kurzfristige Liquidität
Liquiditätskennziffer I. Grades	1,34	1,68	2,47	0,89	0,67
Schnellverhältnis	0,2	0,51	1,85	0,85	0,65
Betriebscashflow zu kurzfristigen Verbindlichkeiten	0,02	0,07	0,45	0,45	0,09
Tage Verkauf Ausstehend (Durchschnittliche Forderungen)	49,78	44,14	48,94	84,04	103,69
Durchschnittliche Fälligkeitstage ausstehender Zahlungen	119,83	140,04	144,25	-	-
Langfristige Solvenz
Gesamtverschuldung/Eigenkapital	114,43	101,41	122,86	16,77	13,64
Gesamtverschuldung / Gesamtkapital	53,36	50,35	55,13	14,36	12
Langfristige Schulden / Eigenkapital	113,31	99,95	121,16	16,4	13,24
Langfristige Schulden / Gesamtkapital	52,84	49,63	54,36	14,04	11,65
Gesamtverbindlichkeiten / Gesamtaktiva	63,91	62,87	58,56	29,57	29,09
EBIT / Zinsaufwand	0,1	-0,55	0,16	12,55	8,02
EBITDA / Zinsaufwand	1,6	2,83	3,53	14,54	10,75
(EBITDA - Capex) / Zinsaufwand	1,6	2,83	3,53	14,54	10,54
Gesamtverschuldung / EBITDA	16,76	10,11	8,01	1,18	1,92
Netto-Schulden / EBITDA	15,35	7,08	6,7	0,21	0,21
Gesamtverschuldung / (EBITDA - Capex)	16,76	10,11	8,01	1,18	1,96
Netto-Schulden / (EBITDA - Capex)	15,35	7,08	6,7	0,21	0,22
Wachstum gegenüber dem Vorjahr
Gesamterlöse, 1 J. Wachstums %	-0,85	194,4	35,22	17,46	-26,61
Bruttogewinn, 1 J. Wachstums %	-5,88	207,4	39,61	17,46	-26,61
EBITDA, 1 J. Wachstum %	-20,11	3123,7	37,9	42,05	-51,75
EBITA, 1 J. Wachstumsrate %	-90,76	-56,81	-132,56	55,2	-56,98
EBIT, 1 J. Wachstumsrate %	-89,13	-53,27	-130,77	54,52	-56,75
Gewinne aus fortlaufenden Geschäftstätigkeiten, 1 Jahr Wachstumsrate %	62,3	-63,32	94,3	-711,28	-54,63
Nettoeinkommen, 1 J. Wachstum %	155,12	-88,41	3,77	-157,58	-61,94
Verwässertes EPS vor Extra, 1 Jahr Wachstumsrate %	-42,82	-53,82	-186,69	220,94	-93,22
Normalisiertes Nettoeinkommen, 1 Jahr. Wachstums %	-175,8	-63,9	-65,62	-34,68	-85,49
Netto Sachanlagen, 1 Jahr. Wachstumsrate %	45,18	9,85	16,71	26,08	-6,12
Forderungen aus Lieferungen und Leistungen, 1 Jahr Wachstum %	39,1	96,59	-4,93	94,67	32,5
Gesamtvermögen, 1 J. Wachstums %	1,86	-29,72	-22,32	-67,7	-1,38
Eigenkapital, 1 Jhr. Wachstum %	-64,38	-13,93	-33,45	18,14	14,51
Materieller Buchwert, 1 J. Wachstums %	-90,06	-35,47	-164,5	-6,25	40,12
Cashflow aus laufender Geschäftstätigkeit, 1 Jähriges Wachstum in %	-47,39	176,15	5,78	-11,02	-74,27
Gehebelter Freier Cashflow, 1 J. Wachstum %	4,68	-416	-52,72	-301,81	-92,7
Unverschuldeter Freier Cashflow, 1 Jhr. Wachstum %	9,63	-444,24	-52,94	-292,77	-92,47
Dividende Pro Aktie, 1 J. Wachstums %	-75	-	-	100	0
Zwei-Jahres-Zusammengesetzte Jährliche Wachstumsrate
Gesamteinnahmen, 2 Jahre CAGR %	2,58	432,2	99,52	46,54	-7,16
Bruttogewinn, 2 J. CAGR %	2,42	367,98	107,17	46,54	-7,16
EBITDA, 2 J. KAGR %	-1,78	65,86	566,76	96,78	-13,37
EBITA, 2 J. CAGR %	-66,81	-18,3	-62,5	162,08	-13,52
EBIT, 2 J. CAGR %	-63,23	-9,95	-62,08	177,34	-13,47
Gewinne aus fortlaufenden Geschäften, 2 Jahre. CAGR %	142,81	-37,18	-15,58	225,37	66,53
Nettoeinkommen, 2 J. CAGR %	126,93	-45,62	-65,32	-22,7	-53,19
Verwässertes EPS vor Extra, 2 Jahre CAGR %	63,76	-63,34	-36,7	-9,28	-53,37
Normalisiertes Nettoeinkommen, 2 Jahre KAGR %	251,06	-46,87	-64,77	-34,36	-68,82
Nettoimmobilien, Anlagen und Ausrüstung, 2 Jahre. CAGR %	-7,24	-7,86	13,23	-91,33	8,79
Forderungen aus Lieferungen und Leistungen, 2 J. CAGR %	18,33	9,25	36,71	-27,12	60,6
Gesamtvermögen, 2 Jahre CAGR %	-4,64	-15,39	-26,11	-49,91	-43,56
Eigenkapital, 2 Jahre CAGR %	-48,2	-44,63	-24,32	-11,33	16,31
Materieller Buchwert, 2 Jahre KAGR %	-75,03	-68,91	-35,48	37,82	14,62
Cashflow aus laufender Geschäftstätigkeit, 2 Jahre CAGR %	-57,89	20,53	70,91	-2,99	-52,15
Gehebelter freier Cashflow, 2 Jahre CAGR %	3,05	53,64	23,04	16,49	-61,79
Unverschuldeter Freier Cashflow, 2 Jahre zusammengesetzte jährliche Wachstumsrate %	12,46	60,19	28,09	16,97	-62,05
Dividende pro Aktie, 2 Jahre CAGR %	-50	-	-78,68	-	41,42
Zusammengesetzte jährliche Wachstumsrate über drei Jahre
Gesamtumsätze, 3 Jahre CAGR %	-21,48	-0,45	237,08	26,41	16,37
Bruttogewinn, 3 J. CAGR %	-17,97	2,26	212,7	42,26	16,37
EBITDA, 3 J. KAGR %	-28,45	-2,23	55,96	193,52	22,79
EBITA, 3 J. CAGR %	-68,22	-23,63	-39,88	10,86	43,01
EBIT, 3 Jahre CAGR %	-64,84	-23,13	-37,05	11,72	48,77
Gewinne aus fortlaufenden Geschäftstätigkeiten, 3 Jahre KAGR %	173,8	-19,65	-8,47	-14,8	68,72
Nettoeinkommen, 3 J. CAGR %	138,24	-15,81	-32,55	-58,94	-38,96
Verwässertes EPS vor außergewöhnlichen Posten, 3-Jahres-CAGR %	59,16	-27,03	-51,16	-11,04	-61,8
Normalisiertes Nettoeinkommen, 3 Jahre CAGR %	234,89	70,16	-54,05	-39,74	-59,98
Nettoimmobilien, Anlagen und Ausrüstung, 3-Jahres-CAGR %	-13,63	-20,46	-0,3	-79,79	-80,82
Forderungen aus Lieferungen und Leistungen, 3-Jahres-CAGR %	4,9	6,31	4,3	1,45	-11,05
Gesamtvermögen, 3 Jahre CAGR %	-6,59	-13,86	-17,77	-43,92	-37,22
Eigenkapital, 3 J. KAGR %	-39,55	-38,65	-41,13	-12,21	-3,44
Materieller Buchwert, 3 J. zusammengesetzte jährliche Wachstumsrate %	-62,26	-60,71	-60,35	7,02	38,58
Cashflow aus laufender Geschäftstätigkeit, 3-Jahres-CAGR %	-46,36	-21,18	15,4	37,49	-37,67
Gehebelter Freier Cashflow, 3 Jähr. CAGR %	10,86	21,12	4,18	57,24	-53,75
Unverschuldeter Freier Cashflow, 3 Jahre zusammengesetzte jährliche Wachstumsrate %	7,84	24,98	6,94	60,75	-53,12
Dividende Pro Aktie, 3 Jähr. KAGR %	-52,86	-	-77,52	-55,04	-
Zusammengesetzte jährliche Wachstumsrate über fünf Jahre
Gesamteinnahmen, 5 Jahre CAGR %	8,71	6,44	-9,31	-7,51	70,15
Bruttogewinn, 5 J. CAGR %	5,24	4	-4,71	0,03	72
EBITDA, 5 J. CAGR %	-2,48	-3,48	-13,32	-6,02	0,62
EBITA, 5 J. KAGR %	-43,72	-25,01	-46,89	7,04	-2,16
EBIT, 5 J. CAGR %	-39,67	-22,41	-46,23	6,27	0,71
Gewinne aus fortlaufenden Geschäftstätigkeiten, 5-Jahres-CAGR %	57,28	-5,7	28,54	-2,64	-21,3
Nettoergebnis, 5-Jahres-CAGR %	77,94	21,88	10,21	-18,64	-41,72
Verwässertes EPS vor Extra, 5 Jahre CAGR %	35,88	2,26	-12,73	-9,97	-57,5
Normalisiertes Nettoeinkommen, 5 Jahre KAGR %	84,44	39,25	38,85	24,46	-52,01
Nettoimmobilien, Anlagen und Ausrüstung, 5-Jahres-CAGR %	24,08	10,71	-15,15	-67,22	-64,07
Deutsch: Forderungen aus Lieferungen und Leistungen, 5-Jahres-CAGR %	98,4	24,09	-1,2	-8,59	-3,42
Gesamtvermögen, 5-Jahres-CAGR %	15,01	7,78	-14,95	-30,65	-29,26
Eigenkapital, 5 Jahre CAGR %	-12	-9,81	-33,87	-28,91	-22,7
Materieller Buchwert, 5 Jahre zusammengesetzte jährliche Wachstumsrate %	-33,81	-28,64	-49,23	-35,09	-23,78
Cashflow aus laufender Geschäftstätigkeit, 5-Jahres-CAGR %	-24,77	-9,33	-14,73	-14,35	-18,85
Gehebelter Freier Cashflow, 5 Jähr. CAGR %	94,66	38,76	1,78	16,93	-26,69
Unverschuldeter Freier Cashflow, 5 Jahre zusammengesetzte jährliche Wachstumsrate %	507,8	43,44	-1,6	18,69	-25,26
Dividende pro Aktie, 5 Jahre zusammengesetzte jährliche Wachstumsrate %	-21,96	-	-65,68	-53,09	-53,09