Cashflow Dallah Healthcare Company

Aktien

A1WZEL

SA135G51UI10

4004

Gesundheitspflege Einrichtungen

Markt geschlossen - Saudi Arabian S.E. Andere Börsenplätze 13:20:00 13.01.2026			% 5 Tage	Veränd. 1. Jan.
126,90 ^SAR	-0,63 %		+5,57 %	+1,12 %

02.01.	DALLAH HEALTHCARE COMPANY : Erhält eine Verkaufsbewertung von AlphaMena	ZM
24.12.	Dallah Healthcare schließt Erwerb der verbleibenden Anteile an Care Shield ab	MT

b067ba2d7.yJpNOqi05HB2TlaJBlz6koCSGcDeObZR-npNOnk-kDM.-d8DF5jVoTJbGBnsbi2OxfijK5CMe8c1yABgUyhX8wWF3w5KxcWSPE8tbg

Veröffentlichte Finanzdaten: DALLAH HEALTHCARE COMPANY

Jährlich

Vierteljährlich

Halbjahr

YTD

LTM

Ende d. Geschäftsjahres: Dezember	2020	2021	2022	2023	2024
Umsatz	1,32 Mrd.	2,11 Mrd.	2,49 Mrd.	2,94 Mrd.	3,21 Mrd.
Gesamtumsatz	1,32 Mrd.	2,11 Mrd.	2,49 Mrd.	2,94 Mrd.	3,21 Mrd.
Gesamtkosten der verkauften Waren	875 Mio.	1,36 Mrd.	1,61 Mrd.	1,92 Mrd.	2,07 Mrd.
Bruttogewinn	443 Mio.	744 Mio.	878 Mio.	1,02 Mrd.	1,13 Mrd.
Vertriebs-, allgemeine und Verwaltungskosten, Gesamt	300 Mio.	399 Mio.	458 Mio.	520 Mio.	557 Mio.
Rückstellung für zweifelhafte Forderungen	17,6 Mio.	17,1 Mio.	6,05 Mio.	29,26 Mio.	30,4 Mio.
Andere Betriebsausgaben	-	-33,46 Mio.	-4,06 Mio.	-33,87 Mio.	-21,7 Mio.
Andere Betriebsausgaben, Gesamt	318 Mio.	383 Mio.	460 Mio.	515 Mio.	565 Mio.
Betriebseinkommen	125 Mio.	361 Mio.	418 Mio.	506 Mio.	567 Mio.
Zinsaufwand, Gesamt	-25,4 Mio.	-36,5 Mio.	-70,52 Mio.	-104 Mio.	-107 Mio.
Zins- und Anlageerträge	2,14 Mio.	3,18 Mio.	3,08 Mio.	11.875	11.875
Netto-Zinsaufwendungen	-23,27 Mio.	-33,32 Mio.	-67,44 Mio.	-104 Mio.	-107 Mio.
Einkommen (Verlust) aus Eigenkapitalinvestitionen.	-21,29 Mio.	-31,08 Mio.	-22,82 Mio.	-1,86 Mio.	42,97 Mio.
Andere Nicht-Betriebliche Einnahmen (Ausgaben)	33,01 Mio.	-5,33 Mio.	24.213	-	-
EBT, ohne außergewöhnliche Posten	114 Mio.	292 Mio.	328 Mio.	400 Mio.	503 Mio.
Abschreibung von Firmenwert	-	-	-	-	-
Gewinn (Verlust) beim Verkauf von Investitionen	-	-	-	-	-
Gewinn (Verlust) beim Verkauf von Vermögenswerten	-68.127	189.923	1,07 Mio.	-101.868	-51.301
Abschreibung von Vermögenswerten	-	-	-	-	-
Ergebnis vor Steuern, inkl. ungewöhnliche Posten	114 Mio.	292 Mio.	329 Mio.	400 Mio.	503 Mio.
Einkommensteueraufwand	13,44 Mio.	16,93 Mio.	33,69 Mio.	14,89 Mio.	18,22 Mio.
Ergebnisse aus fortgeführten Geschäftstätigkeiten	100 Mio.	275 Mio.	295 Mio.	385 Mio.	485 Mio.
Nettoeinkommen des Unternehmens	100 Mio.	275 Mio.	295 Mio.	385 Mio.	485 Mio.
Minderheiteninteresse	-2,98 Mio.	-16,31 Mio.	-20,98 Mio.	-25,3 Mio.	-13,97 Mio.
Nettoeinkommen - (GuV)	97,13 Mio.	259 Mio.	274 Mio.	360 Mio.	471 Mio.
Nettoeinkommen für Gemeinsames einschließlich außerordentlicher Posten	97,13 Mio.	259 Mio.	274 Mio.	360 Mio.	471 Mio.
Nettoergebnis für Stammaktien exkl. außerordentliche Posten	97,13 Mio.	259 Mio.	274 Mio.	360 Mio.	471 Mio.
Positionen pro Aktie
Netto EPS - Basis	1,13	2,87	3,05	3,7	4,83
Grundlegender Gewinn pro Aktie - Fortlaufende Geschäftstätigkeit	1,13	2,87	3,05	3,7	4,83
Grundlegende gewichtete durchschnittliche ausstehende Aktien	86,08 Mio.	90 Mio.	90 Mio.	97,34 Mio.	97,54 Mio.
Netto EPS - Verwässert	1,13	2,87	3,05	3,7	4,83
Verwässertes EPS - Fortgeführte Aktivitäten	1,13	2,87	3,05	3,7	4,83
Verwässerte gewichtete durchschnittliche ausstehende Aktien	86,08 Mio.	90 Mio.	90 Mio.	97,34 Mio.	97,54 Mio.
Normalisiertes Grundlegendes Ergebnis je Aktie	0,79	1,84	2,05	2,31	3,08
Normalisiertes verwässertes Ergebnis pro Aktie	0,79	1,84	2,05	2,31	3,08
Dividende Pro Aktie	0,75	1,5	2,5	1,5	2
Ausschüttungsquote	97,69	62,84	65,58	40,69	41,38
Zusätzliche Elemente
EBITDA (Ergebnis vor Zinsen, Steuern, Abschreibungen auf immaterielle Vermögenswerte und Sachanlagen)	204 Mio.	459 Mio.	514 Mio.	610 Mio.	682 Mio.
EBITA übersetzt sich ins Deutsche als "Ergebnis vor Zinsen, Steuern und Abschreibungen".	125 Mio.	368 Mio.	422 Mio.	510 Mio.	570 Mio.
EBIT	125 Mio.	361 Mio.	418 Mio.	506 Mio.	567 Mio.
German: EBITDAR	205 Mio.	-	516 Mio.	611 Mio.	-
Effektive Steuerquote - (Verhältniszahl)	11,84	5,8	10,24	3,72	3,62
Normalisiertes Nettoeinkommen	68,03 Mio.	166 Mio.	184 Mio.	225 Mio.	301 Mio.
Kapitalisierte Zinsen	9,96 Mio.	-	-	16 Mio.	-
Zinsen auf langfristige Schulden	10,69 Mio.	802.169	2,02 Mio.	18,34 Mio.	19,69 Mio.
Nicht zahlungswirksame Rentenaufwendungen	4,46 Mio.	5,78 Mio.	2,14 Mio.	1,23 Mio.	-
Zusätzliche Betriebsausgaben-Posten
Werbungskosten	11,15 Mio.	25,84 Mio.	25,92 Mio.	39,82 Mio.	48,65 Mio.
Marketingkosten	2,74 Mio.	2,42 Mio.	1,93 Mio.	1,5 Mio.	1,77 Mio.
Vertriebs- und Marketingkosten	25,52 Mio.	40,61 Mio.	45,05 Mio.	59,81 Mio.	68,6 Mio.
Allgemeine und Verwaltungskosten	274 Mio.	359 Mio.	412 Mio.	459 Mio.	488 Mio.
Gesamte Nettomietkosten	1,41 Mio.	-	1,26 Mio.	375.883	-
Zugeschriebene Betriebsleasingzinsaufwand	309.605	-	366.327	182.878	-
Zugeschriebene Abschreibung von Operating-Leasingverträgen	1,1 Mio.	-	889.181	193.005	-
Instandhaltungs- und Reparaturkosten, Gesamt	6,5 Mio.	16,17 Mio.	16,61 Mio.	57,2 Mio.	74,27 Mio.

Ende d. Geschäftsjahres: Dezember	2020	2021	2022	2023	2024
Aktiva
Bargeld und Äquivalente	131 Mio.	208 Mio.	238 Mio.	235 Mio.	166 Mio.
Kurzfristige Investitionen	-	-	-	-	-
Gesamtsumme an Bargeld und kurzfristigen Investitionen	131 Mio.	208 Mio.	238 Mio.	235 Mio.	166 Mio.
Forderungen aus Lieferungen und Leistungen, Gesamt	603 Mio.	641 Mio.	697 Mio.	747 Mio.	796 Mio.
Andere Forderungen	-	-	2,59 Mio.	3,28 Mio.	177.163
Forderungen aus Lieferungen und Leistungen	-	9,21 Mio.	9,46 Mio.	11,03 Mio.	13,05 Mio.
Gesamtforderungen	603 Mio.	651 Mio.	709 Mio.	762 Mio.	810 Mio.
Inventar	166 Mio.	219 Mio.	255 Mio.	224 Mio.	258 Mio.
Im Voraus bezahlte Ausgaben	23,19 Mio.	23,47 Mio.	45,82 Mio.	58,29 Mio.	76,33 Mio.
Andere kurzfristige Vermögenswerte, Gesamt	58,61 Mio.	72,94 Mio.	56,15 Mio.	65,85 Mio.	195 Mio.
Gesamt Umlaufvermögen	981 Mio.	1,17 Mrd.	1,3 Mrd.	1,35 Mrd.	1,5 Mrd.
Brutto Sachanlagen und Ausrüstung	3,25 Mrd.	3,71 Mrd.	3,89 Mrd.	4,21 Mrd.	4,49 Mrd.
kumulierte Abschreibung	-831 Mio.	-909 Mio.	-991 Mio.	-1,08 Mrd.	-1,19 Mrd.
Netto Sachanlagen und Ausrüstung	2,42 Mrd.	2,8 Mrd.	2,9 Mrd.	3,13 Mrd.	3,3 Mrd.
Langfristige Investitionen	195 Mio.	478 Mio.	516 Mio.	1,57 Mrd.	1,61 Mrd.
German: Firmenwert	375 Mio.	105 Mio.	114 Mio.	114 Mio.	114 Mio.
Andere immaterielle Vermögenswerte, Gesamt	18,88 Mio.	90,39 Mio.	89,23 Mio.	86,82 Mio.	84,87 Mio.
Gesamtvermögen	3,99 Mrd.	4,65 Mrd.	4,92 Mrd.	6,24 Mrd.	6,61 Mrd.
Verdindlichkeiten
Verbindlichkeiten, Gesamt	110 Mio.	142 Mio.	153 Mio.	142 Mio.	150 Mio.
Aufgelaufene Kosten, Gesamt	160 Mio.	166 Mio.	189 Mio.	195 Mio.	225 Mio.
Kurzfristige Verbindlichkeiten	33,99 Mio.	220 Mio.	179 Mio.	354 Mio.	528 Mio.
Laufender Anteil der langfristigen Verschuldung	283 Mio.	283 Mio.	226 Mio.	253 Mio.	181 Mio.
Laufender Teil der Leasingverträge	9,25 Mio.	11,18 Mio.	15,83 Mio.	19,63 Mio.	34,14 Mio.
Zu zahlende laufende Einkommensteuern	18,05 Mio.	23,83 Mio.	7,76 Mio.	44,06 Mio.	34,82 Mio.
Nicht realisierte Erträge aktuell, Gesamt	16,85 Mio.	2,06 Mio.	2,41 Mio.	4,09 Mio.	6,46 Mio.
Andere kurzfristige Verbindlichkeiten	96,51 Mio.	74,88 Mio.	110 Mio.	151 Mio.	148 Mio.
Gesamtsumme der kurzfristigen Verbindlichkeiten	728 Mio.	923 Mio.	885 Mio.	1,16 Mrd.	1,31 Mrd.
Langfristige Schulden	1,2 Mrd.	1,36 Mrd.	1,53 Mrd.	1,29 Mrd.	1,19 Mrd.
Langfristige Mietverträge	5,59 Mio.	10,74 Mio.	26,49 Mio.	59,07 Mio.	91,97 Mio.
Renten & andere Leistungen nach dem Ruhestand	204 Mio.	247 Mio.	244 Mio.	258 Mio.	278 Mio.
Andere langfristige Verbindlichkeiten	3 Mio.	3,5 Mio.	3,31 Mio.	2,58 Mio.	2,02 Mio.
Gesamtverbindlichkeiten - (Standard / Utility Vorlage)	2,14 Mrd.	2,55 Mrd.	2,69 Mrd.	2,77 Mrd.	2,87 Mrd.
Ordentliche Aktien, Gesamt	900 Mio.	900 Mio.	900 Mio.	977 Mio.	977 Mio.
Zusätzlich eingezahltes Kapital	61,14 Mio.	61,14 Mio.	61,14 Mio.	1,03 Mrd.	1,03 Mrd.
Gewinnrücklagen	799 Mio.	906 Mio.	1,01 Mrd.	1,2 Mrd.	1,53 Mrd.
Eigene Aktien	-	-	-	-	-60,46 Mio.
Umfassendes Einkommen und Sonstiges	-392.357	-336.969	14,03 Mio.	-2,42 Mio.	-3,13 Mio.
Gesamtes Eigenkapital	1,76 Mrd.	1,87 Mrd.	1,99 Mrd.	3,2 Mrd.	3,47 Mrd.
Minderheitsinteressen	90,03 Mio.	229 Mio.	242 Mio.	269 Mio.	278 Mio.
Eigenkapital	1,85 Mrd.	2,1 Mrd.	2,23 Mrd.	3,47 Mrd.	3,75 Mrd.
Gesamtverbindlichkeiten und Eigenkapital	3,99 Mrd.	4,65 Mrd.	4,92 Mrd.	6,24 Mrd.	6,61 Mrd.
Zusätzliche Elemente
Gesamtzahl der am Einreichungsdatum ausstehenden Aktien	90 Mio.	90 Mio.	90 Mio.	97,68 Mio.	97,3 Mio.
Gesamtzahl der ausstehenden Stammaktien	90 Mio.	90 Mio.	90 Mio.	97,68 Mio.	97,3 Mio.
Buchwert / Aktie	19,55	20,74	22,11	32,79	35,65
Sachbuchwert	1,37 Mrd.	1,67 Mrd.	1,79 Mrd.	3 Mrd.	3,27 Mrd.
Greifbarer Buchwert pro Aktie	15,18	18,57	19,85	30,74	33,6
Gesamtverschuldung	1,53 Mrd.	1,89 Mrd.	1,98 Mrd.	1,97 Mrd.	2,02 Mrd.
Nettoverbindlichkeiten	1,4 Mrd.	1,68 Mrd.	1,74 Mrd.	1,74 Mrd.	1,86 Mrd.
Schuldenäquivalent der nicht finanzierten projizierten Leistungspflicht	204 Mio.	247 Mio.	244 Mio.	258 Mio.	-
Schuldenäquivalent Operativer Leasingverträge	11,25 Mio.	-	10,04 Mio.	3,01 Mio.	-
Minderheitsbeteiligung, Gesamt (inkl. Fin. Div.)	90,03 Mio.	229 Mio.	242 Mio.	269 Mio.	278 Mio.
Investitionen nach der Equity-Methode, Gesamt	157 Mio.	186 Mio.	210 Mio.	1,57 Mrd.	1,61 Mrd.
Kontocode - Inventarbewertung	6	6	6	6	6
Inventar - Rohstoffe, Gesamt	12,15 Mio.	-	-	-	-
Inventar - Fertigwaren, Gesamt	141 Mio.	220 Mio.	259 Mio.	226 Mio.	261 Mio.
Inventar - Andere	15,55 Mio.	-	-	-	-
Grundstück - (BS)	582 Mio.	834 Mio.	834 Mio.	834 Mio.	715 Mio.
Gebäude, Gesamt	1,63 Mrd.	1,72 Mrd.	1,73 Mrd.	1,74 Mrd.	2,06 Mrd.
Maschinen, Gesamt	818 Mio.	885 Mio.	944 Mio.	1,03 Mrd.	1,11 Mrd.
kumulierte Rückstellung für zweifelhafte Forderungen (Zusatz)	62,23 Mio.	75,62 Mio.	71,62 Mio.	101 Mio.	83,36 Mio.

Ende d. Geschäftsjahres: Dezember	2020	2021	2022	2023	2024
Nettoergebnis - (CF)	97,13 Mio.	259 Mio.	274 Mio.	360 Mio.	471 Mio.
Abschreibung & Amortisation - CF	94,91 Mio.	109 Mio.	111 Mio.	121 Mio.	137 Mio.
Abschreibung von Firmenwert und immateriellen Vermögenswerten - (CF) - (Modellspezifisch)	171.120	6,16 Mio.	3,46 Mio.	3,3 Mio.	3,21 Mio.
Abschreibungen & Amortisationen, Gesamt - CF	95,08 Mio.	115 Mio.	114 Mio.	124 Mio.	140 Mio.
Abschreibung auf aufgeschobene Aufwendungen, Gesamt - (CF)	5502	-	-	1,26 Mio.	418.978
(Gewinn) Verlust aus dem Verkauf eines Vermögenswerts	68.127	-189.923	-1,07 Mio.	101.868	51.301
(Gewinn) Verlust beim Verkauf von Investitionen - (CF)	-16,39 Mio.	-	-	-	-
Abschreibung von Vermögenswerten & Restrukturierungskosten	-	-	-	-	-
(Einkommen) Verlust aus Beteiligungen - (CF)	21,29 Mio.	31,08 Mio.	22,82 Mio.	1,86 Mio.	-42,97 Mio.
Rückstellung und Abschreibung von uneinbringlichen Forderungen	6,3 Mio.	17,1 Mio.	6,05 Mio.	29,26 Mio.	30,4 Mio.
Andere Betriebliche Aktivitäten, Gesamt	55,27 Mio.	68,27 Mio.	143 Mio.	152 Mio.	138 Mio.
Änderung der Forderungen	-110 Mio.	-70,18 Mio.	-57,92 Mio.	-76,35 Mio.	-80,52 Mio.
Veränderung der Vorräte	-18,96 Mio.	-52,21 Mio.	-38,69 Mio.	30,46 Mio.	-34,36 Mio.
Änderung der Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen	35,89 Mio.	29,25 Mio.	25,94 Mio.	6,82 Mio.	55,23 Mio.
Änderung der nicht realisierten Erträge	-1,66 Mio.	-	-	-	-
Änderung der sonstigen Netto-Betriebsvermögen	19,1 Mio.	-35,29 Mio.	-46,79 Mio.	-3,9 Mio.	1,14 Mio.
Cashflow aus laufender Geschäftstätigkeit	183 Mio.	362 Mio.	442 Mio.	626 Mio.	678 Mio.
Investitionsausgaben	-129 Mio.	-116 Mio.	-173 Mio.	-295 Mio.	-364 Mio.
Verkauf von Sachanlagen	-	335.474	1,68 Mio.	1,26 Mio.	2029
Barkaufe	-277 Mio.	-	-9,45 Mio.	-	-
Verkauf (Kauf) von immateriellen Vermögenswerten	-280.000	-70.000	-2,3 Mio.	-2,15 Mio.	-1,67 Mio.
Investition in handelbare Wertpapiere und Eigenkapitalinstrumente, Gesamt	-21,2 Mio.	-311 Mio.	-47,1 Mio.	-	-
Andere Investitionstätigkeiten, Gesamt	-	680.000	3,93 Mio.	1,71 Mio.	8,17 Mio.
Cashflow aus Investitionstätigkeit	-428 Mio.	-425 Mio.	-226 Mio.	-294 Mio.	-357 Mio.
Kurzfristige Schulden ausgegeben, Gesamt	-	-	-	-	-
Langfristige ausgegebene Schulden, Gesamt	428 Mio.	731 Mio.	725 Mio.	233 Mio.	720 Mio.
Ausgegebene Gesamtverschuldung	428 Mio.	731 Mio.	725 Mio.	233 Mio.	720 Mio.
Kurzfristige Schulden zurückgezahlt, Gesamt	-	-	-	-	-
Langfristige Schuldenrückzahlung, Gesamt	-16,39 Mio.	-395 Mio.	-676 Mio.	-296 Mio.	-752 Mio.
Gesamte zurückgezahlte Schulden	-16,39 Mio.	-395 Mio.	-676 Mio.	-296 Mio.	-752 Mio.
Rückkauf von Stammaktien	-	-	-	-	-60,46 Mio.
Ordentliche Dividenden Gezahlt	-94,88 Mio.	-162 Mio.	-180 Mio.	-147 Mio.	-195 Mio.
Auf gewöhnliche und Vorzugsaktien gezahlte Dividenden	-94,88 Mio.	-162 Mio.	-180 Mio.	-147 Mio.	-195 Mio.
Andere Finanzierungsaktivitäten, Gesamt	-30,09 Mio.	-32,25 Mio.	-55,08 Mio.	-125 Mio.	-102 Mio.
German: Cashflow aus Finanzierungstätigkeit	287 Mio.	141 Mio.	-186 Mio.	-335 Mio.	-390 Mio.
Nettoveränderung der Liquidität	42,32 Mio.	77,43 Mio.	29,87 Mio.	-2,64 Mio.	-68,98 Mio.
Zusätzliche Elemente
In bar gezahlte Zinsen	25,09 Mio.	35,76 Mio.	54,88 Mio.	102 Mio.	-
Hebelwirkung freier Cashflow	-120 Mio.	94,56 Mio.	110 Mio.	110 Mio.	-138 Mio.
Unverschuldeter Freier Cashflow	-105 Mio.	117 Mio.	155 Mio.	175 Mio.	-70,88 Mio.
Änderung des Nettoumlaufvermögens	148 Mio.	108 Mio.	46,15 Mio.	-29,75 Mio.	201 Mio.
Netto ausgegebene / zurückgezahlte Schulden	412 Mio.	336 Mio.	48,74 Mio.	-63 Mio.	-32,25 Mio.

Ende d. Geschäftsjahres: Dezember	2020	2021	2022	2023	2024
Rentabilität
Rendite auf Vermögen	2,27	5,15	5,47	5,67	5,51
Rendite auf das Gesamtkapital	2,63	6	6,38	6,56	6,32
Eigenkapitalrendite %	5,94	13,4	13,65	13,51	13,44
Rendite auf Eigenkapital	5,92	14,13	14,23	13,87	14,12
Margenanalyse
Bruttogewinnspanne %	33,62	35,35	35,31	34,71	35,33
SG&A Marge	22,79	18,96	18,42	17,66	17,37
EBITDA-Marge %	15,44	21,78	20,67	20,74	21,28
EBITA-Marge	9,51	17,46	16,95	17,32	17,79
EBIT-Marge %	9,49	17,17	16,81	17,21	17,69
Marge % aus fortlaufenden Geschäftstätigkeiten	7,59	13,06	11,87	13,1	15,13
Netto-Einkommensmarge %	7,37	12,28	11,03	12,24	14,7
Nettoverfügbarkeit für gemeinsame Marge %	7,37	12,28	11,03	12,24	14,7
Normalisierte Nettogewinnmarge	5,16	7,88	7,4	7,64	9,38
Marge des gehebelten freien Cashflows	-9,14	4,49	4,44	3,74	-4,29
Marge des unverschuldeten freien Cashflows	-7,94	5,58	6,21	5,95	-2,21
Umschlag von Vermögenswerten
Vermögensumschlag	0,38	0,48	0,52	0,53	0,5
Umschlag von Anlagevermögen (Durchschnittliches Anlagevermögen)	0,58	0,76	0,87	0,98	1
Forderungsumschlag (Durchschnittliche Forderungen)	2,82	3,43	3,72	4,08	4,15
Lagerumschlag (Durchschnittlicher Lagerbestand)	6,48	7,07	6,78	8,02	8,61
Kurzfristige Liquidität
Liquiditätskennziffer I. Grades	1,35	1,27	1,47	1,16	1,15
Schnellverhältnis	1,01	0,92	1,06	0,85	0,74
Betriebscashflow zu kurzfristigen Verbindlichkeiten	0,25	0,39	0,5	0,54	0,52
Tage Verkauf Ausstehend (Durchschnittliche Forderungen)	129,89	106,52	98,16	89,55	88,11
Durchschnittliche Lagerdauer (Durchschnittlicher Lagerbestand)	56,51	51,61	53,8	45,53	42,53
Durchschnittliche Fälligkeitstage ausstehender Zahlungen	35,59	32,58	32,76	28,51	25,36
Cash Conversion Cycle (Durchschnittliche Tage)	150,82	125,55	119,19	106,56	105,28
Langfristige Solvenz
Gesamtverschuldung/Eigenkapital	82,69	90,13	88,59	56,83	53,99
Gesamtverschuldung / Gesamtkapital	45,26	47,41	46,98	36,24	35,06
Langfristige Schulden / Eigenkapital	65,06	65,6	69,7	38,78	34,16
Langfristige Schulden / Gesamtkapital	35,61	34,5	36,96	24,73	22,18
Gesamtverbindlichkeiten / Gesamtaktiva	53,61	54,88	54,64	44,37	43,35
EBIT / Zinsaufwand	4,93	9,9	5,93	4,86	5,32
EBITDA / Zinsaufwand	8,67	13,05	7,55	6,06	6,63
(EBITDA - Capex) / Zinsaufwand	3,58	9,89	5,1	3,23	3,22
Gesamtverschuldung / EBITDA	6,95	3,96	3,71	3,13	2,86
Netto-Schulden / EBITDA	6,35	3,53	3,27	2,76	2,63
Gesamtverschuldung / (EBITDA - Capex)	16,83	5,24	5,5	5,87	5,89
Netto-Schulden / (EBITDA - Capex)	15,4	4,66	4,83	5,17	5,4
Wachstum gegenüber dem Vorjahr
Gesamterlöse, 1 J. Wachstums %	5,28	59,69	18,18	18,28	8,93
Bruttogewinn, 1 J. Wachstums %	0,56	67,91	18,05	19,14	10,88
EBITDA, 1 J. Wachstum %	-11,75	94,01	12,15	18,71	11,76
EBITA, 1 J. Wachstumsrate %	-18,92	132,36	14,75	20,88	11,9
EBIT, 1 J. Wachstumsrate %	-18,94	128,48	15,75	21,06	12
Gewinne aus fortlaufenden Geschäftstätigkeiten, 1 Jahr Wachstumsrate %	-31,86	103,68	7,47	30,46	25,88
Nettoeinkommen, 1 J. Wachstum %	-33,89	95,92	6,13	31,21	30,84
Normalisiertes Nettoeinkommen, 1 Jahr. Wachstums %	-28,25	143,97	10,9	22,22	33,66
Verwässertes EPS vor Extra, 1 Jahr Wachstumsrate %	-32,73	87,38	6,13	21,31	30,59
Forderungen aus Lieferungen und Leistungen, 1 Jahr Wachstum %	81,15	9,2	8,67	7,23	6,57
Inventar, 1 J. Wachstum %	58,51	32,29	16,44	-12,2	14,99
Netto Sachanlagen, 1 Jahr. Wachstumsrate %	14,96	1,08	3,54	7,9	5,73
Gesamtvermögen, 1 J. Wachstums %	36,73	12,47	5,93	26,88	5,95
Materieller Buchwert, 1 J. Wachstums %	-9,14	4,91	6,87	68,07	8,9
Eigenkapital, 1 Jhr. Wachstum %	15,61	4,02	6,59	60,99	8,28
Cashflow aus laufender Geschäftstätigkeit, 1 Jähriges Wachstum in %	-40,32	97,24	22,29	41,54	8,39
Kapitalausgaben, 1 Jahr. Wachstum %	-35,66	-10,63	49,36	70,54	23,48
Gehebelter Freier Cashflow, 1 J. Wachstum %	80,75	-200,97	16,84	-0,34	-224,92
Unverschuldeter Freier Cashflow, 1 Jhr. Wachstum %	105,22	-239,76	31,68	13,37	-140,46
Dividende Pro Aktie, 1 J. Wachstums %	-25	100	66,67	-40	33,33
Zusammengesetzte jährliche Wachstumsrate über zwei Jahre
Gesamteinnahmen, 2 Jahre CAGR %	5,65	29,67	37,38	18,23	13,51
Bruttogewinn, 2 J. CAGR %	1,24	29,94	40,79	17,16	14,94
EBITDA, 2 J. KAGR %	-3,86	41,01	47,51	15,37	15,18
EBITA, 2 J. CAGR %	-7,45	54,21	63,29	17,76	16,31
EBIT, 2 J. CAGR %	-7,46	52,99	62,62	18,38	16,44
Gewinne aus fortlaufenden Geschäften, 2 Jahre. CAGR %	-15,97	36,79	47,95	18,41	28,15
Nettoeinkommen, 2 J. CAGR %	-17,23	32,67	44,2	18,01	31,03
Normalisiertes Nettoeinkommen, 2 Jahre KAGR %	-13,57	32,3	64,49	16,42	27,81
Verwässertes EPS vor Extra, 2 Jahre CAGR %	-15,36	30,88	41,02	13,47	25,86
Forderungen aus Lieferungen und Leistungen, 2 J. CAGR %	29,47	38,82	8,93	7,94	6,9
Inventar, 2 J. CAGR %	36,62	44,81	24,11	1,11	0,48
Nettoimmobilien, Anlagen und Ausrüstung, 2 Jahre. CAGR %	11,24	15,35	2,3	5,69	6,81
Gesamtvermögen, 2 Jahre CAGR %	21,41	26,21	9,15	15,93	15,94
Materieller Buchwert, 2 Jahre KAGR %	-7,09	5,44	5,89	34,02	35,29
Eigenkapital, 2 Jahre CAGR %	4,83	10,74	5,3	31	32,03
Cashflow aus laufender Geschäftstätigkeit, 2 Jahre CAGR %	-5,28	8,5	55,31	31,56	23,86
Kapitalausgaben, 2 J. CAGR %	-28,87	-24,17	15,53	59,6	45,11
Gehebelter freier Cashflow, 2 Jahre CAGR %	51,7	19,1	8,61	7,92	11,58
Unverschuldeter Freier Cashflow, 2 Jahre zusammengesetzte jährliche Wachstumsrate %	52,22	51,74	35,66	22,18	-32,28
Dividende pro Aktie, 2 Jahre CAGR %	-12,67	22,47	82,57	0	-10,56
Drei-Jahres-Zusammengesetzte Jährliche Wachstumsrate
Gesamtumsätze, 3 Jahre CAGR %	2,84	21,25	25,72	30,69	15,05
Bruttogewinn, 3 J. CAGR %	-7,16	19,84	25,85	32,09	15,02
EBITDA, 3 J. KAGR %	-17,88	27,7	30,65	37,2	14,15
EBITA, 3 J. CAGR %	-25,9	35,94	39,74	47,7	15,78
EBIT, 3 Jahre CAGR %	-25,93	35,22	39,41	47,39	16,21
Gewinne aus fortlaufenden Geschäftstätigkeiten, 3 Jahre KAGR %	-30,25	24,7	26,22	41,87	20,85
Nettoeinkommen, 3 J. CAGR %	-30,95	22,19	23,16	39,73	22,14
Normalisiertes Nettoeinkommen, 3 Jahre CAGR %	-29,94	22,15	24,74	48,98	21,91
Verwässertes EPS vor außergewöhnlichen Posten, 3-Jahres-CAGR %	-29,91	22,19	22,05	34,12	18,91
Forderungen aus Lieferungen und Leistungen, 3-Jahres-CAGR %	28,79	21,27	27,93	8,36	7,48
Inventar, 3 J. CAGR %	27,51	35,16	34,66	10,59	5,54
Nettoimmobilien, Anlagen und Ausrüstung, 3-Jahres-CAGR %	10,91	12,72	11,27	4,13	5,7
Gesamtvermögen, 3 Jahre CAGR %	16,4	19,75	19,05	14,77	12,5
Materieller Buchwert, 3 J. zusammengesetzte jährliche Wachstumsrate %	-6,53	1,85	5,92	23,52	25,06
Eigenkapital, 3 J. KAGR %	1,32	5,25	9,34	21,31	22,94
Cashflow aus laufender Geschäftstätigkeit, 3-Jahres-CAGR %	-19,63	20,96	12,91	50,58	23,33
Kapitalausgaben, 3 Jahre CAGR %	-33,07	-23,25	-4,94	31,55	46,51
Gehebelter Freier Cashflow, 3 Jähr. CAGR %	-15,84	21,78	18,34	5,55	13,31
Unverschuldeter Freier Cashflow, 3 Jahre zusammengesetzte jährliche Wachstumsrate %	-19,56	37,5	44,73	27,78	-15,47
Dividende Pro Aktie, 3 Jähr. KAGR %	-22,94	15,12	35,72	25,99	10,06
Zusammengesetzte jährliche Wachstumsrate über fünf Jahre
Gesamteinnahmen, 5 Jahre CAGR %	5,99	12,6	15,47	20,04	20,69
Bruttogewinn, 5 J. CAGR %	1,98	7,47	9,66	18,76	20,77
EBITDA, 5 J. CAGR %	-2,13	9,63	6,95	22,62	24,22
EBITA, 5 J. KAGR %	-5,96	9,73	6,49	28,35	29,84
EBIT, 5 J. CAGR %	-5,98	9,36	6,31	28,21	29,72
Gewinne aus fortlaufenden Geschäftstätigkeiten, 5-Jahres-CAGR %	-9,52	4,11	0,03	22,15	26,99
Nettoergebnis, 5-Jahres-CAGR %	-10,06	2,85	-1,43	20,5	26,25
Normalisiertes Nettoeinkommen, 5 Jahre KAGR %	-9,25	2	-1,44	19,82	25,96
Verwässertes EPS vor Extra, 5 Jahre CAGR %	-9,26	2,85	-1,43	18,62	23,56
Deutsch: Forderungen aus Lieferungen und Leistungen, 5-Jahres-CAGR %	16,03	15,76	19,82	15,75	19,06
Inventar, 5 J. KAGR %	13,5	25,95	26,14	20,34	19,77
Nettoimmobilien, Anlagen und Ausrüstung, 5-Jahres-CAGR %	16,12	14,85	10,33	9,86	9,46
Gesamtvermögen, 5-Jahres-CAGR %	14,79	15,64	14,25	18,21	17,8
Materieller Buchwert, 5 Jahre zusammengesetzte jährliche Wachstumsrate %	0,05	2,23	1,32	13,67	16,81
Eigenkapital, 5 Jahre CAGR %	4,78	4,25	3,3	14,88	17,91
Cashflow aus laufender Geschäftstätigkeit, 5-Jahres-CAGR %	-3,08	1,04	4,6	25,09	17,17
Kapitalausgaben, 5-Jahres-CAGR %	-7,4	-18,23	-16,73	2,87	12,58
Gehebelter Freier Cashflow, 5 Jähr. CAGR %	15,27	5,61	-11,38	16,03	15,59
Unverschuldeter Freier Cashflow, 5 Jahre zusammengesetzte jährliche Wachstumsrate %	13,18	10,63	-5,12	31,15	6,81
Dividende pro Aktie, 5 Jahre zusammengesetzte jährliche Wachstumsrate %	-5,27	2,73	8,81	8,81	14,87