Cashflow DHL Group

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DHL

Luftfracht / Kurierservice

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12.12.	MARKT-AUSBLICK/Hexentanz gibt der Weihnachtsrally neue Impulse	DJ
11.12.	DHL Group errichtet Servicezentrum in Ägypten für 24 Millionen Euro	MT

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Veröffentlichte Finanzdaten: DHL GROUP

Jährlich

Vierteljährlich

Halbjahr

YTD

LTM

Ende d. Geschäftsjahres: Dezember	2020	2021	2022	2023	2024
Umsatz	66,81 Mrd.	81,75 Mrd.	94,44 Mrd.	81,76 Mrd.	84,19 Mrd.
Andere Einnahmen, Gesamt	268 Mio.	413 Mio.	340 Mio.	403 Mio.	586 Mio.
Gesamtumsatz	67,07 Mrd.	82,16 Mrd.	94,78 Mrd.	82,16 Mrd.	84,77 Mrd.
Gesamtkosten der verkauften Waren	55,66 Mrd.	67,31 Mrd.	78,97 Mrd.	65,36 Mrd.	70,84 Mrd.
Bruttogewinn	11,41 Mrd.	14,85 Mrd.	15,81 Mrd.	16,8 Mrd.	13,93 Mrd.
Vertriebs-, allgemeine und Verwaltungskosten, Gesamt	331 Mio.	433 Mio.	398 Mio.	372 Mio.	372 Mio.
Abschreibungen & Amortisationen - (GuV)	3,72 Mrd.	3,77 Mrd.	4,13 Mrd.	4,45 Mrd.	4,72 Mrd.
Andere Betriebsausgaben	2,69 Mrd.	2,94 Mrd.	3,26 Mrd.	6,23 Mrd.	3,52 Mrd.
Andere Betriebsausgaben, Gesamt	6,74 Mrd.	7,15 Mrd.	7,79 Mrd.	11,05 Mrd.	8,61 Mrd.
Betriebseinkommen	4,67 Mrd.	7,7 Mrd.	8,02 Mrd.	5,75 Mrd.	5,32 Mrd.
Zinsaufwand, Gesamt	-545 Mio.	-525 Mio.	-628 Mio.	-773 Mio.	-1,03 Mrd.
Zins- und Anlageerträge	74 Mio.	101 Mio.	180 Mio.	247 Mio.	221 Mio.
Netto-Zinsaufwendungen	-471 Mio.	-424 Mio.	-448 Mio.	-526 Mio.	-813 Mio.
Einkommen (Verlust) aus Eigenkapitalinvestitionen.	-34 Mio.	32 Mio.	-39 Mio.	161 Mio.	33 Mio.
Devisenkursgewinne (Verluste)	-72 Mio.	-49 Mio.	-82 Mio.	-148 Mio.	10 Mio.
Andere Nicht-Betriebliche Einnahmen (Ausgaben)	279 Mio.	263 Mio.	415 Mio.	286 Mio.	93 Mio.
EBT, ohne außergewöhnliche Posten	4,38 Mrd.	7,53 Mrd.	7,86 Mrd.	5,52 Mrd.	4,64 Mrd.
Umstrukturierungskosten	-	-	-	-	-
Fusion und damit verbundene Restrukturierungskosten	-	-	-	-	-
Abschreibung von Firmenwert	-13 Mio.	-	-	-	-
Gewinn (Verlust) beim Verkauf von Investitionen	-18 Mio.	-27 Mio.	-31 Mio.	-	-
Gewinn (Verlust) beim Verkauf von Vermögenswerten	-53 Mio.	-1 Mio.	87 Mio.	88 Mio.	-41 Mio.
Abschreibung von Vermögenswerten	-95 Mio.	-	-47 Mio.	-97 Mio.	-3 Mio.
Rechtliche Regelungen	-	-	-	-	-
Andere ungewöhnliche Posten	-25 Mio.	-140 Mio.	40 Mio.	-	462 Mio.
Ergebnis vor Steuern, inkl. ungewöhnliche Posten	4,17 Mrd.	7,36 Mrd.	7,91 Mrd.	5,52 Mrd.	5,06 Mrd.
Einkommensteueraufwand	995 Mio.	1,94 Mrd.	2,19 Mrd.	1,58 Mrd.	1,49 Mrd.
Ergebnisse aus fortgeführten Geschäftstätigkeiten	3,18 Mrd.	5,42 Mrd.	5,72 Mrd.	3,94 Mrd.	3,57 Mrd.
Nettoeinkommen des Unternehmens	3,18 Mrd.	5,42 Mrd.	5,72 Mrd.	3,94 Mrd.	3,57 Mrd.
Minderheiteninteresse	-197 Mio.	-370 Mio.	-358 Mio.	-258 Mio.	-237 Mio.
Nettoeinkommen - (GuV)	2,98 Mrd.	5,05 Mrd.	5,36 Mrd.	3,68 Mrd.	3,33 Mrd.
Nettoeinkommen für Gemeinsames einschließlich außerordentlicher Posten	2,98 Mrd.	5,05 Mrd.	5,36 Mrd.	3,68 Mrd.	3,33 Mrd.
Nettoergebnis für Stammaktien exkl. außerordentliche Posten	2,98 Mrd.	5,05 Mrd.	5,36 Mrd.	3,68 Mrd.	3,33 Mrd.
Positionen pro Aktie
Netto EPS - Basis	2,41	4,1	4,41	3,09	2,86
Grundlegender Gewinn pro Aktie - Fortlaufende Geschäftstätigkeit	2,41	4,1	4,41	3,09	2,86
Grundlegende gewichtete durchschnittliche ausstehende Aktien	1,24 Mrd.	1,23 Mrd.	1,21 Mrd.	1,19 Mrd.	1,17 Mrd.
Netto EPS - Verwässert	2,36	4,01	4,33	3,04	2,81
Verwässertes EPS - Fortgeführte Aktivitäten	2,36	4,01	4,33	3,04	2,81
Verwässerte gewichtete durchschnittliche ausstehende Aktien	1,27 Mrd.	1,26 Mrd.	1,24 Mrd.	1,21 Mrd.	1,19 Mrd.
Normalisiertes Grundlegendes Ergebnis je Aktie	2,05	3,52	3,75	2,69	2,29
Normalisiertes verwässertes Ergebnis pro Aktie	2,01	3,43	3,68	2,64	2,24
Dividende Pro Aktie	1,35	1,8	1,85	1,85	1,85
Ausschüttungsquote	47,73	33,11	41,15	59,97	65,1
ADR-Verhältnis	1	1	1	1	1
Zusätzliche Elemente
EBITDA (Ergebnis vor Zinsen, Steuern, Abschreibungen auf immaterielle Vermögenswerte und Sachanlagen)	6,24 Mrd.	9,49 Mrd.	9,96 Mrd.	7,85 Mrd.	7,57 Mrd.
EBITA übersetzt sich ins Deutsche als "Ergebnis vor Zinsen, Steuern und Abschreibungen".	4,73 Mrd.	7,84 Mrd.	8,18 Mrd.	5,92 Mrd.	5,5 Mrd.
EBIT	4,67 Mrd.	7,7 Mrd.	8,02 Mrd.	5,75 Mrd.	5,32 Mrd.
German: EBITDAR	6,84 Mrd.	10,12 Mrd.	10,78 Mrd.	8,76 Mrd.	8,48 Mrd.
Gesamtumsatz (wie berichtet)	-	-	-	-	-
Effektive Steuerquote - (Verhältniszahl)	23,86	26,31	27,73	28,66	29,51
Gesamtlaufende Steuern	858 Mio.	1,41 Mrd.	1,68 Mrd.	1,45 Mrd.	1,39 Mrd.
Gesamte aufgeschobene Steuern	137 Mio.	524 Mio.	512 Mio.	134 Mio.	101 Mio.
Normalisiertes Nettoeinkommen	2,54 Mrd.	4,33 Mrd.	4,56 Mrd.	3,2 Mrd.	2,67 Mrd.
Zinsen auf langfristige Schulden	394 Mio.	383 Mio.	452 Mio.	540 Mio.	540 Mio.
Nicht zahlungswirksame Rentenaufwendungen	61 Mio.	52 Mio.	58 Mio.	56 Mio.	64 Mio.
Zusätzliche Betriebsausgaben-Posten
Werbungskosten	331 Mio.	433 Mio.	398 Mio.	372 Mio.	372 Mio.
Vertriebs- und Marketingkosten	331 Mio.	433 Mio.	398 Mio.	372 Mio.	372 Mio.
Forschungs- und Entwicklungskosten aus Fußnoten	68 Mio.	65 Mio.	74 Mio.	82 Mio.	92 Mio.
Gesamte Nettomietkosten	603 Mio.	637 Mio.	819 Mio.	903 Mio.	909 Mio.
Zugeschriebene Betriebsleasingzinsaufwand	146 Mio.	137 Mio.	197 Mio.	249 Mio.	320 Mio.
Zugeschriebene Abschreibung von Operating-Leasingverträgen	457 Mio.	500 Mio.	622 Mio.	654 Mio.	589 Mio.
Instandhaltungs- und Reparaturkosten, Gesamt	-	-	-	-	2,02 Mrd.
Aktienbasierte Vergütung, Herstellungskosten der verkauften Waren (Gesamt)	132 Mio.	184 Mio.	140 Mio.	194 Mio.	153 Mio.
Gesamte aktienbasierte Vergütung	132 Mio.	184 Mio.	140 Mio.	194 Mio.	153 Mio.

Ende d. Geschäftsjahres: Dezember	2020	2021	2022	2023	2024
Aktiva
Bargeld und Äquivalente	4,48 Mrd.	3,53 Mrd.	3,79 Mrd.	3,65 Mrd.	3,62 Mrd.
Kurzfristige Investitionen	81 Mio.	1,26 Mrd.	1,27 Mrd.	578 Mio.	564 Mio.
Handelbare Vermögenswertpapiere, Gesamt	1,23 Mrd.	1,83 Mrd.	83 Mio.	29 Mio.	52 Mio.
Gesamtsumme an Bargeld und kurzfristigen Investitionen	5,8 Mrd.	6,62 Mrd.	5,14 Mrd.	4,26 Mrd.	4,24 Mrd.
Forderungen aus Lieferungen und Leistungen, Gesamt	9,28 Mrd.	11,8 Mrd.	12,4 Mrd.	10,78 Mrd.	11,31 Mrd.
Andere Forderungen	1,04 Mrd.	1,32 Mrd.	1,54 Mrd.	1,59 Mrd.	1,64 Mrd.
Forderungen aus Lieferungen und Leistungen	-	-	-	-	-
Gesamtforderungen	10,32 Mrd.	13,12 Mrd.	13,94 Mrd.	12,38 Mrd.	12,95 Mrd.
Inventar	439 Mio.	593 Mio.	927 Mio.	1,06 Mrd.	1,15 Mrd.
Im Voraus bezahlte Ausgaben	937 Mio.	1,59 Mrd.	1,25 Mrd.	1,11 Mrd.	1,2 Mrd.
Finanzabteilung Aktuelle Darlehen und Leasingverträge	-	-	-	-	-
Andere kurzfristige Vermögenswerte, Gesamt	764 Mio.	808 Mio.	899 Mio.	411 Mio.	620 Mio.
Gesamt Umlaufvermögen	18,26 Mrd.	22,73 Mrd.	22,16 Mrd.	19,21 Mrd.	20,15 Mrd.
Brutto Sachanlagen und Ausrüstung	36,2 Mrd.	41,12 Mrd.	46,44 Mrd.	50,95 Mrd.	55,94 Mrd.
kumulierte Abschreibung	-15,79 Mrd.	-18,03 Mrd.	-20,64 Mrd.	-22,77 Mrd.	-25,17 Mrd.
Netto Sachanlagen und Ausrüstung	20,41 Mrd.	23,08 Mrd.	25,8 Mrd.	28,19 Mrd.	30,77 Mrd.
Langfristige Investitionen	819 Mio.	1,3 Mrd.	1,29 Mrd.	687 Mio.	862 Mio.
German: Firmenwert	11 Mrd.	11,35 Mrd.	12,73 Mrd.	13,09 Mrd.	13,32 Mrd.
Andere immaterielle Vermögenswerte, Gesamt	536 Mio.	562 Mio.	1,17 Mrd.	1,22 Mrd.	1,25 Mrd.
Finanzabteilung Langfristige Darlehen und Leasing	-	-	-	-	-
Langfristige Forderungen	-	-	-	508 Mio.	-
Langfristige Forderungen aus Darlehen	-	-	-	-	-
Langfristige latente Steuervermögen	2,39 Mrd.	1,94 Mrd.	1,44 Mrd.	1,45 Mrd.	1,3 Mrd.
Langfristige aufgeschobene Kosten	66 Mio.	87 Mio.	76 Mio.	143 Mio.	149 Mio.
Andere langfristige Vermögenswerte, Gesamt	1,83 Mrd.	2,53 Mrd.	3,6 Mrd.	2,32 Mrd.	2,08 Mrd.
Gesamtvermögen	55,31 Mrd.	63,59 Mrd.	68,28 Mrd.	66,81 Mrd.	69,88 Mrd.
Verdindlichkeiten
Verbindlichkeiten, Gesamt	7,31 Mrd.	9,56 Mrd.	9,93 Mrd.	8,48 Mrd.	8,64 Mrd.
Aufgelaufene Kosten, Gesamt	457 Mio.	533 Mio.	465 Mio.	4,79 Mrd.	4,73 Mrd.
Laufender Anteil der langfristigen Verschuldung	1,43 Mrd.	1,32 Mrd.	1,96 Mrd.	2,52 Mrd.	2,96 Mrd.
Laufender Teil der Leasingverträge	1,82 Mrd.	1,96 Mrd.	2,2 Mrd.	2,25 Mrd.	2,48 Mrd.
Zu zahlende laufende Einkommensteuern	611 Mio.	717 Mio.	659 Mio.	449 Mio.	350 Mio.
Nicht realisierte Erträge aktuell, Gesamt	261 Mio.	445 Mio.	592 Mio.	567 Mio.	722 Mio.
Andere kurzfristige Verbindlichkeiten	5,5 Mrd.	6,37 Mrd.	6,61 Mrd.	1,26 Mrd.	1,29 Mrd.
Gesamtsumme der kurzfristigen Verbindlichkeiten	17,39 Mrd.	20,91 Mrd.	22,42 Mrd.	20,32 Mrd.	21,17 Mrd.
Langfristige Schulden	7,21 Mrd.	6,77 Mrd.	6,34 Mrd.	6,11 Mrd.	6,32 Mrd.
Langfristige Mietverträge	8,64 Mrd.	9,84 Mrd.	11,32 Mrd.	11,83 Mrd.	12,45 Mrd.
Nicht erhaltene Erträge Nicht aktuell	17 Mio.	125 Mio.	157 Mio.	86 Mio.	225 Mio.
Renten & andere Leistungen nach dem Ruhestand	5,84 Mrd.	4,18 Mrd.	1,94 Mrd.	2,52 Mrd.	2,26 Mrd.
Aufgeschobene Steuerpassiva nicht aktuell	36 Mio.	137 Mio.	336 Mio.	410 Mio.	411 Mio.
Andere langfristige Verbindlichkeiten	2,1 Mrd.	2,12 Mrd.	2,06 Mrd.	2,65 Mrd.	2,83 Mrd.
Gesamtverbindlichkeiten - (Standard / Utility Vorlage)	41,23 Mrd.	44,09 Mrd.	44,58 Mrd.	43,92 Mrd.	45,66 Mrd.
Ordentliche Aktien, Gesamt	1,24 Mrd.	1,22 Mrd.	1,24 Mrd.	1,24 Mrd.	1,2 Mrd.
Gewinnrücklagen	10,68 Mrd.	15,01 Mrd.	19,01 Mrd.	18,83 Mrd.	19,47 Mrd.
Eigene Aktien	-	-	-40 Mio.	-58 Mio.	-47 Mio.
Umfassendes Einkommen und Sonstiges	1,85 Mrd.	2,8 Mrd.	3,02 Mrd.	2,47 Mrd.	3,17 Mrd.
Gesamtes Eigenkapital	13,78 Mrd.	19,04 Mrd.	23,24 Mrd.	22,48 Mrd.	23,79 Mrd.
Minderheitsinteressen	301 Mio.	462 Mio.	467 Mio.	413 Mio.	417 Mio.
Eigenkapital	14,08 Mrd.	19,5 Mrd.	23,7 Mrd.	22,89 Mrd.	24,21 Mrd.
Gesamtverbindlichkeiten und Eigenkapital	55,31 Mrd.	63,59 Mrd.	68,28 Mrd.	66,81 Mrd.	69,88 Mrd.
Zusätzliche Elemente
Gesamtzahl der am Einreichungsdatum ausstehenden Aktien	1,24 Mrd.	1,22 Mrd.	1,2 Mrd.	1,18 Mrd.	1,15 Mrd.
Gesamtzahl der ausstehenden Stammaktien	1,24 Mrd.	1,22 Mrd.	1,2 Mrd.	1,18 Mrd.	1,15 Mrd.
Buchwert / Aktie	11,12	15,56	19,38	19,03	20,63
Sachbuchwert	2,24 Mrd.	7,12 Mrd.	9,33 Mrd.	8,17 Mrd.	9,22 Mrd.
Greifbarer Buchwert pro Aktie	1,81	5,82	7,79	6,92	8
Gesamtverschuldung	19,1 Mrd.	19,9 Mrd.	21,82 Mrd.	22,72 Mrd.	24,21 Mrd.
Nettoverbindlichkeiten	13,3 Mrd.	13,28 Mrd.	16,67 Mrd.	18,46 Mrd.	19,97 Mrd.
Schuldenäquivalent der nicht finanzierten projizierten Leistungspflicht	5,82 Mrd.	3,76 Mrd.	1,47 Mrd.	2,24 Mrd.	1,94 Mrd.
Schuldenäquivalent Operativer Leasingverträge	4,82 Mrd.	5,1 Mrd.	6,55 Mrd.	7,22 Mrd.	7,27 Mrd.
Minderheitsbeteiligung, Gesamt (inkl. Fin. Div.)	301 Mio.	462 Mio.	467 Mio.	413 Mio.	417 Mio.
Investitionen nach der Equity-Methode, Gesamt	73 Mio.	111 Mio.	76 Mio.	104 Mio.	97 Mio.
Kontocode - Inventarbewertung	6	3	3	3	3
Inventar - Rohstoffe, Gesamt	202 Mio.	222 Mio.	243 Mio.	257 Mio.	303 Mio.
Vorräte - In Bearbeitung, Gesamt	196 Mio.	254 Mio.	490 Mio.	302 Mio.	386 Mio.
Inventar - Fertigwaren, Gesamt	30 Mio.	106 Mio.	181 Mio.	498 Mio.	436 Mio.
Inventar - Andere	11 Mio.	11 Mio.	13 Mio.	4 Mio.	21 Mio.
Grundstück - (BS)	5,24 Mrd.	5,86 Mrd.	6,62 Mrd.	7,73 Mrd.	8,66 Mrd.
Maschinen, Gesamt	16,31 Mrd.	18,17 Mrd.	19,83 Mrd.	21,07 Mrd.	22,72 Mrd.
Vollzeitmitarbeiter	521.842	548.042	554.975	594.396	482.638
Teilzeitbeschäftigte	-	-	-	-	91.326
kumulierte Rückstellung für zweifelhafte Forderungen (Zusatz)	228 Mio.	288 Mio.	328 Mio.	260 Mio.	235 Mio.

Ende d. Geschäftsjahres: Dezember	2020	2021	2022	2023	2024
Nettoergebnis - (CF)	2,98 Mrd.	5,05 Mrd.	5,36 Mrd.	3,68 Mrd.	3,33 Mrd.
Abschreibung & Amortisation - CF	3,52 Mrd.	3,57 Mrd.	3,9 Mrd.	4,19 Mrd.	4,44 Mrd.
Abschreibung von Firmenwert und immateriellen Vermögenswerten - (CF) - (Modellspezifisch)	56 Mio.	134 Mio.	164 Mio.	171 Mio.	181 Mio.
Abschreibungen & Amortisationen, Gesamt - CF	3,58 Mrd.	3,7 Mrd.	4,06 Mrd.	4,36 Mrd.	4,62 Mrd.
Abschreibung auf aufgeschobene Aufwendungen, Gesamt - (CF)	144 Mio.	67 Mio.	65 Mio.	82 Mio.	92 Mio.
Minderheitsbeteiligung an Gewinnen - (CF)	-	-	-	-	-
(Gewinn) Verlust aus dem Verkauf eines Vermögenswerts	29 Mio.	-20 Mio.	-51 Mio.	-71 Mio.	-25 Mio.
(Gewinn) Verlust beim Verkauf von Investitionen - (CF)	-	-	-	-	-
Abschreibung von Vermögenswerten & Restrukturierungskosten	108 Mio.	-	47 Mio.	30 Mio.	3 Mio.
Andere Betriebliche Aktivitäten, Gesamt	1,26 Mrd.	1,62 Mrd.	1,26 Mrd.	639 Mio.	900 Mio.
Änderung der Forderungen	-1,3 Mrd.	-3,32 Mrd.	-102 Mio.	2,15 Mrd.	-768 Mio.
Veränderung der Vorräte	-44 Mio.	-137 Mio.	-301 Mio.	-152 Mio.	-63 Mio.
Änderung der sonstigen Netto-Betriebsvermögen	945 Mio.	3,02 Mrd.	618 Mio.	-1,46 Mrd.	626 Mio.
Cashflow aus laufender Geschäftstätigkeit	7,7 Mrd.	9,99 Mrd.	10,96 Mrd.	9,26 Mrd.	8,72 Mrd.
Investitionsausgaben	-2,92 Mrd.	-3,74 Mrd.	-3,91 Mrd.	-3,38 Mrd.	-2,94 Mrd.
Verkauf von Sachanlagen	122 Mio.	190 Mio.	112 Mio.	153 Mio.	189 Mio.
Barkaufe	-	-	-1,61 Mrd.	-424 Mio.	-23 Mio.
Veräußerungen	5 Mio.	13 Mio.	69 Mio.	-1 Mio.	-
Investition in handelbare Wertpapiere und Eigenkapitalinstrumente, Gesamt	-912 Mio.	-1,38 Mrd.	1,98 Mrd.	1,22 Mrd.	156 Mio.
Andere Investitionstätigkeiten, Gesamt	67 Mio.	91 Mio.	180 Mio.	253 Mio.	222 Mio.
Cashflow aus Investitionstätigkeit	-3,64 Mrd.	-4,82 Mrd.	-3,18 Mrd.	-2,18 Mrd.	-2,39 Mrd.
Kurzfristige Schulden ausgegeben, Gesamt	23 Mio.	16 Mio.	-	45 Mio.	174 Mio.
Langfristige ausgegebene Schulden, Gesamt	2,49 Mrd.	131 Mio.	1 Mio.	501 Mio.	1,34 Mrd.
Ausgegebene Gesamtverschuldung	2,51 Mrd.	147 Mio.	1 Mio.	546 Mio.	1,52 Mrd.
Kurzfristige Schulden zurückgezahlt, Gesamt	-	-	-41 Mio.	-	-
Langfristige Schuldenrückzahlung, Gesamt	-2,49 Mrd.	-2,9 Mrd.	-3,17 Mrd.	-3,1 Mrd.	-3,34 Mrd.
Gesamte zurückgezahlte Schulden	-2,49 Mrd.	-2,9 Mrd.	-3,21 Mrd.	-3,1 Mrd.	-3,34 Mrd.
Ausgabe von Stammaktien	-	-	-	-	-
Rückkauf von Stammaktien	-45 Mio.	-1,12 Mrd.	-1,1 Mrd.	-986 Mio.	-1,23 Mrd.
Ordentliche Dividenden Gezahlt	-1,42 Mrd.	-1,67 Mrd.	-2,2 Mrd.	-2,2 Mrd.	-2,17 Mrd.
Auf gewöhnliche und Vorzugsaktien gezahlte Dividenden	-1,42 Mrd.	-1,67 Mrd.	-2,2 Mrd.	-2,2 Mrd.	-2,17 Mrd.
Andere Finanzierungsaktivitäten, Gesamt	-806 Mio.	-680 Mio.	-898 Mio.	-1,15 Mrd.	-1,12 Mrd.
German: Cashflow aus Finanzierungstätigkeit	-2,25 Mrd.	-6,22 Mrd.	-7,41 Mrd.	-6,9 Mrd.	-6,35 Mrd.
Anpassungen des Wechselkurses	-192 Mio.	104 Mio.	-107 Mio.	-320 Mio.	-13 Mio.
Verschiedene Anpassungen der Cashflows	3 Mio.	-	-9 Mio.	-	-
Nettoveränderung der Liquidität	1,62 Mrd.	-951 Mio.	259 Mio.	-141 Mio.	-30 Mio.
Zusätzliche Elemente
In bar gezahlte Zinsen	556 Mio.	550 Mio.	634 Mio.	710 Mio.	887 Mio.
Gezahlte Einkommensteuer in bar (Rückerstattung)	754 Mio.	1,32 Mrd.	1,78 Mrd.	1,62 Mrd.	1,54 Mrd.
Hebelwirkung freier Cashflow	3,35 Mrd.	4,53 Mrd.	4,72 Mrd.	4,15 Mrd.	3,85 Mrd.
Unverschuldeter Freier Cashflow	3,69 Mrd.	4,86 Mrd.	5,11 Mrd.	4,63 Mrd.	4,49 Mrd.
Änderung des Nettoumlaufvermögens	161 Mio.	169 Mio.	260 Mio.	224 Mio.	768 Mio.
Netto ausgegebene / zurückgezahlte Schulden	23 Mio.	-2,76 Mrd.	-3,21 Mrd.	-2,55 Mrd.	-1,82 Mrd.

Ende d. Geschäftsjahres: Dezember	2020	2021	2022	2023	2024
Rentabilität
Rendite auf Vermögen	5,43	8,1	7,6	5,31	4,87
Rendite auf das Gesamtkapital	9,05	13,27	11,8	7,86	7,08
Eigenkapitalrendite %	22,31	32,3	26,47	16,89	15,16
Rendite auf Eigenkapital	21,36	30,8	25,35	16,09	14,4
Margenanalyse
Bruttogewinnspanne %	17,01	18,08	16,68	20,45	16,43
SG&A Marge	0,49	0,53	0,42	0,45	0,44
EBITDA-Marge %	9,3	11,55	10,51	9,56	8,93
EBITA-Marge	7,05	9,54	8,63	7,21	6,49
EBIT-Marge %	6,97	9,38	8,46	7	6,28
Marge % aus fortlaufenden Geschäftstätigkeiten	4,74	6,6	6,03	4,79	4,21
Netto-Einkommensmarge %	4,44	6,15	5,65	4,48	3,93
Nettoverfügbarkeit für gemeinsame Marge %	4,44	6,15	5,65	4,48	3,93
Normalisierte Nettogewinnmarge	3,78	5,28	4,81	3,89	3,14
Marge des gehebelten freien Cashflows	5	5,52	4,98	5,05	4,54
Marge des unverschuldeten freien Cashflows	5,5	5,92	5,39	5,64	5,3
Umschlag von Vermögenswerten
Vermögensumschlag	1,25	1,38	1,44	1,21	1,24
Umschlag von Anlagevermögen (Durchschnittliches Anlagevermögen)	3,36	3,78	3,9	3,03	2,86
Forderungsumschlag (Durchschnittliche Forderungen)	7,38	7,8	7,81	7	7,68
Lagerumschlag (Durchschnittlicher Lagerbestand)	133,32	130,44	103,91	65,75	64,2
Kurzfristige Liquidität
Liquiditätskennziffer I. Grades	1,05	1,09	0,99	0,95	0,95
Schnellverhältnis	0,93	0,94	0,85	0,82	0,81
Betriebscashflow zu kurzfristigen Verbindlichkeiten	0,44	0,48	0,49	0,46	0,41
Tage Verkauf Ausstehend (Durchschnittliche Forderungen)	49,58	46,8	46,75	52,11	47,65
Durchschnittliche Lagerdauer (Durchschnittlicher Lagerbestand)	2,74	2,8	3,51	5,55	5,7
Durchschnittliche Fälligkeitstage ausstehender Zahlungen	47,75	45,62	44,85	51,31	44,16
Cash Conversion Cycle (Durchschnittliche Tage)	4,57	3,97	5,41	6,35	9,2
Langfristige Solvenz
Gesamtverschuldung/Eigenkapital	135,66	102,04	92,05	99,25	100
Gesamtverschuldung / Gesamtkapital	57,57	50,51	47,93	49,81	50
Langfristige Schulden / Eigenkapital	112,59	85,2	74,5	78,37	77,52
Langfristige Schulden / Gesamtkapital	47,78	42,17	38,79	39,33	38,76
Gesamtverbindlichkeiten / Gesamtaktiva	74,55	69,34	65,28	65,74	65,35
EBIT / Zinsaufwand	8,57	14,68	12,76	7,44	5,15
EBITDA / Zinsaufwand	15,14	21,73	19,24	13,09	9,62
(EBITDA - Capex) / Zinsaufwand	9,78	14,61	13,01	8,71	6,78
Gesamtverschuldung / EBITDA	2,31	1,74	1,81	2,25	2,43
Netto-Schulden / EBITDA	1,61	1,16	1,38	1,82	2,01
Gesamtverschuldung / (EBITDA - Capex)	3,58	2,59	2,67	3,37	3,45
Netto-Schulden / (EBITDA - Capex)	2,5	1,73	2,04	2,74	2,85
Wachstum gegenüber dem Vorjahr
Gesamterlöse, 1 J. Wachstums %	5,48	22,46	15,51	-13,31	3,01
Bruttogewinn, 1 J. Wachstums %	13,73	28,89	8,47	-11,99	0,83
EBITDA, 1 J. Wachstum %	44	48,72	6,56	-23,16	-3,22
EBITA, 1 J. Wachstumsrate %	61,68	61,06	6,21	-29,78	-6,63
EBIT, 1 J. Wachstumsrate %	63,45	62,83	5,82	-30,53	-6,94
Gewinne aus fortlaufenden Geschäftstätigkeiten, 1 Jahr Wachstumsrate %	14,41	70,75	5,42	-31,17	-9,26
Nettoeinkommen, 1 J. Wachstum %	13,57	69,62	6,06	-31,39	-9,33
Normalisiertes Nettoeinkommen, 1 Jahr. Wachstums %	71,29	66,2	7,67	-31,11	-10,42
Verwässertes EPS vor Extra, 1 Jahr Wachstumsrate %	12,77	69,91	8,07	-29,84	-7,5
Forderungen aus Lieferungen und Leistungen, 1 Jahr Wachstum %	5,29	28,68	5,08	-14,18	6,61
Inventar, 1 J. Wachstum %	10,86	35,08	56,32	14,46	8,01
Netto Sachanlagen, 1 Jahr. Wachstumsrate %	4,41	13,12	13,01	8,12	7,6
Gesamtvermögen, 1 J. Wachstums %	6,02	14,98	7,37	-2,43	4,56
Materieller Buchwert, 1 J. Wachstums %	0,31	217,52	31,04	-12,22	12,27
Eigenkapital, 1 Jhr. Wachstum %	-2,41	38,18	22,06	-3,27	5,86
Cashflow aus laufender Geschäftstätigkeit, 1 Jähriges Wachstum in %	27,28	29,8	9,73	-15,57	-5,79
Kapitalausgaben, 1 Jahr. Wachstum %	-19,1	27,86	4,71	-13,57	-13,16
Gehebelter Freier Cashflow, 1 J. Wachstum %	171,91	33,84	5,89	-6,61	-5,85
Unverschuldeter Freier Cashflow, 1 Jhr. Wachstum %	130,74	30,42	6,83	-4,2	-2,65
Dividende Pro Aktie, 1 J. Wachstums %	17,39	33,33	2,78	0	0
Zusammengesetzte jährliche Wachstumsrate über zwei Jahre
Gesamteinnahmen, 2 Jahre CAGR %	4,21	13,67	18,85	0,07	-5,42
Bruttogewinn, 2 J. CAGR %	9,3	21,66	17,13	7,38	-14,58
EBITDA, 2 J. KAGR %	23,56	47,95	24,97	-8,36	-13,92
EBITA, 2 J. CAGR %	28,45	63,71	29,64	-12,31	-19,23
EBIT, 2 J. CAGR %	29,09	64,16	30,15	-12,86	-19,83
Gewinne aus fortlaufenden Geschäften, 2 Jahre. CAGR %	19,5	39,77	34,17	-14,82	-20,99
Nettoeinkommen, 2 J. CAGR %	19,82	38,8	34,12	-14,7	-21,15
Normalisiertes Nettoeinkommen, 2 Jahre KAGR %	31,48	71,05	32,17	-13,1	-24,18
Verwässertes EPS vor Extra, 2 Jahre CAGR %	19,11	38,42	35,51	-12,93	-19,46
Forderungen aus Lieferungen und Leistungen, 2 J. CAGR %	5,19	15,67	16,28	-4,4	-5,11
Inventar, 2 J. CAGR %	-1,67	22,37	45,31	33,76	11,19
Nettoimmobilien, Anlagen und Ausrüstung, 2 Jahre. CAGR %	5,59	8,68	12,45	11,11	8,64
Gesamtvermögen, 2 Jahre CAGR %	4,68	10,41	11,11	2,5	1,02
Materieller Buchwert, 2 Jahre KAGR %	10,26	78,47	103,98	7,11	-0,47
Eigenkapital, 2 Jahre CAGR %	0,69	16,13	29,87	8,66	1,19
Cashflow aus laufender Geschäftstätigkeit, 2 Jahre CAGR %	15,25	28,53	19,34	-3,75	-10,81
Kapitalausgaben, 2 J. CAGR %	5,03	1,7	15,71	-4,87	-13,37
Gehebelter freier Cashflow, 2 Jahre CAGR %	36,46	91,82	17,98	-3,49	-6,94
Unverschuldeter Freier Cashflow, 2 Jahre zusammengesetzte jährliche Wachstumsrate %	31,6	74,34	17,05	-1,59	-3,6
Dividende pro Aktie, 2 Jahre CAGR %	8,35	25,11	17,06	1,38	0
Drei-Jahres-Zusammengesetzte Jährliche Wachstumsrate
Gesamtumsätze, 3 Jahre CAGR %	3,41	9,98	14,23	6,99	1,09
Bruttogewinn, 3 J. CAGR %	13,32	15,85	16,36	13,4	-1,49
EBITDA, 3 J. KAGR %	10,53	32,4	31,98	7,17	-6,79
EBITA, 3 J. CAGR %	10,67	39,85	40,89	6,76	-10,6
EBIT, 3 Jahre CAGR %	12,55	40,07	41,01	6,72	-11,1
Gewinne aus fortlaufenden Geschäftstätigkeiten, 3 Jahre KAGR %	3,64	34,6	27,23	7,4	-13,02
Nettoeinkommen, 3 J. CAGR %	3,17	34,54	26,89	7,27	-12,96
Normalisiertes Nettoeinkommen, 3 Jahre CAGR %	10,78	43,46	45,42	7	-14,27
Verwässertes EPS vor außergewöhnlichen Posten, 3-Jahres-CAGR %	3,1	34,09	27,46	8,81	-11,17
Forderungen aus Lieferungen und Leistungen, 3-Jahres-CAGR %	4,14	12,03	12,03	5,55	-1,39
Inventar, 3 J. CAGR %	10,32	9,31	32,78	34,2	24,56
Nettoimmobilien, Anlagen und Ausrüstung, 3-Jahres-CAGR %	36,59	8,04	9,7	11,37	10,45
Gesamtvermögen, 3 Jahre CAGR %	12,67	8,01	9,38	6,5	3,19
Materieller Buchwert, 3 J. zusammengesetzte jährliche Wachstumsrate %	35,03	56,87	61,01	53,87	8,99
Eigenkapital, 3 J. KAGR %	2,92	11,89	18,07	17,72	7,72
Cashflow aus laufender Geschäftstätigkeit, 3-Jahres-CAGR %	32,67	19,91	21,93	6,34	-4,43
Kapitalausgaben, 3 Jahre CAGR %	9,87	12,14	2,7	4,98	-7,72
Gehebelter Freier Cashflow, 3 Jähr. CAGR %	41,78	36,08	56,41	6,98	-4,77
Unverschuldeter Freier Cashflow, 3 Jahre zusammengesetzte jährliche Wachstumsrate %	42,69	31,64	47,25	7,49	-2,06
Dividende Pro Aktie, 3 Jähr. KAGR %	5,49	16,11	17,17	11,07	0,92
Zusammengesetzte jährliche Wachstumsrate über fünf Jahre
Gesamteinnahmen, 5 Jahre CAGR %	2,36	7,29	9,34	5,87	5,92
Bruttogewinn, 5 J. CAGR %	11,3	14,84	15,05	11,96	6,78
EBITDA, 5 J. CAGR %	13,45	17,17	16,6	13,94	11,8
EBITA, 5 J. KAGR %	15,97	19,65	18,58	15,63	13,47
EBIT, 5 J. CAGR %	17,69	20,52	19,58	15,45	13,23
Gewinne aus fortlaufenden Geschäftstätigkeiten, 5-Jahres-CAGR %	13,06	14,29	14,91	12,09	5,15
Nettoergebnis, 5-Jahres-CAGR %	14,11	13,87	14,58	12,12	4,9
Normalisiertes Nettoeinkommen, 5 Jahre KAGR %	18,35	20,05	19,54	16,83	12,47
Verwässertes EPS vor Extra, 5 Jahre CAGR %	14,03	13,78	15,01	12,82	6,08
Deutsch: Forderungen aus Lieferungen und Leistungen, 5-Jahres-CAGR %	3,82	8,17	8,57	5,15	5,11
Inventar, 5 J. KAGR %	9,33	16,61	23,17	18,5	23,68
Nettoimmobilien, Anlagen und Ausrüstung, 5-Jahres-CAGR %	24,14	24,44	26,37	9,02	9,5
Gesamtvermögen, 5-Jahres-CAGR %	7,87	10,68	12,04	5,77	6,02
Materieller Buchwert, 5 Jahre zusammengesetzte jährliche Wachstumsrate %	10,43	38,93	59,26	34,67	32,76
Eigenkapital, 5 Jahre CAGR %	4,54	11,42	12,95	10,59	11
Cashflow aus laufender Geschäftstätigkeit, 5-Jahres-CAGR %	17,46	32,59	27,17	9,82	7,59
Kapitalausgaben, 5-Jahres-CAGR %	6,79	13,7	12,17	5	-4,06
Gehebelter Freier Cashflow, 5 Jähr. CAGR %	24,97	31,7	32,02	18,18	25,56
Unverschuldeter Freier Cashflow, 5 Jahre zusammengesetzte jährliche Wachstumsrate %	25,39	31,52	32,08	16,79	22,94
Dividende pro Aktie, 5 Jahre zusammengesetzte jährliche Wachstumsrate %	9,69	11,38	9,98	9,98	9,98