Finanzen Deutsche EuroShop AG

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748020

DE0007480204

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Immobilien-Entwicklung & -Transaktionen 

Markt geschlossen - Xetra 17:36:16 27.03.2024 Vorbörslich 08:51:06
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Bewertung

Steuerjahr: Dezember 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025
Marktwert 1 1.566 1.632 1.140 904,5 1.367 1.453 1.453 -
Unternehmenswert 1 2.972 2.997 2.415 2.078 2.511 2.848 2.865 2.837
KGV 19,6 x 14,6 x -4,53 x 15,1 x 63,2 x 16,1 x 13,5 x 11,4 x
Rendite 5,92 % - 0,22 % 6,83 % 11,3 % 8,13 % 8,3 % 9,57 %
Marktkapitalisierung / Umsatz 6,96 x 7,22 x 5,09 x 4,27 x 6,42 x 5,24 x 5,21 x 5,18 x
Unternehmenswert / Umsatz 13,2 x 13,3 x 10,8 x 9,81 x 11,8 x 10,3 x 10,3 x 10,1 x
Unternehmenswert / EBITDA 14,9 x 15,2 x 15 x 13,6 x 16,5 x 12,9 x 13 x 12,7 x
Unternehmenswert / FCF 21,5 x 19,9 x 25,2 x 18,6 x 24,8 x 26,3 x 20,4 x 20,3 x
FCF Yield 4,65 % 5,04 % 3,98 % 5,37 % 4,03 % 3,8 % 4,9 % 4,92 %
Price to Book 0,7 x 0,73 x 0,57 x 0,44 x 0,67 x 0,63 x 0,65 x 0,65 x
Anz. der Aktien (in Tausend) 61.784 61.784 61.784 61.784 61.784 76.314 76.314 -
Referenzkurs 2 25,34 26,42 18,45 14,64 22,12 19,04 19,04 19,04
Datum der Veröffentlichung 27.02.19 20.03.20 13.04.21 26.04.22 21.03.23 - - -
1EUR in Millionen2EUR
Schätzungen

Ergebnisentwicklung (Jahreszahlen)

Steuerjahr: Dezember 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025
Umsatz 1 225 225,9 224,1 211,8 212,8 277,2 278,9 280,4
EBITDA 1 199,2 197,6 161,4 152,7 152,6 220 219,6 223,1
Betriebsergebnis (EBIT) 1 199,1 197,5 161,2 152,5 152,4 207,6 217,6 226,4
Umsatzrendite 88,49 % 87,4 % 71,95 % 72 % 71,62 % 74,88 % 78,03 % 80,72 %
Gewinn vor Steuern (EBT) 1 102,6 42,67 -302,8 70,7 23,82 90,6 111,9 132,6
Nettoergebnis 1 79,4 112,1 -251,7 59,9 21,4 83,7 107,9 127,8
Nettomarge 35,28 % 49,61 % -112,32 % 28,28 % 10,06 % 30,2 % 38,69 % 45,56 %
Gewinn pro Aktie 2 1,290 1,810 -4,070 0,9700 0,3500 1,182 1,415 1,672
Free Cash Flow 1 138,3 150,9 96,04 111,5 101,1 108,2 140,5 139,4
FCF-Marge N 61,45 % 66,78 % 42,85 % 52,63 % 47,53 % 39,02 % 50,37 % 49,72 %
FCF Conversion (EBITDA) 69,42 % 76,34 % 59,51 % 73,02 % 66,28 % 49,16 % 63,97 % 62,51 %
FCF Conversion (Nettoergebnis) 174,18 % 134,61 % - 186,1 % 472,63 % 129,21 % 130,18 % 109,14 %
Dividende pro Aktie 2 1,500 - 0,0400 1,000 2,500 1,548 1,580 1,822
Datum der Veröffentlichung 27.02.19 20.03.20 13.04.21 26.04.22 21.03.23 - - -
1EUR in Millionen2EUR
Schätzungen

Ergebnisentwicklung (Quartalszahlen)

Steuerjahr: Dezember 2019 S1 2020 S1 2021 Q4 2022 Q1 2022 Q2 2022 S1 2022 Q3 2022 Q4 2023 Q2 2023 Q3
Umsatz 1 111,9 109,4 53,98 52,1 53,63 105,7 52,97 54,14 67,57 67,82
EBITDA 1 98,29 - 41,12 - 36,83 76,12 35,54 40,92 - 55,18
Betriebsergebnis (EBIT) 98,2 78,5 - - - - 35,5 40,85 - -
Umsatzrendite 87,77 % 71,74 % - - - - 67,03 % 75,46 % - -
Gewinn vor Steuern (EBT) 1 73,39 - 17,81 - 26,52 56,47 - - - 37,44
Nettoergebnis 1 66,24 -129,3 15,83 - - - - -43,2 - 31,11
Nettomarge 59,2 % -118,17 % 29,32 % - - - - -79,81 % - 45,88 %
Gewinn pro Aktie - - - - - - - - - -
Dividende pro Aktie - - - - - - - - - -
Datum der Veröffentlichung 16.08.19 14.08.20 26.04.22 16.05.22 11.08.22 11.08.22 10.11.22 21.03.23 15.08.23 14.11.23
1EUR in Millionen
Schätzungen

Bilanzanalyse

Steuerjahr: Dezember 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025
Nettoschuld 1 1.406 1.364 1.275 1.173 1.144 1.395 1.412 1.384
Nettoliquidität 1 - - - - - - - -
Verschuldungsgrad (Verbindlichkeiten/EBITDA) 7,059 x 6,903 x 7,903 x 7,685 x 7,499 x 6,34 x 6,428 x 6,203 x
Free Cash Flow 1 138 151 96 111 101 108 141 139
ROE (Nettogewinn/Eigenkapital) 3,55 % 5 % 5,86 % 2,95 % 1,04 % 4,83 % 5,77 % 6,63 %
ROA (Nettogewinn/Gesamtvermögen) 1,72 % 2,45 % -5,72 % 1,41 % 0,5 % 2,1 % 3 % 3,4 %
Aktiva 1 4.619 4.584 4.398 4.255 4.252 3.986 3.598 3.758
Buchwert je Aktie 2 36,10 36,40 32,40 33,40 33,00 30,10 29,30 29,20
Cash Flow pro Aktie 2,580 2,750 1,800 2,110 - - - -
Capex 1 20,9 19,3 14,6 18,7 39,5 35 35 35
Capex / Umsatz 9,29 % 8,55 % 6,5 % 8,84 % 18,55 % 12,63 % 12,55 % 12,48 %
Datum der Veröffentlichung 27.02.19 20.03.20 13.04.21 26.04.22 21.03.23 - - -
1EUR in Millionen2EUR
Schätzungen

Gewinn pro Aktie & Dividende

Historische Entwicklung KGV

Entwicklung der Dividendenrendite

Entwicklung Unternehmenswert / EBITDA

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19,04 EUR
Mittleres Kursziel
22,82 EUR
Abstand / Durchschnittliches Kursziel
+19,88 %
Analystenschätzungen

Verlauf des Gewinns je Aktie

Quartalsumsätze - Abweichungsrate