Cashflow DENSO Corporation

Aktien

858734

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6902

Auto / Truck - Teile

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1.926,00 ^JPY	-0,87 %		+1,85 %	-13,03 %

04.06.	Toyota Industries stürzt ab: Übernahmeangebot der Muttergesellschaft bleibt hinter Erwartungen zurück	RE
04.06.	Toyota Industries sinkt, nachdem das Übernahmeangebot der Muttergesellschaft hinter den Erwartungen zurückblieb	RE

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Veröffentlichte Finanzdaten: DENSO CORPORATION

Jährlich

Vierteljährlich

Halbjahr

YTD

LTM

Ende d. Geschäftsjahres: März	2021	2022	2023	2024	2025
Umsatz	4.937 Mrd.	5.516 Mrd.	6.401 Mrd.	7.145 Mrd.	7.162 Mrd.
Gesamtumsatz	4.937 Mrd.	5.516 Mrd.	6.401 Mrd.	7.145 Mrd.	7.162 Mrd.
Gesamtkosten der verkauften Waren	4.275 Mrd.	4.714 Mrd.	5.490 Mrd.	6.055 Mrd.	6.059 Mrd.
Bruttogewinn	661 Mrd.	801 Mrd.	911 Mrd.	1.090 Mrd.	1.103 Mrd.
Vertriebs-, allgemeine und Verwaltungskosten, Gesamt	392 Mrd.	417 Mrd.	454 Mrd.	475 Mrd.	509 Mrd.
Abschreibungen & Amortisationen - (GuV)	35,3 Mrd.	36,3 Mrd.	35,09 Mrd.	35,35 Mrd.	35,85 Mrd.
Andere Betriebsausgaben	75,34 Mrd.	-6,98 Mrd.	-3,95 Mrd.	198 Mrd.	64,03 Mrd.
Andere Betriebsausgaben, Gesamt	503 Mrd.	447 Mrd.	485 Mrd.	708 Mrd.	609 Mrd.
Betriebseinkommen	159 Mrd.	355 Mrd.	426 Mrd.	382 Mrd.	494 Mrd.
Zinsaufwand, Gesamt	-4,51 Mrd.	-4,7 Mrd.	-9,35 Mrd.	-14,28 Mrd.	-12,52 Mrd.
Zins- und Anlageerträge	39,26 Mrd.	40,11 Mrd.	50,2 Mrd.	76,45 Mrd.	84,99 Mrd.
Netto-Zinsaufwendungen	34,75 Mrd.	35,41 Mrd.	40,86 Mrd.	62,17 Mrd.	72,46 Mrd.
Einkommen (Verlust) aus Eigenkapitalinvestitionen.	1,8 Mrd.	5,76 Mrd.	-2,93 Mrd.	16,87 Mrd.	9 Mrd.
Devisenkursgewinne (Verluste)	1,46 Mrd.	4,02 Mrd.	-4,12 Mrd.	-17,69 Mrd.	-10,5 Mrd.
Andere Nicht-Betriebliche Einnahmen (Ausgaben)	3,3 Mrd.	894 Mio.	-459 Mio.	-3,04 Mrd.	-2,16 Mrd.
EBT, ohne außergewöhnliche Posten	200 Mrd.	401 Mrd.	459 Mrd.	440 Mrd.	563 Mrd.
Gewinn (Verlust) beim Verkauf von Investitionen	-	-	-	-	-
Gewinn (Verlust) beim Verkauf von Vermögenswerten	-6,48 Mrd.	-6,32 Mrd.	2,76 Mrd.	-2,57 Mrd.	22,65 Mrd.
Abschreibung von Vermögenswerten	-35 Mio.	-9,93 Mrd.	-1,24 Mrd.	-	-7,33 Mrd.
Rechtliche Regelungen	-	-	-3,8 Mrd.	-1,28 Mrd.	-
Ergebnis vor Steuern, inkl. ungewöhnliche Posten	194 Mrd.	385 Mrd.	457 Mrd.	436 Mrd.	578 Mrd.
Einkommensteueraufwand	45,66 Mrd.	96,05 Mrd.	109 Mrd.	80,66 Mrd.	113 Mrd.
Ergebnisse aus fortgeführten Geschäftstätigkeiten	148 Mrd.	289 Mrd.	348 Mrd.	356 Mrd.	465 Mrd.
Nettoeinkommen des Unternehmens	148 Mrd.	289 Mrd.	348 Mrd.	356 Mrd.	465 Mrd.
Minderheiteninteresse	-23,04 Mrd.	-24,85 Mrd.	-33,23 Mrd.	-42,78 Mrd.	-46,18 Mrd.
Nettoeinkommen - (GuV)	125 Mrd.	264 Mrd.	315 Mrd.	313 Mrd.	419 Mrd.
Nettoeinkommen für Gemeinsames einschließlich außerordentlicher Posten	125 Mrd.	264 Mrd.	315 Mrd.	313 Mrd.	419 Mrd.
Nettoergebnis für Stammaktien exkl. außerordentliche Posten	125 Mrd.	264 Mrd.	315 Mrd.	313 Mrd.	419 Mrd.
Positionen pro Aktie
Netto EPS - Basis	40,35	85,69	104	104,97	145,02
Grundlegender Gewinn pro Aktie - Fortlaufende Geschäftstätigkeit	40,35	85,69	104	104,97	145,02
Grundlegende gewichtete durchschnittliche ausstehende Aktien	3,1 Mrd.	3,08 Mrd.	3,03 Mrd.	2,98 Mrd.	2,89 Mrd.
Netto EPS - Verwässert	40,35	85,69	104	104,97	145,02
Verwässertes EPS - Fortgeführte Aktivitäten	40,35	85,69	104	104,97	145,02
Verwässerte gewichtete durchschnittliche ausstehende Aktien	3,1 Mrd.	3,08 Mrd.	3,03 Mrd.	2,98 Mrd.	2,89 Mrd.
Normalisiertes Grundlegendes Ergebnis je Aktie	32,95	73,32	83,87	77,95	105,71
Normalisiertes verwässertes Ergebnis pro Aktie	32,95	73,32	83,87	77,95	105,71
Dividende Pro Aktie	35	41,25	46,25	55	-
Ausschüttungsquote	86,75	43,9	42,2	46,69	43,07
ADR-Verhältnis	1	1	1	1	1
Zusätzliche Elemente
EBITDA (Ergebnis vor Zinsen, Steuern, Abschreibungen auf immaterielle Vermögenswerte und Sachanlagen)	495 Mrd.	702 Mrd.	790 Mrd.	756 Mrd.	870 Mrd.
EBITA übersetzt sich ins Deutsche als "Ergebnis vor Zinsen, Steuern und Abschreibungen".	159 Mrd.	355 Mrd.	426 Mrd.	382 Mrd.	494 Mrd.
EBIT	159 Mrd.	355 Mrd.	426 Mrd.	382 Mrd.	494 Mrd.
Effektive Steuerquote - (Verhältniszahl)	23,56	24,96	23,86	18,49	19,51
Normalisiertes Nettoeinkommen	102 Mrd.	226 Mrd.	254 Mrd.	232 Mrd.	306 Mrd.
Nicht zahlungswirksame Rentenaufwendungen	13,13 Mrd.	8,5 Mrd.	10,55 Mrd.	18,02 Mrd.	18,66 Mrd.
Zusätzliche Betriebsausgaben-Posten
Vertriebs- und Marketingkosten	42,58 Mrd.	50,97 Mrd.	48 Mrd.	45,82 Mrd.	46,97 Mrd.
Forschungs- und Entwicklungskosten aus Fußnoten	492 Mrd.	498 Mrd.	522 Mrd.	551 Mrd.	619 Mrd.

Ende d. Geschäftsjahres: März	2021	2022	2023	2024	2025
Aktiva
Bargeld und Äquivalente	897 Mrd.	868 Mrd.	734 Mrd.	789 Mrd.	987 Mrd.
Gesamtsumme an Bargeld und kurzfristigen Investitionen	897 Mrd.	868 Mrd.	734 Mrd.	789 Mrd.	987 Mrd.
Forderungen aus Lieferungen und Leistungen, Gesamt	1.029 Mrd.	1.121 Mrd.	1.264 Mrd.	1.281 Mrd.	1.243 Mrd.
Gesamtforderungen	1.029 Mrd.	1.121 Mrd.	1.264 Mrd.	1.281 Mrd.	1.243 Mrd.
Inventar	726 Mrd.	1.032 Mrd.	1.120 Mrd.	1.172 Mrd.	1.203 Mrd.
Andere kurzfristige Vermögenswerte, Gesamt	137 Mrd.	148 Mrd.	160 Mrd.	622 Mrd.	477 Mrd.
Gesamt Umlaufvermögen	2.790 Mrd.	3.169 Mrd.	3.278 Mrd.	3.865 Mrd.	3.910 Mrd.
Netto Sachanlagen und Ausrüstung	1.924 Mrd.	1.958 Mrd.	1.999 Mrd.	2.090 Mrd.	2.063 Mrd.
Langfristige Investitionen	1.873 Mrd.	2.113 Mrd.	1.919 Mrd.	2.882 Mrd.	1.847 Mrd.
German: Firmenwert	21,14 Mrd.	24,04 Mrd.	23,18 Mrd.	28,79 Mrd.	29,56 Mrd.
Andere immaterielle Vermögenswerte, Gesamt	123 Mrd.	132 Mrd.	147 Mrd.	171 Mrd.	200 Mrd.
Langfristige latente Steuervermögen	36,95 Mrd.	36,87 Mrd.	42,97 Mrd.	56,06 Mrd.	75,95 Mrd.
Gesamtvermögen	6.768 Mrd.	7.432 Mrd.	7.409 Mrd.	9.093 Mrd.	8.125 Mrd.
Verdindlichkeiten
Verbindlichkeiten, Gesamt	1.014 Mrd.	1.131 Mrd.	1.219 Mrd.	1.232 Mrd.	1.275 Mrd.
Kurzfristige Verbindlichkeiten	51,07 Mrd.	174 Mrd.	156 Mrd.	179 Mrd.	107 Mrd.
Laufender Anteil der langfristigen Verschuldung	47,28 Mrd.	88,61 Mrd.	148 Mrd.	154 Mrd.	145 Mrd.
Laufender Teil der Leasingverträge	20,72 Mrd.	22,59 Mrd.	24,09 Mrd.	18,79 Mrd.	12,7 Mrd.
Zu zahlende laufende Einkommensteuern	15,41 Mrd.	37 Mrd.	42,63 Mrd.	61,77 Mrd.	118 Mrd.
Andere kurzfristige Verbindlichkeiten	350 Mrd.	248 Mrd.	207 Mrd.	408 Mrd.	401 Mrd.
Gesamtsumme der kurzfristigen Verbindlichkeiten	1.499 Mrd.	1.702 Mrd.	1.797 Mrd.	2.054 Mrd.	2.059 Mrd.
Langfristige Schulden	756 Mrd.	729 Mrd.	586 Mrd.	518 Mrd.	447 Mrd.
Langfristige Mietverträge	35,71 Mrd.	33,33 Mrd.	30,28 Mrd.	28,83 Mrd.	26,5 Mrd.
Renten & andere Leistungen nach dem Ruhestand	282 Mrd.	265 Mrd.	249 Mrd.	238 Mrd.	222 Mrd.
Aufgeschobene Steuerpassiva nicht aktuell	102 Mrd.	197 Mrd.	152 Mrd.	383 Mrd.	116 Mrd.
Andere langfristige Verbindlichkeiten	16,3 Mrd.	16,42 Mrd.	15,35 Mrd.	125 Mrd.	65,37 Mrd.
Gesamtverbindlichkeiten - (Standard / Utility Vorlage)	2.691 Mrd.	2.943 Mrd.	2.829 Mrd.	3.347 Mrd.	2.936 Mrd.
Ordentliche Aktien, Gesamt	187 Mrd.	187 Mrd.	187 Mrd.	187 Mrd.	187 Mrd.
Zusätzlich eingezahltes Kapital	273 Mrd.	274 Mrd.	274 Mrd.	273 Mrd.	276 Mrd.
Gewinnrücklagen	2.796 Mrd.	3.018 Mrd.	3.212 Mrd.	3.452 Mrd.	3.393 Mrd.
Eigene Aktien	-56,83 Mrd.	-152 Mrd.	-252 Mrd.	-452 Mrd.	-189 Mrd.
Umfassendes Einkommen und Sonstiges	691 Mrd.	973 Mrd.	956 Mrd.	2.074 Mrd.	1.311 Mrd.
Gesamtes Eigenkapital	3.891 Mrd.	4.299 Mrd.	4.377 Mrd.	5.535 Mrd.	4.978 Mrd.
Minderheitsinteressen	186 Mrd.	190 Mrd.	203 Mrd.	212 Mrd.	211 Mrd.
Eigenkapital	4.077 Mrd.	4.490 Mrd.	4.580 Mrd.	5.747 Mrd.	5.189 Mrd.
Gesamtverbindlichkeiten und Eigenkapital	6.768 Mrd.	7.432 Mrd.	7.409 Mrd.	9.093 Mrd.	8.125 Mrd.
Zusätzliche Elemente
Gesamtzahl der am Einreichungsdatum ausstehenden Aktien	3,1 Mrd.	3,05 Mrd.	3 Mrd.	2,91 Mrd.	2,82 Mrd.
Gesamtzahl der ausstehenden Stammaktien	3,1 Mrd.	3,05 Mrd.	3 Mrd.	2,91 Mrd.	-
Buchwert / Aktie	1255,38	1408,1	1461,27	1901,56	1767,02
Sachbuchwert	3.747 Mrd.	4.144 Mrd.	4.207 Mrd.	5.335 Mrd.	4.749 Mrd.
Greifbarer Buchwert pro Aktie	1208,93	1357,14	1404,44	1832,93	1685,62
Gesamtverschuldung	911 Mrd.	1.047 Mrd.	944 Mrd.	898 Mrd.	739 Mrd.
Nettoverbindlichkeiten	13,26 Mrd.	180 Mrd.	210 Mrd.	109 Mrd.	-248 Mrd.
Schuldenäquivalent der nicht finanzierten projizierten Leistungspflicht	219 Mrd.	154 Mrd.	120 Mrd.	51,43 Mrd.	26,6 Mrd.
Minderheitsbeteiligung, Gesamt (inkl. Fin. Div.)	186 Mrd.	190 Mrd.	203 Mrd.	212 Mrd.	211 Mrd.
Investitionen nach der Equity-Methode, Gesamt	107 Mrd.	114 Mrd.	110 Mrd.	124 Mrd.	124 Mrd.
Inventar - Rohstoffe, Gesamt	195 Mrd.	313 Mrd.	345 Mrd.	335 Mrd.	314 Mrd.
Vorräte - In Bearbeitung, Gesamt	306 Mrd.	406 Mrd.	438 Mrd.	535 Mrd.	612 Mrd.
Inventar - Fertigwaren, Gesamt	226 Mrd.	314 Mrd.	337 Mrd.	302 Mrd.	277 Mrd.
Vollzeitmitarbeiter	168.391	167.950	164.572	162.029	158.056
kumulierte Rückstellung für zweifelhafte Forderungen (Zusatz)	3,9 Mrd.	4,17 Mrd.	4,55 Mrd.	4,58 Mrd.	5,89 Mrd.

Ende d. Geschäftsjahres: März	2021	2022	2023	2024	2025
Nettoergebnis - (CF)	194 Mrd.	385 Mrd.	457 Mrd.	436 Mrd.	578 Mrd.
Abschreibung & Amortisation - CF	336 Mrd.	347 Mrd.	365 Mrd.	374 Mrd.	377 Mrd.
Abschreibungen & Amortisationen, Gesamt - CF	336 Mrd.	347 Mrd.	365 Mrd.	374 Mrd.	377 Mrd.
(Gewinn) Verlust aus dem Verkauf eines Vermögenswerts	6,52 Mrd.	16,26 Mrd.	2,14 Mrd.	9,29 Mrd.	-22,65 Mrd.
(Einkommen) Verlust aus Beteiligungen - (CF)	-1,8 Mrd.	-5,76 Mrd.	2,93 Mrd.	-16,87 Mrd.	-9 Mrd.
Andere Betriebliche Aktivitäten, Gesamt	-62,14 Mrd.	-43,58 Mrd.	-99,89 Mrd.	-160 Mrd.	-178 Mrd.
Änderung der Forderungen	-104 Mrd.	8,49 Mrd.	-75,34 Mrd.	140 Mrd.	-21,42 Mrd.
Veränderung der Vorräte	-45,32 Mrd.	-240 Mrd.	-46,34 Mrd.	19,67 Mrd.	-46,32 Mrd.
Änderung der Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen	71,88 Mrd.	8,28 Mrd.	14,14 Mrd.	-73,96 Mrd.	30,74 Mrd.
Änderung der sonstigen Netto-Betriebsvermögen	43,17 Mrd.	-79,42 Mrd.	-16,43 Mrd.	233 Mrd.	51,17 Mrd.
Cashflow aus laufender Geschäftstätigkeit	437 Mrd.	396 Mrd.	603 Mrd.	962 Mrd.	759 Mrd.
Investitionsausgaben	-396 Mrd.	-336 Mrd.	-361 Mrd.	-392 Mrd.	-380 Mrd.
Verkauf von Sachanlagen	13,58 Mrd.	20,65 Mrd.	18,43 Mrd.	17,74 Mrd.	56,2 Mrd.
Barkaufe	-106 Mrd.	-4 Mrd.	-	-11,11 Mrd.	-
Veräußerungen	-	-	17,98 Mrd.	5,1 Mrd.	5,23 Mrd.
Verkauf (Kauf) von immateriellen Vermögenswerten	-39,13 Mrd.	-35,73 Mrd.	-53,74 Mrd.	-54,76 Mrd.	-65,35 Mrd.
Investition in handelbare Wertpapiere und Eigenkapitalinstrumente, Gesamt	127 Mrd.	54,91 Mrd.	12,08 Mrd.	-28,73 Mrd.	498 Mrd.
Andere Investitionstätigkeiten, Gesamt	4,14 Mrd.	-990 Mio.	2,15 Mrd.	3,92 Mrd.	7,77 Mrd.
Cashflow aus Investitionstätigkeit	-396 Mrd.	-302 Mrd.	-364 Mrd.	-459 Mrd.	122 Mrd.
Kurzfristige Schulden ausgegeben, Gesamt	-	104 Mrd.	-	11,3 Mrd.	-
Langfristige ausgegebene Schulden, Gesamt	958 Mrd.	81,36 Mrd.	69,3 Mrd.	84,38 Mrd.	73,03 Mrd.
Ausgegebene Gesamtverschuldung	958 Mrd.	185 Mrd.	69,3 Mrd.	95,68 Mrd.	73,03 Mrd.
Kurzfristige Schulden zurückgezahlt, Gesamt	-10,69 Mrd.	-	-35,77 Mrd.	-	-71,55 Mrd.
Langfristige Schuldenrückzahlung, Gesamt	-561 Mrd.	-68,23 Mrd.	-153 Mrd.	-162 Mrd.	-155 Mrd.
Gesamte zurückgezahlte Schulden	-572 Mrd.	-68,23 Mrd.	-188 Mrd.	-162 Mrd.	-227 Mrd.
Rückkauf von Stammaktien	-15 Mio.	-97,54 Mrd.	-100 Mrd.	-200 Mrd.	-197 Mrd.
Dividenden auf Stamm- und Vorzugsaktien gezahlt - (Vorlagenspezifisch)	-108 Mrd.	-116 Mrd.	-133 Mrd.	-146 Mrd.	-180 Mrd.
Auf gewöhnliche und Vorzugsaktien gezahlte Dividenden	-108 Mrd.	-116 Mrd.	-133 Mrd.	-146 Mrd.	-180 Mrd.
Andere Finanzierungsaktivitäten, Gesamt	-39,52 Mrd.	-62,95 Mrd.	-48,32 Mrd.	-84,66 Mrd.	-147 Mrd.
German: Cashflow aus Finanzierungstätigkeit	239 Mrd.	-160 Mrd.	-400 Mrd.	-497 Mrd.	-677 Mrd.
Anpassungen des Wechselkurses	19,59 Mrd.	35,89 Mrd.	27,1 Mrd.	49,86 Mrd.	-6,07 Mrd.
Verschiedene Anpassungen der Cashflows	-	-	-	-	-
Nettoveränderung der Liquidität	300 Mrd.	-29,59 Mrd.	-134 Mrd.	55,54 Mrd.	197 Mrd.
Zusätzliche Elemente
In bar gezahlte Zinsen	4,78 Mrd.	4,65 Mrd.	9,08 Mrd.	14,53 Mrd.	12,45 Mrd.
Gezahlte Einkommensteuer in bar (Rückerstattung)	62,2 Mrd.	46,19 Mrd.	107 Mrd.	163 Mrd.	182 Mrd.
Hebelwirkung freier Cashflow	-54,39 Mrd.	-178 Mrd.	20,4 Mrd.	-142 Mrd.	476 Mrd.
Unverschuldeter Freier Cashflow	-51,57 Mrd.	-175 Mrd.	26,24 Mrd.	-133 Mrd.	484 Mrd.
Änderung des Nettoumlaufvermögens	51,82 Mrd.	372 Mrd.	190 Mrd.	299 Mrd.	-244 Mrd.
Netto ausgegebene / zurückgezahlte Schulden	387 Mrd.	117 Mrd.	-119 Mrd.	-65,94 Mrd.	-154 Mrd.

Ende d. Geschäftsjahres: März	2021	2022	2023	2024	2025
Rentabilität
Rendite auf Vermögen	1,6	3,12	3,59	2,89	3,59
Rendite auf das Gesamtkapital	2,19	4,22	4,81	3,92	4,91
Eigenkapitalrendite %	3,88	6,74	7,67	6,89	8,51
Rendite auf Eigenkapital	3,43	6,44	7,25	6,31	7,97
Margenanalyse
Bruttogewinnspanne %	13,4	14,53	14,23	15,26	15,4
SG&A Marge	7,94	7,56	7,1	6,64	7,11
EBITDA-Marge %	10,02	12,72	12,35	10,58	12,15
EBITA-Marge	3,22	6,44	6,65	5,34	6,9
EBIT-Marge %	3,22	6,44	6,65	5,34	6,9
Marge % aus fortlaufenden Geschäftstätigkeiten	3	5,24	5,43	4,98	6,5
Netto-Einkommensmarge %	2,53	4,78	4,92	4,38	5,85
Nettoverfügbarkeit für gemeinsame Marge %	2,53	4,78	4,92	4,38	5,85
Normalisierte Nettogewinnmarge	2,07	4,09	3,96	3,25	4,27
Marge des gehebelten freien Cashflows	-1,1	-3,23	0,32	-1,98	6,65
Marge des unverschuldeten freien Cashflows	-1,04	-3,18	0,41	-1,86	6,76
Umschlag von Vermögenswerten
Vermögensumschlag	0,79	0,78	0,86	0,87	0,83
Umschlag von Anlagevermögen (Durchschnittliches Anlagevermögen)	2,65	2,84	3,24	3,49	3,45
Forderungsumschlag (Durchschnittliche Forderungen)	5,16	5,13	5,37	5,61	5,67
Lagerumschlag (Durchschnittlicher Lagerbestand)	6,21	5,36	5,1	5,28	5,1
Kurzfristige Liquidität
Liquiditätskennziffer I. Grades	1,86	1,86	1,82	1,88	1,9
Schnellverhältnis	1,29	1,17	1,11	1,01	1,08
Betriebscashflow zu kurzfristigen Verbindlichkeiten	0,29	0,23	0,34	0,47	0,37
Tage Verkauf Ausstehend (Durchschnittliche Forderungen)	70,77	71,13	67,98	65,19	64,32
Durchschnittliche Lagerdauer (Durchschnittlicher Lagerbestand)	58,82	68,07	71,53	69,27	71,55
Durchschnittliche Fälligkeitstage ausstehender Zahlungen	79,98	78,01	76,91	73,47	75,14
Cash Conversion Cycle (Durchschnittliche Tage)	49,6	61,19	62,6	61	60,73
Langfristige Solvenz
Gesamtverschuldung/Eigenkapital	22,34	23,33	20,6	15,63	14,23
Gesamtverschuldung / Gesamtkapital	18,26	18,92	17,08	13,52	12,46
Langfristige Schulden / Eigenkapital	19,42	16,97	13,45	9,52	9,13
Langfristige Schulden / Gesamtkapital	15,87	13,76	11,15	8,23	7,99
Gesamtverbindlichkeiten / Gesamtaktiva	39,76	39,59	38,18	36,81	36,14
EBIT / Zinsaufwand	35,25	75,54	45,56	26,74	39,43
EBITDA / Zinsaufwand	109,65	149,29	84,57	52,95	69,5
(EBITDA - Capex) / Zinsaufwand	21,95	77,7	45,99	25,52	39,15
Gesamtverschuldung / EBITDA	1,84	1,49	1,19	1,19	0,85
Netto-Schulden / EBITDA	0,03	0,26	0,27	0,14	-0,28
Gesamtverschuldung / (EBITDA - Capex)	9,2	2,87	2,2	2,47	1,51
Netto-Schulden / (EBITDA - Capex)	0,13	0,49	0,49	0,3	-0,51
Wachstum gegenüber dem Vorjahr
Gesamterlöse, 1 J. Wachstums %	-4,21	11,72	16,06	11,61	0,24
Bruttogewinn, 1 J. Wachstums %	-9,34	21,16	13,68	19,62	1,18
EBITDA, 1 J. Wachstum %	30,85	41,85	12,68	-4,35	15,14
EBITA, 1 J. Wachstumsrate %	144,3	123,31	19,95	-10,34	29,36
EBIT, 1 J. Wachstumsrate %	144,3	123,31	19,95	-10,34	29,36
Gewinne aus fortlaufenden Geschäftstätigkeiten, 1 Jahr Wachstumsrate %	75,01	94,98	20,47	2,22	30,85
Nettoeinkommen, 1 J. Wachstum %	83,64	111,03	19,22	-0,59	33,98
Normalisiertes Nettoeinkommen, 1 Jahr. Wachstums %	134,55	121,11	12,37	-8,46	31,53
Verwässertes EPS vor Extra, 1 Jahr Wachstumsrate %	83,64	112,39	21,37	0,93	38,15
Forderungen aus Lieferungen und Leistungen, 1 Jahr Wachstum %	16,19	8,94	12,76	1,39	-2,99
Inventar, 1 J. Wachstum %	11,43	42,14	8,49	4,69	2,63
Netto Sachanlagen, 1 Jahr. Wachstumsrate %	6,54	1,79	2,09	4,56	-1,31
Gesamtvermögen, 1 J. Wachstums %	19,74	9,82	-0,32	22,74	-10,65
Materieller Buchwert, 1 J. Wachstums %	13,52	10,59	1,52	26,83	-10,99
Eigenkapital, 1 Jhr. Wachstum %	14,54	10,49	1,8	26,46	-10,06
Cashflow aus laufender Geschäftstätigkeit, 1 Jähriges Wachstum in %	-26,55	-9,51	52,34	59,58	-21,11
Kapitalausgaben, 1 Jahr. Wachstum %	-6,82	-14,95	7,18	8,62	-2,95
Gehebelter Freier Cashflow, 1 J. Wachstum %	-131,59	227,81	-111,44	-793,93	-436,53
Unverschuldeter Freier Cashflow, 1 Jhr. Wachstum %	-129,18	240,04	-114,97	-605,46	-465,08
Dividende Pro Aktie, 1 J. Wachstums %	0	17,86	12,12	18,92	-
Zusammengesetzte jährliche Wachstumsrate über zwei Jahre
Gesamteinnahmen, 2 Jahre CAGR %	-4,05	3,45	13,87	13,82	5,77
Bruttogewinn, 2 J. CAGR %	-10,78	4,81	17,36	16,62	10,02
EBITDA, 2 J. KAGR %	-10,13	36,24	26,42	3,81	4,94
EBITA, 2 J. CAGR %	-30,06	133,57	63,66	3,71	7,7
EBIT, 2 J. CAGR %	-30,06	133,57	63,66	3,71	7,7
Gewinne aus fortlaufenden Geschäften, 2 Jahre. CAGR %	-27,22	84,72	53,26	10,97	15,65
Nettoeinkommen, 2 J. CAGR %	-29,91	96,86	58,62	8,87	15,41
Normalisiertes Nettoeinkommen, 2 Jahre KAGR %	-29,32	127,73	57,62	1,42	9,73
Verwässertes EPS vor Extra, 2 Jahre CAGR %	-29,69	97,49	60,55	10,68	18,08
Forderungen aus Lieferungen und Leistungen, 2 J. CAGR %	0,97	12,51	10,83	6,92	-0,83
Inventar, 2 J. CAGR %	8,88	25,85	24,18	6,57	3,65
Nettoimmobilien, Anlagen und Ausrüstung, 2 Jahre. CAGR %	6,69	4,14	1,94	3,31	1,58
Gesamtvermögen, 2 Jahre CAGR %	8,09	14,67	4,63	10,61	4,72
Materieller Buchwert, 2 Jahre KAGR %	3,33	12,04	5,96	13,47	6,25
Eigenkapital, 2 Jahre CAGR %	4,03	12,5	6,06	13,46	6,65
Cashflow aus laufender Geschäftstätigkeit, 2 Jahre CAGR %	-9,47	-18,48	17,41	55,92	12,2
Kapitalausgaben, 2 J. CAGR %	-1,81	-10,98	-4,52	7,9	2,67
Gehebelter freier Cashflow, 2 Jahre CAGR %	0,88	1,76	-38,75	-10,89	383,25
Unverschuldeter Freier Cashflow, 2 Jahre zusammengesetzte jährliche Wachstumsrate %	4	-0,4	-28,66	-13,03	329,57
Dividende pro Aktie, 2 Jahre CAGR %	0	8,56	14,95	15,47	-
Drei-Jahres-Zusammengesetzte Jährliche Wachstumsrate
Gesamtumsätze, 3 Jahre CAGR %	-1,13	0,94	7,5	13,11	9,1
Bruttogewinn, 3 J. CAGR %	-8,15	-1,19	7,69	18,11	11,23
EBITDA, 3 J. KAGR %	-9,75	4,64	27,88	15,2	7,46
EBITA, 3 J. CAGR %	-26,73	2,99	87,04	33,92	11,64
EBIT, 3 Jahre CAGR %	-26,73	2,99	87,04	33,92	11,64
Gewinne aus fortlaufenden Geschäftstätigkeiten, 3 Jahre KAGR %	-24,45	1,08	60,19	33,9	17,23
Nettoeinkommen, 3 J. CAGR %	-26,93	1,21	66,55	35,74	16,67
Normalisiertes Nettoeinkommen, 3 Jahre CAGR %	-26,23	3,37	79,95	31,51	10,6
Verwässertes EPS vor außergewöhnlichen Posten, 3-Jahres-CAGR %	-26,74	1,64	67,9	37,54	19,17
Forderungen aus Lieferungen und Leistungen, 3-Jahres-CAGR %	1,17	3,56	12,59	7,59	3,51
Inventar, 3 J. CAGR %	9,68	19	19,78	17,31	5,24
Nettoimmobilien, Anlagen und Ausrüstung, 3-Jahres-CAGR %	6,53	5,03	3,45	2,8	1,75
Gesamtvermögen, 3 Jahre CAGR %	5,49	8,66	9,44	10,35	3,02
Materieller Buchwert, 3 J. zusammengesetzte jährliche Wachstumsrate %	2,09	5,7	8,42	12,5	4,65
Eigenkapital, 3 J. KAGR %	2,64	6,14	8,81	12,47	5,01
Cashflow aus laufender Geschäftstätigkeit, 3-Jahres-CAGR %	-7,81	-9,48	0,41	30,06	24,24
Kapitalausgaben, 3 Jahre CAGR %	4,36	-6,4	-5,3	-0,33	4,15
Gehebelter Freier Cashflow, 3 Jähr. CAGR %	93,99	49,42	-50,88	37,56	38,77
Unverschuldeter Freier Cashflow, 3 Jahre zusammengesetzte jährliche Wachstumsrate %	63,26	54,36	-47,05	37,01	40,3
Dividende Pro Aktie, 3 Jähr. KAGR %	2,5	5,63	9,74	16,26	-
Zusammengesetzte jährliche Wachstumsrate über fünf Jahre
Gesamteinnahmen, 5 Jahre CAGR %	1,76	4,03	4,62	5,91	6,8
Bruttogewinn, 5 J. CAGR %	-3,17	1,13	1,31	5,58	8,61
EBITDA, 5 J. CAGR %	-2,32	4,1	3,28	4,31	18,16
EBITA, 5 J. KAGR %	-13,01	1,31	1,05	3,27	49,99
EBIT, 5 J. CAGR %	-13,01	1,31	1,05	3,27	49,99
Gewinne aus fortlaufenden Geschäftstätigkeiten, 5-Jahres-CAGR %	-10,68	1,06	0,26	4,92	40,62
Nettoergebnis, 5-Jahres-CAGR %	-12,53	0,48	-0,37	4,21	43,82
Normalisiertes Nettoeinkommen, 5 Jahre KAGR %	-12,96	1,26	-0,05	2,59	47,65
Verwässertes EPS vor Extra, 5 Jahre CAGR %	-12,08	0,99	0,27	5,16	45,85
Deutsch: Forderungen aus Lieferungen und Leistungen, 5-Jahres-CAGR %	4,47	5,04	4,93	4,89	7,02
Inventar, 5 J. KAGR %	8,79	16,26	15,27	13,86	13,05
Nettoimmobilien, Anlagen und Ausrüstung, 5-Jahres-CAGR %	6,18	5,61	4,67	4,34	2,7
Gesamtvermögen, 5-Jahres-CAGR %	6,06	7,61	5,15	9,44	7,53
Materieller Buchwert, 5 Jahre zusammengesetzte jährliche Wachstumsrate %	3,85	4,72	3,62	8,74	7,55
Eigenkapital, 5 Jahre CAGR %	4,49	5,35	4	9,01	7,94
Cashflow aus laufender Geschäftstätigkeit, 5-Jahres-CAGR %	-4,58	-3,29	1,55	12,51	4,97
Kapitalausgaben, 5-Jahres-CAGR %	3,39	0,09	0,71	-0,92	-2,19
Gehebelter Freier Cashflow, 5 Jähr. CAGR %	11,47	-10,51	22,32	21,51	22,58
Unverschuldeter Freier Cashflow, 5 Jahre zusammengesetzte jährliche Wachstumsrate %	13,53	-11,06	17,23	22,71	22,33
Dividende pro Aktie, 5 Jahre zusammengesetzte jährliche Wachstumsrate %	3,13	6,58	7,31	9,46	-