Cashflow DEUTZ AG

Aktien

630500

DE0006305006

DEZ

Konstruktion / Landwirtschaftliche Maschinen

Markt geschlossen - Xetra Andere Börsenplätze 20:51:40 12.12.2025			% 5 Tage	Veränd. 1. Jan.
8,540 ^EUR	-0,47 %		+7,69 %	+111,49 %

09.12.	VDMA prognostiziert leichten Produktionszuwachs für 2026	DJ
09.12.	VDMA : Produktion im Maschinen- und Anlagenbau steigt 2026 um 1%	DJ

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Veröffentlichte Finanzdaten: DEUTZ AG

Jährlich

Vierteljährlich

Halbjahr

YTD

LTM

Ende d. Geschäftsjahres: Dezember	2020	2021	2022	2023	2024
Umsatz	1,3 Mrd.	1,62 Mrd.	1,95 Mrd.	2,06 Mrd.	1,81 Mrd.
Gesamtumsatz	1,3 Mrd.	1,62 Mrd.	1,95 Mrd.	2,06 Mrd.	1,81 Mrd.
Gesamtkosten der verkauften Waren	1,11 Mrd.	1,33 Mrd.	1,57 Mrd.	1,62 Mrd.	1,41 Mrd.
Bruttogewinn	190 Mio.	286 Mio.	379 Mio.	447 Mio.	401 Mio.
Vertriebs-, allgemeine und Verwaltungskosten, Gesamt	146 Mio.	164 Mio.	190 Mio.	207 Mio.	255 Mio.
Rückstellung für zweifelhafte Forderungen	-	-	5 Mio.	-400.000	200.000
Forschungs- und Entwicklungskosten	86,9 Mio.	95,3 Mio.	106 Mio.	110 Mio.	100 Mio.
Andere Betriebsausgaben	16,2 Mio.	2,2 Mio.	-5,5 Mio.	-2,4 Mio.	10,4 Mio.
Andere Betriebsausgaben, Gesamt	250 Mio.	262 Mio.	295 Mio.	314 Mio.	366 Mio.
Betriebseinkommen	-59,9 Mio.	24,1 Mio.	83,7 Mio.	133 Mio.	35,1 Mio.
Zinsaufwand, Gesamt	-4,3 Mio.	-5,2 Mio.	-7,2 Mio.	-16,4 Mio.	-20,9 Mio.
Zins- und Anlageerträge	1,8 Mio.	800.000	1,5 Mio.	2,4 Mio.	2,8 Mio.
Netto-Zinsaufwendungen	-2,5 Mio.	-4,4 Mio.	-5,7 Mio.	-14 Mio.	-18,1 Mio.
Einkommen (Verlust) aus Eigenkapitalinvestitionen.	1,4 Mio.	-800.000	-3,7 Mio.	-5,5 Mio.	900.000
Devisenkursgewinne (Verluste)	-5,2 Mio.	7,9 Mio.	2,3 Mio.	-4,5 Mio.	4,6 Mio.
Andere Nicht-Betriebliche Einnahmen (Ausgaben)	-400.000	-	-900.000	-700.000	1,3 Mio.
EBT, ohne außergewöhnliche Posten	-66,6 Mio.	26,8 Mio.	75,7 Mio.	108 Mio.	23,8 Mio.
Umstrukturierungskosten	-31,9 Mio.	-3,1 Mio.	-400.000	-	-
Fusion und damit verbundene Restrukturierungskosten	-	-	-	-	-
Gewinn (Verlust) beim Verkauf von Investitionen	-1,3 Mio.	-	-	-	-
Gewinn (Verlust) beim Verkauf von Vermögenswerten	-	-	-	-	-
Abschreibung von Vermögenswerten	-10,8 Mio.	3,6 Mio.	-	-	-
Andere ungewöhnliche Posten	-	1,8 Mio.	500.000	300.000	900.000
Ergebnis vor Steuern, inkl. ungewöhnliche Posten	-111 Mio.	29,1 Mio.	75,8 Mio.	108 Mio.	24,7 Mio.
Einkommensteueraufwand	-3 Mio.	-9,1 Mio.	-4,4 Mio.	1,3 Mio.	-17,3 Mio.
Ergebnisse aus fortgeführten Geschäftstätigkeiten	-108 Mio.	38,2 Mio.	80,2 Mio.	107 Mio.	42 Mio.
Ergebnisse aus aufgegebenen Geschäftsbereichen	-	-	-	-25 Mio.	9,8 Mio.
Nettoeinkommen des Unternehmens	-108 Mio.	38,2 Mio.	80,2 Mio.	81,9 Mio.	51,8 Mio.
Minderheiteninteresse	-	-	-	-	-
Nettoeinkommen - (GuV)	-108 Mio.	38,2 Mio.	80,2 Mio.	81,9 Mio.	51,8 Mio.
Nettoeinkommen für Gemeinsames einschließlich außerordentlicher Posten	-108 Mio.	38,2 Mio.	80,2 Mio.	81,9 Mio.	51,8 Mio.
Nettoergebnis für Stammaktien exkl. außerordentliche Posten	-108 Mio.	38,2 Mio.	80,2 Mio.	107 Mio.	42 Mio.
Positionen pro Aktie
Netto EPS - Basis	-0,89	0,32	0,66	0,66	0,39
Grundlegender Gewinn pro Aktie - Fortlaufende Geschäftstätigkeit	-0,89	0,32	0,66	0,86	0,32
Grundlegende gewichtete durchschnittliche ausstehende Aktien	121 Mio.	121 Mio.	121 Mio.	125 Mio.	132 Mio.
Netto EPS - Verwässert	-0,89	0,32	0,66	0,66	0,39
Verwässertes EPS - Fortgeführte Aktivitäten	-0,89	0,32	0,66	0,86	0,32
Verwässerte gewichtete durchschnittliche ausstehende Aktien	121 Mio.	121 Mio.	121 Mio.	125 Mio.	132 Mio.
Normalisiertes Grundlegendes Ergebnis je Aktie	-0,34	0,14	0,39	0,54	0,11
Normalisiertes verwässertes Ergebnis pro Aktie	-0,34	0,14	0,39	0,54	0,11
Dividende Pro Aktie	-	0,15	0,15	0,17	0,17
Ausschüttungsquote	-	-	22,69	23,08	41,31
Zusätzliche Elemente
EBITDA (Ergebnis vor Zinsen, Steuern, Abschreibungen auf immaterielle Vermögenswerte und Sachanlagen)	-4,4 Mio.	81 Mio.	140 Mio.	189 Mio.	99,8 Mio.
EBITA übersetzt sich ins Deutsche als "Ergebnis vor Zinsen, Steuern und Abschreibungen".	-50,5 Mio.	33,8 Mio.	92,3 Mio.	139 Mio.	51,3 Mio.
EBIT	-59,9 Mio.	24,1 Mio.	83,7 Mio.	133 Mio.	35,1 Mio.
German: EBITDAR	-3,1 Mio.	82 Mio.	141 Mio.	189 Mio.	100 Mio.
Effektive Steuerquote - (Verhältniszahl)	2,71	-31,27	-5,8	1,2	-70,04
Gesamtlaufende Steuern	1,9 Mio.	6,5 Mio.	16,1 Mio.	20,7 Mio.	11,3 Mio.
Gesamte aufgeschobene Steuern	-4,9 Mio.	-15,6 Mio.	-20,5 Mio.	-19,4 Mio.	-28,6 Mio.
Normalisiertes Nettoeinkommen	-41,62 Mio.	16,75 Mio.	47,31 Mio.	67,44 Mio.	14,88 Mio.
Kapitalisierte Zinsen	100.000	-	-	-	-
Zinsen auf langfristige Schulden	1,2 Mio.	1,4 Mio.	2 Mio.	3 Mio.	3,7 Mio.
Nicht zahlungswirksame Rentenaufwendungen	1,1 Mio.	300.000	900.000	3,3 Mio.	2,9 Mio.
Zusätzliche Betriebsausgaben-Posten
Vertriebs- und Marketingkosten	101 Mio.	102 Mio.	121 Mio.	130 Mio.	143 Mio.
Allgemeine und Verwaltungskosten	45,8 Mio.	61,6 Mio.	69 Mio.	77,6 Mio.	112 Mio.
Forschungs- und Entwicklungskosten aus Fußnoten	103 Mio.	90,9 Mio.	106 Mio.	110 Mio.	100 Mio.
Gesamte Nettomietkosten	1,3 Mio.	1 Mio.	700.000	600.000	400.000
Zugeschriebene Betriebsleasingzinsaufwand	417.893	314.792	240.783	333.134	247.200
Zugeschriebene Abschreibung von Operating-Leasingverträgen	882.107	685.208	459.217	266.866	152.800
Aktienbasierte Vergütung, Sonstiges (Gesamt)	515.000	1,8 Mio.	-145.000	625.000	821.000
Gesamte aktienbasierte Vergütung	515.000	1,8 Mio.	-145.000	625.000	821.000

Ende d. Geschäftsjahres: Dezember	2020	2021	2022	2023	2024
Aktiva
Bargeld und Äquivalente	64,7 Mio.	36,1 Mio.	54,9 Mio.	90,1 Mio.	62 Mio.
Gesamtsumme an Bargeld und kurzfristigen Investitionen	64,7 Mio.	36,1 Mio.	54,9 Mio.	90,1 Mio.	62 Mio.
Forderungen aus Lieferungen und Leistungen, Gesamt	117 Mio.	142 Mio.	192 Mio.	205 Mio.	189 Mio.
Andere Forderungen	35,1 Mio.	38,8 Mio.	41,6 Mio.	43,1 Mio.	56,2 Mio.
Gesamtforderungen	152 Mio.	181 Mio.	234 Mio.	248 Mio.	245 Mio.
Inventar	274 Mio.	375 Mio.	452 Mio.	434 Mio.	432 Mio.
Im Voraus bezahlte Ausgaben	-	-	3,2 Mio.	5,7 Mio.	6,2 Mio.
Andere kurzfristige Vermögenswerte, Gesamt	2,1 Mio.	700.000	1,7 Mio.	77,3 Mio.	600.000
Gesamt Umlaufvermögen	493 Mio.	593 Mio.	745 Mio.	856 Mio.	746 Mio.
Brutto Sachanlagen und Ausrüstung	1,19 Mrd.	1,24 Mrd.	1,28 Mrd.	1,29 Mrd.	1,35 Mrd.
kumulierte Abschreibung	-842 Mio.	-900 Mio.	-905 Mio.	-930 Mio.	-974 Mio.
Netto Sachanlagen und Ausrüstung	348 Mio.	341 Mio.	372 Mio.	361 Mio.	381 Mio.
Langfristige Investitionen	54,2 Mio.	67,3 Mio.	64,3 Mio.	54,6 Mio.	51,1 Mio.
German: Firmenwert	54,4 Mio.	54,3 Mio.	55,5 Mio.	38 Mio.	81,7 Mio.
Andere immaterielle Vermögenswerte, Gesamt	143 Mio.	128 Mio.	114 Mio.	122 Mio.	221 Mio.
Langfristige Forderungen aus Darlehen	-	-	-	-	-
Langfristige latente Steuervermögen	74,2 Mio.	88,6 Mio.	101 Mio.	127 Mio.	154 Mio.
Langfristige aufgeschobene Kosten	500.000	200.000	700.000	500.000	300.000
Andere langfristige Vermögenswerte, Gesamt	13,7 Mio.	18,3 Mio.	22,2 Mio.	31,2 Mio.	48,4 Mio.
Gesamtvermögen	1,18 Mrd.	1,29 Mrd.	1,48 Mrd.	1,59 Mrd.	1,68 Mrd.
Verdindlichkeiten
Verbindlichkeiten, Gesamt	153 Mio.	258 Mio.	292 Mio.	256 Mio.	235 Mio.
Aufgelaufene Kosten, Gesamt	35 Mio.	47,4 Mio.	52,9 Mio.	55,2 Mio.	57,9 Mio.
Laufender Anteil der langfristigen Verschuldung	76,2 Mio.	50,7 Mio.	124 Mio.	172 Mio.	129 Mio.
Laufender Teil der Leasingverträge	14 Mio.	15,9 Mio.	17,8 Mio.	15,9 Mio.	26,8 Mio.
Zu zahlende laufende Einkommensteuern	2 Mio.	3 Mio.	4,9 Mio.	6,4 Mio.	1,5 Mio.
Nicht realisierte Erträge aktuell, Gesamt	2,7 Mio.	2,8 Mio.	1,9 Mio.	2,8 Mio.	6,6 Mio.
Andere kurzfristige Verbindlichkeiten	112 Mio.	109 Mio.	118 Mio.	136 Mio.	117 Mio.
Gesamtsumme der kurzfristigen Verbindlichkeiten	394 Mio.	487 Mio.	611 Mio.	644 Mio.	574 Mio.
Langfristige Schulden	14,3 Mio.	3,8 Mio.	400.000	300.000	71,6 Mio.
Langfristige Mietverträge	44 Mio.	45,4 Mio.	76,8 Mio.	65,6 Mio.	60,1 Mio.
Renten & andere Leistungen nach dem Ruhestand	148 Mio.	127 Mio.	86 Mio.	87,7 Mio.	77,3 Mio.
Aufgeschobene Steuerpassiva nicht aktuell	600.000	1,8 Mio.	2 Mio.	5,8 Mio.	5,6 Mio.
Andere langfristige Verbindlichkeiten	43,4 Mio.	37 Mio.	30,6 Mio.	43,5 Mio.	46,5 Mio.
Gesamtverbindlichkeiten - (Standard / Utility Vorlage)	645 Mio.	702 Mio.	807 Mio.	847 Mio.	835 Mio.
Ordentliche Aktien, Gesamt	309 Mio.	309 Mio.	309 Mio.	322 Mio.	355 Mio.
Zusätzlich eingezahltes Kapital	-	28,8 Mio.	28,8 Mio.	40,3 Mio.	78,9 Mio.
Gewinnrücklagen	201 Mio.	247 Mio.	330 Mio.	387 Mio.	421 Mio.
Umfassendes Einkommen und Sonstiges	24,9 Mio.	3,7 Mio.	600.000	-6,7 Mio.	-6,8 Mio.
Gesamtes Eigenkapital	535 Mio.	588 Mio.	669 Mio.	743 Mio.	848 Mio.
Minderheitsinteressen	200.000	-	-	-	-
Eigenkapital	535 Mio.	588 Mio.	669 Mio.	743 Mio.	848 Mio.
Gesamtverbindlichkeiten und Eigenkapital	1,18 Mrd.	1,29 Mrd.	1,48 Mrd.	1,59 Mrd.	1,68 Mrd.
Zusätzliche Elemente
Gesamtzahl der am Einreichungsdatum ausstehenden Aktien	121 Mio.	121 Mio.	121 Mio.	126 Mio.	139 Mio.
Gesamtzahl der ausstehenden Stammaktien	121 Mio.	121 Mio.	121 Mio.	126 Mio.	139 Mio.
Buchwert / Aktie	4,43	4,87	5,53	5,89	6,11
Sachbuchwert	338 Mio.	407 Mio.	500 Mio.	583 Mio.	545 Mio.
Greifbarer Buchwert pro Aktie	2,79	3,36	4,13	4,62	3,93
Gesamtverschuldung	148 Mio.	116 Mio.	219 Mio.	254 Mio.	288 Mio.
Nettoverbindlichkeiten	83,8 Mio.	79,7 Mio.	164 Mio.	163 Mio.	226 Mio.
Schuldenäquivalent der nicht finanzierten projizierten Leistungspflicht	160 Mio.	138 Mio.	97 Mio.	98,4 Mio.	87,1 Mio.
Schuldenäquivalent Operativer Leasingverträge	10,4 Mio.	8 Mio.	5,6 Mio.	4,8 Mio.	3,2 Mio.
Minderheitsbeteiligung, Gesamt (inkl. Fin. Div.)	200.000	-	-	-	-
Investitionen nach der Equity-Methode, Gesamt	50,3 Mio.	56,4 Mio.	50,6 Mio.	41,4 Mio.	43,8 Mio.
Kontocode - Inventarbewertung	6	6	6	6	6
Inventar - Rohstoffe, Gesamt	172 Mio.	224 Mio.	274 Mio.	249 Mio.	240 Mio.
Vorräte - In Bearbeitung, Gesamt	33,2 Mio.	44,2 Mio.	49,9 Mio.	56,1 Mio.	62 Mio.
Inventar - Fertigwaren, Gesamt	68,6 Mio.	107 Mio.	127 Mio.	129 Mio.	130 Mio.
Grundstück - (BS)	280 Mio.	294 Mio.	333 Mio.	326 Mio.	342 Mio.
Maschinen, Gesamt	910 Mio.	946 Mio.	944 Mio.	965 Mio.	1,01 Mrd.
Vollzeitmitarbeiter	4516	4350	4738	5035	5053
kumulierte Rückstellung für zweifelhafte Forderungen (Zusatz)	4,8 Mio.	4,9 Mio.	9,9 Mio.	5,4 Mio.	5,6 Mio.
Auftragsbestand	269 Mio.	677 Mio.	774 Mio.	450 Mio.	464 Mio.

Ende d. Geschäftsjahres: Dezember	2020	2021	2022	2023	2024
Nettoergebnis - (CF)	-108 Mio.	38,2 Mio.	80,2 Mio.	81,9 Mio.	51,8 Mio.
Abschreibung & Amortisation - CF	61,7 Mio.	65,6 Mio.	68,2 Mio.	68,1 Mio.	67,2 Mio.
Abschreibung von Firmenwert und immateriellen Vermögenswerten - (CF) - (Modellspezifisch)	9,4 Mio.	9,7 Mio.	8,6 Mio.	6,8 Mio.	16,2 Mio.
Abschreibungen & Amortisationen, Gesamt - CF	71,1 Mio.	75,3 Mio.	76,8 Mio.	74,9 Mio.	83,4 Mio.
Abschreibung auf aufgeschobene Aufwendungen, Gesamt - (CF)	18 Mio.	17,3 Mio.	17,4 Mio.	15,1 Mio.	10,1 Mio.
(Gewinn) Verlust aus dem Verkauf eines Vermögenswerts	100.000	-200.000	400.000	-	-700.000
Abschreibung von Vermögenswerten & Restrukturierungskosten	17,3 Mio.	-3,6 Mio.	-600.000	18,7 Mio.	10,6 Mio.
(Einkommen) Verlust aus Beteiligungen - (CF)	-900.000	1,5 Mio.	3,7 Mio.	6,1 Mio.	400.000
Netto-Cashflow aus aufgegebenen Geschäftsbereichen	-	-	-	-12,7 Mio.	-8,7 Mio.
Andere Betriebliche Aktivitäten, Gesamt	-4,4 Mio.	-9,6 Mio.	-6,8 Mio.	19,5 Mio.	-34,4 Mio.
Änderung der Forderungen	37,4 Mio.	-18 Mio.	-48 Mio.	-15,5 Mio.	34,7 Mio.
Veränderung der Vorräte	43,2 Mio.	-94,1 Mio.	-72,4 Mio.	-9,4 Mio.	27,7 Mio.
Änderung der Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen	-25,5 Mio.	111 Mio.	31,2 Mio.	-33,2 Mio.	-48 Mio.
Änderung der sonstigen Netto-Betriebsvermögen	-3,8 Mio.	-24,8 Mio.	-24,2 Mio.	-6,6 Mio.	-25,2 Mio.
Cashflow aus laufender Geschäftstätigkeit	44,9 Mio.	93,3 Mio.	57,7 Mio.	139 Mio.	102 Mio.
Investitionsausgaben	-75,9 Mio.	-61,7 Mio.	-58,2 Mio.	-65 Mio.	-64,2 Mio.
Verkauf von Sachanlagen	800.000	-	-	-	-
Barkaufe	-1,1 Mio.	-600.000	-5,4 Mio.	-31,1 Mio.	-183 Mio.
Investition in handelbare Wertpapiere und Eigenkapitalinstrumente, Gesamt	-	-5,8 Mio.	-3,8 Mio.	-200.000	-800.000
Andere Investitionstätigkeiten, Gesamt	-	900.000	200.000	-1,6 Mio.	76,2 Mio.
Cashflow aus Investitionstätigkeit	-76,2 Mio.	-67,2 Mio.	-67,2 Mio.	-97,9 Mio.	-172 Mio.
Langfristige ausgegebene Schulden, Gesamt	88 Mio.	15 Mio.	89,5 Mio.	55,9 Mio.	176 Mio.
Ausgegebene Gesamtverschuldung	88 Mio.	15 Mio.	89,5 Mio.	55,9 Mio.	176 Mio.
Langfristige Schuldenrückzahlung, Gesamt	-42 Mio.	-66,4 Mio.	-36,6 Mio.	-24,4 Mio.	-166 Mio.
Gesamte zurückgezahlte Schulden	-42 Mio.	-66,4 Mio.	-36,6 Mio.	-24,4 Mio.	-166 Mio.
Ausgabe von Stammaktien	-	-	-	-	70,8 Mio.
Ordentliche Dividenden Gezahlt	-	-	-18,2 Mio.	-18,9 Mio.	-21,4 Mio.
Auf gewöhnliche und Vorzugsaktien gezahlte Dividenden	-	-	-18,2 Mio.	-18,9 Mio.	-21,4 Mio.
Andere Finanzierungsaktivitäten, Gesamt	-4,5 Mio.	-4,7 Mio.	-7,1 Mio.	-17,2 Mio.	-17,3 Mio.
German: Cashflow aus Finanzierungstätigkeit	41,5 Mio.	-56,1 Mio.	27,6 Mio.	-4,6 Mio.	41,3 Mio.
Anpassungen des Wechselkurses	-1,1 Mio.	1,4 Mio.	100.000	-1,1 Mio.	800.000
Verschiedene Anpassungen der Cashflows	300.000	-	600.000	-	-
Nettoveränderung der Liquidität	9,4 Mio.	-28,6 Mio.	18,8 Mio.	35,2 Mio.	-28,1 Mio.
Zusätzliche Elemente
In bar gezahlte Zinsen	4,6 Mio.	4,6 Mio.	7,4 Mio.	15,6 Mio.	19 Mio.
Gezahlte Einkommensteuer in bar (Rückerstattung)	5,5 Mio.	4,3 Mio.	9,9 Mio.	21,6 Mio.	23,7 Mio.
Hebelwirkung freier Cashflow	20,49 Mio.	31,42 Mio.	-832.500	10,65 Mio.	82,5 Mio.
Unverschuldeter Freier Cashflow	23,18 Mio.	34,67 Mio.	3,67 Mio.	20,9 Mio.	95,56 Mio.
Änderung des Nettoumlaufvermögens	-46,9 Mio.	13,1 Mio.	84,5 Mio.	87,6 Mio.	-43,5 Mio.
Netto ausgegebene / zurückgezahlte Schulden	46 Mio.	-51,4 Mio.	52,9 Mio.	31,5 Mio.	9,2 Mio.

Ende d. Geschäftsjahres: Dezember	2020	2021	2022	2023	2024
Rentabilität
Rendite auf Vermögen	-3,02	1,22	3,78	5,41	1,34
Rendite auf das Gesamtkapital	-5,32	2,17	6,57	8,79	2,06
Eigenkapitalrendite %	-18,12	6,8	12,76	15,14	5,28
Rendite auf Eigenkapital	-18,13	6,8	12,76	15,14	5,28
Margenanalyse
Bruttogewinnspanne %	14,64	17,66	19,38	21,66	22,1
SG&A Marge	11,31	10,14	9,71	10,05	14,04
EBITDA-Marge %	-0,34	5,01	7,18	9,15	5,5
EBITA-Marge	-3,9	2,09	4,72	6,76	2,83
EBIT-Marge %	-4,62	1,49	4,28	6,43	1,94
Marge % aus fortlaufenden Geschäftstätigkeiten	-8,3	2,36	4,11	5,18	2,32
Netto-Einkommensmarge %	-8,3	2,36	4,11	3,97	2,86
Nettoverfügbarkeit für gemeinsame Marge %	-8,3	2,36	4,11	5,18	2,32
Normalisierte Nettogewinnmarge	-3,21	1,04	2,42	3,27	0,82
Marge des gehebelten freien Cashflows	1,58	1,94	-0,04	0,52	4,55
Marge des unverschuldeten freien Cashflows	1,79	2,14	0,19	1,01	5,27
Umschlag von Vermögenswerten
Vermögensumschlag	1,04	1,31	1,41	1,35	1,11
Umschlag von Anlagevermögen (Durchschnittliches Anlagevermögen)	3,84	4,7	5,48	5,62	4,89
Forderungsumschlag (Durchschnittliche Forderungen)	9,5	12,49	11,68	10,38	9,19
Lagerumschlag (Durchschnittlicher Lagerbestand)	3,71	4,1	3,81	3,65	3,26
Kurzfristige Liquidität
Liquiditätskennziffer I. Grades	1,25	1,22	1,22	1,33	1,3
Schnellverhältnis	0,55	0,45	0,47	0,53	0,54
Betriebscashflow zu kurzfristigen Verbindlichkeiten	0,11	0,19	0,09	0,22	0,18
Tage Verkauf Ausstehend (Durchschnittliche Forderungen)	38,55	29,23	31,25	35,16	39,81
Durchschnittliche Lagerdauer (Durchschnittlicher Lagerbestand)	98,61	89,01	95,83	99,98	112,1
Durchschnittliche Fälligkeitstage ausstehender Zahlungen	57,68	52,32	60,72	62,5	63,7
Cash Conversion Cycle (Durchschnittliche Tage)	79,47	65,91	66,36	72,64	88,22
Langfristige Solvenz
Gesamtverschuldung/Eigenkapital	27,75	19,68	32,76	34,11	33,92
Gesamtverschuldung / Gesamtkapital	21,72	16,44	24,68	25,43	25,33
Langfristige Schulden / Eigenkapital	10,89	8,36	11,54	8,87	15,53
Langfristige Schulden / Gesamtkapital	8,53	6,99	8,69	6,61	11,6
Gesamtverbindlichkeiten / Gesamtaktiva	54,66	54,39	54,67	53,26	49,63
EBIT / Zinsaufwand	-13,93	4,63	11,62	8,09	1,68
EBITDA / Zinsaufwand	2,6	19,12	22,29	12,65	5,67
(EBITDA - Capex) / Zinsaufwand	-15,05	7,25	14,21	8,69	2,6
Gesamtverschuldung / EBITDA	13,26	1,16	1,37	1,22	2,43
Netto-Schulden / EBITDA	7,48	0,8	1,02	0,79	1,9
Gesamtverschuldung / (EBITDA - Capex)	-2,3	3,07	2,14	1,78	5,3
Netto-Schulden / (EBITDA - Capex)	-1,3	2,11	1,61	1,15	4,15
Wachstum gegenüber dem Vorjahr
Gesamterlöse, 1 J. Wachstums %	-29,62	24,83	20,78	9,04	-12,09
Bruttogewinn, 1 J. Wachstums %	-42,57	50,55	32,56	21,55	-10,3
EBITDA, 1 J. Wachstum %	-103,18	-1521,05	72,57	21,35	-47,11
EBITA, 1 J. Wachstumsrate %	-153,61	-165,25	170,67	28,6	-63,2
EBIT, 1 J. Wachstumsrate %	-169,57	-139,38	243,03	32,87	-73,53
Gewinne aus fortlaufenden Geschäftstätigkeiten, 1 Jahr Wachstumsrate %	-305,74	-135,5	109,95	12,05	-60,71
Nettoeinkommen, 1 J. Wachstum %	-305,74	-135,5	109,95	2,12	-36,75
Normalisiertes Nettoeinkommen, 1 Jahr. Wachstums %	-190,61	-139,47	179,34	17,79	-77,94
Verwässertes EPS vor Extra, 1 Jahr Wachstumsrate %	-305,74	-135,5	109,95	8,43	-62,94
Forderungen aus Lieferungen und Leistungen, 1 Jahr Wachstum %	-25,4	22,13	34,9	6,92	-7,89
Inventar, 1 J. Wachstum %	-14,77	36,87	20,33	-3,92	-0,53
Netto Sachanlagen, 1 Jahr. Wachstumsrate %	6,68	-2,13	9,37	-3,06	5,46
Gesamtvermögen, 1 J. Wachstums %	-9,28	9,28	14,36	7,78	5,85
Materieller Buchwert, 1 J. Wachstums %	-22,52	20,37	22,85	16,78	-6,58
Eigenkapital, 1 Jhr. Wachstum %	-17,97	9,98	13,66	11,12	14,09
Cashflow aus laufender Geschäftstätigkeit, 1 Jähriges Wachstum in %	-61,16	107,8	-38,16	140,55	-26,73
Kapitalausgaben, 1 Jahr. Wachstum %	-47,87	-18,71	-5,67	16,28	-1,23
Gehebelter Freier Cashflow, 1 J. Wachstum %	-147,42	59,66	-102,63	-4,85	674,61
Unverschuldeter Freier Cashflow, 1 Jhr. Wachstum %	-155,99	55	-89,48	38,14	357,22
Dividende Pro Aktie, 1 J. Wachstums %	-	-	0	13,33	0
Zusammengesetzte jährliche Wachstumsrate über zwei Jahre
Gesamteinnahmen, 2 Jahre CAGR %	-14,66	-6,27	22,79	12,95	-2,09
Bruttogewinn, 2 J. CAGR %	-21,84	-7,01	41,27	25,08	4,42
EBITDA, 2 J. KAGR %	-81,5	-23,47	396,13	52,35	-19,89
EBITA, 2 J. CAGR %	-22,97	-40,1	33,49	102,19	-31,21
EBIT, 2 J. CAGR %	-12,25	-47,09	16,95	133,12	-40,7
Gewinne aus fortlaufenden Geschäften, 2 Jahre. CAGR %	24,07	-14,54	-13,67	67,29	-33,65
Nettoeinkommen, 2 J. CAGR %	24,07	-14,54	-13,67	46,42	-19,63
Normalisiertes Nettoeinkommen, 2 Jahre KAGR %	-7,77	-39,62	5,59	99,54	-49,03
Verwässertes EPS vor Extra, 2 Jahre CAGR %	24,07	-14,54	-13,67	64,56	-36,61
Forderungen aus Lieferungen und Leistungen, 2 J. CAGR %	-14,98	-4,55	28,36	20,1	-0,76
Inventar, 2 J. CAGR %	-9,33	8,01	28,33	7,52	-2,24
Nettoimmobilien, Anlagen und Ausrüstung, 2 Jahre. CAGR %	15,29	2,18	3,46	2,97	1,11
Gesamtvermögen, 2 Jahre CAGR %	-2,79	-0,43	11,79	11,02	6,81
Materieller Buchwert, 2 Jahre KAGR %	-9,81	-3,43	21,6	19,77	4,45
Eigenkapital, 2 Jahre CAGR %	-7,02	-5,02	11,81	12,39	12,6
Cashflow aus laufender Geschäftstätigkeit, 2 Jahre CAGR %	-32,14	-10,16	13,36	21,97	32,76
Kapitalausgaben, 2 J. CAGR %	-8,22	-34,9	-12,43	2,64	7,17
Gehebelter freier Cashflow, 2 Jahre CAGR %	69,19	-14,73	-79,43	-41,95	171,49
Unverschuldeter Freier Cashflow, 2 Jahre zusammengesetzte jährliche Wachstumsrate %	63,62	-8,49	-59,51	-22,56	151,31
Dividende pro Aktie, 2 Jahre CAGR %	-	-	-	6,46	6,46
Drei-Jahres-Zusammengesetzte Jährliche Wachstumsrate
Gesamtumsätze, 3 Jahre CAGR %	-4,32	-3,12	2	16,78	3,89
Bruttogewinn, 3 J. CAGR %	-9,53	-2,75	4,65	33,05	11,96
EBITDA, 3 J. KAGR %	-66,34	-14,26	0,48	221,09	7,07
EBITA, 3 J. CAGR %	-10,27	-26,49	-0,68	39,09	14,58
EBIT, 3 Jahre CAGR %	-2,34	-32,34	-0,94	29,4	12,89
Gewinne aus fortlaufenden Geschäftstätigkeiten, 3 Jahre KAGR %	-3,17	-18,24	15,32	-0,22	3,21
Nettoeinkommen, 3 J. CAGR %	-3,17	-18,24	15,32	-8,7	10,68
Normalisiertes Nettoeinkommen, 3 Jahre CAGR %	5,95	-30,05	0,99	16,69	-4,24
Verwässertes EPS vor außergewöhnlichen Posten, 3-Jahres-CAGR %	-3,17	-18,24	15,32	-1,31	0,12
Forderungen aus Lieferungen und Leistungen, 3-Jahres-CAGR %	-7,56	-4,07	7,12	20,77	9,94
Inventar, 3 J. CAGR %	-1,51	4,01	11,97	16,53	4,77
Nettoimmobilien, Anlagen und Ausrüstung, 3-Jahres-CAGR %	10,23	9,17	4,52	1,24	3,79
Gesamtvermögen, 3 Jahre CAGR %	-0,49	1,08	4,28	10,44	9,27
Materieller Buchwert, 3 J. zusammengesetzte jährliche Wachstumsrate %	-3,07	-0,7	4,64	19,97	10,25
Eigenkapital, 3 J. KAGR %	-2,88	-1,67	0,84	11,58	12,95
Cashflow aus laufender Geschäftstätigkeit, 3-Jahres-CAGR %	-26,42	-1,46	-20,68	45,67	2,92
Kapitalausgaben, 3 Jahre CAGR %	3,58	-11,86	-26,34	-5,04	1,33
Gehebelter Freier Cashflow, 3 Jähr. CAGR %	-30,84	63,73	-73,19	-18,51	37,69
Unverschuldeter Freier Cashflow, 3 Jahre zusammengesetzte jährliche Wachstumsrate %	-28,68	58,79	-55,42	-2,23	39,96
Dividende Pro Aktie, 3 Jähr. KAGR %	-	0	-	-	4,26
Zusammengesetzte jährliche Wachstumsrate über fünf Jahre
Gesamteinnahmen, 5 Jahre CAGR %	0,76	5,12	5,72	3,01	-0,3
Bruttogewinn, 5 J. CAGR %	-0,3	5,49	8,12	7,55	3,94
EBITDA, 5 J. CAGR %	-41,48	0,97	3,98	7,99	-6,32
EBITA, 5 J. KAGR %	32,21	3,54	5,72	10,37	-11,44
EBIT, 5 J. CAGR %	59,51	1,29	5,42	11,25	-16,43
Gewinne aus fortlaufenden Geschäftstätigkeiten, 5-Jahres-CAGR %	98,4	19,01	-7,51	8,87	-4,29
Nettoergebnis, 5-Jahres-CAGR %	81,92	18,14	-7,51	3,22	-0,19
Normalisiertes Nettoeinkommen, 5 Jahre KAGR %	106,82	7,98	6,21	6,62	-20,19
Verwässertes EPS vor Extra, 5 Jahre CAGR %	81,92	18,14	-7,51	8,15	-6,02
Deutsch: Forderungen aus Lieferungen und Leistungen, 5-Jahres-CAGR %	2,22	2,96	5,41	4,95	3,89
Inventar, 5 J. KAGR %	1,71	8,2	9,49	5,4	6,05
Nettoimmobilien, Anlagen und Ausrüstung, 5-Jahres-CAGR %	5,33	4,23	7,47	6,64	3,14
Gesamtvermögen, 5-Jahres-CAGR %	1,64	4,01	4,25	4,94	5,28
Materieller Buchwert, 5 Jahre zusammengesetzte jährliche Wachstumsrate %	1,48	3,48	6,13	7,03	4,56
Eigenkapital, 5 Jahre CAGR %	1,76	3,68	2,75	3,73	5,39
Cashflow aus laufender Geschäftstätigkeit, 5-Jahres-CAGR %	-15,35	7,9	-12,53	7,32	-2,53
Kapitalausgaben, 5-Jahres-CAGR %	2,16	1,31	-3,15	-6,32	-15,11
Gehebelter Freier Cashflow, 5 Jähr. CAGR %	-19,87	13,68	-57,77	8,27	13,81
Unverschuldeter Freier Cashflow, 5 Jahre zusammengesetzte jährliche Wachstumsrate %	-18,64	12,87	-43,53	19,27	18,21
Dividende pro Aktie, 5 Jahre zusammengesetzte jährliche Wachstumsrate %	-	16,47	0	2,53	-