Bilanz Diatreme Resources Limited

Aktien

A0DQJK

AU000000DRX3

DRX

Anlagenbau Materialien

Markt geschlossen - Australian S.E. Andere Börsenplätze 04:06:34 17.01.2025			% 5 Tage	% 1. Jan.
0,0210 ^AUD	-4,55 %		-4,55 %	-4,55 %

27.11.	Diatreme Resources Limited ernennt Tom Cutbush zum Non-Executive Director	CI
01.11.	Diatreme Resources schließt Bohrungen im westaustralischen Projekt ab	MT

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Veröffentlichte Finanzdaten: DIATREME RESOURCES LIMITED

Jährlich

Vierteljährlich

Halbjahr

YTD

LTM

Ende d. Geschäftsjahres: Dezember	2019	2020	2021	2022	2023
Umsatz	19.393	21.279	23.938	110.137	456.496
Andere Einnahmen, Gesamt	-	-	-	-	12.010
Gesamtumsatz	19.393	21.279	23.938	110.137	468.506
Bruttogewinn	19.393	21.279	23.938	110.137	468.506
Vertriebs-, allgemeine und Verwaltungskosten, Gesamt	638.591	723.045	875.939	1,23 Mio.	1,19 Mio.
Aktienbasierte Vergütung (GuV)	117.852	16.453	198.908	339.331	458.262
Abschreibungen & Amortisationen - (GuV)	75.273	71.500	100.955	171.278	214.220
Abschreibung von Öl-, Gas- und Mineralienbesitztümern - (GuV)	-	26.715	17.420	-	20.779
Andere Betriebsausgaben	433.241	384.122	869.437	1,55 Mio.	1,93 Mio.
Andere Betriebsausgaben, Gesamt	1,26 Mio.	1,22 Mio.	2,06 Mio.	3,29 Mio.	3,81 Mio.
Betriebseinkommen	-1,25 Mio.	-1,2 Mio.	-2,04 Mio.	-3,18 Mio.	-3,34 Mio.
Zinsaufwand, Gesamt	-201.464	-174.160	-110.846	-120.972	-129.889
Netto-Zinsaufwendungen	-201.464	-174.160	-110.846	-120.972	-129.889
Andere Nicht-Betriebliche Einnahmen (Ausgaben)	109.557	82.386	-	697	-
EBT, ohne außergewöhnliche Posten	-1,34 Mio.	-1,29 Mio.	-2,15 Mio.	-3,3 Mio.	-3,47 Mio.
Umstrukturierungskosten	-	-	-	-	-
Gewinn (Verlust) beim Verkauf von Investitionen	-36.058	250.783	-	8,21 Mio.	13,82 Mio.
Gewinn (Verlust) beim Verkauf von Vermögenswerten	-	-	-	68.909	17.245
Ergebnis vor Steuern, inkl. ungewöhnliche Posten	-1,37 Mio.	-1,04 Mio.	-2,15 Mio.	4,98 Mio.	10,37 Mio.
Einkommensteueraufwand	-	-	-	-	-
Ergebnisse aus fortgeführten Geschäftstätigkeiten	-1,37 Mio.	-1,04 Mio.	-2,15 Mio.	4,98 Mio.	10,37 Mio.
Nettoeinkommen des Unternehmens	-1,37 Mio.	-1,04 Mio.	-2,15 Mio.	4,98 Mio.	10,37 Mio.
Nettoeinkommen - (GuV)	-1,37 Mio.	-1,04 Mio.	-2,15 Mio.	4,98 Mio.	10,37 Mio.
Nettoeinkommen für Gemeinsames einschließlich außerordentlicher Posten	-1,37 Mio.	-1,04 Mio.	-2,15 Mio.	4,98 Mio.	10,37 Mio.
Nettoergebnis für Stammaktien exkl. außerordentliche Posten	-1,37 Mio.	-1,04 Mio.	-2,15 Mio.	4,98 Mio.	10,37 Mio.
Positionen pro Aktie
Netto EPS - Basis	-0	-0	-0	0	0
Grundlegender Gewinn pro Aktie - Fortlaufende Geschäftstätigkeit	-0	-0	-0	0	0
Grundlegende gewichtete durchschnittliche ausstehende Aktien	1,43 Mrd.	2 Mrd.	2,7 Mrd.	3,37 Mrd.	3,73 Mrd.
Netto EPS - Verwässert	-0	-0	-0	0	0
Verwässertes EPS - Fortgeführte Aktivitäten	-0	-0	-0	0	0
Verwässerte gewichtete durchschnittliche ausstehende Aktien	1,43 Mrd.	2 Mrd.	2,7 Mrd.	3,43 Mrd.	3,73 Mrd.
Normalisiertes Grundlegendes Ergebnis je Aktie	-0	-0	-0	-0	-0
Normalisiertes verwässertes Ergebnis pro Aktie	-0	-0	-0	-0	-0
Zusätzliche Elemente
EBITDA (Ergebnis vor Zinsen, Steuern, Abschreibungen auf immaterielle Vermögenswerte und Sachanlagen)	-1,21 Mio.	-1,15 Mio.	-1,97 Mio.	-3,07 Mio.	-3,18 Mio.
EBITA übersetzt sich ins Deutsche als "Ergebnis vor Zinsen, Steuern und Abschreibungen".	-1,25 Mio.	-1,2 Mio.	-2,04 Mio.	-3,18 Mio.	-3,34 Mio.
EBIT	-1,25 Mio.	-1,2 Mio.	-2,04 Mio.	-3,18 Mio.	-3,34 Mio.
German: EBITDAR	-1,2 Mio.	-1,13 Mio.	-1,95 Mio.	-3,04 Mio.	-3,16 Mio.
Gesamtumsatz (wie berichtet)	400.950	611.169	23.938	8,39 Mio.	14,3 Mio.
Effektive Steuerquote - (Verhältniszahl)	-	-	-	-	-
Normalisiertes Nettoeinkommen	-835.919	-807.706	-1,34 Mio.	-2,06 Mio.	-2,17 Mio.
Zinsen auf langfristige Schulden	201.464	174.160	110.846	120.972	129.889
Zusätzliche Betriebsausgaben-Posten
Gesamte Nettomietkosten	16.863	18.591	17.690	27.260	22.795
Zugeschriebene Betriebsleasingzinsaufwand	16.928	15.634	9674	16.755	14.409
Zugeschriebene Abschreibung von Operating-Leasingverträgen	-65	2957	8016	10.505	8386
Aktienbasierte Vergütung, Allgemeine und Verwaltungskosten (Gesamt)	-	-	-	-	-
Aktienbasierte Vergütung, Sonstiges (Gesamt)	117.852	16.453	252.218	339.331	458.262
Gesamte aktienbasierte Vergütung	117.852	16.453	252.218	339.331	458.262

Ende d. Geschäftsjahres: Dezember	2019	2020	2021	2022	2023
Aktiva
Bargeld und Äquivalente	2,49 Mio.	5,79 Mio.	6,5 Mio.	13,64 Mio.	10,77 Mio.
Kurzfristige Investitionen	526.442	-	-	-	-
Gesamtsumme an Bargeld und kurzfristigen Investitionen	3,01 Mio.	5,79 Mio.	6,5 Mio.	13,64 Mio.	10,77 Mio.
Forderungen aus Lieferungen und Leistungen, Gesamt	-	-	-	440.911	168.062
Andere Forderungen	61.677	96.636	161.491	122.073	145.669
Gesamtforderungen	61.677	96.636	161.491	562.984	313.731
Im Voraus bezahlte Ausgaben	-	-	-	-	-
Andere kurzfristige Vermögenswerte, Gesamt	-	-	-	-	-
Gesamt Umlaufvermögen	3,08 Mio.	5,88 Mio.	6,66 Mio.	14,2 Mio.	11,09 Mio.
Brutto Sachanlagen und Ausrüstung	18,07 Mio.	20,97 Mio.	27,74 Mio.	16,71 Mio.	17,24 Mio.
kumulierte Abschreibung	-1,27 Mio.	-1,26 Mio.	-1,31 Mio.	-739.132	-793.756
Netto Sachanlagen und Ausrüstung	16,79 Mio.	19,72 Mio.	26,44 Mio.	15,97 Mio.	16,45 Mio.
Langfristige Investitionen	-	-	-	25,12 Mio.	38,95 Mio.
Andere langfristige Vermögenswerte, Gesamt	14.632	20.865	38.365	38.365	47.465
Gesamtvermögen	19,88 Mio.	25,62 Mio.	33,14 Mio.	55,33 Mio.	66,53 Mio.
Verdindlichkeiten
Verbindlichkeiten, Gesamt	429.883	415.753	553.852	582.089	313.914
Aufgelaufene Kosten, Gesamt	98.392	63.481	117.166	245.915	456.074
Laufender Anteil der langfristigen Verschuldung	1,59 Mio.	1,6 Mio.	1,52 Mio.	-	1,53 Mio.
Laufender Teil der Leasingverträge	56.146	31.483	57.877	31.819	95.957
Andere kurzfristige Verbindlichkeiten	230.038	244.490	49.604	148.249	376.933
Gesamtsumme der kurzfristigen Verbindlichkeiten	2,41 Mio.	2,36 Mio.	2,3 Mio.	1,01 Mio.	2,77 Mio.
Langfristige Schulden	-	-	-	1,51 Mio.	-
Langfristige Mietverträge	31.484	-	31.820	-	125.359
Andere langfristige Verbindlichkeiten	32.250	42.642	46.086	70.136	67.567
Gesamtverbindlichkeiten - (Standard / Utility Vorlage)	2,47 Mio.	2,4 Mio.	2,37 Mio.	2,59 Mio.	2,96 Mio.
Ordentliche Aktien, Gesamt	60,64 Mio.	67,47 Mio.	76,96 Mio.	93,64 Mio.	93,64 Mio.
Gewinnrücklagen	-43,54 Mio.	-44,58 Mio.	-46,43 Mio.	-41,45 Mio.	-31,08 Mio.
Umfassendes Einkommen und Sonstiges	309.830	326.283	225.251	559.089	1,02 Mio.
Gesamtes Eigenkapital	17,41 Mio.	23,22 Mio.	30,76 Mio.	52,75 Mio.	63,57 Mio.
Eigenkapital	17,41 Mio.	23,22 Mio.	30,76 Mio.	52,75 Mio.	63,57 Mio.
Gesamtverbindlichkeiten und Eigenkapital	19,88 Mio.	25,62 Mio.	33,14 Mio.	55,33 Mio.	66,53 Mio.
Zusätzliche Elemente
Gesamtzahl der am Einreichungsdatum ausstehenden Aktien	1,83 Mrd.	2,58 Mrd.	3,01 Mrd.	3,73 Mrd.	3,73 Mrd.
Gesamtzahl der ausstehenden Stammaktien	1,83 Mrd.	2,57 Mrd.	3,01 Mrd.	3,73 Mrd.	3,73 Mrd.
Buchwert / Aktie	0,01	0,01	0,01	0,01	0,02
Sachbuchwert	17,41 Mio.	23,22 Mio.	30,76 Mio.	52,75 Mio.	63,57 Mio.
Greifbarer Buchwert pro Aktie	0,01	0,01	0,01	0,01	0,02
Gesamtverschuldung	1,68 Mio.	1,64 Mio.	1,61 Mio.	1,54 Mio.	1,75 Mio.
Nettoverbindlichkeiten	-1,34 Mio.	-4,15 Mio.	-4,89 Mio.	-12,1 Mio.	-9,03 Mio.
Schuldenäquivalent Operativer Leasingverträge	134.904	148.728	141.520	218.080	182.360
Investitionen nach der Equity-Methode, Gesamt	-	-	-	25,12 Mio.	38,95 Mio.
Kontocode - Inventarbewertung	3	3	3	3	3
Maschinen, Gesamt	1,35 Mio.	1,36 Mio.	1,56 Mio.	1,32 Mio.	1,49 Mio.
kumulierte Rückstellung für zweifelhafte Forderungen (Zusatz)	-	-	-	-	-

Ende d. Geschäftsjahres: Dezember	2019	2020	2021	2022	2023
Nettoergebnis - (CF)	-1,37 Mio.	-1,04 Mio.	-2,15 Mio.	4,98 Mio.	10,37 Mio.
Abschreibung & Amortisation - CF	75.273	71.500	100.955	171.278	214.220
Abschreibung von Öl-, Gas- und Mineralienbesitztümern - (CF)	-	26.715	17.420	-	20.779
Abschreibungen & Amortisationen, Gesamt - CF	75.273	98.215	118.375	171.278	234.999
(Gewinn) Verlust aus dem Verkauf eines Vermögenswerts	-	-	-	-68.909	-17.245
(Gewinn) Verlust beim Verkauf von Investitionen - (CF)	36.058	-250.783	-	-8,21 Mio.	-13,82 Mio.
(Einkommen) Verlust aus Beteiligungen - (CF)	-	-	-	-	-12.010
Aktienbasierte Vergütung (CF)	117.852	16.453	198.908	339.331	458.262
Andere Betriebliche Aktivitäten, Gesamt	67.963	35.259	3636	5479	11.102
Änderung der Forderungen	29.771	-49.957	-64.855	17.824	-11.378
Änderung der Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen	-72.195	45.285	-259.298	254.227	359.054
Änderung der sonstigen Netto-Betriebsvermögen	-244.566	6555	5545	6497	110.129
Cashflow aus laufender Geschäftstätigkeit	-1,36 Mio.	-1,14 Mio.	-2,15 Mio.	-2,51 Mio.	-2,32 Mio.
Investitionsausgaben	-2,13 Mio.	-3,1 Mio.	-6,55 Mio.	-7,06 Mio.	-483.388
Verkauf von Sachanlagen	-	-	-	107.954	30.000
Investition in handelbare Wertpapiere und Eigenkapitalinstrumente, Gesamt	-	777.225	-	-	-
Andere Investitionstätigkeiten, Gesamt	402.688	-1000	-17.500	-	-9100
Cashflow aus Investitionstätigkeit	-1,73 Mio.	-2,33 Mio.	-6,57 Mio.	-6,95 Mio.	-462.488
Langfristige ausgegebene Schulden, Gesamt	-	-	-	-	-
Ausgegebene Gesamtverschuldung	-	-	-	-	-
Langfristige Schuldenrückzahlung, Gesamt	-56.029	-61.500	-62.115	-63.357	-86.472
Gesamte zurückgezahlte Schulden	-56.029	-61.500	-62.115	-63.357	-86.472
Ausgabe von Stammaktien	5,02 Mio.	7,17 Mio.	10,13 Mio.	17,76 Mio.	-
Andere Finanzierungsaktivitäten, Gesamt	-242.147	-341.560	-638.807	-1,09 Mio.	-
German: Cashflow aus Finanzierungstätigkeit	4,72 Mio.	6,77 Mio.	9,43 Mio.	16,6 Mio.	-86.472
Nettoveränderung der Liquidität	1,63 Mio.	3,3 Mio.	712.476	7,14 Mio.	-2,87 Mio.
Zusätzliche Elemente
In bar gezahlte Zinsen	26.893	81.950	192.743	124.243	102.850
Gezahlte Einkommensteuer in bar (Rückerstattung)	-	-	-	-	-
Hebelwirkung freier Cashflow	-3,01 Mio.	-3,92 Mio.	-7,59 Mio.	-8,76 Mio.	-1,54 Mio.
Unverschuldeter Freier Cashflow	-2,89 Mio.	-3,81 Mio.	-7,52 Mio.	-8,69 Mio.	-1,46 Mio.
Änderung des Nettoumlaufvermögens	172.161	69.548	67.957	145.862	-419.921
Netto ausgegebene / zurückgezahlte Schulden	-56.029	-61.500	-62.115	-63.357	-86.472

Ende d. Geschäftsjahres: Dezember	2019	2020	2021	2022	2023
Rentabilität
Rendite auf Vermögen	-4,2	-3,3	-4,34	-4,5	-3,43
Rendite auf das Gesamtkapital	-4,51	-3,41	-4,45	-4,59	-3,49
Eigenkapitalrendite %	-8,77	-5,13	-7,96	11,92	17,82
Rendite auf Eigenkapital	-8,77	-5,13	-7,96	11,92	17,82
Margenanalyse
Bruttogewinnspanne %	100	100	100	100	100
SG&A Marge	3292,89	3397,93	3659,2	1117,97	253,27
EBITDA-Marge %	-6262,43	-5388,05	-8236,32	-2787,07	-679,59
EBITA-Marge	-6422,75	-5641,98	-8516,67	-2889,61	-712,86
EBIT-Marge %	-6422,75	-5641,98	-8516,67	-2889,61	-712,86
Marge % aus fortlaufenden Geschäftstätigkeiten	-7082,6	-4894,72	-8979,73	4520,17	2212,61
Netto-Einkommensmarge %	-7082,6	-4894,72	-8979,73	4520,17	2212,61
Nettoverfügbarkeit für gemeinsame Marge %	-7082,6	-4894,72	-8979,73	4520,17	2212,61
Normalisierte Nettogewinnmarge	-4310,42	-3795,79	-5612,33	-1874,26	-462,86
Marge des gehebelten freien Cashflows	-15.532,75	-18.404,79	-31.718,15	-7956,18	-328,44
Marge des unverschuldeten freien Cashflows	-14.883,47	-17.893,25	-31.428,74	-7887,53	-311,11
Umschlag von Vermögenswerten
Vermögensumschlag	0	0	0	0	0,01
Umschlag von Anlagevermögen (Durchschnittliches Anlagevermögen)	0	0	0	0,01	0,03
Forderungsumschlag (Durchschnittliche Forderungen)	-	-	-	-	1,5
Kurzfristige Liquidität
Liquiditätskennziffer I. Grades	1,28	2,49	2,9	14,09	4
Schnellverhältnis	1,28	2,49	2,9	14,09	4
Betriebscashflow zu kurzfristigen Verbindlichkeiten	-0,57	-0,48	-0,93	-2,49	-0,84
Tage Verkauf Ausstehend (Durchschnittliche Forderungen)	-	-	-	-	243,46
Langfristige Solvenz
Gesamtverschuldung/Eigenkapital	9,64	7,04	5,23	2,92	2,75
Gesamtverschuldung / Gesamtkapital	8,79	6,58	4,97	2,84	2,67
Langfristige Schulden / Eigenkapital	0,18	-	0,1	2,86	0,2
Langfristige Schulden / Gesamtkapital	0,16	-	0,1	2,78	0,19
Gesamtverbindlichkeiten / Gesamtaktiva	12,42	9,37	7,17	4,68	4,45
EBIT / Zinsaufwand	-6,18	-6,89	-18,39	-26,31	-25,71
EBITDA / Zinsaufwand	-5,81	-6,33	-17,32	-24,89	-23,9
(EBITDA - Capex) / Zinsaufwand	-16,38	-24,14	-76,43	-83,28	-27,62
Gesamtverschuldung / EBITDA	-1,43	-1,48	-0,84	-0,51	-0,56
Netto-Schulden / EBITDA	1,14	3,77	2,55	4,02	2,91
Gesamtverschuldung / (EBITDA - Capex)	-0,51	-0,39	-0,19	-0,15	-0,49
Netto-Schulden / (EBITDA - Capex)	0,4	0,99	0,58	1,2	2,52
Wachstum gegenüber dem Vorjahr
Gesamterlöse, 1 J. Wachstums %	28,83	9,73	12,5	360,09	325,38
Bruttogewinn, 1 J. Wachstums %	28,83	9,73	12,5	360,09	325,38
EBITDA, 1 J. Wachstum %	-5,69	-5,6	71,96	55,69	3,72
EBITA, 1 J. Wachstumsrate %	-51,37	-3,61	69,81	56,1	4,94
EBIT, 1 J. Wachstumsrate %	-51,37	-3,61	69,81	56,1	4,94
Gewinne aus fortlaufenden Geschäftstätigkeiten, 1 Jahr Wachstumsrate %	-50,04	-24,17	106,38	-331,6	108,22
Nettoeinkommen, 1 J. Wachstum %	-50,04	-24,17	106,38	-331,6	108,22
Normalisiertes Nettoeinkommen, 1 Jahr. Wachstums %	-51,35	-3,38	66,33	53,65	5,05
Verwässertes EPS vor Extra, 1 Jahr Wachstumsrate %	-59,16	0	0,1	-199,9	178,18
Forderungen aus Lieferungen und Leistungen, 1 Jahr Wachstum %	-	-	-	-	-61,88
Netto Sachanlagen, 1 Jahr. Wachstumsrate %	9,75	17,42	34,08	-39,57	2,98
Gesamtvermögen, 1 J. Wachstums %	15,49	28,87	29,32	66,99	20,24
Materieller Buchwert, 1 J. Wachstums %	25,25	33,36	32,47	71,47	20,52
Eigenkapital, 1 Jhr. Wachstum %	25,25	33,36	32,47	71,47	20,52
Cashflow aus laufender Geschäftstätigkeit, 1 Jähriges Wachstum in %	6,53	-16,35	88,27	16,81	-7,52
Kapitalausgaben, 1 Jahr. Wachstum %	11,6	45,73	111,19	7,8	-93,16
Gehebelter Freier Cashflow, 1 J. Wachstum %	75,67	30,01	93,87	14,6	-82,44
Unverschuldeter Freier Cashflow, 1 Jhr. Wachstum %	83,65	31,91	97,59	14,66	-83,22
Zusammengesetzte jährliche Wachstumsrate über zwei Jahre
Gesamteinnahmen, 2 Jahre CAGR %	18,48	18,9	11,1	127,5	342,4
Bruttogewinn, 2 J. CAGR %	18,48	18,9	11,1	127,5	342,4
EBITDA, 2 J. KAGR %	3,14	-5,64	27,41	63,62	27,08
EBITA, 2 J. CAGR %	2,29	-31,53	27,94	62,82	27,99
EBIT, 2 J. CAGR %	2,29	-31,53	27,94	62,82	27,99
Gewinne aus fortlaufenden Geschäften, 2 Jahre. CAGR %	-1,6	-38,45	25,1	118,63	119,6
Nettoeinkommen, 2 J. CAGR %	-1,6	-38,45	25,1	118,63	119,6
Normalisiertes Nettoeinkommen, 2 Jahre KAGR %	-3,37	-31,44	26,77	59,87	27,05
Verwässertes EPS vor Extra, 2 Jahre CAGR %	-29,32	-36,09	0,05	0	66,7
Forderungen aus Lieferungen und Leistungen, 2 J. CAGR %	-	-	-	-	-
Nettoimmobilien, Anlagen und Ausrüstung, 2 Jahre. CAGR %	9,06	13,52	25,47	-9,99	-21,12
Gesamtvermögen, 2 Jahre CAGR %	17,33	22	29,1	46,96	41,7
Materieller Buchwert, 2 Jahre KAGR %	20,19	29,24	32,91	50,72	43,76
Eigenkapital, 2 Jahre CAGR %	20,19	29,24	32,91	50,72	43,76
Cashflow aus laufender Geschäftstätigkeit, 2 Jahre CAGR %	9,97	-5,6	25,5	48,3	3,93
Kapitalausgaben, 2 J. CAGR %	100,71	27,53	75,43	50,89	-72,84
Gehebelter freier Cashflow, 2 Jahre CAGR %	50,84	51,13	58,76	49,58	-55,14
Unverschuldeter Freier Cashflow, 2 Jahre zusammengesetzte jährliche Wachstumsrate %	56,88	55,65	61,45	51,05	-56,14
Drei-Jahres-Zusammengesetzte Jährliche Wachstumsrate
Gesamtumsätze, 3 Jahre CAGR %	-32,46	15,49	16,72	78,41	180,28
Bruttogewinn, 3 J. CAGR %	-32,46	15,49	16,72	78,41	180,28
EBITDA, 3 J. KAGR %	-2,81	0,14	15,26	36,22	40,56
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