Cashflow Deutsche Telekom AG

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Integrierte Telekommunikationsdienste

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Veröffentlichte Finanzdaten: DEUTSCHE TELEKOM AG

Jährlich

Vierteljährlich

Halbjahr

YTD

LTM

Ende d. Geschäftsjahres: Dezember	2020	2021	2022	2023	2024
Umsatz	104 Mrd.	112 Mrd.	117 Mrd.	115 Mrd.	118 Mrd.
Andere Einnahmen, Gesamt	19 Mio.	21 Mio.	25 Mio.	42 Mio.	35 Mio.
Gesamtumsatz	104 Mrd.	112 Mrd.	117 Mrd.	115 Mrd.	118 Mrd.
Gesamtkosten der verkauften Waren	62,36 Mrd.	67,52 Mrd.	71,12 Mrd.	64,96 Mrd.	65,48 Mrd.
Bruttogewinn	41,43 Mrd.	44,16 Mrd.	45,95 Mrd.	49,77 Mrd.	52,95 Mrd.
Vertriebs-, allgemeine und Verwaltungskosten, Gesamt	-	-	-	-	-
Rückstellung für zweifelhafte Forderungen	-	-	-	-	-
Abschreibungen & Amortisationen - (GuV)	25,03 Mrd.	27,19 Mrd.	26,46 Mrd.	23,75 Mrd.	23,91 Mrd.
Andere Betriebsausgaben	1,74 Mrd.	2,93 Mrd.	4,95 Mrd.	4,02 Mrd.	4,65 Mrd.
Andere Betriebsausgaben, Gesamt	26,77 Mrd.	30,12 Mrd.	31,41 Mrd.	27,77 Mrd.	28,55 Mrd.
Betriebseinkommen	14,66 Mrd.	14,04 Mrd.	14,54 Mrd.	22 Mrd.	24,4 Mrd.
Zinsaufwand, Gesamt	-5,08 Mrd.	-5,05 Mrd.	-5,68 Mrd.	-6,96 Mrd.	-6,61 Mrd.
Zins- und Anlageerträge	414 Mio.	705 Mio.	1,06 Mrd.	870 Mio.	927 Mio.
Netto-Zinsaufwendungen	-4,67 Mrd.	-4,35 Mrd.	-4,62 Mrd.	-6,09 Mrd.	-5,69 Mrd.
Einkommen (Verlust) aus Eigenkapitalinvestitionen.	-12 Mio.	-102 Mio.	-524 Mio.	-2,77 Mrd.	2,53 Mrd.
Devisenkursgewinne (Verluste)	341 Mio.	-282 Mio.	-226 Mio.	129 Mio.	-204 Mio.
Andere Nicht-Betriebliche Einnahmen (Ausgaben)	284 Mio.	-251 Mio.	1,01 Mrd.	40 Mio.	191 Mio.
EBT, ohne außergewöhnliche Posten	10,61 Mrd.	9,05 Mrd.	10,18 Mrd.	13,31 Mrd.	21,23 Mrd.
Umstrukturierungskosten	-1,27 Mrd.	-717 Mio.	-1,23 Mrd.	-1,48 Mrd.	-1,04 Mrd.
Fusion und damit verbundene Restrukturierungskosten	-202 Mio.	-11 Mio.	-	-	-
Abschreibung von Firmenwert	-26 Mio.	-	-	-	-
Gewinn (Verlust) beim Verkauf von Investitionen	-1,04 Mrd.	-106 Mio.	1,84 Mrd.	8 Mio.	-31 Mio.
Gewinn (Verlust) beim Verkauf von Vermögenswerten	-358 Mio.	-101 Mio.	992 Mio.	193 Mio.	187 Mio.
Abschreibung von Vermögenswerten	889 Mio.	-287 Mio.	-1,17 Mrd.	-211 Mio.	2,51 Mrd.
Versicherungsabrechnungen	73 Mio.	86 Mio.	369 Mio.	151 Mio.	92 Mio.
Rechtliche Regelungen	-	-	-	-	-
Andere ungewöhnliche Posten	-	-	-	-	-
Ergebnis vor Steuern, inkl. ungewöhnliche Posten	8,68 Mrd.	7,92 Mrd.	10,98 Mrd.	11,97 Mrd.	22,96 Mrd.
Einkommensteueraufwand	1,93 Mrd.	1,82 Mrd.	1,94 Mrd.	3,67 Mrd.	5,3 Mrd.
Ergebnisse aus fortgeführten Geschäftstätigkeiten	6,75 Mrd.	6,1 Mrd.	9,04 Mrd.	8,3 Mrd.	17,66 Mrd.
Ergebnisse aus aufgegebenen Geschäftsbereichen	-	-	443 Mio.	13,7 Mrd.	-
Nettoeinkommen des Unternehmens	6,75 Mrd.	6,1 Mrd.	9,48 Mrd.	21,99 Mrd.	17,66 Mrd.
Minderheiteninteresse	-2,59 Mrd.	-1,93 Mrd.	-1,48 Mrd.	-4,2 Mrd.	-6,45 Mrd.
Nettoeinkommen - (GuV)	4,16 Mrd.	4,18 Mrd.	8 Mrd.	17,79 Mrd.	11,21 Mrd.
Nettoeinkommen für Gemeinsames einschließlich außerordentlicher Posten	4,16 Mrd.	4,18 Mrd.	8 Mrd.	17,79 Mrd.	11,21 Mrd.
Nettoergebnis für Stammaktien exkl. außerordentliche Posten	4,16 Mrd.	4,18 Mrd.	7,56 Mrd.	4,09 Mrd.	11,21 Mrd.
Positionen pro Aktie
Netto EPS - Basis	0,88	0,87	1,61	3,57	2,27
Grundlegender Gewinn pro Aktie - Fortlaufende Geschäftstätigkeit	0,88	0,87	1,52	0,82	2,27
Grundlegende gewichtete durchschnittliche ausstehende Aktien	4,74 Mrd.	4,81 Mrd.	4,97 Mrd.	4,98 Mrd.	4,94 Mrd.
Netto EPS - Verwässert	0,88	0,87	1,61	3,57	2,27
Verwässertes EPS - Fortgeführte Aktivitäten	0,88	0,87	1,52	0,82	2,27
Verwässerte gewichtete durchschnittliche ausstehende Aktien	4,74 Mrd.	4,81 Mrd.	4,97 Mrd.	4,98 Mrd.	4,94 Mrd.
Normalisiertes Grundlegendes Ergebnis je Aktie	0,85	0,78	0,98	0,83	1,38
Normalisiertes verwässertes Ergebnis pro Aktie	0,85	0,78	0,98	0,83	1,38
Dividende Pro Aktie	0,6	0,64	0,7	0,77	0,9
Ausschüttungsquote	73,76	75,31	42,31	22,64	49,89
ADR-Verhältnis	1	1	1	1	1
Zusätzliche Elemente
EBITDA (Ergebnis vor Zinsen, Steuern, Abschreibungen auf immaterielle Vermögenswerte und Sachanlagen)	33,05 Mrd.	33,5 Mrd.	32,54 Mrd.	38,22 Mrd.	40,62 Mrd.
EBITA übersetzt sich ins Deutsche als "Ergebnis vor Zinsen, Steuern und Abschreibungen".	19,55 Mrd.	18,9 Mrd.	19,42 Mrd.	26,38 Mrd.	28,76 Mrd.
EBIT	14,66 Mrd.	14,04 Mrd.	14,54 Mrd.	22 Mrd.	24,4 Mrd.
German: EBITDAR	-	-	-	-	-
Effektive Steuerquote - (Verhältniszahl)	22,23	22,92	17,65	30,68	23,09
Aktuelle Inlandsteuern	391 Mio.	286 Mio.	603 Mio.	531 Mio.	521 Mio.
Aktuelle ausländische Steuern	533 Mio.	691 Mio.	432 Mio.	594 Mio.	859 Mio.
Gesamtlaufende Steuern	924 Mio.	977 Mio.	1,04 Mrd.	1,12 Mrd.	1,38 Mrd.
Aufgeschobene inländische Steuern	145 Mio.	593 Mio.	-11 Mio.	233 Mio.	491 Mio.
Aufgeschobene ausländische Steuern	860 Mio.	245 Mio.	913 Mio.	2,31 Mrd.	3,43 Mrd.
Gesamte aufgeschobene Steuern	1 Mrd.	838 Mio.	902 Mio.	2,55 Mrd.	3,92 Mrd.
Normalisiertes Nettoeinkommen	4,04 Mrd.	3,73 Mrd.	4,88 Mrd.	4,12 Mrd.	6,82 Mrd.
Kapitalisierte Zinsen	300 Mio.	200 Mio.	100 Mio.	200 Mio.	100 Mio.
Zinsen auf langfristige Schulden	996 Mio.	1,16 Mrd.	1,45 Mrd.	1,8 Mrd.	1,89 Mrd.
Nicht zahlungswirksame Rentenaufwendungen	-130 Mio.	2 Mio.	119 Mio.	197 Mio.	182 Mio.
Zusätzliche Betriebsausgaben-Posten
Marketingkosten	-	-	-	-	-
Vertriebs- und Marketingkosten	-	-	-	-	-
Allgemeine und Verwaltungskosten	-	-	-	-	-
Forschungs- und Entwicklungskosten aus Fußnoten	33,1 Mio.	33 Mio.	30 Mio.	25 Mio.	21 Mio.
Gesamte Nettomietkosten	-	-	-	-	-
Zugeschriebene Betriebsleasingzinsaufwand	-	-	-	-	-
Zugeschriebene Abschreibung von Operating-Leasingverträgen	-	-	-	-	-
Aktienbasierte Vergütung, Sonstiges (Gesamt)	628 Mio.	540 Mio.	655 Mio.	674 Mio.	701 Mio.
Gesamte aktienbasierte Vergütung	628 Mio.	540 Mio.	655 Mio.	674 Mio.	701 Mio.

Ende d. Geschäftsjahres: Dezember	2020	2021	2022	2023	2024
Aktiva
Bargeld und Äquivalente	12,94 Mrd.	7,62 Mrd.	5,77 Mrd.	7,27 Mrd.	8,47 Mrd.
Kurzfristige Investitionen	5 Mio.	6 Mio.	5 Mio.	-	-
Handelbare Vermögenswertpapiere, Gesamt	-	-	-	6 Mio.	6 Mio.
Gesamtsumme an Bargeld und kurzfristigen Investitionen	12,94 Mrd.	7,62 Mrd.	5,77 Mrd.	7,28 Mrd.	8,48 Mrd.
Forderungen aus Lieferungen und Leistungen, Gesamt	15,49 Mrd.	17,33 Mrd.	19,18 Mrd.	18,58 Mrd.	19,12 Mrd.
Andere Forderungen	769 Mio.	1,06 Mrd.	936 Mio.	977 Mio.	1,41 Mrd.
Forderungen aus Lieferungen und Leistungen	2,67 Mrd.	3,02 Mrd.	3,89 Mrd.	3,59 Mrd.	1,78 Mrd.
Gesamtforderungen	18,92 Mrd.	21,42 Mrd.	24,01 Mrd.	23,15 Mrd.	22,3 Mrd.
Inventar	2,7 Mrd.	2,86 Mrd.	2,64 Mrd.	2,42 Mrd.	2,45 Mrd.
Andere kurzfristige Vermögenswerte, Gesamt	2,73 Mrd.	6,9 Mrd.	6,73 Mrd.	3,52 Mrd.	3,93 Mrd.
Gesamt Umlaufvermögen	37,29 Mrd.	38,8 Mrd.	39,14 Mrd.	36,36 Mrd.	37,16 Mrd.
Brutto Sachanlagen und Ausrüstung	204 Mrd.	210 Mrd.	203 Mrd.	204 Mrd.	211 Mrd.
kumulierte Abschreibung	-117 Mrd.	-123 Mrd.	-111 Mrd.	-112 Mrd.	-118 Mrd.
Netto Sachanlagen und Ausrüstung	86,55 Mrd.	87,24 Mrd.	92,53 Mrd.	91,61 Mrd.	92,78 Mrd.
Langfristige Investitionen	1,17 Mrd.	1,6 Mrd.	2,41 Mrd.	5,68 Mrd.	8,15 Mrd.
German: Firmenwert	19,82 Mrd.	20,53 Mrd.	20,65 Mrd.	20,3 Mrd.	21,61 Mrd.
Andere immaterielle Vermögenswerte, Gesamt	96,35 Mrd.	110 Mrd.	117 Mrd.	113 Mrd.	126 Mrd.
Langfristige Forderungen aus Darlehen	377 Mio.	400 Mio.	421 Mio.	697 Mio.	312 Mio.
Langfristige latente Steuervermögen	7,97 Mrd.	7,91 Mrd.	8,32 Mrd.	6,4 Mrd.	3,68 Mrd.
Langfristige aufgeschobene Kosten	2,19 Mrd.	2,58 Mrd.	3,2 Mrd.	3,51 Mrd.	3,68 Mrd.
Andere langfristige Vermögenswerte, Gesamt	13,2 Mrd.	12,12 Mrd.	14,44 Mrd.	12,35 Mrd.	11,96 Mrd.
Gesamtvermögen	265 Mrd.	282 Mrd.	299 Mrd.	290 Mrd.	305 Mrd.
Verdindlichkeiten
Verbindlichkeiten, Gesamt	9,69 Mrd.	10,4 Mrd.	11,98 Mrd.	10,78 Mrd.	9,36 Mrd.
Aufgelaufene Kosten, Gesamt	4,51 Mrd.	4,59 Mrd.	4,5 Mrd.	4,44 Mrd.	4,4 Mrd.
Laufender Anteil der langfristigen Verschuldung	12,65 Mrd.	12,24 Mrd.	14,39 Mrd.	9,62 Mrd.	9,85 Mrd.
Laufender Teil der Leasingverträge	5,11 Mrd.	5,04 Mrd.	5,13 Mrd.	5,65 Mrd.	5,67 Mrd.
Zu zahlende laufende Einkommensteuern	690 Mio.	549 Mio.	801 Mio.	683 Mio.	736 Mio.
Nicht realisierte Erträge aktuell, Gesamt	1,92 Mrd.	1,9 Mrd.	1,97 Mrd.	2,08 Mrd.	2,45 Mrd.
Andere kurzfristige Verbindlichkeiten	2,57 Mrd.	4,08 Mrd.	6,62 Mrd.	2,81 Mrd.	2,71 Mrd.
Gesamtsumme der kurzfristigen Verbindlichkeiten	37,14 Mrd.	38,8 Mrd.	45,39 Mrd.	36,06 Mrd.	35,18 Mrd.
Langfristige Schulden	94,46 Mrd.	99,22 Mrd.	98,64 Mrd.	94,9 Mrd.	102 Mrd.
Langfristige Mietverträge	27,61 Mrd.	28,09 Mrd.	33,67 Mrd.	35,14 Mrd.	34,57 Mrd.
Nicht erhaltene Erträge Nicht aktuell	611 Mio.	744 Mio.	814 Mio.	932 Mio.	1,11 Mrd.
Renten & andere Leistungen nach dem Ruhestand	8,42 Mrd.	6,66 Mrd.	4,61 Mrd.	4,46 Mrd.	3,66 Mrd.
Aufgeschobene Steuerpassiva nicht aktuell	17,26 Mrd.	19,81 Mrd.	22,8 Mrd.	21,92 Mrd.	24,26 Mrd.
Andere langfristige Verbindlichkeiten	6,88 Mrd.	6,82 Mrd.	5,35 Mrd.	5,64 Mrd.	5,16 Mrd.
Gesamtverbindlichkeiten - (Standard / Utility Vorlage)	192 Mrd.	200 Mrd.	211 Mrd.	199 Mrd.	206 Mrd.
Ordentliche Aktien, Gesamt	12,19 Mrd.	12,76 Mrd.	12,76 Mrd.	12,76 Mrd.	12,76 Mrd.
Gewinnrücklagen	-34,75 Mrd.	-32,18 Mrd.	-26,49 Mrd.	-12,08 Mrd.	-5,75 Mrd.
Eigene Aktien	-46 Mio.	-37 Mio.	-35 Mio.	-20 Mio.	-220 Mio.
Umfassendes Einkommen und Sonstiges	58,53 Mrd.	62,13 Mrd.	62,32 Mrd.	56,26 Mrd.	56,5 Mrd.
Gesamtes Eigenkapital	35,92 Mrd.	42,68 Mrd.	48,56 Mrd.	56,92 Mrd.	63,3 Mrd.
Minderheitsinteressen	36,63 Mrd.	38,79 Mrd.	38,76 Mrd.	34,31 Mrd.	35,34 Mrd.
Eigenkapital	72,55 Mrd.	81,47 Mrd.	87,32 Mrd.	91,24 Mrd.	98,64 Mrd.
Gesamtverbindlichkeiten und Eigenkapital	265 Mrd.	282 Mrd.	299 Mrd.	290 Mrd.	305 Mrd.
Zusätzliche Elemente
Gesamtzahl der am Einreichungsdatum ausstehenden Aktien	4,74 Mrd.	4,97 Mrd.	4,97 Mrd.	4,98 Mrd.	4,9 Mrd.
Gesamtzahl der ausstehenden Stammaktien	4,74 Mrd.	4,97 Mrd.	4,97 Mrd.	4,98 Mrd.	4,9 Mrd.
Buchwert / Aktie	7,57	8,58	9,76	11,43	12,92
Sachbuchwert	-80,24 Mrd.	-88,3 Mrd.	-89,56 Mrd.	-76,76 Mrd.	-83,91 Mrd.
Greifbarer Buchwert pro Aktie	-16,92	-17,76	-18,01	-15,42	-17,12
Gesamtverschuldung	140 Mrd.	145 Mrd.	152 Mrd.	145 Mrd.	152 Mrd.
Nettoverbindlichkeiten	127 Mrd.	137 Mrd.	146 Mrd.	138 Mrd.	144 Mrd.
Schuldenäquivalent der nicht finanzierten projizierten Leistungspflicht	7,66 Mrd.	6,04 Mrd.	4,06 Mrd.	3,96 Mrd.	3,11 Mrd.
Schuldenäquivalent Operativer Leasingverträge	-	-	-	-	-
Minderheitsbeteiligung, Gesamt (inkl. Fin. Div.)	36,63 Mrd.	38,79 Mrd.	38,76 Mrd.	34,31 Mrd.	35,34 Mrd.
Investitionen nach der Equity-Methode, Gesamt	543 Mio.	938 Mio.	1,32 Mrd.	4,6 Mrd.	7,34 Mrd.
Kontocode - Inventarbewertung	6	6	6	6	6
Inventar - Rohstoffe, Gesamt	49 Mio.	53 Mio.	130 Mio.	212 Mio.	186 Mio.
Vorräte - In Bearbeitung, Gesamt	23 Mio.	19 Mio.	34 Mio.	49 Mio.	49 Mio.
Inventar - Fertigwaren, Gesamt	2,62 Mrd.	2,78 Mrd.	2,48 Mrd.	2,16 Mrd.	2,22 Mrd.
Grundstück - (BS)	18,5 Mrd.	18,2 Mrd.	18,45 Mrd.	18,69 Mrd.	19,86 Mrd.
Maschinen, Gesamt	155 Mrd.	161 Mrd.	151 Mrd.	152 Mrd.	158 Mrd.
Vollzeitmitarbeiter	226.291	216.528	206.759	199.652	198.194
kumulierte Rückstellung für zweifelhafte Forderungen (Zusatz)	1,59 Mrd.	1,58 Mrd.	1,52 Mrd.	1,56 Mrd.	1,63 Mrd.

Ende d. Geschäftsjahres: Dezember	2020	2021	2022	2023	2024
Nettoergebnis - (CF)	4,16 Mrd.	4,18 Mrd.	8 Mrd.	17,79 Mrd.	11,21 Mrd.
Abschreibung & Amortisation - CF	18,56 Mrd.	20,73 Mrd.	19,92 Mrd.	17,28 Mrd.	17,27 Mrd.
Abschreibung von Firmenwert und immateriellen Vermögenswerten - (CF) - (Modellspezifisch)	4,89 Mrd.	4,86 Mrd.	4,87 Mrd.	4,38 Mrd.	4,36 Mrd.
Abschreibungen & Amortisationen, Gesamt - CF	23,45 Mrd.	25,6 Mrd.	24,79 Mrd.	21,66 Mrd.	21,64 Mrd.
Abschreibung auf aufgeschobene Aufwendungen, Gesamt - (CF)	1,43 Mrd.	1,6 Mrd.	1,86 Mrd.	2,09 Mrd.	2,27 Mrd.
(Gewinn) Verlust aus dem Verkauf eines Vermögenswerts	358 Mio.	31 Mio.	-2,74 Mrd.	43 Mio.	-187 Mio.
(Gewinn) Verlust beim Verkauf von Investitionen - (CF)	-	-13 Mio.	-71 Mio.	-235 Mio.	-
Abschreibung von Vermögenswerten & Restrukturierungskosten	950 Mio.	288 Mio.	1,18 Mrd.	225 Mio.	121 Mio.
(Einkommen) Verlust aus Beteiligungen - (CF)	-	102 Mio.	524 Mio.	2,77 Mrd.	-2,53 Mrd.
Netto-Cashflow aus aufgegebenen Geschäftsbereichen	-	-	-	-12,93 Mrd.	-
Andere Betriebliche Aktivitäten, Gesamt	-1,06 Mrd.	3,1 Mrd.	2,84 Mrd.	6,89 Mrd.	9,07 Mrd.
Änderung der sonstigen Netto-Betriebsvermögen	-5,54 Mrd.	-2,7 Mrd.	-567 Mio.	-1 Mrd.	-1,71 Mrd.
Cashflow aus laufender Geschäftstätigkeit	23,74 Mrd.	32,17 Mrd.	35,82 Mrd.	37,3 Mrd.	39,87 Mrd.
Investitionsausgaben	-12,94 Mrd.	-13,62 Mrd.	-16,56 Mrd.	-12,31 Mrd.	-11,2 Mrd.
Verkauf von Sachanlagen	233 Mio.	137 Mio.	436 Mio.	110 Mio.	143 Mio.
Barkaufe	-5,03 Mrd.	-1,62 Mrd.	-52 Mio.	-4 Mio.	-357 Mio.
Veräußerungen	1,09 Mrd.	352 Mio.	4,21 Mrd.	7,63 Mrd.	1 Mio.
Verkauf (Kauf) von immateriellen Vermögenswerten	-5,75 Mrd.	-12,75 Mrd.	-7,55 Mrd.	-5,46 Mrd.	-7,93 Mrd.
Investition in handelbare Wertpapiere und Eigenkapitalinstrumente, Gesamt	-257 Mio.	16 Mio.	-2,79 Mrd.	-177 Mio.	444 Mio.
Andere Investitionstätigkeiten, Gesamt	0	72 Mio.	0	0	-6 Mio.
Cashflow aus Investitionstätigkeit	-22,65 Mrd.	-27,4 Mrd.	-22,31 Mrd.	-10,21 Mrd.	-18,9 Mrd.
Kurzfristige Schulden ausgegeben, Gesamt	19,02 Mrd.	4,43 Mrd.	9,69 Mrd.	816 Mio.	1,41 Mrd.
Langfristige ausgegebene Schulden, Gesamt	34,13 Mrd.	12,92 Mrd.	4,53 Mrd.	10,97 Mrd.	9,64 Mrd.
Ausgegebene Gesamtverschuldung	53,15 Mrd.	17,36 Mrd.	14,22 Mrd.	11,79 Mrd.	11,04 Mrd.
Kurzfristige Schulden zurückgezahlt, Gesamt	-34,94 Mrd.	-18,04 Mrd.	-15,53 Mrd.	-12,7 Mrd.	-9,62 Mrd.
Langfristige Schuldenrückzahlung, Gesamt	-7,07 Mrd.	-6,46 Mrd.	-4,95 Mrd.	-7,9 Mrd.	-6,21 Mrd.
Gesamte zurückgezahlte Schulden	-42,01 Mrd.	-24,5 Mrd.	-20,48 Mrd.	-20,6 Mrd.	-15,83 Mrd.
Ausgabe von Stammaktien	-	-	-	-	-
Rückkauf von Stammaktien	-	-	-	-	-1,97 Mrd.
Ordentliche Dividenden Gezahlt	-3,07 Mrd.	-3,14 Mrd.	-3,38 Mrd.	-4,03 Mrd.	-5,59 Mrd.
Auf gewöhnliche und Vorzugsaktien gezahlte Dividenden	-3,07 Mrd.	-3,14 Mrd.	-3,38 Mrd.	-4,03 Mrd.	-5,59 Mrd.
Andere Finanzierungsaktivitäten, Gesamt	-512 Mio.	-492 Mio.	-5,79 Mrd.	-12,7 Mrd.	-7,93 Mrd.
German: Cashflow aus Finanzierungstätigkeit	7,56 Mrd.	-10,78 Mrd.	-15,44 Mrd.	-25,53 Mrd.	-20,28 Mrd.
Anpassungen des Wechselkurses	-1,04 Mrd.	620 Mio.	93 Mio.	-68 Mio.	506 Mio.
Verschiedene Anpassungen der Cashflows	-73 Mio.	68 Mio.	-18 Mio.	24 Mio.	0
Nettoveränderung der Liquidität	7,55 Mrd.	-5,32 Mrd.	-1,85 Mrd.	1,51 Mrd.	1,2 Mrd.
Zusätzliche Elemente
In bar gezahlte Zinsen	7,25 Mrd.	6,16 Mrd.	6,76 Mrd.	7,73 Mrd.	8,01 Mrd.
Gezahlte Einkommensteuer in bar (Rückerstattung)	690 Mio.	893 Mio.	902 Mio.	1,31 Mrd.	1,5 Mrd.
Hebelwirkung freier Cashflow	9,63 Mrd.	2,3 Mrd.	10,89 Mrd.	15,26 Mrd.	15,86 Mrd.
Unverschuldeter Freier Cashflow	12,81 Mrd.	5,46 Mrd.	14,44 Mrd.	19,61 Mrd.	19,99 Mrd.
Änderung des Nettoumlaufvermögens	3,17 Mrd.	4,68 Mrd.	-2,16 Mrd.	789 Mio.	740 Mio.
Netto ausgegebene / zurückgezahlte Schulden	11,14 Mrd.	-7,14 Mrd.	-6,26 Mrd.	-8,81 Mrd.	-4,79 Mrd.

Ende d. Geschäftsjahres: Dezember	2020	2021	2022	2023	2024
Rentabilität
Rendite auf Vermögen	4,21	3,21	3,13	4,67	5,12
Rendite auf das Gesamtkapital	5,32	4	3,91	5,78	6,25
Eigenkapitalrendite %	11,36	7,92	10,71	9,29	18,6
Rendite auf Eigenkapital	12,3	10,63	16,57	7,76	18,65
Margenanalyse
Bruttogewinnspanne %	39,92	39,54	39,25	43,38	44,71
SG&A Marge	-	-	-	-	-
EBITDA-Marge %	31,84	29,99	27,8	33,32	34,3
EBITA-Marge	18,84	16,92	16,58	22,99	24,29
EBIT-Marge %	14,13	12,57	12,42	19,17	20,6
Marge % aus fortlaufenden Geschäftstätigkeiten	6,5	5,46	7,72	7,23	14,91
Netto-Einkommensmarge %	4,01	3,74	6,83	15,5	9,46
Nettoverfügbarkeit für gemeinsame Marge %	4,01	3,74	6,46	3,57	9,46
Normalisierte Nettogewinnmarge	3,89	3,34	4,17	3,59	5,76
Marge des gehebelten freien Cashflows	9,28	2,06	9,3	13,3	13,39
Marge des unverschuldeten freien Cashflows	12,34	4,89	12,34	17,09	16,88
Umschlag von Vermögenswerten
Vermögensumschlag	0,48	0,41	0,4	0,39	0,4
Umschlag von Anlagevermögen (Durchschnittliches Anlagevermögen)	1,38	1,29	1,3	1,25	1,28
Forderungsumschlag (Durchschnittliche Forderungen)	7,36	6,8	6,41	6,07	6,28
Lagerumschlag (Durchschnittlicher Lagerbestand)	29,26	24,33	25,89	25,69	26,89
Kurzfristige Liquidität
Liquiditätskennziffer I. Grades	1	1	0,86	1,01	1,06
Schnellverhältnis	0,79	0,67	0,57	0,74	0,82
Betriebscashflow zu kurzfristigen Verbindlichkeiten	0,64	0,83	0,79	1,03	1,13
Tage Verkauf Ausstehend (Durchschnittliche Forderungen)	49,75	53,64	56,92	60,08	58,28
Durchschnittliche Lagerdauer (Durchschnittlicher Lagerbestand)	12,51	15	14,1	14,21	13,61
Durchschnittliche Fälligkeitstage ausstehender Zahlungen	55,06	54,16	57,59	64,15	56,26
Cash Conversion Cycle (Durchschnittliche Tage)	7,2	14,48	13,43	10,14	15,62
Langfristige Solvenz
Gesamtverschuldung/Eigenkapital	192,73	177,49	173,87	159,27	154,54
Gesamtverschuldung / Gesamtkapital	65,84	63,96	63,49	61,43	60,71
Langfristige Schulden / Eigenkapital	168,25	156,28	151,52	142,54	138,8
Langfristige Schulden / Gesamtkapital	57,48	56,32	55,33	54,98	54,53
Gesamtverbindlichkeiten / Gesamtaktiva	72,61	71,07	70,76	68,57	67,65
EBIT / Zinsaufwand	2,88	2,78	2,56	3,16	3,69
EBITDA / Zinsaufwand	7,5	7,84	6,93	6,27	6,96
(EBITDA - Capex) / Zinsaufwand	4,95	5,15	4,01	4,5	5,27
Gesamtverschuldung / EBITDA	3,67	3,65	3,86	3,33	3,31
Netto-Schulden / EBITDA	3,33	3,46	3,71	3,16	3,13
Gesamtverschuldung / (EBITDA - Capex)	5,55	5,56	6,67	4,64	4,38
Netto-Schulden / (EBITDA - Capex)	5,04	5,27	6,41	4,4	4,13
Wachstum gegenüber dem Vorjahr
Gesamterlöse, 1 J. Wachstums %	25,09	7,6	5,98	-2	3,22
Bruttogewinn, 1 J. Wachstums %	37,42	6,58	6,17	8,31	6,4
EBITDA, 1 J. Wachstum %	40,11	4,24	-0,42	11,66	6,28
EBITA, 1 J. Wachstumsrate %	33,03	1,41	7,39	23,87	9,04
EBIT, 1 J. Wachstumsrate %	32	2,07	10,03	51,03	10,93
Gewinne aus fortlaufenden Geschäftstätigkeiten, 1 Jahr Wachstumsrate %	28,08	-9,54	53,31	-8,22	112,84
Nettoeinkommen, 1 J. Wachstum %	7,53	0,43	91,59	122,32	-36,99
Normalisiertes Nettoeinkommen, 1 Jahr. Wachstums %	-4,67	7,55	42,89	-15,95	65,87
Verwässertes EPS vor Extra, 1 Jahr Wachstumsrate %	7,53	-1,03	84,34	-45,9	176,03
Forderungen aus Lieferungen und Leistungen, 1 Jahr Wachstum %	21,75	11,91	10,63	-3,09	2,9
Inventar, 1 J. Wachstum %	71,88	5,94	-7,57	-8,34	1,32
Netto Sachanlagen, 1 Jahr. Wachstumsrate %	36,54	0,8	6,07	-0,99	1,27
Gesamtvermögen, 1 J. Wachstums %	55,22	6,31	6,02	-2,77	5,04
Materieller Buchwert, 1 J. Wachstums %	133,72	10,03	1,44	-14,29	9,31
Eigenkapital, 1 Jhr. Wachstum %	13,29	18,81	13,77	17,23	11,19
Cashflow aus laufender Geschäftstätigkeit, 1 Jähriges Wachstum in %	2,9	35,5	11,34	4,13	6,91
Kapitalausgaben, 1 Jahr. Wachstum %	29,61	5,24	21,64	-25,7	-9
Gehebelter Freier Cashflow, 1 J. Wachstum %	52,2	-74,57	502,77	42,44	2,33
Unverschuldeter Freier Cashflow, 1 Jhr. Wachstum %	57,9	-55,38	191,82	37,49	1,92
Dividende Pro Aktie, 1 J. Wachstums %	0	6,67	9,38	10	16,88
Zusammengesetzte jährliche Wachstumsrate über zwei Jahre
Gesamteinnahmen, 2 Jahre CAGR %	15,27	16,02	6,76	1,91	0,58
Bruttogewinn, 2 J. CAGR %	29,86	21,02	6,23	7,23	7,35
EBITDA, 2 J. KAGR %	20,06	17,68	-0,6	5,4	8,94
EBITA, 2 J. CAGR %	17,56	11,16	-0,06	14,85	16,22
EBIT, 2 J. CAGR %	22,13	15,26	5,28	27,47	29,51
Gewinne aus fortlaufenden Geschäften, 2 Jahre. CAGR %	42,36	7,63	17,03	18,62	39,76
Nettoeinkommen, 2 J. CAGR %	38,55	3,92	38,72	106,39	18,36
Normalisiertes Nettoeinkommen, 2 Jahre KAGR %	11,6	-2,16	23,27	8,55	18,18
Verwässertes EPS vor Extra, 2 Jahre CAGR %	38,54	3,16	34,07	-0,14	22,2
Forderungen aus Lieferungen und Leistungen, 2 J. CAGR %	14,8	16,72	11,27	3,54	-0,14
Inventar, 2 J. CAGR %	22,7	34,94	-1,04	-7,95	-3,63
Nettoimmobilien, Anlagen und Ausrüstung, 2 Jahre. CAGR %	36,47	17,32	3,4	2,48	0,13
Gesamtvermögen, 2 Jahre CAGR %	34,99	28,46	6,17	1,53	1,06
Materieller Buchwert, 2 Jahre KAGR %	59,2	60,36	5,65	-6,76	-3,21
Eigenkapital, 2 Jahre CAGR %	7,81	16,02	16,27	15,49	14,17
Cashflow aus laufender Geschäftstätigkeit, 2 Jahre CAGR %	15,02	18,08	22,83	7,67	5,51
Kapitalausgaben, 2 J. CAGR %	18,98	16,79	13,15	-4,93	-17,78
Gehebelter freier Cashflow, 2 Jahre CAGR %	57,5	-35,24	16,2	276,39	25,5
Unverschuldeter Freier Cashflow, 2 Jahre zusammengesetzte jährliche Wachstumsrate %	56,31	-13,37	13,46	115,6	21,16
Dividende pro Aktie, 2 Jahre CAGR %	-7,42	3,28	8,01	9,69	13,39
Drei-Jahres-Zusammengesetzte Jährliche Wachstumsrate
Gesamtumsätze, 3 Jahre CAGR %	10,34	12,65	12,16	3,76	2,35
Bruttogewinn, 3 J. CAGR %	19,88	21,58	15,08	6,92	6,95
EBITDA, 3 J. KAGR %	15,24	13,48	10,4	5,09	5,69
EBITA, 3 J. CAGR %	13,76	10,14	8,27	10,71	12,88
EBIT, 3 Jahre CAGR %	16,97	12,61	11,24	18,8	21,69
Gewinne aus fortlaufenden Geschäftstätigkeiten, 3 Jahre KAGR %	6,72	22,39	19,72	7,92	44,14
Nettoeinkommen, 3 J. CAGR %	6,31	24,46	27,43	62,34	38,97
Normalisiertes Nettoeinkommen, 3 Jahre CAGR %	59,76	4,78	7,79	8,61	25,01
Verwässertes EPS vor außergewöhnlichen Posten, 3-Jahres-CAGR %	6,01	23,85	23,08	-0,93	40,15
Forderungen aus Lieferungen und Leistungen, 3-Jahres-CAGR %	17,48	13,83	14,66	6,26	3,33
Inventar, 3 J. CAGR %	10,73	16,84	18,95	-3,54	-4,96
Nettoimmobilien, Anlagen und Ausrüstung, 3-Jahres-CAGR %	26,01	23,36	13,44	1,91	2,07
Gesamtvermögen, 3 Jahre CAGR %	23,3	24,66	20,5	3,1	2,69
Materieller Buchwert, 3 J. zusammengesetzte jährliche Wachstumsrate %	38,74	40,76	37,66	-1,47	-1,68
Eigenkapital, 3 J. KAGR %	5,34	11,36	15,27	16,59	14,04
Cashflow aus laufender Geschäftstätigkeit, 3-Jahres-CAGR %	11,35	21,47	15,79	16,25	7,42
Kapitalausgaben, 3 Jahre CAGR %	12,24	14,21	18,39	-1,66	-6,31
Gehebelter Freier Cashflow, 3 Jähr. CAGR %	128,5	-15,96	25,62	23,68	145,07
Unverschuldeter Freier Cashflow, 3 Jahre zusammengesetzte jährliche Wachstumsrate %	152,92	1,37	25,66	20,47	67,96
Dividende Pro Aktie, 3 Jähr. KAGR %	-2,63	-2,94	5,27	8,67	12,04
Zusammengesetzte jährliche Wachstumsrate über fünf Jahre
Gesamteinnahmen, 5 Jahre CAGR %	7,79	8,22	8,66	7,99	7,38
Bruttogewinn, 5 J. CAGR %	14,78	13,78	13,82	15,16	11,92
EBITDA, 5 J. CAGR %	12	9,95	8,55	10,77	10,93
EBITA, 5 J. KAGR %	11	9	7,89	13,27	13,46
EBIT, 5 J. CAGR %	14,18	11,47	9,68	17,48	18,22
Gewinne aus fortlaufenden Geschäftstätigkeiten, 5-Jahres-CAGR %	14,01	14,48	10,24	20,04	27,37
Nettoergebnis, 5-Jahres-CAGR %	5,03	9,32	18,25	52,37	23,72
Normalisiertes Nettoeinkommen, 5 Jahre KAGR %	5,92	14,61	37,58	4,88	11,85
Verwässertes EPS vor Extra, 5 Jahre CAGR %	4,31	8,45	15,61	12,48	22,73
Deutsch: Forderungen aus Lieferungen und Leistungen, 5-Jahres-CAGR %	12,08	13,56	14,95	9,6	8,49
Inventar, 5 J. KAGR %	7,85	11,88	5,86	6,21	9,35
Nettoimmobilien, Anlagen und Ausrüstung, 5-Jahres-CAGR %	16,01	15,2	16,42	14,54	7,92
Gesamtvermögen, 5-Jahres-CAGR %	12,98	13,66	16,14	14,83	12,31
Materieller Buchwert, 5 Jahre zusammengesetzte jährliche Wachstumsrate %	25,68	25,14	24,41	19,38	19,57
Eigenkapital, 5 Jahre CAGR %	4,09	7,81	9,58	12,99	14,83
Cashflow aus laufender Geschäftstätigkeit, 5-Jahres-CAGR %	9,62	15,68	15,81	15,75	11,56
Kapitalausgaben, 5-Jahres-CAGR %	9,64	11,12	12,6	6,13	2,33
Gehebelter Freier Cashflow, 5 Jähr. CAGR %	71,75	-16,95	68,27	31,49	23,61
Unverschuldeter Freier Cashflow, 5 Jahre zusammengesetzte jährliche Wachstumsrate %	40,41	-6,4	78,73	30,19	22,39
Dividende pro Aktie, 5 Jahre zusammengesetzte jährliche Wachstumsrate %	1,76	1,3	1,49	1,92	8,45