Cashflow Dassault Aviation

Aktien

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Raumfahrt / Verteidigung

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17:09	Merz sieht in Kampfjet-Aus mit Frankreich eine Chance	DP
15:43	Airbus führt Berichten zufolge Sondierungsgespräche mit Saab nach angeblichem Scheitern des Kampfjet-Programms	MT

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Veröffentlichte Finanzdaten: DASSAULT AVIATION

Jährlich

Vierteljährlich

Halbjahr

YTD

LTM

Ende d. Geschäftsjahres: Dezember	2021	2022	2023	2024	2025
Umsatz	7,25 Mrd.	6,95 Mrd.	4,8 Mrd.	6,24 Mrd.	7,43 Mrd.
Andere Einnahmen, Gesamt	6,61 Mio.	117 Mio.	159 Mio.	161 Mio.	146 Mio.
Gesamtumsatz	7,25 Mrd.	7,07 Mrd.	4,96 Mrd.	6,4 Mrd.	7,57 Mrd.
Gesamtkosten der verkauften Waren	4,86 Mrd.	4,83 Mrd.	3 Mrd.	3,86 Mrd.	4,87 Mrd.
Bruttogewinn	2,39 Mrd.	2,24 Mrd.	1,96 Mrd.	2,54 Mrd.	2,7 Mrd.
Vertriebs-, allgemeine und Verwaltungskosten, Gesamt	1,28 Mrd.	1,4 Mrd.	1,47 Mrd.	1,65 Mrd.	1,71 Mrd.
Abschreibungen & Amortisationen - (GuV)	152 Mio.	175 Mio.	174 Mio.	-	206 Mio.
Abschreibung von Firmenwert und immateriellen Vermögenswerten - (GuV)	-	-	-	186 Mio.	-
Andere Betriebsausgaben	427 Mio.	66,26 Mio.	-16,19 Mio.	177 Mio.	161 Mio.
Andere Betriebsausgaben, Gesamt	1,86 Mrd.	1,64 Mrd.	1,63 Mrd.	2,01 Mrd.	2,08 Mrd.
Betriebseinkommen	535 Mio.	598 Mio.	337 Mio.	532 Mio.	629 Mio.
Zinsaufwand, Gesamt	-3,94 Mio.	-4,13 Mio.	-7,09 Mio.	-9,4 Mio.	-7,44 Mio.
Zins- und Anlageerträge	7,5 Mio.	14,51 Mio.	49,91 Mio.	56,24 Mio.	65,98 Mio.
Netto-Zinsaufwendungen	3,56 Mio.	10,38 Mio.	42,82 Mio.	46,85 Mio.	58,54 Mio.
Einkommen (Verlust) aus Eigenkapitalinvestitionen.	272 Mio.	282 Mio.	267 Mio.	383 Mio.	456 Mio.
Devisenkursgewinne (Verluste)	-34,55 Mio.	-29,03 Mio.	13,08 Mio.	-13,47 Mio.	-2,23 Mio.
Andere Nicht-Betriebliche Einnahmen (Ausgaben)	-25,76 Mio.	-855.000	-58,54 Mio.	-90,17 Mio.	-133 Mio.
EBT, ohne außergewöhnliche Posten	750 Mio.	861 Mio.	601 Mio.	858 Mio.	1,01 Mrd.
Gewinn (Verlust) beim Verkauf von Investitionen	-3,08 Mio.	2,63 Mio.	222 Mio.	253 Mio.	231 Mio.
Gewinn (Verlust) beim Verkauf von Vermögenswerten	-2,91 Mio.	-2,28 Mio.	2,8 Mio.	-10,1 Mio.	-2,11 Mio.
Abschreibung von Vermögenswerten	3,85 Mio.	683.000	2,11 Mio.	8,73 Mio.	1,48 Mio.
Andere ungewöhnliche Posten	-	-	-	-	-
Ergebnis vor Steuern, inkl. ungewöhnliche Posten	748 Mio.	862 Mio.	828 Mio.	1,11 Mrd.	1,24 Mrd.
Einkommensteueraufwand	143 Mio.	146 Mio.	134 Mio.	186 Mio.	262 Mio.
Ergebnisse aus fortgeführten Geschäftstätigkeiten	605 Mio.	716 Mio.	693 Mio.	924 Mio.	977 Mio.
Nettoeinkommen des Unternehmens	605 Mio.	716 Mio.	693 Mio.	924 Mio.	977 Mio.
Minderheiteninteresse	-	-	-	-	146.000
Nettoeinkommen - (GuV)	605 Mio.	716 Mio.	693 Mio.	924 Mio.	977 Mio.
Nettoeinkommen für Gemeinsames einschließlich außerordentlicher Posten	605 Mio.	716 Mio.	693 Mio.	924 Mio.	977 Mio.
Nettoergebnis für Stammaktien exkl. außerordentliche Posten	605 Mio.	716 Mio.	693 Mio.	924 Mio.	977 Mio.
Positionen pro Aktie
Netto EPS - Basis	7,28	8,62	8,57	11,78	12,52
Grundlegender Gewinn pro Aktie - Fortlaufende Geschäftstätigkeit	7,28	8,62	8,57	11,78	12,52
Grundlegende gewichtete durchschnittliche ausstehende Aktien	83,17 Mio.	83,12 Mio.	80,93 Mio.	78,45 Mio.	78,05 Mio.
Netto EPS - Verwässert	7,28	8,62	8,57	11,77	12,52
Verwässertes EPS - Fortgeführte Aktivitäten	7,28	8,62	8,57	11,77	12,52
Verwässerte gewichtete durchschnittliche ausstehende Aktien	83,19 Mio.	83,13 Mio.	80,95 Mio.	78,46 Mio.	78,06 Mio.
Normalisiertes Grundlegendes Ergebnis je Aktie	5,64	6,48	4,64	6,84	8,08
Normalisiertes verwässertes Ergebnis pro Aktie	5,64	6,47	4,64	6,84	8,07
Dividende Pro Aktie	2,49	3	3,37	4,72	4,78
Ausschüttungsquote	16,9	28,93	35,42	28,66	37,77
Zusätzliche Elemente
EBITDA (Ergebnis vor Zinsen, Steuern, Abschreibungen auf immaterielle Vermögenswerte und Sachanlagen)	653 Mio.	737 Mio.	476 Mio.	681 Mio.	798 Mio.
EBITA übersetzt sich ins Deutsche als "Ergebnis vor Zinsen, Steuern und Abschreibungen".	553 Mio.	622 Mio.	361 Mio.	554 Mio.	647 Mio.
EBIT	535 Mio.	598 Mio.	337 Mio.	532 Mio.	629 Mio.
Effektive Steuerquote - (Verhältniszahl)	19,08	16,93	16,22	16,77	21,12
Gesamtlaufende Steuern	192 Mio.	178 Mio.	106 Mio.	207 Mio.	255 Mio.
Gesamte aufgeschobene Steuern	-49,07 Mio.	-32,05 Mio.	28,27 Mio.	-20,83 Mio.	6,23 Mio.
Normalisiertes Nettoeinkommen	469 Mio.	538 Mio.	376 Mio.	536 Mio.	630 Mio.
Zinsen auf langfristige Schulden	-	-	-	-	-
Nicht zahlungswirksame Rentenaufwendungen	3,31 Mio.	3,72 Mio.	-46,64 Mio.	2,39 Mio.	853.000
Zusätzliche Betriebsausgaben-Posten
Forschungs- und Entwicklungskosten aus Fußnoten	551 Mio.	572 Mio.	483 Mio.	437 Mio.	389 Mio.
Aktienbasierte Vergütung, Sonstiges (Gesamt)	2,32 Mio.	3,38 Mio.	5,52 Mio.	5,86 Mio.	5,47 Mio.
Gesamte aktienbasierte Vergütung	2,32 Mio.	3,38 Mio.	5,52 Mio.	5,86 Mio.	5,47 Mio.

Ende d. Geschäftsjahres: Dezember	2021	2022	2023	2024	2025
Aktiva
Bargeld und Äquivalente	4,02 Mrd.	3,98 Mrd.	1,46 Mrd.	1,61 Mrd.	1,97 Mrd.
Kurzfristige Investitionen	-	5,65 Mrd.	5,91 Mrd.	6,87 Mrd.	7,47 Mrd.
Handelbare Vermögenswertpapiere, Gesamt	955 Mio.	-	-	-	-
Gesamtsumme an Bargeld und kurzfristigen Investitionen	4,98 Mrd.	9,63 Mrd.	7,37 Mrd.	8,49 Mrd.	9,44 Mrd.
Forderungen aus Lieferungen und Leistungen, Gesamt	1,17 Mrd.	1,26 Mrd.	867 Mio.	1,25 Mrd.	1,12 Mrd.
Andere Forderungen	388 Mio.	417 Mio.	479 Mio.	640 Mio.	843 Mio.
Gesamtforderungen	1,56 Mrd.	1,68 Mrd.	1,35 Mrd.	1,89 Mrd.	1,97 Mrd.
Inventar	3,48 Mrd.	3,92 Mrd.	5,26 Mrd.	6,72 Mrd.	7,45 Mrd.
Im Voraus bezahlte Ausgaben	-	104 Mio.	136 Mio.	131 Mio.	149 Mio.
Andere kurzfristige Vermögenswerte, Gesamt	2,26 Mrd.	2,96 Mrd.	4,63 Mrd.	6,64 Mrd.	8,5 Mrd.
Gesamt Umlaufvermögen	12,27 Mrd.	18,29 Mrd.	18,74 Mrd.	23,88 Mrd.	27,51 Mrd.
Brutto Sachanlagen und Ausrüstung	2,57 Mrd.	2,71 Mrd.	2,98 Mrd.	3,27 Mrd.	3,14 Mrd.
kumulierte Abschreibung	-1,43 Mrd.	-1,51 Mrd.	-1,56 Mrd.	-1,67 Mrd.	-1,54 Mrd.
Netto Sachanlagen und Ausrüstung	1,14 Mrd.	1,2 Mrd.	1,41 Mrd.	1,61 Mrd.	1,6 Mrd.
Langfristige Investitionen	2,25 Mrd.	2,49 Mrd.	2,8 Mrd.	3,04 Mrd.	3,22 Mrd.
German: Firmenwert	65,96 Mio.	65,96 Mio.	65,96 Mio.	65,96 Mio.	113 Mio.
Andere immaterielle Vermögenswerte, Gesamt	56,78 Mio.	51,02 Mio.	45,85 Mio.	43,06 Mio.	41,72 Mio.
Langfristige Forderungen aus Darlehen	-	-	-	-	-
Langfristige latente Steuervermögen	389 Mio.	393 Mio.	344 Mio.	385 Mio.	333 Mio.
Langfristige aufgeschobene Kosten	5,6 Mio.	3,71 Mio.	43,01 Mio.	57,26 Mio.	69,28 Mio.
Andere langfristige Vermögenswerte, Gesamt	38,2 Mio.	39,78 Mio.	38,07 Mio.	38,95 Mio.	5,6 Mio.
Gesamtvermögen	16,22 Mrd.	22,54 Mrd.	23,49 Mrd.	29,11 Mrd.	32,89 Mrd.
Verdindlichkeiten
Verbindlichkeiten, Gesamt	1,06 Mrd.	1,12 Mrd.	1,07 Mrd.	1,27 Mrd.	928 Mio.
Aufgelaufene Kosten, Gesamt	1,17 Mrd.	1,08 Mrd.	492 Mio.	529 Mio.	541 Mio.
Laufender Anteil der langfristigen Verschuldung	12,42 Mio.	14,32 Mio.	22,88 Mio.	26,27 Mio.	7,82 Mio.
Laufender Teil der Leasingverträge	28,43 Mio.	28,64 Mio.	31,74 Mio.	29,3 Mio.	21,02 Mio.
Zu zahlende laufende Einkommensteuern	3,15 Mio.	5,92 Mio.	6,89 Mio.	7,72 Mio.	2,34 Mio.
Nicht realisierte Erträge aktuell, Gesamt	7,29 Mrd.	12,76 Mrd.	14,21 Mrd.	18,84 Mrd.	22,81 Mrd.
Andere kurzfristige Verbindlichkeiten	1,15 Mrd.	1,32 Mrd.	1,7 Mrd.	1,9 Mrd.	1,75 Mrd.
Gesamtsumme der kurzfristigen Verbindlichkeiten	10,73 Mrd.	16,34 Mrd.	17,54 Mrd.	22,6 Mrd.	26,05 Mrd.
Langfristige Schulden	85,96 Mio.	83,63 Mio.	54,98 Mio.	25,49 Mio.	16,32 Mio.
Langfristige Mietverträge	99,55 Mio.	107 Mio.	153 Mio.	157 Mio.	158 Mio.
Aufgeschobene Steuerpassiva nicht aktuell	4,48 Mio.	2,98 Mio.	2,43 Mio.	1,81 Mio.	1,89 Mio.
Gesamtverbindlichkeiten - (Standard / Utility Vorlage)	10,92 Mrd.	16,53 Mrd.	17,75 Mrd.	22,78 Mrd.	26,23 Mrd.
Ordentliche Aktien, Gesamt	66,79 Mio.	66,79 Mio.	64,64 Mio.	62,88 Mio.	62,72 Mio.
Zusätzlich eingezahltes Kapital	5,32 Mrd.	6,04 Mrd.	5,96 Mrd.	6,3 Mrd.	6,92 Mrd.
Eigene Aktien	-30,39 Mio.	-80,86 Mio.	-295 Mio.	-55,55 Mio.	-201 Mio.
Umfassendes Einkommen und Sonstiges	-53,11 Mio.	-18,35 Mio.	8,67 Mio.	25,21 Mio.	-127 Mio.
Gesamtes Eigenkapital	5,3 Mrd.	6,01 Mrd.	5,74 Mrd.	6,33 Mrd.	6,66 Mrd.
Minderheitsinteressen	-	-	-	-	7,5 Mio.
Eigenkapital	5,3 Mrd.	6,01 Mrd.	5,74 Mrd.	6,33 Mrd.	6,66 Mrd.
Gesamtverbindlichkeiten und Eigenkapital	16,22 Mrd.	22,54 Mrd.	23,49 Mrd.	29,11 Mrd.	32,89 Mrd.
Zusätzliche Elemente
Gesamtzahl der am Einreichungsdatum ausstehenden Aktien	83,18 Mio.	82,8 Mio.	79,02 Mio.	78,2 Mio.	77,54 Mio.
Gesamtzahl der ausstehenden Stammaktien	83,18 Mio.	82,8 Mio.	79,02 Mio.	78,2 Mio.	77,54 Mio.
Buchwert / Aktie	63,73	72,53	72,66	80,97	85,84
Sachbuchwert	5,18 Mrd.	5,89 Mrd.	5,63 Mrd.	6,22 Mrd.	6,5 Mrd.
Greifbarer Buchwert pro Aktie	62,25	71,12	71,24	79,58	83,85
Gesamtverschuldung	226 Mio.	234 Mio.	262 Mio.	238 Mio.	203 Mio.
Nettoverbindlichkeiten	-4,75 Mrd.	-9,39 Mrd.	-7,11 Mrd.	-8,25 Mrd.	-9,24 Mrd.
Schuldenäquivalent der nicht finanzierten projizierten Leistungspflicht	229 Mio.	71,79 Mio.	77,46 Mio.	8,8 Mio.	-11,36 Mio.
Minderheitsbeteiligung, Gesamt (inkl. Fin. Div.)	-	-	-	-	7,5 Mio.
Investitionen nach der Equity-Methode, Gesamt	2,1 Mrd.	2,35 Mrd.	2,68 Mrd.	2,91 Mrd.	3,02 Mrd.
Kontocode - Inventarbewertung	6	6	6	6	6
Inventar - Rohstoffe, Gesamt	263 Mio.	331 Mio.	436 Mio.	536 Mio.	570 Mio.
Vorräte - In Bearbeitung, Gesamt	3,61 Mrd.	4,03 Mrd.	5,29 Mrd.	6,7 Mrd.	7,47 Mrd.
Grundstück - (BS)	149 Mio.	155 Mio.	174 Mio.	175 Mio.	182 Mio.
Gebäude, Gesamt	988 Mio.	1,03 Mrd.	1,1 Mrd.	1,27 Mrd.	1,49 Mrd.
Maschinen, Gesamt	780 Mio.	784 Mio.	801 Mio.	866 Mio.	887 Mio.
Vollzeitmitarbeiter	12.371	12.768	13.533	14.589	14.573
kumulierte Rückstellung für zweifelhafte Forderungen (Zusatz)	75,38 Mio.	81,95 Mio.	70,62 Mio.	70,69 Mio.	53,74 Mio.
Auftragsbestand	20,76 Mrd.	35,01 Mrd.	38,51 Mrd.	43,22 Mrd.	46,6 Mrd.

Ende d. Geschäftsjahres: Dezember	2021	2022	2023	2024	2025
Nettoergebnis - (CF)	605 Mio.	716 Mio.	693 Mio.	924 Mio.	977 Mio.
Abschreibung & Amortisation - CF	134 Mio.	151 Mio.	150 Mio.	165 Mio.	187 Mio.
Abschreibung von Firmenwert und immateriellen Vermögenswerten - (CF) - (Modellspezifisch)	17,9 Mio.	24,03 Mio.	24,26 Mio.	21,47 Mio.	18,56 Mio.
Abschreibungen & Amortisationen, Gesamt - CF	152 Mio.	175 Mio.	174 Mio.	186 Mio.	206 Mio.
Abschreibung auf aufgeschobene Aufwendungen, Gesamt - (CF)	-	-	-	-	-
(Gewinn) Verlust aus dem Verkauf eines Vermögenswerts	2,91 Mio.	2,28 Mio.	-2,8 Mio.	10,1 Mio.	2,11 Mio.
(Gewinn) Verlust beim Verkauf von Investitionen - (CF)	3,08 Mio.	-2,63 Mio.	-28,07 Mio.	-36,7 Mio.	-25,87 Mio.
Abschreibung von Vermögenswerten & Restrukturierungskosten	3,85 Mio.	683.000	-	-	-
(Einkommen) Verlust aus Beteiligungen - (CF)	-164 Mio.	-137 Mio.	-98,78 Mio.	-187 Mio.	-241 Mio.
Andere Betriebliche Aktivitäten, Gesamt	442 Mio.	1,78 Mio.	-91,38 Mio.	38,61 Mio.	-51,64 Mio.
Änderung der Forderungen	-1,01 Mrd.	690 Mio.	275 Mio.	-530 Mio.	-112 Mio.
Veränderung der Vorräte	291 Mio.	-1,97 Mrd.	-1,35 Mrd.	-1,43 Mrd.	-795 Mio.
Änderung der Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen	273 Mio.	151 Mio.	-124 Mio.	289 Mio.	-377 Mio.
Änderung der nicht realisierten Erträge	1,05 Mrd.	5,46 Mrd.	1,46 Mrd.	4,6 Mrd.	4,02 Mrd.
Änderung der Einkommensteuern	12,9 Mio.	19,02 Mio.	46,44 Mio.	89,4 Mio.	37,77 Mio.
Änderung der sonstigen Netto-Betriebsvermögen	-	-	-1,63 Mrd.	-2,07 Mrd.	-1,8 Mrd.
Cashflow aus laufender Geschäftstätigkeit	1,66 Mrd.	5,11 Mrd.	-673 Mio.	1,88 Mrd.	1,85 Mrd.
Investitionsausgaben	-151 Mio.	-158 Mio.	-287 Mio.	-313 Mio.	-165 Mio.
Verkauf von Sachanlagen	-	-	34,63 Mio.	10,68 Mio.	26,04 Mio.
Barkaufe	-3,57 Mio.	-	-	-	-8,48 Mio.
Verkauf (Kauf) von Immobilien	-	-	-	-	-
Verkauf (Kauf) von immateriellen Vermögenswerten	-21,42 Mio.	-17,36 Mio.	-58,76 Mio.	-32,39 Mio.	-29,66 Mio.
Investition in handelbare Wertpapiere und Eigenkapitalinstrumente, Gesamt	-90,63 Mio.	-4,71 Mrd.	-567 Mio.	-927 Mio.	-664 Mio.
Netto (Zunahme) Abnahme von ausgegebenen / verkauften Krediten - Investition	-	-	-	-	-
Andere Investitionstätigkeiten, Gesamt	53,35 Mio.	2,38 Mio.	-	-2,17 Mio.	-
Cashflow aus Investitionstätigkeit	-214 Mio.	-4,89 Mrd.	-878 Mio.	-1,26 Mrd.	-841 Mio.
Langfristige ausgegebene Schulden, Gesamt	43,65 Mio.	21,76 Mio.	2,56 Mio.	2,61 Mio.	1,37 Mio.
Ausgegebene Gesamtverschuldung	43,65 Mio.	21,76 Mio.	2,56 Mio.	2,61 Mio.	1,37 Mio.
Langfristige Schuldenrückzahlung, Gesamt	-101 Mio.	-60,56 Mio.	-61,17 Mio.	-62,6 Mio.	-62,47 Mio.
Gesamte zurückgezahlte Schulden	-101 Mio.	-60,56 Mio.	-61,17 Mio.	-62,6 Mio.	-62,47 Mio.
Ausgabe von Stammaktien	-	-	-	-	-
Rückkauf von Stammaktien	-	-53,37 Mio.	-660 Mio.	-155 Mio.	-184 Mio.
Ordentliche Dividenden Gezahlt	-102 Mio.	-207 Mio.	-246 Mio.	-265 Mio.	-369 Mio.
Auf gewöhnliche und Vorzugsaktien gezahlte Dividenden	-102 Mio.	-207 Mio.	-246 Mio.	-265 Mio.	-369 Mio.
Andere Finanzierungsaktivitäten, Gesamt	-	-	-	-	-
German: Cashflow aus Finanzierungstätigkeit	-160 Mio.	-299 Mio.	-965 Mio.	-480 Mio.	-614 Mio.
Anpassungen des Wechselkurses	36,62 Mio.	32,89 Mio.	-8,01 Mio.	17,28 Mio.	-40,16 Mio.
Nettoveränderung der Liquidität	1,33 Mrd.	-42,02 Mio.	-2,52 Mrd.	154 Mio.	354 Mio.
Zusätzliche Elemente
Gezahlte Einkommensteuer in bar (Rückerstattung)	192 Mio.	178 Mio.	102 Mio.	207 Mio.	255 Mio.
Hebelwirkung freier Cashflow	1,44 Mrd.	4,61 Mrd.	-1,47 Mrd.	1,21 Mrd.	1,21 Mrd.
Unverschuldeter Freier Cashflow	1,45 Mrd.	4,62 Mrd.	-1,47 Mrd.	1,22 Mrd.	1,21 Mrd.
Änderung des Nettoumlaufvermögens	-1,13 Mrd.	-4,24 Mrd.	1,51 Mrd.	-1,04 Mrd.	-805 Mio.
Netto ausgegebene / zurückgezahlte Schulden	-57,23 Mio.	-38,8 Mio.	-58,61 Mio.	-60 Mio.	-61,1 Mio.

Ende d. Geschäftsjahres: Dezember	2021	2022	2023	2024	2025
Rentabilität
Rendite auf Vermögen	2,24	1,93	0,92	1,26	1,27
Rendite auf das Gesamtkapital	6,46	6,36	3,44	5,29	5,85
Eigenkapitalrendite %	12,28	12,67	11,81	15,3	15,04
Rendite auf Eigenkapital	12,28	12,67	11,81	15,3	15,05
Margenanalyse
Bruttogewinnspanne %	32,97	31,69	39,56	39,72	35,72
SG&A Marge	17,6	19,82	29,58	25,73	22,57
EBITDA-Marge %	9	10,43	9,6	10,64	10,54
EBITA-Marge	7,63	8,81	7,28	8,65	8,55
EBIT-Marge %	7,38	8,47	6,79	8,31	8,3
Marge % aus fortlaufenden Geschäftstätigkeiten	8,35	10,13	13,97	14,43	12,91
Netto-Einkommensmarge %	8,35	10,13	13,97	14,43	12,91
Nettoverfügbarkeit für gemeinsame Marge %	8,35	10,13	13,97	14,43	12,91
Normalisierte Nettogewinnmarge	6,47	7,62	7,57	8,38	8,32
Marge des gehebelten freien Cashflows	19,92	65,27	-29,66	18,89	15,98
Marge des unverschuldeten freien Cashflows	19,95	65,31	-29,57	18,98	16,04
Umschlag von Vermögenswerten
Vermögensumschlag	0,48	0,36	0,22	0,24	0,24
Umschlag von Anlagevermögen (Durchschnittliches Anlagevermögen)	6,39	6,04	3,79	4,23	4,71
Forderungsumschlag (Durchschnittliche Forderungen)	7,64	5,71	4,51	5,89	6,25
Lagerumschlag (Durchschnittlicher Lagerbestand)	1,42	1,3	0,65	0,64	0,69
Kurzfristige Liquidität
Liquiditätskennziffer I. Grades	1,14	1,12	1,07	1,06	1,06
Schnellverhältnis	0,61	0,69	0,5	0,46	0,44
Betriebscashflow zu kurzfristigen Verbindlichkeiten	0,16	0,31	-0,04	0,08	0,07
Tage Verkauf Ausstehend (Durchschnittliche Forderungen)	47,8	63,93	80,93	62,13	58,36
Durchschnittliche Lagerdauer (Durchschnittlicher Lagerbestand)	257,58	279,86	558,44	568,23	531,51
Durchschnittliche Fälligkeitstage ausstehender Zahlungen	69,43	75,75	92,47	80,66	71,84
Cash Conversion Cycle (Durchschnittliche Tage)	235,95	268,05	546,89	549,7	518,02
Langfristige Solvenz
Gesamtverschuldung/Eigenkapital	4,27	3,89	4,57	3,75	3,05
Gesamtverschuldung / Gesamtkapital	4,1	3,74	4,37	3,62	2,96
Langfristige Schulden / Eigenkapital	3,5	3,18	3,62	2,88	2,61
Langfristige Schulden / Gesamtkapital	3,36	3,06	3,46	2,77	2,54
Gesamtverbindlichkeiten / Gesamtaktiva	67,31	73,36	75,55	78,25	79,74
EBIT / Zinsaufwand	135,8	144,94	47,58	56,62	84,47
EBITDA / Zinsaufwand	174,3	187,22	72,2	76,43	112,15
(EBITDA - Capex) / Zinsaufwand	135,92	149,03	31,72	43,07	89,97
Gesamtverschuldung / EBITDA	0,33	0,3	0,51	0,33	0,24
Netto-Schulden / EBITDA	-6,91	-12,15	-13,9	-11,48	-11,06
Gesamtverschuldung / (EBITDA - Capex)	0,42	0,38	1,17	0,59	0,3
Netto-Schulden / (EBITDA - Capex)	-8,87	-15,27	-31,62	-20,38	-13,79
Wachstum gegenüber dem Vorjahr
Gesamterlöse, 1 J. Wachstums %	31,9	-3,42	-29,76	28,95	18,29
Bruttogewinn, 1 J. Wachstums %	60,61	-8,55	-14,2	31,34	8,18
EBITDA, 1 J. Wachstum %	46,72	6,7	-38,42	32,56	9,82
EBITA, 1 J. Wachstumsrate %	92	15,4	-39,67	63,17	19,68
EBIT, 1 J. Wachstumsrate %	85,78	10,95	-43,72	56,85	16,24
Gewinne aus fortlaufenden Geschäftstätigkeiten, 1 Jahr Wachstumsrate %	99,96	18,31	-3,19	33,23	5,78
Nettoeinkommen, 1 J. Wachstum %	99,96	18,31	-3,19	33,23	5,8
Normalisiertes Nettoeinkommen, 1 Jahr. Wachstums %	85,28	14,19	-27,49	42,29	16,33
Verwässertes EPS vor Extra, 1 Jahr Wachstumsrate %	99,96	18,39	-0,57	37,37	6,37
Forderungen aus Lieferungen und Leistungen, 1 Jahr Wachstum %	60,91	7,98	-31,44	44,46	-10,32
Inventar, 1 J. Wachstum %	2,92	12,69	34,07	27,87	10,82
Netto Sachanlagen, 1 Jahr. Wachstumsrate %	0,82	5,46	17,77	13,73	-0,39
Gesamtvermögen, 1 J. Wachstums %	18,26	39	4,21	23,96	12,98
Materieller Buchwert, 1 J. Wachstums %	16,5	13,73	-4,39	10,54	4,48
Eigenkapital, 1 Jhr. Wachstum %	16,24	13,3	-4,39	10,28	5,12
Cashflow aus laufender Geschäftstätigkeit, 1 Jähriges Wachstum in %	-394,19	207,31	-113,16	-379,67	-1,73
Kapitalausgaben, 1 Jahr. Wachstum %	-67,85	-8,75	63,86	-9,28	-52,27
Gehebelter Freier Cashflow, 1 J. Wachstum %	-214,84	218,8	-131,93	-182,03	-0,04
Unverschuldeter Freier Cashflow, 1 Jhr. Wachstum %	-215,33	218,43	-131,82	-182,68	-0,14
Dividende Pro Aktie, 1 J. Wachstums %	102,44	20,48	12,33	40,06	1,27
Zusammengesetzte jährliche Wachstumsrate über zwei Jahre
Gesamteinnahmen, 2 Jahre CAGR %	-0,84	13,37	-17,64	-4,83	23,5
Bruttogewinn, 2 J. CAGR %	0,53	22,66	-10,46	5,39	18,2
EBITDA, 2 J. KAGR %	-16,5	28,72	-16,98	-6,17	24,66
EBITA, 2 J. CAGR %	-16,52	46,95	-18,14	-3,87	38,13
EBIT, 2 J. CAGR %	-17,89	44,08	-20,93	-5,75	36,13
Gewinne aus fortlaufenden Geschäften, 2 Jahre. CAGR %	-7,84	53,81	7,02	13,57	18,72
Nettoeinkommen, 2 J. CAGR %	-7,84	53,81	7,02	13,57	18,73
Normalisiertes Nettoeinkommen, 2 Jahre KAGR %	-11,52	45,83	-10,73	1,75	29,31
Verwässertes EPS vor Extra, 2 Jahre CAGR %	-7,84	53,86	8,5	16,87	20,88
Forderungen aus Lieferungen und Leistungen, 2 J. CAGR %	31,49	31,82	-13,96	-0,48	13,82
Inventar, 2 J. CAGR %	1,65	7,7	22,92	30,93	19,04
Nettoimmobilien, Anlagen und Ausrüstung, 2 Jahre. CAGR %	17,91	3,11	11,44	15,73	6,43
Gesamtvermögen, 2 Jahre CAGR %	2,72	28,21	20,35	13,65	18,34
Materieller Buchwert, 2 Jahre KAGR %	9,28	15,1	4,27	2,8	7,47
Eigenkapital, 2 Jahre CAGR %	9,19	14,76	4,08	2,68	7,67
Cashflow aus laufender Geschäftstätigkeit, 2 Jahre CAGR %	401,06	200,67	-36,4	-39,33	65,78
Kapitalausgaben, 2 J. CAGR %	-16,43	-42,13	28,84	33,84	-30,88
Gehebelter freier Cashflow, 2 Jahre CAGR %	162,43	91,5	0,88	-48,79	-9,4
Unverschuldeter Freier Cashflow, 2 Jahre zusammengesetzte jährliche Wachstumsrate %	198,12	91,8	0,64	-48,68	-9,09
Dividende pro Aktie, 2 Jahre CAGR %	-	56,17	16,34	25,43	19,1
Drei-Jahres-Zusammengesetzte Jährliche Wachstumsrate
Gesamtumsätze, 3 Jahre CAGR %	12,31	-1,42	-3,35	-4,36	2,33
Bruttogewinn, 3 J. CAGR %	10,34	-1,81	9,68	1,25	5,72
EBITDA, 3 J. KAGR %	5,97	-7,66	2,29	-0,49	1,06
EBITA, 3 J. CAGR %	5,85	-7,8	7,84	0,87	2,62
EBIT, 3 Jahre CAGR %	4,7	-9	5,37	-0,45	1,63
Gewinne aus fortlaufenden Geschäftstätigkeiten, 3 Jahre KAGR %	1,86	0,16	31,81	15,13	10,91
Nettoeinkommen, 3 J. CAGR %	1,87	0,16	31,81	15,13	10,92
Normalisiertes Nettoeinkommen, 3 Jahre CAGR %	12,57	-3,5	14,07	4,4	6,75
Verwässertes EPS vor außergewöhnlichen Posten, 3-Jahres-CAGR %	1,77	0,18	33,02	17,37	13,26
Forderungen aus Lieferungen und Leistungen, 3-Jahres-CAGR %	28,52	23,14	6	2,26	-3,88
Inventar, 3 J. CAGR %	0,75	5,2	15,85	24,55	23,85
Nettoimmobilien, Anlagen und Ausrüstung, 3-Jahres-CAGR %	32,57	13,61	7,78	12,2	10,09
Gesamtvermögen, 3 Jahre CAGR %	-1,66	13,61	19,65	21,54	13,43
Materieller Buchwert, 3 J. zusammengesetzte jährliche Wachstumsrate %	6,84	10,74	8,2	6,32	3,36
Eigenkapital, 3 J. KAGR %	7,42	10,54	7,98	6,11	3,49
Cashflow aus laufender Geschäftstätigkeit, 3-Jahres-CAGR %	9,88	325,71	5,97	4,2	-28,75
Kapitalausgaben, 3 Jahre CAGR %	2,58	-10,06	-15,23	21,97	-1,93
Gehebelter Freier Cashflow, 3 Jähr. CAGR %	9,51	180,17	5,39	-5,81	-35,98
Unverschuldeter Freier Cashflow, 3 Jahre zusammengesetzte jährliche Wachstumsrate %	7,67	204,91	5,38	-5,71	-35,91
Dividende Pro Aktie, 3 Jähr. KAGR %	5,51	-	39,93	23,76	16,8
Zusammengesetzte jährliche Wachstumsrate über fünf Jahre
Gesamteinnahmen, 5 Jahre CAGR %	14,62	7,59	-0,61	-2,8	6,61
Bruttogewinn, 5 J. CAGR %	8,16	5,3	1,99	1,45	12,68
EBITDA, 5 J. CAGR %	11,78	9,59	-2,79	-6,18	12,4
EBITA, 5 J. KAGR %	13,82	10,42	-4,98	-6,96	17,56
EBIT, 5 J. CAGR %	13,08	9,55	-6,29	-7,7	16,88
Gewinne aus fortlaufenden Geschäftstätigkeiten, 5-Jahres-CAGR %	9,82	2,6	3,9	5,33	26,41
Nettoergebnis, 5-Jahres-CAGR %	9,82	2,6	3,9	5,33	26,41
Normalisiertes Nettoeinkommen, 5 Jahre KAGR %	15,82	3,55	2,7	-2,18	20,02
Verwässertes EPS vor Extra, 5 Jahre CAGR %	10,12	2,44	4,41	6,55	28,03
Deutsch: Forderungen aus Lieferungen und Leistungen, 5-Jahres-CAGR %	25,31	22,84	9,46	13,08	9,07
Inventar, 5 J. KAGR %	-2,78	1,34	9,09	14,83	17,12
Nettoimmobilien, Anlagen und Ausrüstung, 5-Jahres-CAGR %	17,98	21,96	23,68	14,45	7,24
Gesamtvermögen, 5-Jahres-CAGR %	3,45	8,12	6,61	13,63	19,13
Materieller Buchwert, 5 Jahre zusammengesetzte jährliche Wachstumsrate %	9,5	8,71	5,81	7,49	7,9
Eigenkapital, 5 Jahre CAGR %	9,83	8,98	6,07	7,33	7,86
Cashflow aus laufender Geschäftstätigkeit, 5-Jahres-CAGR %	10,98	27,53	-11,71	95,28	26,74
Kapitalausgaben, 5-Jahres-CAGR %	7,07	15,69	15,39	7,66	-18,91
Gehebelter Freier Cashflow, 5 Jähr. CAGR %	12,78	54,65	6	41,96	-0,77
Unverschuldeter Freier Cashflow, 5 Jahre zusammengesetzte jährliche Wachstumsrate %	12,54	51,87	4,84	49,48	-0,65
Dividende pro Aktie, 5 Jahre zusammengesetzte jährliche Wachstumsrate %	15,53	14,42	9,71	-	31,19