Cashflow Deere & Company

Aktien

850866

US2441991054

DE

Konstruktion / Landwirtschaftliche Maschinen

Markt geschlossen - Nyse Andere Börsenplätze 22:00:02 15.01.2025			% 5 Tage	% 1. Jan.
428,88 ^USD	-0,79 %		+4,60 %	+1,22 %

15.01.	Branchen-Update: Gemischte Entwicklung der Konsumaktien im späten Nachmittagshandel	MT
15.01.	Branchen-Update: Gemischte Entwicklung der Konsumaktien im Nachmittagshandel	MT

96faefd2a492a1496f8631784.2KVwCJ_Vt6Ek6gG4uDqkj8loMEzNeWzp5I3tQUVtTqk.r-EET6bk29BFq2DizmzIurk-fTmuPBXe0MiGMiEZIcSskkl60Zjuw36kSA

Veröffentlichte Finanzdaten: DEERE & COMPANY

Jährlich

Vierteljährlich

Halbjahr

YTD

LTM

Ende d. Geschäftsjahres: Oktober	2020	2021	2022	2023	2024
Umsatz	31,27 Mrd.	39,74 Mrd.	47,92 Mrd.	55,56 Mrd.	44,76 Mrd.
Einnahmen der Finanzabteilung	3,6 Mrd.	3,52 Mrd.	3,65 Mrd.	499 Mio.	5,62 Mrd.
Gewinn (Verlust) aus dem Verkauf von Investitionen, Gesamt (Rev)	-	-	326 Mio.	-	-
Zinsen und Anlageerträge (Einnahmen)	112 Mio.	133 Mio.	213 Mio.	4,68 Mrd.	596 Mio.
Andere Einnahmen, Gesamt	535 Mio.	571 Mio.	453 Mio.	475 Mio.	556 Mio.
Gesamtumsatz	35,51 Mrd.	43,96 Mrd.	52,56 Mrd.	61,22 Mrd.	51,53 Mrd.
Gesamtkosten der verkauften Waren	23,46 Mrd.	29,12 Mrd.	35,16 Mrd.	37,72 Mrd.	30,74 Mrd.
Betriebskosten der Finanzabteilung.	2,16 Mrd.	1,96 Mrd.	2,12 Mrd.	2,39 Mrd.	2,41 Mrd.
Zinskosten - Finanzabteilung	942 Mio.	687 Mio.	799 Mio.	2,36 Mrd.	3,18 Mrd.
Bruttogewinn	8,96 Mrd.	12,19 Mrd.	14,49 Mrd.	18,76 Mrd.	15,2 Mrd.
Vertriebs-, allgemeine und Verwaltungskosten, Gesamt	2,75 Mrd.	2,88 Mrd.	2,96 Mrd.	3,6 Mrd.	3,7 Mrd.
Forschungs- und Entwicklungskosten	1,59 Mrd.	1,59 Mrd.	1,91 Mrd.	2,18 Mrd.	2,26 Mrd.
Andere Betriebsausgaben	71 Mio.	-372 Mio.	-243 Mio.	-226 Mio.	-168 Mio.
Andere Betriebsausgaben, Gesamt	4,41 Mrd.	4,09 Mrd.	4,63 Mrd.	5,55 Mrd.	5,79 Mrd.
Betriebseinkommen	4,55 Mrd.	8,09 Mrd.	9,85 Mrd.	13,2 Mrd.	9,41 Mrd.
Zinsaufwand, Gesamt	-305 Mio.	-306 Mio.	-263 Mio.	-91 Mio.	-166 Mio.
Zins- und Anlageerträge	26 Mio.	41 Mio.	14 Mio.	29 Mio.	127 Mio.
Netto-Zinsaufwendungen	-279 Mio.	-265 Mio.	-249 Mio.	-62 Mio.	-39 Mio.
Einkommen (Verlust) aus Eigenkapitalinvestitionen.	-48 Mio.	21 Mio.	10 Mio.	7 Mio.	-24 Mio.
Devisenkursgewinne (Verluste)	122 Mio.	-262 Mio.	-132 Mio.	-122 Mio.	-71 Mio.
EBT, ohne außergewöhnliche Posten	4,34 Mrd.	7,59 Mrd.	9,48 Mrd.	13,03 Mrd.	9,28 Mrd.
Umstrukturierungskosten	-355 Mio.	-	-14 Mio.	-	-152 Mio.
Fusion und damit verbundene Restrukturierungskosten	-	-	-	-	-
Gewinn (Verlust) beim Verkauf von Investitionen	-	-	-	-	-
Gewinn (Verlust) beim Verkauf von Vermögenswerten	-24 Mio.	27 Mio.	-	-	-
Abschreibung von Vermögenswerten	-129 Mio.	-50 Mio.	-88 Mio.	-	-
Rechtliche Regelungen	-	-	-	-	57 Mio.
Andere ungewöhnliche Posten	-	58 Mio.	-243 Mio.	-	-
Ergebnis vor Steuern, inkl. ungewöhnliche Posten	3,84 Mrd.	7,62 Mrd.	9,14 Mrd.	13,03 Mrd.	9,18 Mrd.
Einkommensteueraufwand	1,08 Mrd.	1,66 Mrd.	2,01 Mrd.	2,87 Mrd.	2,09 Mrd.
Ergebnisse aus fortgeführten Geschäftstätigkeiten	2,75 Mrd.	5,96 Mrd.	7,13 Mrd.	10,16 Mrd.	7,09 Mrd.
Nettoeinkommen des Unternehmens	2,75 Mrd.	5,96 Mrd.	7,13 Mrd.	10,16 Mrd.	7,09 Mrd.
Minderheiteninteresse	-2 Mio.	-2 Mio.	1 Mio.	11 Mio.	12 Mio.
Nettoeinkommen - (GuV)	2,75 Mrd.	5,96 Mrd.	7,13 Mrd.	10,17 Mrd.	7,1 Mrd.
Bevorzugte Dividende und andere Anpassungen	-	-	-	-	-
Nettoeinkommen für Gemeinsames einschließlich außerordentlicher Posten	2,75 Mrd.	5,96 Mrd.	7,13 Mrd.	10,17 Mrd.	7,1 Mrd.
Nettoergebnis für Stammaktien exkl. außerordentliche Posten	2,75 Mrd.	5,96 Mrd.	7,13 Mrd.	10,17 Mrd.	7,1 Mrd.
Positionen pro Aktie
Netto EPS - Basis	8,78	19,14	23,42	34,79	25,72
Grundlegender Gewinn pro Aktie - Fortlaufende Geschäftstätigkeit	8,78	19,14	23,42	34,79	25,72
Grundlegende gewichtete durchschnittliche ausstehende Aktien	314 Mio.	312 Mio.	304 Mio.	292 Mio.	276 Mio.
Netto EPS - Verwässert	8,69	18,99	23,28	34,63	25,62
Verwässertes EPS - Fortgeführte Aktivitäten	8,69	18,99	23,28	34,63	25,62
Verwässerte gewichtete durchschnittliche ausstehende Aktien	317 Mio.	314 Mio.	306 Mio.	294 Mio.	277 Mio.
Normalisiertes Grundlegendes Ergebnis je Aktie	8,65	15,21	19,47	27,9	21,05
Normalisiertes verwässertes Ergebnis pro Aktie	8,57	15,1	19,35	27,77	20,97
Dividende Pro Aktie	3,04	3,61	4,36	5,05	5,88
Ausschüttungsquote	34,75	17,44	18,41	14,04	22,61
ADR-Verhältnis	0,5	0,5	0,5	0,5	0,5
Zusätzliche Elemente
EBITDA (Ergebnis vor Zinsen, Steuern, Abschreibungen auf immaterielle Vermögenswerte und Sachanlagen)	5,45 Mrd.	10,02 Mrd.	11,63 Mrd.	15,06 Mrd.	11,35 Mrd.
EBITA übersetzt sich ins Deutsche als "Ergebnis vor Zinsen, Steuern und Abschreibungen".	4,65 Mrd.	8,21 Mrd.	10 Mrd.	13,37 Mrd.	9,58 Mrd.
EBIT	4,55 Mrd.	8,09 Mrd.	9,85 Mrd.	13,2 Mrd.	9,41 Mrd.
German: EBITDAR	5,64 Mrd.	10,22 Mrd.	11,87 Mrd.	15,32 Mrd.	11,59 Mrd.
Gesamtumsatz (wie berichtet)	35,54 Mrd.	44,02 Mrd.	52,58 Mrd.	61,25 Mrd.	51,72 Mrd.
Effektive Steuerquote - (Verhältniszahl)	28,21	21,75	21,97	22,04	22,81
Aktuelle Inlandsteuern	453 Mio.	1,08 Mrd.	650 Mio.	2,19 Mrd.	1,51 Mrd.
Aktuelle ausländische Steuern	640 Mio.	1,02 Mrd.	1,42 Mrd.	1,47 Mrd.	878 Mio.
Gesamtlaufende Steuern	1,09 Mrd.	2,1 Mrd.	2,07 Mrd.	3,66 Mrd.	2,39 Mrd.
Aufgeschobene inländische Steuern	-59 Mio.	-348 Mio.	53 Mio.	-550 Mio.	-355 Mio.
Aufgeschobene ausländische Steuern	48 Mio.	-93 Mio.	-119 Mio.	-240 Mio.	61 Mio.
Gesamte aufgeschobene Steuern	-11 Mio.	-441 Mio.	-66 Mio.	-790 Mio.	-294 Mio.
Normalisiertes Nettoeinkommen	2,71 Mrd.	4,74 Mrd.	5,93 Mrd.	8,15 Mrd.	5,81 Mrd.
Kapitalisierte Zinsen	6 Mio.	3 Mio.	4 Mio.	-	-
Zinsen auf langfristige Schulden	8 Mio.	4 Mio.	5 Mio.	2 Mio.	4 Mio.
Nicht zahlungswirksame Rentenaufwendungen	-178 Mio.	-231 Mio.	-185 Mio.	-283 Mio.	-341 Mio.
Zusätzliche Betriebsausgaben-Posten
Werbungskosten	196 Mio.	212 Mio.	227 Mio.	-	230 Mio.
Vertriebs- und Marketingkosten	-	-	-	-	230 Mio.
Forschungs- und Entwicklungskosten aus Fußnoten	1,64 Mrd.	1,59 Mrd.	1,91 Mrd.	2,18 Mrd.	2,29 Mrd.
Gesamte Nettomietkosten	190 Mio.	198 Mio.	243 Mio.	258 Mio.	243 Mio.
Zugeschriebene Betriebsleasingzinsaufwand	54,39 Mio.	45,15 Mio.	48,92 Mio.	18,62 Mio.	35,57 Mio.
Zugeschriebene Abschreibung von Operating-Leasingverträgen	136 Mio.	153 Mio.	194 Mio.	239 Mio.	207 Mio.
Aktienbasierte Vergütung, Sonstiges (Gesamt)	81 Mio.	82 Mio.	85 Mio.	130 Mio.	208 Mio.
Gesamte aktienbasierte Vergütung	81 Mio.	82 Mio.	85 Mio.	130 Mio.	208 Mio.

Ende d. Geschäftsjahres: Oktober	2020	2021	2022	2023	2024
Aktiva
Bargeld und Äquivalente	6,14 Mrd.	7,19 Mrd.	3,77 Mrd.	5,72 Mrd.	5,62 Mrd.
Kurzfristige Investitionen	7 Mio.	3 Mio.	61 Mio.	104 Mio.	125 Mio.
Handelbare Vermögenswertpapiere, Gesamt	677 Mio.	244 Mio.	299 Mio.	-	262 Mio.
Gesamtsumme an Bargeld und kurzfristigen Investitionen	6,83 Mrd.	7,44 Mrd.	4,13 Mrd.	5,82 Mrd.	6 Mrd.
Forderungen aus Lieferungen und Leistungen, Gesamt	4,33 Mrd.	4,32 Mrd.	6,46 Mrd.	7,8 Mrd.	5,41 Mrd.
Andere Forderungen	1,22 Mrd.	1,74 Mrd.	2,49 Mrd.	2,62 Mrd.	2,29 Mrd.
Gesamtforderungen	5,55 Mrd.	6,06 Mrd.	8,95 Mrd.	10,43 Mrd.	7,7 Mrd.
Inventar	5 Mrd.	6,78 Mrd.	8,5 Mrd.	8,16 Mrd.	7,09 Mrd.
Im Voraus bezahlte Ausgaben	-	-	185 Mio.	167 Mio.	238 Mio.
Finanzabteilung Aktuelle Darlehen und Leasingverträge	34,32 Mrd.	38,38 Mrd.	42,52 Mrd.	50,94 Mrd.	52,95 Mrd.
Finanzabteilung Andere Umlaufvermögen, Gesamt	1,65 Mrd.	1,65 Mrd.	1,68 Mrd.	2,58 Mrd.	5,68 Mrd.
Eingeschränkte Bargeld	11 Mio.	12 Mio.	167 Mio.	162 Mio.	193 Mio.
Andere kurzfristige Vermögenswerte, Gesamt	48 Mio.	31 Mio.	74 Mio.	-	349 Mio.
Gesamt Umlaufvermögen	53,41 Mrd.	60,34 Mrd.	66,2 Mrd.	78,26 Mrd.	80,21 Mrd.
Brutto Sachanlagen und Ausrüstung	13,87 Mrd.	14,36 Mrd.	14,75 Mrd.	16,22 Mrd.	17,45 Mrd.
kumulierte Abschreibung	-7,77 Mrd.	-8,29 Mrd.	-8,39 Mrd.	-9,05 Mrd.	-9,6 Mrd.
Netto Sachanlagen und Ausrüstung	6,1 Mrd.	6,07 Mrd.	6,36 Mrd.	7,16 Mrd.	7,85 Mrd.
Langfristige Investitionen	174 Mio.	153 Mio.	117 Mio.	126 Mio.	122 Mio.
German: Firmenwert	3,08 Mrd.	3,29 Mrd.	3,69 Mrd.	3,9 Mrd.	3,96 Mrd.
Andere immaterielle Vermögenswerte, Gesamt	1,6 Mrd.	1,56 Mrd.	1,59 Mrd.	1,58 Mrd.	1,5 Mrd.
Finanzabteilung Andere langfristige Vermögenswerte, Gesamt	7,36 Mrd.	7,05 Mrd.	6,62 Mrd.	6,92 Mrd.	7,45 Mrd.
Langfristige latente Steuervermögen	1,5 Mrd.	1,04 Mrd.	824 Mio.	2,11 Mrd.	2,09 Mrd.
Langfristige aufgeschobene Kosten	-	-	383 Mio.	426 Mio.	412 Mio.
Andere langfristige Vermögenswerte, Gesamt	1,87 Mrd.	4,62 Mrd.	4,25 Mrd.	3,6 Mrd.	3,73 Mrd.
Gesamtvermögen	75,09 Mrd.	84,11 Mrd.	90,03 Mrd.	104 Mrd.	107 Mrd.
Verdindlichkeiten
Verbindlichkeiten, Gesamt	7,99 Mrd.	9,55 Mrd.	4,12 Mrd.	3,63 Mrd.	2,91 Mrd.
Aufgelaufene Kosten, Gesamt	609 Mio.	800 Mio.	5,46 Mrd.	5,23 Mrd.	4,45 Mrd.
Kurzfristige Verbindlichkeiten	218 Mio.	283 Mio.	1,02 Mrd.	1,2 Mrd.	880 Mio.
Laufender Anteil der langfristigen Verschuldung	168 Mio.	1,35 Mrd.	1,11 Mrd.	1,08 Mrd.	562 Mio.
Laufender Teil der Leasingverträge	111 Mio.	106 Mio.	116 Mio.	128 Mio.	130 Mio.
Finanzabteilung Aktuelle Schulden	12,95 Mrd.	14 Mrd.	17,26 Mrd.	23,7 Mrd.	21,05 Mrd.
Finanzabteilung Andere kurzfristige Verbindlichkeiten, Gesamt	-	-	-	-	1,83 Mrd.
Zu zahlende laufende Einkommensteuern	-	-	1,26 Mrd.	1,56 Mrd.	1,51 Mrd.
Nicht realisierte Erträge aktuell, Gesamt	1,09 Mrd.	1,34 Mrd.	956 Mio.	1,13 Mrd.	2,42 Mrd.
Andere kurzfristige Verbindlichkeiten	26 Mio.	94 Mio.	1,61 Mrd.	3,24 Mrd.	2,42 Mrd.
Gesamtsumme der kurzfristigen Verbindlichkeiten	23,16 Mrd.	27,53 Mrd.	32,92 Mrd.	40,89 Mrd.	38,16 Mrd.
Langfristige Schulden	10,08 Mrd.	8,88 Mrd.	7,89 Mrd.	7,16 Mrd.	6,53 Mrd.
Langfristige Mietverträge	254 Mio.	234 Mio.	237 Mio.	227 Mio.	245 Mio.
Finanzabteilung Langfristige Schulden	22,61 Mrd.	23,97 Mrd.	25,68 Mrd.	31,27 Mrd.	36,63 Mrd.
Finanzabteilung Andere Nichtstromverbindlichkeiten, Gesamt	-	-	-	-	-
Renten & andere Leistungen nach dem Ruhestand	5,41 Mrd.	4,34 Mrd.	2,46 Mrd.	2,14 Mrd.	2,35 Mrd.
Aufgeschobene Steuerpassiva nicht aktuell	519 Mio.	576 Mio.	495 Mio.	520 Mio.	478 Mio.
Andere langfristige Verbindlichkeiten	105 Mio.	143 Mio.	-	-	-
Gesamtverbindlichkeiten - (Standard / Utility Vorlage)	62,15 Mrd.	65,68 Mrd.	69,67 Mrd.	82,2 Mrd.	84,4 Mrd.
Ordentliche Aktien, Gesamt	4,9 Mrd.	5,05 Mrd.	5,16 Mrd.	5,3 Mrd.	5,49 Mrd.
Gewinnrücklagen	31,65 Mrd.	36,45 Mrd.	42,25 Mrd.	50,93 Mrd.	56,4 Mrd.
Eigene Aktien	-18,06 Mrd.	-20,53 Mrd.	-24,09 Mrd.	-31,34 Mrd.	-35,35 Mrd.
Umfassendes Einkommen und Sonstiges	-5,54 Mrd.	-2,54 Mrd.	-3,06 Mrd.	-3,11 Mrd.	-3,71 Mrd.
Gesamtes Eigenkapital	12,94 Mrd.	18,43 Mrd.	20,26 Mrd.	21,78 Mrd.	22,84 Mrd.
Minderheitsinteressen	7 Mio.	3 Mio.	95 Mio.	101 Mio.	89 Mio.
Eigenkapital	12,94 Mrd.	18,43 Mrd.	20,36 Mrd.	21,89 Mrd.	22,92 Mrd.
Gesamtverbindlichkeiten und Eigenkapital	75,09 Mrd.	84,11 Mrd.	90,03 Mrd.	104 Mrd.	107 Mrd.
Zusätzliche Elemente
Gesamtzahl der am Einreichungsdatum ausstehenden Aktien	313 Mio.	307 Mio.	298 Mio.	280 Mio.	272 Mio.
Gesamtzahl der ausstehenden Stammaktien	314 Mio.	308 Mio.	299 Mio.	282 Mio.	272 Mio.
Buchwert / Aktie	41,25	59,83	67,82	77,37	84,03
Sachbuchwert	8,26 Mrd.	13,58 Mrd.	14,98 Mrd.	16,3 Mrd.	17,37 Mrd.
Greifbarer Buchwert pro Aktie	26,33	44,09	50,16	57,89	63,93
Gesamtverschuldung	46,39 Mrd.	48,82 Mrd.	53,31 Mrd.	64,77 Mrd.	66,02 Mrd.
Nettoverbindlichkeiten	39,56 Mrd.	41,39 Mrd.	49,19 Mrd.	58,94 Mrd.	60,02 Mrd.
Schuldenäquivalent der nicht finanzierten projizierten Leistungspflicht	447 Mio.	-2,66 Mrd.	-2,69 Mrd.	-2,08 Mrd.	-2 Mrd.
Schuldenäquivalent Operativer Leasingverträge	1,52 Mrd.	1,58 Mrd.	1,94 Mrd.	2,06 Mrd.	1,94 Mrd.
Minderheitsbeteiligung, Gesamt (inkl. Fin. Div.)	7 Mio.	3 Mio.	95 Mio.	101 Mio.	89 Mio.
Investitionen nach der Equity-Methode, Gesamt	174 Mio.	153 Mio.	117 Mio.	126 Mio.	122 Mio.
Kontocode - Inventarbewertung	4	4	4	4	4
LIFO Reserve, Gesamt	-1,65 Mrd.	-2,11 Mrd.	-2,5 Mrd.	-2,36 Mrd.	-2,69 Mrd.
Inventar - Rohstoffe, Gesamt	2 Mrd.	3,52 Mrd.	4,44 Mrd.	4,08 Mrd.	3,49 Mrd.
Vorräte - In Bearbeitung, Gesamt	648 Mio.	994 Mio.	1,19 Mrd.	1,01 Mrd.	930 Mio.
Inventar - Fertigwaren, Gesamt	4,01 Mrd.	4,37 Mrd.	5,36 Mrd.	5,44 Mrd.	5,36 Mrd.
Grundstück - (BS)	282 Mio.	293 Mio.	274 Mio.	338 Mio.	390 Mio.
Gebäude, Gesamt	4,11 Mrd.	4,29 Mrd.	4,39 Mrd.	4,74 Mrd.	5,17 Mrd.
Maschinen, Gesamt	7,6 Mrd.	7,8 Mrd.	7,77 Mrd.	8,27 Mrd.	8,92 Mrd.
Vollzeitmitarbeiter	69.634	75.550	82.200	83.000	35.200
Teilzeitbeschäftigte	-	-	-	-	40.647
kumulierte Rückstellung für zweifelhafte Forderungen (Zusatz)	39 Mio.	41 Mio.	36 Mio.	35 Mio.	66 Mio.
Auftragsbestand	10,2 Mrd.	21,5 Mrd.	20,8 Mrd.	17,6 Mrd.	9,5 Mrd.

Ende d. Geschäftsjahres: Oktober	2020	2021	2022	2023	2024
Nettoergebnis - (CF)	2,75 Mrd.	5,96 Mrd.	7,13 Mrd.	10,17 Mrd.	7,1 Mrd.
Abschreibung & Amortisation - CF	1,88 Mrd.	1,81 Mrd.	1,63 Mrd.	1,69 Mrd.	1,77 Mrd.
Abschreibung von Firmenwert und immateriellen Vermögenswerten - (CF) - (Modellspezifisch)	102 Mio.	116 Mio.	145 Mio.	169 Mio.	166 Mio.
Abschreibungen & Amortisationen, Gesamt - CF	1,98 Mrd.	1,93 Mrd.	1,78 Mrd.	1,86 Mrd.	1,94 Mrd.
Abschreibung auf aufgeschobene Aufwendungen, Gesamt - (CF)	133 Mio.	121 Mio.	117 Mio.	144 Mio.	180 Mio.
(Gewinn) Verlust aus dem Verkauf eines Vermögenswerts	24 Mio.	-	-	-	-
(Gewinn) Verlust beim Verkauf von Investitionen - (CF)	43 Mio.	-	-326 Mio.	-	-
Abschreibung von Vermögenswerten & Restrukturierungskosten	151 Mio.	50 Mio.	88 Mio.	191 Mio.	125 Mio.
Rückstellung für Kreditausfälle	-	-	-	-	-
(Einkommen) Verlust aus Beteiligungen - (CF)	-7 Mio.	2 Mio.	-	-	-
Aktienbasierte Vergütung (CF)	81 Mio.	82 Mio.	85 Mio.	130 Mio.	208 Mio.
Rückstellung und Abschreibung von uneinbringlichen Forderungen	110 Mio.	-6 Mio.	192 Mio.	-16 Mio.	310 Mio.
Andere Betriebliche Aktivitäten, Gesamt	342 Mio.	-439 Mio.	-51 Mio.	-549 Mio.	-449 Mio.
Änderung der Forderungen	2,01 Mrd.	969 Mio.	-2,48 Mrd.	-4,25 Mrd.	421 Mio.
Veränderung der Vorräte	397 Mio.	-2,5 Mrd.	-2,09 Mrd.	279 Mio.	788 Mio.
Änderung der Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen	-7 Mio.	1,88 Mrd.	1,13 Mrd.	830 Mio.	-1,04 Mrd.
Änderung der Einkommensteuern	8 Mio.	11 Mio.	141 Mio.	-23 Mio.	-123 Mio.
Änderung der sonstigen Netto-Betriebsvermögen	-537 Mio.	-343 Mio.	-1,02 Mrd.	-170 Mio.	-227 Mio.
Cashflow aus laufender Geschäftstätigkeit	7,48 Mrd.	7,73 Mrd.	4,7 Mrd.	8,59 Mrd.	9,23 Mrd.
Investitionsausgaben	-2,66 Mrd.	-2,58 Mrd.	-3,79 Mrd.	-4,47 Mrd.	-4,8 Mrd.
Verkauf von Sachanlagen	1,78 Mrd.	2,09 Mrd.	2,09 Mrd.	1,98 Mrd.	1,93 Mrd.
Barkaufe	-66 Mio.	-244 Mio.	-498 Mio.	-82 Mio.	-
Veräußerungen	-	-	-	-	-
Investition in handelbare Wertpapiere und Eigenkapitalinstrumente, Gesamt	-37 Mio.	-85 Mio.	-	-	-223 Mio.
Andere Investitionstätigkeiten, Gesamt	-2,34 Mrd.	-4,94 Mrd.	-6,29 Mrd.	-6,18 Mrd.	-3,37 Mrd.
Cashflow aus Investitionstätigkeit	-3,32 Mrd.	-5,75 Mrd.	-8,48 Mrd.	-8,75 Mrd.	-6,46 Mrd.
Kurzfristige Schulden ausgegeben, Gesamt	-	818 Mio.	3,85 Mrd.	4,01 Mrd.	-
Langfristige ausgegebene Schulden, Gesamt	9,27 Mrd.	8,72 Mrd.	10,36 Mrd.	15,43 Mrd.	18,1 Mrd.
Ausgegebene Gesamtverschuldung	9,27 Mrd.	9,54 Mrd.	14,21 Mrd.	19,44 Mrd.	18,1 Mrd.
Kurzfristige Schulden zurückgezahlt, Gesamt	-1,36 Mrd.	-	-	-	-1,86 Mrd.
Langfristige Schuldenrückzahlung, Gesamt	-7,38 Mrd.	-7,09 Mrd.	-8,44 Mrd.	-7,91 Mrd.	-13,23 Mrd.
Gesamte zurückgezahlte Schulden	-8,74 Mrd.	-7,09 Mrd.	-8,44 Mrd.	-7,91 Mrd.	-15,09 Mrd.
Ausgabe von Stammaktien	331 Mio.	148 Mio.	63 Mio.	-	-
Rückkauf von Stammaktien	-750 Mio.	-2,54 Mrd.	-3,6 Mrd.	-7,22 Mrd.	-4,01 Mrd.
Ordentliche Dividenden Gezahlt	-956 Mio.	-1,04 Mrd.	-1,31 Mrd.	-1,43 Mrd.	-1,6 Mrd.
Auf gewöhnliche und Vorzugsaktien gezahlte Dividenden	-956 Mio.	-1,04 Mrd.	-1,31 Mrd.	-1,43 Mrd.	-1,6 Mrd.
Andere Finanzierungsaktivitäten, Gesamt	-133 Mio.	-98 Mio.	-92 Mio.	-73 Mio.	-113 Mio.
German: Cashflow aus Finanzierungstätigkeit	-980 Mio.	-1,08 Mrd.	826 Mio.	2,81 Mrd.	-2,72 Mrd.
Anpassungen des Wechselkurses	32 Mio.	55 Mio.	-224 Mio.	31 Mio.	-37 Mio.
Nettoveränderung der Liquidität	3,22 Mrd.	953 Mio.	-3,18 Mrd.	2,68 Mrd.	13 Mio.
Zusätzliche Elemente
In bar gezahlte Zinsen	1,28 Mrd.	1,04 Mrd.	1,1 Mrd.	2,23 Mrd.	3,3 Mrd.
Gezahlte Einkommensteuer in bar (Rückerstattung)	1,07 Mrd.	2,08 Mrd.	1,94 Mrd.	3,58 Mrd.	2,52 Mrd.
Hebelwirkung freier Cashflow	2,32 Mrd.	1,23 Mrd.	-54,25 Mio.	3,23 Mrd.	-276 Mio.
Unverschuldeter Freier Cashflow	2,51 Mrd.	1,42 Mrd.	110 Mio.	3,28 Mrd.	-172 Mio.
Änderung des Nettoumlaufvermögens	-128 Mio.	3,19 Mrd.	4,24 Mrd.	2,63 Mrd.	3,58 Mrd.
Netto ausgegebene / zurückgezahlte Schulden