Cashflow Dallah Healthcare Company

Aktien

A1WZEL

SA135G51UI10

4004

Gesundheitspflege Einrichtungen

Markt geschlossen - Saudi Arabian S.E. Andere Börsenplätze 14:20:00 19.05.2026			% 5 Tage	Veränd. 1. Jan.
110,90 ^SAR	+2,31 %		-1,68 %	-11,63 %

16.05.	Dallah Healthcare Company veröffentlicht Ergebniszahlen für das erste Quartal zum 31. März 2026	CI
12.05.	DALLAH HEALTHCARE COMPANY : AlphaMena bekräftigt seine Kaufempfehlung	ZM

5.wKlsQGMRaE4hyDk28YF-l-LEvWFre-NNlzGYLQiT1Ec.kOhBBxUnOgFb_UBeteQV8Y6z1yA4VoB5ukToQTH44wy4wz0CEicOBk7xWg

Veröffentlichte Finanzdaten: DALLAH HEALTHCARE COMPANY

Jährlich

Vierteljährlich

Halbjahr

YTD

LTM

Ende d. Geschäftsjahres: Dezember	2021	2022	2023	2024	2025
Umsatz	2,11 Mrd.	2,49 Mrd.	2,94 Mrd.	3,21 Mrd.	4,07 Mrd.
Gesamtumsatz	2,11 Mrd.	2,49 Mrd.	2,94 Mrd.	3,21 Mrd.	4,07 Mrd.
Gesamtkosten der verkauften Waren	1,36 Mrd.	1,61 Mrd.	1,92 Mrd.	2,07 Mrd.	2,68 Mrd.
Bruttogewinn	744 Mio.	878 Mio.	1,02 Mrd.	1,13 Mrd.	1,39 Mrd.
Vertriebs-, allgemeine und Verwaltungskosten, Gesamt	399 Mio.	458 Mio.	520 Mio.	557 Mio.	771 Mio.
Rückstellung für zweifelhafte Forderungen	17,1 Mio.	6,05 Mio.	29,26 Mio.	30,4 Mio.	49,63 Mio.
Andere Betriebsausgaben	-33,46 Mio.	-4,06 Mio.	-33,87 Mio.	-21,7 Mio.	-26,34 Mio.
Andere Betriebsausgaben, Gesamt	383 Mio.	460 Mio.	515 Mio.	565 Mio.	795 Mio.
Betriebseinkommen	361 Mio.	418 Mio.	506 Mio.	567 Mio.	594 Mio.
Zinsaufwand, Gesamt	-36,5 Mio.	-70,52 Mio.	-104 Mio.	-107 Mio.	-148 Mio.
Zins- und Anlageerträge	3,18 Mio.	3,08 Mio.	11.875	11.875	12.090
Netto-Zinsaufwendungen	-33,32 Mio.	-67,44 Mio.	-104 Mio.	-107 Mio.	-148 Mio.
Einkommen (Verlust) aus Eigenkapitalinvestitionen.	-31,08 Mio.	-22,82 Mio.	-1,86 Mio.	42,97 Mio.	51,7 Mio.
Andere Nicht-Betriebliche Einnahmen (Ausgaben)	-5,33 Mio.	24.213	-	-	-
EBT, ohne außergewöhnliche Posten	292 Mio.	328 Mio.	400 Mio.	503 Mio.	499 Mio.
Abschreibung von Firmenwert	-	-	-	-	-
Gewinn (Verlust) beim Verkauf von Investitionen	-	-	-	-	51,43 Mio.
Gewinn (Verlust) beim Verkauf von Vermögenswerten	189.923	1,07 Mio.	-101.868	-51.301	-433.737
Abschreibung von Vermögenswerten	-	-	-	-	-
Andere ungewöhnliche Posten	-	-	-	-	4968
Ergebnis vor Steuern, inkl. ungewöhnliche Posten	292 Mio.	329 Mio.	400 Mio.	503 Mio.	550 Mio.
Einkommensteueraufwand	16,93 Mio.	33,69 Mio.	14,89 Mio.	18,22 Mio.	8,99 Mio.
Ergebnisse aus fortgeführten Geschäftstätigkeiten	275 Mio.	295 Mio.	385 Mio.	485 Mio.	541 Mio.
Nettoeinkommen des Unternehmens	275 Mio.	295 Mio.	385 Mio.	485 Mio.	541 Mio.
Minderheiteninteresse	-16,31 Mio.	-20,98 Mio.	-25,3 Mio.	-13,97 Mio.	-2,27 Mio.
Nettoeinkommen - (GuV)	259 Mio.	274 Mio.	360 Mio.	471 Mio.	538 Mio.
Nettoeinkommen für Gemeinsames einschließlich außerordentlicher Posten	259 Mio.	274 Mio.	360 Mio.	471 Mio.	538 Mio.
Nettoergebnis für Stammaktien exkl. außerordentliche Posten	259 Mio.	274 Mio.	360 Mio.	471 Mio.	538 Mio.
Positionen pro Aktie
Netto EPS - Basis	2,87	3,05	3,7	4,83	5,32
Grundlegender Gewinn pro Aktie - Fortlaufende Geschäftstätigkeit	2,87	3,05	3,7	4,83	5,32
Grundlegende gewichtete durchschnittliche ausstehende Aktien	90 Mio.	90 Mio.	97,34 Mio.	97,54 Mio.	101 Mio.
Netto EPS - Verwässert	2,87	3,05	3,7	4,83	5,32
Verwässertes EPS - Fortgeführte Aktivitäten	2,87	3,05	3,7	4,83	5,32
Verwässerte gewichtete durchschnittliche ausstehende Aktien	90 Mio.	90 Mio.	97,34 Mio.	97,54 Mio.	101 Mio.
Normalisiertes Grundlegendes Ergebnis je Aktie	1,84	2,05	2,31	3,08	3,06
Normalisiertes verwässertes Ergebnis pro Aktie	1,84	2,05	2,31	3,08	3,06
Dividende Pro Aktie	1,5	2,5	1,5	2	2
Ausschüttungsquote	62,84	65,58	40,69	41,38	37,6
Zusätzliche Elemente
EBITDA (Ergebnis vor Zinsen, Steuern, Abschreibungen auf immaterielle Vermögenswerte und Sachanlagen)	459 Mio.	514 Mio.	610 Mio.	682 Mio.	771 Mio.
EBITA übersetzt sich ins Deutsche als "Ergebnis vor Zinsen, Steuern und Abschreibungen".	368 Mio.	422 Mio.	510 Mio.	570 Mio.	599 Mio.
EBIT	361 Mio.	418 Mio.	506 Mio.	567 Mio.	594 Mio.
German: EBITDAR	-	516 Mio.	611 Mio.	-	772 Mio.
Effektive Steuerquote - (Verhältniszahl)	5,8	10,24	3,72	3,62	1,64
Normalisiertes Nettoeinkommen	166 Mio.	184 Mio.	225 Mio.	301 Mio.	309 Mio.
Kapitalisierte Zinsen	-	-	16 Mio.	-	21 Mio.
Zinsen auf langfristige Schulden	802.169	2,02 Mio.	18,34 Mio.	19,69 Mio.	32,61 Mio.
Nicht zahlungswirksame Rentenaufwendungen	5,78 Mio.	2,14 Mio.	1,23 Mio.	-	16,52 Mio.
Zusätzliche Betriebsausgaben-Posten
Werbungskosten	25,84 Mio.	25,92 Mio.	39,82 Mio.	48,65 Mio.	84,96 Mio.
Marketingkosten	2,42 Mio.	1,93 Mio.	1,5 Mio.	1,77 Mio.	1,43 Mio.
Vertriebs- und Marketingkosten	40,61 Mio.	45,05 Mio.	59,81 Mio.	68,6 Mio.	107 Mio.
Allgemeine und Verwaltungskosten	359 Mio.	412 Mio.	459 Mio.	488 Mio.	663 Mio.
Gesamte Nettomietkosten	-	1,26 Mio.	375.883	-	1,21 Mio.
Zugeschriebene Betriebsleasingzinsaufwand	-	366.327	182.878	-	548.291
Zugeschriebene Abschreibung von Operating-Leasingverträgen	-	889.181	193.005	-	662.513
Instandhaltungs- und Reparaturkosten, Gesamt	16,17 Mio.	16,61 Mio.	57,2 Mio.	74,27 Mio.	63,19 Mio.

Ende d. Geschäftsjahres: Dezember	2021	2022	2023	2024	2025
Aktiva
Bargeld und Äquivalente	208 Mio.	238 Mio.	235 Mio.	166 Mio.	211 Mio.
Kurzfristige Investitionen	-	-	-	-	-
Gesamtsumme an Bargeld und kurzfristigen Investitionen	208 Mio.	238 Mio.	235 Mio.	166 Mio.	211 Mio.
Forderungen aus Lieferungen und Leistungen, Gesamt	641 Mio.	697 Mio.	747 Mio.	796 Mio.	1,21 Mrd.
Andere Forderungen	-	2,59 Mio.	3,28 Mio.	177.163	19,76 Mio.
Forderungen aus Lieferungen und Leistungen	9,21 Mio.	9,46 Mio.	11,03 Mio.	13,05 Mio.	15,78 Mio.
Gesamtforderungen	651 Mio.	709 Mio.	762 Mio.	810 Mio.	1,25 Mrd.
Inventar	219 Mio.	255 Mio.	224 Mio.	258 Mio.	360 Mio.
Im Voraus bezahlte Ausgaben	23,47 Mio.	45,82 Mio.	58,29 Mio.	76,33 Mio.	71,81 Mio.
Andere kurzfristige Vermögenswerte, Gesamt	72,94 Mio.	56,15 Mio.	65,85 Mio.	195 Mio.	54,95 Mio.
Gesamt Umlaufvermögen	1,17 Mrd.	1,3 Mrd.	1,35 Mrd.	1,5 Mrd.	1,94 Mrd.
Brutto Sachanlagen und Ausrüstung	3,71 Mrd.	3,89 Mrd.	4,21 Mrd.	4,49 Mrd.	6,31 Mrd.
kumulierte Abschreibung	-909 Mio.	-991 Mio.	-1,08 Mrd.	-1,19 Mrd.	-1,66 Mrd.
Netto Sachanlagen und Ausrüstung	2,8 Mrd.	2,9 Mrd.	3,13 Mrd.	3,3 Mrd.	4,65 Mrd.
Langfristige Investitionen	478 Mio.	516 Mio.	1,57 Mrd.	1,61 Mrd.	1,83 Mrd.
German: Firmenwert	105 Mio.	114 Mio.	114 Mio.	114 Mio.	552 Mio.
Andere immaterielle Vermögenswerte, Gesamt	90,39 Mio.	89,23 Mio.	86,82 Mio.	84,87 Mio.	152 Mio.
Gesamtvermögen	4,65 Mrd.	4,92 Mrd.	6,24 Mrd.	6,61 Mrd.	9,14 Mrd.
Verdindlichkeiten
Verbindlichkeiten, Gesamt	142 Mio.	153 Mio.	142 Mio.	150 Mio.	180 Mio.
Aufgelaufene Kosten, Gesamt	166 Mio.	189 Mio.	195 Mio.	225 Mio.	326 Mio.
Kurzfristige Verbindlichkeiten	220 Mio.	179 Mio.	354 Mio.	528 Mio.	615 Mio.
Laufender Anteil der langfristigen Verschuldung	283 Mio.	226 Mio.	253 Mio.	181 Mio.	204 Mio.
Laufender Teil der Leasingverträge	11,18 Mio.	15,83 Mio.	19,63 Mio.	34,14 Mio.	45,49 Mio.
Zu zahlende laufende Einkommensteuern	23,83 Mio.	7,76 Mio.	44,06 Mio.	34,82 Mio.	21,93 Mio.
Nicht realisierte Erträge aktuell, Gesamt	2,06 Mio.	2,41 Mio.	4,09 Mio.	6,46 Mio.	4,24 Mio.
Andere kurzfristige Verbindlichkeiten	74,88 Mio.	110 Mio.	151 Mio.	148 Mio.	174 Mio.
Gesamtsumme der kurzfristigen Verbindlichkeiten	923 Mio.	885 Mio.	1,16 Mrd.	1,31 Mrd.	1,57 Mrd.
Langfristige Schulden	1,36 Mrd.	1,53 Mrd.	1,29 Mrd.	1,19 Mrd.	2,94 Mrd.
Langfristige Mietverträge	10,74 Mio.	26,49 Mio.	59,07 Mio.	91,97 Mio.	126 Mio.
Renten & andere Leistungen nach dem Ruhestand	247 Mio.	244 Mio.	258 Mio.	278 Mio.	374 Mio.
Andere langfristige Verbindlichkeiten	3,5 Mio.	3,31 Mio.	2,58 Mio.	2,02 Mio.	1,42 Mio.
Gesamtverbindlichkeiten - (Standard / Utility Vorlage)	2,55 Mrd.	2,69 Mrd.	2,77 Mrd.	2,87 Mrd.	5,02 Mrd.
Ordentliche Aktien, Gesamt	900 Mio.	900 Mio.	977 Mio.	977 Mio.	1,02 Mrd.
Zusätzlich eingezahltes Kapital	61,14 Mio.	61,14 Mio.	1,03 Mrd.	1,03 Mrd.	1,48 Mrd.
Gewinnrücklagen	906 Mio.	1,01 Mrd.	1,2 Mrd.	1,53 Mrd.	1,67 Mrd.
Eigene Aktien	-	-	-	-60,46 Mio.	-74,02 Mio.
Umfassendes Einkommen und Sonstiges	-336.969	14,03 Mio.	-2,42 Mio.	-3,13 Mio.	-3,25 Mio.
Gesamtes Eigenkapital	1,87 Mrd.	1,99 Mrd.	3,2 Mrd.	3,47 Mrd.	4,08 Mrd.
Minderheitsinteressen	229 Mio.	242 Mio.	269 Mio.	278 Mio.	37,65 Mio.
Eigenkapital	2,1 Mrd.	2,23 Mrd.	3,47 Mrd.	3,75 Mrd.	4,12 Mrd.
Gesamtverbindlichkeiten und Eigenkapital	4,65 Mrd.	4,92 Mrd.	6,24 Mrd.	6,61 Mrd.	9,14 Mrd.
Zusätzliche Elemente
Gesamtzahl der am Einreichungsdatum ausstehenden Aktien	90 Mio.	90 Mio.	97,68 Mio.	97,3 Mio.	101 Mio.
Gesamtzahl der ausstehenden Stammaktien	90 Mio.	90 Mio.	97,68 Mio.	97,3 Mio.	101 Mio.
Buchwert / Aktie	20,74	22,11	32,79	35,65	40,38
Sachbuchwert	1,67 Mrd.	1,79 Mrd.	3 Mrd.	3,27 Mrd.	3,38 Mrd.
Greifbarer Buchwert pro Aktie	18,57	19,85	30,74	33,6	33,41
Gesamtverschuldung	1,89 Mrd.	1,98 Mrd.	1,97 Mrd.	2,02 Mrd.	3,93 Mrd.
Nettoverbindlichkeiten	1,68 Mrd.	1,74 Mrd.	1,74 Mrd.	1,86 Mrd.	3,72 Mrd.
Schuldenäquivalent der nicht finanzierten projizierten Leistungspflicht	247 Mio.	244 Mio.	258 Mio.	-	374 Mio.
Schuldenäquivalent Operativer Leasingverträge	-	10,04 Mio.	3,01 Mio.	-	9,69 Mio.
Minderheitsbeteiligung, Gesamt (inkl. Fin. Div.)	229 Mio.	242 Mio.	269 Mio.	278 Mio.	37,65 Mio.
Investitionen nach der Equity-Methode, Gesamt	186 Mio.	210 Mio.	1,57 Mrd.	1,61 Mrd.	1,83 Mrd.
Kontocode - Inventarbewertung	6	6	6	6	6
Inventar - Rohstoffe, Gesamt	-	-	-	-	-
Inventar - Fertigwaren, Gesamt	220 Mio.	259 Mio.	226 Mio.	261 Mio.	369 Mio.
Inventar - Andere	-	-	-	-	-
Grundstück - (BS)	834 Mio.	834 Mio.	834 Mio.	715 Mio.	835 Mio.
Gebäude, Gesamt	1,72 Mrd.	1,73 Mrd.	1,74 Mrd.	2,06 Mrd.	3,32 Mrd.
Maschinen, Gesamt	885 Mio.	944 Mio.	1,03 Mrd.	1,11 Mrd.	1,48 Mrd.
kumulierte Rückstellung für zweifelhafte Forderungen (Zusatz)	75,62 Mio.	71,62 Mio.	101 Mio.	83,36 Mio.	136 Mio.

Ende d. Geschäftsjahres: Dezember	2021	2022	2023	2024	2025
Nettoergebnis - (CF)	259 Mio.	274 Mio.	360 Mio.	471 Mio.	538 Mio.
Abschreibung & Amortisation - CF	109 Mio.	111 Mio.	121 Mio.	137 Mio.	216 Mio.
Abschreibung von Firmenwert und immateriellen Vermögenswerten - (CF) - (Modellspezifisch)	6,16 Mio.	3,46 Mio.	3,3 Mio.	3,21 Mio.	4,58 Mio.
Abschreibungen & Amortisationen, Gesamt - CF	115 Mio.	114 Mio.	124 Mio.	140 Mio.	220 Mio.
Abschreibung auf aufgeschobene Aufwendungen, Gesamt - (CF)	-	-	1,26 Mio.	418.978	4,55 Mio.
(Gewinn) Verlust aus dem Verkauf eines Vermögenswerts	-189.923	-1,07 Mio.	101.868	51.301	433.737
(Gewinn) Verlust beim Verkauf von Investitionen - (CF)	-	-	-	-	-
Abschreibung von Vermögenswerten & Restrukturierungskosten	-	-	-	-	-
(Einkommen) Verlust aus Beteiligungen - (CF)	31,08 Mio.	22,82 Mio.	1,86 Mio.	-42,97 Mio.	-51,7 Mio.
Rückstellung und Abschreibung von uneinbringlichen Forderungen	17,1 Mio.	6,05 Mio.	29,26 Mio.	30,4 Mio.	49,63 Mio.
Andere Betriebliche Aktivitäten, Gesamt	68,27 Mio.	143 Mio.	152 Mio.	138 Mio.	120 Mio.
Änderung der Forderungen	-70,18 Mio.	-57,92 Mio.	-76,35 Mio.	-80,52 Mio.	-267 Mio.
Veränderung der Vorräte	-52,21 Mio.	-38,69 Mio.	30,46 Mio.	-34,36 Mio.	-68,12 Mio.
Änderung der Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen	29,25 Mio.	25,94 Mio.	6,82 Mio.	55,23 Mio.	-16,71 Mio.
Änderung der nicht realisierten Erträge	-	-	-	-	-
Änderung der sonstigen Netto-Betriebsvermögen	-35,29 Mio.	-46,79 Mio.	-3,9 Mio.	1,14 Mio.	25,14 Mio.
Cashflow aus laufender Geschäftstätigkeit	362 Mio.	442 Mio.	626 Mio.	678 Mio.	555 Mio.
Investitionsausgaben	-116 Mio.	-173 Mio.	-295 Mio.	-364 Mio.	-465 Mio.
Verkauf von Sachanlagen	335.474	1,68 Mio.	1,26 Mio.	2029	752.045
Barkaufe	-	-9,45 Mio.	-	-	-314 Mio.
Verkauf (Kauf) von immateriellen Vermögenswerten	-70.000	-2,3 Mio.	-2,15 Mio.	-1,67 Mio.	-4,26 Mio.
Investition in handelbare Wertpapiere und Eigenkapitalinstrumente, Gesamt	-311 Mio.	-47,1 Mio.	-	-	-8,7 Mio.
Andere Investitionstätigkeiten, Gesamt	680.000	3,93 Mio.	1,71 Mio.	8,17 Mio.	3,92 Mio.
Cashflow aus Investitionstätigkeit	-425 Mio.	-226 Mio.	-294 Mio.	-357 Mio.	-787 Mio.
Kurzfristige Schulden ausgegeben, Gesamt	-	-	-	-	-
Langfristige ausgegebene Schulden, Gesamt	731 Mio.	725 Mio.	233 Mio.	720 Mio.	2,42 Mrd.
Ausgegebene Gesamtverschuldung	731 Mio.	725 Mio.	233 Mio.	720 Mio.	2,42 Mrd.
Kurzfristige Schulden zurückgezahlt, Gesamt	-	-	-	-	-
Langfristige Schuldenrückzahlung, Gesamt	-395 Mio.	-676 Mio.	-296 Mio.	-752 Mio.	-1,31 Mrd.
Gesamte zurückgezahlte Schulden	-395 Mio.	-676 Mio.	-296 Mio.	-752 Mio.	-1,31 Mrd.
Rückkauf von Stammaktien	-	-	-	-60,46 Mio.	-13,57 Mio.
Ordentliche Dividenden Gezahlt	-162 Mio.	-180 Mio.	-147 Mio.	-195 Mio.	-202 Mio.
Auf gewöhnliche und Vorzugsaktien gezahlte Dividenden	-162 Mio.	-180 Mio.	-147 Mio.	-195 Mio.	-202 Mio.
Andere Finanzierungsaktivitäten, Gesamt	-32,25 Mio.	-55,08 Mio.	-125 Mio.	-102 Mio.	-616 Mio.
German: Cashflow aus Finanzierungstätigkeit	141 Mio.	-186 Mio.	-335 Mio.	-390 Mio.	276 Mio.
Nettoveränderung der Liquidität	77,43 Mio.	29,87 Mio.	-2,64 Mio.	-68,98 Mio.	44,24 Mio.
Zusätzliche Elemente
In bar gezahlte Zinsen	35,76 Mio.	54,88 Mio.	102 Mio.	-	173 Mio.
Hebelwirkung freier Cashflow	94,56 Mio.	110 Mio.	110 Mio.	-138 Mio.	-220 Mio.
Unverschuldeter Freier Cashflow	117 Mio.	155 Mio.	175 Mio.	-70,88 Mio.	-128 Mio.
Änderung des Nettoumlaufvermögens	108 Mio.	46,15 Mio.	-29,75 Mio.	201 Mio.	255 Mio.
Netto ausgegebene / zurückgezahlte Schulden	336 Mio.	48,74 Mio.	-63 Mio.	-32,25 Mio.	1,11 Mrd.

Ende d. Geschäftsjahres: Dezember	2021	2022	2023	2024	2025
Rentabilität
Rendite auf Vermögen	5,15	5,47	5,67	5,51	4,72
Rendite auf das Gesamtkapital	6	6,38	6,56	6,32	5,37
Eigenkapitalrendite %	13,4	13,65	13,51	13,44	13,74
Rendite auf Eigenkapital	14,13	14,23	13,87	14,12	14,26
Margenanalyse
Bruttogewinnspanne %	35,35	35,31	34,71	35,33	34,16
SG&A Marge	18,96	18,42	17,66	17,37	18,97
EBITDA-Marge %	21,78	20,67	20,74	21,28	18,95
EBITA-Marge	17,46	16,95	17,32	17,79	14,73
EBIT-Marge %	17,17	16,81	17,21	17,69	14,62
Marge % aus fortlaufenden Geschäftstätigkeiten	13,06	11,87	13,1	15,13	13,29
Netto-Einkommensmarge %	12,28	11,03	12,24	14,7	13,24
Nettoverfügbarkeit für gemeinsame Marge %	12,28	11,03	12,24	14,7	13,24
Normalisierte Nettogewinnmarge	7,88	7,4	7,64	9,38	7,61
Marge des gehebelten freien Cashflows	4,49	4,44	3,74	-4,29	-5,41
Marge des unverschuldeten freien Cashflows	5,58	6,21	5,95	-2,21	-3,15
Umschlag von Vermögenswerten
Vermögensumschlag	0,48	0,52	0,53	0,5	0,52
Umschlag von Anlagevermögen (Durchschnittliches Anlagevermögen)	0,76	0,87	0,98	1	1,02
Forderungsumschlag (Durchschnittliche Forderungen)	3,43	3,72	4,08	4,15	4,05
Lagerumschlag (Durchschnittlicher Lagerbestand)	7,07	6,78	8,02	8,61	8,67
Kurzfristige Liquidität
Liquiditätskennziffer I. Grades	1,27	1,47	1,16	1,15	1,24
Schnellverhältnis	0,92	1,06	0,85	0,74	0,92
Betriebscashflow zu kurzfristigen Verbindlichkeiten	0,39	0,5	0,54	0,52	0,35
Tage Verkauf Ausstehend (Durchschnittliche Forderungen)	106,52	98,16	89,55	88,11	90,12
Durchschnittliche Lagerdauer (Durchschnittlicher Lagerbestand)	51,61	53,8	45,53	42,53	42,08
Durchschnittliche Fälligkeitstage ausstehender Zahlungen	32,58	32,76	28,51	25,36	21,61
Cash Conversion Cycle (Durchschnittliche Tage)	125,55	119,19	106,56	105,28	110,58
Langfristige Solvenz
Gesamtverschuldung/Eigenkapital	90,13	88,59	56,83	53,99	95,49
Gesamtverschuldung / Gesamtkapital	47,41	46,98	36,24	35,06	48,85
Langfristige Schulden / Eigenkapital	65,6	69,7	38,78	34,16	74,49
Langfristige Schulden / Gesamtkapital	34,5	36,96	24,73	22,18	38,1
Gesamtverbindlichkeiten / Gesamtaktiva	54,88	54,64	44,37	43,35	54,9
EBIT / Zinsaufwand	9,9	5,93	4,86	5,32	4,03
EBITDA / Zinsaufwand	13,05	7,55	6,06	6,63	5,52
(EBITDA - Capex) / Zinsaufwand	9,89	5,1	3,23	3,22	2,37
Gesamtverschuldung / EBITDA	3,96	3,71	3,13	2,86	4,83
Netto-Schulden / EBITDA	3,53	3,27	2,76	2,63	4,57
Gesamtverschuldung / (EBITDA - Capex)	5,24	5,5	5,87	5,89	11,26
Netto-Schulden / (EBITDA - Capex)	4,66	4,83	5,17	5,4	10,66
Wachstum gegenüber dem Vorjahr
Gesamterlöse, 1 J. Wachstums %	59,69	18,18	18,28	8,93	26,86
Bruttogewinn, 1 J. Wachstums %	67,91	18,05	19,14	10,88	22,64
EBITDA, 1 J. Wachstum %	94,01	12,15	18,71	11,76	12,96
EBITA, 1 J. Wachstumsrate %	132,36	14,75	20,88	11,9	5,02
EBIT, 1 J. Wachstumsrate %	128,48	15,75	21,06	12	4,8
Gewinne aus fortlaufenden Geschäftstätigkeiten, 1 Jahr Wachstumsrate %	103,68	7,47	30,46	25,88	11,41
Nettoeinkommen, 1 J. Wachstum %	95,92	6,13	31,21	30,84	14,23
Normalisiertes Nettoeinkommen, 1 Jahr. Wachstums %	143,97	10,9	22,22	33,66	2,87
Verwässertes EPS vor Extra, 1 Jahr Wachstumsrate %	87,38	6,13	21,31	30,59	10,12
Forderungen aus Lieferungen und Leistungen, 1 Jahr Wachstum %	9,2	8,67	7,23	6,57	52,19
Inventar, 1 J. Wachstum %	32,29	16,44	-12,2	14,99	39,58
Netto Sachanlagen, 1 Jahr. Wachstumsrate %	1,08	3,54	7,9	5,73	40,79
Gesamtvermögen, 1 J. Wachstums %	12,47	5,93	26,88	5,95	38,17
Materieller Buchwert, 1 J. Wachstums %	4,91	6,87	68,07	8,9	3,32
Eigenkapital, 1 Jhr. Wachstum %	4,02	6,59	60,99	8,28	17,7
Cashflow aus laufender Geschäftstätigkeit, 1 Jähriges Wachstum in %	97,24	22,29	41,54	8,39	-18,12
Kapitalausgaben, 1 Jahr. Wachstum %	-10,63	49,36	70,54	23,48	27,95
Gehebelter Freier Cashflow, 1 J. Wachstum %	-200,97	16,84	-0,34	-224,92	60,04
Unverschuldeter Freier Cashflow, 1 Jhr. Wachstum %	-239,76	31,68	13,37	-140,46	80,46
Dividende Pro Aktie, 1 J. Wachstums %	100	66,67	-40	33,33	0
Zusammengesetzte jährliche Wachstumsrate über zwei Jahre
Gesamteinnahmen, 2 Jahre CAGR %	29,67	37,38	18,23	13,51	17,56
Bruttogewinn, 2 J. CAGR %	29,94	40,79	17,16	14,94	16,62
EBITDA, 2 J. KAGR %	41,01	47,51	15,37	15,18	12,36
EBITA, 2 J. CAGR %	54,21	63,29	17,76	16,31	8,4
EBIT, 2 J. CAGR %	52,99	62,62	18,38	16,44	8,34
Gewinne aus fortlaufenden Geschäften, 2 Jahre. CAGR %	36,79	47,95	18,41	28,15	18,42
Nettoeinkommen, 2 J. CAGR %	32,67	44,2	18,01	31,03	22,26
Normalisiertes Nettoeinkommen, 2 Jahre KAGR %	32,3	64,49	16,42	27,81	17,26
Verwässertes EPS vor Extra, 2 Jahre CAGR %	30,88	41,02	13,47	25,86	19,91
Forderungen aus Lieferungen und Leistungen, 2 J. CAGR %	38,82	8,93	7,94	6,9	27,35
Inventar, 2 J. CAGR %	44,81	24,11	1,11	0,48	26,69
Nettoimmobilien, Anlagen und Ausrüstung, 2 Jahre. CAGR %	15,35	2,3	5,69	6,81	22
Gesamtvermögen, 2 Jahre CAGR %	26,21	9,15	15,93	15,94	20,97
Materieller Buchwert, 2 Jahre KAGR %	5,44	5,89	34,02	35,29	6,07
Eigenkapital, 2 Jahre CAGR %	10,74	5,3	31	32,03	12,89
Cashflow aus laufender Geschäftstätigkeit, 2 Jahre CAGR %	8,5	55,31	31,56	23,86	-5,79
Kapitalausgaben, 2 J. CAGR %	-24,17	15,53	59,6	45,11	25,69
Gehebelter freier Cashflow, 2 Jahre CAGR %	19,1	8,61	7,92	11,58	41,39
Unverschuldeter Freier Cashflow, 2 Jahre zusammengesetzte jährliche Wachstumsrate %	51,74	35,66	22,18	-32,28	-14,56
Dividende pro Aktie, 2 Jahre CAGR %	22,47	82,57	0	-10,56	15,47
Drei-Jahres-Zusammengesetzte Jährliche Wachstumsrate
Gesamtumsätze, 3 Jahre CAGR %	21,25	25,72	30,69	15,05	17,8
Bruttogewinn, 3 J. CAGR %	19,84	25,85	32,09	15,02	17,45
EBITDA, 3 J. KAGR %	27,7	30,65	37,2	14,15	14,44
EBITA, 3 J. CAGR %	35,94	39,74	47,7	15,78	12,41
EBIT, 3 Jahre CAGR %	35,22	39,41	47,39	16,21	12,43
Gewinne aus fortlaufenden Geschäftstätigkeiten, 3 Jahre KAGR %	24,7	26,22	41,87	20,85	22,31
Nettoeinkommen, 3 J. CAGR %	22,19	23,16	39,73	22,14	25,17
Normalisiertes Nettoeinkommen, 3 Jahre CAGR %	22,15	24,74	48,98	21,91	18,89
Verwässertes EPS vor außergewöhnlichen Posten, 3-Jahres-CAGR %	22,19	22,05	34,12	18,91	20,38
Forderungen aus Lieferungen und Leistungen, 3-Jahres-CAGR %	21,27	27,93	8,36	7,48	20,26
Inventar, 3 J. CAGR %	35,16	34,66	10,59	5,54	12,11
Nettoimmobilien, Anlagen und Ausrüstung, 3-Jahres-CAGR %	12,72	11,27	4,13	5,7	17,11
Gesamtvermögen, 3 Jahre CAGR %	19,75	19,05	14,77	12,5	22,91
Materieller Buchwert, 3 J. zusammengesetzte jährliche Wachstumsrate %	1,85	5,92	23,52	25,06	23,66
Eigenkapital, 3 J. KAGR %	5,25	9,34	21,31	22,94	27,07
Cashflow aus laufender Geschäftstätigkeit, 3-Jahres-CAGR %	20,96	12,91	50,58	23,33	7,9
Kapitalausgaben, 3 Jahre CAGR %	-23,25	-4,94	31,55	46,51	39,15
Gehebelter Freier Cashflow, 3 Jähr. CAGR %	21,78	18,34	5,55	13,31	25,83
Unverschuldeter Freier Cashflow, 3 Jahre zusammengesetzte jährliche Wachstumsrate %	37,5	44,73	27,78	-15,47	-6,11
Dividende Pro Aktie, 3 Jähr. KAGR %	15,12	35,72	25,99	10,06	-7,17
Zusammengesetzte jährliche Wachstumsrate über fünf Jahre
Gesamteinnahmen, 5 Jahre CAGR %	12,6	15,47	20,04	20,69	25,27
Bruttogewinn, 5 J. CAGR %	7,47	9,66	18,76	20,77	25,67
EBITDA, 5 J. CAGR %	9,63	6,95	22,62	24,22	26,66
EBITA, 5 J. KAGR %	9,73	6,49	28,35	29,84	30,51
EBIT, 5 J. CAGR %	9,36	6,31	28,21	29,72	30,31
Gewinne aus fortlaufenden Geschäftstätigkeiten, 5-Jahres-CAGR %	4,11	0,03	22,15	26,99	31,98
Nettoergebnis, 5-Jahres-CAGR %	2,85	-1,43	20,5	26,25	32,46
Normalisiertes Nettoeinkommen, 5 Jahre KAGR %	2	-1,44	19,82	25,96	35,38
Verwässertes EPS vor Extra, 5 Jahre CAGR %	2,85	-1,43	18,62	23,56	28,25
Deutsch: Forderungen aus Lieferungen und Leistungen, 5-Jahres-CAGR %	15,76	19,82	15,75	19,06	15,59
Inventar, 5 J. KAGR %	25,95	26,14	20,34	19,77	16,77
Nettoimmobilien, Anlagen und Ausrüstung, 5-Jahres-CAGR %	14,85	10,33	9,86	9,46	10,94
Gesamtvermögen, 5-Jahres-CAGR %	15,64	14,25	18,21	17,8	17,21
Materieller Buchwert, 5 Jahre zusammengesetzte jährliche Wachstumsrate %	2,23	1,32	13,67	16,81	16,22
Eigenkapital, 5 Jahre CAGR %	4,25	3,3	14,88	17,91	17,87
Cashflow aus laufender Geschäftstätigkeit, 5-Jahres-CAGR %	1,04	4,6	25,09	17,17	24,82
Kapitalausgaben, 5-Jahres-CAGR %	-18,23	-16,73	2,87	12,58	29,17
Gehebelter Freier Cashflow, 5 Jähr. CAGR %	5,61	-11,38	16,03	15,59	18,64
Unverschuldeter Freier Cashflow, 5 Jahre zusammengesetzte jährliche Wachstumsrate %	10,63	-5,12	31,15	6,81	8,78
Dividende pro Aktie, 5 Jahre zusammengesetzte jährliche Wachstumsrate %	2,73	8,81	8,81	14,87	21,67