Cashflow Dawning Information Industry Co., Ltd.

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Computer-Hardware

Schlusskurs Shanghai S.E. Andere Börsenplätze 20.06.2025			% 5 Tage	% 1. Jan.
66,90 ^CNY	-0,96 %		-2,32 %	-7,49 %

11.06.	Hygon übernimmt Dawning in einer Transaktion im Wert von 116 Milliarden Yuan; Hygon-Aktien fallen um 4 %	MT
09.06.	Hygon Information Technology plant Fusion mit Dawning Information Industry	RE

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Veröffentlichte Finanzdaten: DAWNING INFORMATION INDUSTRY CO., LTD.

Jährlich

Vierteljährlich

Halbjahr

YTD

LTM

Ende d. Geschäftsjahres: Dezember	2020	2021	2022	2023	2024
Umsatz	10,16 Mrd.	11,2 Mrd.	13 Mrd.	14,35 Mrd.	13,1 Mrd.
Andere Einnahmen, Gesamt	2,79 Mio.	3,9 Mio.	4,76 Mio.	5,91 Mio.	46,35 Mio.
Gesamtumsatz	10,16 Mrd.	11,2 Mrd.	13,01 Mrd.	14,35 Mrd.	13,15 Mrd.
Gesamtkosten der verkauften Waren	7,96 Mrd.	8,64 Mrd.	9,68 Mrd.	10,62 Mrd.	9,35 Mrd.
Bruttogewinn	2,2 Mrd.	2,56 Mrd.	3,33 Mrd.	3,73 Mrd.	3,8 Mrd.
Vertriebs-, allgemeine und Verwaltungskosten, Gesamt	631 Mio.	740 Mio.	929 Mio.	1,05 Mrd.	1,13 Mrd.
Rückstellung für zweifelhafte Forderungen	15,79 Mio.	33,84 Mio.	75 Mio.	98,58 Mio.	79,81 Mio.
Forschungs- und Entwicklungskosten	735 Mio.	962 Mio.	1,11 Mrd.	1,32 Mrd.	1,29 Mrd.
Andere Betriebsausgaben	7,67 Mio.	18,34 Mio.	34,85 Mio.	26,35 Mio.	31,97 Mio.
Andere Betriebsausgaben, Gesamt	1,39 Mrd.	1,75 Mrd.	2,14 Mrd.	2,49 Mrd.	2,53 Mrd.
Betriebseinkommen	813 Mio.	803 Mio.	1,18 Mrd.	1,24 Mrd.	1,27 Mrd.
Zinsaufwand, Gesamt	-54,79 Mio.	-25,45 Mio.	-57,45 Mio.	-65,7 Mio.	-59,14 Mio.
Zins- und Anlageerträge	50,29 Mio.	341 Mio.	378 Mio.	503 Mio.	671 Mio.
Netto-Zinsaufwendungen	-4,51 Mio.	315 Mio.	321 Mio.	437 Mio.	612 Mio.
Einkommen (Verlust) aus Eigenkapitalinvestitionen.	-	-	-	-	-
Devisenkursgewinne (Verluste)	-11,56 Mio.	-7,42 Mio.	28,57 Mio.	4,19 Mio.	4,79 Mio.
Andere Nicht-Betriebliche Einnahmen (Ausgaben)	5,43 Mio.	1,79 Mio.	-7,2 Mio.	-4,85 Mio.	-3,56 Mio.
EBT, ohne außergewöhnliche Posten	802 Mio.	1,11 Mrd.	1,52 Mrd.	1,68 Mrd.	1,88 Mrd.
Gewinn (Verlust) beim Verkauf von Investitionen	-39,52 Mio.	49.716	-28,18 Mio.	-14,01 Mio.	-76,53 Mio.
Gewinn (Verlust) beim Verkauf von Vermögenswerten	2,17 Mio.	-873.942	2,78 Mio.	-1,97 Mio.	-20,95 Mio.
Abschreibung von Vermögenswerten	-	-69,72 Mio.	-2,75 Mio.	-14,28 Mio.	-28,2 Mio.
Rechtliche Regelungen	-	-	-	-2,14 Mio.	-
Andere ungewöhnliche Posten	288 Mio.	393 Mio.	410 Mio.	531 Mio.	533 Mio.
Ergebnis vor Steuern, inkl. ungewöhnliche Posten	1,05 Mrd.	1,44 Mrd.	1,91 Mrd.	2,18 Mrd.	2,29 Mrd.
Einkommensteueraufwand	165 Mio.	171 Mio.	288 Mio.	301 Mio.	297 Mio.
Ergebnisse aus fortgeführten Geschäftstätigkeiten	887 Mio.	1,26 Mrd.	1,62 Mrd.	1,88 Mrd.	1,99 Mrd.
Nettoeinkommen des Unternehmens	887 Mio.	1,26 Mrd.	1,62 Mrd.	1,88 Mrd.	1,99 Mrd.
Minderheiteninteresse	-65,09 Mio.	-106 Mio.	-72,97 Mio.	-42 Mio.	-82,28 Mio.
Nettoeinkommen - (GuV)	822 Mio.	1,16 Mrd.	1,54 Mrd.	1,84 Mrd.	1,91 Mrd.
Nettoeinkommen für Gemeinsames einschließlich außerordentlicher Posten	822 Mio.	1,16 Mrd.	1,54 Mrd.	1,84 Mrd.	1,91 Mrd.
Nettoergebnis für Stammaktien exkl. außerordentliche Posten	822 Mio.	1,16 Mrd.	1,54 Mrd.	1,84 Mrd.	1,91 Mrd.
Positionen pro Aktie
Netto EPS - Basis	0,62	0,8	1,06	1,26	1,31
Grundlegender Gewinn pro Aktie - Fortlaufende Geschäftstätigkeit	0,62	0,8	1,06	1,26	1,31
Grundlegende gewichtete durchschnittliche ausstehende Aktien	1,33 Mrd.	1,45 Mrd.	1,46 Mrd.	1,46 Mrd.	1,46 Mrd.
Netto EPS - Verwässert	0,62	0,8	1,06	1,25	1,31
Verwässertes EPS - Fortgeführte Aktivitäten	0,62	0,8	1,06	1,25	1,31
Verwässerte gewichtete durchschnittliche ausstehende Aktien	1,33 Mrd.	1,45 Mrd.	1,46 Mrd.	1,47 Mrd.	1,46 Mrd.
Normalisiertes Grundlegendes Ergebnis je Aktie	0,33	0,41	0,6	0,69	0,75
Normalisiertes verwässertes Ergebnis pro Aktie	0,33	0,41	0,6	0,69	0,75
Dividende Pro Aktie	0,14	0,16	0,22	0,25	0,27
Ausschüttungsquote	21,9	19,46	18,67	27,39	16,04
Zusätzliche Elemente
EBITDA (Ergebnis vor Zinsen, Steuern, Abschreibungen auf immaterielle Vermögenswerte und Sachanlagen)	1,13 Mrd.	1,18 Mrd.	1,69 Mrd.	1,83 Mrd.	2,07 Mrd.
EBITA übersetzt sich ins Deutsche als "Ergebnis vor Zinsen, Steuern und Abschreibungen".	906 Mio.	942 Mio.	1,37 Mrd.	1,51 Mrd.	1,75 Mrd.
EBIT	813 Mio.	803 Mio.	1,18 Mrd.	1,24 Mrd.	1,27 Mrd.
German: EBITDAR	1,13 Mrd.	1,19 Mrd.	-	1,84 Mrd.	2,1 Mrd.
Gesamtumsatz (wie berichtet)	10,16 Mrd.	11,2 Mrd.	13,01 Mrd.	14,35 Mrd.	13,15 Mrd.
Effektive Steuerquote - (Verhältniszahl)	15,68	11,93	15,14	13,82	12,97
Gesamtlaufende Steuern	164 Mio.	208 Mio.	301 Mio.	317 Mio.	308 Mio.
Gesamte aufgeschobene Steuern	869.121	-36,67 Mio.	-12,91 Mio.	-16,1 Mio.	-11,26 Mio.
Normalisiertes Nettoeinkommen	436 Mio.	589 Mio.	879 Mio.	1,01 Mrd.	1,09 Mrd.
Zinsen auf langfristige Schulden	-	-	-	1,79 Mio.	2,04 Mio.
Zusätzliche Betriebsausgaben-Posten
Marketingkosten	35,86 Mio.	43,62 Mio.	39,27 Mio.	51,52 Mio.	43,65 Mio.
Vertriebs- und Marketingkosten	409 Mio.	499 Mio.	620 Mio.	751 Mio.	773 Mio.
Allgemeine und Verwaltungskosten	223 Mio.	241 Mio.	310 Mio.	294 Mio.	353 Mio.
Forschungs- und Entwicklungskosten aus Fußnoten	735 Mio.	962 Mio.	1,11 Mrd.	1,32 Mrd.	1,29 Mrd.
Gesamte Nettomietkosten	4,42 Mio.	4,42 Mio.	-	8,61 Mio.	27,08 Mio.
Zugeschriebene Betriebsleasingzinsaufwand	1,24 Mio.	974.458	-	1,73 Mio.	6,7 Mio.
Zugeschriebene Abschreibung von Operating-Leasingverträgen	3,19 Mio.	3,45 Mio.	-	6,88 Mio.	20,38 Mio.
Aktienbasierte Vergütung, F&E Aufw. (Gesamt)	-	17,96 Mio.	30,01 Mio.	16,12 Mio.	4,66 Mio.
Aktienbasierte Vergütung, Vertriebs- und Marketingkosten (Gesamt)	-	5,8 Mio.	12,65 Mio.	10,27 Mio.	4,65 Mio.
Aktienbasierte Vergütung, Allgemeine und Verwaltungskosten (Gesamt)	-	1,91 Mio.	4,93 Mio.	5,05 Mio.	3,2 Mio.
Aktienbasierte Vergütung, Sonstiges (Gesamt)	2,39 Mio.	4,5 Mio.	5,7 Mio.	3,04 Mio.	-
Gesamte aktienbasierte Vergütung	2,39 Mio.	30,18 Mio.	53,3 Mio.	34,49 Mio.	12,51 Mio.

Ende d. Geschäftsjahres: Dezember	2020	2021	2022	2023	2024
Aktiva
Bargeld und Äquivalente	8,22 Mrd.	6,46 Mrd.	6,16 Mrd.	7,19 Mrd.	6,52 Mrd.
Kurzfristige Investitionen	-	-	-	829 Mio.	10,51 Mio.
Handelbare Vermögenswertpapiere, Gesamt	-	9,63 Mio.	-	-	-
Gesamtsumme an Bargeld und kurzfristigen Investitionen	8,22 Mrd.	6,47 Mrd.	6,16 Mrd.	8,02 Mrd.	6,53 Mrd.
Forderungen aus Lieferungen und Leistungen, Gesamt	2,2 Mrd.	2,47 Mrd.	2,86 Mrd.	2,79 Mrd.	2,49 Mrd.
Andere Forderungen	774 Mio.	810 Mio.	981 Mio.	534 Mio.	303 Mio.
Gesamtforderungen	2,97 Mrd.	3,28 Mrd.	3,84 Mrd.	3,32 Mrd.	2,79 Mrd.
Inventar	2,78 Mrd.	6 Mrd.	6,38 Mrd.	3,43 Mrd.	3,86 Mrd.
Im Voraus bezahlte Ausgaben	1,1 Mio.	3,72 Mio.	4,12 Mio.	-	-
Andere kurzfristige Vermögenswerte, Gesamt	309 Mio.	800 Mio.	442 Mio.	153 Mio.	806 Mio.
Gesamt Umlaufvermögen	14,29 Mrd.	16,55 Mrd.	16,82 Mrd.	14,93 Mrd.	13,99 Mrd.
Brutto Sachanlagen und Ausrüstung	2,35 Mrd.	3,04 Mrd.	3,86 Mrd.	4,56 Mrd.	5,56 Mrd.
kumulierte Abschreibung	-784 Mio.	-975 Mio.	-1,34 Mrd.	-1,64 Mrd.	-1,91 Mrd.
Netto Sachanlagen und Ausrüstung	1,57 Mrd.	2,07 Mrd.	2,52 Mrd.	2,92 Mrd.	3,64 Mrd.
Langfristige Investitionen	3,05 Mrd.	4,46 Mrd.	7,21 Mrd.	7,01 Mrd.	8,91 Mrd.
German: Firmenwert	4,28 Mio.	4,28 Mio.	72,85 Mio.	74,08 Mio.	76,46 Mio.
Andere immaterielle Vermögenswerte, Gesamt	1,26 Mrd.	1,21 Mrd.	1,59 Mrd.	5,76 Mrd.	5,87 Mrd.
Langfristige Forderungen	10,54 Mio.	7,31 Mio.	147 Mio.	78,72 Mio.	8,38 Mio.
Langfristige latente Steuervermögen	93,21 Mio.	130 Mio.	148 Mio.	150 Mio.	160 Mio.
Langfristige aufgeschobene Kosten	38,02 Mio.	1,43 Mrd.	2,71 Mrd.	56,02 Mio.	60,23 Mio.
Andere langfristige Vermögenswerte, Gesamt	657 Mio.	248 Mio.	584 Mio.	635 Mio.	3,91 Mrd.
Gesamtvermögen	20,96 Mrd.	26,12 Mrd.	31,81 Mrd.	31,62 Mrd.	36,62 Mrd.
Verdindlichkeiten
Verbindlichkeiten, Gesamt	1,79 Mrd.	2,56 Mrd.	2,45 Mrd.	2,17 Mrd.	3,23 Mrd.
Aufgelaufene Kosten, Gesamt	183 Mio.	226 Mio.	314 Mio.	376 Mio.	342 Mio.
Kurzfristige Verbindlichkeiten	-	-	288 Mio.	160 Mio.	22 Mio.
Laufender Anteil der langfristigen Verschuldung	70,38 Mio.	549 Mio.	562 Mio.	1,37 Mrd.	794 Mio.
Laufender Teil der Leasingverträge	-	13,75 Mio.	15,68 Mio.	19,13 Mio.	13,72 Mio.
Zu zahlende laufende Einkommensteuern	69,48 Mio.	88,93 Mio.	167 Mio.	139 Mio.	77,46 Mio.
Nicht realisierte Erträge aktuell, Gesamt	1,34 Mrd.	1,85 Mrd.	2,26 Mrd.	567 Mio.	950 Mio.
Andere kurzfristige Verbindlichkeiten	233 Mio.	294 Mio.	265 Mio.	186 Mio.	158 Mio.
Gesamtsumme der kurzfristigen Verbindlichkeiten	3,69 Mrd.	5,58 Mrd.	6,32 Mrd.	4,99 Mrd.	5,59 Mrd.
Langfristige Schulden	500 Mio.	695 Mio.	1,48 Mrd.	1,28 Mrd.	98,24 Mio.
Langfristige Mietverträge	-	19,36 Mio.	15,95 Mio.	37,38 Mio.	26,1 Mio.
Nicht erhaltene Erträge Nicht aktuell	2,81 Mrd.	3,12 Mrd.	2,11 Mrd.	1,8 Mrd.	1,19 Mrd.
Aufgeschobene Steuerpassiva nicht aktuell	4,97 Mio.	5,15 Mio.	21,39 Mio.	9,53 Mio.	6,12 Mio.
Andere langfristige Verbindlichkeiten	2,01 Mrd.	3,62 Mrd.	4,12 Mrd.	4,02 Mrd.	8,39 Mrd.
Gesamtverbindlichkeiten - (Standard / Utility Vorlage)	9,01 Mrd.	13,05 Mrd.	14,07 Mrd.	12,13 Mrd.	15,29 Mrd.
Ordentliche Aktien, Gesamt	1,45 Mrd.	1,46 Mrd.	1,46 Mrd.	1,46 Mrd.	1,46 Mrd.
Zusätzlich eingezahltes Kapital	7,72 Mrd.	7,98 Mrd.	11 Mrd.	11,19 Mrd.	11,22 Mrd.
Gewinnrücklagen	2,45 Mrd.	3,4 Mrd.	4,73 Mrd.	6,13 Mrd.	7,79 Mrd.
Eigene Aktien	-	-181 Mio.	-191 Mio.	-148 Mio.	-95,81 Mio.
Umfassendes Einkommen und Sonstiges	6,98 Mio.	5,52 Mio.	8,41 Mio.	18,24 Mio.	19,44 Mio.
Gesamtes Eigenkapital	11,63 Mrd.	12,67 Mrd.	17,02 Mrd.	18,65 Mrd.	20,4 Mrd.
Minderheitsinteressen	326 Mio.	407 Mio.	723 Mio.	831 Mio.	925 Mio.
Eigenkapital	11,95 Mrd.	13,08 Mrd.	17,74 Mrd.	19,48 Mrd.	21,33 Mrd.
Gesamtverbindlichkeiten und Eigenkapital	20,96 Mrd.	26,12 Mrd.	31,81 Mrd.	31,62 Mrd.	36,62 Mrd.
Zusätzliche Elemente
Gesamtzahl der am Einreichungsdatum ausstehenden Aktien	1,45 Mrd.	1,46 Mrd.	1,46 Mrd.	1,46 Mrd.	1,46 Mrd.
Gesamtzahl der ausstehenden Stammaktien	1,45 Mrd.	1,46 Mrd.	1,46 Mrd.	1,46 Mrd.	1,46 Mrd.
Buchwert / Aktie	8,02	8,66	11,62	12,74	13,94
Sachbuchwert	10,37 Mrd.	11,45 Mrd.	15,36 Mrd.	12,82 Mrd.	14,46 Mrd.
Greifbarer Buchwert pro Aktie	7,15	7,83	10,49	8,76	9,88
Gesamtverschuldung	570 Mio.	1,28 Mrd.	2,37 Mrd.	2,87 Mrd.	954 Mio.
Nettoverbindlichkeiten	-7,65 Mrd.	-5,2 Mrd.	-3,79 Mrd.	-5,15 Mrd.	-5,57 Mrd.
Schuldenäquivalent Operativer Leasingverträge	35,37 Mio.	35,37 Mio.	-	68,87 Mio.	217 Mio.
Minderheitsbeteiligung, Gesamt (inkl. Fin. Div.)	326 Mio.	407 Mio.	723 Mio.	831 Mio.	925 Mio.
Investitionen nach der Equity-Methode, Gesamt	3,04 Mrd.	3,51 Mrd.	6,4 Mrd.	6,91 Mrd.	7,56 Mrd.
Kontocode - Inventarbewertung	8	8	8	8	8
Inventar - Rohstoffe, Gesamt	743 Mio.	2,25 Mrd.	2,23 Mrd.	1,02 Mrd.	1,17 Mrd.
Vorräte - In Bearbeitung, Gesamt	4,19 Mio.	88,06 Mio.	3,85 Mio.	6,13 Mio.	57,21 Mio.
Inventar - Fertigwaren, Gesamt	2,1 Mrd.	3,79 Mrd.	4,32 Mrd.	2,51 Mrd.	2,75 Mrd.
Gebäude, Gesamt	998 Mio.	885 Mio.	1,58 Mrd.	1,73 Mrd.	2,5 Mrd.
Maschinen, Gesamt	1,19 Mrd.	1,51 Mrd.	1,91 Mrd.	2,15 Mrd.	2,12 Mrd.
Vollzeitmitarbeiter	3332	4103	4931	5437	5991
kumulierte Rückstellung für zweifelhafte Forderungen (Zusatz)	143 Mio.	180 Mio.	247 Mio.	313 Mio.	407 Mio.

Ende d. Geschäftsjahres: Dezember	2020	2021	2022	2023	2024
Nettoergebnis - (CF)	822 Mio.	1,16 Mrd.	1,54 Mrd.	1,84 Mrd.	1,91 Mrd.
Abschreibung & Amortisation - CF	222 Mio.	260 Mio.	351 Mio.	347 Mio.	349 Mio.
Abschreibung von Firmenwert und immateriellen Vermögenswerten - (CF) - (Modellspezifisch)	93,56 Mio.	139 Mio.	188 Mio.	267 Mio.	483 Mio.
Abschreibungen & Amortisationen, Gesamt - CF	316 Mio.	399 Mio.	539 Mio.	614 Mio.	831 Mio.
Abschreibung auf aufgeschobene Aufwendungen, Gesamt - (CF)	19,56 Mio.	17,09 Mio.	15,34 Mio.	43,61 Mio.	46,3 Mio.
(Gewinn) Verlust aus dem Verkauf eines Vermögenswerts	-2,84 Mio.	-88.536	-3,53 Mio.	804.763	-1,61 Mio.
(Gewinn) Verlust beim Verkauf von Investitionen - (CF)	39,52 Mio.	-166 Mio.	-220 Mio.	-351 Mio.	-486 Mio.
Abschreibung von Vermögenswerten & Restrukturierungskosten	50,07 Mio.	70,68 Mio.	10,88 Mio.	15,45 Mio.	50,76 Mio.
Rückstellung für Kreditausfälle	9,16 Mio.	-	-	-	-
Rückstellung und Abschreibung von uneinbringlichen Forderungen	-	33,84 Mio.	67,63 Mio.	98,58 Mio.	79,81 Mio.
Andere Betriebliche Aktivitäten, Gesamt	131 Mio.	235 Mio.	197 Mio.	150 Mio.	167 Mio.
Änderung der Forderungen	-49,78 Mio.	-2,1 Mrd.	665 Mio.	391 Mio.	-4,1 Mrd.
Veränderung der Vorräte	550 Mio.	-3,18 Mrd.	977 Mio.	2,91 Mrd.	-28,67 Mio.
Änderung der Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen	364 Mio.	3,02 Mrd.	-2,77 Mrd.	-2,27 Mrd.	4,43 Mrd.
Änderung der latenten Steuern	910.256	-36,66 Mio.	-12,92 Mio.	-16,1 Mio.	-11,26 Mio.
Änderung der sonstigen Netto-Betriebsvermögen	64,74 Mio.	52,52 Mio.	120 Mio.	85,41 Mio.	-167 Mio.
Cashflow aus laufender Geschäftstätigkeit	2,32 Mrd.	-495 Mio.	1,12 Mrd.	3,51 Mrd.	2,72 Mrd.
Investitionsausgaben	-554 Mio.	-1,63 Mrd.	-2,69 Mrd.	-2,17 Mrd.	-860 Mio.
Verkauf von Sachanlagen	210.066	3,98 Mio.	547.730	1,16 Mio.	1,77 Mio.
Barkaufe	-	-	137 Mio.	-1,82 Mio.	-265 Mio.
Veräußerungen	-52,37 Mio.	54 Mio.	-	-	-
Investition in handelbare Wertpapiere und Eigenkapitalinstrumente, Gesamt	18,15 Mio.	-247 Mio.	3,86 Mio.	3,37 Mio.	-314 Mio.
Netto (Zunahme) Abnahme von ausgegebenen / verkauften Krediten - Investition	-	-	-	-	-
Andere Investitionstätigkeiten, Gesamt	16,23 Mio.	15,91 Mio.	10,27 Mio.	34,05 Mio.	117 Mio.
Cashflow aus Investitionstätigkeit	-572 Mio.	-1,8 Mrd.	-2,53 Mrd.	-2,13 Mrd.	-1,32 Mrd.
Kurzfristige Schulden ausgegeben, Gesamt	-	-	40 Mio.	-	-
Langfristige ausgegebene Schulden, Gesamt	1,22 Mrd.	943 Mio.	1,94 Mrd.	1,41 Mrd.	22 Mio.
Ausgegebene Gesamtverschuldung	1,22 Mrd.	943 Mio.	1,98 Mrd.	1,41 Mrd.	22 Mio.
Kurzfristige Schulden zurückgezahlt, Gesamt	-	-265 Mio.	-75,98 Mio.	-	-
Langfristige Schuldenrückzahlung, Gesamt	-2,25 Mrd.	-294 Mio.	-890 Mio.	-1,07 Mrd.	-1,98 Mrd.
Gesamte zurückgezahlte Schulden	-2,25 Mrd.	-559 Mio.	-966 Mio.	-1,07 Mrd.	-1,98 Mrd.
Ausgabe von Stammaktien	4,75 Mrd.	181 Mio.	17,35 Mio.	-	-
Rückkauf von Stammaktien	-	-	-27,26 Mio.	-24,01 Mio.	-37,01 Mio.
Ordentliche Dividenden Gezahlt	-180 Mio.	-225 Mio.	-288 Mio.	-503 Mio.	-307 Mio.
Auf gewöhnliche und Vorzugsaktien gezahlte Dividenden	-180 Mio.	-225 Mio.	-288 Mio.	-503 Mio.	-307 Mio.
Andere Finanzierungsaktivitäten, Gesamt	-19,11 Mio.	229 Mio.	236 Mio.	40,32 Mio.	41,4 Mio.
German: Cashflow aus Finanzierungstätigkeit	3,52 Mrd.	568 Mio.	957 Mio.	-147 Mio.	-2,26 Mrd.
Anpassungen des Wechselkurses	-16,05 Mio.	-6,76 Mio.	31,74 Mio.	4,71 Mio.	6,45 Mio.
Nettoveränderung der Liquidität	5,25 Mrd.	-1,74 Mrd.	-420 Mio.	1,24 Mrd.	-849 Mio.
Zusätzliche Elemente
In bar gezahlte Zinsen	-	-	-	-	-
Gezahlte Einkommensteuer in bar (Rückerstattung)	334 Mio.	342 Mio.	391 Mio.	553 Mio.	592 Mio.
Hebelwirkung freier Cashflow	374 Mio.	-3,31 Mrd.	-1,53 Mrd.	1,01 Mrd.	1,55 Mrd.
Unverschuldeter Freier Cashflow	408 Mio.	-3,29 Mrd.	-1,49 Mrd.	1,05 Mrd.	1,59 Mrd.
Änderung des Nettoumlaufvermögens	-116 Mio.	2,61 Mrd.	152 Mio.	-1,74 Mrd.	-767 Mio.
Netto ausgegebene / zurückgezahlte Schulden	-1,03 Mrd.	384 Mio.	1,02 Mrd.	339 Mio.	-1,96 Mrd.

Ende d. Geschäftsjahres: Dezember	2020	2021	2022	2023	2024
Rentabilität
Rendite auf Vermögen	2,69	2,13	2,54	2,45	2,33
Rendite auf das Gesamtkapital	5,15	3,74	4,27	3,66	3,56
Eigenkapitalrendite %	10,71	10,1	10,47	10,09	9,77
Rendite auf Eigenkapital	10,31	9,53	10,4	10,29	9,79
Margenanalyse
Bruttogewinnspanne %	21,68	22,84	25,57	25,99	28,9
SG&A Marge	6,21	6,61	7,14	7,29	8,56
EBITDA-Marge %	11,11	10,55	13,02	12,75	15,77
EBITA-Marge	8,92	8,41	10,53	10,52	13,33
EBIT-Marge %	8	7,17	9,08	8,66	9,66
Marge % aus fortlaufenden Geschäftstätigkeiten	8,73	11,29	12,43	13,08	15,16
Netto-Einkommensmarge %	8,09	10,34	11,87	12,79	14,54
Nettoverfügbarkeit für gemeinsame Marge %	8,09	10,34	11,87	12,79	14,54
Normalisierte Nettogewinnmarge	4,29	5,26	6,76	7,02	8,33
Marge des gehebelten freien Cashflows	3,68	-29,55	-11,74	7	11,82
Marge des unverschuldeten freien Cashflows	4,02	-29,41	-11,46	7,29	12,1
Umschlag von Vermögenswerten
Vermögensumschlag	0,54	0,48	0,45	0,45	0,39
Umschlag von Anlagevermögen (Durchschnittliches Anlagevermögen)	6,35	6,17	5,66	5,28	4,01
Forderungsumschlag (Durchschnittliche Forderungen)	4,63	4,8	4,82	5,08	4,96
Lagerumschlag (Durchschnittlicher Lagerbestand)	2,59	1,97	1,56	2,17	2,57
Kurzfristige Liquidität
Liquiditätskennziffer I. Grades	3,88	2,97	2,66	2,99	2,5
Schnellverhältnis	3,04	1,75	1,58	2,27	1,67
Betriebscashflow zu kurzfristigen Verbindlichkeiten	0,63	-0,09	0,18	0,7	0,49
Tage Verkauf Ausstehend (Durchschnittliche Forderungen)	78,97	76,08	75,74	71,86	73,77
Durchschnittliche Lagerdauer (Durchschnittlicher Lagerbestand)	141,57	185,35	233,53	168,54	142,69
Durchschnittliche Fälligkeitstage ausstehender Zahlungen	117,51	66,97	91,39	109,77	101,03
Cash Conversion Cycle (Durchschnittliche Tage)	103,03	194,46	217,87	130,63	115,43
Langfristige Solvenz
Gesamtverschuldung/Eigenkapital	4,77	9,77	13,33	14,73	4,47
Gesamtverschuldung / Gesamtkapital	4,55	8,9	11,76	12,84	4,28
Langfristige Schulden / Eigenkapital	4,18	5,46	8,46	6,77	0,58
Langfristige Schulden / Gesamtkapital	3,99	4,97	7,46	5,9	0,56
Gesamtverbindlichkeiten / Gesamtaktiva	42,97	49,94	44,23	38,38	41,76
EBIT / Zinsaufwand	14,83	31,56	20,57	18,93	21,48
EBITDA / Zinsaufwand	20,6	47,23	29,96	28,27	35,53
(EBITDA - Capex) / Zinsaufwand	10,48	-16,75	-16,78	-4,71	21
Gesamtverschuldung / EBITDA	0,51	1,06	1,37	1,55	0,45
Netto-Schulden / EBITDA	-6,78	-4,32	-2,2	-2,77	-2,65
Gesamtverschuldung / (EBITDA - Capex)	0,99	-3	-2,45	-9,27	0,77
Netto-Schulden / (EBITDA - Capex)	-13,32	12,19	3,93	16,64	-4,49
Wachstum gegenüber dem Vorjahr
Gesamterlöse, 1 J. Wachstums %	6,66	10,23	15,44	10,34	-8,4
Bruttogewinn, 1 J. Wachstums %	8,23	16,61	28,52	12,15	1,86
EBITDA, 1 J. Wachstum %	37,34	4,73	47	8,05	12,14
EBITA, 1 J. Wachstumsrate %	42,98	3,93	50,25	10,28	14,58
EBIT, 1 J. Wachstumsrate %	39,06	-1,16	54,19	5,24	2,12
Gewinne aus fortlaufenden Geschäftstätigkeiten, 1 Jahr Wachstumsrate %	39,02	42,43	28,68	16,12	6,15
Nettoeinkommen, 1 J. Wachstum %	38,53	40,78	31,27	18,88	4,1
Normalisiertes Nettoeinkommen, 1 Jahr. Wachstums %	45,78	35,11	42,87	14,64	8,58
Verwässertes EPS vor Extra, 1 Jahr Wachstumsrate %	31,91	29,03	32,5	17,92	4,8
Forderungen aus Lieferungen und Leistungen, 1 Jahr Wachstum %	0,52	12,4	12,7	-2,43	-10,68
Inventar, 1 J. Wachstum %	-17,65	115,68	6,16	-46,23	12,49
Netto Sachanlagen, 1 Jahr. Wachstumsrate %	-4,09	31,96	21,68	15,75	24,72
Gesamtvermögen, 1 J. Wachstums %	25,01	24,6	20,87	-0,61	15,82
Materieller Buchwert, 1 J. Wachstums %	217,03	8,04	35,36	1,09	12,82
Eigenkapital, 1 Jhr. Wachstum %	168,95	8,95	34,12	9,59	9,4
Cashflow aus laufender Geschäftstätigkeit, 1 Jähriges Wachstum in %	-27,05	-121,39	-315,13	212,02	-22,45
Kapitalausgaben, 1 Jahr. Wachstum %	-26,55	193,81	64,82	-19,3	-60,33
Gehebelter Freier Cashflow, 1 J. Wachstum %	-13,54	-991,1	-54,08	-165,59	55,11
Unverschuldeter Freier Cashflow, 1 Jhr. Wachstum %	-25	-911,96	-54,94	-169,91	52,54
Dividende Pro Aktie, 1 J. Wachstums %	40	14,29	37,5	13,64	8
Zusammengesetzte jährliche Wachstumsrate über zwei Jahre
Gesamteinnahmen, 2 Jahre CAGR %	5,92	8,43	13,14	12,86	0,54
Bruttogewinn, 2 J. CAGR %	15,86	12,11	23,14	20,06	6,88
EBITDA, 2 J. KAGR %	33,08	19,93	22,51	26,03	10,65
EBITA, 2 J. CAGR %	33,23	21,9	22,94	28,72	13,12
EBIT, 2 J. CAGR %	30,27	17,24	20,59	27,38	3,67
Gewinne aus fortlaufenden Geschäften, 2 Jahre. CAGR %	37,77	40,71	34,99	22,24	11,03
Nettoeinkommen, 2 J. CAGR %	38,2	39,65	37,03	24,92	11,25
Normalisiertes Nettoeinkommen, 2 Jahre KAGR %	58,03	40,34	41,99	27,98	11,57
Verwässertes EPS vor Extra, 2 Jahre CAGR %	34,47	30,47	30,75	25	11,17
Forderungen aus Lieferungen und Leistungen, 2 J. CAGR %	-9,35	6,3	14,07	4,86	-6,65
Inventar, 2 J. CAGR %	9,26	33,27	51,47	-24,45	-22,23
Nettoimmobilien, Anlagen und Ausrüstung, 2 Jahre. CAGR %	6,69	12,5	26,9	18,68	20,15
Gesamtvermögen, 2 Jahre CAGR %	26,18	24,81	23,18	9,6	7,29
Materieller Buchwert, 2 Jahre KAGR %	86,51	87,14	20,36	6,3	6,8
Eigenkapital, 2 Jahre CAGR %	74,51	71,18	20,97	21,24	9,49
Cashflow aus laufender Geschäftstätigkeit, 2 Jahre CAGR %	91,54	-60,5	-30,3	159,08	55,55
Kapitalausgaben, 2 J. CAGR %	-6,47	46,9	120,12	15,33	-43,42
Gehebelter freier Cashflow, 2 Jahre CAGR %	-49,88	176,67	102,74	-45,02	0,71
Unverschuldeter Freier Cashflow, 2 Jahre zusammengesetzte jährliche Wachstumsrate %	-45,67	146,06	91,7	-43,77	3,12
Dividende pro Aktie, 2 Jahre CAGR %	40,03	26,49	25,36	25	10,78
Drei-Jahres-Zusammengesetzte Jährliche Wachstumsrate
Gesamtumsätze, 3 Jahre CAGR %	17,31	7,34	10,94	12,2	5,28
Bruttogewinn, 3 J. CAGR %	26,65	15,95	17,8	19,37	13,66
EBITDA, 3 J. KAGR %	35,94	22,87	27,26	17,49	21,64
EBITA, 3 J. CAGR %	34,26	22,65	29,29	18,57	24,34
EBIT, 3 Jahre CAGR %	32,83	18,81	26,45	15,24	18,34
Gewinne aus fortlaufenden Geschäftstätigkeiten, 3 Jahre KAGR %	39,54	39,31	36,32	28,38	16,62
Nettoeinkommen, 3 J. CAGR %	38,61	39,05	37,53	30,69	17,56
Normalisiertes Nettoeinkommen, 3 Jahre CAGR %	43,79	49,99	43,25	32,22	21,16
Verwässertes EPS vor außergewöhnlichen Posten, 3-Jahres-CAGR %	36,29	32,63	31,14	26,33	17,87
Forderungen aus Lieferungen und Leistungen, 3-Jahres-CAGR %	-2,72	-2,61	9,36	8,28	-0,6
Inventar, 3 J. CAGR %	29,32	37,06	23,62	7,25	-13,73
Nettoimmobilien, Anlagen und Ausrüstung, 3-Jahres-CAGR %	10,84	14,52	15,59	23,07	20,66
Gesamtvermögen, 3 Jahre CAGR %	27,61	25,65	23,79	14,68	11,64
Materieller Buchwert, 3 J. zusammengesetzte jährliche Wachstumsrate %	62,26	56,63	67,46	6,54	8,43
Eigenkapital, 3 J. KAGR %	54,6	49,15	57,89	17,05	17,15
Cashflow aus laufender Geschäftstätigkeit, 3-Jahres-CAGR %	280,77	-7,76	-29,23	14,88	73,31
Kapitalausgaben, 3 Jahre CAGR %	-2,23	36,98	52,67	57,54	-19,19
Gehebelter Freier Cashflow, 3 Jähr. CAGR %	-34,63	30,54	52,27	39,35	-22,39
Unverschuldeter Freier Cashflow, 3 Jahre zusammengesetzte jährliche Wachstumsrate %	-31,59	33,57	39,93	37,13	-21,65
Dividende Pro Aktie, 3 Jähr. KAGR %	40,02	30,86	30,06	21,32	19,06
Zusammengesetzte jährliche Wachstumsrate über fünf Jahre
Gesamteinnahmen, 5 Jahre CAGR %	22,64	20,77	15,63	9,65	6,66
Bruttogewinn, 5 J. CAGR %	24,78	23,42	25,13	17,85	13,3
EBITDA, 5 J. CAGR %	36,93	30,33	30,4	23,49	20,34
EBITA, 5 J. KAGR %	37,64	29,54	29,62	24,23	22,56
EBIT, 5 J. CAGR %	35,65	27,34	27,79	21,03	16,79
Gewinne aus fortlaufenden Geschäftstätigkeiten, 5-Jahres-CAGR %	37,66	39,4	37,7	32,06	25,57
Nettoergebnis, 5-Jahres-CAGR %	35,98	38,86	37,97	33,65	26,34
Normalisiertes Nettoeinkommen, 5 Jahre KAGR %	34,44	30,02	43,07	42	29,62
Verwässertes EPS vor Extra, 5 Jahre CAGR %	33,18	34,21	34,05	29,52	22,75
Deutsch: Forderungen aus Lieferungen und Leistungen, 5-Jahres-CAGR %	11,55	8,74	3,68	0,85	2,65
Inventar, 5 J. KAGR %	37,83	56,9	37,76	8,05	2,71
Nettoimmobilien, Anlagen und Ausrüstung, 5-Jahres-CAGR %	14,88	18,35	17	16,24	17,4
Gesamtvermögen, 5-Jahres-CAGR %	35,31	33,62	25,82	19,15	16,91
Materieller Buchwert, 5 Jahre zusammengesetzte jährliche Wachstumsrate %	57,12	36,01	44,63	33,88	34,63
Eigenkapital, 5 Jahre CAGR %	54,07	34,25	40,15	37,33	36,38
Cashflow aus laufender Geschäftstätigkeit, 5-Jahres-CAGR %	138,71	15,49	93,06	40,94	-3,03
Kapitalausgaben, 5-Jahres-CAGR %	19,99	38,2	35,26	27,88	2,64
Gehebelter Freier Cashflow, 5 Jähr. CAGR %	3,18	38	2,67	-7,55	29,16
Unverschuldeter Freier Cashflow, 5 Jahre zusammengesetzte jährliche Wachstumsrate %	6,86	39,61	3,19	-5,42	23,94
Dividende pro Aktie, 5 Jahre zusammengesetzte jährliche Wachstumsrate %	31,43	31,43	33,96	28,48	21,98