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Melvin Capital schließt nach hohen Verlusten bei Meme-Aktien und Markteinbrüchen

19.05.2022 | 00:51
U.S. House Financial Services Committee holds hearing on Gamestop, social media and stock short selling

Melvin Capital, einst einer der erfolgreichsten Hedgefonds der Wall Street, der dann in der Meme-Aktien-Saga Milliarden verlor, wird schließen, nachdem er erneut vom diesjährigen Markteinbruch betroffen war.

Gabe Plotkin, der seit Jahren mit zweistelligen Renditen als einer der besten Händler der Branche gilt, sagte den Anlegern, dass die letzten 17 Monate "eine unglaublich schwierige Zeit" gewesen seien.

Plotkin hatte versucht, das Unternehmen umzukrempeln, nachdem er Anfang 2021 beim Wetten gegen den Einzelhandelsliebling GameStop überrumpelt worden war und in diesem Jahr erneut von den fallenden Märkten auf dem falschen Fuß erwischt wurde.

"Der angemessene nächste Schritt ist die Auflösung der Fonds durch die vollständige Liquidation der Vermögenswerte und Konten der Fonds und die Rückgabe von Barmitteln an alle Investoren", schrieb Plotkin in einem Brief, der am Mittwoch von Reuters eingesehen wurde.

Melvin Capital verfügte Ende April über Vermögenswerte in Höhe von 7,8 Milliarden Dollar. Der Fonds hat in den ersten vier Monaten des Jahres 2022 23% verloren, sagte eine mit den Finanzen des Fonds vertraute Person.

Die diesjährigen Verluste folgen auf die hohen Verluste im Jahr 2021, als Melvin Capital das Jahr mit einem Minus von 39% beendete. Das Unternehmen wettete darauf, dass die Aktien von GameStop fallen würden, wurde aber in die Knie gezwungen, als die Privatanleger die andere Seite einnahmen und die Aktie in die Höhe schossen.

Das Unternehmen verfügte Anfang 2021 über Vermögenswerte in Höhe von 12,5 Milliarden Dollar.

In dem Brief erklärte Plotkin, er habe bereits eine beträchtliche Menge an Barmitteln aufgebracht und das Engagement der Fonds reduziert.

Ein Sprecher von Plotkin lehnte eine Stellungnahme ab.

Eine Zeit lang setzten mächtige Investoren weiterhin auf Melvin, wobei Citadel LLC und Point72 Asset Management, für die Plotkin einst gearbeitet hatte, Anfang 2021 inmitten der Meme-Aktienverluste Milliarden an Notgeld investierten.

Anfang dieses Jahres teilte Plotkin den Anlegern mit, dass er das Vermögen von rund 8,7 Milliarden Dollar auf 5 Milliarden Dollar umstrukturieren und schrumpfen lassen wolle, um eine Zeit lang niedrigere Gebühren zu verlangen. Die Anleger reagierten heftig auf die Vorschläge und Plotkin sah sich kurz darauf gezwungen, sich zu entschuldigen und sagte, er habe einen Fehler gemacht.

Am Mittwoch sagte Plotkin, er habe mit der Auflösung des Portfolios begonnen und werde ab dem 1. Juni keine Verwaltungsgebühren mehr erheben. Er sagte auch, er habe "alles gegeben", was er konnte, aber es sei nicht genug gewesen, um "die Renditen zu liefern, die Sie erwarten sollten".

Zum Ende des ersten Quartals gehörten zu Melvins größten Investitionen Wetten auf Live Nation Entertainment, Hilton Worldwide Holdings, Amazon und Datadog . Die Aktienkurse dieser Unternehmen sind in den letzten Wochen stark gefallen und haben Spekulationen ausgelöst, dass ein Hedgefonds versuchen könnte, seine Positionen aufzulösen.

Plotkin war ein Starinvestor bei Steven A. Cohens Hedgefonds, der früher SAC Capital Advisors hieß, verließ ihn aber 2014, um seine eigene Firma zu gründen, nachdem sich SAC wegen Insiderhandels schuldig bekannt hatte. Melvin Capital zog schnell die Aufmerksamkeit und mächtige Investoren auf sich und beendete das Jahr 2020, das Jahr, in dem die Pandemie begann, mit einem Gewinn von 52,5%.

Von 2014 bis 2020 verzeichnete Melvin eine durchschnittliche jährliche Rendite von 30%. Zwischen der Gründung und heute hat der Fonds durchschnittlich 11,9% pro Jahr erzielt. (Berichterstattung von Svea Herbst-Bayliss mit zusätzlicher Berichterstattung von Mehnaz Yasmin in Bengaluru; Bearbeitung durch Amy Caren Daniel und Richard Pullin)


© MarketScreener mit Reuters 2022
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Marktwert / Umsatz 2022 18,9x
Marktwert / Umsatz 2023 13,6x
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