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Cashflow Dayforce, Inc.

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Veröffentlichte Finanzdaten: DAYFORCE, INC.

Jährlich

Vierteljährlich

Halbjahr

YTD

LTM

Ende d. Geschäftsjahres: Dezember	2020	2021	2022	2023	2024
Umsatz	842 Mio.	1,02 Mrd.	1,25 Mrd.	1,51 Mrd.	1,76 Mrd.
Gesamtumsatz	842 Mio.	1,02 Mrd.	1,25 Mrd.	1,51 Mrd.	1,76 Mrd.
Gesamtkosten der verkauften Waren	456 Mio.	588 Mio.	691 Mio.	800 Mio.	868 Mio.
Bruttogewinn	386 Mio.	436 Mio.	556 Mio.	713 Mio.	892 Mio.
Vertriebs-, allgemeine und Verwaltungskosten, Gesamt	306 Mio.	414 Mio.	490 Mio.	512 Mio.	711 Mio.
Abschreibungen & Amortisationen - (GuV)	40,5 Mio.	50,9 Mio.	55 Mio.	66,8 Mio.	80,4 Mio.
Andere Betriebsausgaben, Gesamt	347 Mio.	465 Mio.	545 Mio.	579 Mio.	791 Mio.
Betriebseinkommen	39,1 Mio.	-29,4 Mio.	10,8 Mio.	134 Mio.	101 Mio.
Zinsaufwand, Gesamt	-25,1 Mio.	-35,9 Mio.	-28,6 Mio.	-36,1 Mio.	-40,6 Mio.
Netto-Zinsaufwendungen	-25,1 Mio.	-35,9 Mio.	-28,6 Mio.	-36,1 Mio.	-40,6 Mio.
Devisenkursgewinne (Verluste)	1 Mio.	-5,3 Mio.	-3,5 Mio.	-	-
Andere Nicht-Betriebliche Einnahmen (Ausgaben)	-800.000	-600.000	-200.000	2 Mio.	-14 Mio.
EBT, ohne außergewöhnliche Posten	14,2 Mio.	-71,2 Mio.	-21,5 Mio.	100 Mio.	46,6 Mio.
Umstrukturierungskosten	-9,7 Mio.	-7,4 Mio.	-33,7 Mio.	-	-
Fusion und damit verbundene Restrukturierungskosten	-	-4,2 Mio.	-	-	-
Gewinn (Verlust) beim Verkauf von Vermögenswerten	-	19,1 Mio.	-	-	-
Abschreibung von Vermögenswerten	-16,8 Mio.	-1,8 Mio.	-	-	-
Andere ungewöhnliche Posten	-7,7 Mio.	-24,8 Mio.	-7,7 Mio.	-4,3 Mio.	-9 Mio.
Ergebnis vor Steuern, inkl. ungewöhnliche Posten	-20 Mio.	-90,3 Mio.	-62,9 Mio.	96 Mio.	37,6 Mio.
Einkommensteueraufwand	-16 Mio.	-14,9 Mio.	10,5 Mio.	41,2 Mio.	19,5 Mio.
Ergebnisse aus fortgeführten Geschäftstätigkeiten	-4 Mio.	-75,4 Mio.	-73,4 Mio.	54,8 Mio.	18,1 Mio.
Ergebnisse aus aufgegebenen Geschäftsbereichen	-	-	-	-	-
Nettoeinkommen des Unternehmens	-4 Mio.	-75,4 Mio.	-73,4 Mio.	54,8 Mio.	18,1 Mio.
Minderheiteninteresse	-	-	-	-	-
Nettoeinkommen - (GuV)	-4 Mio.	-75,4 Mio.	-73,4 Mio.	54,8 Mio.	18,1 Mio.
Bevorzugte Dividende und andere Anpassungen	-	-	-	-	-
Nettoeinkommen für Gemeinsames einschließlich außerordentlicher Posten	-4 Mio.	-75,4 Mio.	-73,4 Mio.	54,8 Mio.	18,1 Mio.
Nettoergebnis für Stammaktien exkl. außerordentliche Posten	-4 Mio.	-75,4 Mio.	-73,4 Mio.	54,8 Mio.	18,1 Mio.
Positionen pro Aktie
Netto EPS - Basis	-0,03	-0,5	-0,48	0,35	0,11
Grundlegender Gewinn pro Aktie - Fortlaufende Geschäftstätigkeit	-0,03	-0,5	-0,48	0,35	0,11
Grundlegende gewichtete durchschnittliche ausstehende Aktien	147 Mio.	150 Mio.	153 Mio.	155 Mio.	158 Mio.
Netto EPS - Verwässert	-0,03	-0,5	-0,48	0,35	0,11
Verwässertes EPS - Fortgeführte Aktivitäten	-0,03	-0,5	-0,48	0,35	0,11
Verwässerte gewichtete durchschnittliche ausstehende Aktien	147 Mio.	150 Mio.	153 Mio.	158 Mio.	160 Mio.
Normalisiertes Grundlegendes Ergebnis je Aktie	0,06	-0,3	-0,09	0,4	0,18
Normalisiertes verwässertes Ergebnis pro Aktie	0,06	-0,3	-0,09	0,4	0,18
Zusätzliche Elemente
EBITDA (Ergebnis vor Zinsen, Steuern, Abschreibungen auf immaterielle Vermögenswerte und Sachanlagen)	60,3 Mio.	11,1 Mio.	56,3 Mio.	213 Mio.	240 Mio.
EBITA übersetzt sich ins Deutsche als "Ergebnis vor Zinsen, Steuern und Abschreibungen".	42,9 Mio.	-5,5 Mio.	41,7 Mio.	195 Mio.	221 Mio.
EBIT	39,1 Mio.	-29,4 Mio.	10,8 Mio.	134 Mio.	101 Mio.
German: EBITDAR	65,3 Mio.	15 Mio.	65,6 Mio.	221 Mio.	247 Mio.
Gesamtumsatz (wie berichtet)	842 Mio.	1,02 Mrd.	1,25 Mrd.	1,51 Mrd.	1,76 Mrd.
Effektive Steuerquote - (Verhältniszahl)	80	16,5	-16,69	42,92	51,86
Aktuelle Inlandsteuern	-6,4 Mio.	1,3 Mio.	6,4 Mio.	11,4 Mio.	36,9 Mio.
Aktuelle ausländische Steuern	-2,6 Mio.	22,3 Mio.	5,8 Mio.	25,7 Mio.	16,7 Mio.
Gesamtlaufende Steuern	-9 Mio.	23,6 Mio.	12,2 Mio.	37,1 Mio.	53,6 Mio.
Aufgeschobene inländische Steuern	-1 Mio.	-27,3 Mio.	5,7 Mio.	7,7 Mio.	-17,7 Mio.
Aufgeschobene ausländische Steuern	-6 Mio.	-11,2 Mio.	-7,4 Mio.	-3,6 Mio.	-16,4 Mio.
Gesamte aufgeschobene Steuern	-7 Mio.	-38,5 Mio.	-1,7 Mio.	4,1 Mio.	-34,1 Mio.
Normalisiertes Nettoeinkommen	8,88 Mio.	-44,5 Mio.	-13,44 Mio.	62,69 Mio.	29,12 Mio.
Kapitalisierte Zinsen	500.000	400.000	800.000	700.000	2 Mio.
Zinsen auf langfristige Schulden	900.000	17,6 Mio.	5,7 Mio.	5,2 Mio.	4,8 Mio.
Nicht zahlungswirksame Rentenaufwendungen	5,5 Mio.	10,9 Mio.	6,5 Mio.	3 Mio.	11,9 Mio.
Zusätzliche Betriebsausgaben-Posten
Werbungskosten	5,5 Mio.	7,5 Mio.	11,3 Mio.	14,2 Mio.	28,1 Mio.
Vertriebs- und Marketingkosten	5,5 Mio.	7,5 Mio.	11,3 Mio.	250 Mio.	342 Mio.
Allgemeine und Verwaltungskosten	-	-	-	259 Mio.	357 Mio.
Forschungs- und Entwicklungskosten aus Fußnoten	70,2 Mio.	118 Mio.	136 Mio.	166 Mio.	194 Mio.
Gesamte Nettomietkosten	5 Mio.	3,9 Mio.	9,3 Mio.	8,4 Mio.	6,5 Mio.
Zugeschriebene Betriebsleasingzinsaufwand	1,43 Mio.	1,2 Mio.	1,8 Mio.	1,98 Mio.	1,79 Mio.
Zugeschriebene Abschreibung von Operating-Leasingverträgen	3,57 Mio.	2,7 Mio.	7,5 Mio.	6,42 Mio.	4,71 Mio.
Aktienbasierte Vergütung, Herstellungskosten der verkauften Waren (Gesamt)	18,6 Mio.	-	-	15,4 Mio.	11,3 Mio.
Aktienbasierte Vergütung, Allgemeine und Verwaltungskosten (Gesamt)	50,3 Mio.	-	-	-	-
Aktienbasierte Vergütung, Sonstiges (Gesamt)	-	113 Mio.	145 Mio.	121 Mio.	144 Mio.
Gesamte aktienbasierte Vergütung	68,9 Mio.	113 Mio.	145 Mio.	137 Mio.	156 Mio.

Ende d. Geschäftsjahres: Dezember	2020	2021	2022	2023	2024
Aktiva
Bargeld und Äquivalente	188 Mio.	368 Mio.	432 Mio.	570 Mio.	580 Mio.
Gesamtsumme an Bargeld und kurzfristigen Investitionen	188 Mio.	368 Mio.	432 Mio.	570 Mio.	580 Mio.
Forderungen aus Lieferungen und Leistungen, Gesamt	87,6 Mio.	122 Mio.	134 Mio.	164 Mio.	204 Mio.
Andere Forderungen	13,5 Mio.	23,9 Mio.	46,3 Mio.	65,3 Mio.	60,7 Mio.
Gesamtforderungen	101 Mio.	146 Mio.	180 Mio.	229 Mio.	265 Mio.
Im Voraus bezahlte Ausgaben	71,7 Mio.	89,2 Mio.	95,2 Mio.	124 Mio.	135 Mio.
Eingeschränkte Bargeld	-	1,9 Mio.	800.000	800.000	-
Andere kurzfristige Vermögenswerte, Gesamt	3,76 Mrd.	3,54 Mrd.	4,19 Mrd.	5,03 Mrd.	5 Mrd.
Gesamt Umlaufvermögen	4,12 Mrd.	4,14 Mrd.	4,89 Mrd.	5,96 Mrd.	5,98 Mrd.
Brutto Sachanlagen und Ausrüstung	511 Mio.	540 Mio.	642 Mio.	731 Mio.	779 Mio.
kumulierte Abschreibung	-346 Mio.	-383 Mio.	-443 Mio.	-501 Mio.	-543 Mio.
Netto Sachanlagen und Ausrüstung	164 Mio.	158 Mio.	199 Mio.	229 Mio.	236 Mio.
German: Firmenwert	2,03 Mrd.	2,32 Mrd.	2,28 Mrd.	2,29 Mrd.	2,34 Mrd.
Andere immaterielle Vermögenswerte, Gesamt	195 Mio.	332 Mio.	282 Mio.	230 Mio.	189 Mio.
Langfristige aufgeschobene Kosten	133 Mio.	144 Mio.	151 Mio.	192 Mio.	232 Mio.
Andere langfristige Vermögenswerte, Gesamt	54,7 Mio.	63,9 Mio.	111 Mio.	110 Mio.	140 Mio.
Gesamtvermögen	6,7 Mrd.	7,17 Mrd.	7,92 Mrd.	9,01 Mrd.	9,12 Mrd.
Verdindlichkeiten
Verbindlichkeiten, Gesamt	38,9 Mio.	51,7 Mio.	54,3 Mio.	66,7 Mio.	77 Mio.
Aufgelaufene Kosten, Gesamt	85,1 Mio.	102 Mio.	121 Mio.	115 Mio.	158 Mio.
Laufender Anteil der langfristigen Verschuldung	6,8 Mio.	6,8 Mio.	6,8 Mio.	6,8 Mio.	6,5 Mio.
Laufender Teil der Leasingverträge	10,9 Mio.	12,8 Mio.	11 Mio.	7,8 Mio.	6,5 Mio.
Nicht realisierte Erträge aktuell, Gesamt	24,4 Mio.	48,7 Mio.	41,2 Mio.	40,2 Mio.	42,3 Mio.
Andere kurzfristige Verbindlichkeiten	3,7 Mrd.	3,52 Mrd.	4,3 Mrd.	5,1 Mrd.	5,02 Mrd.
Gesamtsumme der kurzfristigen Verbindlichkeiten	3,86 Mrd.	3,74 Mrd.	4,53 Mrd.	5,33 Mrd.	5,31 Mrd.
Langfristige Schulden	652 Mio.	1,12 Mrd.	1,21 Mrd.	1,2 Mrd.	1,2 Mrd.
Langfristige Mietverträge	42 Mio.	40,8 Mio.	31,1 Mio.	25,4 Mio.	16,5 Mio.
Renten & andere Leistungen nach dem Ruhestand	24,4 Mio.	20,7 Mio.	17,7 Mio.	27,7 Mio.	5,9 Mio.
Andere langfristige Verbindlichkeiten	20,6 Mio.	19 Mio.	19,5 Mio.	21,1 Mio.	30,1 Mio.
Gesamtverbindlichkeiten - (Standard / Utility Vorlage)	4,6 Mrd.	4,94 Mrd.	5,81 Mrd.	6,61 Mrd.	6,57 Mrd.
Bevorzugte Wandelbare Aktien	-	-	-	-	-
Bevorzugte Aktien - Andere	-	-	-	-	-
Gesamtes Vorzugs-Eigenkapital	-	-	-	-	-
Ordentliche Aktien, Gesamt	1,5 Mio.	1,5 Mio.	1,5 Mio.	1,6 Mio.	1,6 Mio.
Zusätzlich eingezahltes Kapital	2,61 Mrd.	2,86 Mrd.	2,97 Mrd.	3,15 Mrd.	3,36 Mrd.
Gewinnrücklagen	-234 Mio.	-309 Mio.	-373 Mio.	-318 Mio.	-336 Mio.
Umfassendes Einkommen und Sonstiges	-276 Mio.	-325 Mio.	-485 Mio.	-437 Mio.	-483 Mio.
Gesamtes Eigenkapital	2,1 Mrd.	2,23 Mrd.	2,11 Mrd.	2,4 Mrd.	2,55 Mrd.
Minderheitsinteressen	-	-	-	-	-
Eigenkapital	2,1 Mrd.	2,23 Mrd.	2,11 Mrd.	2,4 Mrd.	2,55 Mrd.
Gesamtverbindlichkeiten und Eigenkapital	6,7 Mrd.	7,17 Mrd.	7,92 Mrd.	9,01 Mrd.	9,12 Mrd.
Zusätzliche Elemente
Gesamtzahl der am Einreichungsdatum ausstehenden Aktien	149 Mio.	152 Mio.	154 Mio.	157 Mio.	159 Mio.
Gesamtzahl der ausstehenden Stammaktien	149 Mio.	152 Mio.	154 Mio.	156 Mio.	159 Mio.
Buchwert / Aktie	14,12	14,66	13,71	15,34	16,01
Sachbuchwert	-129 Mio.	-429 Mio.	-452 Mio.	-126 Mio.	20,4 Mio.
Greifbarer Buchwert pro Aktie	-0,87	-2,82	-2,94	-0,81	0,13
Gesamtverschuldung	712 Mio.	1,18 Mrd.	1,25 Mrd.	1,24 Mrd.	1,23 Mrd.
Nettoverbindlichkeiten	524 Mio.	809 Mio.	823 Mio.	673 Mio.	653 Mio.
Schuldenäquivalent der nicht finanzierten projizierten Leistungspflicht	-3,5 Mio.	-1,6 Mio.	11,1 Mio.	21,5 Mio.	24,5 Mio.
Schuldenäquivalent Operativer Leasingverträge	40 Mio.	31,2 Mio.	74,4 Mio.	67,2 Mio.	52 Mio.
Minderheitsbeteiligung, Gesamt (inkl. Fin. Div.)	-	-	-	-	-
Kontocode - Inventarbewertung	3	3	3	3	3
Grundstück - (BS)	7,5 Mio.	-	-	-	-
Gebäude, Gesamt	48,9 Mio.	31,9 Mio.	41,8 Mio.	44,9 Mio.	44,7 Mio.
Maschinen, Gesamt	120 Mio.	122 Mio.	126 Mio.	130 Mio.	103 Mio.
Vollzeitmitarbeiter	5974	7462	8526	9084	9600
kumulierte Rückstellung für zweifelhafte Forderungen (Zusatz)	3,1 Mio.	3,9 Mio.	4,6 Mio.	8,4 Mio.	13,5 Mio.
Auftragsbestand	917 Mio.	1,12 Mrd.	1,14 Mrd.	1,22 Mrd.	1,26 Mrd.

Ende d. Geschäftsjahres: Dezember	2020	2021	2022	2023	2024
Nettoergebnis - (CF)	-4 Mio.	-75,4 Mio.	-73,4 Mio.	54,8 Mio.	18,1 Mio.
Abschreibung & Amortisation - CF	17,4 Mio.	16,6 Mio.	14,6 Mio.	18 Mio.	19,1 Mio.
Abschreibung von Firmenwert und immateriellen Vermögenswerten - (CF) - (Modellspezifisch)	3,8 Mio.	23,9 Mio.	30,9 Mio.	60,5 Mio.	120 Mio.
Abschreibungen & Amortisationen, Gesamt - CF	21,2 Mio.	40,5 Mio.	45,5 Mio.	78,5 Mio.	139 Mio.
Abschreibung auf aufgeschobene Aufwendungen, Gesamt - (CF)	31,8 Mio.	53,9 Mio.	48,1 Mio.	58,4 Mio.	74,9 Mio.
(Gewinn) Verlust aus dem Verkauf eines Vermögenswerts	-	-19,1 Mio.	-	-	-
Abschreibung von Vermögenswerten & Restrukturierungskosten	-	2,9 Mio.	-	-	-
Aktienbasierte Vergütung (CF)	65,8 Mio.	113 Mio.	145 Mio.	137 Mio.	156 Mio.
Rückstellung und Abschreibung von uneinbringlichen Forderungen	2 Mio.	1,8 Mio.	2,2 Mio.	5,4 Mio.	10,1 Mio.
Netto-Cashflow aus aufgegebenen Geschäftsbereichen	-	-	-	-	-
Andere Betriebliche Aktivitäten, Gesamt	14,1 Mio.	-28,2 Mio.	7,5 Mio.	10,5 Mio.	-10,6 Mio.
Änderung der Forderungen	-12 Mio.	-34,8 Mio.	-39,5 Mio.	-48,3 Mio.	-48 Mio.
Änderung der Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen	-1,4 Mio.	9,3 Mio.	-200.000	9,3 Mio.	15,7 Mio.
Änderung der nicht realisierten Erträge	-1,2 Mio.	5,5 Mio.	-5,6 Mio.	-1,3 Mio.	-4,4 Mio.
Änderung der Einkommensteuern	-3,7 Mio.	400.000	7,5 Mio.	-4,7 Mio.	-3,6 Mio.
Änderung der sonstigen Netto-Betriebsvermögen	-143 Mio.	-21,4 Mio.	-4,3 Mio.	-79,8 Mio.	-65,7 Mio.
Cashflow aus laufender Geschäftstätigkeit	-30,2 Mio.	48,8 Mio.	133 Mio.	220 Mio.	281 Mio.
Investitionsausgaben	-18,1 Mio.	-11,5 Mio.	-20,2 Mio.	-19 Mio.	-14,3 Mio.
Verkauf von Sachanlagen	-	37,9 Mio.	-	-	-
Barkaufe	-58,3 Mio.	-410 Mio.	-	-	-173 Mio.
Veräußerungen	-	-	-	-	-
Verkauf (Kauf) von immateriellen Vermögenswerten	-41,7 Mio.	-52,2 Mio.	-74,3 Mio.	-95,4 Mio.	-95,3 Mio.
Investition in handelbare Wertpapiere und Eigenkapitalinstrumente, Gesamt	157 Mio.	-276 Mio.	-248 Mio.	-87,4 Mio.	-189 Mio.
Andere Investitionstätigkeiten, Gesamt	-	-	-	-1 Mio.	-
Cashflow aus Investitionstätigkeit	38,8 Mio.	-711 Mio.	-342 Mio.	-203 Mio.	-472 Mio.
Kurzfristige Schulden ausgegeben, Gesamt	295 Mio.	295 Mio.	-	-	-
Langfristige ausgegebene Schulden, Gesamt	-	562 Mio.	-	-	650 Mio.
Ausgegebene Gesamtverschuldung	295 Mio.	857 Mio.	-	-	650 Mio.
Kurzfristige Schulden zurückgezahlt, Gesamt	-295 Mio.	-295 Mio.	-	-	-
Langfristige Schuldenrückzahlung, Gesamt	-10 Mio.	-7,8 Mio.	-8,4 Mio.	-7,9 Mio.	-648 Mio.
Gesamte zurückgezahlte Schulden	-305 Mio.	-303 Mio.	-8,4 Mio.	-7,9 Mio.	-648 Mio.
Ausgabe von Stammaktien	91,7 Mio.	95,4 Mio.	38,4 Mio.	49 Mio.	56,6 Mio.
Rückkauf von Stammaktien	-	-	-	-	-36,1 Mio.
Ausgabe von Vorzugsaktien	-	-	-	-	-
Andere Finanzierungsaktivitäten, Gesamt	484 Mio.	-242 Mio.	840 Mio.	201 Mio.	37,4 Mio.
German: Cashflow aus Finanzierungstätigkeit	565 Mio.	408 Mio.	870 Mio.	242 Mio.	59,6 Mio.
Anpassungen des Wechselkurses	-4 Mio.	-20,9 Mio.	-8,1 Mio.	11,5 Mio.	-36,3 Mio.
Verschiedene Anpassungen der Cashflows	-	-	-	-	-
Nettoveränderung der Liquidität	570 Mio.	-276 Mio.	652 Mio.	270 Mio.	-168 Mio.
Zusätzliche Elemente
In bar gezahlte Zinsen	26,7 Mio.	19,1 Mio.	30,1 Mio.	52,4 Mio.	45,3 Mio.
Gezahlte Einkommensteuer in bar (Rückerstattung)	-5,4 Mio.	30,1 Mio.	9,6 Mio.	42,4 Mio.	55,6 Mio.
Hebelwirkung freier Cashflow	-27,05 Mio.	137 Mio.	241 Mio.	102 Mio.	260 Mio.
Unverschuldeter Freier Cashflow	-12,56 Mio.	143 Mio.	254 Mio.	121 Mio.	282 Mio.
Änderung des Nettoumlaufvermögens	97,9 Mio.	-33,9 Mio.	-108 Mio.	118 Mio.	37,4 Mio.
Netto ausgegebene / zurückgezahlte Schulden	-10 Mio.	554 Mio.	-8,4 Mio.	-7,9 Mio.	1,7 Mio.

Ende d. Geschäftsjahres: Dezember	2020	2021	2022	2023	2024
Rentabilität
Rendite auf Vermögen	0,38	-0,26	0,09	0,96	0,7
Rendite auf das Gesamtkapital	0,9	-0,59	0,2	2,4	1,7
Eigenkapitalrendite %	-0,2	-3,49	-3,38	2,43	0,73
Rendite auf Eigenkapital	-0,2	-3,49	-3,38	2,43	0,73
Margenanalyse
Bruttogewinnspanne %	45,82	42,57	44,58	47,12	50,71
SG&A Marge	36,37	40,47	39,3	33,83	40,39
EBITDA-Marge %	7,16	1,08	4,52	14,06	13,65
EBITA-Marge	5,09	-0,54	3,35	12,88	12,57
EBIT-Marge %	4,64	-2,87	0,87	8,88	5,75
Marge % aus fortlaufenden Geschäftstätigkeiten	-0,47	-7,36	-5,89	3,62	1,03
Netto-Einkommensmarge %	-0,47	-7,36	-5,89	3,62	1,03
Nettoverfügbarkeit für gemeinsame Marge %	-0,47	-7,36	-5,89	3,62	1,03
Normalisierte Nettogewinnmarge	1,05	-4,34	-1,08	4,14	1,65
Marge des gehebelten freien Cashflows	-3,21	13,39	19,31	6,77	14,79
Marge des unverschuldeten freien Cashflows	-1,49	13,94	20,38	7,97	16
Umschlag von Vermögenswerten
Vermögensumschlag	0,13	0,15	0,17	0,17	0,19
Umschlag von Anlagevermögen (Durchschnittliches Anlagevermögen)	5,19	6,36	6,99	7,07	7,57
Forderungsumschlag (Durchschnittliche Forderungen)	10,72	9,75	9,73	10,18	9,58
Kurzfristige Liquidität
Liquiditätskennziffer I. Grades	1,07	1,11	1,08	1,12	1,13
Schnellverhältnis	0,07	0,14	0,13	0,15	0,16
Betriebscashflow zu kurzfristigen Verbindlichkeiten	-0,01	0,01	0,03	0,04	0,05
Tage Verkauf Ausstehend (Durchschnittliche Forderungen)	34,15	37,42	37,52	35,84	38,22
Durchschnittliche Fälligkeitstage ausstehender Zahlungen	32,91	28,11	28,01	27,59	30,31
Langfristige Solvenz
Gesamtverschuldung/Eigenkapital	33,93	52,83	59,49	51,86	48,42
Gesamtverschuldung / Gesamtkapital	25,33	34,57	37,3	34,15	32,62
Langfristige Schulden / Eigenkapital	33,09	51,95	58,65	51,25	47,91
Langfristige Schulden / Gesamtkapital	24,7	33,99	36,77	33,75	32,28
Gesamtverbindlichkeiten / Gesamtaktiva	68,69	68,92	73,36	73,39	72,07
EBIT / Zinsaufwand	1,56	-0,82	0,38	3,72	2,49
EBITDA / Zinsaufwand	2,6	0,42	2,29	6,13	6,08
(EBITDA - Capex) / Zinsaufwand	1,88	0,1	1,59	5,6	5,73
Gesamtverschuldung / EBITDA	10,9	78,45	19,13	5,62	5
Netto-Schulden / EBITDA	8,02	53,95	12,55	3,04	2,65
Gesamtverschuldung / (EBITDA - Capex)	15,08	336,2	27,64	6,15	5,3
Netto-Schulden / (EBITDA - Capex)	11,1	231,2	18,13	3,33	2,81
Wachstum gegenüber dem Vorjahr
Gesamterlöse, 1 J. Wachstums %	2,23	21,57	21,68	21,47	16,27
Bruttogewinn, 1 J. Wachstums %	-5,23	12,95	27,43	30,24	25,12
EBITDA, 1 J. Wachstum %	-50,37	-81,47	361,48	470,78	12,87
EBITA, 1 J. Wachstumsrate %	-60,61	-112,94	-1047,73	758,59	13,49
EBIT, 1 J. Wachstumsrate %	-57,82	-175,97	-138,16	-1739,02	-24,7
Gewinne aus fortlaufenden Geschäftstätigkeiten, 1 Jahr Wachstumsrate %	-105,08	1785	-2,65	-174,66	-66,97
Nettoeinkommen, 1 J. Wachstum %	-105,08	1785	-2,65	-174,66	-66,97
Normalisiertes Nettoeinkommen, 1 Jahr. Wachstums %	-75,09	-601,41	-69,33	-358,51	-53,54
Verwässertes EPS vor Extra, 1 Jahr Wachstumsrate %	-105,66	1571,13	-4,25	-172,91	-68,57
Forderungen aus Lieferungen und Leistungen, 1 Jahr Wachstum %	25,86	39,73	9,31	22,2	24,83
Netto Sachanlagen, 1 Jahr. Wachstumsrate %	2,5	-4,08	26,4	15,06	2,97
Gesamtvermögen, 1 J. Wachstums %	10,12	6,94	10,48	6,47	1,18
Materieller Buchwert, 1 J. Wachstums %	-52,21	233,28	5,51	-72,16	-116,2
Eigenkapital, 1 Jhr. Wachstum %	11,47	6,16	-5,3	13,69	6,18
Cashflow aus laufender Geschäftstätigkeit, 1 Jähriges Wachstum in %	-159,68	-261,59	171,72	65,54	28,06
Kapitalausgaben, 1 Jahr. Wachstum %	11,04	-36,46	75,65	-5,94	-24,74
Gehebelter Freier Cashflow, 1 J. Wachstum %	-164,89	-551,27	74,56	-55,23	154,18
Unverschuldeter Freier Cashflow, 1 Jhr. Wachstum %	-120,68	-996,94	77,08	-50,18	133,46
Zusammengesetzte jährliche Wachstumsrate über zwei Jahre
Gesamteinnahmen, 2 Jahre CAGR %	6,65	11,48	21,62	21,57	18,84
Bruttogewinn, 2 J. CAGR %	5,14	3,81	20,63	28,32	29,99
EBITDA, 2 J. KAGR %	-17,13	-65,98	15,64	191,82	326,67
EBITA, 2 J. CAGR %	-24,82	-74,3	29,93	116,45	1156,98
EBIT, 2 J. CAGR %	-17,47	-33,81	-28,12	43,24	77,01
Gewinne aus fortlaufenden Geschäften, 2 Jahre. CAGR %	-66,34	-2,12	328,37	-14,75	-50,34
Nettoeinkommen, 2 J. CAGR %	-74,31	-2,12	328,37	-14,75	-50,34
Normalisiertes Nettoeinkommen, 2 Jahre KAGR %	495,82	44,08	144,38	-4,25	-13,93
Verwässertes EPS vor Extra, 2 Jahre CAGR %	-71,63	-2,74	300,01	-16,44	-52,13
Forderungen aus Lieferungen und Leistungen, 2 J. CAGR %	23,43	32,61	23,59	15,58	23,51
Nettoimmobilien, Anlagen und Ausrüstung, 2 Jahre. CAGR %	25,45	-0,85	10,11	20,59	8,85
Gesamtvermögen, 2 Jahre CAGR %	13	8,51	8,69	12,13	3,79
Materieller Buchwert, 2 Jahre KAGR %	-49,25	26,2	87,52	-45,8	-78,76
Eigenkapital, 2 Jahre CAGR %	13,96	8,78	0,27	3,76	9,87
Cashflow aus laufender Geschäftstätigkeit, 2 Jahre CAGR %	78,3	-1,79	109,54	112,08	45,6
Kapitalausgaben, 2 J. CAGR %	50,42	-16	5,64	28,54	-15,86
Gehebelter freier Cashflow, 2 Jahre CAGR %	-60,79	136,69	140,75	-5,47	10,37
Unverschuldeter Freier Cashflow, 2 Jahre zusammengesetzte jährliche Wachstumsrate %	-75,53	81,06	206,47	0,18	11,37
Drei-Jahres-Zusammengesetzte Jährliche Wachstumsrate
Gesamtumsätze, 3 Jahre CAGR %	7,6	11,41	14,78	21,57	19,78
Bruttogewinn, 3 J. CAGR %	8,21	7,68	11,15	23,16	27,24
EBITDA, 3 J. KAGR %	-12,4	-49,81	-16,27	71,64	112,62
EBITA, 3 J. CAGR %	-18,07	-58,31	-20,6	99,08	74,54
EBIT, 3 Jahre CAGR %	-13,06	-19,99	-45,6	85,96	15,61
Gewinne aus fortlaufenden Geschäftstätigkeiten, 3 Jahre KAGR %	-20,63	28,79	-2,3	139,28	-37,85
Nettoeinkommen, 3 J. CAGR %	6,62	7,56	-2,3	139,28	-37,85
Normalisiertes Nettoeinkommen, 3 Jahre CAGR %	-24,37	462,52	-14,42	203,16	-24,76
Verwässertes EPS vor außergewöhnlichen Posten, 3-Jahres-CAGR %	-44,1	10,39	-3,25	126,81	-39,69
Forderungen aus Lieferungen und Leistungen, 3-Jahres-CAGR %	15,47	28,64	24,34	23,12	18,58
Nettoimmobilien, Anlagen und Ausrüstung, 3-Jahres-CAGR %	17,22	14,71	7,51	11,74	14,41
Gesamtvermögen, 3 Jahre CAGR %	-0,57	10,94	9,17	10,37	8,36
Materieller Buchwert, 3 J. zusammengesetzte jährliche Wachstumsrate %	-52,23	-4,97	18,89	-0,7	-63,76
Eigenkapital, 3 J. KAGR %	28,55	11,3	3,87	4,56	4,56
Cashflow aus laufender Geschäftstätigkeit, 3-Jahres-CAGR %	-8,79	72,54	37,87	93,71	79,26
Kapitalausgaben, 3 Jahre CAGR %	1,13	12,86	7,41	1,63	7,53
Gehebelter Freier Cashflow, 3 Jähr. CAGR %	106,99	-7,96	114,2	35,12	31,45
Unverschuldeter Freier Cashflow, 3 Jahre zusammengesetzte jährliche Wachstumsrate %	-35,9	-12,05	80,01	64,61	32,82
Zusammengesetzte jährliche Wachstumsrate über fünf Jahre
Gesamteinnahmen, 5 Jahre CAGR %	6,62	10,2	13,01	15,37	16,39
Bruttogewinn, 5 J. CAGR %	7,81	11,12	12,77	15,36	17,14
EBITDA, 5 J. CAGR %	-2,69	-25,54	-8,89	19,38	20,17
EBITA, 5 J. KAGR %	3,8	-30,78	-11,77	20,76	21,57
EBIT, 5 J. CAGR %	18,27	12,66	-28,91	18,55	8,57
Gewinne aus fortlaufenden Geschäftstätigkeiten, 5-Jahres-CAGR %	-48,31	-3,86	55,78	9,19	-25,47
Nettoergebnis, 5-Jahres-CAGR %	-47,95	-1,03	85,97	-1,99	-25,47
Normalisiertes Nettoeinkommen, 5 Jahre KAGR %	-28,45	-0,73	-8,11	201,89	6,32
Verwässertes EPS vor Extra, 5 Jahre CAGR %	-55,24	-21,02	22,82	-1,25	-26,98
Deutsch: Forderungen aus Lieferungen und Leistungen, 5-Jahres-CAGR %	6,22	13,39	18,65	23,25	24,01
Nettoimmobilien, Anlagen und Ausrüstung, 5-Jahres-CAGR %	13,22	13,28	14,32	17,03	8,04
Gesamtvermögen, 5-Jahres-CAGR %	-0,83	2,53	3,03	11,42	8,42
Materieller Buchwert, 5 Jahre zusammengesetzte jährliche Wachstumsrate %	-37,21	-20,56	-17,45	-24,09	-40,3
Eigenkapital, 5 Jahre CAGR %	17,07	22,66	16,39	8,22	6,23
Cashflow aus laufender Geschäftstätigkeit, 5-Jahres-CAGR %	10,54	-8,36	27,21	87,39	40,91
Kapitalausgaben, 5-Jahres-CAGR %	15,52	9,22	2,91	18,89	-2,58
Gehebelter Freier Cashflow, 5 Jähr. CAGR %	-	6,49	139,57	-10,25	60,45
Unverschuldeter Freier Cashflow, 5 Jahre zusammengesetzte jährliche Wachstumsrate %	-	23,8	39,72	-10,48	45,26