Finanzen Daiwa Securities Group Inc.

Aktien

857092

JP3502200003

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Investment Banking & Brokerage-Dienstleistungen

Markt geschlossen - Japan Exchange Andere Börsenplätze 08:00:00 25.04.2024			% 5 Tage	% 1. Jan.
1.125 ^JPY	-1,96 %		+4,65 %	+18,53 %

08:08	Japanisches Brokerhaus Daiwa: Q4-Gewinn mehr als verdoppelt	RE
08:00	Daiwa Securities Group Inc. beschließt Jahresenddividende für das Jahr 2023, zahlbar am 31. Mai 2024	CI

Bewertung

Steuerjahr: March	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026
Marktwert ¹	851.636	636.671	871.400	1.027.111	902.191	1.569.237	-	-
Unternehmenswert ¹	851.636	636.671	871.400	1.027.111	902.191	1.569.237	1.569.237	1.569.237
KGV	13,5 x	10,7 x	8,04 x	11 x	14,3 x	14,6 x	15,1 x	14,2 x
Rendite	3,9 %	4,77 %	6,29 %	4,76 %	3,7 %	3,53 %	3,38 %	3,56 %
Marktkapitalisierung / Umsatz	1,18 x	0,95 x	1,51 x	1,66 x	1,04 x	1,33 x	1,31 x	1,29 x
Unternehmenswert / Umsatz	1,18 x	0,95 x	1,51 x	1,66 x	1,04 x	1,33 x	1,31 x	1,29 x
Unternehmenswert / EBITDA	-	-	-	-	-	-	-	-
Unternehmenswert / FCF	-	5.061.384 x	2.410.651 x	-2.730.464 x	-	-	-	-
FCF Yield	-	0 %	0 %	-0 %	-	-	-	-
Price to Book	0,68 x	0,53 x	0,65 x	0,75 x	0,64 x	1,11 x	1,08 x	1,04 x
Anz. der Aktien (in Tausend)	1.580.030	1.518.777	1.523.160	1.482.764	1.452.803	1.394.878	-	-
Referenzkurs ²	539,0	419,2	572,1	692,7	621,0	1.125	1.125	1.125
Datum der Veröffentlichung	25.04.19	08.05.20	28.04.21	27.04.22	27.04.23	-	-	-

¹JPY in Millionen²JPY

Schätzungen

Ergebnisentwicklung (Jahreszahlen)

Steuerjahr: March	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026
Umsatz ¹	720.586	672.287	576.172	619.471	866.090	1.180.000	1.197.000	1.214.000
EBITDA	-	-	-	-	-	-	-	-
Betriebsergebnis (EBIT) ¹	67.326	54.288	92.859	115.534	66.273	158.513	157.202	152.149
Umsatzrendite	9,34 %	8,08 %	16,12 %	18,65 %	7,65 %	13,43 %	13,13 %	12,53 %
Gewinn vor Steuern (EBT) ¹	95.083	84.828	144.567	141.666	96.766	163.685	155.710	162.904
Nettoergebnis ¹	63.813	60.346	108.396	94.891	63.875	110.246	104.659	109.609
Nettomarge	8,86 %	8,98 %	18,81 %	15,32 %	7,38 %	9,34 %	8,74 %	9,03 %
Gewinn pro Aktie ²	39,95	39,11	71,20	63,06	43,53	77,10	74,45	79,13
Free Cash Flow	-	125.790	361.479	-376.167	-	-	-	-
FCF-Marge N	-	18,71 %	62,74 %	-60,72 %	-	-	-	-
FCF Conversion (EBITDA)	-	-	-	-	-	-	-	-
FCF Conversion (Nettoergebnis)	-	208,45 %	333,48 %	-	-	-	-	-
Dividende pro Aktie ²	21,00	20,00	36,00	33,00	23,00	39,75	38,00	40,00
Datum der Veröffentlichung	25.04.19	08.05.20	28.04.21	27.04.22	27.04.23	-	-	-

¹JPY in Millionen²JPY

Schätzungen

Ergebnisentwicklung (Quartalszahlen)

Steuerjahr: März	2020 S1	2021 S1	2022 Q2	2022 S1	2022 Q3	2022 Q4	2022 S2	2023 Q1	2023 Q2	2023 S1	2023 Q3	2023 Q4	2023 S2	2024 Q1	2024 Q2	2024 S1	2024 Q3
Umsatz ¹	341.007	257.180	-	304.538	166.600	-	-	146.640	192.552	339.193	233.036	293.861	-	266.259	-	570.087	335.378
EBITDA	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Betriebsergebnis (EBIT) ¹	18.900	36.331	30.677	62.525	36.050	16.959	-	8.847	11.990	20.838	21.520	23.915	-	30.733	37.828	68.561	38.061
Umsatzrendite	5,54 %	14,13 %	-	20,53 %	21,64 %	-	-	6,03 %	6,23 %	6,14 %	9,23 %	8,14 %	-	11,54 %	-	12,03 %	11,35 %
Gewinn vor Steuern (EBT) ¹	41.303	47.167	40.052	75.228	40.863	25.575	-	20.180	24.355	44.536	23.864	28.366	-	36.844	42.701	79.545	42.007
Nettoergebnis ¹	33.383	32.804	26.643	50.203	26.699	17.989	-	11.878	19.576	31.455	15.295	17.125	32.420	23.712	29.793	53.505	28.457
Nettomarge	9,79 %	12,76 %	-	16,48 %	16,03 %	-	-	8,1 %	10,17 %	9,27 %	6,56 %	5,83 %	-	8,91 %	-	9,39 %	8,49 %
Gewinn pro Aktie ²	21,34	21,56	17,54	32,99	17,87	12,20	-	8,010	13,23	21,24	10,51	11,78	-	16,32	20,59	36,91	20,00
Dividende pro Aktie	11,00	11,00	17,00	17,00	-	16,00	16,00	-	-	11,00	-	12,00	12,00	-	19,00	19,00	-
Datum der Veröffentlichung	30.10.19	29.10.20	27.10.21	27.10.21	28.01.22	27.04.22	27.04.22	29.07.22	31.10.22	31.10.22	30.01.23	27.04.23	27.04.23	31.07.23	31.10.23	31.10.23	31.01.24

¹JPY in Millionen²JPY

Schätzungen

Bilanzanalyse

Steuerjahr: März	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026
Nettoschuld	-	-	-	-	-	-	-	-
Nettoliquidität	-	-	-	-	-	-	-	-
Verschuldungsgrad (Verbindlichkeiten/EBITDA)	-	-	-	-	-	-	-	-
Free Cash Flow	-	125.790	361.479	-376.167	-	-	-	-
ROE (Nettogewinn/Eigenkapital)	5,1 %	4,9 %	8,5 %	7 %	4,6 %	7,96 %	7,31 %	7,58 %
ROA (Nettogewinn/Gesamtvermögen)	0,39 %	0,31 %	0,46 %	0,51 %	0,32 %	-	-	-
Aktiva ¹	16.217.597	19.297.135	23.491.320	18.734.280	19.818.492	-	-	-
Buchwert je Aktie ²	795,0	796,0	875,0	926,0	969,0	1.011	1.045	1.087
Cash Flow pro Aktie	58,90	63,30	98,20	92,70	73,50	-	-	-
Capex	-	41.400	29.500	22.700	32.300	-	-	-
Capex / Umsatz	-	6,16 %	5,12 %	3,66 %	3,73 %	-	-	-
Datum der Veröffentlichung	25.04.19	08.05.20	28.04.21	27.04.22	27.04.23	-	-	-

¹JPY in Millionen²JPY

Schätzungen

Gewinn pro Aktie & Dividende

Historische Entwicklung KGV

Entwicklung der Dividendenrendite

Entwicklung Unternehmenswert / EBITDA

Ratings für Daiwa Securities Group Inc.

Trading Rating

Investment Rating

ESG Refinitiv

A-

Mehr Ratings

Analystenschätzungen

Verkaufen

Kaufen

Durchschnittl. Empfehlung

HALTEN

Anzahl Analysten

Letzter Schlusskurs

1.125 JPY

Mittleres Kursziel

1.110 JPY

Abstand / Durchschnittliches Kursziel

-1,30 %

Analystenschätzungen

Verlauf des Gewinns je Aktie

Entwicklung der Schätzungen

Quartalsgewinne - Abweichungsrate

Unternehmenstermine

Sektor Investment Banking & Brokerage-Dienstleistungen - Andere

	% 1. Jan.	Kap.
DAIWA SECURITIES GROUP INC.	+18,53 %	10,32 Mrd.
THE GOLDMAN SACHS GROUP, INC.	+8,28 %	145 Mrd.
CHARLES SCHWAB	+8,60 %	137 Mrd.
CITIGROUP INC.	+19,77 %	119 Mrd.
CITIC SECURITIES COMPANY LIMITED	-10,75 %	34,64 Mrd.
RAYMOND JAMES FINANCIAL, INC.	+5,97 %	26,66 Mrd.
CSC FINANCIAL CO., LTD.	-15,51 %	20,12 Mrd.
LPL FINANCIAL HOLDINGS INC.	+16,35 %	19,76 Mrd.
NOMURA HOLDINGS, INC.	+41,16 %	17,65 Mrd.
CHINA MERCHANTS SECURITIES CO., LTD.	+5,72 %	15,64 Mrd.

Investment Banking & Brokerage-Dienstleistungen - Andere