Cashflow Deutsche Telekom AG

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555750

DE0005557508

DTE

Integrierte Telekommunikationsdienste

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11:25	Barclays belässt Deutsche Telekom auf 'Overweight'	DP
12.09.	Ericsson gründet Netzwerk-API-JV mit der Deutschen Telekom und anderen	MT

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Veröffentlichte Finanzdaten: DEUTSCHE TELEKOM AG

Jährlich

Vierteljährlich

Halbjahr

YTD

LTM

Ende d. Geschäftsjahres: Dezember	2019	2020	2021	2022	2023
Umsatz	82,95 Mrd.	104 Mrd.	112 Mrd.	117 Mrd.	115 Mrd.
Andere Einnahmen, Gesamt	25 Mio.	19 Mio.	21 Mio.	25 Mio.	42 Mio.
Gesamtumsatz	82,97 Mrd.	104 Mrd.	112 Mrd.	117 Mrd.	115 Mrd.
Gesamtkosten der verkauften Waren	52,82 Mrd.	62,36 Mrd.	67,52 Mrd.	71,12 Mrd.	64,96 Mrd.
Bruttogewinn	30,15 Mrd.	41,43 Mrd.	44,16 Mrd.	45,95 Mrd.	49,77 Mrd.
Vertriebs-, allgemeine und Verwaltungskosten, Gesamt	-	-	-	-	-
Rückstellung für zweifelhafte Forderungen	-	-	-	-	-
Abschreibungen & Amortisationen - (GuV)	17,27 Mrd.	25,03 Mrd.	27,19 Mrd.	26,46 Mrd.	23,75 Mrd.
Andere Betriebsausgaben	1,87 Mrd.	1,74 Mrd.	2,93 Mrd.	4,95 Mrd.	4,02 Mrd.
Andere Betriebsausgaben, Gesamt	19,14 Mrd.	26,77 Mrd.	30,12 Mrd.	31,41 Mrd.	27,77 Mrd.
Betriebseinkommen	11,01 Mrd.	14,66 Mrd.	14,04 Mrd.	14,54 Mrd.	22 Mrd.
Zinsaufwand, Gesamt	-2,85 Mrd.	-5,08 Mrd.	-5,05 Mrd.	-5,68 Mrd.	-7,29 Mrd.
Zins- und Anlageerträge	348 Mio.	414 Mio.	705 Mio.	895 Mio.	870 Mio.
Netto-Zinsaufwendungen	-2,51 Mrd.	-4,67 Mrd.	-4,35 Mrd.	-4,78 Mrd.	-6,42 Mrd.
Einkommen (Verlust) aus Eigenkapitalinvestitionen.	87 Mio.	-12 Mio.	-102 Mio.	-524 Mio.	-2,77 Mrd.
Devisenkursgewinne (Verluste)	-14 Mio.	341 Mio.	-282 Mio.	-226 Mio.	129 Mio.
Andere Nicht-Betriebliche Einnahmen (Ausgaben)	347 Mio.	284 Mio.	-251 Mio.	1,17 Mrd.	370 Mio.
EBT, ohne außergewöhnliche Posten	8,92 Mrd.	10,61 Mrd.	9,05 Mrd.	10,18 Mrd.	13,31 Mrd.
Umstrukturierungskosten	-913 Mio.	-1,27 Mrd.	-717 Mio.	-1,23 Mrd.	-1,48 Mrd.
Fusion und damit verbundene Restrukturierungskosten	-	-202 Mio.	-11 Mio.	-	-
Abschreibung von Firmenwert	-	-26 Mio.	-	-	-
Gewinn (Verlust) beim Verkauf von Investitionen	-362 Mio.	-1,04 Mrd.	-106 Mio.	1,84 Mrd.	8 Mio.
Gewinn (Verlust) beim Verkauf von Vermögenswerten	-121 Mio.	-358 Mio.	-101 Mio.	992 Mio.	193 Mio.
Abschreibung von Vermögenswerten	-387 Mio.	889 Mio.	-287 Mio.	-1,17 Mrd.	-211 Mio.
Versicherungsabrechnungen	122 Mio.	73 Mio.	86 Mio.	369 Mio.	151 Mio.
Rechtliche Regelungen	-	-	-	-	-
Andere ungewöhnliche Posten	-	-	-	-	-
Ergebnis vor Steuern, inkl. ungewöhnliche Posten	7,26 Mrd.	8,68 Mrd.	7,92 Mrd.	10,98 Mrd.	11,97 Mrd.
Einkommensteueraufwand	1,99 Mrd.	1,93 Mrd.	1,82 Mrd.	1,94 Mrd.	3,67 Mrd.
Ergebnisse aus fortgeführten Geschäftstätigkeiten	5,27 Mrd.	6,75 Mrd.	6,1 Mrd.	9,04 Mrd.	8,3 Mrd.
Ergebnisse aus aufgegebenen Geschäftsbereichen	-	-	-	443 Mio.	13,7 Mrd.
Nettoeinkommen des Unternehmens	5,27 Mrd.	6,75 Mrd.	6,1 Mrd.	9,48 Mrd.	21,99 Mrd.
Minderheiteninteresse	-1,4 Mrd.	-2,59 Mrd.	-1,93 Mrd.	-1,48 Mrd.	-4,2 Mrd.
Nettoeinkommen - (GuV)	3,87 Mrd.	4,16 Mrd.	4,18 Mrd.	8 Mrd.	17,79 Mrd.
Nettoeinkommen für Gemeinsames einschließlich außerordentlicher Posten	3,87 Mrd.	4,16 Mrd.	4,18 Mrd.	8 Mrd.	17,79 Mrd.
Nettoergebnis für Stammaktien exkl. außerordentliche Posten	3,87 Mrd.	4,16 Mrd.	4,18 Mrd.	7,56 Mrd.	4,09 Mrd.
Positionen pro Aktie
Netto EPS - Basis	0,82	0,88	0,87	1,61	3,57
Grundlegender Gewinn pro Aktie - Fortlaufende Geschäftstätigkeit	0,82	0,88	0,87	1,52	0,82
Grundlegende gewichtete durchschnittliche ausstehende Aktien	4,74 Mrd.	4,74 Mrd.	4,81 Mrd.	4,97 Mrd.	4,98 Mrd.
Netto EPS - Verwässert	0,82	0,88	0,87	1,61	3,57
Verwässertes EPS - Fortgeführte Aktivitäten	0,82	0,88	0,87	1,52	0,82
Verwässerte gewichtete durchschnittliche ausstehende Aktien	4,74 Mrd.	4,74 Mrd.	4,81 Mrd.	4,97 Mrd.	4,98 Mrd.
Normalisiertes Grundlegendes Ergebnis je Aktie	0,88	0,85	0,78	0,98	0,83
Normalisiertes verwässertes Ergebnis pro Aktie	0,88	0,85	0,78	0,98	0,83
Dividende Pro Aktie	0,6	0,6	0,64	0,7	0,77
Ausschüttungsquote	92,09	73,76	75,31	42,31	22,64
ADR-Verhältnis	1	1	1	1	1
Zusätzliche Elemente
EBITDA (Ergebnis vor Zinsen, Steuern, Abschreibungen auf immaterielle Vermögenswerte und Sachanlagen)	23,48 Mrd.	33,05 Mrd.	33,5 Mrd.	32,54 Mrd.	38,22 Mrd.
EBITA übersetzt sich ins Deutsche als "Ergebnis vor Zinsen, Steuern und Abschreibungen".	14,6 Mrd.	19,55 Mrd.	18,9 Mrd.	19,42 Mrd.	26,38 Mrd.
EBIT	11,01 Mrd.	14,66 Mrd.	14,04 Mrd.	14,54 Mrd.	22 Mrd.
German: EBITDAR	-	-	-	-	-
Effektive Steuerquote - (Verhältniszahl)	27,45	22,23	22,92	17,65	30,68
Aktuelle Inlandsteuern	488 Mio.	391 Mio.	286 Mio.	603 Mio.	531 Mio.
Aktuelle ausländische Steuern	395 Mio.	533 Mio.	691 Mio.	432 Mio.	594 Mio.
Gesamtlaufende Steuern	883 Mio.	924 Mio.	977 Mio.	1,04 Mrd.	1,12 Mrd.
Aufgeschobene inländische Steuern	314 Mio.	145 Mio.	593 Mio.	-11 Mio.	233 Mio.
Aufgeschobene ausländische Steuern	796 Mio.	860 Mio.	245 Mio.	913 Mio.	2,31 Mrd.
Gesamte aufgeschobene Steuern	1,11 Mrd.	1 Mrd.	838 Mio.	902 Mio.	2,55 Mrd.
Normalisiertes Nettoeinkommen	4,18 Mrd.	4,04 Mrd.	3,73 Mrd.	4,88 Mrd.	4,12 Mrd.
Kapitalisierte Zinsen	-	300 Mio.	200 Mio.	100 Mio.	200 Mio.
Zinsen auf langfristige Schulden	870 Mio.	996 Mio.	1,16 Mrd.	1,45 Mrd.	1,8 Mrd.
Nicht zahlungswirksame Rentenaufwendungen	82 Mio.	-130 Mio.	2 Mio.	119 Mio.	197 Mio.
Zusätzliche Betriebsausgaben-Posten
Marketingkosten	-	-	-	-	-
Vertriebs- und Marketingkosten	-	-	-	-	-
Allgemeine und Verwaltungskosten	-	-	-	-	-
Forschungs- und Entwicklungskosten aus Fußnoten	45,4 Mio.	33,1 Mio.	33 Mio.	30 Mio.	25 Mio.
Gesamte Nettomietkosten	-	-	-	-	-
Zugeschriebene Betriebsleasingzinsaufwand	-	-	-	-	-
Zugeschriebene Abschreibung von Operating-Leasingverträgen	-	-	-	-	-
Aktienbasierte Vergütung, Sonstiges (Gesamt)	495 Mio.	628 Mio.	540 Mio.	655 Mio.	674 Mio.
Gesamte aktienbasierte Vergütung	495 Mio.	628 Mio.	540 Mio.	655 Mio.	674 Mio.

Ende d. Geschäftsjahres: Dezember	2019	2020	2021	2022	2023
Aktiva
Bargeld und Äquivalente	5,39 Mrd.	12,94 Mrd.	7,62 Mrd.	5,77 Mrd.	7,27 Mrd.
Kurzfristige Investitionen	28 Mio.	5 Mio.	6 Mio.	5 Mio.	6 Mio.
Gesamtsumme an Bargeld und kurzfristigen Investitionen	5,42 Mrd.	12,94 Mrd.	7,62 Mrd.	5,77 Mrd.	7,28 Mrd.
Forderungen aus Lieferungen und Leistungen, Gesamt	12,72 Mrd.	15,49 Mrd.	17,33 Mrd.	19,18 Mrd.	18,58 Mrd.
Andere Forderungen	957 Mio.	769 Mio.	1,06 Mrd.	936 Mio.	977 Mio.
Forderungen aus Lieferungen und Leistungen	2,66 Mrd.	2,67 Mrd.	3,02 Mrd.	3,89 Mrd.	3,59 Mrd.
Gesamtforderungen	16,34 Mrd.	18,92 Mrd.	21,42 Mrd.	24,01 Mrd.	23,15 Mrd.
Inventar	1,57 Mrd.	2,7 Mrd.	2,86 Mrd.	2,64 Mrd.	2,42 Mrd.
Andere kurzfristige Vermögenswerte, Gesamt	1,36 Mrd.	2,73 Mrd.	6,9 Mrd.	6,73 Mrd.	3,52 Mrd.
Gesamt Umlaufvermögen	24,69 Mrd.	37,29 Mrd.	38,8 Mrd.	39,14 Mrd.	36,36 Mrd.
Brutto Sachanlagen und Ausrüstung	177 Mrd.	204 Mrd.	210 Mrd.	203 Mrd.	204 Mrd.
kumulierte Abschreibung	-114 Mrd.	-117 Mrd.	-123 Mrd.	-111 Mrd.	-112 Mrd.
Netto Sachanlagen und Ausrüstung	63,38 Mrd.	86,55 Mrd.	87,24 Mrd.	92,53 Mrd.	91,61 Mrd.
Langfristige Investitionen	891 Mio.	1,17 Mrd.	1,6 Mrd.	2,41 Mrd.	5,68 Mrd.
German: Firmenwert	12,44 Mrd.	19,82 Mrd.	20,53 Mrd.	20,65 Mrd.	20,3 Mrd.
Andere immaterielle Vermögenswerte, Gesamt	53,6 Mrd.	96,35 Mrd.	110 Mrd.	117 Mrd.	113 Mrd.
Langfristige Forderungen aus Darlehen	472 Mio.	377 Mio.	400 Mio.	421 Mio.	697 Mio.
Langfristige latente Steuervermögen	2,7 Mrd.	7,97 Mrd.	7,91 Mrd.	8,32 Mrd.	6,4 Mrd.
Langfristige aufgeschobene Kosten	2,08 Mrd.	2,19 Mrd.	2,58 Mrd.	3,2 Mrd.	3,51 Mrd.
Andere langfristige Vermögenswerte, Gesamt	10,41 Mrd.	13,2 Mrd.	12,12 Mrd.	14,44 Mrd.	12,35 Mrd.
Gesamtvermögen	171 Mrd.	265 Mrd.	282 Mrd.	299 Mrd.	290 Mrd.
Verdindlichkeiten
Verbindlichkeiten, Gesamt	9,41 Mrd.	9,69 Mrd.	10,4 Mrd.	11,98 Mrd.	10,78 Mrd.
Aufgelaufene Kosten, Gesamt	3,54 Mrd.	4,51 Mrd.	4,59 Mrd.	4,5 Mrd.	4,44 Mrd.
Laufender Anteil der langfristigen Verschuldung	11,46 Mrd.	12,65 Mrd.	12,24 Mrd.	14,39 Mrd.	9,62 Mrd.
Laufender Teil der Leasingverträge	3,99 Mrd.	5,11 Mrd.	5,04 Mrd.	5,13 Mrd.	5,65 Mrd.
Zu zahlende laufende Einkommensteuern	463 Mio.	690 Mio.	549 Mio.	801 Mio.	683 Mio.
Nicht realisierte Erträge aktuell, Gesamt	1,86 Mrd.	1,92 Mrd.	1,9 Mrd.	1,97 Mrd.	2,08 Mrd.
Andere kurzfristige Verbindlichkeiten	2,19 Mrd.	2,57 Mrd.	4,08 Mrd.	6,62 Mrd.	2,81 Mrd.
Gesamtsumme der kurzfristigen Verbindlichkeiten	32,91 Mrd.	37,14 Mrd.	38,8 Mrd.	45,39 Mrd.	36,06 Mrd.
Langfristige Schulden	54,89 Mrd.	94,46 Mrd.	99,22 Mrd.	98,64 Mrd.	94,9 Mrd.
Langfristige Mietverträge	15,85 Mrd.	27,61 Mrd.	28,09 Mrd.	33,67 Mrd.	35,14 Mrd.
Nicht erhaltene Erträge Nicht aktuell	673 Mio.	611 Mio.	744 Mio.	814 Mio.	932 Mio.
Renten & andere Leistungen nach dem Ruhestand	6,54 Mrd.	8,42 Mrd.	6,66 Mrd.	4,61 Mrd.	4,46 Mrd.
Aufgeschobene Steuerpassiva nicht aktuell	8,95 Mrd.	17,26 Mrd.	19,81 Mrd.	22,8 Mrd.	21,92 Mrd.
Andere langfristige Verbindlichkeiten	4,63 Mrd.	6,88 Mrd.	6,82 Mrd.	5,35 Mrd.	5,64 Mrd.
Gesamtverbindlichkeiten - (Standard / Utility Vorlage)	124 Mrd.	192 Mrd.	200 Mrd.	211 Mrd.	199 Mrd.
Ordentliche Aktien, Gesamt	12,19 Mrd.	12,19 Mrd.	12,76 Mrd.	12,76 Mrd.	12,76 Mrd.
Gewinnrücklagen	-34,84 Mrd.	-34,75 Mrd.	-32,18 Mrd.	-26,49 Mrd.	-12,08 Mrd.
Eigene Aktien	-47 Mio.	-46 Mio.	-37 Mio.	-35 Mio.	-20 Mio.
Umfassendes Einkommen und Sonstiges	54,41 Mrd.	58,53 Mrd.	62,13 Mrd.	62,32 Mrd.	56,26 Mrd.
Gesamtes Eigenkapital	31,71 Mrd.	35,92 Mrd.	42,68 Mrd.	48,56 Mrd.	56,92 Mrd.
Minderheitsinteressen	14,52 Mrd.	36,63 Mrd.	38,79 Mrd.	38,76 Mrd.	34,31 Mrd.
Eigenkapital	46,23 Mrd.	72,55 Mrd.	81,47 Mrd.	87,32 Mrd.	91,24 Mrd.
Gesamtverbindlichkeiten und Eigenkapital	171 Mrd.	265 Mrd.	282 Mrd.	299 Mrd.	290 Mrd.
Zusätzliche Elemente
Gesamtzahl der am Einreichungsdatum ausstehenden Aktien	4,74 Mrd.	4,74 Mrd.	4,97 Mrd.	4,97 Mrd.	4,98 Mrd.
Gesamtzahl der ausstehenden Stammaktien	4,74 Mrd.	4,74 Mrd.	4,97 Mrd.	4,97 Mrd.	4,98 Mrd.
Buchwert / Aktie	6,69	7,57	8,58	9,76	11,43
Sachbuchwert	-34,33 Mrd.	-80,24 Mrd.	-88,3 Mrd.	-89,56 Mrd.	-76,76 Mrd.
Greifbarer Buchwert pro Aktie	-7,24	-16,92	-17,76	-18,01	-15,42
Gesamtverschuldung	86,18 Mrd.	140 Mrd.	145 Mrd.	152 Mrd.	145 Mrd.
Nettoverbindlichkeiten	80,76 Mrd.	127 Mrd.	137 Mrd.	146 Mrd.	138 Mrd.
Schuldenäquivalent der nicht finanzierten projizierten Leistungspflicht	5,8 Mrd.	7,66 Mrd.	6,04 Mrd.	4,06 Mrd.	3,96 Mrd.
Schuldenäquivalent Operativer Leasingverträge	-	-	-	-	-
Minderheitsbeteiligung, Gesamt (inkl. Fin. Div.)	14,52 Mrd.	36,63 Mrd.	38,79 Mrd.	38,76 Mrd.	34,31 Mrd.
Investitionen nach der Equity-Methode, Gesamt	489 Mio.	543 Mio.	938 Mio.	1,32 Mrd.	4,6 Mrd.
Kontocode - Inventarbewertung	6	6	6	6	6
Inventar - Rohstoffe, Gesamt	50 Mio.	49 Mio.	53 Mio.	130 Mio.	212 Mio.
Vorräte - In Bearbeitung, Gesamt	18 Mio.	23 Mio.	19 Mio.	34 Mio.	49 Mio.
Inventar - Fertigwaren, Gesamt	1,5 Mrd.	2,62 Mrd.	2,78 Mrd.	2,48 Mrd.	2,16 Mrd.
Grundstück - (BS)	16,52 Mrd.	18,5 Mrd.	18,2 Mrd.	18,45 Mrd.	18,69 Mrd.
Maschinen, Gesamt	143 Mrd.	155 Mrd.	161 Mrd.	151 Mrd.	152 Mrd.
Vollzeitmitarbeiter	210.533	226.291	216.528	206.759	199.652
kumulierte Rückstellung für zweifelhafte Forderungen (Zusatz)	1,87 Mrd.	1,59 Mrd.	1,58 Mrd.	1,52 Mrd.	1,56 Mrd.

Ende d. Geschäftsjahres: Dezember	2019	2020	2021	2022	2023
Nettoergebnis - (CF)	3,87 Mrd.	4,16 Mrd.	4,18 Mrd.	8 Mrd.	17,79 Mrd.
Abschreibung & Amortisation - CF	12,54 Mrd.	18,56 Mrd.	20,73 Mrd.	19,92 Mrd.	17,28 Mrd.
Abschreibung von Firmenwert und immateriellen Vermögenswerten - (CF) - (Modellspezifisch)	3,59 Mrd.	4,89 Mrd.	4,86 Mrd.	4,87 Mrd.	4,38 Mrd.
Abschreibungen & Amortisationen, Gesamt - CF	16,13 Mrd.	23,45 Mrd.	25,6 Mrd.	24,79 Mrd.	21,66 Mrd.
Abschreibung auf aufgeschobene Aufwendungen, Gesamt - (CF)	1,14 Mrd.	1,43 Mrd.	1,6 Mrd.	1,86 Mrd.	2,09 Mrd.
(Gewinn) Verlust aus dem Verkauf eines Vermögenswerts	121 Mio.	358 Mio.	31 Mio.	-2,74 Mrd.	43 Mio.
(Gewinn) Verlust beim Verkauf von Investitionen - (CF)	-143 Mio.	-	-13 Mio.	-71 Mio.	-235 Mio.
Abschreibung von Vermögenswerten & Restrukturierungskosten	394 Mio.	950 Mio.	288 Mio.	1,18 Mrd.	225 Mio.
(Einkommen) Verlust aus Beteiligungen - (CF)	-	-	102 Mio.	524 Mio.	2,77 Mrd.
Netto-Cashflow aus aufgegebenen Geschäftsbereichen	-	-	-	-	-12,93 Mrd.
Andere Betriebliche Aktivitäten, Gesamt	3,19 Mrd.	-1,06 Mrd.	3,1 Mrd.	2,84 Mrd.	6,89 Mrd.
Änderung der sonstigen Netto-Betriebsvermögen	-1,62 Mrd.	-5,54 Mrd.	-2,7 Mrd.	-567 Mio.	-1 Mrd.
Cashflow aus laufender Geschäftstätigkeit	23,07 Mrd.	23,74 Mrd.	32,17 Mrd.	35,82 Mrd.	37,3 Mrd.
Investitionsausgaben	-9,98 Mrd.	-12,94 Mrd.	-13,62 Mrd.	-16,56 Mrd.	-12,31 Mrd.
Verkauf von Sachanlagen	176 Mio.	233 Mio.	137 Mio.	436 Mio.	110 Mio.
Barkaufe	-261 Mio.	-5,03 Mrd.	-1,62 Mrd.	-52 Mio.	-4 Mio.
Veräußerungen	62 Mio.	1,09 Mrd.	352 Mio.	4,21 Mrd.	7,63 Mrd.
Verkauf (Kauf) von immateriellen Vermögenswerten	-4,38 Mrd.	-5,75 Mrd.	-12,75 Mrd.	-7,55 Mrd.	-5,46 Mrd.
Investition in handelbare Wertpapiere und Eigenkapitalinstrumente, Gesamt	150 Mio.	-257 Mio.	16 Mio.	-2,79 Mrd.	-177 Mio.
Andere Investitionstätigkeiten, Gesamt	0	0	72 Mio.	0	0
Cashflow aus Investitionstätigkeit	-14,23 Mrd.	-22,65 Mrd.	-27,4 Mrd.	-22,31 Mrd.	-10,21 Mrd.
Kurzfristige Schulden ausgegeben, Gesamt	10,78 Mrd.	19,02 Mrd.	4,43 Mrd.	9,69 Mrd.	816 Mio.
Langfristige ausgegebene Schulden, Gesamt	6,28 Mrd.	34,13 Mrd.	12,92 Mrd.	4,53 Mrd.	10,97 Mrd.
Ausgegebene Gesamtverschuldung	17,06 Mrd.	53,15 Mrd.	17,36 Mrd.	14,22 Mrd.	11,79 Mrd.
Kurzfristige Schulden zurückgezahlt, Gesamt	-16,53 Mrd.	-34,94 Mrd.	-18,04 Mrd.	-15,53 Mrd.	-12,7 Mrd.
Langfristige Schuldenrückzahlung, Gesamt	-3,86 Mrd.	-7,07 Mrd.	-6,46 Mrd.	-4,95 Mrd.	-7,9 Mrd.
Gesamte zurückgezahlte Schulden	-20,39 Mrd.	-42,01 Mrd.	-24,5 Mrd.	-20,48 Mrd.	-20,6 Mrd.
Ausgabe von Stammaktien	-	-	-	-	-
Rückkauf von Stammaktien	-	-	-	-	-
Ordentliche Dividenden Gezahlt	-3,56 Mrd.	-3,07 Mrd.	-3,14 Mrd.	-3,38 Mrd.	-4,03 Mrd.
Auf gewöhnliche und Vorzugsaktien gezahlte Dividenden	-3,56 Mrd.	-3,07 Mrd.	-3,14 Mrd.	-3,38 Mrd.	-4,03 Mrd.
Andere Finanzierungsaktivitäten, Gesamt	-247 Mio.	-512 Mio.	-492 Mio.	-5,79 Mrd.	-12,7 Mrd.
German: Cashflow aus Finanzierungstätigkeit	-7,14 Mrd.	7,56 Mrd.	-10,78 Mrd.	-15,44 Mrd.	-25,53 Mrd.
Anpassungen des Wechselkurses	11 Mio.	-1,04 Mrd.	620 Mio.	93 Mio.	-68 Mio.
Verschiedene Anpassungen der Cashflows	-1 Mio.	-73 Mio.	68 Mio.	-18 Mio.	24 Mio.
Nettoveränderung der Liquidität	1,71 Mrd.	7,55 Mrd.	-5,32 Mrd.	-1,85 Mrd.	1,51 Mrd.
Zusätzliche Elemente
In bar gezahlte Zinsen	3,92 Mrd.	7,25 Mrd.	6,16 Mrd.	6,76 Mrd.	7,73 Mrd.
Gezahlte Einkommensteuer in bar (Rückerstattung)	758 Mio.	690 Mio.	893 Mio.	902 Mio.	1,31 Mrd.
Hebelwirkung freier Cashflow	6,27 Mrd.	9,63 Mrd.	2,3 Mrd.	10,89 Mrd.	15,06 Mrd.
Unverschuldeter Freier Cashflow	8,05 Mrd.	12,81 Mrd.	5,46 Mrd.	14,44 Mrd.	19,61 Mrd.
Änderung des Nettoumlaufvermögens	2,24 Mrd.	3,17 Mrd.	4,68 Mrd.	-2,16 Mrd.	789 Mio.
Netto ausgegebene / zurückgezahlte Schulden	-3,33 Mrd.	11,14 Mrd.	-7,14 Mrd.	-6,26 Mrd.	-8,81 Mrd.