Cashflow Dell Technologies Inc.

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Computer-Hardware

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241,99 ^USD	-2,38 %		-7,09 %	+92,24 %

15.05.	DELL TECHNOLOGIES INC. : Bewertung von JPMorgan Chase zum Kaufen erhalten	ZM
14.05.	Kioxia America, Inc. und Dell Technologies präsentieren High-Density-Server mit 9,8 PB Flash-Speicher	CI

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Veröffentlichte Finanzdaten: DELL TECHNOLOGIES INC.

Jährlich

Vierteljährlich

Halbjahr

YTD

LTM

Ende d. Geschäftsjahres: Januar	2022	2023	2024	2025	2026
Umsatz	101 Mrd.	102 Mrd.	88,42 Mrd.	95,57 Mrd.	114 Mrd.
Gesamtumsatz	101 Mrd.	102 Mrd.	88,42 Mrd.	95,57 Mrd.	114 Mrd.
Gesamtkosten der verkauften Waren	79,31 Mrd.	79,62 Mrd.	67,47 Mrd.	74,16 Mrd.	90,69 Mrd.
Bruttogewinn	21,89 Mrd.	22,69 Mrd.	20,96 Mrd.	21,4 Mrd.	22,85 Mrd.
Vertriebs-, allgemeine und Verwaltungskosten, Gesamt	14,66 Mrd.	14,14 Mrd.	12,34 Mrd.	11,53 Mrd.	11,12 Mrd.
Forschungs- und Entwicklungskosten	2,58 Mrd.	2,78 Mrd.	2,76 Mrd.	2,94 Mrd.	3,01 Mrd.
Andere Betriebsausgaben, Gesamt	17,23 Mrd.	16,92 Mrd.	15,1 Mrd.	14,48 Mrd.	14,13 Mrd.
Betriebseinkommen	4,66 Mrd.	5,77 Mrd.	5,86 Mrd.	6,93 Mrd.	8,72 Mrd.
Zinsaufwand, Gesamt	-1,54 Mrd.	-1,22 Mrd.	-1,5 Mrd.	-1,39 Mrd.	-1,56 Mrd.
Zins- und Anlageerträge	42 Mio.	100 Mio.	305 Mio.	160 Mio.	256 Mio.
Netto-Zinsaufwendungen	-1,5 Mrd.	-1,12 Mrd.	-1,2 Mrd.	-1,23 Mrd.	-1,3 Mrd.
Devisenkursgewinne (Verluste)	-221 Mio.	-265 Mio.	-199 Mio.	-112 Mio.	-95 Mio.
Andere Nicht-Betriebliche Einnahmen (Ausgaben)	20 Mio.	-59 Mio.	-44 Mio.	-20 Mio.	23 Mio.
EBT, ohne außergewöhnliche Posten	2,96 Mrd.	4,32 Mrd.	4,42 Mrd.	5,56 Mrd.	7,34 Mrd.
Umstrukturierungskosten	-	-	-648 Mio.	-693 Mio.	-569 Mio.
Fusion und damit verbundene Restrukturierungskosten	-	-	-	-	-
Abschreibung von Firmenwert	-	-	-	-	-
Gewinn (Verlust) beim Verkauf von Investitionen	569 Mio.	-206 Mio.	47 Mio.	177 Mio.	254 Mio.
Gewinn (Verlust) beim Verkauf von Vermögenswerten	3,97 Mrd.	-	-	-	236 Mio.
Abschreibung von Vermögenswerten	-	-	-	-	-
Rechtliche Regelungen	-	-894 Mio.	-	-	-
Andere ungewöhnliche Posten	-1,57 Mrd.	-	68 Mio.	-	-
Ergebnis vor Steuern, inkl. ungewöhnliche Posten	5,92 Mrd.	3,22 Mrd.	3,89 Mrd.	5,05 Mrd.	7,26 Mrd.
Einkommensteueraufwand	981 Mio.	803 Mio.	692 Mio.	472 Mio.	1,33 Mrd.
Ergebnisse aus fortgeführten Geschäftstätigkeiten	4,94 Mrd.	2,42 Mrd.	3,2 Mrd.	4,58 Mrd.	5,94 Mrd.
Ergebnisse aus aufgegebenen Geschäftsbereichen	615 Mio.	-	-	-	-
Nettoeinkommen des Unternehmens	5,56 Mrd.	2,42 Mrd.	3,2 Mrd.	4,58 Mrd.	5,94 Mrd.
Minderheiteninteresse	6 Mio.	20 Mio.	16 Mio.	16 Mio.	-
Nettoeinkommen - (GuV)	5,56 Mrd.	2,44 Mrd.	3,21 Mrd.	4,59 Mrd.	5,94 Mrd.
Nettoeinkommen für Gemeinsames einschließlich außerordentlicher Posten	5,56 Mrd.	2,44 Mrd.	3,21 Mrd.	4,59 Mrd.	5,94 Mrd.
Nettoergebnis für Stammaktien exkl. außerordentliche Posten	4,95 Mrd.	2,44 Mrd.	3,21 Mrd.	4,59 Mrd.	5,94 Mrd.
Positionen pro Aktie
Netto EPS - Basis	7,3	3,33	4,46	6,51	8,79
Grundlegender Gewinn pro Aktie - Fortlaufende Geschäftstätigkeit	6,49	3,33	4,46	6,51	8,79
Grundlegende gewichtete durchschnittliche ausstehende Aktien	762 Mio.	734 Mio.	720 Mio.	705 Mio.	675 Mio.
Netto EPS - Verwässert	7,02	3,24	4,36	6,38	8,68
Verwässertes EPS - Fortgeführte Aktivitäten	6,25	3,24	4,36	6,38	8,68
Verwässerte gewichtete durchschnittliche ausstehende Aktien	791 Mio.	753 Mio.	736 Mio.	720 Mio.	684 Mio.
Normalisiertes Grundlegendes Ergebnis je Aktie	2,43	3,71	3,86	4,96	6,8
Normalisiertes verwässertes Ergebnis pro Aktie	2,34	3,62	3,78	4,85	6,71
Dividende Pro Aktie	-	1,32	1,48	1,78	2,1
Ausschüttungsquote	-	39,48	33,39	27,77	24,58
ADR-Verhältnis	1	1	1	1	1
Zusätzliche Elemente
EBITDA (Ergebnis vor Zinsen, Steuern, Abschreibungen auf immaterielle Vermögenswerte und Sachanlagen)	8,95 Mrd.	8,61 Mrd.	8,75 Mrd.	9,73 Mrd.	11,46 Mrd.
EBITA übersetzt sich ins Deutsche als "Ergebnis vor Zinsen, Steuern und Abschreibungen".	6,3 Mrd.	6,74 Mrd.	6,68 Mrd.	7,6 Mrd.	9,22 Mrd.
EBIT	4,66 Mrd.	5,77 Mrd.	5,86 Mrd.	6,93 Mrd.	8,72 Mrd.
German: EBITDAR	9,38 Mrd.	9,01 Mrd.	9,12 Mrd.	10,08 Mrd.	11,77 Mrd.
Gesamtumsatz (wie berichtet)	101 Mrd.	102 Mrd.	88,42 Mrd.	95,57 Mrd.	114 Mrd.
Effektive Steuerquote - (Verhältniszahl)	16,56	24,9	17,8	9,35	18,27
Aktuelle Inlandsteuern	242 Mio.	781 Mio.	182 Mio.	-105 Mio.	463 Mio.
Aktuelle ausländische Steuern	960 Mio.	739 Mio.	601 Mio.	785 Mio.	924 Mio.
Gesamtlaufende Steuern	1,2 Mrd.	1,52 Mrd.	783 Mio.	680 Mio.	1,39 Mrd.
Aufgeschobene inländische Steuern	-54 Mio.	-586 Mio.	-148 Mio.	-232 Mio.	-41 Mio.
Aufgeschobene ausländische Steuern	-167 Mio.	-131 Mio.	57 Mio.	24 Mio.	-19 Mio.
Gesamte aufgeschobene Steuern	-221 Mio.	-717 Mio.	-91 Mio.	-208 Mio.	-60 Mio.
Normalisiertes Nettoeinkommen	1,85 Mrd.	2,72 Mrd.	2,78 Mrd.	3,49 Mrd.	4,59 Mrd.
Nicht zahlungswirksame Rentenaufwendungen	-	-	-	-	-
Zusätzliche Betriebsausgaben-Posten
Werbungskosten	1,3 Mrd.	1,1 Mrd.	900 Mio.	800 Mio.	700 Mio.
Vertriebs- und Marketingkosten	1,3 Mrd.	1,1 Mrd.	900 Mio.	800 Mio.	700 Mio.
Forschungs- und Entwicklungskosten aus Fußnoten	2,84 Mrd.	3,1 Mrd.	3,22 Mrd.	3,39 Mrd.	3,43 Mrd.
Gesamte Nettomietkosten	431 Mio.	396 Mio.	371 Mio.	355 Mio.	316 Mio.
Zugeschriebene Betriebsleasingzinsaufwand	216 Mio.	200 Mio.	237 Mio.	233 Mio.	198 Mio.
Zugeschriebene Abschreibung von Operating-Leasingverträgen	215 Mio.	196 Mio.	134 Mio.	122 Mio.	118 Mio.
Aktienbasierte Vergütung, Herstellungskosten der verkauften Waren (Gesamt)	133 Mio.	152 Mio.	149 Mio.	152 Mio.	157 Mio.
Aktienbasierte Vergütung, Sonstiges (Gesamt)	675 Mio.	779 Mio.	729 Mio.	633 Mio.	566 Mio.
Gesamte aktienbasierte Vergütung	808 Mio.	931 Mio.	878 Mio.	785 Mio.	723 Mio.

Ende d. Geschäftsjahres: Januar	2022	2023	2024	2025	2026
Aktiva
Bargeld und Äquivalente	9,48 Mrd.	8,61 Mrd.	7,37 Mrd.	3,63 Mrd.	11,53 Mrd.
Kurzfristige Investitionen	-	-	-	26 Mio.	-
Handelbare Vermögenswertpapiere, Gesamt	-	-	-	-	5 Mio.
Gesamtsumme an Bargeld und kurzfristigen Investitionen	9,48 Mrd.	8,61 Mrd.	7,37 Mrd.	3,66 Mrd.	11,53 Mrd.
Forderungen aus Lieferungen und Leistungen, Gesamt	13,04 Mrd.	12,86 Mrd.	9,34 Mrd.	10,3 Mrd.	17,58 Mrd.
Andere Forderungen	-	-	-	-	-
Gesamtforderungen	13,04 Mrd.	12,86 Mrd.	9,34 Mrd.	10,3 Mrd.	17,58 Mrd.
Inventar	5,9 Mrd.	4,78 Mrd.	3,62 Mrd.	6,72 Mrd.	10,44 Mrd.
Im Voraus bezahlte Ausgaben	886 Mio.	641 Mio.	589 Mio.	564 Mio.	552 Mio.
Finanzabteilung Aktuelle Darlehen und Leasingverträge	5,09 Mrd.	5,28 Mrd.	4,64 Mrd.	5,3 Mrd.	8,46 Mrd.
Eingeschränkte Bargeld	534 Mio.	272 Mio.	136 Mio.	123 Mio.	-
Andere kurzfristige Vermögenswerte, Gesamt	10,11 Mrd.	9,91 Mrd.	10,25 Mrd.	9,56 Mrd.	9,04 Mrd.
Gesamt Umlaufvermögen	45,03 Mrd.	42,35 Mrd.	35,95 Mrd.	36,23 Mrd.	57,6 Mrd.
Brutto Sachanlagen und Ausrüstung	13,18 Mrd.	13,82 Mrd.	14,32 Mrd.	14,76 Mrd.	10,83 Mrd.
kumulierte Abschreibung	-6,89 Mrd.	-6,88 Mrd.	-7,18 Mrd.	-7,76 Mrd.	-5,98 Mrd.
Netto Sachanlagen und Ausrüstung	6,29 Mrd.	6,93 Mrd.	7,14 Mrd.	7 Mrd.	4,86 Mrd.
Langfristige Investitionen	1,87 Mrd.	1,65 Mrd.	1,36 Mrd.	1,54 Mrd.	1,77 Mrd.
German: Firmenwert	19,77 Mrd.	19,68 Mrd.	19,7 Mrd.	19,12 Mrd.	19,55 Mrd.
Andere immaterielle Vermögenswerte, Gesamt	8,13 Mrd.	7,14 Mrd.	6,35 Mrd.	5,61 Mrd.	5,06 Mrd.
Finanzabteilung Langfristige Darlehen und Leasing	5,52 Mrd.	5,64 Mrd.	5,88 Mrd.	5,93 Mrd.	5,82 Mrd.
Finanzabteilung Andere langfristige Vermögenswerte, Gesamt	-	-	-	-	2,46 Mrd.
Langfristige latente Steuervermögen	-	3,02 Mrd.	2,92 Mrd.	2,8 Mrd.	2,94 Mrd.
Langfristige aufgeschobene Kosten	2,31 Mrd.	2,54 Mrd.	-	1,21 Mrd.	650 Mio.
Andere langfristige Vermögenswerte, Gesamt	3,81 Mrd.	668 Mio.	2,8 Mrd.	319 Mio.	588 Mio.
Gesamtvermögen	92,74 Mrd.	89,61 Mrd.	82,09 Mrd.	79,75 Mrd.	101 Mrd.
Verdindlichkeiten
Verbindlichkeiten, Gesamt	28,56 Mrd.	20,66 Mrd.	19,39 Mrd.	20,83 Mrd.	33,63 Mrd.
Aufgelaufene Kosten, Gesamt	6,84 Mrd.	7,93 Mrd.	6,11 Mrd.	5,9 Mrd.	7,97 Mrd.
Laufender Anteil der langfristigen Verschuldung	20 Mio.	1,17 Mrd.	1,13 Mrd.	29 Mio.	2,27 Mrd.
Laufender Teil der Leasingverträge	287 Mio.	260 Mio.	253 Mio.	236 Mio.	246 Mio.
Finanzabteilung Aktuelle Schulden	5,8 Mrd.	5,4 Mrd.	5,86 Mrd.	5,18 Mrd.	5,72 Mrd.
Zu zahlende laufende Einkommensteuern	-	-	-	-	-
Nicht realisierte Erträge aktuell, Gesamt	14,26 Mrd.	15,54 Mrd.	15,32 Mrd.	13,67 Mrd.	13,33 Mrd.
Andere kurzfristige Verbindlichkeiten	449 Mio.	682 Mio.	428 Mio.	677 Mio.	96 Mio.
Gesamtsumme der kurzfristigen Verbindlichkeiten	56,22 Mrd.	51,65 Mrd.	48,49 Mrd.	46,53 Mrd.	63,27 Mrd.
Langfristige Schulden	17,32 Mrd.	18,23 Mrd.	15,41 Mrd.	15,87 Mrd.	20,12 Mrd.
Langfristige Mietverträge	720 Mio.	630 Mio.	576 Mio.	522 Mio.	481 Mio.
Finanzabteilung Langfristige Schulden	3,84 Mrd.	4,89 Mrd.	3,63 Mrd.	3,54 Mrd.	3,42 Mrd.
Nicht erhaltene Erträge Nicht aktuell	13,31 Mrd.	14,74 Mrd.	13,83 Mrd.	12,29 Mrd.	13,6 Mrd.
Renten & andere Leistungen nach dem Ruhestand	266 Mio.	247 Mio.	213 Mio.	224 Mio.	248 Mio.
Aufgeschobene Steuerpassiva nicht aktuell	-	1,66 Mrd.	1,49 Mrd.	1,19 Mrd.	1,2 Mrd.
Andere langfristige Verbindlichkeiten	2,63 Mrd.	590 Mio.	761 Mio.	971 Mio.	1,42 Mrd.
Gesamtverbindlichkeiten - (Standard / Utility Vorlage)	94,32 Mrd.	92,64 Mrd.	84,4 Mrd.	81,13 Mrd.	104 Mrd.
Ordentliche Aktien, Gesamt	7,9 Mrd.	8,42 Mrd.	8,93 Mrd.	9,12 Mrd.	9,46 Mrd.
Gewinnrücklagen	-8,19 Mrd.	-6,73 Mrd.	-4,63 Mrd.	-1,16 Mrd.	3,32 Mrd.
Eigene Aktien	-964 Mio.	-3,81 Mrd.	-5,9 Mrd.	-8,5 Mrd.	-14,53 Mrd.
Umfassendes Einkommen und Sonstiges	-431 Mio.	-1 Mrd.	-800 Mio.	-939 Mio.	-719 Mio.
Gesamtes Eigenkapital	-1,68 Mrd.	-3,12 Mrd.	-2,4 Mrd.	-1,48 Mrd.	-2,47 Mrd.
Minderheitsinteressen	105 Mio.	97 Mio.	95 Mio.	95 Mio.	-
Eigenkapital	-1,58 Mrd.	-3,02 Mrd.	-2,31 Mrd.	-1,39 Mrd.	-2,47 Mrd.
Gesamtverbindlichkeiten und Eigenkapital	92,74 Mrd.	89,61 Mrd.	82,09 Mrd.	79,75 Mrd.	101 Mrd.
Zusätzliche Elemente
Gesamtzahl der am Einreichungsdatum ausstehenden Aktien	760 Mio.	731 Mio.	714 Mio.	698 Mio.	646 Mio.
Gesamtzahl der ausstehenden Stammaktien	757 Mio.	716 Mio.	705 Mio.	696 Mio.	652 Mio.
Buchwert / Aktie	-2,23	-4,36	-3,41	-2,13	-3,79
Sachbuchwert	-29,59 Mrd.	-29,94 Mrd.	-28,45 Mrd.	-26,21 Mrd.	-27,08 Mrd.
Greifbarer Buchwert pro Aktie	-39,09	-41,81	-40,36	-37,66	-41,53
Gesamtverschuldung	28 Mrd.	30,58 Mrd.	26,86 Mrd.	25,37 Mrd.	32,26 Mrd.
Nettoverbindlichkeiten	18,52 Mrd.	21,97 Mrd.	19,5 Mrd.	21,71 Mrd.	20,65 Mrd.
Schuldenäquivalent der nicht finanzierten projizierten Leistungspflicht	266 Mio.	247 Mio.	213 Mio.	224 Mio.	248 Mio.
Schuldenäquivalent Operativer Leasingverträge	3,45 Mrd.	3,17 Mrd.	2,97 Mrd.	2,84 Mrd.	2,53 Mrd.
Minderheitsbeteiligung, Gesamt (inkl. Fin. Div.)	105 Mio.	97 Mio.	95 Mio.	95 Mio.	-
Kontocode - Inventarbewertung	5	5	5	5	5
Inventar - Rohstoffe, Gesamt	3,65 Mrd.	3,22 Mrd.	2,32 Mrd.	4,43 Mrd.	6,7 Mrd.
Vorräte - In Bearbeitung, Gesamt	855 Mio.	708 Mio.	607 Mio.	1,13 Mrd.	2,77 Mrd.
Inventar - Fertigwaren, Gesamt	1,39 Mrd.	843 Mio.	694 Mio.	1,16 Mrd.	969 Mio.
Grundstück - (BS)	3,1 Mrd.	3,06 Mrd.	2,88 Mrd.	2,84 Mrd.	-
Maschinen, Gesamt	9,21 Mrd.	10,03 Mrd.	3,55 Mrd.	3,65 Mrd.	-
Vollzeitmitarbeiter	133.000	133.000	120.000	108.000	97.000
kumulierte Rückstellung für zweifelhafte Forderungen (Zusatz)	90 Mio.	78 Mio.	71 Mio.	63 Mio.	77 Mio.

Ende d. Geschäftsjahres: Januar	2022	2023	2024	2025	2026
Nettoergebnis - (CF)	5,56 Mrd.	2,44 Mrd.	3,21 Mrd.	4,59 Mrd.	5,94 Mrd.
Abschreibung & Amortisation - CF	2,65 Mrd.	1,87 Mrd.	2,07 Mrd.	2,13 Mrd.	2,24 Mrd.
Abschreibung von Firmenwert und immateriellen Vermögenswerten - (CF) - (Modellspezifisch)	1,64 Mrd.	970 Mio.	819 Mio.	667 Mio.	497 Mio.
Abschreibungen & Amortisationen, Gesamt - CF	4,29 Mrd.	2,84 Mrd.	2,89 Mrd.	2,8 Mrd.	2,74 Mrd.
Abschreibung auf aufgeschobene Aufwendungen, Gesamt - (CF)	263 Mio.	317 Mio.	416 Mio.	325 Mio.	290 Mio.
(Gewinn) Verlust aus dem Verkauf eines Vermögenswerts	-3,97 Mrd.	-	-	-	-
Abschreibung von Vermögenswerten & Restrukturierungskosten	-	-	-	-	-
Aktienbasierte Vergütung (CF)	1,62 Mrd.	931 Mio.	878 Mio.	785 Mio.	723 Mio.
Rückstellung und Abschreibung von uneinbringlichen Forderungen	-	-	-	-	-
Andere Betriebliche Aktivitäten, Gesamt	617 Mio.	224 Mio.	502 Mio.	229 Mio.	654 Mio.
Änderung der Forderungen	-2,19 Mrd.	113 Mio.	2,98 Mrd.	-1,3 Mrd.	-7,02 Mrd.
Veränderung der Vorräte	-2,51 Mrd.	875 Mio.	975 Mio.	-3,52 Mrd.	-3,99 Mrd.
Änderung der Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen	5,74 Mrd.	-8,55 Mrd.	-335 Mio.	1,7 Mrd.	12,66 Mrd.
Änderung der nicht realisierten Erträge	2,6 Mrd.	3,21 Mrd.	-1,02 Mrd.	-2,5 Mrd.	-39 Mio.
Änderung der sonstigen Netto-Betriebsvermögen	-1,71 Mrd.	1,16 Mrd.	-1,81 Mrd.	1,4 Mrd.	-774 Mio.
Cashflow aus laufender Geschäftstätigkeit	10,31 Mrd.	3,56 Mrd.	8,68 Mrd.	4,52 Mrd.	11,18 Mrd.
Investitionsausgaben	-2,8 Mrd.	-3 Mrd.	-2,76 Mrd.	-2,65 Mrd.	-2,63 Mrd.
Verkauf von Sachanlagen	-	-	-	-	-
Barkaufe	-16 Mio.	-70 Mio.	-126 Mio.	-	-84 Mio.
Veräußerungen	3,96 Mrd.	-	-	-	533 Mio.
Verkauf (Kauf) von immateriellen Vermögenswerten	-	-	-	-	-
Investition in handelbare Wertpapiere und Eigenkapitalinstrumente, Gesamt	99 Mio.	8 Mio.	54 Mio.	257 Mio.	49 Mio.
Netto (Zunahme) Abnahme von ausgegebenen / verkauften Krediten - Investition	-	-	-	-	-
Andere Investitionstätigkeiten, Gesamt	62 Mio.	41 Mio.	45 Mio.	180 Mio.	80 Mio.
Cashflow aus Investitionstätigkeit	1,31 Mrd.	-3,02 Mrd.	-2,78 Mrd.	-2,22 Mrd.	-2,06 Mrd.
Langfristige ausgegebene Schulden, Gesamt	20,42 Mrd.	12,48 Mrd.	7,78 Mrd.	9,26 Mrd.	15 Mrd.
Ausgegebene Gesamtverschuldung	20,42 Mrd.	12,48 Mrd.	7,78 Mrd.	9,26 Mrd.	15 Mrd.
Langfristige Schuldenrückzahlung, Gesamt	-26,72 Mrd.	-9,82 Mrd.	-11,25 Mrd.	-10,57 Mrd.	-8,52 Mrd.
Gesamte zurückgezahlte Schulden	-26,72 Mrd.	-9,82 Mrd.	-11,25 Mrd.	-10,57 Mrd.	-8,52 Mrd.
Ausgabe von Stammaktien	334 Mio.	5 Mio.	10 Mio.	1 Mio.	5 Mio.
Rückkauf von Stammaktien	-663 Mio.	-3,27 Mrd.	-2,45 Mrd.	-3,16 Mrd.	-6,4 Mrd.
Ordentliche Dividenden Gezahlt	-	-964 Mio.	-1,07 Mrd.	-1,28 Mrd.	-1,46 Mrd.
Auf gewöhnliche und Vorzugsaktien gezahlte Dividenden	-	-964 Mio.	-1,07 Mrd.	-1,28 Mrd.	-1,46 Mrd.
Andere Finanzierungsaktivitäten, Gesamt	-9,98 Mrd.	-48 Mio.	-109 Mio.	-64 Mio.	-88 Mio.
German: Cashflow aus Finanzierungstätigkeit	-16,61 Mrd.	-1,62 Mrd.	-7,09 Mrd.	-5,82 Mrd.	-1,46 Mrd.
Anpassungen des Wechselkurses	-106 Mio.	-104 Mio.	-186 Mio.	-179 Mio.	221 Mio.
Nettoveränderung der Liquidität	-5,1 Mrd.	-1,19 Mrd.	-1,39 Mrd.	-3,69 Mrd.	7,89 Mrd.
Zusätzliche Elemente
In bar gezahlte Zinsen	1,82 Mrd.	1,17 Mrd.	1,44 Mrd.	1,3 Mrd.	1,35 Mrd.
Gezahlte Einkommensteuer in bar (Rückerstattung)	1,26 Mrd.	1,21 Mrd.	1,38 Mrd.	555 Mio.	1,26 Mrd.
Hebelwirkung freier Cashflow	6,59 Mrd.	48,12 Mio.	6,2 Mrd.	-244 Mio.	6,61 Mrd.
Unverschuldeter Freier Cashflow	7,55 Mrd.	812 Mio.	7,14 Mrd.	627 Mio.	7,58 Mrd.
Änderung des Nettoumlaufvermögens	-2,08 Mrd.	3,88 Mrd.	-2,05 Mrd.	4,96 Mrd.	-1,01 Mrd.
Netto ausgegebene / zurückgezahlte Schulden	-6,3 Mrd.	2,65 Mrd.	-3,47 Mrd.	-1,31 Mrd.	6,48 Mrd.

Ende d. Geschäftsjahres: Januar	2022	2023	2024	2025	2026
Rentabilität
Rendite auf Vermögen	2,69	3,96	4,27	5,35	6,02
Rendite auf das Gesamtkapital	7,82	13,37	14,06	17,79	20,27
Eigenkapitalrendite %	165,48	-105,19	-119,8	-260,07	-307,8
Rendite auf Eigenkapital	1246,35	-101,6	-116,21	-247,61	-300,4
Margenanalyse
Bruttogewinnspanne %	21,63	22,18	23,7	22,4	20,12
SG&A Marge	14,48	13,82	13,95	12,07	9,79
EBITDA-Marge %	8,84	8,42	9,89	10,18	10,09
EBITA-Marge	6,23	6,59	7,55	7,95	8,12
EBIT-Marge %	4,6	5,64	6,63	7,25	7,68
Marge % aus fortlaufenden Geschäftstätigkeiten	4,88	2,37	3,61	4,79	5,23
Netto-Einkommensmarge %	5,5	2,39	3,63	4,8	5,23
Nettoverfügbarkeit für gemeinsame Marge %	4,89	2,39	3,63	4,8	5,23
Normalisierte Nettogewinnmarge	1,83	2,66	3,14	3,66	4,04
Marge des gehebelten freien Cashflows	6,51	0,05	7,01	-0,26	5,82
Marge des unverschuldeten freien Cashflows	7,47	0,79	8,08	0,66	6,68
Umschlag von Vermögenswerten
Vermögensumschlag	0,94	1,12	1,03	1,18	1,25
Umschlag von Anlagevermögen (Durchschnittliches Anlagevermögen)	16,54	15,48	12,57	13,52	23,49
Forderungsumschlag (Durchschnittliche Forderungen)	8,47	7,9	7,97	9,73	8,14
Lagerumschlag (Durchschnittlicher Lagerbestand)	17,05	14,92	16,07	14,35	10,57
Kurzfristige Liquidität
Liquiditätskennziffer I. Grades	0,8	0,82	0,74	0,78	0,91
Schnellverhältnis	0,49	0,52	0,44	0,41	0,59
Betriebscashflow zu kurzfristigen Verbindlichkeiten	0,18	0,07	0,18	0,1	0,18
Tage Verkauf Ausstehend (Durchschnittliche Forderungen)	42,96	46,97	45,7	37,4	44,7
Durchschnittliche Lagerdauer (Durchschnittlicher Lagerbestand)	21,34	24,87	22,65	25,37	34,42
Durchschnittliche Fälligkeitstage ausstehender Zahlungen	114,78	116,32	109,93	94,37	104,99
Cash Conversion Cycle (Durchschnittliche Tage)	-50,47	-44,49	-41,57	-31,59	-25,87
Langfristige Solvenz
Gesamtverschuldung/Eigenkapital	-1772,03	-1010,88	-1163,32	-1828,98	-1306,07
Gesamtverschuldung / Gesamtkapital	105,98	110,98	109,4	105,78	108,29
Langfristige Schulden / Eigenkapital	-1385,32	-784,99	-849,55	-1436,77	-972,63
Langfristige Schulden / Gesamtkapital	82,85	86,18	79,9	83,1	80,64
Gesamtverbindlichkeiten / Gesamtaktiva	101,7	103,38	102,81	101,74	102,44
EBIT / Zinsaufwand	3,02	4,72	3,9	4,97	5,59
EBITDA / Zinsaufwand	6,08	7,37	6,07	7,23	7,55
(EBITDA - Capex) / Zinsaufwand	4,27	4,91	4,24	5,33	5,86
Gesamtverschuldung / EBITDA	2,99	3,4	2,95	2,52	2,74
Netto-Schulden / EBITDA	1,97	2,44	2,14	2,15	1,75
Gesamtverschuldung / (EBITDA - Capex)	4,25	5,09	4,22	3,41	3,53
Netto-Schulden / (EBITDA - Capex)	2,81	3,66	3,06	2,92	2,26
Wachstum gegenüber dem Vorjahr
Gesamterlöse, 1 J. Wachstums %	16,76	1,09	-13,56	8,08	18,8
Bruttogewinn, 1 J. Wachstums %	8,69	3,63	-8,07	1,18	6,75
EBITDA, 1 J. Wachstum %	2,13	-3,77	-4,28	8,74	17,77
EBITA, 1 J. Wachstumsrate %	8,28	7	-8,12	10,23	21,3
EBIT, 1 J. Wachstumsrate %	26,43	23,87	-6,97	14,38	25,8
Gewinne aus fortlaufenden Geschäftstätigkeiten, 1 Jahr Wachstumsrate %	120,13	-50,99	31,92	35,71	29,72
Nettoeinkommen, 1 J. Wachstum %	71,17	-56,1	31,49	35,54	29,27
Normalisiertes Nettoeinkommen, 1 Jahr. Wachstums %	82,35	46,82	-8,98	18,58	31,35
Verwässertes EPS vor Extra, 1 Jahr Wachstumsrate %	114,27	-48,13	34,57	38,7	36,05
Forderungen aus Lieferungen und Leistungen, 1 Jahr Wachstum %	20,26	-1,4	-27,35	10,22	70,76
Inventar, 1 J. Wachstum %	73,32	-19,02	-24,16	85,42	55,4
Netto Sachanlagen, 1 Jahr. Wachstumsrate %	5,58	10,31	2,96	-2	0,96
Gesamtvermögen, 1 J. Wachstums %	-24,86	-3,37	-8,39	-2,9	27,01
Materieller Buchwert, 1 J. Wachstums %	8,48	1,19	-4,97	-7,29	3,29
Eigenkapital, 1 Jhr. Wachstum %	-167,97	85,28	-23	-33,45	66,67
Cashflow aus laufender Geschäftstätigkeit, 1 Jähriges Wachstum in %	-9,64	-65,41	143,37	-47,89	147,4
Kapitalausgaben, 1 Jahr. Wachstum %	34,29	7,4	-8,23	-3,77	-0,72
Gehebelter Freier Cashflow, 1 J. Wachstum %	197,08	-99,27	1543,11	-103,78	-2574,44
Unverschuldeter Freier Cashflow, 1 Jhr. Wachstum %	115,78	-89,25	525,71	-91,51	1154,74
Dividende Pro Aktie, 1 J. Wachstums %	-	-	12,12	20,27	17,98
Zusammengesetzte jährliche Wachstumsrate über zwei Jahre
Gesamteinnahmen, 2 Jahre CAGR %	9,23	8,64	-6,52	-3,35	13,31
Bruttogewinn, 2 J. CAGR %	2,99	6,13	-2,23	-3,09	3,93
EBITDA, 2 J. KAGR %	0,52	-0,86	-1,86	3,18	13,17
EBITA, 2 J. CAGR %	2,85	7,64	1,88	1,93	15,63
EBIT, 2 J. CAGR %	24,93	25,14	10,56	4,9	19,95
Gewinne aus fortlaufenden Geschäften, 2 Jahre. CAGR %	207,99	3,87	-19,59	37,45	32,68
Nettoeinkommen, 2 J. CAGR %	9,78	-13,32	-24,03	37,13	32,37
Normalisiertes Nettoeinkommen, 2 Jahre KAGR %	143,77	63,62	19,72	6,98	24,8
Verwässertes EPS vor Extra, 2 Jahre CAGR %	226,15	5,42	-16,45	40,33	37,37
Forderungen aus Lieferungen und Leistungen, 2 J. CAGR %	2,21	8,89	-15,36	-10,51	37,19
Inventar, 2 J. CAGR %	34,08	18,47	-21,64	18,58	69,75
Nettoimmobilien, Anlagen und Ausrüstung, 2 Jahre. CAGR %	-10,43	7,92	6,57	0,45	-17,52
Gesamtvermögen, 2 Jahre CAGR %	-11,67	-14,79	-5,92	-5,66	11,05
Materieller Buchwert, 2 Jahre KAGR %	-30,95	4,77	-1,94	-6,43	-2,14
Eigenkapital, 2 Jahre CAGR %	3,47	12,22	19,44	-31,1	5,31
Cashflow aus laufender Geschäftstätigkeit, 2 Jahre CAGR %	5,33	-44,1	-8,25	12,61	13,54
Kapitalausgaben, 2 J. CAGR %	4,18	20,1	-0,72	-6,03	-2,26
Gehebelter freier Cashflow, 2 Jahre CAGR %	-8,01	-85,27	-3,6	-19,6	1,22
Unverschuldeter Freier Cashflow, 2 Jahre zusammengesetzte jährliche Wachstumsrate %	-9,61	-51,85	-3,31	-25,86	1,31
Dividende pro Aktie, 2 Jahre CAGR %	-	-	-	16,12	19,12
Drei-Jahres-Zusammengesetzte Jährliche Wachstumsrate
Gesamtumsätze, 3 Jahre CAGR %	3,75	6,45	0,67	-1,89	3,54
Bruttogewinn, 3 J. CAGR %	-4,67	3,2	1,33	-0,79	0,08
EBITDA, 3 J. KAGR %	4,92	-0,93	-0,05	2,32	7,83
EBITA, 3 J. CAGR %	-0,26	4,21	4,7	5,69	8,02
EBIT, 3 Jahre CAGR %	180,1	24,58	16,72	13,08	11,45
Gewinne aus fortlaufenden Geschäftstätigkeiten, 3 Jahre KAGR %	31,35	66,9	12,48	-2,53	34,83
Nettoeinkommen, 3 J. CAGR %	34,04	-19,12	-0,4	-6,19	34,46
Normalisiertes Nettoeinkommen, 3 Jahre CAGR %	5,79	105,86	39,79	21,69	14,55
Verwässertes EPS vor außergewöhnlichen Posten, 3-Jahres-CAGR %	27,73	76,7	14,36	0,71	38,89
Forderungen aus Lieferungen und Leistungen, 3-Jahres-CAGR %	1,78	0,99	-4,85	-7,57	10,99
Inventar, 3 J. CAGR %	17,36	13,33	2,1	4,42	29,77
Nettoimmobilien, Anlagen und Ausrüstung, 3-Jahres-CAGR %	6,13	-3,99	6,24	3,63	-11,19
Gesamtvermögen, 3 Jahre CAGR %	-6,05	-8,99	-12,71	-4,91	4,17
Materieller Buchwert, 3 J. zusammengesetzte jährliche Wachstumsrate %	-24,5	-21,57	1,42	-3,96	-3,3
Eigenkapital, 3 J. KAGR %	-33,64	25,64	-1,02	-4,19	-7,51
Cashflow aus laufender Geschäftstätigkeit, 3-Jahres-CAGR %	13,81	-27,33	-8,72	-24,02	46,39
Kapitalausgaben, 3 Jahre CAGR %	23,15	5,25	9,8	-1,75	-4,29
Gehebelter Freier Cashflow, 3 Jähr. CAGR %	3,45	-81,65	40,87	-66,81	159,63
Unverschuldeter Freier Cashflow, 3 Jahre zusammengesetzte jährliche Wachstumsrate %	0,21	-55,56	26,82	-56,53	87,99
Dividende Pro Aktie, 3 Jähr. KAGR %	-	-	-	-	16,74
Zusammengesetzte jährliche Wachstumsrate über fünf Jahre
Gesamteinnahmen, 5 Jahre CAGR %	10,24	5,29	-0,49	2,42	5,55
Bruttogewinn, 5 J. CAGR %	9,84	1,99	-3,67	0,73	2,56
EBITDA, 5 J. CAGR %	28,13	6,93	2,46	1,9	5,51
EBITA, 5 J. KAGR %	36,41	8	1,01	4,99	9,63
EBIT, 5 J. CAGR %	14,7	19,26	94,22	18,35	18,79
Gewinne aus fortlaufenden Geschäftstätigkeiten, 5-Jahres-CAGR %	9,96	-3,71	7,94	54,43	21,47
Nettoergebnis, 5-Jahres-CAGR %	36,66	-3,04	6,81	-0,1	12,8
Normalisiertes Nettoeinkommen, 5 Jahre KAGR %	-6,41	-1,48	12,14	62,1	35,16
Verwässertes EPS vor Extra, 5 Jahre CAGR %	6,8	-2,68	7,78	61,14	24,39
Deutsch: Forderungen aus Lieferungen und Leistungen, 5-Jahres-CAGR %	6,72	1,87	-5,46	-3,78	10,15
Inventar, 5 J. KAGR %	18,37	12,27	-0,15	15,4	25,12
Nettoimmobilien, Anlagen und Ausrüstung, 5-Jahres-CAGR %	2,15	5,17	6,3	-2,24	-3,99
Gesamtvermögen, 5-Jahres-CAGR %	-4,74	-6,32	-5,99	-7,67	-3,88
Materieller Buchwert, 5 Jahre zusammengesetzte jährliche Wachstumsrate %	-13,39	-12,07	-16,17	-15,83	-0,15
Eigenkapital, 5 Jahre CAGR %	-33,79	-23,24	-16,05	-1,2	-0,07
Cashflow aus laufender Geschäftstätigkeit, 5-Jahres-CAGR %	34,21	-12,23	4,41	-13,42	-0,39
Kapitalausgaben, 5-Jahres-CAGR %	31,95	17,05	12,98	0,58	4,81
Gehebelter Freier Cashflow, 5 Jähr. CAGR %	-10,72	-63,33	0,82	-49,98	24,39
Unverschuldeter Freier Cashflow, 5 Jahre zusammengesetzte jährliche Wachstumsrate %	-9,51	-37,86	-1	-41,62	16,71