Cashflow Deere & Company

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Konstruktion / Landwirtschaftliche Maschinen

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16.02.	Europa im gemächlichen Tempo, Wall Street bleibt geschlossen
13.02.	S&P 500 verzeichnet Wochenrückgang, angeführt von Finanz- und Kommunikationsdienstleistern	MT

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Veröffentlichte Finanzdaten: DEERE & COMPANY

Jährlich

Vierteljährlich

Halbjahr

YTD

LTM

Ende d. Geschäftsjahres: November	2021	2022	2023	2024	2025
Umsatz	39,74 Mrd.	47,92 Mrd.	55,56 Mrd.	44,76 Mrd.	38,92 Mrd.
Einnahmen der Finanzabteilung	3,52 Mrd.	3,65 Mrd.	4,55 Mrd.	5,62 Mrd.	5,75 Mrd.
Gewinn (Verlust) aus dem Verkauf von Investitionen, Gesamt (Rev)	-	326 Mio.	-	-	-
Zinsen und Anlageerträge (Einnahmen)	133 Mio.	213 Mio.	636 Mio.	596 Mio.	521 Mio.
Andere Einnahmen, Gesamt	571 Mio.	453 Mio.	475 Mio.	556 Mio.	442 Mio.
Gesamtumsatz	43,96 Mrd.	52,56 Mrd.	61,22 Mrd.	51,53 Mrd.	45,63 Mrd.
Gesamtkosten der verkauften Waren	29,12 Mrd.	35,16 Mrd.	37,72 Mrd.	30,74 Mrd.	28,15 Mrd.
Betriebskosten der Finanzabteilung.	1,96 Mrd.	2,12 Mrd.	2,39 Mrd.	2,41 Mrd.	2,25 Mrd.
Zinskosten - Finanzabteilung	687 Mio.	799 Mio.	2,36 Mrd.	3,18 Mrd.	2,92 Mrd.
Bruttogewinn	12,19 Mrd.	14,49 Mrd.	18,76 Mrd.	15,2 Mrd.	12,3 Mrd.
Vertriebs-, allgemeine und Verwaltungskosten, Gesamt	2,88 Mrd.	2,96 Mrd.	3,43 Mrd.	3,7 Mrd.	3,7 Mrd.
Forschungs- und Entwicklungskosten	1,59 Mrd.	1,91 Mrd.	2,18 Mrd.	2,26 Mrd.	2,31 Mrd.
Andere Betriebsausgaben	-372 Mio.	-243 Mio.	-244 Mio.	-168 Mio.	-323 Mio.
Andere Betriebsausgaben, Gesamt	4,09 Mrd.	4,63 Mrd.	5,36 Mrd.	5,79 Mrd.	5,69 Mrd.
Betriebseinkommen	8,09 Mrd.	9,85 Mrd.	13,39 Mrd.	9,41 Mrd.	6,61 Mrd.
Zinsaufwand, Gesamt	-306 Mio.	-263 Mio.	-91 Mio.	-166 Mio.	-247 Mio.
Zins- und Anlageerträge	41 Mio.	14 Mio.	29 Mio.	127 Mio.	56 Mio.
Netto-Zinsaufwendungen	-265 Mio.	-249 Mio.	-62 Mio.	-39 Mio.	-191 Mio.
Einkommen (Verlust) aus Eigenkapitalinvestitionen.	21 Mio.	10 Mio.	7 Mio.	-24 Mio.	-
Devisenkursgewinne (Verluste)	-262 Mio.	-132 Mio.	-122 Mio.	-71 Mio.	-8 Mio.
EBT, ohne außergewöhnliche Posten	7,59 Mrd.	9,48 Mrd.	13,22 Mrd.	9,28 Mrd.	6,41 Mrd.
Umstrukturierungskosten	-	-14 Mio.	-	-152 Mio.	-
Fusion und damit verbundene Restrukturierungskosten	-	-	-	-	-
Gewinn (Verlust) beim Verkauf von Investitionen	-	-	-	-	-
Gewinn (Verlust) beim Verkauf von Vermögenswerten	27 Mio.	-	-18 Mio.	-	-
Abschreibung von Vermögenswerten	-50 Mio.	-88 Mio.	-	-	-61 Mio.
Rechtliche Regelungen	-	-	-	57 Mio.	-95 Mio.
Andere ungewöhnliche Posten	58 Mio.	-243 Mio.	-173 Mio.	-	-
Ergebnis vor Steuern, inkl. ungewöhnliche Posten	7,62 Mrd.	9,14 Mrd.	13,03 Mrd.	9,18 Mrd.	6,26 Mrd.
Einkommensteueraufwand	1,66 Mrd.	2,01 Mrd.	2,87 Mrd.	2,09 Mrd.	1,26 Mrd.
Ergebnisse aus fortgeführten Geschäftstätigkeiten	5,96 Mrd.	7,13 Mrd.	10,16 Mrd.	7,09 Mrd.	5 Mrd.
Nettoeinkommen des Unternehmens	5,96 Mrd.	7,13 Mrd.	10,16 Mrd.	7,09 Mrd.	5 Mrd.
Minderheiteninteresse	-2 Mio.	1 Mio.	11 Mio.	12 Mio.	29 Mio.
Nettoeinkommen - (GuV)	5,96 Mrd.	7,13 Mrd.	10,17 Mrd.	7,1 Mrd.	5,03 Mrd.
Bevorzugte Dividende und andere Anpassungen	-	-	-	-	-
Nettoeinkommen für Gemeinsames einschließlich außerordentlicher Posten	5,96 Mrd.	7,13 Mrd.	10,17 Mrd.	7,1 Mrd.	5,03 Mrd.
Nettoergebnis für Stammaktien exkl. außerordentliche Posten	5,96 Mrd.	7,13 Mrd.	10,17 Mrd.	7,1 Mrd.	5,03 Mrd.
Positionen pro Aktie
Netto EPS - Basis	19,14	23,42	34,79	25,72	18,56
Grundlegender Gewinn pro Aktie - Fortlaufende Geschäftstätigkeit	19,14	23,42	34,79	25,72	18,56
Grundlegende gewichtete durchschnittliche ausstehende Aktien	312 Mio.	304 Mio.	292 Mio.	276 Mio.	271 Mio.
Netto EPS - Verwässert	18,99	23,28	34,63	25,62	18,5
Verwässertes EPS - Fortgeführte Aktivitäten	18,99	23,28	34,63	25,62	18,5
Verwässerte gewichtete durchschnittliche ausstehende Aktien	314 Mio.	306 Mio.	294 Mio.	277 Mio.	272 Mio.
Normalisiertes Grundlegendes Ergebnis je Aktie	15,21	19,47	28,31	21,05	14,9
Normalisiertes verwässertes Ergebnis pro Aktie	15,1	19,35	28,17	20,97	14,86
Dividende Pro Aktie	3,61	4,36	5,05	5,88	6,48
Ausschüttungsquote	17,44	18,41	14,04	22,61	34,22
ADR-Verhältnis	0,5	0,5	0,5	0,5	0,5
Zusätzliche Elemente
EBITDA (Ergebnis vor Zinsen, Steuern, Abschreibungen auf immaterielle Vermögenswerte und Sachanlagen)	10,02 Mrd.	11,63 Mrd.	15,25 Mrd.	11,35 Mrd.	8,61 Mrd.
EBITA übersetzt sich ins Deutsche als "Ergebnis vor Zinsen, Steuern und Abschreibungen".	8,21 Mrd.	10 Mrd.	13,56 Mrd.	9,58 Mrd.	6,76 Mrd.
EBIT	8,09 Mrd.	9,85 Mrd.	13,39 Mrd.	9,41 Mrd.	6,61 Mrd.
German: EBITDAR	10,22 Mrd.	11,87 Mrd.	15,51 Mrd.	11,59 Mrd.	8,85 Mrd.
Gesamtumsatz (wie berichtet)	44,02 Mrd.	52,58 Mrd.	61,25 Mrd.	51,72 Mrd.	45,68 Mrd.
Effektive Steuerquote - (Verhältniszahl)	21,75	21,97	22,04	22,81	20,12
Aktuelle Inlandsteuern	1,08 Mrd.	650 Mio.	2,19 Mrd.	1,51 Mrd.	503 Mio.
Aktuelle ausländische Steuern	1,02 Mrd.	1,42 Mrd.	1,47 Mrd.	878 Mio.	1,04 Mrd.
Gesamtlaufende Steuern	2,1 Mrd.	2,07 Mrd.	3,66 Mrd.	2,39 Mrd.	1,55 Mrd.
Aufgeschobene inländische Steuern	-348 Mio.	53 Mio.	-550 Mio.	-355 Mio.	-117 Mio.
Aufgeschobene ausländische Steuern	-93 Mio.	-119 Mio.	-240 Mio.	61 Mio.	-171 Mio.
Gesamte aufgeschobene Steuern	-441 Mio.	-66 Mio.	-790 Mio.	-294 Mio.	-288 Mio.
Normalisiertes Nettoeinkommen	4,74 Mrd.	5,93 Mrd.	8,27 Mrd.	5,81 Mrd.	4,04 Mrd.
Kapitalisierte Zinsen	3 Mio.	4 Mio.	-	-	-
Zinsen auf langfristige Schulden	4 Mio.	5 Mio.	2 Mio.	4 Mio.	5 Mio.
Nicht zahlungswirksame Rentenaufwendungen	-231 Mio.	-185 Mio.	-283 Mio.	-341 Mio.	-419 Mio.
Zusätzliche Betriebsausgaben-Posten
Werbungskosten	212 Mio.	227 Mio.	244 Mio.	230 Mio.	235 Mio.
Vertriebs- und Marketingkosten	-	-	244 Mio.	230 Mio.	235 Mio.
Forschungs- und Entwicklungskosten aus Fußnoten	1,59 Mrd.	1,91 Mrd.	2,18 Mrd.	2,29 Mrd.	2,31 Mrd.
Gesamte Nettomietkosten	198 Mio.	243 Mio.	258 Mio.	243 Mio.	238 Mio.
Zugeschriebene Betriebsleasingzinsaufwand	45,63 Mio.	48,92 Mio.	18,62 Mio.	35,57 Mio.	51,71 Mio.
Zugeschriebene Abschreibung von Operating-Leasingverträgen	152 Mio.	194 Mio.	239 Mio.	207 Mio.	186 Mio.
Aktienbasierte Vergütung, Sonstiges (Gesamt)	82 Mio.	85 Mio.	130 Mio.	208 Mio.	151 Mio.
Gesamte aktienbasierte Vergütung	82 Mio.	85 Mio.	130 Mio.	208 Mio.	151 Mio.

Ende d. Geschäftsjahres: November	2021	2022	2023	2024	2025
Aktiva
Bargeld und Äquivalente	7,19 Mrd.	3,77 Mrd.	5,72 Mrd.	5,62 Mrd.	6,34 Mrd.
Kurzfristige Investitionen	3 Mio.	61 Mio.	104 Mio.	125 Mio.	217 Mio.
Handelbare Vermögenswertpapiere, Gesamt	244 Mio.	299 Mio.	-	262 Mio.	347 Mio.
Gesamtsumme an Bargeld und kurzfristigen Investitionen	7,44 Mrd.	4,13 Mrd.	5,82 Mrd.	6 Mrd.	6,9 Mrd.
Forderungen aus Lieferungen und Leistungen, Gesamt	4,32 Mrd.	6,46 Mrd.	7,8 Mrd.	5,41 Mrd.	5,41 Mrd.
Andere Forderungen	1,74 Mrd.	2,49 Mrd.	2,62 Mrd.	2,29 Mrd.	2,33 Mrd.
Gesamtforderungen	6,06 Mrd.	8,95 Mrd.	10,43 Mrd.	7,7 Mrd.	7,74 Mrd.
Inventar	6,78 Mrd.	8,5 Mrd.	8,16 Mrd.	7,09 Mrd.	7,41 Mrd.
Im Voraus bezahlte Ausgaben	-	185 Mio.	167 Mio.	238 Mio.	259 Mio.
Finanzabteilung Aktuelle Darlehen und Leasingverträge	38,38 Mrd.	42,52 Mrd.	50,94 Mrd.	52,95 Mrd.	51,32 Mrd.
Finanzabteilung Andere Umlaufvermögen, Gesamt	1,65 Mrd.	1,68 Mrd.	2,58 Mrd.	5,68 Mrd.	3,13 Mrd.
Eingeschränkte Bargeld	12 Mio.	167 Mio.	162 Mio.	193 Mio.	257 Mio.
Andere kurzfristige Vermögenswerte, Gesamt	31 Mio.	74 Mio.	292 Mio.	349 Mio.	118 Mio.
Gesamt Umlaufvermögen	60,34 Mrd.	66,2 Mrd.	78,56 Mrd.	80,21 Mrd.	77,13 Mrd.
Brutto Sachanlagen und Ausrüstung	14,36 Mrd.	14,75 Mrd.	16,22 Mrd.	17,45 Mrd.	18,74 Mrd.
kumulierte Abschreibung	-8,29 Mrd.	-8,39 Mrd.	-9,05 Mrd.	-9,6 Mrd.	-10,34 Mrd.
Netto Sachanlagen und Ausrüstung	6,07 Mrd.	6,36 Mrd.	7,16 Mrd.	7,85 Mrd.	8,4 Mrd.
Langfristige Investitionen	153 Mio.	117 Mio.	126 Mio.	122 Mio.	510 Mio.
German: Firmenwert	3,29 Mrd.	3,69 Mrd.	3,9 Mrd.	3,96 Mrd.	4,19 Mrd.
Andere immaterielle Vermögenswerte, Gesamt	1,56 Mrd.	1,59 Mrd.	1,58 Mrd.	1,5 Mrd.	1,36 Mrd.
Finanzabteilung Andere langfristige Vermögenswerte, Gesamt	7,05 Mrd.	6,62 Mrd.	6,92 Mrd.	7,45 Mrd.	7,6 Mrd.
Langfristige latente Steuervermögen	1,04 Mrd.	824 Mio.	1,81 Mrd.	2,09 Mrd.	2,28 Mrd.
Langfristige aufgeschobene Kosten	-	383 Mio.	426 Mio.	412 Mio.	417 Mio.
Andere langfristige Vermögenswerte, Gesamt	4,62 Mrd.	4,25 Mrd.	3,6 Mrd.	3,73 Mrd.	4,11 Mrd.
Gesamtvermögen	84,11 Mrd.	90,03 Mrd.	104 Mrd.	107 Mrd.	106 Mrd.
Verdindlichkeiten
Verbindlichkeiten, Gesamt	3,12 Mrd.	4,12 Mrd.	3,63 Mrd.	2,91 Mrd.	3,19 Mrd.
Aufgelaufene Kosten, Gesamt	3,42 Mrd.	5,46 Mrd.	5,23 Mrd.	4,45 Mrd.	4 Mrd.
Kurzfristige Verbindlichkeiten	283 Mio.	1,02 Mrd.	1,2 Mrd.	880 Mio.	376 Mio.
Laufender Anteil der langfristigen Verschuldung	1,21 Mrd.	1,11 Mrd.	1,08 Mrd.	562 Mio.	356 Mio.
Laufender Teil der Leasingverträge	23 Mio.	116 Mio.	128 Mio.	130 Mio.	149 Mio.
Finanzabteilung Aktuelle Schulden	14 Mrd.	17,26 Mrd.	23,7 Mrd.	21,05 Mrd.	19,98 Mrd.
Finanzabteilung Andere kurzfristige Verbindlichkeiten, Gesamt	1,99 Mrd.	-	-	1,83 Mrd.	-
Zu zahlende laufende Einkommensteuern	933 Mio.	1,26 Mrd.	1,56 Mrd.	1,51 Mrd.	1,16 Mrd.
Nicht realisierte Erträge aktuell, Gesamt	825 Mio.	956 Mio.	2,15 Mrd.	2,42 Mrd.	2,57 Mrd.
Andere kurzfristige Verbindlichkeiten	1,64 Mrd.	1,61 Mrd.	2,22 Mrd.	2,42 Mrd.	2,32 Mrd.
Gesamtsumme der kurzfristigen Verbindlichkeiten	27,45 Mrd.	32,92 Mrd.	40,89 Mrd.	38,16 Mrd.	34,1 Mrd.
Langfristige Schulden	8,88 Mrd.	7,89 Mrd.	7,16 Mrd.	6,53 Mrd.	8,68 Mrd.
Langfristige Mietverträge	317 Mio.	237 Mio.	227 Mio.	245 Mio.	277 Mio.
Finanzabteilung Langfristige Schulden	23,97 Mrd.	25,68 Mrd.	31,27 Mrd.	36,63 Mrd.	34,79 Mrd.
Finanzabteilung Andere Nichtstromverbindlichkeiten, Gesamt	-	-	-	-	-
Renten & andere Leistungen nach dem Ruhestand	4,34 Mrd.	2,46 Mrd.	2,14 Mrd.	2,35 Mrd.	1,71 Mrd.
Aufgeschobene Steuerpassiva nicht aktuell	576 Mio.	495 Mio.	520 Mio.	478 Mio.	434 Mio.
Andere langfristige Verbindlichkeiten	143 Mio.	-	-	-	-
Gesamtverbindlichkeiten - (Standard / Utility Vorlage)	65,68 Mrd.	69,67 Mrd.	82,2 Mrd.	84,4 Mrd.	79,99 Mrd.
Ordentliche Aktien, Gesamt	5,05 Mrd.	5,16 Mrd.	5,3 Mrd.	5,49 Mrd.	5,67 Mrd.
Gewinnrücklagen	36,45 Mrd.	42,25 Mrd.	50,93 Mrd.	56,4 Mrd.	59,68 Mrd.
Eigene Aktien	-20,53 Mrd.	-24,09 Mrd.	-31,34 Mrd.	-35,35 Mrd.	-36,36 Mrd.
Umfassendes Einkommen und Sonstiges	-2,54 Mrd.	-3,06 Mrd.	-3,11 Mrd.	-3,71 Mrd.	-3,03 Mrd.
Gesamtes Eigenkapital	18,43 Mrd.	20,26 Mrd.	21,78 Mrd.	22,84 Mrd.	25,95 Mrd.
Minderheitsinteressen	3 Mio.	95 Mio.	101 Mio.	89 Mio.	57 Mio.
Eigenkapital	18,43 Mrd.	20,36 Mrd.	21,89 Mrd.	22,92 Mrd.	26,01 Mrd.
Gesamtverbindlichkeiten und Eigenkapital	84,11 Mrd.	90,03 Mrd.	104 Mrd.	107 Mrd.	106 Mrd.
Zusätzliche Elemente
Gesamtzahl der am Einreichungsdatum ausstehenden Aktien	307 Mio.	298 Mio.	280 Mio.	272 Mio.	270 Mio.
Gesamtzahl der ausstehenden Stammaktien	308 Mio.	299 Mio.	282 Mio.	272 Mio.	270 Mio.
Buchwert / Aktie	59,83	67,82	77,37	84,03	95,99
Sachbuchwert	13,58 Mrd.	14,98 Mrd.	16,3 Mrd.	17,37 Mrd.	20,4 Mrd.
Greifbarer Buchwert pro Aktie	44,09	50,16	57,89	63,93	75,46
Gesamtverschuldung	48,69 Mrd.	53,31 Mrd.	64,77 Mrd.	66,02 Mrd.	64,61 Mrd.
Nettoverbindlichkeiten	41,26 Mrd.	49,19 Mrd.	58,94 Mrd.	60,02 Mrd.	57,7 Mrd.
Schuldenäquivalent der nicht finanzierten projizierten Leistungspflicht	-2,66 Mrd.	-2,69 Mrd.	-2,08 Mrd.	-2 Mrd.	-2,36 Mrd.
Schuldenäquivalent Operativer Leasingverträge	1,58 Mrd.	1,94 Mrd.	2,06 Mrd.	1,94 Mrd.	1,9 Mrd.
Minderheitsbeteiligung, Gesamt (inkl. Fin. Div.)	3 Mio.	95 Mio.	101 Mio.	89 Mio.	57 Mio.
Investitionen nach der Equity-Methode, Gesamt	153 Mio.	117 Mio.	126 Mio.	122 Mio.	510 Mio.
Kontocode - Inventarbewertung	4	4	4	4	4
LIFO Reserve, Gesamt	-2,11 Mrd.	-2,5 Mrd.	-2,36 Mrd.	-2,69 Mrd.	-2,72 Mrd.
Inventar - Rohstoffe, Gesamt	3,52 Mrd.	4,44 Mrd.	4,08 Mrd.	3,49 Mrd.	3,4 Mrd.
Vorräte - In Bearbeitung, Gesamt	994 Mio.	1,19 Mrd.	1,01 Mrd.	930 Mio.	956 Mio.
Inventar - Fertigwaren, Gesamt	4,37 Mrd.	5,36 Mrd.	5,44 Mrd.	5,36 Mrd.	5,77 Mrd.
Grundstück - (BS)	293 Mio.	274 Mio.	338 Mio.	390 Mio.	464 Mio.
Gebäude, Gesamt	4,29 Mrd.	4,39 Mrd.	4,74 Mrd.	5,17 Mrd.	5,68 Mrd.
Maschinen, Gesamt	7,8 Mrd.	7,77 Mrd.	8,27 Mrd.	8,92 Mrd.	9,68 Mrd.
Vollzeitmitarbeiter	75.550	82.200	83.000	75.800	73.100
kumulierte Rückstellung für zweifelhafte Forderungen (Zusatz)	41 Mio.	36 Mio.	35 Mio.	66 Mio.	69 Mio.
Auftragsbestand	21,5 Mrd.	20,8 Mrd.	17,6 Mrd.	9,5 Mrd.	9,7 Mrd.

Ende d. Geschäftsjahres: November	2021	2022	2023	2024	2025
Nettoergebnis - (CF)	5,96 Mrd.	7,13 Mrd.	10,17 Mrd.	7,1 Mrd.	5,03 Mrd.
Abschreibung & Amortisation - CF	1,81 Mrd.	1,63 Mrd.	1,69 Mrd.	1,77 Mrd.	1,86 Mrd.
Abschreibung von Firmenwert und immateriellen Vermögenswerten - (CF) - (Modellspezifisch)	116 Mio.	145 Mio.	169 Mio.	166 Mio.	143 Mio.
Abschreibungen & Amortisationen, Gesamt - CF	1,93 Mrd.	1,78 Mrd.	1,86 Mrd.	1,94 Mrd.	2 Mrd.
Abschreibung auf aufgeschobene Aufwendungen, Gesamt - (CF)	121 Mio.	117 Mio.	144 Mio.	180 Mio.	227 Mio.
(Gewinn) Verlust aus dem Verkauf eines Vermögenswerts	-	-	-	-	-
(Gewinn) Verlust beim Verkauf von Investitionen - (CF)	-	-326 Mio.	-	-	-
Abschreibung von Vermögenswerten & Restrukturierungskosten	50 Mio.	88 Mio.	191 Mio.	125 Mio.	41 Mio.
Rückstellung für Kreditausfälle	-	-	-	-	-
(Einkommen) Verlust aus Beteiligungen - (CF)	2 Mio.	-	-	-	-
Aktienbasierte Vergütung (CF)	82 Mio.	85 Mio.	130 Mio.	208 Mio.	151 Mio.
Rückstellung und Abschreibung von uneinbringlichen Forderungen	-6 Mio.	192 Mio.	-16 Mio.	310 Mio.	296 Mio.
Andere Betriebliche Aktivitäten, Gesamt	-439 Mio.	-51 Mio.	-549 Mio.	-449 Mio.	158 Mio.
Änderung der Forderungen	969 Mio.	-2,48 Mrd.	-4,25 Mrd.	421 Mio.	1,08 Mrd.
Veränderung der Vorräte	-2,5 Mrd.	-2,09 Mrd.	279 Mio.	788 Mio.	-275 Mio.
Änderung der Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen	1,88 Mrd.	1,13 Mrd.	830 Mio.	-1,04 Mrd.	-251 Mio.
Änderung der Einkommensteuern	11 Mio.	141 Mio.	-23 Mio.	-123 Mio.	-136 Mio.
Änderung der sonstigen Netto-Betriebsvermögen	-343 Mio.	-1,02 Mrd.	-170 Mio.	-227 Mio.	-865 Mio.
Cashflow aus laufender Geschäftstätigkeit	7,73 Mrd.	4,7 Mrd.	8,59 Mrd.	9,23 Mrd.	7,46 Mrd.
Investitionsausgaben	-2,58 Mrd.	-3,79 Mrd.	-4,47 Mrd.	-4,8 Mrd.	-4,23 Mrd.
Verkauf von Sachanlagen	2,09 Mrd.	2,09 Mrd.	1,98 Mrd.	1,93 Mrd.	1,92 Mrd.
Barkaufe	-244 Mio.	-498 Mio.	-82 Mio.	-	-101 Mio.
Veräußerungen	-	-	-	-	-
Investition in handelbare Wertpapiere und Eigenkapitalinstrumente, Gesamt	-85 Mio.	-	-	-223 Mio.	290 Mio.
Andere Investitionstätigkeiten, Gesamt	-4,94 Mrd.	-6,29 Mrd.	-6,18 Mrd.	-3,37 Mrd.	65 Mio.
Cashflow aus Investitionstätigkeit	-5,75 Mrd.	-8,48 Mrd.	-8,75 Mrd.	-6,46 Mrd.	-2,06 Mrd.
Kurzfristige Schulden ausgegeben, Gesamt	818 Mio.	3,85 Mrd.	4,01 Mrd.	-	-
Langfristige ausgegebene Schulden, Gesamt	8,72 Mrd.	10,36 Mrd.	15,43 Mrd.	18,1 Mrd.	13,16 Mrd.
Ausgegebene Gesamtverschuldung	9,54 Mrd.	14,21 Mrd.	19,44 Mrd.	18,1 Mrd.	13,16 Mrd.
Kurzfristige Schulden zurückgezahlt, Gesamt	-	-	-	-1,86 Mrd.	-2,54 Mrd.
Langfristige Schuldenrückzahlung, Gesamt	-7,09 Mrd.	-8,44 Mrd.	-7,91 Mrd.	-13,23 Mrd.	-12,26 Mrd.
Gesamte zurückgezahlte Schulden	-7,09 Mrd.	-8,44 Mrd.	-7,91 Mrd.	-15,09 Mrd.	-14,8 Mrd.
Ausgabe von Stammaktien	148 Mio.	63 Mio.	-	-	-
Rückkauf von Stammaktien	-2,54 Mrd.	-3,6 Mrd.	-7,22 Mrd.	-4,01 Mrd.	-1,14 Mrd.
Ordentliche Dividenden Gezahlt	-1,04 Mrd.	-1,31 Mrd.	-1,43 Mrd.	-1,6 Mrd.	-1,72 Mrd.
Auf gewöhnliche und Vorzugsaktien gezahlte Dividenden	-1,04 Mrd.	-1,31 Mrd.	-1,43 Mrd.	-1,6 Mrd.	-1,72 Mrd.
Andere Finanzierungsaktivitäten, Gesamt	-98 Mio.	-92 Mio.	-73 Mio.	-113 Mio.	-79 Mio.
German: Cashflow aus Finanzierungstätigkeit	-1,08 Mrd.	826 Mio.	2,81 Mrd.	-2,72 Mrd.	-4,58 Mrd.
Anpassungen des Wechselkurses	55 Mio.	-224 Mio.	31 Mio.	-37 Mio.	77 Mio.
Nettoveränderung der Liquidität	953 Mio.	-3,18 Mrd.	2,68 Mrd.	13 Mio.	900 Mio.
Zusätzliche Elemente
In bar gezahlte Zinsen	1,04 Mrd.	1,1 Mrd.	2,23 Mrd.	3,3 Mrd.	3,08 Mrd.
Gezahlte Einkommensteuer in bar (Rückerstattung)	2,08 Mrd.	1,94 Mrd.	3,58 Mrd.	2,52 Mrd.	1,65 Mrd.
Hebelwirkung freier Cashflow	1,27 Mrd.	-54,25 Mio.	3,43 Mrd.	-276 Mio.	2,74 Mrd.
Unverschuldeter Freier Cashflow	1,46 Mrd.	110 Mio.	3,49 Mrd.	-172 Mio.	2,89 Mrd.
Änderung des Nettoumlaufvermögens	3,15 Mrd.	4,24 Mrd.	2,55 Mrd.	3,58 Mrd.	-607 Mio.
Netto ausgegebene / zurückgezahlte Schulden	2,45 Mrd.	5,76 Mrd.	11,52 Mrd.	3,01 Mrd.	-1,64 Mrd.

Ende d. Geschäftsjahres: November	2021	2022	2023	2024	2025
Rentabilität
Rendite auf Vermögen	6,36	7,07	8,62	5,56	3,87
Rendite auf das Gesamtkapital	8,01	8,74	10,44	6,7	4,6
Eigenkapitalrendite %	38,02	36,76	48,08	31,64	20,43
Rendite auf Eigenkapital	38,02	36,86	48,36	31,82	20,61
Margenanalyse
Bruttogewinnspanne %	27,73	27,56	30,63	29,5	26,96
SG&A Marge	6,55	5,64	5,6	7,18	8,11
EBITDA-Marge %	22,8	22,13	24,92	22,02	18,88
EBITA-Marge	18,68	19,02	22,15	18,58	14,8
EBIT-Marge %	18,41	18,75	21,88	18,26	14,49
Marge % aus fortlaufenden Geschäftstätigkeiten	13,57	13,56	16,59	13,75	10,95
Netto-Einkommensmarge %	13,57	13,57	16,61	13,78	11,02
Nettoverfügbarkeit für gemeinsame Marge %	13,57	13,57	16,61	13,78	11,02
Normalisierte Nettogewinnmarge	10,78	11,28	13,51	11,27	8,85
Marge des gehebelten freien Cashflows	2,88	-0,1	5,6	-0,54	6
Marge des unverschuldeten freien Cashflows	3,32	0,21	5,69	-0,33	6,34
Umschlag von Vermögenswerten
Vermögensumschlag	0,55	0,6	0,63	0,49	0,43
Umschlag von Anlagevermögen (Durchschnittliches Anlagevermögen)	7,22	8,43	9,06	6,86	5,62
Forderungsumschlag (Durchschnittliche Forderungen)	9,19	8,92	7,79	6,78	7,2
Lagerumschlag (Durchschnittlicher Lagerbestand)	4,94	4,6	4,53	4,03	3,88
Kurzfristige Liquidität
Liquiditätskennziffer I. Grades	2,2	2,01	1,92	2,1	2,26
Schnellverhältnis	1,95	1,74	1,71	1,82	2,03
Betriebscashflow zu kurzfristigen Verbindlichkeiten	0,28	0,14	0,21	0,24	0,22
Tage Verkauf Ausstehend (Durchschnittliche Forderungen)	39,62	40,82	46,71	53,71	51,54
Durchschnittliche Lagerdauer (Durchschnittlicher Lagerbestand)	73,61	79,08	80,37	90,32	95,54
Durchschnittliche Fälligkeitstage ausstehender Zahlungen	31,2	37,48	37,71	40,08	39,71
Cash Conversion Cycle (Durchschnittliche Tage)	82,03	82,42	89,37	103,95	107,36
Langfristige Solvenz
Gesamtverschuldung/Eigenkapital	264,14	261,9	295,93	288	248,42
Gesamtverschuldung / Gesamtkapital	72,54	72,37	74,74	74,23	71,3
Langfristige Schulden / Eigenkapital	179,92	166,05	176,62	189,32	168,22
Langfristige Schulden / Gesamtkapital	49,41	45,88	44,61	48,79	48,28
Gesamtverbindlichkeiten / Gesamtaktiva	78,08	77,39	78,97	78,64	75,46
EBIT / Zinsaufwand	26,45	37,46	147,19	56,69	26,77
EBITDA / Zinsaufwand	33,4	45,15	170,46	69,83	35,84
(EBITDA - Capex) / Zinsaufwand	24,97	30,75	121,36	40,9	18,72
Gesamtverschuldung / EBITDA	4,76	4,49	4,18	5,7	7,3
Netto-Schulden / EBITDA	4,04	4,14	3,8	5,18	6,52
Gesamtverschuldung / (EBITDA - Capex)	6,37	6,59	5,86	9,72	13,97
Netto-Schulden / (EBITDA - Capex)	5,4	6,08	5,34	8,84	12,48
Wachstum gegenüber dem Vorjahr
Gesamterlöse, 1 J. Wachstums %	23,77	19,51	16,47	-15,83	-11,46
Bruttogewinn, 1 J. Wachstums %	36,42	18,59	29,47	-18,94	-19,09
EBITDA, 1 J. Wachstum %	53,42	18,12	31,15	-25,6	-24,1
EBITA, 1 J. Wachstumsrate %	76,56	24,45	35,66	-29,39	-29,47
EBIT, 1 J. Wachstumsrate %	77,97	24,44	35,94	-29,74	-29,74
Gewinne aus fortlaufenden Geschäftstätigkeiten, 1 Jahr Wachstumsrate %	116,67	19,53	42,43	-30,2	-29,49
Nettoeinkommen, 1 J. Wachstum %	116,76	19,59	42,56	-30,16	-29,2
Normalisiertes Nettoeinkommen, 1 Jahr. Wachstums %	74,77	24,59	39,55	-29,76	-30,52
Verwässertes EPS vor Extra, 1 Jahr Wachstumsrate %	118,53	22,59	48,75	-26,02	-27,79
Forderungen aus Lieferungen und Leistungen, 1 Jahr Wachstum %	-0,35	50,48	20,85	-30,72	0
Inventar, 1 J. Wachstum %	35,65	25,28	-3,94	-13,08	4,41
Netto Sachanlagen, 1 Jahr. Wachstumsrate %	-0,46	3,99	12,7	9,66	6,9
Gesamtvermögen, 1 J. Wachstums %	12,02	7,03	15,61	3,11	-1,23
Materieller Buchwert, 1 J. Wachstums %	64,44	10,32	8,79	6,58	17,42
Eigenkapital, 1 Jhr. Wachstum %	42,47	9,93	7,52	4,82	13,64
Cashflow aus laufender Geschäftstätigkeit, 1 Jähriges Wachstum in %	3,25	-39,18	82,78	7,47	-19,2
Kapitalausgaben, 1 Jahr. Wachstum %	-2,86	46,82	17,95	7,48	-11,95
Gehebelter Freier Cashflow, 1 J. Wachstum %	-45,36	-105,6	-1070,52	-107,57	-1092,16
Unverschuldeter Freier Cashflow, 1 Jhr. Wachstum %	-41,89	-90,5	-1945,27	-104,65	-1779,88
Dividende Pro Aktie, 1 J. Wachstums %	18,75	20,78	15,83	16,44	10,2
Zusammengesetzte jährliche Wachstumsrate über zwei Jahre
Gesamteinnahmen, 2 Jahre CAGR %	5,85	21,66	17,98	-0,99	-13,67
Bruttogewinn, 2 J. CAGR %	15,24	27,34	23,87	2,76	-19,02
EBITDA, 2 J. KAGR %	27,36	33,43	24,41	-0,84	-24,85
EBITA, 2 J. CAGR %	36,3	46,63	29,87	-1,68	-29,43
EBIT, 2 J. CAGR %	37,04	47,19	30	-1,82	-29,74
Gewinne aus fortlaufenden Geschäften, 2 Jahre. CAGR %	35,33	60,93	30,48	-0,3	-29,85
Nettoeinkommen, 2 J. CAGR %	35,39	61	30,57	-0,22	-29,68
Normalisiertes Nettoeinkommen, 2 Jahre KAGR %	34,15	47,83	31,79	-0,52	-30,14
Verwässertes EPS vor Extra, 2 Jahre CAGR %	36,78	63,67	35,04	4,91	-26,91
Forderungen aus Lieferungen und Leistungen, 2 J. CAGR %	-10,45	22,07	34,85	-8,5	-16,76
Inventar, 2 J. CAGR %	6,53	30,36	9,7	-8,62	-4,73
Nettoimmobilien, Anlagen und Ausrüstung, 2 Jahre. CAGR %	1,22	2,05	8,26	11,17	8,27
Gesamtvermögen, 2 Jahre CAGR %	7,33	9,5	11,24	9,18	0,91
Materieller Buchwert, 2 Jahre KAGR %	38,16	34,69	9,55	7,68	11,87
Eigenkapital, 2 Jahre CAGR %	27,08	25,15	8,72	6,16	9,14
Cashflow aus laufender Geschäftstätigkeit, 2 Jahre CAGR %	50,48	-20,76	5,44	40,16	-6,81
Kapitalausgaben, 2 J. CAGR %	-13,51	19,42	31,6	12,59	-2,72
Gehebelter freier Cashflow, 2 Jahre CAGR %	12,85	-84,71	87,66	-17,92	-13,35
Unverschuldeter Freier Cashflow, 2 Jahre zusammengesetzte jährliche Wachstumsrate %	30,98	-79,06	72,98	-16,2	-11,63
Dividende pro Aktie, 2 Jahre CAGR %	8,97	19,76	18,27	16,13	13,28
Drei-Jahres-Zusammengesetzte Jährliche Wachstumsrate
Gesamtumsätze, 3 Jahre CAGR %	5,61	10,24	19,9	5,42	-4,61
Bruttogewinn, 3 J. CAGR %	10,7	16,43	28,04	7,54	-5,11
EBITDA, 3 J. KAGR %	19,05	23,47	32,67	4,82	-9,29
EBITA, 3 J. CAGR %	24,45	31,28	42,88	6	-11,99
EBIT, 3 Jahre CAGR %	24,85	31,73	43,34	5,89	-12,18
Gewinne aus fortlaufenden Geschäftstätigkeiten, 3 Jahre KAGR %	36,01	29,84	54,51	5,92	-11,17
Nettoeinkommen, 3 J. CAGR %	36,05	29,9	54,6	5,99	-11
Normalisiertes Nettoeinkommen, 3 Jahre CAGR %	22,53	31,04	45,02	6,85	-11,74
Verwässertes EPS vor außergewöhnlichen Posten, 3-Jahres-CAGR %	37,91	31,88	58,54	10,5	-7,37
Forderungen aus Lieferungen und Leistungen, 3-Jahres-CAGR %	-5,98	6,24	21,66	8	-5,75
Inventar, 3 J. CAGR %	3,31	12,45	17,74	1,51	-4,47
Nettoimmobilien, Anlagen und Ausrüstung, 3-Jahres-CAGR %	1,43	2,34	5,48	8,72	9,73
Gesamtvermögen, 3 Jahre CAGR %	6,26	7,23	11,5	8,46	5,59
Materieller Buchwert, 3 J. zusammengesetzte jährliche Wachstumsrate %	29	28,18	25,44	8,55	10,83
Eigenkapital, 3 J. KAGR %	17,75	21,09	18,97	7,4	8,6
Cashflow aus laufender Geschäftstätigkeit, 3-Jahres-CAGR %	61,86	11,26	4,7	6,11	16,65
Kapitalausgaben, 3 Jahre CAGR %	-4,37	3,17	18,93	23,01	3,73
Gehebelter Freier Cashflow, 3 Jähr. CAGR %	-19,39	-62,08	13,9	-34,32	88,37
Unverschuldeter Freier Cashflow, 3 Jahre zusammengesetzte jährliche Wachstumsrate %	-13,48	-49,4	11,56	-47,13	127,64
Dividende Pro Aktie, 3 Jähr. KAGR %	11,85	12,77	18,43	17,66	14,12
Zusammengesetzte jährliche Wachstumsrate über fünf Jahre
Gesamteinnahmen, 5 Jahre CAGR %	10,61	12,58	10,41	5,61	5,14
Bruttogewinn, 5 J. CAGR %	14,65	16,41	15,86	10,62	6,6
EBITDA, 5 J. CAGR %	21,33	20,79	20,75	12,93	5,69
EBITA, 5 J. KAGR %	28,22	27,7	26,07	16,73	7,75
EBIT, 5 J. CAGR %	28,02	27,48	26,35	16,9	7,77
Gewinne aus fortlaufenden Geschäftstätigkeiten, 5-Jahres-CAGR %	31,42	26,99	33,77	16,83	12,67
Nettoergebnis, 5-Jahres-CAGR %	31,37	26,99	33,83	16,89	12,81
Normalisiertes Nettoeinkommen, 5 Jahre KAGR %	27,86	29,72	26,27	17,14	8,28
Verwässertes EPS vor Extra, 5 Jahre CAGR %	31,61	28,36	36,75	20,34	16,31
Deutsch: Forderungen aus Lieferungen und Leistungen, 5-Jahres-CAGR %	7,35	10,27	8,48	0,08	4,52
Inventar, 5 J. KAGR %	15,21	16,82	5,82	3,49	8,18
Nettoimmobilien, Anlagen und Ausrüstung, 5-Jahres-CAGR %	3,48	4,84	4,23	5,78	6,59
Gesamtvermögen, 5-Jahres-CAGR %	7,75	6,48	8,22	8,01	7,14
Materieller Buchwert, 5 Jahre zusammengesetzte jährliche Wachstumsrate %	20,55	13,22	20,84	19,55	19,82
Eigenkapital, 5 Jahre CAGR %	23,1	16,22	14,05	14,88	14,94
Cashflow aus laufender Geschäftstätigkeit, 5-Jahres-CAGR %	15,43	16,43	36,36	22,02	-0,06
Kapitalausgaben, 5-Jahres-CAGR %	-2,68	7,88	8,66	6,84	9,74
Gehebelter Freier Cashflow, 5 Jähr. CAGR %	26,62	-51,54	7,21	-22,63	3,36
Unverschuldeter Freier Cashflow, 5 Jahre zusammengesetzte jährliche Wachstumsrate %	22,38	-44,92	9,12	-27,35	2,87
Dividende pro Aktie, 5 Jahre zusammengesetzte jährliche Wachstumsrate %	8,51	12,68	14,38	14,1	16,34