Finanzen Deere & Company

Aktien

850866

US2441991054

DE

Konstruktion / Landwirtschaftliche Maschinen

Markt geschlossen - Nyse Andere Börsenplätze 22:00:02 01.12.2023			% 5 Tage	% 1. Jan.
368,81 ^USD	+1,21%		-0,53%	-13,98%

27.11.	Deere & Company: Zykluswechsel
24.11.	CNH Industrial erwartet aufgrund schwächerer Märkte einen "deutlicheren" Rückgang des Gewinns pro Aktie in den Jahren 2024-2025, so UBS	MT

Wert

Ende d. Geschäftsjahres : Oktober	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Marktwert ¹	42 705	54 731	70 794	106 137	119 777	104 950	-	-
Unternehmenswert ¹	80 567	95 627	109 085	145 804	166 168	160 934	157 891	139 482
KGV	18,3x	17,1x	26,0x	18,0x	17,0x	10,6x	12,7x	11,8x
Rendite	1,94%	1,75%	1,35%	0,97%	1,08%	1,31%	1,47%	1,57%
Marktkapitalisierung / Umsatz	1,28x	1,57x	2,26x	2,67x	2,50x	1,91x	2,15x	2,04x
Unternehmenswert / Umsatz	2,42x	2,74x	3,49x	3,67x	3,47x	2,90x	3,23x	2,72x
Unternehmenswert / EBITDA	14,8x	17,6x	20,5x	16,1x	15,8x	11,4x	13,6x	11,2x
Unternehmenswert / FCF	33,8x	45,9x	16,4x	21,2x	32,5x	22,7x	24,2x	19,2x
FCF Yield	2,96%	2,18%	6,11%	4,72%	3,07%	4,41%	4,14%	5,22%
Price to Book	3,82x	4,77x	5,47x	5,79x	5,96x	4,93x	4,75x	4,10x
Anz. der Aktien (in Tausend)	321 674	314 873	313 375	310 061	301 820	288 001	-	-
Referenzkurs ²	133	174	226	342	397	364	364	364
Datum der Veröffentlichung	21.11.18	27.11.19	25.11.20	24.11.21	23.11.22	22.11.23	-	-

¹USD in Millionen²USD

Schätzungen

Ergebnisentwicklung (Jahreszahlen)

Ende d. Geschäftsjahres : oktober	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Umsatz ¹	33 351	34 886	31 272	39 737	47 917	55 565	48 921	51 359
EBITDA ¹	5 450	5 430	5 321	9 055	10 549	14 081	11 616	12 402
Betriebsergebnis (EBIT) ¹	4 476	4 415	4 305	8 012	9 508	12 958	10 411	11 411
Umsatzrendite	13,4%	12,7%	13,8%	20,2%	19,8%	23,3%	21,3%	22,2%
Gewinn vor Steuern (EBT) ¹	4 071	4 088	3 883	7 602	9 127	13 019	10 473	11 195
Nettoergebnis ¹	2 368	3 253	2 751	5 963	7 131	10 166	8 116	8 287
Nettomarge	7,10%	9,32%	8,80%	15,0%	14,9%	18,3%	16,6%	16,1%
Gewinn pro Aktie ²	7,24	10,2	8,69	19,0	23,3	34,6	28,8	31,0
Free Cash Flow ¹	2 386	2 082	6 667	6 878	5 108	7 091	6 537	7 276
FCF-Marge N	7,15%	5,97%	21,3%	17,3%	10,7%	12,8%	13,4%	14,2%
FCF Conversion (EBITDA)	43,8%	38,3%	125%	76,0%	48,4%	50,4%	56,3%	58,7%
FCF Conversion (Nettoergebnis)	101%	64,0%	242%	115%	71,6%	69,8%	80,5%	87,8%
Dividende pro Aktie ²	2,58	3,04	3,04	3,32	4,28	4,83	5,36	5,73
Datum der Veröffentlichung	21/11/18	27/11/19	25/11/20	24/11/21	23/11/22	22/11/23	-	-

¹USD in Millionen²USD

Schätzungen

Ergebnisentwicklung (Quartalszahlen)

Ende d. Geschäftsjahres : oktober	2021 Q2	2021 Q3	2021 Q4	2022 Q1	2022 Q2	2022 Q3	2022 Q4	2023 Q1	2023 Q2	2023 Q3	2023 Q4	2024 Q1	2024 Q2	2024 Q3	2024 Q4
Umsatz ¹	10 998	10 413	10 276	8 531	12 034	13 000	14 351	11 402	16 079	14 284	13 801	10 537	13 594	12 479	12 311
EBITDA ¹	2 703	2 503	1 932	1 492	2 931	3 156	3 192	2 797	4 184	3 773	3 276	2 176	3 454	3 027	2 774
Betriebsergebnis (EBIT) ¹	2 439	2 243	1 692	1 235	2 670	2 646	2 957	2 518	3 898	3 516	3 025	1 962	3 147	2 757	2 508
Umsatzrendite	22,2%	21,5%	16,5%	14,5%	22,2%	20,4%	20,6%	22,1%	24,2%	24,6%	21,9%	18,6%	23,1%	22,1%	20,4%
Gewinn vor Steuern (EBT) ¹	2 312	2 150	1 613	1 151	2 552	2 539	2 886	2 493	3 848	3 606	3 073	1 874	3 062	2 918	2 687
Nettoergebnis ¹	1 790	1 667	1 283	903	2 098	1 884	2 246	1 959	2 860	2 978	2 369	1 474	2 350	2 138	1 961
Nettomarge	16,3%	16,0%	12,5%	10,6%	17,4%	14,5%	15,7%	17,2%	17,8%	20,8%	17,2%	14,0%	17,3%	17,1%	15,9%
Gewinn pro Aktie ²	5,68	5,32	4,12	2,92	6,81	6,16	7,44	6,55	9,65	10,2	8,26	5,19	8,34	7,65	7,08
Dividende pro Aktie ²	0,76	0,90	0,90	1,05	1,05	1,05	1,13	1,13	1,20	1,25	1,25	1,29	1,32	1,32	1,33
Datum der Veröffentlichung	21/05/21	20/08/21	24/11/21	18/02/22	20/05/22	19/08/22	23/11/22	17/02/23	19/05/23	18/08/23	22/11/23	-	-	-	-

¹USD in Millionen²USD

Schätzungen

Bilanzanalyse

Ende d. Geschäftsjahres : oktober	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Nettoverschuldung ¹	37 862	40 896	38 291	39 667	46 391	55 007	52 941	34 532
Nettoliquidität ¹	-	-	-	-	-	-	-	-
Verschuldungsgrad (Verbindlichkeiten/EBITDA)	6,95x	7,53x	7,20x	4,38x	4,40x	3,91x	4,56x	2,78x
Free Cash Flow ¹	2 386	2 082	6 667	6 878	5 108	7 091	6 537	7 276
ROE (Nettogewinn/Eigenkapital)	22,7%	28,7%	22,6%	38,0%	36,9%	48,4%	39,3%	32,6%
Eigenkapital ¹	10 423	11 351	12 175	15 684	19 347	21 024	20 676	25 423
ROA (Nettogewinn/Gesamtvermögen)	3,49%	4,45%	3,72%	7,49%	8,19%	10,5%	14,1%	15,4%
Aktiva ¹	67 947	73 088	74 051	79 603	87 072	97 058	57 455	53 958
Buchwert je Aktie ²	34,8	36,5	41,3	59,1	66,5	74,6	76,7	88,9
Cash Flow pro Aktie ²	13,4	15,7	16,6	24,5	15,3	29,3	35,0	36,4
Capex ¹	893	1 118	816	848	1 134	1 498	1 905	1 593
Capex / Umsatz	2,68%	3,20%	2,61%	2,13%	2,37%	2,70%	3,89%	3,10%
Datum der Veröffentlichung	21/11/18	27/11/19	25/11/20	24/11/21	23/11/22	22/11/23	-	-

¹USD in Millionen²USD

Schätzungen

Gewinn pro Aktie & Dividende

Historische Entwicklung KGV

Entwicklung der Dividendenrendite

Entwicklung Unternehmenswert / EBITDA

Ratings für Deere & Company

Trading Rating :

Investment Rating :

ESG Refinitiv :

B+

Mehr Ratings

Analystenschätzungen

Verkaufen

Kaufen

Durchschnittl. Empfehlung

AUFSTOCKEN

Anzahl Analysten

Letzter Schlusskurs

368,81USD

Mittleres Kursziel

424,66USD

Abstand / Durchschnittliches Kursziel

+15,14%

Analystenschätzungen

Verlauf des Gewinns je Aktie

Entwicklung der Schätzungen

Quartalsgewinne - Abweichungsrate

Finanzkalender des Unternehmens

Sektor Landwirtschaftliche Maschinen

	% 1. Jan.	Wert
DEERE & COMPANY	-13,98%	105 Mrd. $
THE TORO COMPANY	-24,28%	8 619 Mio $
ESCORTS KUBOTA LIMITED	+49,77%	4 167 Mio $
BUCHER INDUSTRIES AG	-9,31%	4 050 Mio $
TÜRK TRAKTÖR VE ZIRAAT MAKINELERI A.S.	+99,58%	2 394 Mio $
LINDSAY CORPORATION	-26,50%	1 316 Mio $
AG GROWTH INTERNATIONAL INC.	+20,39%	709 Mio $
JAIN IRRIGATION SYSTEMS LIMITED	+110,04%	595 Mio $
XINJIANG MACHINERY RESEARCH INSTITUTE CO., LTD.	+21,78%	563 Mio $
WEIMA AGRICULTURAL MACHINERY CO.,LTD.	0,00%	561 Mio $

Landwirtschaftliche Maschinen