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851194

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Lebensmittel

Markt geschlossen - Euronext Paris 17:35:14 19.07.2024 % 5 Tage % 1. Jan.
58,5 EUR -0,75 % Intraday Chart für Danone -0,95 % -0,31 %

Bewertung

Steuerjahr: Dezember 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025 2026
Marktwert 1 47.912 34.911 35.530 30.830 37.646 37.654 - -
Unternehmenswert 1 60.731 46.852 46.030 40.937 47.867 46.783 46.034 45.406
KGV 25,1 x 18 x 18,6 x 33,3 x 45,1 x 17,1 x 16,1 x 15,2 x
Rendite 2,84 % 3,61 % 3,55 % 4,06 % 3,58 % 3,63 % 3,83 % 4,08 %
Marktkapitalisierung / Umsatz 1,89 x 1,48 x 1,46 x 1,11 x 1,36 x 1,37 x 1,33 x 1,29 x
Unternehmenswert / Umsatz 2,4 x 1,98 x 1,9 x 1,48 x 1,73 x 1,7 x 1,62 x 1,55 x
Unternehmenswert / EBITDA 11,6 x 9,82 x 10 x 7,81 x 9,4 x 10,1 x 9,47 x 8,82 x
Unternehmenswert / FCF 24,2 x 22,8 x 18,9 x 19,6 x 18,2 x 20,4 x 19,3 x 17,4 x
FCF Yield 4,13 % 4,38 % 5,28 % 5,11 % 5,5 % 4,91 % 5,17 % 5,73 %
Price to Book 2,78 x 2,16 x 2,02 x 1,76 x 2,33 x 2,09 x 1,99 x 1,91 x
Anz. der Aktien (in Tausend) 648.339 649.380 650.849 626.246 641.543 643.653 - -
Referenzkurs 2 73,90 53,76 54,59 49,23 58,68 58,50 58,50 58,50
Datum der Veröffentlichung 26.02.20 19.02.21 23.02.22 22.02.23 22.02.24 - - -
1EUR in Millionen2EUR
Schätzungen

Ergebnisentwicklung (Jahreszahlen)

Steuerjahr: Dezember 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025 2026
Umsatz 1 25.287 23.620 24.281 27.661 27.619 27.449 28.372 29.302
EBITDA 1 5.232 4.769 4.602 5.240 5.092 4.649 4.859 5.147
Betriebsergebnis (EBIT) 1 3.846 3.317 3.337 3.377 3.481 3.542 3.763 3.964
Umsatzrendite 15,21 % 14,04 % 13,74 % 12,21 % 12,6 % 12,91 % 13,26 % 13,53 %
Gewinn vor Steuern (EBT) 1 2.867 2.488 1.995 1.832 1.686 3.125 3.360 3.517
Nettoergebnis 1 1.929 1.956 1.924 959 881 2.175 2.335 2.472
Nettomarge 7,63 % 8,28 % 7,92 % 3,47 % 3,19 % 7,92 % 8,23 % 8,44 %
Gewinn pro Aktie 2 2,950 2,990 2,940 1,480 1,300 3,416 3,641 3,851
Free Cash Flow 1 2.510 2.052 2.431 2.091 2.633 2.295 2.382 2.603
FCF-Marge N 9,93 % 8,69 % 10,01 % 7,56 % 9,53 % 8,36 % 8,39 % 8,88 %
FCF Conversion (EBITDA) 47,97 % 43,03 % 52,82 % 39,9 % 51,71 % 49,38 % 49,01 % 50,58 %
FCF Conversion (Nettoergebnis) 130,12 % 104,91 % 126,35 % 218,04 % 298,86 % 105,53 % 102 % 105,3 %
Dividende pro Aktie 2 2,100 1,940 1,940 2,000 2,100 2,122 2,243 2,386
Datum der Veröffentlichung 26.02.20 19.02.21 23.02.22 22.02.23 22.02.24 - - -
1EUR in Millionen2EUR
Schätzungen

Ergebnisentwicklung (Quartalszahlen)

Steuerjahr: Dezember 2019 S2 2020 S1 2020 S2 2021 S1 2021 Q3 2021 Q4 2021 S2 2022 Q1 2022 Q2 2022 S1 2022 Q3 2022 Q4 2022 S2 2023 Q1 2023 Q2 2023 S1 2023 Q3 2023 Q4 2023 S2 2024 Q1 2024 Q2 2024 S1 2024 Q3 2024 Q4 2024 S2 2025 S1 2025 S2
Umsatz 1 12.639 12.189 11.431 11.835 6.158 6.242 12.446 6.236 7.067 13.325 7.334 7.007 14.336 6.962 7.235 14.167 6.906 6.655 13.452 6.789 6.983 13.755 7.015 6.643 13.698 - -
EBITDA 2.706 2.276 2.493 2.112 - - 2.490 - - 2.158 - - 2.424 - - 2.267 - - 2.825 - - 2.269 - - 2.431 - -
Betriebsergebnis (EBIT) 1.988 1.702 1.615 1.551 - - 1.786 - - 1.612 - - 1.765 - - 1.734 - - 1.747 - - 1.746 - - 1.811 - -
Umsatzrendite 15,73 % 13,96 % 14,13 % 13,11 % - - 14,35 % - - 12,1 % - - 12,31 % - - 12,24 % - - 12,99 % - - 12,69 % - - 13,22 % - -
Gewinn vor Steuern (EBT) 1.506 1.410 - - - - - - - - - - - - - 1.525 - - 161 - - 1.587 - - 1.652 - -
Nettoergebnis 894 1.015 - - - - - - - - - - - - - 1.093 - - -212 - - 1.107 - - 1.181 - -
Nettomarge 7,07 % 8,33 % - - - - - - - - - - - - - 7,72 % - - -1,58 % - - 8,05 % - - 8,62 % - -
Gewinn pro Aktie 1,370 1,550 - - - - - - - - - - - - - 1,700 - - -0,4000 - - 1,730 - - 1,840 1,890 1,920
Dividende pro Aktie - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
Datum der Veröffentlichung 26.02.20 30.07.20 19.02.21 29.07.21 19.10.21 23.02.22 23.02.22 20.04.22 27.07.22 27.07.22 27.10.22 22.02.23 22.02.23 26.04.23 26.07.23 26.07.23 26.10.23 22.02.24 22.02.24 18.04.24 - - - - - - -
1EUR in Millionen
Schätzungen

Bilanzanalyse

Steuerjahr: Dezember 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025 2026
Nettoschuld 1 12.819 11.941 10.500 10.107 10.221 9.129 8.380 7.753
Nettoliquidität 1 - - - - - - - -
Verschuldungsgrad (Verbindlichkeiten/EBITDA) 2,45 x 2,504 x 2,282 x 1,929 x 2,007 x 1,964 x 1,725 x 1,506 x
Free Cash Flow 1 2.510 2.052 2.431 2.091 2.633 2.295 2.382 2.603
ROE (Nettogewinn/Eigenkapital) 15 % 11,7 % 11,5 % 12,5 % 13,4 % 13,2 % 13,5 % 14 %
ROA (Nettogewinn/Gesamtvermögen) 5,62 % 4,44 % 4,96 % 4,86 % 5,09 % 4,93 % 5,14 % 5,47 %
Aktiva 1 34.324 44.069 38.786 19.724 17.319 44.155 45.403 45.220
Buchwert je Aktie 2 26,60 24,90 27,10 28,00 25,20 27,90 29,40 30,60
Cash Flow pro Aktie 2 5,310 4,560 5,370 4,640 5,360 5,370 5,580 6,330
Capex 1 951 962 1.043 873 847 1.182 1.226 1.281
Capex / Umsatz 3,76 % 4,07 % 4,3 % 3,16 % 3,07 % 4,31 % 4,32 % 4,37 %
Datum der Veröffentlichung 26.02.20 19.02.21 23.02.22 22.02.23 22.02.24 - - -
1EUR in Millionen2EUR
Schätzungen

Gewinn pro Aktie & Dividende

Historische Entwicklung KGV

Entwicklung der Dividendenrendite

Entwicklung Unternehmenswert / EBITDA

Trading Rating
Investment Rating
ESG Refinitiv
B-
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Analystenschätzungen
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Durchschnittl. Empfehlung
AUFSTOCKEN
Anzahl Analysten
22
Letzter Schlusskurs
58,5 EUR
Mittleres Kursziel
63,35 EUR
Abstand / Mittleres Kursziel
+8,30 %
Analystenschätzungen

Verlauf des Gewinns je Aktie

% 1. Jan. Kap.
-0,31 % 40,99 Mrd.
-3,83 % 277 Mrd.
-8,26 % 89,13 Mrd.
-10,41 % 40,22 Mrd.
+2,53 % 38,66 Mrd.
-1,17 % 35,93 Mrd.
-11,12 % 31,74 Mrd.
-2,28 % 29,93 Mrd.
+5,87 % 24 Mrd.
-16,99 % 20,67 Mrd.
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