Daldrup & Söhne AG schließt weitere Vereinbarung mit der IKAV Invest S.à
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DGAP-News: Daldrup & Söhne AG / Schlagwort(e): Gewinnwarnung/Finanzierung
Daldrup & Söhne AG schließt weitere Vereinbarung mit der IKAV Invest
S.à
r.l.

11.02.2021 / 10:15
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Corporate News

Daldrup & Söhne AG schließt weitere Vereinbarung mit der IKAV Invest
S.à
r.l.

- Konzernliquidität um 2,86 Mio. Euro erhöht, sukzessive Investitionen in
operatives Geschäft geplant

- Technologiewechsel seitens des neuen Gesellschafters des Kraftwerkes
Taufkirchen führt zu außerordentlicher Ergebnisbelastung von rd. 5,7 Mio.
Euro.

- AG-Prognose 2020 vor außerordentlichem Bewertungseffekt mit positivem
operativen EBIT von 0,9 Mio. Euro und ca. 44 Mio. Euro Gesamtleistung
erreicht

- Konzern-Prognose 2020 vor außerordentlichem Bewertungseffekt wird mit
positivem operativen EBIT von rd. 0,7 Mio. Euro knapp unterschritten

Oberhaching / Ascheberg, 11. Februar 2021 - Die Daldrup & Söhne AG (ISIN
DE0007830572) hat mit der IKAV-Gruppe, vertreten durch die Luxemburger IKAV
Invest S.à r.l., einen weiteren Vertrag geschlossen. Kern der Vereinbarung
ist der bedingte Erwerb von Nachrangforderungen durch die IKAV, der zu einem
Liquiditätszufluss von insgesamt rd. 2,86 Mio. Euro im Daldrup-Konzern
führt. Die Mittel erhöhen die Liquidität und werden sukzessive u.a. in den
Ausbau der Bohrkapazitäten sowie in die Stärkung des Kerngeschäfts
investiert. Nach dem Abbau der Nachrangdarlehen und sonstiger Forderungen
gegenüber den bisherigen Kraftwerksgesellschaften erreichen diese künftig
ein Volumen von noch rd. 6,3 Mio. Euro, teils mit Laufzeiten bis Januar
2027.

Anpassung der Prognose 2020
Die Vereinbarung und der beabsichtigte Austausch der bisher verbauten
Technologie des Kraftwerks in Taufkirchen seitens des neuen Gesellschafters
werden aus heutiger Sicht zu einer außerordentlichen, nicht
Cash-flow-wirksamen Ergebnisbelastung im Daldrup-Konzern und in der Daldrup
& Söhne AG von per Saldo rd. 5,7 Mio. Euro führen.

Die Konzern-Prognose für das Geschäftsjahr 2020 wird unter Berücksichtigung
der außerordentlichen Ergebnisbelastung auf operativer EBIT-Ebene von einer
Marge von 2 % bis 4 % auf ein insgesamt negatives Konzern-EBIT von rd. 5,1
Mio. Euro angepasst, die Prognose der Daldrup & Söhne AG auf ein negatives
EBIT von rd. 4,9 Mio. Euro. Ohne den außerordentlichen Bewertungseffekt aus
der Technologieumstellung seitens des neuen Gesellschafters würde der
Konzern für das Geschäftsjahr 2020 voraussichtlich ein positives operatives
EBIT von rund 0,7 Mio. Euro, die AG von 0,9 Mio. Euro ausweisen. Damit
unterschreitet nur der Konzern den unteren Wert des prognostizierten
operativen EBIT-Margenkorridors knapp. Die Prognose hinsichtlich der
Konzern-Gesamtleistung sowie für die Daldrup & Söhne AG von mindestens 40
Mio. Euro wird, Stand heute, um rd. 4 Mio. Euro übertroffen.

Sowohl im Einzelabschluss der AG als auch im Konzernabschluss werden trotz
dieser Ergebnisbelastung zum 31.12.2020 auch aufgrund der planmäßig
rückläufigen Verschuldung weiterhin solide bilanzielle Eigenkapitalquoten
von 45% der Bilanzsumme ausgewiesen. Alle genannten Werte bedürfen noch der
Bestätigung im Rahmen der begonnenen Prüfung des Jahres- und des
Konzernabschlusses 2020 durch die mandatierten Wirtschaftsprüfer.

Zur Einordnung des Ergebnisses sagt Finanzvorstand Stephan Temming: "Die
vorzunehmenden Wertkorrekturen sind letztlich Teil der Kraftwerkshistorie
seit 2013. Sie stehen nicht mit der aktuellen operativen Entwicklung des
Daldrup-Konzerns in Verbindung und sind nicht liquiditätswirksam. Vor allem
ist die Vereinbarung mit der IKAV aber ein weiterer Baustein der
strategischen Ausrichtung hin zu Bohrdienstleistungen und geothermischen
Wärmeprojekten sowie zur deutlichen Stärkung der Konzern-Finanzierung. Das
operative Geschäft der Daldrup & Söhne AG läuft trotz der Corona-Pandemie
im
Rahmen der Erwartungen insgesamt gut. Das Geschäftsjahr 2020 werden wir auf
Ebene der AG voraussichtlich im Rahmen der Prognose mit einem positiven
EBIT-Ergebnis aus dem operativen Geschäft abschließen. Die Perspektiven für
unser Unternehmen sind mit den strukturellen Wachstumsthemen Wärmewende und
Klimawandel sowie im Segment Spezialbohrungen unter anderem für die
Endlagersuche in Europa vielversprechend. Wir werden auch in den kommenden
Monaten unsere gute Marktposition und unser Know-how nutzen, um bestehende
Kunden zu binden und Neukunden zu gewinnen. Unsere Auftragspipeline,
definiert als Summe mit Eintrittswahrscheinlichkeiten bewerteter, in
Verhandlung befindlicher Auftragsvolumina von rund 110 Mio. Euro, bietet uns
hierzu eine hervorragende Ausgangsposition."


Über die Daldrup & Söhne AG
Die Daldrup & Söhne AG (ISIN: DE0007830572, WKN: 783057) mit einer
Unternehmenshistorie von mehr als 70 Jahren ist ein spezialisierter Anbieter
von Bohr- und Umweltdienstleistungen und ist unter den führenden Unternehmen
in Deutschland positioniert. Die Tätigkeit gliedert sich in die
Geschäftsbereiche Geothermie, Rohstoffe & Exploration, Wassergewinnung sowie
Environment, Development & Services (EDS). Im Geschäftsbereich Geothermie
werden Bohrdienstleistungen sowohl für die oberflächennahe Geothermie
(insbesondere Erdwärmesonden für Wärmepumpen), aber vor allem auch
Bohrdienstleistungen für die Tiefengeothermie von bis zu 6.000 m erbracht,
um die so zugängliche Erdwärme für die Strom- und/oder Wärmegewinnung zu
nutzen. Im Geschäftsbereich Rohstoffe und Exploration dienen die von der
Daldrup & Söhne AG durchgeführten Bohrungen der Exploration und dem
Aufschluss der Lagerstätten fossiler Energieträger (insbesondere Steinkohle
und Gas) sowie mineralischer Rohstoffe und Erze (z.B. Kupfer und Gold). Der
Geschäftsbereich Wassergewinnung umfasst den Brunnenbau zur Gewinnung von
Trink-, Brauch-, Heil-, Mineral-, Kesselspeise- oder Kühlwasser sowie
Thermalsole. Der Geschäftsbereich Environment, Development & Services (EDS)
umfasst spezielle umwelttechnische Dienstleistungen wie etwa die
hydraulische Sanierung von kontaminierten Standorten, die Errichtung von
Gas-Absaugbrunnen zur Gewinnung von Deponiegas, die Erstellung von
Grundwassergüte-Messstellen oder die Errichtung von Wasserreinigungsanlagen.

Die Aktien der Daldrup & Söhne AG sind im Scale (Teilsegment des Open Market
der Frankfurter Wertpapierbörse) notiert.

Disclaimer
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Presse- & Investor Relations-Kontakt
Daldrup & Söhne AG
Falk v. Kriegsheim
Fon +49 (0)2593-9593-29
Fax +49 (0)2593-9593-60
Bajuwarenring 17a ir@daldrup.eu
82041 Oberhaching www.daldrup.eu


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   Unternehmen:    Daldrup & Söhne AG
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   Telefon:        +49 (0) 89 / 45 24 37 920
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   E-Mail:         ir@daldrup.eu
   Internet:       www.daldrup.eu
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