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DIC Asset AG: Starkes Wachstum im ersten Halbjahr 2021. Hervorragende Perspektiven für das
gesamte Jahr
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Halbjahresbericht/Halbjahresergebnis
DIC Asset AG: Starkes Wachstum im ersten Halbjahr 2021. Hervorragende
Perspektiven für das gesamte Jahr
11.08.2021 / 07:30
Für den Inhalt der Mitteilung ist der Emittent / Herausgeber verantwortlich.
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Presseinformation
DIC Asset AG: Starkes Wachstum im ersten Halbjahr 2021. Hervorragende
Perspektiven für das gesamte Jahr.
* Konzernergebnis 37,7 Mio. Euro: Plus 32%
* Assets under Management 11,3 Mrd. Euro: Plus 33%
* Immobilienmanagementerträge 50,5 Mio. Euro: Plus 20%
* Funds from operations (FFO) 53,0 Mio. Euro: Plus 5%
* Transaktionen in Höhe von rund 900 Mio. Euro
Frankfurt am Main, 11. August 2021. Die DIC Asset AG (ISIN: DE000A1X3XX4),
eines der führenden deutschen börsennotierten Immobilienunternehmen,
veröffentlicht heute die Ergebnisse des ersten Halbjahrs 2021.
Das Unternehmen blickt auf ein erfolgreiches erstes Halbjahr zurück. Es
erreicht in allen wesentlichen Kennzahlen ein erhebliches Plus. Das
Konzernergebnis steigt um 32%. Die Assets under Management betragen mit
einem Zuwachs von 33% nun 11,3 Mrd. Euro und wachsen konstant weiter, so
dass das Unternehmen an seinem mittelfristigen Ziel von Assets under
Management im Wert von rund 15 Mrd. Euro festhält. Die zentrale
Ergebniskennzahl Funds from operations (FFO) erreicht mit einem Plus von 5%
und 53,0 Mio. Euro eine neue Höchstmarke zum Halbjahr.
"Das erste Halbjahr zeigt erneut, dass unsere Immobilienplattform
erfolgreich ist, eine starke Ertragsdynamik entwickelt und für die Zukunft
ein herausragendes Potenzial hat. Das ist genau das, was wir unter ,dynamic
performance' verstehen", sagt Sonja Wärntges, die Vorstandsvorsitzende der
DIC Asset AG. "Mit dieser uns eigenen Dynamik werden wir vielversprechende
Transaktionen im zweiten Halbjahr umsetzen. Ich kann unser Versprechen
erneuern: Wir werden weiter wachsen und unsere Ziele für das laufende Jahr
erreichen."
Obwohl das Marktumfeld im ersten Halbjahr zurückhaltend war, sind der DIC
Asset AG entscheidende Erfolge bei Vermietungen und Transaktionen gelungen.
Dazu gehören etliche größere Neuvermietungen im Büro- und
Logistikbereich.
Das Bilanzportfolio (Commercial Portfolio ohne Warehousing) konnte durch die
Cashflow-starken Ankäufe des "MBC" in Köln und "Campus C" in München weiter
gestärkt werden.
Im Institutional Business sind auf Basis wachsender Assets under Management
die Erträge erneut kräftig gestiegen. Mit Blick auf das zweite Halbjahr
verfügt die DIC mit mehr als 700 Mio. Euro an weiteren Eigenkapitalzusagen
von Investoren über einen gesicherten Investitionsumfang von rund 1,3 Mrd.
Euro zum stetigen Ausbau bestehender Investmentvehikel.
Zudem ist die DIC Asset AG sehr aktiv bei der Weiterplatzierung der
Immobilien im Warehousing an institutionelle Investoren. Bereits nach vier
Monaten konnte sie das Fundraising für ihren dritten Logistik-Fonds mit über
210 Mio. Euro an Investorengeldern erfolgreich abschließen. Ein
Startportfolio mit renditestarken Logistikimmobilien steht hierfür schon
bereit. Eine der derzeit attraktivsten Investmentmöglichkeiten für nationale
und internationale institutionelle Investoren ist das größte Bürohochhaus in
München, der "Uptown Tower". Die DIC Asset AG plant die Ausplatzierung in
ein attraktives und renditestarkes Core-Investmentprodukt in den nächsten
Monaten.
Ergebnisse und Meilensteine des ersten Halbjahrs 2021:
* Als einer der größten aktiven Player am Gewerbeimmobilienmarkt haben wir
unsere Assets under Management um 33% auf den neuen Rekordwert von 11,3
Mrd. Euro gesteigert
* Mit einem Transaktionsvolumen von rund 900 Mio. Euro sind wir voll im
Plan und haben unser Halbjahresziel erreicht
* Unser Bilanzportfolio (Commercial Portfolio ohne Warehousing) besticht
durch sehr gute Kennzahlen und steht auf solidem Fundament: Die
Bruttomietrendite liegt zum Stichtag bei 5,0%, die EPRA-Leerstandsquote
bei 6,1 % bei einer durchschnittlichen Restmietlaufzeit (WALT) von 5,9
Jahren
* Die Bruttomieteinnahmen lagen mit 48,3 Mio. Euro vor allem nach
Verkäufen und Abgängen von Warehousing-Objekten aktuell leicht unter dem
Vorjahr (H1 2020: 51,4 Mio. Euro)
* Die Erträge aus Immobilienmanagement stiegen durch die deutliche Zunahme
der Assets under Management im Institutional Business sowie die
Strukturierungen und Transaktionen des ersten Halbjahrs 2021 um 20% auf
50,5 Mio. Euro (H1 2020: 42,1 Mio. Euro), wobei die Asset-, Property-
und Development-Fees auf 18,8 Mio. Euro wuchsen (H1 2020: 18,1 Mio.
Euro). Die Transaktions- und Performance-Fees sind in H1 2021 um 32% auf
31,7 Mio. Euro gestiegen.
* Das Ergebnis aus assoziierten Unternehmen verringerte sich im Vergleich
zum Vorjahreszeitraum um 2,5 Mio. Euro auf 3,8 Mio. Euro. Der
Vorjahreswert war insbesondere durch hohe transaktionsbedingte
Beteiligungserträge beeinflusst.
* Die operativen Kosten lagen mit 29,0 Mio. Euro planmäßig über dem
Vorjahr (H1 2020: 24,4 Mio. Euro), bedingt durch den RLI-Erwerb Anfang
2021 sowie den gezielten Personalaufbau für das Wachstum der
Immobilienmanagementplattform.
* Das Zinsergebnis ist gegenüber dem Vorjahr leicht auf -14,6 Mio. Euro
gesunken (H1 2020: -14,2 Mio. Euro). Die durchschnittlichen Zinskosten
wurden aufgrund der Optimierung der Finanzierungskonditionen zum 30.
Juni 2021 auf 1,9% verringert (30. Juni 2020: 2,1%).
* Das operative Ergebnis Funds from Operations (FFO) stieg um 5% auf 53,0
Mio. Euro und erreicht damit das bisher höchste Halbjahresergebnis.
Unter Berücksichtigung der Verkaufsgewinne von 16,3 Mio. Euro (H1 2020:
2,5 Mio. Euro) stieg die Kennzahl FFO II mit 69,3 Mio. Euro um 31% (H1
2020: 53,1 Mio. Euro).
* Zum 30. Juni 2021 beträgt der NAV 17,43 Euro je Aktie (31. Dezember
2020: 17,49 Euro). Der um den vollen Wertbeitrag des Institutional
Business ergänzte Adjusted NAV liegt bei 21,91 Euro je Aktie (31.
Dezember 2020: 22,04 Euro).
* Der Verschuldungsgrad (Loan-to-Value, LTV) - ohne Berücksichtigung von
Warehousing - ist insbesondere aufgrund der im ersten Halbjahr 2021
getätigten Ankäufe sowie dem Barauszahlungsanteil der Dividende zum 30.
Juni 2021 auf 48,1% gestiegen (31. Dezember 2020: 44,5%). Der Adjusted
LTV (Einrechnung des vollen Werts des Institutional Business) lag bei
43,2% (31. Dezember 2020: 39,2%).
Jahresprognose 2021 bekräftigt
Das Management der DIC Asset AG sieht sich für den weiteren Verlauf des
Jahres bestens aufgestellt. Traditionell ist die zweite Jahreshälfte geprägt
von zahlreichen und vor allem großen Transaktionen. Daher bekräftigt die DIC
Asset AG die Ziele für das Jahr 2021. Die DIC Asset AG plant mit einem rund
10% höheren operativen Ergebnis als im Vorjahr. Wesentliche Treiber für
diesen Erfolg sind die verschiedenen dynamischen Elemente der einzigartigen
Immobilienplattform der DIC Asset AG. Diese Plattform liefert erneut
wachsende Erträge aus vier Bereichen: Erstens aus dem Immobilienmanagement,
zweitens aus der laufenden Bewirtschaftung (Asset- und Propertymanagement
und Development), drittens aus Transaktionsgebühren für An- und Verkäufe und
der Strukturierung von Investmentprodukten sowie viertens aus
Performancegebühren bei Übertreffen definierter Renditeziele. Auch der
weitere Ausbau des Commercial Portfolios (exklusive Warehousing) auf eine
Größe von über 2 Mrd. Euro trägt zum Wachstum in 2021 bei. In Summe
erwartet
die DIC Asset AG Funds from Operations in einer Spanne von 106 bis 110 Mio.
Euro bis zum Jahresende 2021. Das Unternehmen beweist mit seinen Zahlen für
das erste Halbjahr und mit den Perspektiven für das gesamte Jahr, dass es
einer der aktivsten Player auf dem Markt der gewerblichen Immobilien in der
DACH-Region ist.
Einladung zum Investor Call / Webcast am 11. August 2021
Der Vorstand der DIC Asset AG lädt um 11:00 Uhr MESZ zur
Ergebnispräsentation des ersten Halbjahres 2021 ein.
Bitte nutzen Sie die u.s. Einwahlnummern:
Deutschland: +49 (0)69 2222 25574
Großbritannien: +44 (0)330 336 9105
Vereinigte Staaten: +1 323-794-2093
Frankreich: +33 (0)1 70 72 25 50
Schweiz: +41 (0)44 580 7206
Der Confirmation Code lautet: 1720902#
Der Webcast (inkl. Replay) ist unter nachfolgendem Link zu erreichen:
https://www.webcast-eqs.com/dic20210811/no-audio
Informationen zur DIC Asset AG finden sie im Internet unter
www.dic-asset.de.
Über die DIC Asset AG:
Die DIC Asset AG ist der führende deutsche börsennotierte
Gewerbeimmobilienspezialist mit über 20 Jahren Erfahrung am Immobilienmarkt
und Zugang zu einem breiten Investorennetzwerk. Unsere Basis bildet die
überregionale und regionale Immobilienplattform mit acht Standorten in allen
wichtigen deutschen Märkten. 234 Objekte mit einem Marktwert von rund 11,3
Mrd. Euro betreuen wir onsite - wir sind präsent vor Ort, immer nah am
Mieter und der Immobilie.
Das Segment Commercial Portfolio umfasst Immobilien im Eigenbestand der DIC
Asset AG. Hier erwirtschaften wir kontinuierliche Cashflows aus langfristig
stabilen Mieteinnahmen, zudem optimieren wir den Wert unserer
Bestandsobjekte durch aktives Management und realisieren Gewinne durch
Verkäufe.
Im Segment Institutional Business erzielen wir aus dem Angebot unserer
Immobilienservices für nationale und internationale institutionelle
Investoren laufende Gebühren aus der Strukturierung und dem Management von
Investmentvehikeln mit attraktiven Ausschüttungsrenditen.
Die DIC Asset AG ist seit Juni 2006 im SDAX notiert.
IR-Kontakt DIC Asset AG:
Peer Schlinkmann
Leiter Investor Relations & Corporate Communications
Neue Mainzer Straße 20
60311 Frankfurt am Main
Fon +49 69 9454858-1492
ir@dic-asset.de
Die DIC Asset AG auf einen Blick
Finanzkennzahlen in Mio. Euro H1 H1
2021 2020
Bruttomieteinnahmen 48,3 51,4
Nettomieteinnahmen 40,2 41,0
Erträge aus Immobilienmanagement 50,5 42,1
Erlöse aus Immobilienverkauf 110,8 9,5
Gesamterträge 222,7 114,3
Gewinne aus Immobilienverkauf 16,3 2,5
Ergebnis aus assoziierten Unternehmen 3,8 6,3
Funds from Operations (FFO) 53,0 50,6
Funds from Operations inkl. Verkaufsgewinne (FFO 69,3 53,1
II)
EBITDA 83,5 67,2
EBIT 61,9 48,6
Konzernergebnis 37,7 28,5
Cashflow aus laufender Geschäftstätigkeit 40,5 41,5
Finanzkennzahlen je Aktie in Euro* H1 H1
2021 2020
FFO 0,65 0,65
FFO II (inkl. Verkaufsgewinne) 0,85 0,68
Konzernergebnis 0,46 0,36
EPRA-Ergebnis 0,56 0,57
Bilanzkennzahlen in Mio. Euro 30.06.2021 31.12.2020
Loan-to-Value (LtV) in%** 48,1 44,5
Als Finanzinvestition gehaltene Immobilien 1.799,6 1.600,0
Eigenkapital 1.108,9 1.108,4
Finanzschulden*** 2.059,5 1.474,4
Bilanzsumme 3.385,2 2.724,2
Finanzmittelbestand 213,7 371,4
NAV (je Aktie in Euro) 17,43 17,49
Adjusted NAV (je Aktie in Euro)* 21,91 22,04
Operative Kennzahlen (gesamte Plattform) 30.06.2021 30.06.2020
Anzahl Immobilien 234 187
Assets under Management in Mrd. Euro 11,3 8,5
Mietfläche in qm 3.112.200 2.195.600
Vermietungsleistung in qm 100.100 125.800
Operative Kennzahlen 30.06.2021 30.06.2020
(Bilanzportfolio)****
Annualisierte Mieteinnahmen in Mio. Euro 102,4 97,2
EPRA-Leerstandsquote in % 6,1 7,5
Ø-Mietlaufzeit in Jahren 5,9 6,3
Ø-Miete in Euro pro qm 11,21 10,36
Bruttomietrendite in % 5,0 5,1
* alle Zahlen je Aktie angepasst gem. IFRS. (Durchschnittliche Aktienanzahl
H1 2021: 81.142 Tsd. / H1 2020:
78.234 Tsd.; Aktienzahl 30.06.2021: 81.861 Tsd. / 31.12.2020: 80.587 Tsd.)
** ohne Warehousing
*** inkl. IFRS 5
**** Commercial Portfolio ohne Repositionierungsobjekte und
Warehousing-Objekte
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11.08.2021 Veröffentlichung einer Corporate News/Finanznachricht,
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Börsen: Regulierter Markt in Frankfurt (Prime Standard);
Freiverkehr in Berlin, Düsseldorf, Hamburg, Hannover,
München, Stuttgart, Tradegate Exchange; Börse Luxemburg
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1225446 11.08.2021
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Am 11. August 2021 um 07:31 Uhr
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