Cashflow Dell Technologies Inc.

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120,53 ^USD	+0,73 %		120,08	-0,38 %

15.01.	Dell Technologies-Aktien steigen nach Hochstufung durch Barclays	MT
15.01.	DELL TECHNOLOGIES INC. : Von Barclays zum Kauf angehoben	ZM

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Veröffentlichte Finanzdaten: DELL TECHNOLOGIES INC.

Jährlich

Vierteljährlich

Halbjahr

YTD

LTM

Ende d. Geschäftsjahres: Januar	2021	2022	2023	2024	2025
Umsatz	94,22 Mrd.	101 Mrd.	102 Mrd.	88,42 Mrd.	95,57 Mrd.
Gesamtumsatz	94,22 Mrd.	101 Mrd.	102 Mrd.	88,42 Mrd.	95,57 Mrd.
Gesamtkosten der verkauften Waren	64,81 Mrd.	79,31 Mrd.	79,62 Mrd.	67,47 Mrd.	74,16 Mrd.
Bruttogewinn	29,42 Mrd.	21,89 Mrd.	22,69 Mrd.	20,96 Mrd.	21,4 Mrd.
Vertriebs-, allgemeine und Verwaltungskosten, Gesamt	19,24 Mrd.	14,66 Mrd.	14,14 Mrd.	12,34 Mrd.	11,53 Mrd.
Forschungs- und Entwicklungskosten	5,28 Mrd.	2,58 Mrd.	2,78 Mrd.	2,76 Mrd.	2,94 Mrd.
Andere Betriebsausgaben, Gesamt	24,51 Mrd.	17,23 Mrd.	16,92 Mrd.	15,1 Mrd.	14,48 Mrd.
Betriebseinkommen	4,91 Mrd.	4,66 Mrd.	5,77 Mrd.	5,86 Mrd.	6,93 Mrd.
Zinsaufwand, Gesamt	-2,39 Mrd.	-1,54 Mrd.	-1,22 Mrd.	-1,5 Mrd.	-1,39 Mrd.
Zins- und Anlageerträge	54 Mio.	42 Mio.	100 Mio.	305 Mio.	160 Mio.
Netto-Zinsaufwendungen	-2,34 Mrd.	-1,5 Mrd.	-1,12 Mrd.	-1,2 Mrd.	-1,23 Mrd.
Devisenkursgewinne (Verluste)	-127 Mio.	-221 Mio.	-265 Mio.	-199 Mio.	-112 Mio.
Andere Nicht-Betriebliche Einnahmen (Ausgaben)	-52 Mio.	20 Mio.	-59 Mio.	-44 Mio.	-20 Mio.
EBT, ohne außergewöhnliche Posten	2,39 Mrd.	2,96 Mrd.	4,32 Mrd.	4,42 Mrd.	5,56 Mrd.
Umstrukturierungskosten	-	-	-	-648 Mio.	-693 Mio.
Fusion und damit verbundene Restrukturierungskosten	-	-	-	-	-
Abschreibung von Firmenwert	-	-	-	-	-
Gewinn (Verlust) beim Verkauf von Investitionen	582 Mio.	569 Mio.	-206 Mio.	47 Mio.	177 Mio.
Gewinn (Verlust) beim Verkauf von Vermögenswerten	458 Mio.	3,97 Mrd.	-	-	-
Abschreibung von Vermögenswerten	-	-	-	-	-
Rechtliche Regelungen	237 Mio.	-	-894 Mio.	-	-
Andere ungewöhnliche Posten	-	-1,57 Mrd.	-	68 Mio.	-
Ergebnis vor Steuern, inkl. ungewöhnliche Posten	3,67 Mrd.	5,92 Mrd.	3,22 Mrd.	3,89 Mrd.	5,05 Mrd.
Einkommensteueraufwand	165 Mio.	981 Mio.	803 Mio.	692 Mio.	472 Mio.
Ergebnisse aus fortgeführten Geschäftstätigkeiten	3,5 Mrd.	4,94 Mrd.	2,42 Mrd.	3,2 Mrd.	4,58 Mrd.
Ergebnisse aus aufgegebenen Geschäftsbereichen	-	615 Mio.	-	-	-
Nettoeinkommen des Unternehmens	3,5 Mrd.	5,56 Mrd.	2,42 Mrd.	3,2 Mrd.	4,58 Mrd.
Minderheiteninteresse	-255 Mio.	6 Mio.	20 Mio.	16 Mio.	16 Mio.
Nettoeinkommen - (GuV)	3,25 Mrd.	5,56 Mrd.	2,44 Mrd.	3,21 Mrd.	4,59 Mrd.
Nettoeinkommen für Gemeinsames einschließlich außerordentlicher Posten	3,25 Mrd.	5,56 Mrd.	2,44 Mrd.	3,21 Mrd.	4,59 Mrd.
Nettoergebnis für Stammaktien exkl. außerordentliche Posten	3,25 Mrd.	4,95 Mrd.	2,44 Mrd.	3,21 Mrd.	4,59 Mrd.
Positionen pro Aktie
Netto EPS - Basis	4,37	7,3	3,33	4,46	6,51
Grundlegender Gewinn pro Aktie - Fortlaufende Geschäftstätigkeit	4,37	6,49	3,33	4,46	6,51
Grundlegende gewichtete durchschnittliche ausstehende Aktien	744 Mio.	762 Mio.	734 Mio.	720 Mio.	705 Mio.
Netto EPS - Verwässert	4,22	7,02	3,24	4,36	6,38
Verwässertes EPS - Fortgeführte Aktivitäten	4,22	6,25	3,24	4,36	6,38
Verwässerte gewichtete durchschnittliche ausstehende Aktien	767 Mio.	791 Mio.	753 Mio.	736 Mio.	720 Mio.
Normalisiertes Grundlegendes Ergebnis je Aktie	1,67	2,43	3,71	3,86	4,96
Normalisiertes verwässertes Ergebnis pro Aktie	1,62	2,34	3,62	3,78	4,85
Dividende Pro Aktie	-	-	1,32	1,48	1,78
Ausschüttungsquote	-	-	39,48	33,39	27,77
ADR-Verhältnis	1	1	1	1	1
Zusätzliche Elemente
EBITDA (Ergebnis vor Zinsen, Steuern, Abschreibungen auf immaterielle Vermögenswerte und Sachanlagen)	9,98 Mrd.	8,95 Mrd.	8,61 Mrd.	8,75 Mrd.	9,73 Mrd.
EBITA übersetzt sich ins Deutsche als "Ergebnis vor Zinsen, Steuern und Abschreibungen".	8,3 Mrd.	6,3 Mrd.	6,74 Mrd.	6,68 Mrd.	7,6 Mrd.
EBIT	4,91 Mrd.	4,66 Mrd.	5,77 Mrd.	5,86 Mrd.	6,93 Mrd.
German: EBITDAR	10,68 Mrd.	9,38 Mrd.	9,01 Mrd.	9,12 Mrd.	10,08 Mrd.
Gesamtumsatz (wie berichtet)	94,22 Mrd.	101 Mrd.	102 Mrd.	88,42 Mrd.	95,57 Mrd.
Effektive Steuerquote - (Verhältniszahl)	4,5	16,56	24,9	17,8	9,35
Aktuelle Inlandsteuern	-497 Mio.	242 Mio.	781 Mio.	182 Mio.	-105 Mio.
Aktuelle ausländische Steuern	1,06 Mrd.	960 Mio.	739 Mio.	601 Mio.	785 Mio.
Gesamtlaufende Steuern	564 Mio.	1,2 Mrd.	1,52 Mrd.	783 Mio.	680 Mio.
Aufgeschobene inländische Steuern	-122 Mio.	-54 Mio.	-586 Mio.	-148 Mio.	-232 Mio.
Aufgeschobene ausländische Steuern	-277 Mio.	-167 Mio.	-131 Mio.	57 Mio.	24 Mio.
Gesamte aufgeschobene Steuern	-399 Mio.	-221 Mio.	-717 Mio.	-91 Mio.	-208 Mio.
Normalisiertes Nettoeinkommen	1,24 Mrd.	1,85 Mrd.	2,72 Mrd.	2,78 Mrd.	3,49 Mrd.
Nicht zahlungswirksame Rentenaufwendungen	-	-	-	-	-
Zusätzliche Betriebsausgaben-Posten
Werbungskosten	1,3 Mrd.	1,3 Mrd.	1,1 Mrd.	900 Mio.	800 Mio.
Vertriebs- und Marketingkosten	1,3 Mrd.	1,3 Mrd.	1,1 Mrd.	900 Mio.	800 Mio.
Forschungs- und Entwicklungskosten aus Fußnoten	5,59 Mrd.	2,84 Mrd.	3,1 Mrd.	3,22 Mrd.	3,39 Mrd.
Gesamte Nettomietkosten	696 Mio.	431 Mio.	396 Mio.	371 Mio.	355 Mio.
Zugeschriebene Betriebsleasingzinsaufwand	307 Mio.	216 Mio.	200 Mio.	237 Mio.	233 Mio.
Zugeschriebene Abschreibung von Operating-Leasingverträgen	389 Mio.	215 Mio.	196 Mio.	134 Mio.	122 Mio.
Aktienbasierte Vergütung, Herstellungskosten der verkauften Waren (Gesamt)	194 Mio.	133 Mio.	152 Mio.	149 Mio.	152 Mio.
Aktienbasierte Vergütung, Sonstiges (Gesamt)	1,42 Mrd.	675 Mio.	779 Mio.	729 Mio.	633 Mio.
Gesamte aktienbasierte Vergütung	1,61 Mrd.	808 Mio.	931 Mio.	878 Mio.	785 Mio.

Ende d. Geschäftsjahres: Januar	2021	2022	2023	2024	2025
Aktiva
Bargeld und Äquivalente	14,2 Mrd.	9,48 Mrd.	8,61 Mrd.	7,37 Mrd.	3,63 Mrd.
Kurzfristige Investitionen	-	-	-	-	26 Mio.
Gesamtsumme an Bargeld und kurzfristigen Investitionen	14,2 Mrd.	9,48 Mrd.	8,61 Mrd.	7,37 Mrd.	3,66 Mrd.
Forderungen aus Lieferungen und Leistungen, Gesamt	12,79 Mrd.	13,04 Mrd.	12,86 Mrd.	9,34 Mrd.	10,3 Mrd.
Andere Forderungen	1 Mrd.	-	-	-	-
Gesamtforderungen	13,79 Mrd.	13,04 Mrd.	12,86 Mrd.	9,34 Mrd.	10,3 Mrd.
Inventar	3,4 Mrd.	5,9 Mrd.	4,78 Mrd.	3,62 Mrd.	6,72 Mrd.
Im Voraus bezahlte Ausgaben	887 Mio.	886 Mio.	641 Mio.	589 Mio.	564 Mio.
Finanzabteilung Aktuelle Darlehen und Leasingverträge	5,16 Mrd.	5,09 Mrd.	5,28 Mrd.	4,64 Mrd.	5,3 Mrd.
Eingeschränkte Bargeld	891 Mio.	534 Mio.	272 Mio.	136 Mio.	123 Mio.
Andere kurzfristige Vermögenswerte, Gesamt	5,24 Mrd.	10,11 Mrd.	9,91 Mrd.	10,25 Mrd.	9,56 Mrd.
Gesamt Umlaufvermögen	43,57 Mrd.	45,03 Mrd.	42,35 Mrd.	35,95 Mrd.	36,23 Mrd.
Brutto Sachanlagen und Ausrüstung	17,3 Mrd.	13,18 Mrd.	13,82 Mrd.	14,32 Mrd.	14,76 Mrd.
kumulierte Abschreibung	-8,75 Mrd.	-6,89 Mrd.	-6,88 Mrd.	-7,18 Mrd.	-7,76 Mrd.
Netto Sachanlagen und Ausrüstung	8,55 Mrd.	6,29 Mrd.	6,93 Mrd.	7,14 Mrd.	7 Mrd.
Langfristige Investitionen	1,63 Mrd.	1,87 Mrd.	1,65 Mrd.	1,36 Mrd.	1,5 Mrd.
German: Firmenwert	40,83 Mrd.	19,77 Mrd.	19,68 Mrd.	19,7 Mrd.	19,12 Mrd.
Andere immaterielle Vermögenswerte, Gesamt	15,04 Mrd.	8,13 Mrd.	7,14 Mrd.	6,35 Mrd.	5,61 Mrd.
Finanzabteilung Langfristige Darlehen und Leasing	5,34 Mrd.	5,52 Mrd.	5,64 Mrd.	5,88 Mrd.	5,93 Mrd.
Langfristige latente Steuervermögen	6,23 Mrd.	-	3,02 Mrd.	2,92 Mrd.	2,8 Mrd.
Langfristige aufgeschobene Kosten	1,09 Mrd.	2,31 Mrd.	2,54 Mrd.	-	1,21 Mrd.
Andere langfristige Vermögenswerte, Gesamt	1,14 Mrd.	3,81 Mrd.	668 Mio.	2,8 Mrd.	359 Mio.
Gesamtvermögen	123 Mrd.	92,74 Mrd.	89,61 Mrd.	82,09 Mrd.	79,75 Mrd.
Verdindlichkeiten
Verbindlichkeiten, Gesamt	21,7 Mrd.	28,56 Mrd.	20,66 Mrd.	19,39 Mrd.	20,83 Mrd.
Aufgelaufene Kosten, Gesamt	5,34 Mrd.	6,84 Mrd.	7,93 Mrd.	6,23 Mrd.	5,9 Mrd.
Laufender Anteil der langfristigen Verschuldung	1,47 Mrd.	20 Mio.	1,17 Mrd.	1,12 Mrd.	29 Mio.
Laufender Teil der Leasingverträge	436 Mio.	287 Mio.	260 Mio.	253 Mio.	236 Mio.
Finanzabteilung Aktuelle Schulden	4,89 Mrd.	5,8 Mrd.	5,4 Mrd.	5,86 Mrd.	5,18 Mrd.
Zu zahlende laufende Einkommensteuern	1,62 Mrd.	-	-	-	-
Nicht realisierte Erträge aktuell, Gesamt	16,52 Mrd.	14,26 Mrd.	15,54 Mrd.	15,32 Mrd.	13,67 Mrd.
Andere kurzfristige Verbindlichkeiten	2,15 Mrd.	449 Mio.	682 Mio.	326 Mio.	677 Mio.
Gesamtsumme der kurzfristigen Verbindlichkeiten	54,13 Mrd.	56,22 Mrd.	51,65 Mrd.	48,49 Mrd.	46,53 Mrd.
Langfristige Schulden	36,84 Mrd.	17,32 Mrd.	18,23 Mrd.	15,41 Mrd.	15,87 Mrd.
Langfristige Mietverträge	1,79 Mrd.	720 Mio.	630 Mio.	576 Mio.	522 Mio.
Finanzabteilung Langfristige Schulden	4,78 Mrd.	3,84 Mrd.	4,89 Mrd.	3,63 Mrd.	3,54 Mrd.
Nicht erhaltene Erträge Nicht aktuell	14,28 Mrd.	13,31 Mrd.	14,74 Mrd.	13,83 Mrd.	12,29 Mrd.
Renten & andere Leistungen nach dem Ruhestand	-	266 Mio.	247 Mio.	213 Mio.	224 Mio.
Aufgeschobene Steuerpassiva nicht aktuell	2,17 Mrd.	-	1,66 Mrd.	1,49 Mrd.	1,19 Mrd.
Andere langfristige Verbindlichkeiten	1,87 Mrd.	2,63 Mrd.	590 Mio.	761 Mio.	971 Mio.
Gesamtverbindlichkeiten - (Standard / Utility Vorlage)	116 Mrd.	94,32 Mrd.	92,64 Mrd.	84,4 Mrd.	81,13 Mrd.
Ordentliche Aktien, Gesamt	16,85 Mrd.	7,9 Mrd.	8,42 Mrd.	8,93 Mrd.	9,12 Mrd.
Gewinnrücklagen	-13,75 Mrd.	-8,19 Mrd.	-6,73 Mrd.	-4,63 Mrd.	-1,16 Mrd.
Eigene Aktien	-305 Mio.	-964 Mio.	-3,81 Mrd.	-5,9 Mrd.	-8,5 Mrd.
Umfassendes Einkommen und Sonstiges	-314 Mio.	-431 Mio.	-1 Mrd.	-800 Mio.	-939 Mio.
Gesamtes Eigenkapital	2,48 Mrd.	-1,68 Mrd.	-3,12 Mrd.	-2,4 Mrd.	-1,48 Mrd.
Minderheitsinteressen	5,07 Mrd.	105 Mio.	97 Mio.	95 Mio.	95 Mio.
Eigenkapital	7,55 Mrd.	-1,58 Mrd.	-3,02 Mrd.	-2,31 Mrd.	-1,39 Mrd.
Gesamtverbindlichkeiten und Eigenkapital	123 Mrd.	92,74 Mrd.	89,61 Mrd.	82,09 Mrd.	79,75 Mrd.
Zusätzliche Elemente
Gesamtzahl der am Einreichungsdatum ausstehenden Aktien	763 Mio.	760 Mio.	731 Mio.	714 Mio.	698 Mio.
Gesamtzahl der ausstehenden Stammaktien	753 Mio.	757 Mio.	716 Mio.	705 Mio.	696 Mio.
Buchwert / Aktie	3,29	-2,23	-4,36	-3,41	-2,13
Sachbuchwert	-53,39 Mrd.	-29,59 Mrd.	-29,94 Mrd.	-28,45 Mrd.	-26,21 Mrd.
Greifbarer Buchwert pro Aktie	-70,9	-39,09	-41,81	-40,36	-37,66
Gesamtverschuldung	50,21 Mrd.	28 Mrd.	30,58 Mrd.	26,85 Mrd.	25,37 Mrd.
Nettoverbindlichkeiten	36,01 Mrd.	18,52 Mrd.	21,97 Mrd.	19,48 Mrd.	21,71 Mrd.
Schuldenäquivalent der nicht finanzierten projizierten Leistungspflicht	363 Mio.	266 Mio.	247 Mio.	213 Mio.	224 Mio.
Schuldenäquivalent Operativer Leasingverträge	5,57 Mrd.	3,45 Mrd.	3,17 Mrd.	2,97 Mrd.	2,84 Mrd.
Minderheitsbeteiligung, Gesamt (inkl. Fin. Div.)	5,07 Mrd.	105 Mio.	97 Mio.	95 Mio.	95 Mio.
Kontocode - Inventarbewertung	5	5	5	5	5
Inventar - Rohstoffe, Gesamt	1,72 Mrd.	3,65 Mrd.	3,22 Mrd.	2,32 Mrd.	4,43 Mrd.
Vorräte - In Bearbeitung, Gesamt	677 Mio.	855 Mio.	708 Mio.	607 Mio.	1,13 Mrd.
Inventar - Fertigwaren, Gesamt	1,01 Mrd.	1,39 Mrd.	843 Mio.	694 Mio.	1,16 Mrd.
Grundstück - (BS)	4,74 Mrd.	3,1 Mrd.	3,06 Mrd.	2,88 Mrd.	2,84 Mrd.
Maschinen, Gesamt	10,44 Mrd.	9,21 Mrd.	10,03 Mrd.	3,55 Mrd.	3,65 Mrd.
Vollzeitmitarbeiter	158.000	133.000	133.000	120.000	108.000
kumulierte Rückstellung für zweifelhafte Forderungen (Zusatz)	104 Mio.	90 Mio.	78 Mio.	71 Mio.	63 Mio.
Auftragsbestand	-	-	-	-	-

Ende d. Geschäftsjahres: Januar	2021	2022	2023	2024	2025
Nettoergebnis - (CF)	3,25 Mrd.	5,56 Mrd.	2,44 Mrd.	3,21 Mrd.	4,59 Mrd.
Abschreibung & Amortisation - CF	1,68 Mrd.	2,65 Mrd.	1,87 Mrd.	2,07 Mrd.	2,13 Mrd.
Abschreibung von Firmenwert und immateriellen Vermögenswerten - (CF) - (Modellspezifisch)	3,39 Mrd.	1,64 Mrd.	970 Mio.	819 Mio.	667 Mio.
Abschreibungen & Amortisationen, Gesamt - CF	5,08 Mrd.	4,29 Mrd.	2,84 Mrd.	2,89 Mrd.	2,8 Mrd.
Abschreibung auf aufgeschobene Aufwendungen, Gesamt - (CF)	315 Mio.	263 Mio.	317 Mio.	416 Mio.	325 Mio.
(Gewinn) Verlust aus dem Verkauf eines Vermögenswerts	-	-3,97 Mrd.	-	-	-
Abschreibung von Vermögenswerten & Restrukturierungskosten	-	-	-	-	-
Aktienbasierte Vergütung (CF)	1,61 Mrd.	1,62 Mrd.	931 Mio.	878 Mio.	785 Mio.
Rückstellung und Abschreibung von uneinbringlichen Forderungen	-	-	-	-	-
Andere Betriebliche Aktivitäten, Gesamt	-232 Mio.	617 Mio.	224 Mio.	502 Mio.	229 Mio.
Änderung der Forderungen	-396 Mio.	-2,19 Mrd.	113 Mio.	2,98 Mrd.	-1,3 Mrd.
Veränderung der Vorräte	-243 Mio.	-2,51 Mrd.	875 Mio.	975 Mio.	-3,52 Mrd.
Änderung der Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen	1,6 Mrd.	5,74 Mrd.	-8,55 Mrd.	-335 Mio.	1,7 Mrd.
Änderung der nicht realisierten Erträge	2,82 Mrd.	2,6 Mrd.	3,21 Mrd.	-1,02 Mrd.	-2,5 Mrd.
Änderung der sonstigen Netto-Betriebsvermögen	-2,38 Mrd.	-1,71 Mrd.	1,16 Mrd.	-1,81 Mrd.	1,4 Mrd.
Cashflow aus laufender Geschäftstätigkeit	11,41 Mrd.	10,31 Mrd.	3,56 Mrd.	8,68 Mrd.	4,52 Mrd.
Investitionsausgaben	-2,08 Mrd.	-2,8 Mrd.	-3 Mrd.	-2,76 Mrd.	-2,65 Mrd.
Verkauf von Sachanlagen	-	-	-	-	-
Barkaufe	-424 Mio.	-16 Mio.	-70 Mio.	-126 Mio.	-
Veräußerungen	2,19 Mrd.	3,96 Mrd.	-	-	-
Verkauf (Kauf) von immateriellen Vermögenswerten	-	-	-	-	-
Investition in handelbare Wertpapiere und Eigenkapitalinstrumente, Gesamt	-169 Mio.	99 Mio.	8 Mio.	54 Mio.	257 Mio.
Netto (Zunahme) Abnahme von ausgegebenen / verkauften Krediten - Investition	-	-	-	-	-
Andere Investitionstätigkeiten, Gesamt	28 Mio.	62 Mio.	41 Mio.	45 Mio.	180 Mio.
Cashflow aus Investitionstätigkeit	-460 Mio.	1,31 Mrd.	-3,02 Mrd.	-2,78 Mrd.	-2,22 Mrd.
Langfristige ausgegebene Schulden, Gesamt	16,39 Mrd.	20,42 Mrd.	12,48 Mrd.	7,78 Mrd.	9,26 Mrd.
Ausgegebene Gesamtverschuldung	16,39 Mrd.	20,42 Mrd.	12,48 Mrd.	7,78 Mrd.	9,26 Mrd.
Langfristige Schuldenrückzahlung, Gesamt	-20,92 Mrd.	-26,72 Mrd.	-9,82 Mrd.	-11,25 Mrd.	-10,57 Mrd.
Gesamte zurückgezahlte Schulden	-20,92 Mrd.	-26,72 Mrd.	-9,82 Mrd.	-11,25 Mrd.	-10,57 Mrd.
Ausgabe von Stammaktien	452 Mio.	334 Mio.	5 Mio.	10 Mio.	1 Mio.
Rückkauf von Stammaktien	-241 Mio.	-663 Mio.	-3,27 Mrd.	-2,45 Mrd.	-3,16 Mrd.
Ordentliche Dividenden Gezahlt	-	-	-964 Mio.	-1,07 Mrd.	-1,28 Mrd.
Auf gewöhnliche und Vorzugsaktien gezahlte Dividenden	-	-	-964 Mio.	-1,07 Mrd.	-1,28 Mrd.
Andere Finanzierungsaktivitäten, Gesamt	-1,63 Mrd.	-9,98 Mrd.	-48 Mio.	-109 Mio.	-64 Mio.
German: Cashflow aus Finanzierungstätigkeit	-5,95 Mrd.	-16,61 Mrd.	-1,62 Mrd.	-7,09 Mrd.	-5,82 Mrd.
Anpassungen des Wechselkurses	36 Mio.	-106 Mio.	-104 Mio.	-186 Mio.	-179 Mio.
Nettoveränderung der Liquidität	5,03 Mrd.	-5,1 Mrd.	-1,19 Mrd.	-1,39 Mrd.	-3,69 Mrd.
Zusätzliche Elemente
In bar gezahlte Zinsen	2,28 Mrd.	1,82 Mrd.	1,17 Mrd.	1,44 Mrd.	1,3 Mrd.
Gezahlte Einkommensteuer in bar (Rückerstattung)	1,42 Mrd.	1,26 Mrd.	1,21 Mrd.	1,38 Mrd.	555 Mio.
Hebelwirkung freier Cashflow	8,47 Mrd.	6,59 Mrd.	48,12 Mio.	6,21 Mrd.	-244 Mio.
Unverschuldeter Freier Cashflow	9,97 Mrd.	7,55 Mrd.	812 Mio.	7,15 Mrd.	627 Mio.
Änderung des Nettoumlaufvermögens	-1,98 Mrd.	-2,08 Mrd.	3,88 Mrd.	-2,06 Mrd.	4,96 Mrd.
Netto ausgegebene / zurückgezahlte Schulden	-4,53 Mrd.	-6,3 Mrd.	2,65 Mrd.	-3,47 Mrd.	-1,31 Mrd.

Ende d. Geschäftsjahres: Januar	2021	2022	2023	2024	2025
Rentabilität
Rendite auf Vermögen	2,53	2,69	3,96	4,27	5,35
Rendite auf das Gesamtkapital	5,34	7,82	13,37	14,06	17,79
Eigenkapitalrendite %	65,46	165,48	-105,19	-119,8	-260,07
Rendite auf Eigenkapital	718,23	1246,35	-101,6	-116,21	-247,61
Margenanalyse
Bruttogewinnspanne %	31,22	21,63	22,18	23,7	22,4
SG&A Marge	20,41	14,48	13,82	13,95	12,07
EBITDA-Marge %	10,59	8,84	8,42	9,89	10,18
EBITA-Marge	8,81	6,23	6,59	7,55	7,95
EBIT-Marge %	5,21	4,6	5,64	6,63	7,25
Marge % aus fortlaufenden Geschäftstätigkeiten	3,72	4,88	2,37	3,61	4,79
Netto-Einkommensmarge %	3,45	5,5	2,39	3,63	4,8
Nettoverfügbarkeit für gemeinsame Marge %	3,45	4,89	2,39	3,63	4,8
Normalisierte Nettogewinnmarge	1,32	1,83	2,66	3,14	3,66
Marge des gehebelten freien Cashflows	8,99	6,51	0,05	7,03	-0,26
Marge des unverschuldeten freien Cashflows	10,58	7,47	0,79	8,09	0,66
Umschlag von Vermögenswerten
Vermögensumschlag	0,78	0,94	1,12	1,03	1,18
Umschlag von Anlagevermögen (Durchschnittliches Anlagevermögen)	11,5	16,54	15,48	12,57	13,52
Forderungsumschlag (Durchschnittliche Forderungen)	7,46	8,47	7,9	7,97	9,73
Lagerumschlag (Durchschnittlicher Lagerbestand)	19,39	17,05	14,92	16,07	14,35
Kurzfristige Liquidität
Liquiditätskennziffer I. Grades	0,8	0,8	0,82	0,74	0,78
Schnellverhältnis	0,61	0,49	0,52	0,44	0,41
Betriebscashflow zu kurzfristigen Verbindlichkeiten	0,21	0,18	0,07	0,18	0,1
Tage Verkauf Ausstehend (Durchschnittliche Forderungen)	48,81	42,96	46,97	45,7	37,4
Durchschnittliche Lagerdauer (Durchschnittlicher Lagerbestand)	18,77	21,34	24,87	22,65	25,37
Durchschnittliche Fälligkeitstage ausstehender Zahlungen	117,06	114,78	116,32	109,93	94,37
Cash Conversion Cycle (Durchschnittliche Tage)	-49,48	-50,47	-44,49	-41,57	-31,59
Langfristige Solvenz
Gesamtverschuldung/Eigenkapital	664,73	-1772,03	-1010,88	-1162,88	-1828,98
Gesamtverschuldung / Gesamtkapital	86,92	105,98	110,98	109,41	105,78
Langfristige Schulden / Eigenkapital	574,73	-1385,32	-784,99	-849,55	-1436,77
Langfristige Schulden / Gesamtkapital	75,15	82,85	86,18	79,93	83,1
Gesamtverbindlichkeiten / Gesamtaktiva	93,88	101,7	103,38	102,81	101,74
EBIT / Zinsaufwand	2,05	3,02	4,72	3,9	4,97
EBITDA / Zinsaufwand	4,47	6,08	7,37	6,07	7,23
(EBITDA - Capex) / Zinsaufwand	3,6	4,27	4,91	4,24	5,33
Gesamtverschuldung / EBITDA	4,7	2,99	3,4	2,95	2,52
Netto-Schulden / EBITDA	3,37	1,97	2,44	2,14	2,15
Gesamtverschuldung / (EBITDA - Capex)	5,84	4,25	5,09	4,22	3,41
Netto-Schulden / (EBITDA - Capex)	4,19	2,81	3,66	3,06	2,92
Wachstum gegenüber dem Vorjahr
Gesamterlöse, 1 J. Wachstums %	2,25	16,76	1,09	-13,56	8,08
Bruttogewinn, 1 J. Wachstums %	1,69	8,69	3,63	-8,07	1,18
EBITDA, 1 J. Wachstum %	6,84	2,13	-3,77	-4,28	8,74
EBITA, 1 J. Wachstumsrate %	5,32	8,28	7	-8,12	10,23
EBIT, 1 J. Wachstumsrate %	41,29	26,43	23,87	-6,97	14,38
Gewinne aus fortlaufenden Geschäftstätigkeiten, 1 Jahr Wachstumsrate %	-36,61	120,13	-50,99	31,92	35,71
Nettoeinkommen, 1 J. Wachstum %	-29,59	71,17	-56,1	31,49	35,54
Normalisiertes Nettoeinkommen, 1 Jahr. Wachstums %	-345,73	82,35	46,82	-8,98	18,58
Verwässertes EPS vor Extra, 1 Jahr Wachstumsrate %	-30,06	114,27	-48,13	34,57	38,7
Forderungen aus Lieferungen und Leistungen, 1 Jahr Wachstum %	2,44	20,26	-1,4	-27,35	10,22
Inventar, 1 J. Wachstum %	3,69	73,32	-19,02	-24,16	85,42
Netto Sachanlagen, 1 Jahr. Wachstumsrate %	9,1	5,58	10,31	2,96	-2
Gesamtvermögen, 1 J. Wachstums %	3,83	-24,86	-3,37	-8,39	-2,9
Materieller Buchwert, 1 J. Wachstums %	-13,96	8,48	1,19	-4,97	-7,29
Eigenkapital, 1 Jhr. Wachstum %	-257,5	-167,97	85,28	-23	-33,45
Cashflow aus laufender Geschäftstätigkeit, 1 Jähriges Wachstum in %	22,77	-9,64	-65,41	143,37	-47,89
Kapitalausgaben, 1 Jahr. Wachstum %	-19,18	34,29	7,4	-8,23	-3,77
Gehebelter Freier Cashflow, 1 J. Wachstum %	-4,77	197,08	-99,27	1545,76	-103,78
Unverschuldeter Freier Cashflow, 1 Jhr. Wachstum %	-5,7	115,78	-89,25	526,58	-91,51
Dividende Pro Aktie, 1 J. Wachstums %	-	-	-	12,12	20,27
Zusammengesetzte jährliche Wachstumsrate über zwei Jahre
Gesamteinnahmen, 2 Jahre CAGR %	1,97	9,23	8,64	-6,52	-3,35
Bruttogewinn, 2 J. CAGR %	7,9	2,99	6,13	-2,23	-3,09
EBITDA, 2 J. KAGR %	13,51	0,52	-0,86	-1,86	3,18
EBITA, 2 J. CAGR %	14,33	2,85	7,64	1,88	1,93
EBIT, 2 J. CAGR %	381,11	24,93	25,14	10,56	4,9
Gewinne aus fortlaufenden Geschäften, 2 Jahre. CAGR %	26,77	207,99	3,87	-19,59	37,45
Nettoeinkommen, 2 J. CAGR %	18,61	9,78	-13,32	-24,03	37,13
Normalisiertes Nettoeinkommen, 2 Jahre KAGR %	-11,01	143,77	63,62	19,72	6,98
Verwässertes EPS vor Extra, 2 Jahre CAGR %	18,66	226,15	5,42	-16,45	40,33
Forderungen aus Lieferungen und Leistungen, 2 J. CAGR %	1,67	2,21	8,89	-15,36	-10,51
Inventar, 2 J. CAGR %	-3,44	34,08	18,47	-21,64	18,58
Nettoimmobilien, Anlagen und Ausrüstung, 2 Jahre. CAGR %	27,49	-10,43	7,92	6,57	0,45
Gesamtvermögen, 2 Jahre CAGR %	5,06	-11,67	-14,79	-5,92	-5,66
Materieller Buchwert, 2 Jahre KAGR %	-11,87	-30,95	4,77	-1,94	-6,43
Eigenkapital, 2 Jahre CAGR %	-34,42	3,47	12,22	19,44	-31,1
Cashflow aus laufender Geschäftstätigkeit, 2 Jahre CAGR %	27,74	5,33	-44,1	-8,25	12,61
Kapitalausgaben, 2 J. CAGR %	17,93	4,18	20,1	-0,72	-6,03
Gehebelter freier Cashflow, 2 Jahre CAGR %	19,3	-8,01	-85,27	-3,52	-19,6
Unverschuldeter Freier Cashflow, 2 Jahre zusammengesetzte jährliche Wachstumsrate %	15,21	-9,61	-51,85	-3,25	-25,86
Dividende pro Aktie, 2 Jahre CAGR %	-	-	-	-	16,12
Drei-Jahres-Zusammengesetzte Jährliche Wachstumsrate
Gesamtumsätze, 3 Jahre CAGR %	6,03	3,75	6,45	0,67	-1,89
Bruttogewinn, 3 J. CAGR %	12,68	-4,67	3,2	1,33	-0,79
EBITDA, 3 J. KAGR %	17,46	4,92	-0,93	-0,05	2,32
EBITA, 3 J. CAGR %	21,85	-0,26	4,21	4,7	5,69
EBIT, 3 Jahre CAGR %	27,06	180,1	24,58	16,72	13,08
Gewinne aus fortlaufenden Geschäftstätigkeiten, 3 Jahre KAGR %	6,2	31,35	66,9	12,48	-2,53
Nettoeinkommen, 3 J. CAGR %	4,49	34,04	-19,12	-0,4	-6,19
Normalisiertes Nettoeinkommen, 3 Jahre CAGR %	-24,94	5,79	105,86	39,79	21,69
Verwässertes EPS vor außergewöhnlichen Posten, 3-Jahres-CAGR %	4,37	27,73	76,7	14,36	0,71
Forderungen aus Lieferungen und Leistungen, 3-Jahres-CAGR %	2,95	1,78	0,99	-4,85	-7,57
Inventar, 3 J. CAGR %	8,3	17,36	13,33	2,1	4,42
Nettoimmobilien, Anlagen und Ausrüstung, 3-Jahres-CAGR %	16,62	6,13	-3,99	6,24	3,63
Gesamtvermögen, 3 Jahre CAGR %	-0,21	-6,05	-8,99	-12,71	-4,91
Materieller Buchwert, 3 J. zusammengesetzte jährliche Wachstumsrate %	-2,13	-24,5	-21,57	1,42	-3,96
Eigenkapital, 3 J. KAGR %	-40,42	-33,64	25,64	-1,02	-4,19
Cashflow aus laufender Geschäftstätigkeit, 3-Jahres-CAGR %	18,57	13,81	-27,33	-8,72	-24,02
Kapitalausgaben, 3 Jahre CAGR %	15,05	23,15	5,25	9,8	-1,75
Gehebelter Freier Cashflow, 3 Jähr. CAGR %	5,3	3,45	-81,65	40,95	-66,81
Unverschuldeter Freier Cashflow, 3 Jahre zusammengesetzte jährliche Wachstumsrate %	4,39	0,21	-55,56	26,88	-56,53
Zusammengesetzte jährliche Wachstumsrate über fünf Jahre
Gesamteinnahmen, 5 Jahre CAGR %	13,1	10,24	5,29	-0,49	2,42
Bruttogewinn, 5 J. CAGR %	28,51	9,84	1,99	-3,67	0,73
EBITDA, 5 J. CAGR %	33,16	28,13	6,93	2,46	1,9
EBITA, 5 J. KAGR %	41,16	36,41	8	1,01	4,99
EBIT, 5 J. CAGR %	58,66	14,7	19,26	94,22	18,35
Gewinne aus fortlaufenden Geschäftstätigkeiten, 5-Jahres-CAGR %	24,58	9,96	-3,71	7,94	54,43
Nettoergebnis, 5-Jahres-CAGR %	24,1	36,66	-3,04	6,81	-0,1
Normalisiertes Nettoeinkommen, 5 Jahre KAGR %	9,55	-6,41	-1,48	12,14	62,1
Verwässertes EPS vor Extra, 5 Jahre CAGR %	7,91	6,8	-2,68	7,78	61,14
Deutsch: Forderungen aus Lieferungen und Leistungen, 5-Jahres-CAGR %	21,21	6,72	1,87	-5,46	-3,78
Inventar, 5 J. KAGR %	16,01	18,37	12,27	-0,15	15,4
Nettoimmobilien, Anlagen und Ausrüstung, 5-Jahres-CAGR %	38,97	2,15	5,17	6,3	-2,24
Gesamtvermögen, 5-Jahres-CAGR %	22,29	-4,74	-6,32	-5,99	-7,67
Materieller Buchwert, 5 Jahre zusammengesetzte jährliche Wachstumsrate %	28,04	-13,39	-12,07	-16,17	-15,83
Eigenkapital, 5 Jahre CAGR %	11,08	-33,79	-23,24	-16,05	-1,2
Cashflow aus laufender Geschäftstätigkeit, 5-Jahres-CAGR %	39,46	34,21	-12,23	4,41	-13,42
Kapitalausgaben, 5-Jahres-CAGR %	33,99	31,95	17,05	12,98	0,58
Gehebelter Freier Cashflow, 5 Jähr. CAGR %	246,36	-10,72	-63,33	0,86	-49,98
Unverschuldeter Freier Cashflow, 5 Jahre zusammengesetzte jährliche Wachstumsrate %	95,5	-9,51	-37,86	-0,97	-41,62