Cashflow DEUTZ AG

Aktien

630500

DE0006305006

DEZ

Konstruktion / Landwirtschaftliche Maschinen

Markt geschlossen - Xetra Andere Börsenplätze 17:38:41 08.05.2026			% 5 Tage	Veränd. 1. Jan.
10,82 ^EUR	-2,52 %		+8,96 %	+27,29 %

07.05.	Wall Street ohne klare Richtung
07.05.	Aktien Frankfurt: Dax scheitert vorerst an Hürde von 25.000 Punkten	AW

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Veröffentlichte Finanzdaten: DEUTZ AG

Jährlich

Vierteljährlich

Halbjahr

YTD

LTM

Ende d. Geschäftsjahres: Dezember	2021	2022	2023	2024	2025
Umsatz	1,62 Mrd.	1,95 Mrd.	2,06 Mrd.	1,81 Mrd.	2,04 Mrd.
Gesamtumsatz	1,62 Mrd.	1,95 Mrd.	2,06 Mrd.	1,81 Mrd.	2,04 Mrd.
Gesamtkosten der verkauften Waren	1,33 Mrd.	1,57 Mrd.	1,62 Mrd.	1,41 Mrd.	1,6 Mrd.
Bruttogewinn	286 Mio.	379 Mio.	447 Mio.	401 Mio.	439 Mio.
Vertriebs-, allgemeine und Verwaltungskosten, Gesamt	164 Mio.	190 Mio.	207 Mio.	255 Mio.	299 Mio.
Rückstellung für zweifelhafte Forderungen	-	5 Mio.	-400.000	200.000	2 Mio.
Forschungs- und Entwicklungskosten	95,3 Mio.	106 Mio.	110 Mio.	91,2 Mio.	94,1 Mio.
Andere Betriebsausgaben	2,2 Mio.	-5,5 Mio.	-2,4 Mio.	10,4 Mio.	-5,7 Mio.
Andere Betriebsausgaben, Gesamt	262 Mio.	295 Mio.	314 Mio.	356 Mio.	389 Mio.
Betriebseinkommen	24,1 Mio.	83,7 Mio.	133 Mio.	44,3 Mio.	50,1 Mio.
Zinsaufwand, Gesamt	-5,2 Mio.	-7,2 Mio.	-16,4 Mio.	-20,9 Mio.	-20,2 Mio.
Zins- und Anlageerträge	800.000	1,5 Mio.	2,4 Mio.	2,8 Mio.	1,3 Mio.
Netto-Zinsaufwendungen	-4,4 Mio.	-5,7 Mio.	-14 Mio.	-18,1 Mio.	-18,9 Mio.
Einkommen (Verlust) aus Eigenkapitalinvestitionen.	-800.000	-3,7 Mio.	-5,5 Mio.	900.000	3,3 Mio.
Devisenkursgewinne (Verluste)	7,9 Mio.	2,3 Mio.	-4,5 Mio.	4,6 Mio.	2,3 Mio.
Andere Nicht-Betriebliche Einnahmen (Ausgaben)	-	-900.000	-700.000	1,3 Mio.	-1 Mio.
EBT, ohne außergewöhnliche Posten	26,8 Mio.	75,7 Mio.	108 Mio.	33 Mio.	35,8 Mio.
Umstrukturierungskosten	-3,1 Mio.	-400.000	-	-	-
Fusion und damit verbundene Restrukturierungskosten	-	-	-	-	-
Gewinn (Verlust) beim Verkauf von Investitionen	-	-	-	-	-
Gewinn (Verlust) beim Verkauf von Vermögenswerten	-	-	-	-	-
Abschreibung von Vermögenswerten	3,6 Mio.	-	-	-9,2 Mio.	-
Andere ungewöhnliche Posten	1,8 Mio.	500.000	300.000	900.000	17,9 Mio.
Ergebnis vor Steuern, inkl. ungewöhnliche Posten	29,1 Mio.	75,8 Mio.	108 Mio.	24,7 Mio.	53,7 Mio.
Einkommensteueraufwand	-9,1 Mio.	-4,4 Mio.	1,3 Mio.	-17,3 Mio.	600.000
Ergebnisse aus fortgeführten Geschäftstätigkeiten	38,2 Mio.	80,2 Mio.	107 Mio.	42 Mio.	53,1 Mio.
Ergebnisse aus aufgegebenen Geschäftsbereichen	-	-	-25 Mio.	9,8 Mio.	-
Nettoeinkommen des Unternehmens	38,2 Mio.	80,2 Mio.	81,9 Mio.	51,8 Mio.	53,1 Mio.
Minderheiteninteresse	-	-	-	-	500.000
Nettoeinkommen - (GuV)	38,2 Mio.	80,2 Mio.	81,9 Mio.	51,8 Mio.	53,6 Mio.
Nettoeinkommen für Gemeinsames einschließlich außerordentlicher Posten	38,2 Mio.	80,2 Mio.	81,9 Mio.	51,8 Mio.	53,6 Mio.
Nettoergebnis für Stammaktien exkl. außerordentliche Posten	38,2 Mio.	80,2 Mio.	107 Mio.	42 Mio.	53,6 Mio.
Positionen pro Aktie
Netto EPS - Basis	0,32	0,66	0,66	0,39	0,37
Grundlegender Gewinn pro Aktie - Fortlaufende Geschäftstätigkeit	0,32	0,66	0,86	0,32	0,37
Grundlegende gewichtete durchschnittliche ausstehende Aktien	121 Mio.	121 Mio.	125 Mio.	132 Mio.	143 Mio.
Netto EPS - Verwässert	0,32	0,66	0,66	0,39	0,37
Verwässertes EPS - Fortgeführte Aktivitäten	0,32	0,66	0,86	0,32	0,37
Verwässerte gewichtete durchschnittliche ausstehende Aktien	121 Mio.	121 Mio.	125 Mio.	132 Mio.	143 Mio.
Normalisiertes Grundlegendes Ergebnis je Aktie	0,14	0,39	0,54	0,16	0,16
Normalisiertes verwässertes Ergebnis pro Aktie	0,14	0,39	0,54	0,16	0,16
Dividende Pro Aktie	0,15	0,15	0,17	0,17	0,18
Ausschüttungsquote	-	22,69	23,08	41,31	44,03
Zusätzliche Elemente
EBITDA (Ergebnis vor Zinsen, Steuern, Abschreibungen auf immaterielle Vermögenswerte und Sachanlagen)	81 Mio.	140 Mio.	189 Mio.	109 Mio.	124 Mio.
EBITA übersetzt sich ins Deutsche als "Ergebnis vor Zinsen, Steuern und Abschreibungen".	33,8 Mio.	92,3 Mio.	139 Mio.	60,5 Mio.	75,8 Mio.
EBIT	24,1 Mio.	83,7 Mio.	133 Mio.	44,3 Mio.	50,1 Mio.
German: EBITDAR	82 Mio.	141 Mio.	189 Mio.	109 Mio.	125 Mio.
Effektive Steuerquote - (Verhältniszahl)	-31,27	-5,8	1,2	-70,04	1,12
Gesamtlaufende Steuern	6,5 Mio.	16,1 Mio.	20,7 Mio.	11,3 Mio.	13,7 Mio.
Gesamte aufgeschobene Steuern	-15,6 Mio.	-20,5 Mio.	-19,4 Mio.	-28,6 Mio.	-13,1 Mio.
Normalisiertes Nettoeinkommen	16,75 Mio.	47,31 Mio.	67,44 Mio.	20,62 Mio.	22,88 Mio.
Kapitalisierte Zinsen	-	-	-	-	-
Zinsen auf langfristige Schulden	1,4 Mio.	2 Mio.	3 Mio.	3,7 Mio.	3,5 Mio.
Nicht zahlungswirksame Rentenaufwendungen	300.000	900.000	3,3 Mio.	2,9 Mio.	2,8 Mio.
Zusätzliche Betriebsausgaben-Posten
Vertriebs- und Marketingkosten	102 Mio.	121 Mio.	130 Mio.	143 Mio.	168 Mio.
Allgemeine und Verwaltungskosten	61,6 Mio.	69 Mio.	77,6 Mio.	112 Mio.	130 Mio.
Forschungs- und Entwicklungskosten aus Fußnoten	90,9 Mio.	106 Mio.	110 Mio.	100 Mio.	94,1 Mio.
Gesamte Nettomietkosten	1 Mio.	700.000	600.000	400.000	700.000
Zugeschriebene Betriebsleasingzinsaufwand	314.792	240.783	333.134	247.200	364.605
Zugeschriebene Abschreibung von Operating-Leasingverträgen	685.208	459.217	266.866	152.800	335.395
Aktienbasierte Vergütung, Sonstiges (Gesamt)	1,8 Mio.	-145.000	625.000	821.000	2,28 Mio.
Gesamte aktienbasierte Vergütung	1,8 Mio.	-145.000	625.000	821.000	2,28 Mio.

Ende d. Geschäftsjahres: Dezember	2021	2022	2023	2024	2025
Aktiva
Bargeld und Äquivalente	36,1 Mio.	54,9 Mio.	90,1 Mio.	62 Mio.	63,5 Mio.
Gesamtsumme an Bargeld und kurzfristigen Investitionen	36,1 Mio.	54,9 Mio.	90,1 Mio.	62 Mio.	63,5 Mio.
Forderungen aus Lieferungen und Leistungen, Gesamt	142 Mio.	192 Mio.	205 Mio.	187 Mio.	194 Mio.
Andere Forderungen	38,8 Mio.	41,6 Mio.	43,1 Mio.	58,6 Mio.	62,4 Mio.
Gesamtforderungen	181 Mio.	234 Mio.	248 Mio.	245 Mio.	256 Mio.
Inventar	375 Mio.	452 Mio.	434 Mio.	432 Mio.	451 Mio.
Im Voraus bezahlte Ausgaben	-	3,2 Mio.	5,7 Mio.	6,2 Mio.	7,4 Mio.
Andere kurzfristige Vermögenswerte, Gesamt	700.000	1,7 Mio.	77,3 Mio.	600.000	1,1 Mio.
Gesamt Umlaufvermögen	593 Mio.	745 Mio.	856 Mio.	746 Mio.	779 Mio.
Brutto Sachanlagen und Ausrüstung	1,24 Mrd.	1,28 Mrd.	1,29 Mrd.	1,35 Mrd.	1,41 Mrd.
kumulierte Abschreibung	-900 Mio.	-905 Mio.	-930 Mio.	-974 Mio.	-985 Mio.
Netto Sachanlagen und Ausrüstung	341 Mio.	372 Mio.	361 Mio.	381 Mio.	420 Mio.
Langfristige Investitionen	67,3 Mio.	64,3 Mio.	54,6 Mio.	49,8 Mio.	45,4 Mio.
German: Firmenwert	54,3 Mio.	55,5 Mio.	38 Mio.	81,7 Mio.	245 Mio.
Andere immaterielle Vermögenswerte, Gesamt	128 Mio.	114 Mio.	122 Mio.	221 Mio.	229 Mio.
Langfristige Forderungen aus Darlehen	-	-	-	1,3 Mio.	-
Langfristige latente Steuervermögen	88,6 Mio.	101 Mio.	127 Mio.	154 Mio.	164 Mio.
Langfristige aufgeschobene Kosten	200.000	700.000	500.000	300.000	100.000
Andere langfristige Vermögenswerte, Gesamt	18,3 Mio.	22,2 Mio.	31,2 Mio.	48,4 Mio.	29 Mio.
Gesamtvermögen	1,29 Mrd.	1,48 Mrd.	1,59 Mrd.	1,68 Mrd.	1,91 Mrd.
Verdindlichkeiten
Verbindlichkeiten, Gesamt	258 Mio.	292 Mio.	256 Mio.	235 Mio.	261 Mio.
Aufgelaufene Kosten, Gesamt	47,4 Mio.	52,9 Mio.	55,2 Mio.	57,9 Mio.	63 Mio.
Laufender Anteil der langfristigen Verschuldung	50,7 Mio.	124 Mio.	172 Mio.	129 Mio.	194 Mio.
Laufender Teil der Leasingverträge	15,9 Mio.	17,8 Mio.	15,9 Mio.	26,8 Mio.	19,2 Mio.
Zu zahlende laufende Einkommensteuern	3 Mio.	4,9 Mio.	6,4 Mio.	1,5 Mio.	4 Mio.
Nicht realisierte Erträge aktuell, Gesamt	2,8 Mio.	1,9 Mio.	2,8 Mio.	6,6 Mio.	6,9 Mio.
Andere kurzfristige Verbindlichkeiten	109 Mio.	118 Mio.	136 Mio.	117 Mio.	138 Mio.
Gesamtsumme der kurzfristigen Verbindlichkeiten	487 Mio.	611 Mio.	644 Mio.	574 Mio.	686 Mio.
Langfristige Schulden	3,8 Mio.	400.000	300.000	71,6 Mio.	61,2 Mio.
Langfristige Mietverträge	45,4 Mio.	76,8 Mio.	65,6 Mio.	60,1 Mio.	58,9 Mio.
Renten & andere Leistungen nach dem Ruhestand	127 Mio.	86 Mio.	87,7 Mio.	77,3 Mio.	68,1 Mio.
Aufgeschobene Steuerpassiva nicht aktuell	1,8 Mio.	2 Mio.	5,8 Mio.	5,6 Mio.	9,9 Mio.
Andere langfristige Verbindlichkeiten	37 Mio.	30,6 Mio.	43,5 Mio.	46,5 Mio.	48,1 Mio.
Gesamtverbindlichkeiten - (Standard / Utility Vorlage)	702 Mio.	807 Mio.	847 Mio.	835 Mio.	932 Mio.
Ordentliche Aktien, Gesamt	309 Mio.	309 Mio.	322 Mio.	355 Mio.	391 Mio.
Zusätzlich eingezahltes Kapital	28,8 Mio.	28,8 Mio.	40,3 Mio.	78,9 Mio.	171 Mio.
Gewinnrücklagen	247 Mio.	330 Mio.	387 Mio.	421 Mio.	450 Mio.
Umfassendes Einkommen und Sonstiges	3,7 Mio.	600.000	-6,7 Mio.	-6,8 Mio.	-35,4 Mio.
Gesamtes Eigenkapital	588 Mio.	669 Mio.	743 Mio.	848 Mio.	977 Mio.
Minderheitsinteressen	-	-	-	-	3,4 Mio.
Eigenkapital	588 Mio.	669 Mio.	743 Mio.	848 Mio.	980 Mio.
Gesamtverbindlichkeiten und Eigenkapital	1,29 Mrd.	1,48 Mrd.	1,59 Mrd.	1,68 Mrd.	1,91 Mrd.
Zusätzliche Elemente
Gesamtzahl der am Einreichungsdatum ausstehenden Aktien	121 Mio.	121 Mio.	126 Mio.	139 Mio.	153 Mio.
Gesamtzahl der ausstehenden Stammaktien	121 Mio.	121 Mio.	126 Mio.	139 Mio.	153 Mio.
Buchwert / Aktie	4,87	5,53	5,89	6,11	6,4
Sachbuchwert	407 Mio.	500 Mio.	583 Mio.	545 Mio.	502 Mio.
Greifbarer Buchwert pro Aktie	3,36	4,13	4,62	3,93	3,29
Gesamtverschuldung	116 Mio.	219 Mio.	254 Mio.	288 Mio.	333 Mio.
Nettoverbindlichkeiten	79,7 Mio.	164 Mio.	163 Mio.	226 Mio.	269 Mio.
Schuldenäquivalent der nicht finanzierten projizierten Leistungspflicht	138 Mio.	97 Mio.	98,4 Mio.	87,1 Mio.	77,1 Mio.
Schuldenäquivalent Operativer Leasingverträge	8 Mio.	5,6 Mio.	4,8 Mio.	3,2 Mio.	5,6 Mio.
Minderheitsbeteiligung, Gesamt (inkl. Fin. Div.)	-	-	-	-	3,4 Mio.
Investitionen nach der Equity-Methode, Gesamt	56,4 Mio.	50,6 Mio.	41,4 Mio.	43,8 Mio.	41,1 Mio.
Kontocode - Inventarbewertung	6	6	6	6	6
Inventar - Rohstoffe, Gesamt	224 Mio.	274 Mio.	249 Mio.	240 Mio.	267 Mio.
Vorräte - In Bearbeitung, Gesamt	44,2 Mio.	49,9 Mio.	56,1 Mio.	62 Mio.	60,3 Mio.
Inventar - Fertigwaren, Gesamt	107 Mio.	127 Mio.	129 Mio.	130 Mio.	124 Mio.
Grundstück - (BS)	294 Mio.	333 Mio.	326 Mio.	342 Mio.	384 Mio.
Maschinen, Gesamt	946 Mio.	944 Mio.	965 Mio.	1,01 Mrd.	1,02 Mrd.
Vollzeitmitarbeiter	4350	4738	5035	5053	5751
kumulierte Rückstellung für zweifelhafte Forderungen (Zusatz)	4,9 Mio.	9,9 Mio.	5,4 Mio.	5,6 Mio.	4,8 Mio.
Auftragsbestand	677 Mio.	774 Mio.	450 Mio.	464 Mio.	498 Mio.

Ende d. Geschäftsjahres: Dezember	2021	2022	2023	2024	2025
Nettoergebnis - (CF)	38,2 Mio.	80,2 Mio.	81,9 Mio.	51,8 Mio.	53,6 Mio.
Abschreibung & Amortisation - CF	65,6 Mio.	68,2 Mio.	68,1 Mio.	67,2 Mio.	66,5 Mio.
Abschreibung von Firmenwert und immateriellen Vermögenswerten - (CF) - (Modellspezifisch)	9,7 Mio.	8,6 Mio.	6,8 Mio.	16,2 Mio.	25,7 Mio.
Abschreibungen & Amortisationen, Gesamt - CF	75,3 Mio.	76,8 Mio.	74,9 Mio.	83,4 Mio.	92,2 Mio.
Abschreibung auf aufgeschobene Aufwendungen, Gesamt - (CF)	17,3 Mio.	17,4 Mio.	15,1 Mio.	10,1 Mio.	3,5 Mio.
(Gewinn) Verlust aus dem Verkauf eines Vermögenswerts	-200.000	400.000	-	-700.000	-
Abschreibung von Vermögenswerten & Restrukturierungskosten	-3,6 Mio.	-600.000	18,7 Mio.	10,6 Mio.	-
(Einkommen) Verlust aus Beteiligungen - (CF)	1,5 Mio.	3,7 Mio.	6,1 Mio.	400.000	-3,3 Mio.
Netto-Cashflow aus aufgegebenen Geschäftsbereichen	-	-	-12,7 Mio.	-8,7 Mio.	-
Andere Betriebliche Aktivitäten, Gesamt	-9,6 Mio.	-6,8 Mio.	19,5 Mio.	-34,4 Mio.	-14,5 Mio.
Änderung der Forderungen	-18 Mio.	-48 Mio.	-15,5 Mio.	34,7 Mio.	-4,7 Mio.
Veränderung der Vorräte	-94,1 Mio.	-72,4 Mio.	-9,4 Mio.	27,7 Mio.	-13,8 Mio.
Änderung der Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen	111 Mio.	31,2 Mio.	-33,2 Mio.	-48 Mio.	25,3 Mio.
Änderung der sonstigen Netto-Betriebsvermögen	-24,8 Mio.	-24,2 Mio.	-6,6 Mio.	-25,2 Mio.	5,1 Mio.
Cashflow aus laufender Geschäftstätigkeit	93,3 Mio.	57,7 Mio.	139 Mio.	102 Mio.	143 Mio.
Investitionsausgaben	-61,7 Mio.	-58,2 Mio.	-65 Mio.	-64,2 Mio.	-82,1 Mio.
Verkauf von Sachanlagen	-	-	-	-	-
Barkaufe	-600.000	-5,4 Mio.	-31,1 Mio.	-183 Mio.	-164 Mio.
Investition in handelbare Wertpapiere und Eigenkapitalinstrumente, Gesamt	-5,8 Mio.	-3,8 Mio.	-200.000	-800.000	-
Andere Investitionstätigkeiten, Gesamt	900.000	200.000	-1,6 Mio.	76,2 Mio.	2 Mio.
Cashflow aus Investitionstätigkeit	-67,2 Mio.	-67,2 Mio.	-97,9 Mio.	-172 Mio.	-244 Mio.
Langfristige ausgegebene Schulden, Gesamt	15 Mio.	89,5 Mio.	55,9 Mio.	176 Mio.	181 Mio.
Ausgegebene Gesamtverschuldung	15 Mio.	89,5 Mio.	55,9 Mio.	176 Mio.	181 Mio.
Langfristige Schuldenrückzahlung, Gesamt	-66,4 Mio.	-36,6 Mio.	-24,4 Mio.	-166 Mio.	-161 Mio.
Gesamte zurückgezahlte Schulden	-66,4 Mio.	-36,6 Mio.	-24,4 Mio.	-166 Mio.	-161 Mio.
Ausgabe von Stammaktien	-	-	-	70,8 Mio.	128 Mio.
Ordentliche Dividenden Gezahlt	-	-18,2 Mio.	-18,9 Mio.	-21,4 Mio.	-23,6 Mio.
Auf gewöhnliche und Vorzugsaktien gezahlte Dividenden	-	-18,2 Mio.	-18,9 Mio.	-21,4 Mio.	-23,6 Mio.
Andere Finanzierungsaktivitäten, Gesamt	-4,7 Mio.	-7,1 Mio.	-17,2 Mio.	-17,3 Mio.	-20 Mio.
German: Cashflow aus Finanzierungstätigkeit	-56,1 Mio.	27,6 Mio.	-4,6 Mio.	41,3 Mio.	104 Mio.
Anpassungen des Wechselkurses	1,4 Mio.	100.000	-1,1 Mio.	800.000	-2,2 Mio.
Verschiedene Anpassungen der Cashflows	-	600.000	-	-	-
Nettoveränderung der Liquidität	-28,6 Mio.	18,8 Mio.	35,2 Mio.	-28,1 Mio.	1,5 Mio.
Zusätzliche Elemente
In bar gezahlte Zinsen	4,6 Mio.	7,4 Mio.	15,6 Mio.	19 Mio.	20,2 Mio.
Gezahlte Einkommensteuer in bar (Rückerstattung)	4,3 Mio.	9,9 Mio.	21,6 Mio.	23,7 Mio.	15,5 Mio.
Hebelwirkung freier Cashflow	31,42 Mio.	-832.500	10,65 Mio.	88,25 Mio.	57,66 Mio.
Unverschuldeter Freier Cashflow	34,67 Mio.	3,67 Mio.	20,9 Mio.	101 Mio.	70,29 Mio.
Änderung des Nettoumlaufvermögens	13,1 Mio.	84,5 Mio.	87,6 Mio.	-43,5 Mio.	-23,1 Mio.
Netto ausgegebene / zurückgezahlte Schulden	-51,4 Mio.	52,9 Mio.	31,5 Mio.	9,2 Mio.	20,2 Mio.

Ende d. Geschäftsjahres: Dezember	2021	2022	2023	2024	2025
Rentabilität
Rendite auf Vermögen	1,22	3,78	5,41	1,69	1,74
Rendite auf das Gesamtkapital	2,17	6,57	8,79	2,6	2,56
Eigenkapitalrendite %	6,8	12,76	15,14	5,28	5,81
Rendite auf Eigenkapital	6,8	12,76	15,14	5,28	5,88
Margenanalyse
Bruttogewinnspanne %	17,66	19,38	21,66	22,1	21,5
SG&A Marge	10,14	9,71	10,05	14,04	14,62
EBITDA-Marge %	5,01	7,18	9,15	6,01	6,08
EBITA-Marge	2,09	4,72	6,76	3,34	3,71
EBIT-Marge %	1,49	4,28	6,43	2,44	2,45
Marge % aus fortlaufenden Geschäftstätigkeiten	2,36	4,11	5,18	2,32	2,6
Netto-Einkommensmarge %	2,36	4,11	3,97	2,86	2,62
Nettoverfügbarkeit für gemeinsame Marge %	2,36	4,11	5,18	2,32	2,62
Normalisierte Nettogewinnmarge	1,04	2,42	3,27	1,14	1,12
Marge des gehebelten freien Cashflows	1,94	-0,04	0,52	4,87	2,82
Marge des unverschuldeten freien Cashflows	2,14	0,19	1,01	5,59	3,44
Umschlag von Vermögenswerten
Vermögensumschlag	1,31	1,41	1,35	1,11	1,14
Umschlag von Anlagevermögen (Durchschnittliches Anlagevermögen)	4,7	5,48	5,62	4,89	5,1
Forderungsumschlag (Durchschnittliche Forderungen)	12,49	11,68	10,38	9,32	10,75
Lagerumschlag (Durchschnittlicher Lagerbestand)	4,1	3,81	3,65	3,26	3,64
Kurzfristige Liquidität
Liquiditätskennziffer I. Grades	1,22	1,22	1,33	1,3	1,14
Schnellverhältnis	0,45	0,47	0,53	0,54	0,47
Betriebscashflow zu kurzfristigen Verbindlichkeiten	0,19	0,09	0,22	0,18	0,21
Tage Verkauf Ausstehend (Durchschnittliche Forderungen)	29,23	31,25	35,16	39,27	33,96
Durchschnittliche Lagerdauer (Durchschnittlicher Lagerbestand)	89,01	95,83	99,98	112,1	100,4
Durchschnittliche Fälligkeitstage ausstehender Zahlungen	52,32	60,72	62,5	63,7	55,71
Cash Conversion Cycle (Durchschnittliche Tage)	65,91	66,36	72,64	87,67	78,64
Langfristige Solvenz
Gesamtverschuldung/Eigenkapital	19,68	32,76	34,11	33,92	33,97
Gesamtverschuldung / Gesamtkapital	16,44	24,68	25,43	25,33	25,36
Langfristige Schulden / Eigenkapital	8,36	11,54	8,87	15,53	12,26
Langfristige Schulden / Gesamtkapital	6,99	8,69	6,61	11,6	9,15
Gesamtverbindlichkeiten / Gesamtaktiva	54,39	54,67	53,26	49,63	48,75
EBIT / Zinsaufwand	4,63	11,62	8,09	2,12	2,48
EBITDA / Zinsaufwand	19,12	22,29	12,65	6,11	7,04
(EBITDA - Capex) / Zinsaufwand	7,25	14,21	8,69	3,04	2,98
Gesamtverschuldung / EBITDA	1,16	1,37	1,22	2,25	2,34
Netto-Schulden / EBITDA	0,8	1,02	0,79	1,77	1,89
Gesamtverschuldung / (EBITDA - Capex)	3,07	2,14	1,78	4,53	5,53
Netto-Schulden / (EBITDA - Capex)	2,11	1,61	1,15	3,55	4,48
Wachstum gegenüber dem Vorjahr
Gesamterlöse, 1 J. Wachstums %	24,83	20,78	9,04	-12,09	12,69
Bruttogewinn, 1 J. Wachstums %	50,55	32,56	21,55	-10,3	9,63
EBITDA, 1 J. Wachstum %	-1521,05	72,57	21,35	-46,31	13,94
EBITA, 1 J. Wachstumsrate %	-165,25	170,67	28,6	-60,64	25,29
EBIT, 1 J. Wachstumsrate %	-139,38	243,03	32,87	-69,84	13,09
Gewinne aus fortlaufenden Geschäftstätigkeiten, 1 Jahr Wachstumsrate %	-135,5	109,95	12,05	-60,71	26,43
Nettoeinkommen, 1 J. Wachstum %	-135,5	109,95	2,12	-36,75	3,47
Normalisiertes Nettoeinkommen, 1 Jahr. Wachstums %	-139,47	179,34	17,79	-73	10,91
Verwässertes EPS vor Extra, 1 Jahr Wachstumsrate %	-135,5	109,95	8,43	-62,94	18,1
Forderungen aus Lieferungen und Leistungen, 1 Jahr Wachstum %	22,13	34,9	6,92	-7,71	3,59
Inventar, 1 J. Wachstum %	36,87	20,33	-3,92	-0,53	4,49
Netto Sachanlagen, 1 Jahr. Wachstumsrate %	-2,13	9,37	-3,06	5,46	10,26
Gesamtvermögen, 1 J. Wachstums %	9,28	14,36	7,78	5,85	13,59
Materieller Buchwert, 1 J. Wachstums %	20,37	22,85	16,78	-6,58	-7,87
Eigenkapital, 1 Jhr. Wachstum %	9,98	13,66	11,12	14,09	15,18
Cashflow aus laufender Geschäftstätigkeit, 1 Jähriges Wachstum in %	107,8	-38,16	140,55	-26,73	41
Kapitalausgaben, 1 Jahr. Wachstum %	-18,71	-5,67	16,28	-1,23	27,88
Gehebelter Freier Cashflow, 1 J. Wachstum %	59,66	-102,63	-4,85	350,52	-34,65
Unverschuldeter Freier Cashflow, 1 Jhr. Wachstum %	55	-89,48	38,14	239,53	-30,62
Dividende Pro Aktie, 1 J. Wachstums %	-	0	13,33	0	5,88
Zusammengesetzte jährliche Wachstumsrate über zwei Jahre
Gesamteinnahmen, 2 Jahre CAGR %	-6,27	22,79	12,95	-2,09	-0,47
Bruttogewinn, 2 J. CAGR %	-7,01	41,27	25,08	4,42	-0,83
EBITDA, 2 J. KAGR %	-23,47	396,13	52,35	-16,28	-21,78
EBITA, 2 J. CAGR %	-40,1	33,49	102,19	-25,29	-29,77
EBIT, 2 J. CAGR %	-47,09	16,95	133,12	-33,38	-41,6
Gewinne aus fortlaufenden Geschäften, 2 Jahre. CAGR %	-14,54	-13,67	67,29	-33,65	-29,52
Nettoeinkommen, 2 J. CAGR %	-14,54	-13,67	46,42	-19,63	-19,1
Normalisiertes Nettoeinkommen, 2 Jahre KAGR %	-39,62	5,59	99,54	-39,98	-45,27
Verwässertes EPS vor Extra, 2 Jahre CAGR %	-14,54	-13,67	64,56	-36,61	-33,84
Forderungen aus Lieferungen und Leistungen, 2 J. CAGR %	-4,55	28,36	20,1	-1,39	-2,22
Inventar, 2 J. CAGR %	8,01	28,33	7,52	-2,24	1,95
Nettoimmobilien, Anlagen und Ausrüstung, 2 Jahre. CAGR %	2,18	3,46	2,97	1,11	7,89
Gesamtvermögen, 2 Jahre CAGR %	-0,43	11,79	11,02	6,81	9,66
Materieller Buchwert, 2 Jahre KAGR %	-3,43	21,6	19,77	4,45	-7,23
Eigenkapital, 2 Jahre CAGR %	-5,02	11,81	12,39	12,6	14,63
Cashflow aus laufender Geschäftstätigkeit, 2 Jahre CAGR %	-10,16	13,36	21,97	32,76	1,64
Kapitalausgaben, 2 J. CAGR %	-34,9	-12,43	2,64	7,17	12,39
Gehebelter freier Cashflow, 2 Jahre CAGR %	-14,73	-79,43	-41,95	180,79	71,58
Unverschuldeter Freier Cashflow, 2 Jahre zusammengesetzte jährliche Wachstumsrate %	-8,49	-59,51	-22,56	158,76	53,48
Dividende pro Aktie, 2 Jahre CAGR %	-	-	6,46	6,46	2,9
Drei-Jahres-Zusammengesetzte Jährliche Wachstumsrate
Gesamtumsätze, 3 Jahre CAGR %	-3,12	2	16,78	3,89	2,6
Bruttogewinn, 3 J. CAGR %	-2,75	4,65	33,05	11,96	6,13
EBITDA, 3 J. KAGR %	-14,26	0,48	221,09	10,27	-7,22
EBITA, 3 J. CAGR %	-26,49	-0,68	39,09	21,06	-11,24
EBIT, 3 Jahre CAGR %	-32,34	-0,94	29,4	21,99	-20,52
Gewinne aus fortlaufenden Geschäftstätigkeiten, 3 Jahre KAGR %	-18,24	15,32	-0,22	3,21	-17,74
Nettoeinkommen, 3 J. CAGR %	-18,24	15,32	-8,7	10,68	-12,57
Normalisiertes Nettoeinkommen, 3 Jahre CAGR %	-30,05	0,99	16,69	6,79	-26,35
Verwässertes EPS vor außergewöhnlichen Posten, 3-Jahres-CAGR %	-18,24	15,32	-1,31	0,12	-22
Forderungen aus Lieferungen und Leistungen, 3-Jahres-CAGR %	-4,07	7,12	20,77	9,47	0,24
Inventar, 3 J. CAGR %	4,01	11,97	16,53	4,77	-0,04
Nettoimmobilien, Anlagen und Ausrüstung, 3-Jahres-CAGR %	9,17	4,52	1,24	3,79	4,11
Gesamtvermögen, 3 Jahre CAGR %	1,08	4,28	10,44	9,27	9,03
Materieller Buchwert, 3 J. zusammengesetzte jährliche Wachstumsrate %	-0,7	4,64	19,97	10,25	0,17
Eigenkapital, 3 J. KAGR %	-1,67	0,84	11,58	12,95	13,45
Cashflow aus laufender Geschäftstätigkeit, 3-Jahres-CAGR %	-1,46	-20,68	45,67	2,92	35,45
Kapitalausgaben, 3 Jahre CAGR %	-11,86	-26,34	-5,04	1,33	13,67
Gehebelter Freier Cashflow, 3 Jähr. CAGR %	63,73	-73,19	-18,51	40,82	72,71
Unverschuldeter Freier Cashflow, 3 Jahre zusammengesetzte jährliche Wachstumsrate %	58,79	-55,42	-2,23	42,71	66,86
Dividende Pro Aktie, 3 Jähr. KAGR %	0	-	-	4,26	6,27
Zusammengesetzte jährliche Wachstumsrate über fünf Jahre
Gesamteinnahmen, 5 Jahre CAGR %	5,12	5,72	3,01	-0,3	9,55
Bruttogewinn, 5 J. CAGR %	5,49	8,12	7,55	3,94	18,29
EBITDA, 5 J. CAGR %	0,97	3,98	7,99	-4,65	85,2
EBITA, 5 J. KAGR %	3,54	5,72	10,37	-8,47	7,91
EBIT, 5 J. CAGR %	1,29	5,42	11,25	-12,45	-3,92
Gewinne aus fortlaufenden Geschäftstätigkeiten, 5-Jahres-CAGR %	19,01	-7,51	8,87	-4,29	-13,17
Nettoergebnis, 5-Jahres-CAGR %	18,14	-7,51	3,22	-0,19	-13,01
Normalisiertes Nettoeinkommen, 5 Jahre KAGR %	7,98	6,21	6,62	-14,8	-11,63
Verwässertes EPS vor Extra, 5 Jahre CAGR %	18,14	-7,51	8,15	-6,02	-15,9
Deutsch: Forderungen aus Lieferungen und Leistungen, 5-Jahres-CAGR %	2,96	5,41	4,95	3,63	10,66
Inventar, 5 J. KAGR %	8,2	9,49	5,4	6,05	10,46
Nettoimmobilien, Anlagen und Ausrüstung, 5-Jahres-CAGR %	4,23	7,47	6,64	3,14	3,85
Gesamtvermögen, 5-Jahres-CAGR %	4,01	4,25	4,94	5,28	10,13
Materieller Buchwert, 5 Jahre zusammengesetzte jährliche Wachstumsrate %	3,48	6,13	7,03	4,56	8,25
Eigenkapital, 5 Jahre CAGR %	3,68	2,75	3,73	5,39	12,79
Cashflow aus laufender Geschäftstätigkeit, 5-Jahres-CAGR %	7,9	-12,53	7,32	-2,53	26,14
Kapitalausgaben, 5-Jahres-CAGR %	1,31	-3,15	-6,32	-15,11	1,58
Gehebelter Freier Cashflow, 5 Jähr. CAGR %	13,68	-57,77	8,27	15,35	23,99
Unverschuldeter Freier Cashflow, 5 Jahre zusammengesetzte jährliche Wachstumsrate %	12,87	-43,53	19,27	19,6	25,74
Dividende pro Aktie, 5 Jahre zusammengesetzte jährliche Wachstumsrate %	16,47	0	2,53	-	-