Cashflow DHL Group

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DE0005552004

DHL

Luftfracht / Kurierservice

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35,48 ^EUR	+1,98 %		+5,09 %	+4,41 %

17.01.	Bernstein belässt DHL Group auf 'Outperform' - Ziel 41 Euro	DP
16.01.	Goldman senkt Ziel für DHL Group auf 49 Euro - 'Buy'	DP

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Veröffentlichte Finanzdaten: DHL GROUP

Jährlich

Vierteljährlich

Halbjahr

YTD

LTM

Ende d. Geschäftsjahres: Dezember	2019	2020	2021	2022	2023
Umsatz	63,34 Mrd.	66,81 Mrd.	81,75 Mrd.	94,44 Mrd.	81,76 Mrd.
Andere Einnahmen, Gesamt	247 Mio.	268 Mio.	413 Mio.	340 Mio.	403 Mio.
Gesamtumsatz	63,59 Mrd.	67,07 Mrd.	82,16 Mrd.	94,78 Mrd.	82,16 Mrd.
Gesamtkosten der verkauften Waren	53,55 Mrd.	55,66 Mrd.	67,31 Mrd.	78,97 Mrd.	65,36 Mrd.
Bruttogewinn	10,03 Mrd.	11,41 Mrd.	14,85 Mrd.	15,81 Mrd.	16,8 Mrd.
Vertriebs-, allgemeine und Verwaltungskosten, Gesamt	371 Mio.	331 Mio.	433 Mio.	398 Mio.	372 Mio.
Abschreibungen & Amortisationen - (GuV)	3,64 Mrd.	3,72 Mrd.	3,77 Mrd.	4,13 Mrd.	4,45 Mrd.
Andere Betriebsausgaben	2,72 Mrd.	2,69 Mrd.	2,94 Mrd.	3,26 Mrd.	6,23 Mrd.
Andere Betriebsausgaben, Gesamt	6,74 Mrd.	6,74 Mrd.	7,15 Mrd.	7,79 Mrd.	11,05 Mrd.
Betriebseinkommen	3,3 Mrd.	4,67 Mrd.	7,7 Mrd.	8,02 Mrd.	5,75 Mrd.
Zinsaufwand, Gesamt	-588 Mio.	-545 Mio.	-525 Mio.	-628 Mio.	-773 Mio.
Zins- und Anlageerträge	100 Mio.	74 Mio.	101 Mio.	180 Mio.	247 Mio.
Netto-Zinsaufwendungen	-488 Mio.	-471 Mio.	-424 Mio.	-448 Mio.	-526 Mio.
Einkommen (Verlust) aus Eigenkapitalinvestitionen.	-8 Mio.	-34 Mio.	32 Mio.	-39 Mio.	161 Mio.
Devisenkursgewinne (Verluste)	3 Mio.	-72 Mio.	-49 Mio.	-82 Mio.	-148 Mio.
Andere Nicht-Betriebliche Einnahmen (Ausgaben)	249 Mio.	279 Mio.	263 Mio.	415 Mio.	286 Mio.
EBT, ohne außergewöhnliche Posten	3,05 Mrd.	4,38 Mrd.	7,53 Mrd.	7,86 Mrd.	5,52 Mrd.
Umstrukturierungskosten	-	-	-	-	-
Fusion und damit verbundene Restrukturierungskosten	-	-	-	-	-
Abschreibung von Firmenwert	-4 Mio.	-13 Mio.	-	-	-
Gewinn (Verlust) beim Verkauf von Investitionen	-12 Mio.	-18 Mio.	-27 Mio.	-31 Mio.	-
Gewinn (Verlust) beim Verkauf von Vermögenswerten	458 Mio.	-53 Mio.	-1 Mio.	87 Mio.	88 Mio.
Abschreibung von Vermögenswerten	-40 Mio.	-95 Mio.	-	-47 Mio.	-97 Mio.
Rechtliche Regelungen	-	-	-	-	-
Andere ungewöhnliche Posten	18 Mio.	-25 Mio.	-140 Mio.	40 Mio.	-
Ergebnis vor Steuern, inkl. ungewöhnliche Posten	3,47 Mrd.	4,17 Mrd.	7,36 Mrd.	7,91 Mrd.	5,52 Mrd.
Einkommensteueraufwand	698 Mio.	995 Mio.	1,94 Mrd.	2,19 Mrd.	1,58 Mrd.
Ergebnisse aus fortgeführten Geschäftstätigkeiten	2,78 Mrd.	3,18 Mrd.	5,42 Mrd.	5,72 Mrd.	3,94 Mrd.
Nettoeinkommen des Unternehmens	2,78 Mrd.	3,18 Mrd.	5,42 Mrd.	5,72 Mrd.	3,94 Mrd.
Minderheiteninteresse	-153 Mio.	-197 Mio.	-370 Mio.	-358 Mio.	-258 Mio.
Nettoeinkommen - (GuV)	2,62 Mrd.	2,98 Mrd.	5,05 Mrd.	5,36 Mrd.	3,68 Mrd.
Nettoeinkommen für Gemeinsames einschließlich außerordentlicher Posten	2,62 Mrd.	2,98 Mrd.	5,05 Mrd.	5,36 Mrd.	3,68 Mrd.
Nettoergebnis für Stammaktien exkl. außerordentliche Posten	2,62 Mrd.	2,98 Mrd.	5,05 Mrd.	5,36 Mrd.	3,68 Mrd.
Positionen pro Aktie
Netto EPS - Basis	2,13	2,41	4,1	4,41	3,09
Grundlegender Gewinn pro Aktie - Fortlaufende Geschäftstätigkeit	2,13	2,41	4,1	4,41	3,09
Grundlegende gewichtete durchschnittliche ausstehende Aktien	1,23 Mrd.	1,24 Mrd.	1,23 Mrd.	1,21 Mrd.	1,19 Mrd.
Netto EPS - Verwässert	2,09	2,36	4,01	4,33	3,04
Verwässertes EPS - Fortgeführte Aktivitäten	2,09	2,36	4,01	4,33	3,04
Verwässerte gewichtete durchschnittliche ausstehende Aktien	1,26 Mrd.	1,27 Mrd.	1,26 Mrd.	1,24 Mrd.	1,21 Mrd.
Normalisiertes Grundlegendes Ergebnis je Aktie	1,42	2,05	3,52	3,75	2,69
Normalisiertes verwässertes Ergebnis pro Aktie	1,4	2,01	3,43	3,68	2,64
Dividende Pro Aktie	1,15	1,35	1,8	1,85	1,85
Ausschüttungsquote	54,1	47,73	33,11	41,15	59,97
ADR-Verhältnis	1	1	1	1	1
Zusätzliche Elemente
EBITDA (Ergebnis vor Zinsen, Steuern, Abschreibungen auf immaterielle Vermögenswerte und Sachanlagen)	4,78 Mrd.	6,24 Mrd.	9,49 Mrd.	9,96 Mrd.	7,85 Mrd.
EBITA übersetzt sich ins Deutsche als "Ergebnis vor Zinsen, Steuern und Abschreibungen".	3,37 Mrd.	4,73 Mrd.	7,84 Mrd.	8,18 Mrd.	5,92 Mrd.
EBIT	3,3 Mrd.	4,67 Mrd.	7,7 Mrd.	8,02 Mrd.	5,75 Mrd.
German: EBITDAR	5,42 Mrd.	6,84 Mrd.	10,12 Mrd.	10,78 Mrd.	8,76 Mrd.
Gesamtumsatz (wie berichtet)	-	-	-	-	-
Effektive Steuerquote - (Verhältniszahl)	20,09	23,86	26,31	27,73	28,66
Gesamtlaufende Steuern	633 Mio.	858 Mio.	1,41 Mrd.	1,68 Mrd.	1,45 Mrd.
Gesamte aufgeschobene Steuern	65 Mio.	137 Mio.	524 Mio.	512 Mio.	134 Mio.
Normalisiertes Nettoeinkommen	1,76 Mrd.	2,54 Mrd.	4,33 Mrd.	4,56 Mrd.	3,2 Mrd.
Zinsen auf langfristige Schulden	416 Mio.	394 Mio.	383 Mio.	452 Mio.	540 Mio.
Nicht zahlungswirksame Rentenaufwendungen	-198 Mio.	61 Mio.	52 Mio.	58 Mio.	56 Mio.
Zusätzliche Betriebsausgaben-Posten
Werbungskosten	371 Mio.	331 Mio.	433 Mio.	398 Mio.	372 Mio.
Vertriebs- und Marketingkosten	371 Mio.	331 Mio.	433 Mio.	398 Mio.	372 Mio.
Forschungs- und Entwicklungskosten aus Fußnoten	78 Mio.	68 Mio.	65 Mio.	74 Mio.	82 Mio.
Gesamte Nettomietkosten	642 Mio.	603 Mio.	637 Mio.	819 Mio.	903 Mio.
Zugeschriebene Betriebsleasingzinsaufwand	181 Mio.	146 Mio.	137 Mio.	197 Mio.	249 Mio.
Zugeschriebene Abschreibung von Operating-Leasingverträgen	461 Mio.	457 Mio.	500 Mio.	622 Mio.	654 Mio.
Aktienbasierte Vergütung, Herstellungskosten der verkauften Waren (Gesamt)	113 Mio.	132 Mio.	184 Mio.	140 Mio.	194 Mio.
Gesamte aktienbasierte Vergütung	113 Mio.	132 Mio.	184 Mio.	140 Mio.	194 Mio.

Ende d. Geschäftsjahres: Dezember	2019	2020	2021	2022	2023
Aktiva
Bargeld und Äquivalente	2,86 Mrd.	4,48 Mrd.	3,53 Mrd.	3,79 Mrd.	3,65 Mrd.
Kurzfristige Investitionen	369 Mio.	81 Mio.	1,26 Mrd.	1,27 Mrd.	578 Mio.
Handelbare Vermögenswertpapiere, Gesamt	25 Mio.	1,23 Mrd.	1,83 Mrd.	83 Mio.	29 Mio.
Gesamtsumme an Bargeld und kurzfristigen Investitionen	3,26 Mrd.	5,8 Mrd.	6,62 Mrd.	5,14 Mrd.	4,26 Mrd.
Forderungen aus Lieferungen und Leistungen, Gesamt	8,82 Mrd.	9,28 Mrd.	11,8 Mrd.	12,4 Mrd.	10,78 Mrd.
Andere Forderungen	1,07 Mrd.	1,04 Mrd.	1,32 Mrd.	1,54 Mrd.	1,59 Mrd.
Forderungen aus Lieferungen und Leistungen	-	-	-	-	-
Gesamtforderungen	9,89 Mrd.	10,32 Mrd.	13,12 Mrd.	13,94 Mrd.	12,38 Mrd.
Inventar	396 Mio.	439 Mio.	593 Mio.	927 Mio.	1,06 Mrd.
Im Voraus bezahlte Ausgaben	759 Mio.	937 Mio.	1,59 Mrd.	1,25 Mrd.	1,11 Mrd.
Finanzabteilung Aktuelle Darlehen und Leasingverträge	-	-	-	-	-
Andere kurzfristige Vermögenswerte, Gesamt	755 Mio.	764 Mio.	808 Mio.	899 Mio.	411 Mio.
Gesamt Umlaufvermögen	15,05 Mrd.	18,26 Mrd.	22,73 Mrd.	22,16 Mrd.	19,21 Mrd.
Brutto Sachanlagen und Ausrüstung	33,54 Mrd.	36,2 Mrd.	41,12 Mrd.	46,71 Mrd.	50,95 Mrd.
kumulierte Abschreibung	-13,99 Mrd.	-15,79 Mrd.	-18,03 Mrd.	-20,64 Mrd.	-22,77 Mrd.
Netto Sachanlagen und Ausrüstung	19,54 Mrd.	20,41 Mrd.	23,08 Mrd.	26,07 Mrd.	28,19 Mrd.
Langfristige Investitionen	882 Mio.	819 Mio.	1,3 Mrd.	1,29 Mrd.	687 Mio.
German: Firmenwert	11,34 Mrd.	11 Mrd.	11,35 Mrd.	12,73 Mrd.	13,09 Mrd.
Andere immaterielle Vermögenswerte, Gesamt	545 Mio.	536 Mio.	562 Mio.	1,17 Mrd.	1,22 Mrd.
Finanzabteilung Langfristige Darlehen und Leasing	-	-	-	-	-
Langfristige Forderungen	-	-	-	-	508 Mio.
Langfristige Forderungen aus Darlehen	-	-	-	-	-
Langfristige latente Steuervermögen	2,52 Mrd.	2,39 Mrd.	1,94 Mrd.	1,44 Mrd.	1,45 Mrd.
Langfristige aufgeschobene Kosten	55 Mio.	66 Mio.	87 Mio.	76 Mio.	143 Mio.
Andere langfristige Vermögenswerte, Gesamt	2,23 Mrd.	1,83 Mrd.	2,53 Mrd.	3,34 Mrd.	2,32 Mrd.
Gesamtvermögen	52,17 Mrd.	55,31 Mrd.	63,59 Mrd.	68,28 Mrd.	66,81 Mrd.
Verdindlichkeiten
Verbindlichkeiten, Gesamt	7,22 Mrd.	7,31 Mrd.	9,56 Mrd.	9,93 Mrd.	8,48 Mrd.
Aufgelaufene Kosten, Gesamt	375 Mio.	457 Mio.	533 Mio.	465 Mio.	4,79 Mrd.
Laufender Anteil der langfristigen Verschuldung	1,08 Mrd.	1,43 Mrd.	1,32 Mrd.	1,96 Mrd.	2,52 Mrd.
Laufender Teil der Leasingverträge	2,16 Mrd.	1,82 Mrd.	1,96 Mrd.	2,2 Mrd.	2,25 Mrd.
Zu zahlende laufende Einkommensteuern	519 Mio.	611 Mio.	717 Mio.	659 Mio.	449 Mio.
Nicht realisierte Erträge aktuell, Gesamt	224 Mio.	261 Mio.	445 Mio.	592 Mio.	567 Mio.
Andere kurzfristige Verbindlichkeiten	5,29 Mrd.	5,5 Mrd.	6,37 Mrd.	6,61 Mrd.	1,26 Mrd.
Gesamtsumme der kurzfristigen Verbindlichkeiten	16,87 Mrd.	17,39 Mrd.	20,91 Mrd.	22,42 Mrd.	20,32 Mrd.
Langfristige Schulden	5,59 Mrd.	7,21 Mrd.	6,77 Mrd.	6,34 Mrd.	6,11 Mrd.
Langfristige Mietverträge	8,14 Mrd.	8,64 Mrd.	9,84 Mrd.	11,32 Mrd.	11,83 Mrd.
Nicht erhaltene Erträge Nicht aktuell	11 Mio.	17 Mio.	125 Mio.	157 Mio.	86 Mio.
Renten & andere Leistungen nach dem Ruhestand	5,1 Mrd.	5,84 Mrd.	4,18 Mrd.	1,94 Mrd.	2,52 Mrd.
Aufgeschobene Steuerpassiva nicht aktuell	56 Mio.	36 Mio.	137 Mio.	336 Mio.	410 Mio.
Andere langfristige Verbindlichkeiten	2 Mrd.	2,1 Mrd.	2,12 Mrd.	2,06 Mrd.	2,65 Mrd.
Gesamtverbindlichkeiten - (Standard / Utility Vorlage)	37,78 Mrd.	41,23 Mrd.	44,09 Mrd.	44,58 Mrd.	43,92 Mrd.
Ordentliche Aktien, Gesamt	1,24 Mrd.	1,24 Mrd.	1,22 Mrd.	1,24 Mrd.	1,24 Mrd.
Gewinnrücklagen	10,1 Mrd.	10,68 Mrd.	15,01 Mrd.	19,01 Mrd.	18,83 Mrd.
Eigene Aktien	-	-	-	-40 Mio.	-58 Mio.
Umfassendes Einkommen und Sonstiges	2,78 Mrd.	1,85 Mrd.	2,8 Mrd.	3,02 Mrd.	2,47 Mrd.
Gesamtes Eigenkapital	14,12 Mrd.	13,78 Mrd.	19,04 Mrd.	23,24 Mrd.	22,48 Mrd.
Minderheitsinteressen	275 Mio.	301 Mio.	462 Mio.	467 Mio.	413 Mio.
Eigenkapital	14,39 Mrd.	14,08 Mrd.	19,5 Mrd.	23,7 Mrd.	22,89 Mrd.
Gesamtverbindlichkeiten und Eigenkapital	52,17 Mrd.	55,31 Mrd.	63,59 Mrd.	68,28 Mrd.	66,81 Mrd.
Zusätzliche Elemente
Gesamtzahl der am Einreichungsdatum ausstehenden Aktien	1,24 Mrd.	1,24 Mrd.	1,22 Mrd.	1,2 Mrd.	1,18 Mrd.
Gesamtzahl der ausstehenden Stammaktien	1,24 Mrd.	1,24 Mrd.	1,22 Mrd.	1,2 Mrd.	1,18 Mrd.
Buchwert / Aktie	11,43	11,12	15,56	19,38	19,03
Sachbuchwert	2,24 Mrd.	2,24 Mrd.	7,12 Mrd.	9,33 Mrd.	8,17 Mrd.
Greifbarer Buchwert pro Aktie	1,81	1,81	5,82	7,79	6,92
Gesamtverschuldung	16,97 Mrd.	19,1 Mrd.	19,9 Mrd.	21,82 Mrd.	22,72 Mrd.
Nettoverbindlichkeiten	13,72 Mrd.	13,3 Mrd.	13,28 Mrd.	16,67 Mrd.	18,46 Mrd.
Schuldenäquivalent der nicht finanzierten projizierten Leistungspflicht	4,86 Mrd.	5,82 Mrd.	3,76 Mrd.	1,47 Mrd.	2,24 Mrd.
Schuldenäquivalent Operativer Leasingverträge	5,14 Mrd.	4,82 Mrd.	5,1 Mrd.	6,55 Mrd.	7,22 Mrd.
Minderheitsbeteiligung, Gesamt (inkl. Fin. Div.)	275 Mio.	301 Mio.	462 Mio.	467 Mio.	413 Mio.
Investitionen nach der Equity-Methode, Gesamt	123 Mio.	73 Mio.	111 Mio.	76 Mio.	104 Mio.
Kontocode - Inventarbewertung	3	6	3	3	3
Inventar - Rohstoffe, Gesamt	251 Mio.	202 Mio.	222 Mio.	243 Mio.	257 Mio.
Vorräte - In Bearbeitung, Gesamt	65 Mio.	196 Mio.	254 Mio.	490 Mio.	302 Mio.
Inventar - Fertigwaren, Gesamt	75 Mio.	30 Mio.	106 Mio.	181 Mio.	498 Mio.
Inventar - Andere	5 Mio.	11 Mio.	11 Mio.	13 Mio.	4 Mio.
Grundstück - (BS)	4,98 Mrd.	5,24 Mrd.	5,86 Mrd.	6,62 Mrd.	7,73 Mrd.
Maschinen, Gesamt	15,27 Mrd.	16,31 Mrd.	18,17 Mrd.	19,83 Mrd.	21,07 Mrd.
Vollzeitmitarbeiter	546.924	521.842	548.042	554.975	594.396
kumulierte Rückstellung für zweifelhafte Forderungen (Zusatz)	167 Mio.	228 Mio.	288 Mio.	328 Mio.	260 Mio.

Ende d. Geschäftsjahres: Dezember	2019	2020	2021	2022	2023
Nettoergebnis - (CF)	2,62 Mrd.	2,98 Mrd.	5,05 Mrd.	5,36 Mrd.	3,68 Mrd.
Abschreibung & Amortisation - CF	3,43 Mrd.	3,52 Mrd.	3,57 Mrd.	3,9 Mrd.	4,19 Mrd.
Abschreibung von Firmenwert und immateriellen Vermögenswerten - (CF) - (Modellspezifisch)	69 Mio.	56 Mio.	134 Mio.	164 Mio.	171 Mio.
Abschreibungen & Amortisationen, Gesamt - CF	3,5 Mrd.	3,58 Mrd.	3,7 Mrd.	4,06 Mrd.	4,36 Mrd.
Abschreibung auf aufgeschobene Aufwendungen, Gesamt - (CF)	141 Mio.	144 Mio.	67 Mio.	65 Mio.	82 Mio.
Minderheitsbeteiligung an Gewinnen - (CF)	-	-	-	-	-
(Gewinn) Verlust aus dem Verkauf eines Vermögenswerts	-465 Mio.	29 Mio.	-20 Mio.	-51 Mio.	-71 Mio.
(Gewinn) Verlust beim Verkauf von Investitionen - (CF)	12 Mio.	-	-	-	-
Abschreibung von Vermögenswerten & Restrukturierungskosten	44 Mio.	108 Mio.	-	47 Mio.	30 Mio.
Andere Betriebliche Aktivitäten, Gesamt	191 Mio.	1,26 Mrd.	1,62 Mrd.	1,26 Mrd.	639 Mio.
Änderung der Forderungen	-498 Mio.	-1,3 Mrd.	-3,32 Mrd.	-102 Mio.	2,15 Mrd.
Veränderung der Vorräte	36 Mio.	-44 Mio.	-137 Mio.	-301 Mio.	-152 Mio.
Änderung der sonstigen Netto-Betriebsvermögen	466 Mio.	945 Mio.	3,02 Mrd.	618 Mio.	-1,46 Mrd.
Cashflow aus laufender Geschäftstätigkeit	6,05 Mrd.	7,7 Mrd.	9,99 Mrd.	10,96 Mrd.	9,26 Mrd.
Investitionsausgaben	-3,61 Mrd.	-2,92 Mrd.	-3,74 Mrd.	-3,91 Mrd.	-3,38 Mrd.
Verkauf von Sachanlagen	138 Mio.	122 Mio.	190 Mio.	112 Mio.	153 Mio.
Barkaufe	-14 Mio.	-	-	-1,61 Mrd.	-424 Mio.
Veräußerungen	702 Mio.	5 Mio.	13 Mio.	69 Mio.	-1 Mio.
Investition in handelbare Wertpapiere und Eigenkapitalinstrumente, Gesamt	564 Mio.	-912 Mio.	-1,38 Mrd.	1,98 Mrd.	1,22 Mrd.
Andere Investitionstätigkeiten, Gesamt	82 Mio.	67 Mio.	91 Mio.	180 Mio.	253 Mio.
Cashflow aus Investitionstätigkeit	-2,14 Mrd.	-3,64 Mrd.	-4,82 Mrd.	-3,18 Mrd.	-2,18 Mrd.
Kurzfristige Schulden ausgegeben, Gesamt	-	23 Mio.	16 Mio.	-	45 Mio.
Langfristige ausgegebene Schulden, Gesamt	349 Mio.	2,49 Mrd.	131 Mio.	1 Mio.	501 Mio.
Ausgegebene Gesamtverschuldung	349 Mio.	2,51 Mrd.	147 Mio.	1 Mio.	546 Mio.
Kurzfristige Schulden zurückgezahlt, Gesamt	-105 Mio.	-	-	-41 Mio.	-
Langfristige Schuldenrückzahlung, Gesamt	-2,21 Mrd.	-2,49 Mrd.	-2,9 Mrd.	-3,17 Mrd.	-3,1 Mrd.
Gesamte zurückgezahlte Schulden	-2,32 Mrd.	-2,49 Mrd.	-2,9 Mrd.	-3,21 Mrd.	-3,1 Mrd.
Ausgabe von Stammaktien	11 Mio.	-	-	-	-
Rückkauf von Stammaktien	-11 Mio.	-45 Mio.	-1,12 Mrd.	-1,1 Mrd.	-986 Mio.
Ordentliche Dividenden Gezahlt	-1,42 Mrd.	-1,42 Mrd.	-1,67 Mrd.	-2,2 Mrd.	-2,2 Mrd.
Auf gewöhnliche und Vorzugsaktien gezahlte Dividenden	-1,42 Mrd.	-1,42 Mrd.	-1,67 Mrd.	-2,2 Mrd.	-2,2 Mrd.
Andere Finanzierungsaktivitäten, Gesamt	-723 Mio.	-806 Mio.	-680 Mio.	-898 Mio.	-1,15 Mrd.
German: Cashflow aus Finanzierungstätigkeit	-4,11 Mrd.	-2,25 Mrd.	-6,22 Mrd.	-7,41 Mrd.	-6,9 Mrd.
Anpassungen des Wechselkurses	15 Mio.	-192 Mio.	104 Mio.	-107 Mio.	-320 Mio.
Verschiedene Anpassungen der Cashflows	33 Mio.	3 Mio.	-	-9 Mio.	-
Nettoveränderung der Liquidität	-155 Mio.	1,62 Mrd.	-951 Mio.	259 Mio.	-141 Mio.
Zusätzliche Elemente
In bar gezahlte Zinsen	608 Mio.	556 Mio.	550 Mio.	634 Mio.	710 Mio.
Gezahlte Einkommensteuer in bar (Rückerstattung)	843 Mio.	754 Mio.	1,32 Mrd.	1,78 Mrd.	1,62 Mrd.
Hebelwirkung freier Cashflow	1,51 Mrd.	3,35 Mrd.	4,53 Mrd.	4,72 Mrd.	4,15 Mrd.
Unverschuldeter Freier Cashflow	1,87 Mrd.	3,69 Mrd.	4,86 Mrd.	5,11 Mrd.	4,63 Mrd.
Änderung des Nettoumlaufvermögens	328 Mio.	161 Mio.	169 Mio.	260 Mio.	224 Mio.
Netto ausgegebene / zurückgezahlte Schulden	-1,97 Mrd.	23 Mio.	-2,76 Mrd.	-3,21 Mrd.	-2,55 Mrd.

Ende d. Geschäftsjahres: Dezember	2019	2020	2021	2022	2023
Rentabilität
Rendite auf Vermögen	4,02	5,43	8,1	7,6	5,31
Rendite auf das Gesamtkapital	6,68	9,05	13,27	11,8	7,86
Eigenkapitalrendite %	19,64	22,31	32,3	26,47	16,89
Rendite auf Eigenkapital	18,93	21,36	30,8	25,35	16,09
Margenanalyse
Bruttogewinnspanne %	15,78	17,01	18,08	16,68	20,45
SG&A Marge	0,58	0,49	0,53	0,42	0,45
EBITDA-Marge %	7,51	9,3	11,55	10,51	9,56
EBITA-Marge	5,3	7,05	9,54	8,63	7,21
EBIT-Marge %	5,19	6,97	9,38	8,46	7
Marge % aus fortlaufenden Geschäftstätigkeiten	4,37	4,74	6,6	6,03	4,79
Netto-Einkommensmarge %	4,12	4,44	6,15	5,65	4,48
Nettoverfügbarkeit für gemeinsame Marge %	4,12	4,44	6,15	5,65	4,48
Normalisierte Nettogewinnmarge	2,76	3,78	5,28	4,81	3,89
Marge des gehebelten freien Cashflows	2,37	5	5,52	4,98	5,05
Marge des unverschuldeten freien Cashflows	2,95	5,5	5,92	5,39	5,64
Umschlag von Vermögenswerten
Vermögensumschlag	1,24	1,25	1,38	1,44	1,21
Umschlag von Anlagevermögen (Durchschnittliches Anlagevermögen)	3,36	3,36	3,78	3,86	3,03
Forderungsumschlag (Durchschnittliche Forderungen)	7,36	7,38	7,8	7,81	7
Lagerumschlag (Durchschnittlicher Lagerbestand)