Gewinn- und Verlustrechnung De'Longhi S.p.A.

Aktien

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Dauerhafte Haushaltsprodukte

Realtime Borsa Italiana Andere Börsenplätze 13:37:37 18.09.2024			% 5 Tage	% 1. Jan.
28,04 ^EUR	+1,52 %		+5,10 %	-8,13 %

23.08.	Mib zinsbullisch; Powell kündigt Kürzungen der Fed an	AN
23.08.	Mib durchbricht 33.600 nach oben; Automotive gut	AN

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Veröffentlichte Finanzdaten: DE'LONGHI S.P.A.

Jährlich

Vierteljährlich

Halbjahr

YTD

LTM

Ende d. Geschäftsjahres: Dezember	2019	2020	2021	2022	2023
Umsatz	2,08 Mrd.	2,33 Mrd.	3,2 Mrd.	3,13 Mrd.	3,04 Mrd.
Andere Einnahmen, Gesamt	14,26 Mio.	13,47 Mio.	19,16 Mio.	23,96 Mio.	24,86 Mio.
Gesamtumsatz	2,1 Mrd.	2,35 Mrd.	3,22 Mrd.	3,15 Mrd.	3,07 Mrd.
Gesamtkosten der verkauften Waren	1,22 Mrd.	1,33 Mrd.	1,84 Mrd.	1,93 Mrd.	1,77 Mrd.
Bruttogewinn	871 Mio.	1,02 Mrd.	1,37 Mrd.	1,22 Mrd.	1,3 Mrd.
Vertriebs-, allgemeine und Verwaltungskosten, Gesamt	528 Mio.	587 Mio.	788 Mio.	775 Mio.	792 Mio.
Abschreibungen & Amortisationen - (GuV)	-	-	-	-	-
Abschreibung von Firmenwert und immateriellen Vermögenswerten - (GuV)	78,26 Mio.	80,99 Mio.	93,68 Mio.	106 Mio.	108 Mio.
Andere Betriebsausgaben	51 Mio.	65,87 Mio.	88,86 Mio.	70,99 Mio.	65,06 Mio.
Andere Betriebsausgaben, Gesamt	657 Mio.	734 Mio.	970 Mio.	952 Mio.	965 Mio.
Betriebseinkommen	214 Mio.	282 Mio.	403 Mio.	267 Mio.	330 Mio.
Zinsaufwand, Gesamt	-4,12 Mio.	-5,25 Mio.	-6,31 Mio.	-11,12 Mio.	-1,9 Mio.
Zins- und Anlageerträge	-	-	-	-	4,06 Mio.
Netto-Zinsaufwendungen	-4,12 Mio.	-5,25 Mio.	-6,31 Mio.	-11,12 Mio.	2,16 Mio.
Einkommen (Verlust) aus Eigenkapitalinvestitionen.	922.000	3,46 Mio.	-813.000	-1,13 Mio.	-589.000
Devisenkursgewinne (Verluste)	-848.000	-1,44 Mio.	-655.000	-3,25 Mio.	1,97 Mio.
Andere Nicht-Betriebliche Einnahmen (Ausgaben)	-10,27 Mio.	-1,9 Mio.	21,14 Mio.	-17,23 Mio.	-757.000
EBT, ohne außergewöhnliche Posten	200 Mio.	277 Mio.	416 Mio.	235 Mio.	333 Mio.
Umstrukturierungskosten	-3,78 Mio.	-689.000	-	-	-492.000
Gewinn (Verlust) beim Verkauf von Investitionen	-	-	-	-2,8 Mio.	-
Gewinn (Verlust) beim Verkauf von Vermögenswerten	-	-	-	-	457.000
Abschreibung von Vermögenswerten	-	-	-	-	-
Andere ungewöhnliche Posten	-	-20,31 Mio.	-15,78 Mio.	6,33 Mio.	-5,76 Mio.
Ergebnis vor Steuern, inkl. ungewöhnliche Posten	196 Mio.	256 Mio.	400 Mio.	238 Mio.	327 Mio.
Einkommensteueraufwand	34,79 Mio.	56,18 Mio.	88,5 Mio.	58,35 Mio.	76,89 Mio.
Ergebnisse aus fortgeführten Geschäftstätigkeiten	161 Mio.	200 Mio.	312 Mio.	180 Mio.	250 Mio.
Ergebnisse aus aufgegebenen Geschäftsbereichen	-	-	-	-	-
Nettoeinkommen des Unternehmens	161 Mio.	200 Mio.	312 Mio.	180 Mio.	250 Mio.
Minderheiteninteresse	-	-	-651.000	-2,42 Mio.	-35.000
Nettoeinkommen - (GuV)	161 Mio.	200 Mio.	311 Mio.	177 Mio.	250 Mio.
Nettoeinkommen für Gemeinsames einschließlich außerordentlicher Posten	161 Mio.	200 Mio.	311 Mio.	177 Mio.	250 Mio.
Nettoergebnis für Stammaktien exkl. außerordentliche Posten	161 Mio.	200 Mio.	311 Mio.	177 Mio.	250 Mio.
Positionen pro Aktie
Netto EPS - Basis	1,08	1,34	2,08	1,18	1,67
Grundlegender Gewinn pro Aktie - Fortlaufende Geschäftstätigkeit	1,08	1,34	2,08	1,18	1,67
Grundlegende gewichtete durchschnittliche ausstehende Aktien	149 Mio.	149 Mio.	150 Mio.	150 Mio.	150 Mio.
Netto EPS - Verwässert	1,06	1,31	2,03	1,16	1,65
Verwässertes EPS - Fortgeführte Aktivitäten	1,06	1,31	2,03	1,16	1,65
Verwässerte gewichtete durchschnittliche ausstehende Aktien	152 Mio.	153 Mio.	153 Mio.	153 Mio.	152 Mio.
Normalisiertes Grundlegendes Ergebnis je Aktie	0,84	1,16	1,73	0,96	1,39
Normalisiertes verwässertes Ergebnis pro Aktie	0,82	1,13	1,7	0,94	1,37
Dividende Pro Aktie	0,54	0,54	0,83	0,48	0,67
Ausschüttungsquote	34,36	40,21	25,93	70,25	28,93
Zusätzliche Elemente
EBITDA (Ergebnis vor Zinsen, Steuern, Abschreibungen auf immaterielle Vermögenswerte und Sachanlagen)	265 Mio.	335 Mio.	466 Mio.	340 Mio.	402 Mio.
EBITA übersetzt sich ins Deutsche als "Ergebnis vor Zinsen, Steuern und Abschreibungen".	220 Mio.	289 Mio.	415 Mio.	281 Mio.	345 Mio.
EBIT	214 Mio.	282 Mio.	403 Mio.	267 Mio.	330 Mio.
German: EBITDAR	281 Mio.	337 Mio.	472 Mio.	343 Mio.	404 Mio.
Gesamtumsatz (wie berichtet)	2,1 Mrd.	2,35 Mrd.	3,22 Mrd.	3,16 Mrd.	3,08 Mrd.
Effektive Steuerquote - (Verhältniszahl)	17,77	21,92	22,11	24,5	23,49
Gesamtlaufende Steuern	41,82 Mio.	88,52 Mio.	111 Mio.	40,77 Mio.	84,06 Mio.
Gesamte aufgeschobene Steuern	-7,03 Mio.	-32,34 Mio.	-22,56 Mio.	17,58 Mio.	-7,17 Mio.
Normalisiertes Nettoeinkommen	125 Mio.	173 Mio.	259 Mio.	144 Mio.	208 Mio.
Zinsen auf langfristige Schulden	1,81 Mio.	1,55 Mio.	1,48 Mio.	1,57 Mio.	1,9 Mio.
Nicht zahlungswirksame Rentenaufwendungen	497.000	321.000	208.000	342.000	547.000
Zusätzliche Betriebsausgaben-Posten
Werbungskosten	245 Mio.	293 Mio.	406 Mio.	426 Mio.	394 Mio.
Marketingkosten	-	-	-	-	-
Vertriebs- und Marketingkosten	245 Mio.	293 Mio.	406 Mio.	426 Mio.	394 Mio.
Forschungs- und Entwicklungskosten aus Fußnoten	49,16 Mio.	9,52 Mio.	9,98 Mio.	11,03 Mio.	13,2 Mio.
Gesamte Nettomietkosten	15,91 Mio.	1,88 Mio.	6,09 Mio.	2,93 Mio.	2,29 Mio.
Zugeschriebene Betriebsleasingzinsaufwand	1,09 Mio.	120.712	357.128	268.677	37.677
Zugeschriebene Abschreibung von Operating-Leasingverträgen	14,82 Mio.	1,76 Mio.	5,73 Mio.	2,66 Mio.	2,26 Mio.
Instandhaltungs- und Reparaturkosten, Gesamt	4,31 Mio.	4,1 Mio.	5,28 Mio.	5,08 Mio.	5,15 Mio.
Aktienbasierte Vergütung, Allgemeine und Verwaltungskosten (Gesamt)	2,15 Mio.	2,5 Mio.	3,58 Mio.	867.000	907.000
Gesamte aktienbasierte Vergütung	2,15 Mio.	2,5 Mio.	3,58 Mio.	867.000	907.000

Ende d. Geschäftsjahres: Dezember	2019	2020	2021	2022	2023
Aktiva
Bargeld und Äquivalente	731 Mio.	663 Mio.	1,03 Mrd.	770 Mio.	1,25 Mrd.
Kurzfristige Investitionen	98,59 Mio.	39,77 Mio.	90,53 Mio.	87,67 Mio.	68,16 Mio.
Gesamtsumme an Bargeld und kurzfristigen Investitionen	830 Mio.	703 Mio.	1,12 Mrd.	858 Mio.	1,32 Mrd.
Forderungen aus Lieferungen und Leistungen, Gesamt	437 Mio.	398 Mio.	367 Mio.	279 Mio.	273 Mio.
Andere Forderungen	25,22 Mio.	28,54 Mio.	42,46 Mio.	34,73 Mio.	47,44 Mio.
Gesamtforderungen	463 Mio.	427 Mio.	409 Mio.	314 Mio.	320 Mio.
Inventar	344 Mio.	424 Mio.	769 Mio.	551 Mio.	505 Mio.
Im Voraus bezahlte Ausgaben	1,76 Mio.	1,65 Mio.	2,18 Mio.	3,84 Mio.	4,5 Mio.
Andere kurzfristige Vermögenswerte, Gesamt	10,2 Mio.	211 Mio.	221 Mio.	289 Mio.	116 Mio.
Gesamt Umlaufvermögen	1,65 Mrd.	1,77 Mrd.	2,52 Mrd.	2,01 Mrd.	2,26 Mrd.
Brutto Sachanlagen und Ausrüstung	777 Mio.	804 Mio.	910 Mio.	991 Mio.	1,05 Mrd.
kumulierte Abschreibung	-463 Mio.	-481 Mio.	-522 Mio.	-544 Mio.	-577 Mio.
Netto Sachanlagen und Ausrüstung	314 Mio.	324 Mio.	388 Mio.	447 Mio.	478 Mio.
Langfristige Investitionen	37,39 Mio.	100 Mio.	77,87 Mio.	26,64 Mio.	24,65 Mio.
German: Firmenwert	92,4 Mio.	399 Mio.	358 Mio.	374 Mio.	372 Mio.
Andere immaterielle Vermögenswerte, Gesamt	205 Mio.	212 Mio.	384 Mio.	381 Mio.	484 Mio.
Langfristige Forderungen aus Darlehen	-	-	-	51,21 Mio.	102 Mio.
Langfristige latente Steuervermögen	47,25 Mio.	57,03 Mio.	74,3 Mio.	64,63 Mio.	60,41 Mio.
Langfristige aufgeschobene Kosten	17,49 Mio.	21,78 Mio.	126 Mio.	136 Mio.	22,68 Mio.
Andere langfristige Vermögenswerte, Gesamt	3,49 Mio.	4,48 Mio.	4,6 Mio.	58,48 Mio.	5,4 Mio.
Gesamtvermögen	2,36 Mrd.	2,88 Mrd.	3,93 Mrd.	3,55 Mrd.	3,81 Mrd.
Verdindlichkeiten
Verbindlichkeiten, Gesamt	366 Mio.	582 Mio.	936 Mio.	541 Mio.	716 Mio.
Aufgelaufene Kosten, Gesamt	72,22 Mio.	90,71 Mio.	110 Mio.	90,37 Mio.	109 Mio.
Kurzfristige Verbindlichkeiten	841.000	46,31 Mio.	51,08 Mio.	3,6 Mio.	16,39 Mio.
Laufender Anteil der langfristigen Verschuldung	119 Mio.	172 Mio.	222 Mio.	166 Mio.	252 Mio.
Laufender Teil der Leasingverträge	18,46 Mio.	18,18 Mio.	19,04 Mio.	20,46 Mio.	21 Mio.
Zu zahlende laufende Einkommensteuern	35,57 Mio.	66,5 Mio.	121 Mio.	76,26 Mio.	70,57 Mio.
Andere kurzfristige Verbindlichkeiten	20,62 Mio.	23,5 Mio.	29,78 Mio.	24,6 Mio.	28,58 Mio.
Gesamtsumme der kurzfristigen Verbindlichkeiten	632 Mio.	999 Mio.	1,49 Mrd.	922 Mio.	1,21 Mrd.
Langfristige Schulden	373 Mio.	459 Mio.	624 Mio.	714 Mio.	515 Mio.
Langfristige Mietverträge	55,84 Mio.	47,99 Mio.	57,23 Mio.	60,36 Mio.	77,62 Mio.
Renten & andere Leistungen nach dem Ruhestand	41,11 Mio.	51,29 Mio.	53,38 Mio.	38,53 Mio.	51,04 Mio.
Aufgeschobene Steuerpassiva nicht aktuell	35,84 Mio.	9,24 Mio.	70,07 Mio.	83,25 Mio.	72,16 Mio.
Andere langfristige Verbindlichkeiten	36,58 Mio.	48,36 Mio.	66,04 Mio.	72,17 Mio.	71,88 Mio.
Gesamtverbindlichkeiten - (Standard / Utility Vorlage)	1,17 Mrd.	1,62 Mrd.	2,36 Mrd.	1,89 Mrd.	2 Mrd.
Ordentliche Aktien, Gesamt	224 Mio.	226 Mio.	226 Mio.	227 Mio.	227 Mio.
Zusätzlich eingezahltes Kapital	162.000	25,84 Mio.	34,3 Mio.	38,27 Mio.	40,08 Mio.
Gewinnrücklagen	924 Mio.	1,04 Mrd.	1,26 Mrd.	1,33 Mrd.	1,51 Mrd.
Eigene Aktien	-	-14,53 Mio.	-14,53 Mio.	-14,53 Mio.	-9,66 Mio.
Umfassendes Einkommen und Sonstiges	42,03 Mio.	-11,74 Mio.	57,99 Mio.	81,15 Mio.	46,82 Mio.
Gesamtes Eigenkapital	1,19 Mrd.	1,27 Mrd.	1,57 Mrd.	1,66 Mrd.	1,81 Mrd.
Minderheitsinteressen	-	-	2,02 Mio.	4,27 Mio.	-
Eigenkapital	1,19 Mrd.	1,27 Mrd.	1,57 Mrd.	1,66 Mrd.	1,81 Mrd.
Gesamtverbindlichkeiten und Eigenkapital	2,36 Mrd.	2,88 Mrd.	3,93 Mrd.	3,55 Mrd.	3,81 Mrd.
Zusätzliche Elemente
Gesamtzahl der am Einreichungsdatum ausstehenden Aktien	150 Mio.	150 Mio.	150 Mio.	150 Mio.	150 Mio.
Gesamtzahl der ausstehenden Stammaktien	150 Mio.	150 Mio.	150 Mio.	150 Mio.	150 Mio.
Buchwert / Aktie	7,96	8,47	10,46	11,05	12,04
Sachbuchwert	893 Mio.	657 Mio.	826 Mio.	904 Mio.	955 Mio.
Greifbarer Buchwert pro Aktie	5,97	4,39	5,51	6,02	6,35
Gesamtverschuldung	567 Mio.	744 Mio.	974 Mio.	964 Mio.	882 Mio.
Nettoverbindlichkeiten	-263 Mio.	41,23 Mio.	-143 Mio.	107 Mio.	-436 Mio.
Schuldenäquivalent der nicht finanzierten projizierten Leistungspflicht	35,11 Mio.	37,89 Mio.	37 Mio.	25,81 Mio.	29,65 Mio.
Schuldenäquivalent Operativer Leasingverträge	127 Mio.	15,07 Mio.	48,73 Mio.	23,41 Mio.	18,35 Mio.
Minderheitsbeteiligung, Gesamt (inkl. Fin. Div.)	-	-	2,02 Mio.	4,27 Mio.	-
Investitionen nach der Equity-Methode, Gesamt	26,67 Mio.	30,02 Mio.	7,28 Mio.	6,05 Mio.	4,24 Mio.
Kontocode - Inventarbewertung	6	6	6	6	6
Inventar - Rohstoffe, Gesamt	59,7 Mio.	87,54 Mio.	143 Mio.	153 Mio.	143 Mio.
Vorräte - In Bearbeitung, Gesamt	24,16 Mio.	32,1 Mio.	43,91 Mio.	27,42 Mio.	35,43 Mio.
Inventar - Fertigwaren, Gesamt	289 Mio.	344 Mio.	629 Mio.	426 Mio.	379 Mio.
Grundstück - (BS)	118 Mio.	129 Mio.	175 Mio.	204 Mio.	219 Mio.
Maschinen, Gesamt	469 Mio.	473 Mio.	525 Mio.	553 Mio.	581 Mio.
Vollzeitmitarbeiter	7273	8607	9963	8217	9434
Teilzeitbeschäftigte	-	-	389	338	403
kumulierte Rückstellung für zweifelhafte Forderungen (Zusatz)	8,83 Mio.	10,56 Mio.	15,26 Mio.	10,59 Mio.	10,79 Mio.

Ende d. Geschäftsjahres: Dezember	2019	2020	2021	2022	2023
Nettoergebnis - (CF)	161 Mio.	200 Mio.	311 Mio.	177 Mio.	250 Mio.
Abschreibung & Amortisation - CF	63,96 Mio.	65,34 Mio.	71,79 Mio.	81,57 Mio.	80,64 Mio.
Abschreibung von Firmenwert und immateriellen Vermögenswerten - (CF) - (Modellspezifisch)	6,24 Mio.	6,13 Mio.	11,9 Mio.	13,24 Mio.	14,35 Mio.
Abschreibungen & Amortisationen, Gesamt - CF	70,19 Mio.	71,47 Mio.	83,7 Mio.	94,81 Mio.	94,99 Mio.
Abschreibung auf aufgeschobene Aufwendungen, Gesamt - (CF)	8,06 Mio.	9,52 Mio.	9,98 Mio.	11,03 Mio.	13,2 Mio.
Abschreibung von Vermögenswerten & Restrukturierungskosten	-	-	-	-	-
Netto-Cashflow aus aufgegebenen Geschäftsbereichen	-	-	-	-	-
Andere Betriebliche Aktivitäten, Gesamt	19,92 Mio.	71,78 Mio.	92,08 Mio.	56,69 Mio.	87,74 Mio.
Änderung der Forderungen	5,86 Mio.	45,09 Mio.	47,95 Mio.	103 Mio.	2,37 Mio.
Veränderung der Vorräte	66,75 Mio.	-67,37 Mio.	-313 Mio.	230 Mio.	34,55 Mio.
Änderung der Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen	-56,62 Mio.	185 Mio.	321 Mio.	-418 Mio.	187 Mio.
Änderung der Einkommensteuern	-30,57 Mio.	-41,29 Mio.	-64,19 Mio.	-104 Mio.	-97,56 Mio.
Änderung der sonstigen Netto-Betriebsvermögen	-7,07 Mio.	-6,78 Mio.	13,91 Mio.	203.000	11,74 Mio.
Cashflow aus laufender Geschäftstätigkeit	238 Mio.	467 Mio.	503 Mio.	152 Mio.	584 Mio.
Investitionsausgaben	-50,55 Mio.	-66,61 Mio.	-88,37 Mio.	-114 Mio.	-76,63 Mio.
Verkauf von Sachanlagen	535.000	15.000	964.000	522.000	1,93 Mio.
Barkaufe	-	-329 Mio.	-98,87 Mio.	-	-
Verkauf (Kauf) von immateriellen Vermögenswerten	-12,06 Mio.	-13,86 Mio.	-15,74 Mio.	-15,28 Mio.	-18,67 Mio.
Investition in handelbare Wertpapiere und Eigenkapitalinstrumente, Gesamt	29.000	-264.000	-54.000	-890.000	1,15 Mio.
Andere Investitionstätigkeiten, Gesamt	-	-8,8 Mio.	-29,13 Mio.	-26,91 Mio.	-
Cashflow aus Investitionstätigkeit	-62,05 Mio.	-419 Mio.	-231 Mio.	-156 Mio.	-92,22 Mio.
Langfristige ausgegebene Schulden, Gesamt	200 Mio.	200 Mio.	450 Mio.	200 Mio.	92,93 Mio.
Ausgegebene Gesamtverschuldung	200 Mio.	200 Mio.	450 Mio.	200 Mio.	92,93 Mio.
Langfristige Schuldenrückzahlung, Gesamt	-162 Mio.	-222 Mio.	-328 Mio.	-380 Mio.	-
Gesamte zurückgezahlte Schulden	-162 Mio.	-222 Mio.	-328 Mio.	-380 Mio.	-
Ausgabe von Stammaktien	-	21,45 Mio.	7,11 Mio.	3,36 Mio.	5,1 Mio.
Rückkauf von Stammaktien	-	-14,53 Mio.	-	-	-
Ordentliche Dividenden Gezahlt	-55,32 Mio.	-80,48 Mio.	-80,67 Mio.	-125 Mio.	-72,43 Mio.
Auf gewöhnliche und Vorzugsaktien gezahlte Dividenden	-55,32 Mio.	-80,48 Mio.	-80,67 Mio.	-125 Mio.	-72,43 Mio.
Andere Finanzierungsaktivitäten, Gesamt	4,02 Mio.	-21,82 Mio.	42,84 Mio.	22,51 Mio.	-37,76 Mio.
German: Cashflow aus Finanzierungstätigkeit	-13,32 Mio.	-117 Mio.	91,73 Mio.	-278 Mio.	-12,16 Mio.
Verschiedene Anpassungen der Cashflows	-	-	-	26,91 Mio.	-
Nettoveränderung der Liquidität	162 Mio.	-68,54 Mio.	363 Mio.	-256 Mio.	480 Mio.
Zusätzliche Elemente
In bar gezahlte Zinsen	2,69 Mio.	3,75 Mio.	3,92 Mio.	6,33 Mio.	22,33 Mio.
Gezahlte Einkommensteuer in bar (Rückerstattung)	30,57 Mio.	41,29 Mio.	64,19 Mio.	104 Mio.	97,56 Mio.
Hebelwirkung freier Cashflow	159 Mio.	243 Mio.	344 Mio.	-82,91 Mio.	622 Mio.
Unverschuldeter Freier Cashflow	161 Mio.	246 Mio.	348 Mio.	-75,95 Mio.	624 Mio.
Änderung des Nettoumlaufvermögens	-10,01 Mio.	-66,84 Mio.	-103 Mio.	221 Mio.	-403 Mio.
Netto ausgegebene / zurückgezahlte Schulden	37,97 Mio.	-21,78 Mio.	122 Mio.	-180 Mio.	92,93 Mio.

Ende d. Geschäftsjahres: Dezember	2019	2020	2021	2022	2023
Rentabilität
Rendite auf Vermögen	5,96	6,73	7,32	4,47	5,61
Rendite auf das Gesamtkapital	8,31	9,37	11,04	6,46	7,76
Eigenkapitalrendite %	14,27	16,29	21,97	11,12	14,41
Rendite auf Eigenkapital	14,27	16,29	21,94	10,99	14,43
Margenanalyse
Bruttogewinnspanne %	41,56	43,33	42,69	38,69	42,23
SG&A Marge	25,18	25,03	24,49	24,59	25,82
EBITDA-Marge %	12,65	14,27	14,5	10,78	13,1
EBITA-Marge	10,5	12,3	12,89	8,91	11,23
EBIT-Marge %	10,21	12,04	12,52	8,49	10,77
Marge % aus fortlaufenden Geschäftstätigkeiten	7,68	8,53	9,7	5,71	8,16
Netto-Einkommensmarge %