Cashflow DEUTZ AG

Aktien

630500

DE0006305006

DEZ

Konstruktion / Landwirtschaftliche Maschinen

Realtime-Estimate Tradegate Andere Börsenplätze 11:46:14 14.01.2025			% 5 Tage	% 1. Jan.
4,273 ^EUR	+1,93 %		+4,66 %	+5,70 %

10.01.	Hauck Aufhäuser IB belässt Deutz auf 'Buy' - Ziel 7 Euro	DP
10.01.	Thyssenkrupps Marine-Einheit weckt Interesse bei potenziellen Partnern	MT

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Veröffentlichte Finanzdaten: DEUTZ AG

Jährlich

Vierteljährlich

Halbjahr

YTD

LTM

Ende d. Geschäftsjahres: Dezember	2019	2020	2021	2022	2023
Umsatz	1,84 Mrd.	1,3 Mrd.	1,62 Mrd.	1,95 Mrd.	2,06 Mrd.
Gesamtumsatz	1,84 Mrd.	1,3 Mrd.	1,62 Mrd.	1,95 Mrd.	2,06 Mrd.
Gesamtkosten der verkauften Waren	1,51 Mrd.	1,11 Mrd.	1,33 Mrd.	1,57 Mrd.	1,62 Mrd.
Bruttogewinn	330 Mio.	190 Mio.	286 Mio.	379 Mio.	447 Mio.
Vertriebs-, allgemeine und Verwaltungskosten, Gesamt	152 Mio.	146 Mio.	164 Mio.	190 Mio.	207 Mio.
Rückstellung für zweifelhafte Forderungen	-	-	-	5 Mio.	-400.000
Forschungs- und Entwicklungskosten	92,2 Mio.	86,9 Mio.	95,3 Mio.	106 Mio.	110 Mio.
Andere Betriebsausgaben	200.000	16,2 Mio.	2,2 Mio.	-5,5 Mio.	-2,4 Mio.
Andere Betriebsausgaben, Gesamt	244 Mio.	250 Mio.	262 Mio.	295 Mio.	314 Mio.
Betriebseinkommen	86,1 Mio.	-59,9 Mio.	24,1 Mio.	83,7 Mio.	133 Mio.
Zinsaufwand, Gesamt	-2,9 Mio.	-4,3 Mio.	-5,2 Mio.	-7,2 Mio.	-16,4 Mio.
Zins- und Anlageerträge	2,2 Mio.	1,8 Mio.	800.000	1,5 Mio.	2,4 Mio.
Netto-Zinsaufwendungen	-700.000	-2,5 Mio.	-4,4 Mio.	-5,7 Mio.	-14 Mio.
Einkommen (Verlust) aus Eigenkapitalinvestitionen.	700.000	1,4 Mio.	-800.000	-3,7 Mio.	-5,5 Mio.
Devisenkursgewinne (Verluste)	-1,5 Mio.	-5,2 Mio.	7,9 Mio.	2,3 Mio.	-4,5 Mio.
Andere Nicht-Betriebliche Einnahmen (Ausgaben)	-11,1 Mio.	-400.000	-	-900.000	-700.000
EBT, ohne außergewöhnliche Posten	73,5 Mio.	-66,6 Mio.	26,8 Mio.	75,7 Mio.	108 Mio.
Umstrukturierungskosten	-	-31,9 Mio.	-3,1 Mio.	-400.000	-
Fusion und damit verbundene Restrukturierungskosten	-	-	-	-	-
Gewinn (Verlust) beim Verkauf von Investitionen	-1,7 Mio.	-1,3 Mio.	-	-	-
Gewinn (Verlust) beim Verkauf von Vermögenswerten	6 Mio.	-	-	-	-
Abschreibung von Vermögenswerten	-3,1 Mio.	-10,8 Mio.	3,6 Mio.	-	-
Andere ungewöhnliche Posten	400.000	-	1,8 Mio.	500.000	300.000
Ergebnis vor Steuern, inkl. ungewöhnliche Posten	75,1 Mio.	-111 Mio.	29,1 Mio.	75,8 Mio.	108 Mio.
Einkommensteueraufwand	22,8 Mio.	-3 Mio.	-9,1 Mio.	-4,4 Mio.	1,3 Mio.
Ergebnisse aus fortgeführten Geschäftstätigkeiten	52,3 Mio.	-108 Mio.	38,2 Mio.	80,2 Mio.	107 Mio.
Ergebnisse aus aufgegebenen Geschäftsbereichen	-	-	-	-	-25 Mio.
Nettoeinkommen des Unternehmens	52,3 Mio.	-108 Mio.	38,2 Mio.	80,2 Mio.	81,9 Mio.
Minderheiteninteresse	-	-	-	-	-
Nettoeinkommen - (GuV)	52,3 Mio.	-108 Mio.	38,2 Mio.	80,2 Mio.	81,9 Mio.
Nettoeinkommen für Gemeinsames einschließlich außerordentlicher Posten	52,3 Mio.	-108 Mio.	38,2 Mio.	80,2 Mio.	81,9 Mio.
Nettoergebnis für Stammaktien exkl. außerordentliche Posten	52,3 Mio.	-108 Mio.	38,2 Mio.	80,2 Mio.	107 Mio.
Positionen pro Aktie
Netto EPS - Basis	0,43	-0,89	0,32	0,66	0,66
Grundlegender Gewinn pro Aktie - Fortlaufende Geschäftstätigkeit	0,43	-0,89	0,32	0,66	0,86
Grundlegende gewichtete durchschnittliche ausstehende Aktien	121 Mio.	121 Mio.	121 Mio.	121 Mio.	125 Mio.
Netto EPS - Verwässert	0,43	-0,89	0,32	0,66	0,66
Verwässertes EPS - Fortgeführte Aktivitäten	0,43	-0,89	0,32	0,66	0,86
Verwässerte gewichtete durchschnittliche ausstehende Aktien	121 Mio.	121 Mio.	121 Mio.	121 Mio.	125 Mio.
Normalisiertes Grundlegendes Ergebnis je Aktie	0,38	-0,34	0,14	0,39	0,54
Normalisiertes verwässertes Ergebnis pro Aktie	0,38	-0,34	0,14	0,39	0,54
Dividende Pro Aktie	-	-	0,15	0,15	0,17
Ausschüttungsquote	34,61	-	-	22,69	23,08
Zusätzliche Elemente
EBITDA (Ergebnis vor Zinsen, Steuern, Abschreibungen auf immaterielle Vermögenswerte und Sachanlagen)	138 Mio.	-4,4 Mio.	81 Mio.	140 Mio.	189 Mio.
EBITA übersetzt sich ins Deutsche als "Ergebnis vor Zinsen, Steuern und Abschreibungen".	94,2 Mio.	-50,5 Mio.	33,8 Mio.	92,3 Mio.	139 Mio.
EBIT	86,1 Mio.	-59,9 Mio.	24,1 Mio.	83,7 Mio.	133 Mio.
German: EBITDAR	140 Mio.	-3,1 Mio.	82 Mio.	141 Mio.	189 Mio.
Effektive Steuerquote - (Verhältniszahl)	30,36	2,71	-31,27	-5,8	1,2
Gesamtlaufende Steuern	13,4 Mio.	1,9 Mio.	6,5 Mio.	16,1 Mio.	20,7 Mio.
Gesamte aufgeschobene Steuern	9,4 Mio.	-4,9 Mio.	-15,6 Mio.	-20,5 Mio.	-19,4 Mio.
Normalisiertes Nettoeinkommen	45,94 Mio.	-41,62 Mio.	16,75 Mio.	47,31 Mio.	67,44 Mio.
Kapitalisierte Zinsen	500.000	100.000	-	-	-
Zinsen auf langfristige Schulden	1,5 Mio.	1,2 Mio.	1,4 Mio.	2 Mio.	3 Mio.
Nicht zahlungswirksame Rentenaufwendungen	2,3 Mio.	1,1 Mio.	300.000	900.000	3,3 Mio.
Zusätzliche Betriebsausgaben-Posten
Vertriebs- und Marketingkosten	103 Mio.	101 Mio.	102 Mio.	121 Mio.	130 Mio.
Allgemeine und Verwaltungskosten	48,4 Mio.	45,8 Mio.	61,6 Mio.	69 Mio.	77,6 Mio.
Forschungs- und Entwicklungskosten aus Fußnoten	99,8 Mio.	103 Mio.	90,9 Mio.	106 Mio.	110 Mio.
Gesamte Nettomietkosten	1,9 Mio.	1,3 Mio.	1 Mio.	700.000	600.000
Zugeschriebene Betriebsleasingzinsaufwand	943.054	417.893	314.792	240.783	333.134
Zugeschriebene Abschreibung von Operating-Leasingverträgen	956.946	882.107	685.208	459.217	266.866
Aktienbasierte Vergütung, Sonstiges (Gesamt)	490.000	515.000	1,8 Mio.	-145.000	625.000
Gesamte aktienbasierte Vergütung	490.000	515.000	1,8 Mio.	-145.000	625.000

Ende d. Geschäftsjahres: Dezember	2019	2020	2021	2022	2023
Aktiva
Bargeld und Äquivalente	55,3 Mio.	64,7 Mio.	36,1 Mio.	54,9 Mio.	90,1 Mio.
Gesamtsumme an Bargeld und kurzfristigen Investitionen	55,3 Mio.	64,7 Mio.	36,1 Mio.	54,9 Mio.	90,1 Mio.
Forderungen aus Lieferungen und Leistungen, Gesamt	156 Mio.	117 Mio.	142 Mio.	192 Mio.	205 Mio.
Andere Forderungen	29,2 Mio.	35,1 Mio.	38,8 Mio.	41,6 Mio.	43,1 Mio.
Gesamtforderungen	186 Mio.	152 Mio.	181 Mio.	234 Mio.	248 Mio.
Inventar	322 Mio.	274 Mio.	375 Mio.	452 Mio.	434 Mio.
Im Voraus bezahlte Ausgaben	-	-	-	3,2 Mio.	5,7 Mio.
Andere kurzfristige Vermögenswerte, Gesamt	50,6 Mio.	2,1 Mio.	700.000	1,7 Mio.	77,3 Mio.
Gesamt Umlaufvermögen	613 Mio.	493 Mio.	593 Mio.	745 Mio.	856 Mio.
Brutto Sachanlagen und Ausrüstung	1,12 Mrd.	1,19 Mrd.	1,24 Mrd.	1,28 Mrd.	1,29 Mrd.
kumulierte Abschreibung	-798 Mio.	-842 Mio.	-900 Mio.	-905 Mio.	-930 Mio.
Netto Sachanlagen und Ausrüstung	326 Mio.	348 Mio.	341 Mio.	372 Mio.	361 Mio.
Langfristige Investitionen	55,4 Mio.	54,2 Mio.	67,3 Mio.	64,3 Mio.	54,6 Mio.
German: Firmenwert	58,3 Mio.	54,4 Mio.	54,3 Mio.	55,5 Mio.	38 Mio.
Andere immaterielle Vermögenswerte, Gesamt	158 Mio.	143 Mio.	128 Mio.	114 Mio.	122 Mio.
Langfristige Forderungen aus Darlehen	-	-	-	-	-
Langfristige latente Steuervermögen	68,6 Mio.	74,2 Mio.	88,6 Mio.	101 Mio.	127 Mio.
Langfristige aufgeschobene Kosten	700.000	500.000	200.000	700.000	500.000
Andere langfristige Vermögenswerte, Gesamt	21 Mio.	13,7 Mio.	18,3 Mio.	22,2 Mio.	31,2 Mio.
Gesamtvermögen	1,3 Mrd.	1,18 Mrd.	1,29 Mrd.	1,48 Mrd.	1,59 Mrd.
Verdindlichkeiten
Verbindlichkeiten, Gesamt	181 Mio.	153 Mio.	258 Mio.	292 Mio.	256 Mio.
Aufgelaufene Kosten, Gesamt	28,7 Mio.	35 Mio.	47,4 Mio.	52,9 Mio.	55,2 Mio.
Laufender Anteil der langfristigen Verschuldung	23,3 Mio.	76,2 Mio.	50,7 Mio.	124 Mio.	172 Mio.
Laufender Teil der Leasingverträge	13,1 Mio.	14 Mio.	15,9 Mio.	17,8 Mio.	15,9 Mio.
Zu zahlende laufende Einkommensteuern	2,7 Mio.	2 Mio.	3 Mio.	4,9 Mio.	6,4 Mio.
Nicht realisierte Erträge aktuell, Gesamt	-	2,7 Mio.	2,8 Mio.	1,9 Mio.	2,8 Mio.
Andere kurzfristige Verbindlichkeiten	175 Mio.	112 Mio.	109 Mio.	118 Mio.	136 Mio.
Gesamtsumme der kurzfristigen Verbindlichkeiten	424 Mio.	394 Mio.	487 Mio.	611 Mio.	644 Mio.
Langfristige Schulden	5,3 Mio.	14,3 Mio.	3,8 Mio.	400.000	300.000
Langfristige Mietverträge	28,8 Mio.	44 Mio.	45,4 Mio.	76,8 Mio.	65,6 Mio.
Renten & andere Leistungen nach dem Ruhestand	151 Mio.	148 Mio.	127 Mio.	86 Mio.	87,7 Mio.
Aufgeschobene Steuerpassiva nicht aktuell	800.000	600.000	1,8 Mio.	2 Mio.	5,8 Mio.
Andere langfristige Verbindlichkeiten	39,1 Mio.	43,4 Mio.	37 Mio.	30,6 Mio.	43,5 Mio.
Gesamtverbindlichkeiten - (Standard / Utility Vorlage)	649 Mio.	645 Mio.	702 Mio.	807 Mio.	847 Mio.
Ordentliche Aktien, Gesamt	309 Mio.	309 Mio.	309 Mio.	309 Mio.	322 Mio.
Zusätzlich eingezahltes Kapital	-	-	28,8 Mio.	28,8 Mio.	40,3 Mio.
Gewinnrücklagen	314 Mio.	201 Mio.	247 Mio.	330 Mio.	387 Mio.
Umfassendes Einkommen und Sonstiges	28,9 Mio.	24,9 Mio.	3,7 Mio.	600.000	-6,7 Mio.
Gesamtes Eigenkapital	652 Mio.	535 Mio.	588 Mio.	669 Mio.	743 Mio.
Minderheitsinteressen	200.000	200.000	-	-	-
Eigenkapital	652 Mio.	535 Mio.	588 Mio.	669 Mio.	743 Mio.
Gesamtverbindlichkeiten und Eigenkapital	1,3 Mrd.	1,18 Mrd.	1,29 Mrd.	1,48 Mrd.	1,59 Mrd.
Zusätzliche Elemente
Gesamtzahl der am Einreichungsdatum ausstehenden Aktien	121 Mio.	121 Mio.	121 Mio.	121 Mio.	126 Mio.
Gesamtzahl der ausstehenden Stammaktien	121 Mio.	121 Mio.	121 Mio.	121 Mio.	126 Mio.
Buchwert / Aktie	5,4	4,43	4,87	5,53	5,89
Sachbuchwert	436 Mio.	338 Mio.	407 Mio.	500 Mio.	583 Mio.
Greifbarer Buchwert pro Aktie	3,61	2,79	3,36	4,13	4,62
Gesamtverschuldung	70,5 Mio.	148 Mio.	116 Mio.	219 Mio.	254 Mio.
Nettoverbindlichkeiten	15,2 Mio.	83,8 Mio.	79,7 Mio.	164 Mio.	163 Mio.
Schuldenäquivalent der nicht finanzierten projizierten Leistungspflicht	164 Mio.	160 Mio.	138 Mio.	97 Mio.	98,4 Mio.
Schuldenäquivalent Operativer Leasingverträge	15,2 Mio.	10,4 Mio.	8 Mio.	5,6 Mio.	4,8 Mio.
Minderheitsbeteiligung, Gesamt (inkl. Fin. Div.)	200.000	200.000	-	-	-
Investitionen nach der Equity-Methode, Gesamt	51,1 Mio.	50,3 Mio.	56,4 Mio.	50,6 Mio.	41,4 Mio.
Kontocode - Inventarbewertung	6	6	6	6	6
Inventar - Rohstoffe, Gesamt	179 Mio.	172 Mio.	224 Mio.	274 Mio.	249 Mio.
Vorräte - In Bearbeitung, Gesamt	41,7 Mio.	33,2 Mio.	44,2 Mio.	49,9 Mio.	56,1 Mio.
Inventar - Fertigwaren, Gesamt	101 Mio.	68,6 Mio.	107 Mio.	127 Mio.	129 Mio.
Grundstück - (BS)	225 Mio.	280 Mio.	294 Mio.	333 Mio.	326 Mio.
Maschinen, Gesamt	844 Mio.	910 Mio.	946 Mio.	944 Mio.	965 Mio.
Vollzeitmitarbeiter	4679	4516	4350	4738	5035
kumulierte Rückstellung für zweifelhafte Forderungen (Zusatz)	3,8 Mio.	4,8 Mio.	4,9 Mio.	9,9 Mio.	5,4 Mio.
Auftragsbestand	253 Mio.	269 Mio.	677 Mio.	774 Mio.	450 Mio.

Ende d. Geschäftsjahres: Dezember	2019	2020	2021	2022	2023
Nettoergebnis - (CF)	52,3 Mio.	-108 Mio.	38,2 Mio.	80,2 Mio.	81,9 Mio.
Abschreibung & Amortisation - CF	58 Mio.	61,7 Mio.	65,6 Mio.	68,2 Mio.	68,1 Mio.
Abschreibung von Firmenwert und immateriellen Vermögenswerten - (CF) - (Modellspezifisch)	8,1 Mio.	9,4 Mio.	9,7 Mio.	8,6 Mio.	6,8 Mio.
Abschreibungen & Amortisationen, Gesamt - CF	66,1 Mio.	71,1 Mio.	75,3 Mio.	76,8 Mio.	74,9 Mio.
Abschreibung auf aufgeschobene Aufwendungen, Gesamt - (CF)	18,1 Mio.	18 Mio.	17,3 Mio.	17,4 Mio.	15,1 Mio.
(Gewinn) Verlust aus dem Verkauf eines Vermögenswerts	-8,7 Mio.	100.000	-200.000	400.000	-
Abschreibung von Vermögenswerten & Restrukturierungskosten	3,2 Mio.	17,3 Mio.	-3,6 Mio.	-600.000	18,7 Mio.
(Einkommen) Verlust aus Beteiligungen - (CF)	-200.000	-900.000	1,5 Mio.	3,7 Mio.	6,1 Mio.
Netto-Cashflow aus aufgegebenen Geschäftsbereichen	-	-	-	-	-12,7 Mio.
Andere Betriebliche Aktivitäten, Gesamt	6,5 Mio.	-4,4 Mio.	-9,6 Mio.	-6,8 Mio.	19,5 Mio.
Änderung der Forderungen	9,2 Mio.	37,4 Mio.	-18 Mio.	-48 Mio.	-15,5 Mio.
Veränderung der Vorräte	14,1 Mio.	43,2 Mio.	-94,1 Mio.	-72,4 Mio.	-9,4 Mio.
Änderung der Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen	-34,8 Mio.	-25,5 Mio.	111 Mio.	31,2 Mio.	-33,2 Mio.
Änderung der sonstigen Netto-Betriebsvermögen	-10,2 Mio.	-3,8 Mio.	-24,8 Mio.	-24,2 Mio.	-6,6 Mio.
Cashflow aus laufender Geschäftstätigkeit	116 Mio.	44,9 Mio.	93,3 Mio.	57,7 Mio.	139 Mio.
Investitionsausgaben	-146 Mio.	-75,9 Mio.	-61,7 Mio.	-58,2 Mio.	-65 Mio.
Verkauf von Sachanlagen	4,2 Mio.	800.000	-	-	-
Barkaufe	-8 Mio.	-1,1 Mio.	-600.000	-5,4 Mio.	-31,1 Mio.
Investition in handelbare Wertpapiere und Eigenkapitalinstrumente, Gesamt	-	-	-5,8 Mio.	-3,8 Mio.	-200.000
Andere Investitionstätigkeiten, Gesamt	-	-	900.000	200.000	-1,6 Mio.
Cashflow aus Investitionstätigkeit	-149 Mio.	-76,2 Mio.	-67,2 Mio.	-67,2 Mio.	-97,9 Mio.
Langfristige ausgegebene Schulden, Gesamt	11,6 Mio.	88 Mio.	15 Mio.	89,5 Mio.	55,9 Mio.
Ausgegebene Gesamtverschuldung	11,6 Mio.	88 Mio.	15 Mio.	89,5 Mio.	55,9 Mio.
Langfristige Schuldenrückzahlung, Gesamt	-34,6 Mio.	-42 Mio.	-66,4 Mio.	-36,6 Mio.	-24,4 Mio.
Gesamte zurückgezahlte Schulden	-34,6 Mio.	-42 Mio.	-66,4 Mio.	-36,6 Mio.	-24,4 Mio.
Ordentliche Dividenden Gezahlt	-18,1 Mio.	-	-	-18,2 Mio.	-18,9 Mio.
Auf gewöhnliche und Vorzugsaktien gezahlte Dividenden	-18,1 Mio.	-	-	-18,2 Mio.	-18,9 Mio.
Andere Finanzierungsaktivitäten, Gesamt	-2,8 Mio.	-4,5 Mio.	-4,7 Mio.	-7,1 Mio.	-17,2 Mio.
German: Cashflow aus Finanzierungstätigkeit	-43,9 Mio.	41,5 Mio.	-56,1 Mio.	27,6 Mio.	-4,6 Mio.
Anpassungen des Wechselkurses	200.000	-1,1 Mio.	1,4 Mio.	100.000	-1,1 Mio.
Verschiedene Anpassungen der Cashflows	-	300.000	-	600.000	-
Nettoveränderung der Liquidität	-77,5 Mio.	9,4 Mio.	-28,6 Mio.	18,8 Mio.	35,2 Mio.
Zusätzliche Elemente
In bar gezahlte Zinsen	3,2 Mio.	4,6 Mio.	4,6 Mio.	7,4 Mio.	15,6 Mio.
Gezahlte Einkommensteuer in bar (Rückerstattung)	32,2 Mio.	5,5 Mio.	4,3 Mio.	9,9 Mio.	21,6 Mio.
Hebelwirkung freier Cashflow	-43,21 Mio.	20,49 Mio.	31,42 Mio.	-832.500	10,65 Mio.
Unverschuldeter Freier Cashflow	-41,4 Mio.	23,18 Mio.	34,67 Mio.	3,67 Mio.	20,9 Mio.
Änderung des Nettoumlaufvermögens	34,3 Mio.	-46,9 Mio.	13,1 Mio.	84,5 Mio.	87,6 Mio.
Netto ausgegebene / zurückgezahlte Schulden	-23 Mio.	46 Mio.	-51,4 Mio.	52,9 Mio.	31,5 Mio.

Ende d. Geschäftsjahres: Dezember	2019	2020	2021	2022	2023
Rentabilität
Rendite auf Vermögen	4,22	-3,02	1,22	3,78	5,41
Rendite auf das Gesamtkapital	7,79	-5,32	2,17	6,57	8,79
Eigenkapitalrendite %	8,23	-18,12	6,8	12,76	15,14
Rendite auf Eigenkapital	8,23	-18,13	6,8	12,76	15,14
Margenanalyse
Bruttogewinnspanne %	17,94	14,64	17,66	19,38	21,66
SG&A Marge	8,25	11,31	10,14	9,71	10,05
EBITDA-Marge %	7,51	-0,34	5,01	7,18	9,15
EBITA-Marge	5,12	-3,9	2,09	4,72	6,76
EBIT-Marge %	4,68	-4,62	1,49	4,28	6,43
Marge % aus fortlaufenden Geschäftstätigkeiten	2,84	-8,3	2,36	4,11	5,18
Netto-Einkommensmarge %	2,84	-8,3	2,36	4,11	3,97
Nettoverfügbarkeit für gemeinsame Marge %	2,84	-8,3	2,36	4,11	5,18
Normalisierte Nettogewinnmarge	2,5	-3,21	1,04	2,42	3,27
Marge des gehebelten freien Cashflows	-2,35	1,58	1,94	-0,04	0,52
Marge des unverschuldeten freien Cashflows	-2,25	1,79	2,14	0,19	1,01
Umschlag von Vermögenswerten
Vermögensumschlag	1,44	1,04	1,31	1,41	1,35
Umschlag von Anlagevermögen (Durchschnittliches Anlagevermögen)	6,26	3,84	4,7	5,48	5,62
Forderungsumschlag (Durchschnittliche Forderungen)	11,59	9,5	12,49	11,68	10,38
Lagerumschlag (Durchschnittlicher Lagerbestand)	4,61	3,71	4,1	3,81	3,65
Kurzfristige Liquidität
Liquiditätskennziffer I. Grades	1,45	1,25	1,22	1,22	1,33
Schnellverhältnis	0,57	0,55	0,45	0,47	0,53
Betriebscashflow zu kurzfristigen Verbindlichkeiten	0,27	0,11	0,19	0,09	0,22
Tage Verkauf Ausstehend (Durchschnittliche Forderungen)	31,49	38,55	29,23	31,25	35,16
Durchschnittliche Lagerdauer (Durchschnittlicher Lagerbestand)	79,16	98,61	89,01	95,83	99,98
Durchschnittliche Fälligkeitstage ausstehender Zahlungen	48,12	57,68	52,32	60,72	62,5
Cash Conversion Cycle (Durchschnittliche Tage)	62,52	79,47	65,91	66,36	72,64
Langfristige Solvenz
Gesamtverschuldung/Eigenkapital	10,81	27,75	19,68	32,76	34,11
Gesamtverschuldung / Gesamtkapital	9,75	21,72	16,44	24,68	25,43
Langfristige Schulden / Eigenkapital	5,23	10,89	8,36	11,54	8,87
Langfristige Schulden / Gesamtkapital	4,72	8,53	6,99	8,69	6,61
Gesamtverbindlichkeiten / Gesamtaktiva	49,86	54,66	54,39	54,67	53,26
EBIT / Zinsaufwand	29,69	-13,93	4,63	11,62	8,09
EBITDA / Zinsaufwand